财务分析☆ ◇603018 华设集团 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10629.88│ 27427.02│ 38262.98│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 38262.98│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│
│净利润增长率(%) │ 5.22│ -28.32│ -45.17│ 2.08│ 10.58│ 6.10│
│扣非净利润(万) │ 9947.77│ 24645.22│ 37787.79│ 67783.24│ 65696.56│ 59882.25│
│营业总收(未调整:万) │ 150647.64│ 410988.50│ 442807.79│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 442807.79│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│
│总营收同比增长率(%) │ 0.77│ -7.19│ -17.28│ -8.32│ 0.29│ 8.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 5.28│ 7.54│ 14.92│ 16.63│ 17.10│
│资产负债比率(%) │ 54.55│ 57.21│ 59.42│ 61.68│ 62.16│ 62.71│
│净利润现金含量(%) │ -362.96│ 136.12│ 80.14│ 71.57│ 71.61│ 63.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.4100│ 0.5600│ 1.0100│ 1.0000│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.3700│ 0.5500│ 0.9800│ 0.9600│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1298│ 0.4011│ 0.5596│ 1.0206│ 0.9998│ 0.9246│
│每股资本公积金(元) │ 0.5303│ 0.8332│ 0.8338│ 0.8293│ 0.7913│ 0.6936│
│每股未分配利润(元) │ 4.6705│ 5.5762│ 5.2747│ 5.0174│ 4.2625│ 3.6936│
│每股净资产(元) │ 6.5648│ 7.8325│ 7.5317│ 7.2225│ 6.4226│ 5.8003│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4710│ 0.5460│ 0.4485│ 0.7304│ 0.7159│ 0.5864│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10629.88│ 6810.10│ 27427.02│ 18565.39│ 10102.63│ 5789.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10102.63│ 5789.46│
│净利润增长率(%) │ 5.22│ 17.63│ -28.32│ -19.99│ -34.36│ -37.68│
│扣非净利润(万) │ 9947.77│ 6494.98│ 24645.22│ 17598.00│ 9337.98│ 5094.36│
│营业总收(未调整:万) │ 150647.64│ 65381.31│ 410988.50│ 254324.31│ 149496.11│ 67509.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149496.11│ 67509.53│
│总营收同比增长率(%) │ 0.77│ -3.15│ -7.19│ -5.52│ -9.97│ -14.55│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 1.26│ 5.28│ 3.51│ 1.94│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 54.55│ 55.42│ 57.21│ 56.62│ 56.59│ 56.62│
│净利润现金含量(%) │ -362.96│ -160.35│ 136.12│ -231.03│ -480.35│ -464.28│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.4100│ 0.2700│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.0950│ 0.3700│ 0.2574│ 0.1400│ 0.0745│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1298│ 0.0996│ 0.4011│ 0.2715│ 0.1477│ 0.0847│
│每股资本公积金(元) │ 0.5303│ 0.8332│ 0.8332│ 0.8338│ 0.8338│ 0.8338│
│每股未分配利润(元) │ 4.6705│ 5.6758│ 5.5762│ 5.4439│ 5.3201│ 5.3594│
│每股净资产(元) │ 6.5648│ 7.9321│ 7.8325│ 7.7008│ 7.5770│ 7.6163│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4710│ -0.1597│ 0.5460│ -0.6273│ -0.7097│ -0.3931│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.59│ 1.54│ 1.50│ 1.41│ 1.40│
│速动比率 │ 1.60│ 1.55│ 1.50│ 1.46│ 1.37│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 54.55│ 57.21│ 59.42│ 61.68│ 62.16│ 62.71│
│产权比率 │ 1.23│ 1.36│ 1.49│ 1.64│ 1.68│ 1.73│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.05│ 0.04│ 0.06│ 0.07│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.62│ 1.59│ 1.60│ 1.61│ 1.61│
│速动比率 │ 1.60│ 1.57│ 1.55│ 1.56│ 1.57│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 54.55│ 55.42│ 57.21│ 56.62│ 56.59│ 56.62│
│产权比率 │ 1.23│ 1.28│ 1.36│ 1.33│ 1.33│ 1.33│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.02│ 0.05│ -0.07│ -0.08│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 1.11│ 1.08│ 1.28│ 1.50│ 1.72│
│存货周转率 │ 3.67│ 11.04│ 10.09│ 10.79│ 10.71│ 9.51│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.37│ 0.39│ 0.49│ 0.60│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 3.78│ 13.15│ 13.45│ 15.36│ 15.92│ 15.28│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.32│ 0.34│ 0.43│ 0.52│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 0.19│ 1.11│ 0.67│ 0.39│ 0.18│
│存货周转率 │ 3.67│ 1.50│ 11.04│ 6.34│ 3.69│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.06│ 0.37│ 0.23│ 0.14│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 3.78│ 2.15│ 13.15│ 8.19│ 4.73│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.05│ 0.32│ 0.20│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.97│ 5.10│ 7.39│ 14.06│ 15.57│ 15.94│
│销售毛利率 │ 33.78│ 33.20│ 37.22│ 39.00│ 36.95│ 31.86│
│营业利润率 │ 8.99│ 7.92│ 10.50│ 15.47│ 14.05│ 12.68│
│销售净利率 │ 7.61│ 6.80│ 8.86│ 13.33│ 12.15│ 10.93│
│总资产净利率 │ 0.92│ 2.17│ 2.99│ 5.70│ 6.30│ 6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.97│ 1.25│ 5.10│ 3.51│ 1.94│ 1.11│
│销售毛利率 │ 33.78│ 32.16│ 33.20│ 34.11│ 34.79│ 30.59│
│营业利润率 │ 8.99│ 12.91│ 7.92│ 8.70│ 8.11│ 10.55│
│销售净利率 │ 7.61│ 10.36│ 6.80│ 7.36│ 6.85│ 8.64│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.53│ 2.17│ 1.47│ 0.81│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.77│ -7.19│ -17.28│ -8.32│ 0.29│ 8.74│
│营业利润增长率 │ 11.61│ -29.99│ -43.86│ 0.89│ 11.12│ 5.70│
│净利润增长率 │ 5.22│ -28.32│ -45.17│ 2.08│ 10.58│ 6.10│
│净资产增长率 │ 0.40│ 3.97│ 4.26│ 13.05│ 13.24│ 15.58│
│总资产增长率 │ -4.52│ -1.40│ -1.71│ 11.55│ 10.80│ 16.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.77│ -3.15│ -7.19│ -5.52│ -9.97│ -14.55│
│营业利润增长率 │ 11.61│ 18.53│ -29.99│ -18.37│ -31.81│ -35.58│
│净利润增长率 │ 5.22│ 17.63│ -28.32│ -19.99│ -34.36│ -37.68│
│净资产增长率 │ 0.40│ 1.27│ 3.97│ 2.24│ 0.60│ 1.12│
│总资产增长率 │ -4.52│ -1.93│ -1.40│ -4.38│ -5.99│ -5.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │生产经营季节性分│ 133641.35│ 215331.70│ -37.94│
│ │布 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期或已│ 1931.23│ 4108.69│ -53.00│
│ │使用 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 301712.91│ 354885.01│ -14.98│
│存货 │--- │ 30467.75│ 23937.52│ 27.28│
│合同资产 │--- │ 449993.45│ 401839.63│ 11.98│
│长期股权投资│--- │ 48485.40│ 47060.42│ 3.03│
│固定资产 │创新中心基地完工│ 49135.78│ 30488.09│ 61.16│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │创新中心基地完工│ 149.59│ 16694.88│ -99.10│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8043.03│ 9795.91│ -17.89│
│无形资产 │新增非同一控制下│ 9533.51│ 6602.73│ 44.39│
│ │企业合并-锐天科 │ │ │ │
│ │技 │ │ │ │
│商誉 │新增非同一控制下│ 13991.63│ 10432.76│ 34.11│
│ │企业合并-锐天科 │ │ │ │
│ │技 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 13536.11│ 16781.89│ -19.34│
│递延所得税负│新增非同一控制下│ 1205.52│ 822.73│ 46.53│
│债 │企业合并-锐天科 │ │ │ │
│ │技 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 150647.64│ 149496.11│ 0.77│
│营业成本 │--- │ 99753.74│ 97493.04│ 2.32│
│销售费用 │--- │ 10161.58│ 10344.62│ -1.77│
│管理费用 │--- │ 13392.60│ 14666.90│ -8.69│
│财务费用 │--- │ -660.88│ -217.02│ -204.52│
│研发费用 │--- │ 9053.37│ 9427.94│ -3.97│
│经营活动产生│--- │ -38582.47│ -48527.48│ 20.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -20387.30│ -1379.53│ -1377.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -20130.99│ -1416.07│ -1321.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买银行理财产品│ 48839.18│ 26989.18│ 80.96│
│产 │ │ │ │ │
│存货 │收购子公司 │ 35392.70│ 23937.52│ 47.85│
│无形资产 │收购子公司 │ 9983.50│ 6602.73│ 51.20│
│商誉 │收购子公司 │ 13991.63│ 10432.76│ 34.11│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133641.35│ 215331.70│ 187611.01│ 211552.06│ 172610.37│ 170922.40│
│存货 │ 30467.75│ 23937.52│ 25796.47│ 29293.31│ 31216.37│ 37520.21│
│应收票据及应收账款 │ 303644.14│ 358993.70│ 386662.97│ 437307.85│ 401668.92│ 380763.90│
│合同资产 │ 449993.45│ 401839.63│ 414937.13│ 404833.90│ 361709.16│ 290253.44│
│预付款项 │ 56757.06│ 48908.00│ 47889.01│ 45648.91│ 36899.72│ 30195.61│
│其他应收款 │ 11931.84│ 10452.94│ 10575.56│ 11317.82│ 23207.44│ 22607.51│
│流动资产合计 │ 1022028.35│ 1089597.35│ 1114887.02│ 1155325.88│ 1027477.20│ 932918.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48485.40│ 47060.42│ 42935.96│ 41438.60│ 39463.49│ 28647.69│
│固定资产净额 │ 49135.78│ 30488.09│ 32005.48│ 33855.52│ 35844.38│ 37496.07│
│在建工程 │ 149.59│ 16694.88│ 10286.63│ 1495.30│ ---│ ---│
│无形资产 │ 9533.51│ 6602.73│ 6401.39│ 6372.02│ 6653.37│ 4509.26│
│商誉 │ 13991.63│ 10432.76│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│
│非流动资产合计 │ 200704.77│ 190977.60│ 183853.27│ 165956.07│ 157038.94│ 136175.40│
│资产总计 │ 1222733.11│ 1280574.95│ 1298740.29│ 1321281.94│ 1184516.14│ 1069094.32│
│应付票据及应付账款 │ 377874.94│ 393681.10│ 407395.09│ 392510.73│ 366151.22│ 317422.63│
│预收款项 │ 641.26│ 674.24│ 873.43│ 703.99│ 812.56│ 497.41│
│合同负债 │ 103490.36│ 110343.38│ 109753.33│ 126215.79│ 107832.90│ 108161.46│
│流动负债 │ 620674.13│ 686578.64│ 725043.84│ 770449.90│ 729012.36│ 666932.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 40.35│ 50.82│ 71.88│ 87.68│ 106.24│ 69.71│
│非流动负债 │ 46314.63│ 46067.73│ 46713.34│ 44581.31│ 7250.85│ 3457.67│
│负债合计 │ 666988.76│ 732646.38│ 771757.18│ 815031.21│ 736263.21│ 670390.19│
│实收资本 │ 81914.77│ 68379.64│ 68379.33│ 68378.10│ 68378.10│ 66862.10│
│资本公积金 │ 43436.82│ 56971.92│ 57014.12│ 56706.34│ 54110.44│ 46377.83│
│盈余公积 │ 35075.35│ 34189.82│ 34189.67│ 34189.05│ 33701.45│ 27622.37│
│未分配利润 │ 382582.19│ 381297.29│ 360682.20│ 343077.12│ 291464.05│ 246958.53│
│少数股东权益 │ 15358.17│ 9713.01│ 9340.73│ 9754.88│ 9087.30│ 10883.31│
│归属母公司权益 │ 540386.19│ 538215.56│ 517642.38│ 496495.85│ 439165.64│ 387820.82│
│股东权益合计 │ 555744.36│ 547928.57│ 526983.11│ 506250.73│ 448252.93│ 398704.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133641.35│ 158595.14│ 215331.70│ 148471.71│ 125536.77│ 136535.69│
│存货 │ 30467.75│ 35392.70│ 23937.52│ 27048.28│ 26990.03│ 26959.11│
│应收票据及应收账款 │ 303644.14│ 345723.38│ 358993.70│ 373163.76│ 382153.14│ 374255.76│
│合同资产 │ 449993.45│ 394264.15│ 401839.63│ 420000.95│ 390273.83│ 392464.09│
│预付款项 │ 56757.06│ 55843.74│ 48908.00│ 53288.37│ 57654.94│ 50212.76│
│其他应收款 │ 11931.84│ 13543.70│ 10452.94│ 12571.40│ 14489.82│ 11763.47│
│流动资产合计 │ 1022028.35│ 1055405.35│ 1089597.35│ 1055317.20│ 1037272.86│ 1045699.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48485.40│ 47851.09│ 47060.42│ 42409.19│ 42348.64│ 42331.78│
│固定资产净额 │ 49135.78│ 30465.40│ 30488.09│ 30112.53│ 31173.02│ 31507.73│
│在建工程 │ 149.59│ 18275.48│ 16694.88│ 15973.28│ 13314.24│ 10839.25│
│无形资产 │ 9533.51│ 9983.50│ 6602.73│ 7337.18│ 6228.36│ 6323.35│
│商誉 │ 13991.63│ 13991.63│ 10432.76│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│
│非流动资产合计 │ 200704.77│ 200395.24│ 190977.60│ 186548.34│ 183623.23│ 182455.12│
│资产总计 │ 1222733.11│ 1255800.59│ 1280574.95│ 1241865.55│ 1220896.10│ 1228154.69│
│应付票据及应付账款 │ 377874.94│ 387363.76│ 393681.10│ 391470.02│ 372740.44│ 378548.67│
│预收款项 │ 641.26│ 671.43│ 674.24│ 693.86│ 1089.06│ 565.94│
│合同负债 │ 103490.36│ 112682.87│ 110343.38│ 104558.04│ 106327.90│ 104818.91│
│流动负债 │ 620674.13│ 650388.26│ 686578.64│ 658403.40│ 643944.51│ 648431.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 40.35│ 48.23│ 50.82│ 61.05│ 92.89│ 100.02│
│非流动负债 │ 46314.63│ 45558.66│ 46067.73│ 44747.15│ 46914.80│ 46906.80│
│负债合计 │ 666988.76│ 695946.91│ 732646.38│ 703150.55│ 690859.31│ 695338.16│
│实收资本 │ 81914.77│ 68379.64│ 68379.64│ 68379.64│ 68379.36│ 68379.33│
│资本公积金 │ 43436.82│ 56971.92│ 56971.92│ 57016.56│ 57014.30│ 57014.12│
│盈余公积 │ 35075.35│ 34189.82│ 34189.82│ 34189.67│ 34189.67│ 34189.67│
│未分配利润 │ 382582.19│ 388107.39│ 381297.29│ 372248.95│ 363786.18│ 366471.67│
│少数股东权益 │ 15358.17│ 14828.02│ 9713.01│ 9503.29│ 9290.22│ 9384.69│
│归属母公司权益 │ 540386.19│ 545025.66│ 538215.56│ 529211.71│ 520746.56│ 523431.84│
│股东权益合计 │ 555744.36│ 559853.68│ 547928.57│ 538715.00│ 530036.78│ 532816.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150647.64│ 410988.50│ 442807.79│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│
│营业总成本 │ 132616.57│ 352154.87│ 366422.82│ 428251.34│ 482678.13│ 487363.47│
│营业税金及附加 │ 916.15│ 2620.96│ 3110.78│ 3466.55│ 4191.86│ 4086.73│
│销售费用 │ 10161.58│ 23715.48│ 28373.79│ 26751.30│ 26153.85│ 25058.21│
│财务费用 │ -660.88│ 512.32│ 463.46│ 912.70│ -515.53│ -131.20│
│管理费用 │ 13392.60│ 31533.85│ 36367.35│ 45647.14│ 53313.67│ 36258.50│
│资产减值损失 │ -15719.04│ -15535.46│ -18191.72│ -10819.47│ -14197.91│ -10725.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 337.89│ 1005.35│ 1230.26│ 841.39│ 962.69│ 1522.42│
│营业利润 │ 13537.28│ 32540.54│ 46481.76│ 82793.79│ 82060.39│ 73848.02│
│营业外收入 │ 29.47│ 336.79│ 34.13│ 33.91│ 89.28│ 42.35│
│营业外支出 │ 93.25│ 493.52│ 548.77│ 519.95│ 323.60│ 150.20│
│利润总额 │ 13473.50│ 32383.81│ 45967.13│ 82307.74│ 81826.07│ 73740.17│
│所得税 │ 2012.51│ 4434.60│ 6746.70│ 10936.72│ 10856.82│ 10087.04│
│净利润 │ 11461.00│ 27949.21│ 39220.43│ 71371.02│ 70969.26│ 63653.13│
│归属母公司净利润 │ 10629.88│ 27427.02│ 38262.98│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150647.64│ 65381.31│ 410988.50│ 254324.31│ 149496.11│ 67509.53│
│营业总成本 │ 132616.57│ 59205.77│ 352154.87│ 220448.38│ 132581.75│ 62921.96│
│营业税金及附加 │ 916.15│ 503.43│ 2620.96│ 1679.36│ 866.27│ 422.89│
│销售费用 │ 10161.58│ 4603.36│ 23715.48│ 14474.30│ 10344.62│ 5230.42│
│财务费用 │ -660.88│ -903.30│ 512.32│ 576.61│ -217.02│ 579.98│
│管理费用 │ 13392.60│ 6186.30│ 31533.85│ 22541.71│ 14666.90│ 5901.78│
│资产减值损失 │ -15719.04│ 2480.56│ -15535.46│ -7098.21│ 1715.79│ 2736.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 337.89│ 324.88│ 1005.35│ -66.00│ -336.75│ -353.05│
│营业利润 │ 13537.28│ 8441.08│ 32540.54│ 22137.08│ 12129.06│ 7121.44│
│营业外收入 │ 29.47│ 21.98│ 336.79│ 215.79│ 187.75│ 181.70│
│营业外支出 │ 93.25│ 59.71│ 493.52│ 202.45│ 185.75│ 88.63│
│利润总额 │ 13473.50│ 8403.35│ 32383.81│ 22150.42│ 12131.06│ 7214.52│
│所得税 │ 2012.51│ 1627.77│ 4434.60│ 3430.87│ 1891.35│ 1381.09│
│净利润 │ 11461.00│ 6775.58│ 27949.21│ 18719.55│ 10239.71│ 5833.42│
│归属母公司净利润 │ 10629.88│ 6810.10│ 27427.02│ 18565.39│ 10102.63│ 5789.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 186454.13│ 447446.52│ 466716.04│ 530135.23│ 529041.28│ 508921.66│
│经营活动现金流出 │ 225036.60│ 410113.63│ 436051.03│ 480189.62│ 480087.92│ 469716.13│
│经营活动现金流量净额│ -38582.47│ 37332.88│ 30665.02│ 49945.61│ 48953.36│ 39205.53│
│投资活动现金流入 │ 48785.71│ 59525.51│ 21145.33│ 7632.18│ 10766.22│ 3073.85│
│投资活动现金流出 │ 69173.01│ 46548.71│ 58223.18│ 30946.73│ 29137.24│ 16513.15│
│投资活动现金流量净额│ -20387.30│ 12976.80│ -37077.85│ -23314.56│ -18371.02│ -13439.30│
│筹资活动现金流入 │ 8049.00│ 30701.19│ 39548.35│ 66164.13│ 39588.42│ 48460.33│
│筹资活动现金流出 │ 28179.99│ 47541.66│ 64536.95│ 55027.86│ 68785.63│ 58225.10│
│筹资活动现金流量净额│ -20130.99│ -16840.48│ -24988.60│ 11136.27│ -29197.20│ -9764.76│
│汇率变动对现金的影响│ -49.76│ -49.32│ 10.44│ 3.93│ 20.10│ -5.48│
│现金及等价物净增加额│ -79150.52│ 33419.89│ -31390.99│ 37771.25│ 1405.23│ 15995.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 186454.13│ 111330.45│ 447446.52│ 285148.11│ 189073.57│ 129121.76│
│经营活动现金流出 │ 225036.60│ 122250.49│ 410113.63│ 328039.46│ 237601.05│ 156001.31│
│经营活动现金流量净额│ -38582.47│ -10920.03│ 37332.88│ -42891.35│ -48527.48│ -26879.55│
│投资活动现金流入 │ 48785.71│ 21176.50│ 59525.51│ 59091.65│ 38532.68│ 25452.65│
│投资活动现金流出 │ 69173.01│ 55538.37│ 46548.71│ 43058.30│ 39912.20│ 38720.95│
│投资活动现金流量净额│ -20387.30│ -34361.87│ 12976.80│ 16033.35│ -1379.53│ -13268.30│
│筹资活动现金流入 │ 8049.00│ 1936.02│ 30701.19│ 29777.99│ 18066.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 28179.99│ 11371.78│ 47541.66│ 31917.42│ 19482.07│ 700.80│
│筹资活动现金流量净额│ -20130.99│ -9435.76│ -16840.48│ -2139.43│ -1416.07│ -200.80│
│汇率变动对现金的影响│ -49.76│ -16.52│ -49.32│ -21.29│ -7.18│ 0.36│
│现金及等价物净增加额│ -79150.52│ -54734.18│ 33419.89│ -29018.73│ -51330.26│ -40348.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67509.53│ 16.43│ 5789.46│ 21.11│
│二季报 │ 81986.58│ 19.95│ 4313.16│ 15.73│
│三季报 │ 104828.20│ 25.51│ 8462.77│ 30.86│
│四季报 │ 156664.19│ 38.12│ 8861.62│ 32.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79002.03│ 17.84│ 9289.15│ 24.28│
│二季报 │ 87051.58│ 19.66│ 6100.95│ 15.94│
│三季报 │ 103138.33│ 23.29│ 7813.87│ 20.42│
│四季报 │ 173615.86│ 39.21│ 15059.01│ 39.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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