财务分析☆ ◇603017 中衡设计 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2137.40│ 5131.74│ 10659.55│ 8676.45│ -41856.16│ 21821.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10659.55│ 8691.30│ -41856.16│ 21907.30│
│净利润增长率(%) │ -28.60│ -51.86│ 22.65│ 120.73│ -291.06│ 9.38│
│扣非净利润(万) │ 1804.94│ 2038.25│ 7107.30│ 8438.89│ -44032.92│ 19391.71│
│营业总收(未调整:万) │ 24279.94│ 133453.28│ 172950.84│ 175995.28│ 179365.75│ 183534.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 172950.84│ 175995.28│ 179365.75│ 183546.96│
│总营收同比增长率(%) │ -26.25│ -22.84│ -1.73│ -1.88│ -2.28│ -5.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 3.51│ 7.36│ 6.13│ -24.89│ 11.27│
│资产负债比率(%) │ 54.94│ 54.96│ 56.25│ 57.64│ 56.53│ 45.53│
│净利润现金含量(%) │ -48.29│ 359.97│ 194.25│ 304.29│ -84.64│ 117.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1900│ 0.3900│ 0.3100│ -1.5200│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0654│ 0.0700│ 0.2600│ 0.3100│ -1.6000│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0775│ 0.1860│ 0.3863│ 0.3145│ -1.5028│ 0.7883│
│每股资本公积金(元) │ 3.6365│ 3.6365│ 3.6623│ 3.6304│ 3.7184│ 3.7147│
│每股未分配利润(元) │ 0.4092│ 0.3318│ 0.2733│ 0.2204│ 0.1860│ 2.3138│
│每股净资产(元) │ 5.3798│ 5.3026│ 5.2934│ 5.1060│ 5.0469│ 7.2006│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0374│ 0.6695│ 0.7505│ 0.9569│ 1.2719│ 0.9246│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2137.40│ 5131.74│ 6686.80│ 7105.98│ 2993.62│ 10659.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2993.62│ 10659.55│
│净利润增长率(%) │ -28.60│ -51.86│ -28.82│ -12.92│ 2.20│ 22.65│
│扣非净利润(万) │ 1804.94│ 2038.25│ 5003.71│ 5646.68│ 2479.95│ 7107.30│
│营业总收(未调整:万) │ 24279.94│ 133453.28│ 91902.90│ 66672.81│ 32922.16│ 172950.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32922.16│ 172950.84│
│总营收同比增长率(%) │ -26.25│ -22.84│ -21.20│ -11.72│ 2.62│ -1.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 3.51│ 4.51│ 4.79│ 2.03│ 7.36│
│资产负债比率(%) │ 54.94│ 54.96│ 54.44│ 54.20│ 54.25│ 56.25│
│净利润现金含量(%) │ -48.29│ 359.97│ 117.30│ 54.66│ -54.23│ 194.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1900│ 0.2437│ 0.2590│ 0.1100│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0654│ 0.0700│ 0.1814│ 0.2058│ 0.0899│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0775│ 0.1860│ 0.2424│ 0.2576│ 0.1085│ 0.3863│
│每股资本公积金(元) │ 3.6365│ 3.6365│ 3.6782│ 3.6736│ 3.6680│ 3.6623│
│每股未分配利润(元) │ 0.4092│ 0.3318│ 0.5157│ 0.5309│ 0.3818│ 0.2733│
│每股净资产(元) │ 5.3798│ 5.3026│ 5.4410│ 5.4544│ 5.3633│ 5.2934│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0374│ 0.6695│ 0.2843│ 0.1408│ -0.0588│ 0.7505│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.04│ 1.09│ 1.10│ 1.16│ 1.36│
│速动比率 │ 1.10│ 1.04│ 1.09│ 1.10│ 1.16│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 54.94│ 54.96│ 56.25│ 57.64│ 56.53│ 45.53│
│产权比率 │ 1.24│ 1.24│ 1.31│ 1.39│ 1.32│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.10│ 0.11│ 0.14│ 0.20│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.04│ 1.05│ 1.10│ 1.10│ 1.09│
│速动比率 │ 1.10│ 1.04│ 1.05│ 1.10│ 1.10│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 54.94│ 54.96│ 54.44│ 54.20│ 54.25│ 56.25│
│产权比率 │ 1.24│ 1.24│ 1.21│ 1.20│ 1.21│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.10│ 0.04│ 0.02│ -0.01│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.38│ 1.81│ 2.23│ 2.19│ 1.94│ 2.08│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ 511.06│ 282.85│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.68│ 0.84│ 0.84│ 0.82│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 3.66│ 4.52│ 4.37│ 4.25│ 4.57│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.40│ 0.51│ 0.53│ 0.51│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 1.81│ 1.30│ 0.92│ 0.46│ 2.23│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.68│ 0.47│ 0.33│ 0.17│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 3.66│ 2.52│ 1.81│ 0.89│ 4.52│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.40│ 0.27│ 0.20│ 0.10│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 3.51│ 7.30│ 6.16│ -29.78│ 10.95│
│销售毛利率 │ 21.65│ 29.86│ 26.12│ 25.23│ 25.69│ 28.52│
│营业利润率 │ 10.76│ 4.66│ 8.00│ 7.87│ -21.88│ 14.14│
│销售净利率 │ 9.10│ 4.12│ 6.40│ 5.03│ -23.15│ 12.22│
│总资产净利率 │ 0.67│ 1.65│ 3.26│ 2.65│ -11.84│ 6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 3.51│ 4.45│ 4.72│ 2.02│ 7.30│
│销售毛利率 │ 21.65│ 29.86│ 26.35│ 26.12│ 20.90│ 26.12│
│营业利润率 │ 10.76│ 4.66│ 7.99│ 11.84│ 11.52│ 8.00│
│销售净利率 │ 9.10│ 4.12│ 7.38│ 10.84│ 9.48│ 6.40│
│总资产净利率 │ 0.67│ 1.65│ 2.01│ 2.15│ 0.93│ 3.26│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.25│ -22.84│ -1.73│ -1.88│ -2.28│ -5.51│
│营业利润增长率 │ -31.12│ -55.09│ -0.11│ 135.31│ -250.67│ 5.95│
│净利润增长率 │ -28.60│ -51.86│ 22.65│ 120.73│ -291.06│ 9.38│
│净资产增长率 │ 1.46│ 0.17│ 3.69│ 0.22│ -29.47│ 6.04│
│总资产增长率 │ 1.45│ -3.05│ -0.05│ 3.07│ -11.41│ 5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.25│ -22.84│ -21.20│ -11.72│ 2.62│ -1.73│
│营业利润增长率 │ -31.12│ -55.09│ -34.04│ -18.29│ 2.76│ -0.11│
│净利润增长率 │ -28.60│ -51.86│ -28.82│ -12.92│ 2.20│ 22.65│
│净资产增长率 │ 1.46│ 0.17│ 2.79│ 3.04│ 1.32│ 3.69│
│总资产增长率 │ 1.45│ -3.05│ -1.27│ -1.53│ -3.04│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买的理财产│ 64290.83│ 48673.15│ 32.09│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 4134.95│ 2189.44│ 88.86│
│ │兑汇票背书转让未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的分包、│ 3752.30│ 2844.18│ 31.93│
│ │采购款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期员工归还住房│ 56.27│ 142.27│ -60.45│
│非流动资产 │借款 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增的银行借│ 33721.31│ 21514.65│ 56.74│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度末│ 18088.72│ 27666.44│ -34.62│
│ │奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 958.03│ 266.16│ 259.95│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期华中总部建设│ 6300.00│ ---│ ---│
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 27.21│ 133.10│ -79.56│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业收益│ -9.65│ 387.24│ -102.49│
│ │减少及到期的理财│ │ │ │
│ │产品收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未到期的理财│ 138.52│ 46.56│ 197.51│
│收益 │产品公允价值增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期末合同资产│ -36.46│ 431.09│ -108.46│
│ │与上期末相比相应│ │ │ │
│ │计提的减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 45.90│ 21.34│ 115.11│
│经营活动产生│公司在加大应收款│ -1032.24│ -1623.31│ 36.41│
│的现金流量净│催收力度的同时，│ │ │ │
│额 │继续进一步优化相│ │ │ │
│ │关业务流程，加强│ │ │ │
│ │成本的精细化管控│ │ │ │
│ │，合理的控制各项│ │ │ │
│ │支出，进而维持了│ │ │ │
│ │良好的现金流状况│ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款及华│ 18978.38│ 10784.34│ 75.98│
│的现金流量净│中总部建设项目借│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期EPC业务收入 │ 2137.40│ 2993.62│ -28.60│
│司股东的净利│按工程进度可确认│ │ │ │
│润 │的收入同比减少相│ │ │ │
│ │应利润金额减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期EPC业务收入 │ 1804.94│ 2479.95│ -27.22│
│司股东的扣除│按工程进度可确认│ │ │ │
│非经常性损益│的收入同比减少相│ │ │ │
│的净利润 │应利润金额减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到的银行承│ 2189.44│ 3267.97│ -33.00│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的分包、│ 2844.18│ 1879.99│ 51.29│
│ │采购款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │总包项目到达合同│ 23148.75│ 33632.90│ -31.17│
│ │约定收款节点 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增的员工住│ 157.07│ 302.72│ -48.12│
│ │房借款减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资元创│ 24629.24│ 14080.70│ 74.91│
│融资产 │紫御基金及继续投│ │ │ │
│ │资元禾叁号基金 │ │ │ │
│使用权资产 │本期正常计提折旧│ 799.80│ 1255.51│ -36.30│
│ │、支付租金及租赁│ │ │ │
│ │变更而处置租赁资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│商誉 │本期子公司计提商│ 13040.36│ 19097.57│ -31.72│
│ │誉减值 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期正常摊销及卓│ 149.42│ 396.42│ -62.31│
│ │创设计租赁变更后│ │ │ │
│ │原剩余装修摊销一│ │ │ │
│ │次性转出 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收的租赁、│ 351.58│ 109.69│ 220.51│
│ │水电费增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税、│ 2677.92│ 3970.60│ -32.56│
│ │企业所得税同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期正常计提折旧│ 266.16│ 566.83│ -53.04│
│非流动负债 │、支付租金及租赁│ │ │ │
│ │变更而处置租赁资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他流动负债│本期增加背书转让│ 4647.65│ 3196.96│ 45.38│
│ │的商业承兑汇票期│ │ │ │
│ │末未到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期正常计提折旧│ 553.60│ 837.59│ -33.91│
│ │、支付租金及租赁│ │ │ │
│ │变更而处置租赁资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│预计负债 │上期因诉讼确认的│ ---│ 1017.67│ -100.00│
│ │预计负债本期胜诉│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 133453.28│ 172950.84│ -22.84│
│营业成本 │--- │ 93609.79│ 127771.55│ -26.74│
│管理费用 │--- │ 12113.12│ 13689.06│ -11.51│
│财务费用 │--- │ 565.18│ 748.85│ -24.53│
│研发费用 │--- │ 8147.61│ 9377.09│ -13.11│
│经营活动产生│--- │ 18472.55│ 20706.07│ -10.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付基金投资│ -19856.10│ -3485.18│ -469.73│
│的现金流量净│款增加及购买理财│ │ │ │
│额 │产品金额大于赎回│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10759.91│ -12482.95│ 13.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 1302.16│ 1408.19│ -7.53│
│其他收益 │本期的政府补助金│ 429.46│ 893.86│ -51.95│
│ │额同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期基金分配的收│ 2111.92│ 4304.89│ -50.94│
│ │益同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期基金的公允价│ 587.99│ -229.14│ 356.61│
│收益 │值同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -8477.57│ -8351.06│ -1.51│
│资产减值损失│本期计提商誉减值│ -6419.74│ -2778.02│ -131.09│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期租赁变更的收│ 268.44│ 43.11│ 522.66│
│ │益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │前期诉讼在当期胜│ 1084.02│ 84.17│ 1187.96│
│ │诉 │ │ │ │
│营业外支出 │本期诉讼确认的预│ 235.82│ 504.37│ -53.24│
│ │计负债同比减少及│ │ │ │
│ │租赁变动导致的摊│ │ │ │
│ │销减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30097.86│ 32425.43│ 40119.12│ 33230.38│ 31813.24│ 24434.59│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ 2.65│ 512.29│ 430.19│
│应收票据及应收账款 │ 62115.90│ 72269.63│ 80632.40│ 80254.64│ 87773.48│ 117593.74│
│合同资产 │ 23900.68│ 23148.75│ 33632.90│ 41924.20│ 43864.67│ 38029.64│
│预付款项 │ 3752.30│ 2844.18│ 1879.99│ 2772.22│ 1713.68│ 7620.03│
│其他应收款 │ 6705.98│ 5426.60│ 6391.99│ 7256.13│ 10395.53│ 9758.06│
│流动资产合计 │ 192453.85│ 186509.70│ 204832.62│ 207324.14│ 209885.27│ 228186.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8118.75│ 8307.59│ 7025.51│ 6726.48│ 5583.30│ 4851.04│
│固定资产净额 │ 35237.30│ 35646.63│ 37274.96│ 39303.17│ 41179.60│ 43283.77│
│在建工程 │ 17195.92│ 17121.98│ 13601.93│ 6741.31│ 1190.03│ 455.01│
│无形资产 │ 21678.56│ 21837.47│ 22631.25│ 23516.25│ 12244.97│ 7797.78│
│商誉 │ 13040.36│ 13040.36│ 19097.57│ 20837.09│ 22415.18│ 64748.34│
│非流动资产合计 │ 141204.61│ 142386.03│ 134393.39│ 132087.75│ 119410.20│ 143470.20│
│资产总计 │ 333658.46│ 328895.74│ 339226.01│ 339411.89│ 329295.47│ 371656.92│
│应付票据及应付账款 │ 79219.85│ 85443.42│ 87680.44│ 89104.13│ 84330.89│ 80302.37│
│预收款项 │ 368.05│ 351.58│ 109.69│ 131.54│ 374.87│ 12.70│
│合同负债 │ 27750.91│ 26866.31│ 30397.96│ 32926.56│ 29849.01│ 25034.47│
│流动负债 │ 175069.98│ 178728.47│ 187441.46│ 188393.34│ 180328.94│ 167949.79│
│长期借款 │ 6300.00│ ---│ ---│ 3150.75│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8256.60│ 2038.58│ 3361.71│ 7253.73│ 5816.57│ 1254.01│
│负债合计 │ 183326.58│ 180767.05│ 190803.16│ 195647.07│ 186145.50│ 169203.80│
│实收资本 │ 27590.58│ 27590.58│ 27590.58│ 27590.58│ 27851.47│ 27680.77│
│资本公积金 │ 100331.78│ 100331.78│ 101044.08│ 100163.82│ 103563.92│ 102826.67│
│盈余公积 │ 13768.69│ 13768.69│ 12870.18│ 11974.09│ 10961.56│ 10961.56│
│未分配利润 │ 11291.29│ 9153.90│ 7541.55│ 6082.11│ 5180.08│ 64046.87│
│少数股东权益 │ 1899.65│ 1826.38│ 2374.95│ 2887.01│ 2587.24│ 3135.22│
│归属母公司权益 │ 148432.23│ 146302.32│ 146047.90│ 140877.81│ 140562.73│ 199317.90│
│股东权益合计 │ 150331.88│ 148128.69│ 148422.84│ 143764.82│ 143149.97│ 202453.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30097.86│ 32425.43│ 28429.87│ 33353.60│ 33909.13│ 40119.12│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 62115.90│ 72269.63│ 64533.46│ 68115.30│ 69796.88│ 80632.40│
│合同资产 │ 23900.68│ 23148.75│ 26194.02│ 26878.13│ 22291.25│ 33632.90│
│预付款项 │ 3752.30│ 2844.18│ 2556.64│ 3136.32│ 3182.02│ 1879.99│
│其他应收款 │ 6705.98│ 5426.60│ 9702.25│ 10243.14│ 9405.22│ 6391.99│
│流动资产合计 │ 192453.85│ 186509.70│ 188220.93│ 196912.27│ 192352.71│ 204832.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8118.75│ 8307.59│ 7596.35│ 6848.03│ 6979.25│ 7025.51│
│固定资产净额 │ 35237.30│ 35646.63│ 35782.23│ 36233.87│ 36756.12│ 37274.96│
│在建工程 │ 17195.92│ 17121.98│ 16961.59│ 16157.16│ 15180.24│ 13601.93│
│无形资产 │ 21678.56│ 21837.47│ 22024.97│ 22214.83│ 22404.70│ 22631.25│
│商誉 │ 13040.36│ 13040.36│ 19097.57│ 19097.57│ 19097.57│ 19097.57│
│非流动资产合计 │ 141204.61│ 142386.03│ 146706.42│ 137113.07│ 136556.28│ 134393.39│
│资产总计 │ 333658.46│ 328895.74│ 334927.35│ 334025.34│ 328909.00│ 339226.01│
│应付票据及应付账款 │ 79219.85│ 85443.42│ 83394.13│ 81211.45│ 76196.55│ 87680.44│
│预收款项 │ 368.05│ 351.58│ 400.78│ 236.78│ 205.82│ 109.69│
│合同负债 │ 27750.91│ 26866.31│ 26406.61│ 26547.27│ 31110.26│ 30397.96│
│流动负债 │ 175069.98│ 178728.47│ 179657.78│ 178380.72│ 175138.02│ 187441.46│
│长期借款 │ 6300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8256.60│ 2038.58│ 2678.07│ 2662.93│ 3291.82│ 3361.71│
│负债合计 │ 183326.58│ 180767.05│ 182335.85│ 181043.65│ 178429.83│ 190803.16│
│实收资本 │ 27590.58│ 27590.58│ 27590.58│ 27590.58│ 27590.58│ 27590.58│
│资本公积金 │ 100331.78│ 100331.78│ 101483.93│ 101356.42│ 101203.05│ 101044.08│
│盈余公积 │ 13768.69│ 13768.69│ 12870.18│ 12870.18│ 12870.18│ 12870.18│
│未分配利润 │ 11291.29
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