财务分析☆ ◇603018 华设集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23203.97│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│ 58269.81│ 51796.74│
│净利润增长率(%) │ -33.78│ 2.08│ 10.58│ 6.10│ 12.50│ 30.74│
│扣非净利润(万) │ 22743.14│ 67783.24│ 65696.56│ 59882.25│ 56213.80│ 46333.62│
│营业总收入(万元) │ 269191.93│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│ 535380.35│ 468841.41│
│总营收同比增长率(%) │ -15.66│ -8.32│ 0.29│ 8.74│ 14.19│ 11.67│
│加权净资产收益率(%) │ 4.67│ 14.92│ 16.63│ 17.10│ 18.35│ 19.39│
│资产负债比率(%) │ 59.09│ 61.68│ 62.16│ 62.71│ 62.51│ 63.69│
│净利润现金含量(%) │ -263.76│ 71.57│ 71.61│ 63.42│ 69.37│ 78.05│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 1.0100│ 1.0000│ 0.9200│ 1.0500│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3326│ 0.9800│ 0.9600│ 0.9000│ 1.0100│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3393│ 1.0206│ 0.9998│ 0.9246│ 1.0458│ 1.1154│
│每股资本公积金(元) │ 0.8338│ 0.8293│ 0.7913│ 0.6936│ 1.0325│ 1.4376│
│每股未分配利润(元) │ 5.0367│ 5.0174│ 4.2625│ 3.6936│ 3.6622│ 3.4897│
│每股净资产(元) │ 7.2136│ 7.2225│ 6.4226│ 5.8003│ 6.0220│ 6.1752│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8950│ 0.7304│ 0.7159│ 0.5864│ 0.7255│ 0.8705│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23203.97│ 15390.10│ 9289.15│ 69784.37│ 35042.83│ 26208.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35042.83│ 26208.78│
│净利润增长率(%) │ -33.78│ -41.28│ -2.28│ 2.08│ 0.87│ 1.36│
│扣非净利润(万) │ 22743.14│ 15000.02│ 9006.16│ 67783.24│ 34106.86│ 25847.73│
│营业总收(未调整:万) │ 269191.93│ 166053.61│ 79002.03│ 535330.14│ 319191.17│ 223855.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 319191.17│ 223855.42│
│总营收同比增长率(%) │ -15.66│ -25.82│ -9.48│ -8.32│ -2.77│ -2.63│
│加权净资产收益率(%) │ 4.67│ 3.09│ 1.86│ 14.92│ 7.74│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 59.09│ 59.43│ 59.00│ 61.68│ 60.98│ 60.03│
│净利润现金含量(%) │ -263.76│ -412.82│ -249.31│ 71.57│ -128.03│ -98.92│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2300│ 0.1400│ 1.0100│ 0.5200│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3326│ 0.2300│ 0.1317│ 0.9800│ 0.4988│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3393│ 0.2251│ 0.1359│ 1.0206│ 0.5125│ 0.3833│
│每股资本公积金(元) │ 0.8338│ 0.8398│ 0.8347│ 0.8293│ 0.8241│ 0.8190│
│每股未分配利润(元) │ 5.0367│ 4.9321│ 5.1532│ 5.0174│ 4.5145│ 4.3886│
│每股净资产(元) │ 7.2136│ 7.1326│ 7.3241│ 7.2225│ 6.7073│ 6.5763│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8950│ -0.9291│ -0.3387│ 0.7304│ -0.6561│ -0.3792│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.55│ 1.50│ 1.41│ 1.40│ 1.40│ 1.36│
│速动比率 │ 1.51│ 1.46│ 1.37│ 1.34│ 1.32│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 59.09│ 61.68│ 62.16│ 62.71│ 62.51│ 63.69│
│产权比率 │ 1.47│ 1.64│ 1.68│ 1.73│ 1.72│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.07│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.55│ 1.57│ 1.50│ 1.51│ 1.45│
│速动比率 │ 1.51│ 1.51│ 1.53│ 1.46│ 1.47│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 59.09│ 59.43│ 59.00│ 61.68│ 60.98│ 60.03│
│产权比率 │ 1.47│ 1.49│ 1.47│ 1.64│ 1.59│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.09│ -0.03│ 0.06│ -0.06│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 1.28│ 1.50│ 1.72│ 1.43│ 1.15│
│存货周转率 │ 6.27│ 10.79│ 10.71│ 9.51│ 6.57│ 5.39│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.49│ 0.60│ 0.67│ 0.71│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 8.13│ 15.36│ 15.92│ 15.28│ 13.79│ 11.63│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.43│ 0.52│ 0.59│ 0.62│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.39│ 0.18│ 1.28│ 0.78│ 0.55│
│存货周转率 │ 6.27│ 3.89│ 1.86│ 10.79│ 7.11│ 4.77│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.07│ 0.49│ 0.31│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 8.13│ 4.99│ 2.35│ 15.36│ 9.10│ 6.34│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.43│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 14.06│ 15.57│ 15.94│ 17.37│ 18.06│
│销售毛利率 │ 37.16│ 39.00│ 36.95│ 31.86│ 32.98│ 31.21│
│营业利润率 │ 10.07│ 15.47│ 14.05│ 12.68│ 13.05│ 13.16│
│销售净利率 │ 8.48│ 13.33│ 12.15│ 10.93│ 11.29│ 11.36│
│总资产净利率 │ 1.79│ 5.70│ 6.30│ 6.40│ 7.00│ 7.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 3.14│ 1.85│ 14.06│ 7.60│ 5.83│
│销售毛利率 │ 37.16│ 36.37│ 33.01│ 39.00│ 36.78│ 36.77│
│营业利润率 │ 10.07│ 10.71│ 13.99│ 15.47│ 13.15│ 14.21│
│销售净利率 │ 8.48│ 9.08│ 12.04│ 13.33│ 11.31│ 12.05│
│总资产净利率 │ 1.79│ 1.18│ 0.74│ 5.70│ 3.02│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.66│ -8.32│ 0.29│ 8.74│ 14.19│ 11.67│
│营业利润增长率 │ -35.36│ 0.89│ 11.12│ 5.70│ 13.22│ 30.73│
│净利润增长率 │ -33.78│ 2.08│ 10.58│ 6.10│ 12.50│ 30.74│
│净资产增长率 │ -0.12│ 13.05│ 13.24│ 15.58│ 17.01│ 15.85│
│总资产增长率 │ -6.47│ 11.55│ 10.80│ 16.13│ 14.02│ 19.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.66│ -25.82│ -9.48│ -8.32│ -2.77│ -2.63│
│营业利润增长率 │ -35.36│ -44.10│ -1.51│ 0.89│ 1.91│ 3.35│
│净利润增长率 │ -33.78│ -41.28│ -2.28│ 2.08│ 0.87│ 1.36│
│净资产增长率 │ -0.12│ -1.24│ 1.40│ 13.05│ 5.03│ 2.39│
│总资产增长率 │ -6.47│ -6.77│ -5.23│ 11.55│ 1.80│ -3.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买结构性存款增│ 20000.00│ 15000.00│ 33.33│
│产 │加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的银行承兑汇│ 1234.02│ 1966.05│ -37.23│
│ │票到期或背书转让│ │ │ │
│在建工程 │在建华设创新中心│ 6688.40│ 1495.30│ 347.29│
│ │项目 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款金额较年│ 37515.95│ 15685.50│ 139.18│
│ │初增加 │ │ │ │
│预收款项 │子公司预收房租 │ 1229.30│ 703.99│ 74.62│
│其他收益 │进项税加计抵减政│ 850.05│ 2577.73│ -67.02│
│ │策取消 │ │ │ │
│归属于上市公│基建及工程设计板│ 23203.97│ 35042.83│ -33.78│
│司股东的净利│块周期下行，净利│ │ │ │
│润 │润有所下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│基建及工程设计板│ 22743.14│ 34106.86│ -33.32│
│司股东的扣除│块周期下行，净利│ │ │ │
│非经常性损益│润有所下滑 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 159233.09│ 211552.06│ -24.73│
│应收款项 │--- │ 409126.38│ 435341.80│ -6.02│
│存货 │--- │ 25074.42│ 29293.31│ -14.40│
│合同资产 │--- │ 409296.39│ 404833.90│ 1.10│
│投资性房地产│--- │ 3417.19│ 3623.14│ -5.68│
│长期股权投资│--- │ 41058.26│ 41438.60│ -0.92│
│固定资产 │--- │ 32735.15│ 33855.52│ -3.31│
│在建工程 │在建华设创新中心│ 3547.00│ 1495.30│ 137.21│
│ │项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 10292.90│ 11944.97│ -13.83│
│短期借款 │--- │ 21771.01│ 15685.50│ 38.80│
│合同负债 │--- │ 121366.75│ 126215.79│ -3.84│
│租赁负债 │--- │ 5667.87│ 6338.37│ -10.58│
│营业收入 │--- │ 166053.61│ 223855.42│ -25.82│
│营业成本 │--- │ 105656.46│ 141535.48│ -25.35│
│销售费用 │--- │ 10625.62│ 11006.22│ -3.46│
│管理费用 │--- │ 15468.35│ 19791.90│ -21.85│
│财务费用 │--- │ -524.18│ -305.65│ -71.50│
│研发费用 │--- │ 9953.24│ 10662.95│ -6.66│
│经营活动产生│--- │ -63534.13│ -25926.71│ -145.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 9172.35│ -1396.52│ 756.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 2114.31│ -11416.20│ 118.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 128635.48│ 211552.06│ 172610.37│ 170922.40│ 155626.22│ 148604.79│
│存货 │ 24651.43│ 29293.31│ 31216.37│ 37520.21│ 45870.68│ 63439.64│
│应收票据及应收账款 │ 425498.87│ 437307.85│ 401668.92│ 380763.90│ 297814.31│ 453882.34│
│合同资产 │ 404084.37│ 404833.90│ 361709.16│ 290253.44│ 256373.73│ ---│
│预付款项 │ 48758.48│ 45648.91│ 36899.72│ 30195.61│ 23766.02│ 16299.63│
│其他应收款 │ 12486.35│ 11317.82│ 23207.44│ 22607.51│ 21343.24│ 15686.85│
│流动资产合计 │ 1064728.42│ 1155325.88│ 1027477.20│ 932918.92│ 801885.14│ 698768.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40204.68│ 41438.60│ 39463.49│ 28647.69│ 16602.52│ 11813.44│
│固定资产净额 │ 32337.15│ 33855.52│ 35844.38│ 37496.07│ 38728.95│ 38905.84│
│在建工程 │ 6688.40│ 1495.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6126.89│ 6372.02│ 6653.37│ 4509.26│ 4620.75│ 4936.79│
│商誉 │ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│
│非流动资产合计 │ 171023.49│ 165956.07│ 157038.94│ 136175.40│ 118729.97│ 108668.37│
│资产总计 │ 1235751.90│ 1321281.94│ 1184516.14│ 1069094.32│ 920615.11│ 807436.82│
│应付票据及应付账款 │ 379790.26│ 392510.73│ 366151.22│ 317422.63│ 262361.54│ 218134.78│
│预收款项 │ 1229.30│ 703.99│ 812.56│ 497.41│ 226.91│ 106489.69│
│合同负债 │ 114123.49│ 126215.79│ 107832.90│ 108161.46│ 101952.29│ ---│
│流动负债 │ 686886.37│ 770449.90│ 729012.36│ 666932.51│ 574383.53│ 513120.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 79.87│ 87.68│ 106.24│ 69.71│ 19.45│ ---│
│非流动负债 │ 43356.74│ 44581.31│ 7250.85│ 3457.67│ 1121.10│ 1157.73│
│负债合计 │ 730243.11│ 815031.21│ 736263.21│ 670390.19│ 575504.63│ 514278.08│
│实收资本 │ 68379.24│ 68378.10│ 68378.10│ 66862.10│ 55718.41│ 46437.26│
│资本公积金 │ 57013.40│ 56706.34│ 54110.44│ 46377.83│ 57528.35│ 66758.34│
│盈余公积 │ 34189.05│ 34189.05│ 33701.45│ 27622.37│ 22639.20│ 17977.06│
│未分配利润 │ 344407.73│ 343077.12│ 291464.05│ 246958.53│ 204050.74│ 162052.38│
│少数股东权益 │ 9615.02│ 9754.88│ 9087.30│ 10883.31│ 9575.37│ 6399.57│
│归属母公司权益 │ 495893.78│ 496495.85│ 439165.64│ 387820.82│ 335535.10│ 286759.17│
│股东权益合计 │ 505508.80│ 506250.73│ 448252.93│ 398704.14│ 345110.47│ 293158.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128635.48│ 159233.09│ 188603.87│ 211552.06│ 135030.06│ 134661.90│
│存货 │ 24651.43│ 25074.42│ 27630.65│ 29293.31│ 25521.53│ 28145.10│
│应收票据及应收账款 │ 425498.87│ 410282.17│ 425963.19│ 437307.85│ 417842.95│ 410307.73│
│合同资产 │ 404084.37│ 409296.39│ 376174.78│ 404833.90│ 379784.44│ 348854.83│
│预付款项 │ 48758.48│ 46028.12│ 53332.17│ 45648.91│ 46984.10│ 44227.64│
│其他应收款 │ 12486.35│ 12755.35│ 13784.16│ 11317.82│ 21632.64│ 22474.64│
│流动资产合计 │ 1064728.42│ 1062968.04│ 1085975.81│ 1155325.88│ 1047165.66│ 988841.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40204.68│ 41058.26│ 40894.83│ 41438.60│ 39837.27│ 40325.27│
│固定资产净额 │ 32337.15│ 32735.15│ 33251.39│ 33855.52│ 34310.19│ 34811.49│
│在建工程 │ 6688.40│ 3547.00│ 2507.36│ 1495.30│ 1337.40│ 942.09│
│无形资产 │ 6126.89│ 6191.54│ 6290.59│ 6372.02│ 6421.52│ 6449.90│
│商誉 │ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│
│非流动资产合计 │ 171023.49│ 168842.04│ 166204.17│ 165956.07│ 158662.30│ 158557.89│
│资产总计 │ 1235751.90│ 1231810.08│ 1252179.97│ 1321281.94│ 1205827.96│ 1147399.31│
│应付票据及应付账款 │ 379790.26│ 366819.15│ 374375.89│ 392510.73│ 358476.86│ 355650.15│
│预收款项 │ 1229.30│ 709.19│ 499.29│ 703.99│ 1163.59│ 1014.81│
│合同负债 │ 114123.49│ 121366.75│ 128733.83│ 126215.79│ 130394.91│ 109357.79│
│流动负债 │ 686886.37│ 687450.46│ 693429.98│ 770449.90│ 692976.69│ 683064.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 79.87│ 90.43│ 124.05│ 87.68│ 103.10│ 118.06│
│非流动负债 │ 43356.74│ 44667.41│ 45328.68│ 44581.31│ 42313.95│ 5683.15│
│负债合计 │ 730243.11│ 732117.87│ 738758.67│ 815031.21│ 735290.64│ 688748.02│
│实收资本 │ 68379.24│ 68379.06│ 68378.25│ 68378.10│ 68378.10│ 68378.10│
│资本公积金 │ 57013.40│ 57422.04│ 57074.22│ 56706.34│ 56352.35│ 55998.36│
│盈余公积 │ 34189.05│ 34189.05│ 34189.05│ 34189.05│ 33701.45│ 33701.45│
│未分配利润 │ 344407.73│ 337255.17│ 352366.28│ 343077.12│ 308691.48│ 300082.43│
│少数股东权益 │ 9615.02│ 9340.32│ 9980.68│ 9754.88│ 9268.70│ 8979.34│
│归属母公司权益 │ 495893.78│ 490351.89│ 503440.62│ 496495.85│ 461268.62│ 449671.95│
│股东权益合计 │ 505508.80│ 499692.21│ 513421.30│ 506250.73│ 470537.32│ 458651.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269191.93│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│ 535380.35│ 468841.41│
│营业总成本 │ 226097.58│ 428251.34│ 482678.13│ 487363.47│ 443074.37│ 394116.38│
│营业税金及附加 │ 1931.33│ 3466.55│ 4191.86│ 4086.73│ 3890.26│ 3555.26│
│销售费用 │ 17092.00│ 26751.30│ 26153.85│ 25058.21│ 24266.11│ 17515.08│
│财务费用 │ 235.64│ 912.70│ -515.53│ -131.20│ -169.73│ 1195.24│
│管理费用 │ 23825.83│ 45647.14│ 53313.67│ 36258.50│ 33769.46│ 30187.86│
│资产减值损失 │ -9537.63│ -10819.47│ -14197.91│ -10725.48│ -6864.97│ -2163.83│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -235.21│ 841.39│ 962.69│ 1522.42│ 2550.29│ 3156.99│
│营业利润 │ 27120.44│ 82793.79│ 82060.39│ 73848.02│ 69862.70│ 61704.84│
│营业外收入 │ 15.53│ 33.91│ 89.28│ 42.35│ 17.16│ 11.39│
│营业外支出 │ 170.33│ 519.95│ 323.60│ 150.20│ 120.13│ 126.02│
│利润总额 │ 26965.63│ 82307.74│ 81826.07│ 73740.17│ 69759.73│ 61590.21│
│所得税 │ 4135.07│ 10936.72│ 10856.82│ 10087.04│ 9301.59│ 8308.85│
│净利润 │ 22830.57│ 71371.02│ 70969.26│ 63653.13│ 60458.14│ 53281.35│
│归属母公司净利润 │ 23203.97│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│ 58269.81│ 51796.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269191.93│ 166053.61│ 79002.03│ 535330.14│ 319191.17│ 223855.42│
│营业总成本 │ 226097.58│ 142412.91│ 70108.52│ 428251.34│ 261338.79│ 183989.16│
│营业税金及附加 │ 1931.33│ 1233.43│ 850.27│ 3466.55│ 2112.76│ 1298.25│
│销售费用 │ 17092.00│ 10625.62│ 4984.02│ 26751.30│ 16075.77│ 11006.22│
│财务费用 │ 235.64│ -524.18│ -584.03│ 912.70│ -894.13│ -305.65│
│管理费用 │ 23825.83│ 15468.35│ 7262.61│ 45647.14│ 26921.07│ 19791.90│
│资产减值损失 │ -9537.63│ -9192.34│ 2739.67│ -10819.47│ -7474.74│ -4464.75│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -235.21│ -275.71│ -466.53│ 841.39│ -394.26│ -30.74│
│营业利润 │ 27120.44│ 17787.75│ 11054.18│ 82793.79│ 41958.51│ 31819.49│
│营业外收入 │ 15.53│ 54.16│ 25.71│ 33.91│ 20.79│ 19.67│
│营业外支出 │ 170.33│ 111.83│ 42.04│ 519.95│ 256.86│ 91.58│
│利润总额 │ 26965.63│ 17730.07│ 11037.85│ 82307.74│ 41722.44│ 31747.58│
│所得税 │ 4135.07│ 2648.07│ 1522.89│ 10936.72│ 5615.36│ 4763.91│
│净利润 │ 22830.57│ 15082.00│ 9514.95│ 71371.02│ 36107.08│ 26983.67│
│归属母公司净利润 │ 23203.97│ 15390.10│ 9289.15│ 69784.37│ 35042.83│ 26208.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 284319.57│ 530135.23│ 529041.28│ 508921.66│ 464909.41│ 400507.96│
│经营活动现金流出 │ 345521.48│ 480189.62│ 480087.92│ 469716.13│ 424488.43│ 360082.06│
│经营活动现金流量净额│ -61201.91│ 49945.61│ 48953.36│ 39205.53│ 40420.99│ 40425.89│
│投资活动现金流入 │ 15743.08│ 7632.18│ 10766.22│ 3073.85│ 117823.21│ 131865.32│
│投资活动现金流出 │ 29660.91│ 30946.73│ 29137.24│ 16513.15│ 127420.80│ 118446.14│
│投资活动现金流量净额│ -13917.83│ -23314.56│ -18371.02│ -13439.30│ -9597.59│ 13419.18│
│筹资活动现金流入 │ 39416.73│ 66164.13│ 39588.42│ 48460.33│ 40000.49│ 43999.61│
│筹资活动现金流出 │ 43849.97│ 55027.86│ 68785.63│ 58225.10│ 66179.74│ 57612.73│
│筹资活动现金流量净额│ -4433.24│ 11136.27│ -29197.20│ -9764.76│ -26179.25│ -13613.12│
│汇率变
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