财务分析☆ ◇603017 中衡设计 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6206.21│ 4905.46│ 5131.74│ 10659.55│ 8676.45│ -41856.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5131.74│ 10659.55│ 8691.30│ -41856.16│
│净利润增长率(%) │ 10.30│ -4.41│ -51.86│ 22.65│ 120.73│ -291.06│
│扣非净利润(万) │ 4435.23│ 2709.17│ 2038.25│ 7107.30│ 8438.89│ -44032.92│
│营业总收(未调整:万) │ 67552.25│ 117715.94│ 133453.28│ 172950.84│ 175995.28│ 179365.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 133453.28│ 172950.84│ 175995.28│ 179365.75│
│总营收同比增长率(%) │ -13.16│ -11.79│ -22.84│ -1.73│ -1.88│ -2.28│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 3.32│ 3.51│ 7.36│ 6.13│ -24.89│
│资产负债比率(%) │ 50.93│ 53.91│ 54.96│ 56.25│ 57.64│ 56.53│
│净利润现金含量(%) │ 151.98│ 486.32│ 359.97│ 194.25│ 304.29│ -84.64│
│基本每股收益(元) │ 0.2247│ 0.1800│ 0.1900│ 0.3900│ 0.3100│ -1.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1606│ 0.1000│ 0.0700│ 0.2600│ 0.3100│ -1.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2247│ 0.1776│ 0.1860│ 0.3863│ 0.3145│ -1.5028│
│每股资本公积金(元) │ 3.6388│ 3.6388│ 3.6365│ 3.6623│ 3.6304│ 3.7184│
│每股未分配利润(元) │ 0.1879│ 0.3087│ 0.3318│ 0.2733│ 0.2204│ 0.1860│
│每股净资产(元) │ 5.2036│ 5.3325│ 5.3026│ 5.2934│ 5.1060│ 5.0469│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3415│ 0.8638│ 0.6695│ 0.7505│ 0.9569│ 1.2719│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6206.21│ 6656.84│ 2095.31│ 4905.46│ 5626.81│ 5731.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5626.81│ 5731.25│
│净利润增长率(%) │ 10.30│ 16.15│ -1.97│ -4.41│ -15.85│ -19.35│
│扣非净利润(万) │ 4435.23│ 5036.88│ 1794.53│ 2709.17│ 4276.81│ 4856.94│
│营业总收(未调整:万) │ 67552.25│ 53496.93│ 22537.26│ 117715.94│ 77785.15│ 52052.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77785.15│ 52052.98│
│总营收同比增长率(%) │ -13.16│ 2.77│ -7.18│ -11.79│ -15.36│ -21.93│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 4.42│ 1.41│ 3.32│ 3.77│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 50.93│ 49.34│ 50.53│ 53.91│ 55.77│ 54.99│
│净利润现金含量(%) │ 151.98│ 3.89│ 130.45│ 486.32│ 227.69│ 113.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2247│ 0.2400│ 0.0800│ 0.1800│ 0.2037│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1606│ 0.1800│ 0.0650│ 0.1000│ 0.1549│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2247│ 0.2410│ 0.0759│ 0.1776│ 0.2037│ 0.2063│
│每股资本公积金(元) │ 3.6388│ 3.6388│ 3.6388│ 3.6388│ 3.6384│ 3.6646│
│每股未分配利润(元) │ 0.1879│ 0.4017│ 0.3846│ 0.3087│ 0.3363│ 0.5358│
│每股净资产(元) │ 5.2036│ 5.4195│ 5.4056│ 5.3325│ 5.3603│ 5.5317│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3415│ 0.0094│ 0.0990│ 0.8638│ 0.4639│ 0.2344│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.14│ 1.04│ 1.09│ 1.10│ 1.16│
│速动比率 │ 1.14│ 1.14│ 1.04│ 1.09│ 1.10│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 50.93│ 53.91│ 54.96│ 56.25│ 57.64│ 56.53│
│产权比率 │ 1.05│ 1.18│ 1.24│ 1.31│ 1.39│ 1.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.14│ 0.10│ 0.11│ 0.14│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.19│ 1.17│ 1.14│ 1.09│ 1.12│
│速动比率 │ 1.14│ 1.19│ 1.17│ 1.14│ 1.09│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 50.93│ 49.34│ 50.53│ 53.91│ 55.77│ 54.99│
│产权比率 │ 1.05│ 0.98│ 1.03│ 1.18│ 1.28│ 1.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.00│ 0.02│ 0.14│ 0.07│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.38│ 1.86│ 1.81│ 2.23│ 2.19│ 1.94│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 511.06│ 282.85│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.63│ 0.68│ 0.84│ 0.84│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 3.38│ 3.66│ 4.52│ 4.37│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.36│ 0.40│ 0.51│ 0.53│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.38│ 1.08│ 0.45│ 1.86│ 1.26│ 0.81│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.30│ 0.12│ 0.63│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.59│ 0.67│ 3.38│ 2.22│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.07│ 0.36│ 0.23│ 0.15│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.32│ 3.33│ 3.51│ 7.30│ 6.16│ -29.78│
│销售毛利率 │ 26.97│ 31.48│ 29.86│ 26.12│ 25.23│ 25.69│
│营业利润率 │ 12.16│ 6.13│ 4.66│ 8.00│ 7.87│ -21.88│
│销售净利率 │ 9.26│ 4.06│ 4.12│ 6.40│ 5.03│ -23.15│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.47│ 1.65│ 3.26│ 2.65│ -11.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│净资产收益率 │ 4.32│ 4.45│ 1.40│ 3.33│ 3.80│ 3.73│
│销售毛利率 │ 26.97│ 27.05│ 21.95│ 31.48│ 26.31│ 31.06│
│营业利润率 │ 12.16│ 16.58│ 11.78│ 6.13│ 8.68│ 13.46│
│销售净利率 │ 9.26│ 12.63│ 9.54│ 4.06│ 7.34│ 11.08│
│总资产净利率 │ 2.02│ 2.17│ 0.69│ 1.47│ 1.71│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.16│ -11.79│ -22.84│ -1.73│ -1.88│ -2.28│
│营业利润增长率 │ 21.61│ 16.01│ -55.09│ -0.11│ 135.31│ -250.67│
│净利润增长率 │ 10.30│ -4.41│ -51.86│ 22.65│ 120.73│ -291.06│
│净资产增长率 │ -2.42│ 0.67│ 0.17│ 3.69│ 0.22│ -29.47│
│总资产增长率 │ -8.20│ -1.92│ -3.05│ -0.05│ 3.07│ -11.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.16│ 2.77│ -7.18│ -11.79│ -15.36│ -21.93│
│营业利润增长率 │ 21.61│ 26.63│ 1.67│ 16.01│ -7.99│ -11.30│
│净利润增长率 │ 10.30│ 16.15│ -1.97│ -4.41│ -15.85│ -19.35│
│净资产增长率 │ -2.42│ 1.63│ 1.37│ 0.67│ 1.19│ 5.05│
│总资产增长率 │ -8.20│ -7.40│ -5.53│ -1.92│ 3.08│ 5.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│诉讼解冻的资金减│ 9432.33│ 12811.93│ -26.38│
│的现金流量净│少及新增的冻结资│ │ │ │
│额 │金增加。公司将积│ │ │ │
│ │极应对相关诉讼，│ │ │ │
│ │切实维护自身合法│ │ │ │
│ │权益及资金安全 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31674.75│ 30431.63│ 4.08│
│应收票据 │本期承兑汇票到期│ 1182.04│ 2039.50│ -42.04│
│ │承兑或背书转让 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 42459.72│ 56653.43│ -25.05│
│合同资产 │本期总包项目已竣│ 27541.97│ 20046.78│ 37.39│
│ │工验收尚未结算 │ │ │ │
│一年内到期的│本期员工正常归还│ 62.64│ 102.64│ -38.97│
│非流动资产 │住房借款且无新增│ │ │ │
│ │员工住房借款 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4942.84│ 5049.68│ -2.12│
│长期股权投资│--- │ 8205.31│ 9360.79│ -12.34│
│固定资产 │--- │ 33256.62│ 34012.24│ -2.22│
│在建工程 │--- │ 17740.35│ 17714.09│ 0.15│
│使用权资产 │--- │ 393.67│ 544.42│ -27.69│
│短期借款 │本期银行流动性借│ ---│ 15009.78│ -100.00│
│ │款全部归还 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 79716.44│ 72437.58│ 10.05│
│合同负债 │--- │ 21233.60│ 27565.14│ -22.97│
│应付职工薪酬│--- │ 24545.96│ 34264.77│ -28.36│
│应交税费 │本期缴纳上年度汇│ 2094.21│ 3669.79│ -42.93│
│ │缴企业所得税 │ │ │ │
│预计负债 │本期新盛街总包项│ 671.92│ ---│ ---│
│ │目因分包单位诉讼│ │ │ │
│ │一审败诉 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 5600.00│ 5950.00│ -5.88│
│租赁负债 │--- │ 257.68│ 361.38│ -28.70│
│营业收入 │--- │ 53496.93│ 52052.98│ 2.77│
│营业成本 │--- │ 39025.59│ 35883.49│ 8.76│
│管理费用 │--- │ 4461.28│ 5111.29│ -12.72│
│财务费用 │本期陆续归还银行│ 83.18│ 276.09│ -69.87│
│ │借款相应借款利息│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3291.50│ 3849.75│ -14.50│
│经营活动产生│诉讼解冻的资金同│ 259.09│ 6513.33│ -96.02│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回大于│ 18417.18│ -22782.71│ 180.84│
│的现金流量净│购买，净赎回金额│ │ │ │
│额 │1.84亿，上年同期│ │ │ │
│ │理财购买大于赎回│ │ │ │
│ │，净购买金额2.18│ │ │ │
│ │亿 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无新增银行借│ -19747.71│ 25062.11│ -178.80│
│的现金流量净│款及归还全部银行│ │ │ │
│额 │流动性借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 43546.24│ 30431.63│ 32425.43│ 40119.12│ 33230.38│ 31813.24│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.65│ 512.29│
│应收票据及应收账款 │ 41646.72│ 58692.93│ 72269.63│ 80632.40│ 80254.64│ 87773.48│
│合同资产 │ 20751.76│ 20046.78│ 23148.75│ 33632.90│ 41924.20│ 43864.67│
│预付款项 │ 2953.99│ 2581.68│ 2844.18│ 1879.99│ 2772.22│ 1713.68│
│其他应收款 │ 6143.44│ 6409.59│ 5426.60│ 6391.99│ 7256.13│ 10395.53│
│流动资产合计 │ 163819.40│ 189465.51│ 186509.70│ 204832.62│ 207324.14│ 209885.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8041.42│ 9360.79│ 8307.59│ 7025.51│ 6726.48│ 5583.30│
│固定资产净额 │ 50358.64│ 34012.24│ 35646.63│ 37274.96│ 39303.17│ 41179.60│
│在建工程 │ 58.94│ 17714.09│ 17121.98│ 13601.93│ 6741.31│ 1190.03│
│无形资产 │ 18011.78│ 18463.27│ 21837.47│ 22631.25│ 23516.25│ 12244.97│
│商誉 │ 8826.67│ 8826.67│ 13040.36│ 19097.57│ 20837.09│ 22415.18│
│非流动资产合计 │ 132331.44│ 133128.54│ 142386.03│ 134393.39│ 132087.75│ 119410.20│
│资产总计 │ 296150.84│ 322594.04│ 328895.74│ 339226.01│ 339411.89│ 329295.47│
│应付票据及应付账款 │ 77667.32│ 72437.58│ 85443.42│ 87680.44│ 89104.13│ 84330.89│
│预收款项 │ 114.50│ 170.68│ 351.58│ 109.69│ 131.54│ 374.87│
│合同负债 │ 23571.04│ 27565.14│ 26866.31│ 30397.96│ 32926.56│ 29849.01│
│流动负债 │ 143870.74│ 166767.53│ 178728.47│ 187441.46│ 188393.34│ 180328.94│
│长期借款 │ 5250.00│ 5950.00│ ---│ ---│ 3150.75│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6958.16│ 7135.79│ 2038.58│ 3361.71│ 7253.73│ 5816.57│
│负债合计 │ 150828.90│ 173903.32│ 180767.05│ 190803.16│ 195647.07│ 186145.50│
│实收资本 │ 27619.03│ 27619.03│ 27590.58│ 27590.58│ 27590.58│ 27851.47│
│资本公积金 │ 100500.60│ 100500.60│ 100331.78│ 101044.08│ 100163.82│ 103563.92│
│盈余公积 │ 13809.51│ 13809.51│ 13768.69│ 12870.18│ 11974.09│ 10961.56│
│未分配利润 │ 5189.24│ 8527.19│ 9153.90│ 7541.55│ 6082.11│ 5180.08│
│少数股东权益 │ 1604.74│ 1411.74│ 1826.38│ 2374.95│ 2887.01│ 2587.24│
│归属母公司权益 │ 143717.20│ 147278.98│ 146302.32│ 146047.90│ 140877.81│ 140562.73│
│股东权益合计 │ 145321.94│ 148690.72│ 148128.69│ 148422.84│ 143764.82│ 143149.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43546.24│ 31674.75│ 36471.87│ 30431.63│ 33486.05│ 37011.71│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 41646.72│ 43641.77│ 46087.67│ 58692.93│ 55293.32│ 62052.21│
│合同资产 │ 20751.76│ 27541.97│ 17900.72│ 20046.78│ 20779.19│ 20784.67│
│预付款项 │ 2953.99│ 3030.25│ 2392.77│ 2581.68│ 4343.32│ 3972.38│
│其他应收款 │ 6143.44│ 6520.47│ 7477.15│ 6409.59│ 6940.90│ 7479.76│
│流动资产合计 │ 163819.40│ 166090.77│ 172510.12│ 189465.51│ 198152.15│ 204103.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8041.42│ 8205.31│ 9093.98│ 9360.79│ 8338.40│ 8239.92│
│固定资产净额 │ 50358.64│ 33256.62│ 33608.15│ 34012.24│ 34435.39│ 34768.49│
│在建工程 │ 58.94│ 17740.35│ 17725.61│ 17714.09│ 17571.12│ 17378.81│
│无形资产 │ 18011.78│ 18155.07│ 18308.95│ 18463.27│ 21345.73│ 21507.30│
│商誉 │ 8826.67│ 8826.67│ 8826.67│ 8826.67│ 13040.36│ 13040.36│
│非流动资产合计 │ 132331.44│ 132617.73│ 132247.35│ 133128.54│ 140884.00│ 141453.96│
│资产总计 │ 296150.84│ 298708.50│ 304757.46│ 322594.04│ 339036.15│ 345557.12│
│应付票据及应付账款 │ 77667.32│ 79716.44│ 69067.11│ 72437.58│ 79500.99│ 77299.59│
│预收款项 │ 114.50│ 137.13│ 132.35│ 170.68│ 302.70│ 235.93│
│合同负债 │ 23571.04│ 21233.60│ 29373.44│ 27565.14│ 28444.73│ 27027.69│
│流动负债 │ 143870.74│ 140034.71│ 147224.55│ 166767.53│ 181492.65│ 181903.40│
│长期借款 │ 5250.00│ 5600.00│ 5600.00│ 5950.00│ 5950.00│ 6300.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6958.16│ 7336.71│ 6771.35│ 7135.79│ 7586.82│ 8104.95│
│负债合计 │ 150828.90│ 147371.43│ 153995.90│ 173903.32│ 189079.47│ 190008.35│
│实收资本 │ 27619.03│ 27619.03│ 27619.03│ 27619.03│ 27619.03│ 27783.13│
│资本公积金 │ 100500.60│ 100500.60│ 100500.60│ 100500.60│ 100488.35│ 101814.42│
│盈余公积 │ 13809.51│ 13809.51│ 13809.51│ 13809.51│ 13768.69│ 13768.69│
│未分配利润 │ 5189.24│ 11093.68│ 10622.50│ 8527.19│ 9289.37│ 14885.15│
│少数股东权益 │ 1604.74│ 1655.82│ 1465.18│ 1411.74│ 1910.87│ 1861.93│
│归属母公司权益 │ 143717.20│ 149681.25│ 149296.38│ 147278.98│ 148045.80│ 153686.84│
│股东权益合计 │ 145321.94│ 151337.07│ 150761.57│ 148690.72│ 149956.68│ 155548.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67552.25│ 117715.94│ 133453.28│ 172950.84│ 175995.28│ 179365.75│
│营业总成本 │ 61729.92│ 98784.68│ 115737.86│ 152994.75│ 158185.72│ 159112.37│
│营业税金及附加 │ 760.77│ 1334.47│ 1302.16│ 1408.19│ 1271.82│ 1243.37│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 78.69│ 623.02│ 565.18│ 748.85│ 1202.80│ 210.38│
│管理费用 │ 6480.62│ 9328.66│ 12113.12│ 13689.06│ 14492.10│ 15331.09│
│资产减值损失 │ -37.10│ -8850.44│ -6419.74│ -2778.02│ -3270.88│ -42639.17│
│公允价值变动净收益 │ 2133.87│ 1406.00│ 587.99│ -229.14│ -1078.86│ 640.27│
│投资收益 │ -298.17│ 1860.12│ 2111.92│ 4304.89│ 3122.31│ 1710.50│
│营业利润 │ 8215.46│ 7211.19│ 6215.92│ 13839.74│ 13855.54│ -39236.40│
│营业外收入 │ 3.14│ 373.55│ 1084.02│ 84.17│ 38.92│ 49.87│
│营业外支出 │ 713.08│ 174.09│ 235.82│ 504.37│ 1687.31│ 155.65│
│利润总额 │ 7505.52│ 7410.65│ 7064.11│ 13419.53│ 12207.15│ -39342.18│
│所得税 │ 1251.98│ 2634.72│ 1566.20│ 2345.14│ 3351.63│ 2174.46│
│净利润 │ 6253.54│ 4775.93│ 5497.91│ 11074.39│ 8855.53│ -41516.64│
│归属母公司净利润 │ 6206.21│ 4905.46│ 5131.74│ 10659.55│ 8676.45│ -41856.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67552.25│ 53496.93│ 22537.26│ 117715.94│ 77785.15│ 52052.98│
│营业总成本 │ 61729.92│ 47347.75│ 21570.80│ 98784.68│ 71073.41│ 45726.22│
│营业税金及附加 │ 760.77│ 486.21│ 311.40│ 1334.47│ 925.86│ 605.60│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 78.69│ 83.18│ 56.20│ 623.02│ 414.18│ 276.09│
│管理费用 │ 6480.62│ 4461.28│ 2134.04│ 9328.66│ 7116.89│ 5111.29│
│资产减值损失 │ -37.10│ -394.48│ 112.95│ -8850.44│ -150.72│ -28.66│
│公允价值变动净收益 │ 2133.87│ 2196.35│ 105.04│ 1406.00│ 646.15│ 293.69│
│投资收益 │ -298.17│ -504.00│ -22.64│ 1860.12│ 753.24│ 475.59│
│营业利润 │ 8215.46│ 8870.03│ 2655.91│ 7211.19│ 6755.53│ 7004.81│
│营业外收入 │ 3.14│ 7.05│ 1.56│ 373.55│ 222.59│ 12.64│
│营业外支出 │ 713.08│ 701.92│ 8.21│ 174.09│ 99.38│ 52.89│
│利润总额 │ 7505.52│ 8175.16│ 2649.27│ 7410.65│ 6878.74│ 6964.56│
│所得税 │ 1251.98│ 1420.24│ 500.01│ 2634.72│ 1167.43│ 1197.75│
│净利润 │ 6253.54│ 6754.92│ 2149.25│ 4775.93│ 5711.31│ 5766.81│
│归属母公司净利润 │ 6206.21│ 6656.84│ 2095.31│ 4905.46│ 5626.81│ 5731.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87386.37│ 142179.40│ 148515.89│ 182949.84│ 197620.96│ 202583.71│
│经营活动现金流出 │ 77954.04│ 118323.15│ 130043.34│ 162243.77│ 171219.41│ 167158.63│
│经营活动现金流量净额│ 9432.33│ 23856.25│ 18472.55│ 20706.07│ 26401.55│ 35425.09│
│投资活动现金流入 │ 90729.46│ 70315.72│ 47508.28│ 57515.87│ 52864.58│ 33517.04│
│投资活动现金流出 │ 69099.09│ 91633.75│ 67364.38│ 61001.05│ 74965.69│ 49931.36│
│投资活动现金流量净额│ 21630.37│ -21318.02│ -19856.10│ -3485.18│ -22101.12│ -16414.31│
│筹资活动现金流入 │ 147.00│ 45675.19│ 39500.00│ 37995.44│ 49026.28│ 14753.14│
│筹资活动现金流出 │ 20832.88│ 50836.36│ 50259.91│ 50478.39│ 52034.14│ 26169.39│
│筹资活动现金流量净额│ -20685.88│ -5161.18│ -10759.91│ -12482.95│ -3007.86│ -11416.25│
│汇率变动对现金的影响│ -225.16│ -120.35│ 74.08│ -143.27│ 17.57│ -1.01│
│现金及等价物净增加额│ 10151.66│ -2743.31│ -12069.38│ 4594.67│ 1310.15│ 7593.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87386.37│ 62243.90│ 43167.28│ 142179.40│ 105012.83│ 70980.93│
│经营活动现金流出 │ 77954.04│ 61984.81│ 40433.97│ 118323.15│ 92200.91│ 64467.61│
│经营活动现金流量净额│ 9432.33│ 259.09│ 2733.31│ 23856.25│ 12811.93│ 6513.33│
│投资活动现金流入 │ 90729.46│ 64342.11│ 33279.46│ 70315.72│ 31026.91│ 30273.03│
│投资活动现金流出 │ 69099.09│ 45924.93│ 24001.03│ 91633.75│ 57645.04│ 53055.74│
│投资活动现金流量净额│ 21630.37│ 18417.18│ 9278.43│ -21318.02│ -26618.12│ -22782.71│
│筹资活动现金流入 │ 147.00│ 147.00│ ---│ 45675.19│ 45685.72│ 49762.87│
│筹资活动现金流出 │ 20832.88│ 19894.71│ 8699.40│ 50836.36│ 30287.91│ 24700.76│
│筹资活动现金流量净额│ -20685.88│ -19747.71│ -8699.40│ -5161.18│ 15397.81│ 25062.11│
│汇率变动对现金的影响│ -225.16│ -165.21│ -78.41│ -120.35│ -65.35│ -23.66│
│现金及等价物净增加额│ 10151.66│ -1236.65│ 3233.93│ -2743.31│ 1526.26│ 8769.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24279.94│ 20.63│ 2137.40│ 43.57│
│二季报 │ 27773.05│ 23.59│ 3593.86│ 73.26│
│三季报 │ 25732.17│ 21.86│ -104.44│ -2.13│
│四季报 │ 39930.79│ 33.92│ -721.36│ -14.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32922.16│ 24.67│ 2993.62│ 58.34│
│二季报 │ 33750.65│ 25.29│ 4112.36│ 80.14│
│三季报 │ 25230.08│ 18.91│ -419.19│ -8.17│
│四季报 │ 41550.39│ 31.13│ -1555.06│ -30.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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