财务分析☆ ◇603018 华设集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18565.39│ 38262.98│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│ 58269.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│ 58269.81│
│净利润增长率(%) │ -19.99│ -45.17│ 2.08│ 10.58│ 6.10│ 12.50│
│扣非净利润(万) │ 17598.00│ 37787.79│ 67783.24│ 65696.56│ 59882.25│ 56213.80│
│营业总收(未调整:万) │ 254324.31│ 442807.79│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│ 535380.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│ 535380.35│
│总营收同比增长率(%) │ -5.52│ -17.28│ -8.32│ 0.29│ 8.74│ 14.19│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 7.54│ 14.92│ 16.63│ 17.10│ 18.35│
│资产负债比率(%) │ 56.62│ 59.42│ 61.68│ 62.16│ 62.71│ 62.51│
│净利润现金含量(%) │ -231.03│ 80.14│ 71.57│ 71.61│ 63.42│ 69.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.5600│ 1.0100│ 1.0000│ 0.9200│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2574│ 0.5500│ 0.9800│ 0.9600│ 0.9000│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2715│ 0.5596│ 1.0206│ 0.9998│ 0.9246│ 1.0458│
│每股资本公积金(元) │ 0.8338│ 0.8338│ 0.8293│ 0.7913│ 0.6936│ 1.0325│
│每股未分配利润(元) │ 5.4439│ 5.2747│ 5.0174│ 4.2625│ 3.6936│ 3.6622│
│每股净资产(元) │ 7.7008│ 7.5317│ 7.2225│ 6.4226│ 5.8003│ 6.0220│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6273│ 0.4485│ 0.7304│ 0.7159│ 0.5864│ 0.7255│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18565.39│ 10102.63│ 5789.46│ 38262.98│ 23203.97│ 15390.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23203.97│ 15390.10│
│净利润增长率(%) │ -19.99│ -34.36│ -37.68│ -45.17│ -33.78│ -41.28│
│扣非净利润(万) │ 17598.00│ 9337.98│ 5094.36│ 37787.79│ 22743.14│ 15000.02│
│营业总收(未调整:万) │ 254324.31│ 149496.11│ 67509.53│ 442807.79│ 269191.93│ 166053.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 269191.93│ 166053.61│
│总营收同比增长率(%) │ -5.52│ -9.97│ -14.55│ -17.28│ -15.66│ -25.82│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 1.94│ 1.11│ 7.54│ 4.67│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 56.62│ 56.59│ 56.62│ 59.42│ 59.09│ 59.43│
│净利润现金含量(%) │ -231.03│ -480.35│ -464.28│ 80.14│ -263.76│ -412.82│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0900│ 0.5600│ 0.3500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2574│ 0.1400│ 0.0745│ 0.5500│ 0.3326│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2715│ 0.1477│ 0.0847│ 0.5596│ 0.3393│ 0.2251│
│每股资本公积金(元) │ 0.8338│ 0.8338│ 0.8338│ 0.8338│ 0.8338│ 0.8398│
│每股未分配利润(元) │ 5.4439│ 5.3201│ 5.3594│ 5.2747│ 5.0367│ 4.9321│
│每股净资产(元) │ 7.7008│ 7.5770│ 7.6163│ 7.5317│ 7.2136│ 7.1326│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6273│ -0.7097│ -0.3931│ 0.4485│ -0.8950│ -0.9291│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.54│ 1.50│ 1.41│ 1.40│ 1.40│
│速动比率 │ 1.56│ 1.50│ 1.46│ 1.37│ 1.34│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 56.62│ 59.42│ 61.68│ 62.16│ 62.71│ 62.51│
│产权比率 │ 1.33│ 1.49│ 1.64│ 1.68│ 1.73│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.04│ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.61│ 1.61│ 1.54│ 1.55│ 1.55│
│速动比率 │ 1.56│ 1.57│ 1.57│ 1.50│ 1.51│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 56.62│ 56.59│ 56.62│ 59.42│ 59.09│ 59.43│
│产权比率 │ 1.33│ 1.33│ 1.33│ 1.49│ 1.47│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.08│ -0.04│ 0.04│ -0.09│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.67│ 1.08│ 1.28│ 1.50│ 1.72│ 1.43│
│存货周转率 │ 6.34│ 10.09│ 10.79│ 10.71│ 9.51│ 6.57│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.39│ 0.49│ 0.60│ 0.67│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 8.19│ 13.45│ 15.36│ 15.92│ 15.28│ 13.79│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.34│ 0.43│ 0.52│ 0.59│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 0.39│ 0.18│ 1.08│ 0.63│ 0.39│
│存货周转率 │ 6.34│ 3.69│ 1.78│ 10.09│ 6.27│ 3.89│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.06│ 0.39│ 0.24│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 8.19│ 4.73│ 2.13│ 13.45│ 8.13│ 4.99│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.34│ 0.21│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.51│ 7.39│ 14.06│ 15.57│ 15.94│ 17.37│
│销售毛利率 │ 34.11│ 37.22│ 39.00│ 36.95│ 31.86│ 32.98│
│营业利润率 │ 8.70│ 10.50│ 15.47│ 14.05│ 12.68│ 13.05│
│销售净利率 │ 7.36│ 8.86│ 13.33│ 12.15│ 10.93│ 11.29│
│总资产净利率 │ 1.47│ 2.99│ 5.70│ 6.30│ 6.40│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.51│ 1.94│ 1.11│ 7.39│ 4.68│ 3.14│
│销售毛利率 │ 34.11│ 34.79│ 30.59│ 37.22│ 37.16│ 36.37│
│营业利润率 │ 8.70│ 8.11│ 10.55│ 10.50│ 10.07│ 10.71│
│销售净利率 │ 7.36│ 6.85│ 8.64│ 8.86│ 8.48│ 9.08│
│总资产净利率 │ 1.47│ 0.81│ 0.46│ 2.99│ 1.79│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.52│ -17.28│ -8.32│ 0.29│ 8.74│ 14.19│
│营业利润增长率 │ -18.37│ -43.86│ 0.89│ 11.12│ 5.70│ 13.22│
│净利润增长率 │ -19.99│ -45.17│ 2.08│ 10.58│ 6.10│ 12.50│
│净资产增长率 │ 2.24│ 4.26│ 13.05│ 13.24│ 15.58│ 17.01│
│总资产增长率 │ -4.38│ -1.71│ 11.55│ 10.80│ 16.13│ 14.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.52│ -9.97│ -14.55│ -17.28│ -15.66│ -25.82│
│营业利润增长率 │ -18.37│ -31.81│ -35.58│ -43.86│ -35.36│ -44.10│
│净利润增长率 │ -19.99│ -34.36│ -37.68│ -45.17│ -33.78│ -41.28│
│净资产增长率 │ 2.24│ 0.60│ 1.12│ 4.26│ -0.12│ -1.24│
│总资产增长率 │ -4.38│ -5.99│ -5.43│ -1.71│ -6.47│ -6.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款在本期│ 19000.00│ 39800.00│ -52.26│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │收到的银行承兑汇│ 1159.59│ 1850.63│ -37.34│
│ │票到期或背书转让│ │ │ │
│在建工程 │创新中心基地建设│ 15973.28│ 10286.63│ 55.28│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 29176.68│ 21005.95│ 38.90│
│应付票据 │开出的银行承兑汇│ 13573.69│ 28019.71│ -51.56│
│ │票到期 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产减少 │ 4123.02│ 7066.46│ -41.65│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │生产经营季节性分│ 125536.77│ 187611.01│ -33.09│
│ │布 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 379872.57│ 384812.33│ -1.28│
│存货 │--- │ 26990.03│ 25796.47│ 4.63│
│合同资产 │--- │ 390273.83│ 414937.13│ -5.94│
│投资性房地产│--- │ 2857.98│ 3063.93│ -6.72│
│长期股权投资│--- │ 42348.64│ 42935.96│ -1.37│
│固定资产 │--- │ 31173.02│ 32005.48│ -2.60│
│在建工程 │--- │ 13314.24│ 10286.63│ 29.43│
│使用权资产 │--- │ 10607.84│ 12537.63│ -15.39│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 28872.86│ 21005.95│ 37.45│
│合同负债 │--- │ 106327.90│ 109753.33│ -3.12│
│租赁负债 │--- │ 6458.40│ 7066.46│ -8.60│
│营业收入 │--- │ 149496.11│ 166053.61│ -9.97│
│营业成本 │--- │ 97493.04│ 105656.46│ -7.73│
│销售费用 │--- │ 10344.62│ 10625.62│ -2.64│
│管理费用 │--- │ 14666.90│ 15468.35│ -5.18│
│财务费用 │--- │ -217.02│ -524.18│ 58.60│
│研发费用 │--- │ 9427.94│ 9953.24│ -5.28│
│经营活动产生│--- │ -48527.48│ -63534.13│ 23.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1379.53│ 9172.35│ -115.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1416.07│ 2114.31│ -166.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 148471.71│ 187611.01│ 211552.06│ 172610.37│ 170922.40│ 155626.22│
│存货 │ 27048.28│ 25796.47│ 29293.31│ 31216.37│ 37520.21│ 45870.68│
│应收票据及应收账款 │ 373163.76│ 386662.97│ 437307.85│ 401668.92│ 380763.90│ 297814.31│
│合同资产 │ 420000.95│ 414937.13│ 404833.90│ 361709.16│ 290253.44│ 256373.73│
│预付款项 │ 53288.37│ 47889.01│ 45648.91│ 36899.72│ 30195.61│ 23766.02│
│其他应收款 │ 12571.40│ 10575.56│ 11317.82│ 23207.44│ 22607.51│ 21343.24│
│流动资产合计 │ 1055317.20│ 1114887.02│ 1155325.88│ 1027477.20│ 932918.92│ 801885.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42409.19│ 42935.96│ 41438.60│ 39463.49│ 28647.69│ 16602.52│
│固定资产净额 │ 30112.53│ 32005.48│ 33855.52│ 35844.38│ 37496.07│ 38728.95│
│在建工程 │ 15973.28│ 10286.63│ 1495.30│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 7337.18│ 6401.39│ 6372.02│ 6653.37│ 4509.26│ 4620.75│
│商誉 │ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│
│非流动资产合计 │ 186548.34│ 183853.27│ 165956.07│ 157038.94│ 136175.40│ 118729.97│
│资产总计 │ 1241865.55│ 1298740.29│ 1321281.94│ 1184516.14│ 1069094.32│ 920615.11│
│应付票据及应付账款 │ 391470.02│ 407395.09│ 392510.73│ 366151.22│ 317422.63│ 262361.54│
│预收款项 │ 693.86│ 873.43│ 703.99│ 812.56│ 497.41│ 226.91│
│合同负债 │ 104558.04│ 109753.33│ 126215.79│ 107832.90│ 108161.46│ 101952.29│
│流动负债 │ 658403.40│ 725043.84│ 770449.90│ 729012.36│ 666932.51│ 574383.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 61.05│ 71.88│ 87.68│ 106.24│ 69.71│ 19.45│
│非流动负债 │ 44747.15│ 46713.34│ 44581.31│ 7250.85│ 3457.67│ 1121.10│
│负债合计 │ 703150.55│ 771757.18│ 815031.21│ 736263.21│ 670390.19│ 575504.63│
│实收资本 │ 68379.64│ 68379.33│ 68378.10│ 68378.10│ 66862.10│ 55718.41│
│资本公积金 │ 57016.56│ 57014.12│ 56706.34│ 54110.44│ 46377.83│ 57528.35│
│盈余公积 │ 34189.67│ 34189.67│ 34189.05│ 33701.45│ 27622.37│ 22639.20│
│未分配利润 │ 372248.95│ 360682.20│ 343077.12│ 291464.05│ 246958.53│ 204050.74│
│少数股东权益 │ 9503.29│ 9340.73│ 9754.88│ 9087.30│ 10883.31│ 9575.37│
│归属母公司权益 │ 529211.71│ 517642.38│ 496495.85│ 439165.64│ 387820.82│ 335535.10│
│股东权益合计 │ 538715.00│ 526983.11│ 506250.73│ 448252.93│ 398704.14│ 345110.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148471.71│ 125536.77│ 136535.69│ 187611.01│ 128635.48│ 159233.09│
│存货 │ 27048.28│ 26990.03│ 26959.11│ 25796.47│ 24651.43│ 25074.42│
│应收票据及应收账款 │ 373163.76│ 382153.14│ 374255.76│ 386662.97│ 425498.87│ 410282.17│
│合同资产 │ 420000.95│ 390273.83│ 392464.09│ 414937.13│ 404084.37│ 409296.39│
│预付款项 │ 53288.37│ 57654.94│ 50212.76│ 47889.01│ 48758.48│ 46028.12│
│其他应收款 │ 12571.40│ 14489.82│ 11763.47│ 10575.56│ 12486.35│ 12755.35│
│流动资产合计 │ 1055317.20│ 1037272.86│ 1045699.57│ 1114887.02│ 1064728.42│ 1062968.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42409.19│ 42348.64│ 42331.78│ 42935.96│ 40204.68│ 41058.26│
│固定资产净额 │ 30112.53│ 31173.02│ 31507.73│ 32005.48│ 32337.15│ 32735.15│
│在建工程 │ 15973.28│ 13314.24│ 10839.25│ 10286.63│ 6688.40│ 3547.00│
│无形资产 │ 7337.18│ 6228.36│ 6323.35│ 6401.39│ 6126.89│ 6191.54│
│商誉 │ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│
│非流动资产合计 │ 186548.34│ 183623.23│ 182455.12│ 183853.27│ 171023.49│ 168842.04│
│资产总计 │ 1241865.55│ 1220896.10│ 1228154.69│ 1298740.29│ 1235751.90│ 1231810.08│
│应付票据及应付账款 │ 391470.02│ 372740.44│ 378548.67│ 407395.09│ 379790.26│ 366819.15│
│预收款项 │ 693.86│ 1089.06│ 565.94│ 873.43│ 1229.30│ 709.19│
│合同负债 │ 104558.04│ 106327.90│ 104818.91│ 109753.33│ 114123.49│ 121366.75│
│流动负债 │ 658403.40│ 643944.51│ 648431.36│ 725043.84│ 686886.37│ 687450.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 61.05│ 92.89│ 100.02│ 71.88│ 79.87│ 90.43│
│非流动负债 │ 44747.15│ 46914.80│ 46906.80│ 46713.34│ 43356.74│ 44667.41│
│负债合计 │ 703150.55│ 690859.31│ 695338.16│ 771757.18│ 730243.11│ 732117.87│
│实收资本 │ 68379.64│ 68379.36│ 68379.33│ 68379.33│ 68379.24│ 68379.06│
│资本公积金 │ 57016.56│ 57014.30│ 57014.12│ 57014.12│ 57013.40│ 57422.04│
│盈余公积 │ 34189.67│ 34189.67│ 34189.67│ 34189.67│ 34189.05│ 34189.05│
│未分配利润 │ 372248.95│ 363786.18│ 366471.67│ 360682.20│ 344407.73│ 337255.17│
│少数股东权益 │ 9503.29│ 9290.22│ 9384.69│ 9340.73│ 9615.02│ 9340.32│
│归属母公司权益 │ 529211.71│ 520746.56│ 523431.84│ 517642.38│ 495893.78│ 490351.89│
│股东权益合计 │ 538715.00│ 530036.78│ 532816.53│ 526983.11│ 505508.80│ 499692.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 254324.31│ 442807.79│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│ 535380.35│
│营业总成本 │ 220448.38│ 366422.82│ 428251.34│ 482678.13│ 487363.47│ 443074.37│
│营业税金及附加 │ 1679.36│ 3110.78│ 3466.55│ 4191.86│ 4086.73│ 3890.26│
│销售费用 │ 14474.30│ 28373.79│ 26751.30│ 26153.85│ 25058.21│ 24266.11│
│财务费用 │ 576.61│ 463.46│ 912.70│ -515.53│ -131.20│ -169.73│
│管理费用 │ 22541.71│ 36367.35│ 45647.14│ 53313.67│ 36258.50│ 33769.46│
│资产减值损失 │ -7098.21│ -18191.72│ -10819.47│ -14197.91│ -10725.48│ -6864.97│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -66.00│ 1230.26│ 841.39│ 962.69│ 1522.42│ 2550.29│
│营业利润 │ 22137.08│ 46481.76│ 82793.79│ 82060.39│ 73848.02│ 69862.70│
│营业外收入 │ 215.79│ 34.13│ 33.91│ 89.28│ 42.35│ 17.16│
│营业外支出 │ 202.45│ 548.77│ 519.95│ 323.60│ 150.20│ 120.13│
│利润总额 │ 22150.42│ 45967.13│ 82307.74│ 81826.07│ 73740.17│ 69759.73│
│所得税 │ 3430.87│ 6746.70│ 10936.72│ 10856.82│ 10087.04│ 9301.59│
│净利润 │ 18719.55│ 39220.43│ 71371.02│ 70969.26│ 63653.13│ 60458.14│
│归属母公司净利润 │ 18565.39│ 38262.98│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│ 58269.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 254324.31│ 149496.11│ 67509.53│ 442807.79│ 269191.93│ 166053.61│
│营业总成本 │ 220448.38│ 132581.75│ 62921.96│ 366422.82│ 226097.58│ 142412.91│
│营业税金及附加 │ 1679.36│ 866.27│ 422.89│ 3110.78│ 1931.33│ 1233.43│
│销售费用 │ 14474.30│ 10344.62│ 5230.42│ 28373.79│ 17092.00│ 10625.62│
│财务费用 │ 576.61│ -217.02│ 579.98│ 463.46│ 235.64│ -524.18│
│管理费用 │ 22541.71│ 14666.90│ 5901.78│ 36367.35│ 23825.83│ 15468.35│
│资产减值损失 │ -7098.21│ 1715.79│ 2736.91│ -18191.72│ -9537.63│ -9192.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -66.00│ -336.75│ -353.05│ 1230.26│ -235.21│ -275.71│
│营业利润 │ 22137.08│ 12129.06│ 7121.44│ 46481.76│ 27120.44│ 17787.75│
│营业外收入 │ 215.79│ 187.75│ 181.70│ 34.13│ 15.53│ 54.16│
│营业外支出 │ 202.45│ 185.75│ 88.63│ 548.77│ 170.33│ 111.83│
│利润总额 │ 22150.42│ 12131.06│ 7214.52│ 45967.13│ 26965.63│ 17730.07│
│所得税 │ 3430.87│ 1891.35│ 1381.09│ 6746.70│ 4135.07│ 2648.07│
│净利润 │ 18719.55│ 10239.71│ 5833.42│ 39220.43│ 22830.57│ 15082.00│
│归属母公司净利润 │ 18565.39│ 10102.63│ 5789.46│ 38262.98│ 23203.97│ 15390.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 285148.11│ 466716.04│ 530135.23│ 529041.28│ 508921.66│ 464909.41│
│经营活动现金流出 │ 328039.46│ 436051.03│ 480189.62│ 480087.92│ 469716.13│ 424488.43│
│经营活动现金流量净额│ -42891.35│ 30665.02│ 49945.61│ 48953.36│ 39205.53│ 40420.99│
│投资活动现金流入 │ 59091.65│ 21145.33│ 7632.18│ 10766.22│ 3073.85│ 117823.21│
│投资活动现金流出 │ 43058.30│ 58223.18│ 30946.73│ 29137.24│ 16513.15│ 127420.80│
│投资活动现金流量净额│ 16033.35│ -37077.85│ -23314.56│ -18371.02│ -13439.30│ -9597.59│
│筹资活动现金流入 │ 29777.99│ 39548.35│ 66164.13│ 39588.42│ 48460.33│ 40000.49│
│筹资活动现金流出 │ 31917.42│ 64536.95│ 55027.86│ 68785.63│ 58225.10│ 66179.74│
│筹资活动现金流量净额│ -2139.43│ -24988.60│ 11136.27│ -29197.20│ -9764.76│ -26179.25│
│汇率变动对现金的影响│ -21.29│ 10.44│ 3.93│ 20.10│ -5.48│ 0.31│
│现金及等价物净增加额│ -29018.73│ -31390.99│ 37771.25│ 1405.23│ 15995.99│ 4644.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 20
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