财务分析☆ ◇603018 华设集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19506.60│ 27427.02│ 38262.98│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 38262.98│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│
│净利润增长率(%) │ 5.07│ -28.32│ -45.17│ 2.08│ 10.58│ 6.10│
│扣非净利润(万) │ 18072.67│ 24645.22│ 37787.79│ 67783.24│ 65696.56│ 59882.25│
│营业总收(未调整:万) │ 236930.93│ 410988.50│ 442807.79│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 442807.79│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│
│总营收同比增长率(%) │ -6.84│ -7.19│ -17.28│ -8.32│ 0.29│ 8.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 5.28│ 7.54│ 14.92│ 16.63│ 17.10│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 57.21│ 59.42│ 61.68│ 62.16│ 62.71│
│净利润现金含量(%) │ -202.13│ 136.12│ 80.14│ 71.57│ 71.61│ 63.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.4100│ 0.5600│ 1.0100│ 1.0000│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2206│ 0.3700│ 0.5500│ 0.9800│ 0.9600│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2381│ 0.4011│ 0.5596│ 1.0206│ 0.9998│ 0.9246│
│每股资本公积金(元) │ 0.5303│ 0.8332│ 0.8338│ 0.8293│ 0.7913│ 0.6936│
│每股未分配利润(元) │ 4.7276│ 5.5762│ 5.2747│ 5.0174│ 4.2625│ 3.6936│
│每股净资产(元) │ 6.6335│ 7.8325│ 7.5317│ 7.2225│ 6.4226│ 5.8003│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4813│ 0.5460│ 0.4485│ 0.7304│ 0.7159│ 0.5864│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19506.60│ 10629.88│ 6810.10│ 27427.02│ 18565.39│ 10102.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18565.39│ 10102.63│
│净利润增长率(%) │ 5.07│ 5.22│ 17.63│ -28.32│ -19.99│ -34.36│
│扣非净利润(万) │ 18072.67│ 9947.77│ 6494.98│ 24645.22│ 17598.00│ 9337.98│
│营业总收(未调整:万) │ 236930.93│ 150647.64│ 65381.31│ 410988.50│ 254324.31│ 149496.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 254324.31│ 149496.11│
│总营收同比增长率(%) │ -6.84│ 0.77│ -3.15│ -7.19│ -5.52│ -9.97│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 1.96│ 1.26│ 5.28│ 3.51│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 54.55│ 55.42│ 57.21│ 56.62│ 56.59│
│净利润现金含量(%) │ -202.13│ -362.96│ -160.35│ 136.12│ -231.03│ -480.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.1000│ 0.4100│ 0.2700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2206│ 0.1200│ 0.0950│ 0.3700│ 0.2574│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2381│ 0.1298│ 0.0996│ 0.4011│ 0.2715│ 0.1477│
│每股资本公积金(元) │ 0.5303│ 0.5303│ 0.8332│ 0.8332│ 0.8338│ 0.8338│
│每股未分配利润(元) │ 4.7276│ 4.6705│ 5.6758│ 5.5762│ 5.4439│ 5.3201│
│每股净资产(元) │ 6.6335│ 6.5648│ 7.9321│ 7.8325│ 7.7008│ 7.5770│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4813│ -0.4710│ -0.1597│ 0.5460│ -0.6273│ -0.7097│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.59│ 1.54│ 1.50│ 1.41│ 1.40│
│速动比率 │ 1.62│ 1.55│ 1.50│ 1.46│ 1.37│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 57.21│ 59.42│ 61.68│ 62.16│ 62.71│
│产权比率 │ 1.19│ 1.36│ 1.49│ 1.64│ 1.68│ 1.73│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.05│ 0.04│ 0.06│ 0.07│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.65│ 1.62│ 1.59│ 1.60│ 1.61│
│速动比率 │ 1.62│ 1.60│ 1.57│ 1.55│ 1.56│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 54.55│ 55.42│ 57.21│ 56.62│ 56.59│
│产权比率 │ 1.19│ 1.23│ 1.28│ 1.36│ 1.33│ 1.33│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.06│ -0.02│ 0.05│ -0.07│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 1.11│ 1.08│ 1.28│ 1.50│ 1.72│
│存货周转率 │ 5.59│ 11.04│ 10.09│ 10.79│ 10.71│ 9.51│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.37│ 0.39│ 0.49│ 0.60│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 5.97│ 13.15│ 13.45│ 15.36│ 15.92│ 15.28│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.32│ 0.34│ 0.43│ 0.52│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.19│ 1.11│ 0.67│ 0.39│
│存货周转率 │ 5.59│ 3.67│ 1.50│ 11.04│ 6.34│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.06│ 0.37│ 0.23│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 5.97│ 3.78│ 2.15│ 13.15│ 8.19│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.32│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 5.10│ 7.39│ 14.06│ 15.57│ 15.94│
│销售毛利率 │ 35.52│ 33.20│ 37.22│ 39.00│ 36.95│ 31.86│
│营业利润率 │ 9.99│ 7.92│ 10.50│ 15.47│ 14.05│ 12.68│
│销售净利率 │ 8.51│ 6.80│ 8.86│ 13.33│ 12.15│ 10.93│
│总资产净利率 │ 1.62│ 2.17│ 2.99│ 5.70│ 6.30│ 6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 1.97│ 1.25│ 5.10│ 3.51│ 1.94│
│销售毛利率 │ 35.52│ 33.78│ 32.16│ 33.20│ 34.11│ 34.79│
│营业利润率 │ 9.99│ 8.99│ 12.91│ 7.92│ 8.70│ 8.11│
│销售净利率 │ 8.51│ 7.61│ 10.36│ 6.80│ 7.36│ 6.85│
│总资产净利率 │ 1.62│ 0.92│ 0.53│ 2.17│ 1.47│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.84│ -7.19│ -17.28│ -8.32│ 0.29│ 8.74│
│营业利润增长率 │ 6.93│ -29.99│ -43.86│ 0.89│ 11.12│ 5.70│
│净利润增长率 │ 5.07│ -28.32│ -45.17│ 2.08│ 10.58│ 6.10│
│净资产增长率 │ 1.45│ 3.97│ 4.26│ 13.05│ 13.24│ 15.58│
│总资产增长率 │ -5.32│ -1.40│ -1.71│ 11.55│ 10.80│ 16.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.84│ 0.77│ -3.15│ -7.19│ -5.52│ -9.97│
│营业利润增长率 │ 6.93│ 11.61│ 18.53│ -29.99│ -18.37│ -31.81│
│净利润增长率 │ 5.07│ 5.22│ 17.63│ -28.32│ -19.99│ -34.36│
│净资产增长率 │ 1.45│ 0.40│ 1.27│ 3.97│ 2.24│ 0.60│
│总资产增长率 │ -5.32│ -4.52│ -1.93│ -1.40│ -4.38│ -5.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │生产经营季节性分│ 131975.36│ 215331.70│ -38.71│
│ │布 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期或已│ 1040.65│ 4108.69│ -74.67│
│ │使用 │ │ │ │
│固定资产 │创新中心基地完工│ 48832.29│ 30488.09│ 60.17│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │创新中心基地完工│ 261.37│ 16694.88│ -98.43│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │新增非同一控制下│ 9177.24│ 6602.73│ 38.99│
│ │企业合并-锐天科 │ │ │ │
│ │技 │ │ │ │
│商誉 │新增非同一控制下│ 14127.96│ 10432.76│ 35.42│
│ │企业合并-锐天科 │ │ │ │
│ │技 │ │ │ │
│递延所得税负│新增非同一控制下│ 1158.82│ 822.73│ 40.85│
│债 │企业合并-锐天科 │ │ │ │
│ │技 │ │ │ │
│应付票据 │开出的银行承兑汇│ 10456.31│ 20882.72│ -49.93│
│ │票到期 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产减少 │ 3101.30│ 5044.20│ -38.52│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │生产经营季节性分│ 133641.35│ 215331.70│ -37.94│
│ │布 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期或已│ 1931.23│ 4108.69│ -53.00│
│ │使用 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 301712.91│ 354885.01│ -14.98│
│存货 │--- │ 30467.75│ 23937.52│ 27.28│
│合同资产 │--- │ 449993.45│ 401839.63│ 11.98│
│长期股权投资│--- │ 48485.40│ 47060.42│ 3.03│
│固定资产 │创新中心基地完工│ 49135.78│ 30488.09│ 61.16│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │创新中心基地完工│ 149.59│ 16694.88│ -99.10│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8043.03│ 9795.91│ -17.89│
│无形资产 │新增非同一控制下│ 9533.51│ 6602.73│ 44.39│
│ │企业合并-锐天科 │ │ │ │
│ │技 │ │ │ │
│商誉 │新增非同一控制下│ 13991.63│ 10432.76│ 34.11│
│ │企业合并-锐天科 │ │ │ │
│ │技 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 13536.11│ 16781.89│ -19.34│
│递延所得税负│新增非同一控制下│ 1205.52│ 822.73│ 46.53│
│债 │企业合并-锐天科 │ │ │ │
│ │技 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 150647.64│ 149496.11│ 0.77│
│营业成本 │--- │ 99753.74│ 97493.04│ 2.32│
│销售费用 │--- │ 10161.58│ 10344.62│ -1.77│
│管理费用 │--- │ 13392.60│ 14666.90│ -8.69│
│财务费用 │--- │ -660.88│ -217.02│ -204.52│
│研发费用 │--- │ 9053.37│ 9427.94│ -3.97│
│经营活动产生│--- │ -38582.47│ -48527.48│ 20.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -20387.30│ -1379.53│ -1377.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -20130.99│ -1416.07│ -1321.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131975.36│ 215331.70│ 187611.01│ 211552.06│ 172610.37│ 170922.40│
│存货 │ 30715.38│ 23937.52│ 25796.47│ 29293.31│ 31216.37│ 37520.21│
│应收票据及应收账款 │ 308438.12│ 358993.70│ 386662.97│ 437307.85│ 401668.92│ 380763.90│
│合同资产 │ 438667.74│ 401839.63│ 414937.13│ 404833.90│ 361709.16│ 290253.44│
│预付款项 │ 56803.39│ 48908.00│ 47889.01│ 45648.91│ 36899.72│ 30195.61│
│其他应收款 │ 13000.42│ 10452.94│ 10575.56│ 11317.82│ 23207.44│ 22607.51│
│流动资产合计 │ 1012555.89│ 1089597.35│ 1114887.02│ 1155325.88│ 1027477.20│ 932918.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48074.84│ 47060.42│ 42935.96│ 41438.60│ 39463.49│ 28647.69│
│固定资产净额 │ 48832.29│ 30488.09│ 32005.48│ 33855.52│ 35844.38│ 37496.07│
│在建工程 │ 261.37│ 16694.88│ 10286.63│ 1495.30│ ---│ ---│
│无形资产 │ 9177.24│ 6602.73│ 6401.39│ 6372.02│ 6653.37│ 4509.26│
│商誉 │ 14127.96│ 10432.76│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│ 10386.01│
│非流动资产合计 │ 199867.83│ 190977.60│ 183853.27│ 165956.07│ 157038.94│ 136175.40│
│资产总计 │ 1212423.72│ 1280574.95│ 1298740.29│ 1321281.94│ 1184516.14│ 1069094.32│
│应付票据及应付账款 │ 377020.29│ 393681.10│ 407395.09│ 392510.73│ 366151.22│ 317422.63│
│预收款项 │ 150.98│ 674.24│ 873.43│ 703.99│ 812.56│ 497.41│
│合同负债 │ 90910.86│ 110343.38│ 109753.33│ 126215.79│ 107832.90│ 108161.46│
│流动负债 │ 606036.42│ 686578.64│ 725043.84│ 770449.90│ 729012.36│ 666932.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 31.17│ 50.82│ 71.88│ 87.68│ 106.24│ 69.71│
│非流动负债 │ 45321.21│ 46067.73│ 46713.34│ 44581.31│ 7250.85│ 3457.67│
│负债合计 │ 651357.63│ 732646.38│ 771757.18│ 815031.21│ 736263.21│ 670390.19│
│实收资本 │ 81914.77│ 68379.64│ 68379.33│ 68378.10│ 68378.10│ 66862.10│
│资本公积金 │ 43436.83│ 56971.92│ 57014.12│ 56706.34│ 54110.44│ 46377.83│
│盈余公积 │ 36027.47│ 34189.82│ 34189.67│ 34189.05│ 33701.45│ 27622.37│
│未分配利润 │ 387258.36│ 381297.29│ 360682.20│ 343077.12│ 291464.05│ 246958.53│
│少数股东权益 │ 15053.45│ 9713.01│ 9340.73│ 9754.88│ 9087.30│ 10883.31│
│归属母公司权益 │ 546012.64│ 538215.56│ 517642.38│ 496495.85│ 439165.64│ 387820.82│
│股东权益合计 │ 561066.09│ 547928.57│ 526983.11│ 506250.73│ 448252.93│ 398704.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131975.36│ 133641.35│ 158595.14│ 215331.70│ 148471.71│ 125536.77│
│存货 │ 30715.38│ 30467.75│ 35392.70│ 23937.52│ 27048.28│ 26990.03│
│应收票据及应收账款 │ 308438.12│ 303644.14│ 345723.38│ 358993.70│ 373163.76│ 382153.14│
│合同资产 │ 438667.74│ 449993.45│ 394264.15│ 401839.63│ 420000.95│ 390273.83│
│预付款项 │ 56803.39│ 56757.06│ 55843.74│ 48908.00│ 53288.37│ 57654.94│
│其他应收款 │ 13000.42│ 11931.84│ 13543.70│ 10452.94│ 12571.40│ 14489.82│
│流动资产合计 │ 1012555.89│ 1022028.35│ 1055405.35│ 1089597.35│ 1055317.20│ 1037272.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48074.84│ 48485.40│ 47851.09│ 47060.42│ 42409.19│ 42348.64│
│固定资产净额 │ 48832.29│ 49135.78│ 30465.40│ 30488.09│ 30112.53│ 31173.02│
│在建工程 │ 261.37│ 149.59│ 18275.48│ 16694.88│ 15973.28│ 13314.24│
│无形资产 │ 9177.24│ 9533.51│ 9983.50│ 6602.73│ 7337.18│ 6228.36│
│商誉 │ 14127.96│ 13991.63│ 13991.63│ 10432.76│ 10386.01│ 10386.01│
│非流动资产合计 │ 199867.83│ 200704.77│ 200395.24│ 190977.60│ 186548.34│ 183623.23│
│资产总计 │ 1212423.72│ 1222733.11│ 1255800.59│ 1280574.95│ 1241865.55│ 1220896.10│
│应付票据及应付账款 │ 377020.29│ 377874.94│ 387363.76│ 393681.10│ 391470.02│ 372740.44│
│预收款项 │ 150.98│ 641.26│ 671.43│ 674.24│ 693.86│ 1089.06│
│合同负债 │ 90910.86│ 103490.36│ 112682.87│ 110343.38│ 104558.04│ 106327.90│
│流动负债 │ 606036.42│ 620674.13│ 650388.26│ 686578.64│ 658403.40│ 643944.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 31.17│ 40.35│ 48.23│ 50.82│ 61.05│ 92.89│
│非流动负债 │ 45321.21│ 46314.63│ 45558.66│ 46067.73│ 44747.15│ 46914.80│
│负债合计 │ 651357.63│ 666988.76│ 695946.91│ 732646.38│ 703150.55│ 690859.31│
│实收资本 │ 81914.77│ 81914.77│ 68379.64│ 68379.64│ 68379.64│ 68379.36│
│资本公积金 │ 43436.83│ 43436.82│ 56971.92│ 56971.92│ 57016.56│ 57014.30│
│盈余公积 │ 36027.47│ 35075.35│ 34189.82│ 34189.82│ 34189.67│ 34189.67│
│未分配利润 │ 387258.36│ 382582.19│ 388107.39│ 381297.29│ 372248.95│ 363786.18│
│少数股东权益 │ 15053.45│ 15358.17│ 14828.02│ 9713.01│ 9503.29│ 9290.22│
│归属母公司权益 │ 546012.64│ 540386.19│ 545025.66│ 538215.56│ 529211.71│ 520746.56│
│股东权益合计 │ 561066.09│ 555744.36│ 559853.68│ 547928.57│ 538715.00│ 530036.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236930.93│ 410988.50│ 442807.79│ 535330.14│ 583892.73│ 582196.48│
│营业总成本 │ 203774.55│ 352154.87│ 366422.82│ 428251.34│ 482678.13│ 487363.47│
│营业税金及附加 │ 1429.55│ 2620.96│ 3110.78│ 3466.55│ 4191.86│ 4086.73│
│销售费用 │ 14347.13│ 23715.48│ 28373.79│ 26751.30│ 26153.85│ 25058.21│
│财务费用 │ -408.14│ 512.32│ 463.46│ 912.70│ -515.53│ -131.20│
│管理费用 │ 22429.67│ 31533.85│ 36367.35│ 45647.14│ 53313.67│ 36258.50│
│资产减值损失 │ -18675.17│ -15535.46│ -18191.72│ -10819.47│ -14197.91│ -10725.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 869.07│ 1005.35│ 1230.26│ 841.39│ 962.69│ 1522.42│
│营业利润 │ 23671.56│ 32540.54│ 46481.76│ 82793.79│ 82060.39│ 73848.02│
│营业外收入 │ 195.58│ 336.79│ 34.13│ 33.91│ 89.28│ 42.35│
│营业外支出 │ 92.92│ 493.52│ 548.77│ 519.95│ 323.60│ 150.20│
│利润总额 │ 23774.22│ 32383.81│ 45967.13│ 82307.74│ 81826.07│ 73740.17│
│所得税 │ 3613.27│ 4434.60│ 6746.70│ 10936.72│ 10856.82│ 10087.04│
│净利润 │ 20160.95│ 27949.21│ 39220.43│ 71371.02│ 70969.26│ 63653.13│
│归属母公司净利润 │ 19506.60│ 27427.02│ 38262.98│ 69784.37│ 68362.90│ 61821.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236930.93│ 150647.64│ 65381.31│ 410988.50│ 254324.31│ 149496.11│
│营业总成本 │ 203774.55│ 132616.57│ 59205.77│ 352154.87│ 220448.38│ 132581.75│
│营业税金及附加 │ 1429.55│ 916.15│ 503.43│ 2620.96│ 1679.36│ 866.27│
│销售费用 │ 14347.13│ 10161.58│ 4603.36│ 23715.48│ 14474.30│ 10344.62│
│财务费用 │ -408.14│ -660.88│ -903.30│ 512.32│ 576.61│ -217.02│
│管理费用 │ 22429.67│ 13392.60│ 6186.30│ 31533.85│ 22541.71│ 14666.90│
│资产减值损失 │ -18675.17│ -15719.04│ 2480.56│ -15535.46│ -7098.21│ 1715.79│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 869.07│ 337.89│ 324.88│ 1005.35│ -66.00│ -336.75│
│营业利润 │ 23671.56│ 13537.28│ 8441.08│ 32540.54│ 22137.08│ 12129.06│
│营业外收入 │ 195.58│ 29.47│ 21.98│ 336.79│ 215.79│ 187.75│
│营业外支出 │ 92.92│ 93.25│ 59.71│ 493.52│ 202.45│ 185.75│
│利润总额 │ 23774.22│ 13473.50│ 8403.35│ 32383.81│ 22150.42│ 12131.06│
│所得税 │ 3613.27│ 2012.51│ 1627.77│ 4434.60│ 3430.87│ 1891.35│
│净利润 │ 20160.95│ 11461.00│ 6775.58│ 27949.21│ 18719.55│ 10239.71│
│归属母公司净利润 │ 19506.60│ 10629.88│ 6810.10│ 27427.02│ 18565.39│ 10102.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249753.78│ 447446.52│ 466716.04│ 530135.23│ 529041.28│ 508921.66│
│经营活动现金流出 │ 289183.32│ 410113.63│ 436051.03│ 480189.62│ 480087.92│ 469716.13│
│经营活动现金流量净额│ -39429.54│ 37332.88│ 30665.02│ 49945.61│ 48953.36│ 39205.53│
│投资活动现金流入 │ 70399.50│ 59525.51│ 21145.33│ 7632.18│ 10766.22│ 3073.85│
│投资活动现金流出 │ 88002.66│ 46548.71│ 58223.18│ 30946.73│ 29137.24│ 16513.15│
│投资活动现金流量净额│ -17603.16│ 12976.80│ -37077.85│ -23314.56│ -18371.02│ -13439.30│
│筹资活动现金流入 │ 14619.00│ 30701.19│ 39548.35│ 66164.13│ 39588.42│ 48460.33│
│筹资活动现金流出 │ 39194.67│ 47541.66│ 64536.95│ 55027.86│ 68785.63│ 58225.10│
│筹资活动现金流量净额│ -24575.67│ -16840.48│ -24988.60│ 11136.27│ -29197.20│ -9764.76│
│汇率变动对现金的影响│ -54.90│ -49.32│ 10.44│ 3.93│ 20.10│ -5.48│
│现金及等价物净增加额│ -81663.27│ 33419.89│ -31390.99│ 37771.25│ 1405.23│ 15995.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249753.78│ 186454.13│ 111330.45│ 447446.52│ 285148.11│ 189073.57│
│经营活动现金流出 │ 289183.32│ 225036.60│ 122250.49│ 410113.63│ 328039.46│ 237601.05│
│经营活动现金流量净额│ -39429.54│ -38582.47│ -10920.03│ 37332.88│ -42891.35│ -48527.48│
│投资活动现金流入 │ 70399.50│ 48785.71│ 21176.50│ 59525.51│ 59091.65│ 38532.68│
│投资活动现金流出 │ 88002.66│ 69173.01│ 55538.37│ 46548.71│ 43058.30│ 39912.20│
│投资活动现金流量净额│ -17603.16│ -20387.30│ -34361.87│ 12976.80│ 16033.35│ -1379.53│
│筹资活动现金流入 │ 14619.00│ 8049.00│ 1936.02│ 30701.19│ 29777.99│ 18066.00│
│筹资活动现金流出 │ 39194.67│ 28179.99│ 11371.78│ 47541.66│ 31917.42│ 19482.07│
│筹资活动现金流量净额│ -24575.67│ -20130.99│ -9435.76│ -16840.48│ -2139.43│ -1416.07│
│汇率变动对现金的影响│ -54.90│ -49.76│ -16.52│ -49.32│ -21.29│ -7.18│
│现金及等价物净增加额│ -81663.27│ -79150.52│ -54734.18│ 33419.89│ -29018.73│ -51330.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67509.53│ 16.43│ 5789.46│ 21.11│
│二季报 │ 81986.58│ 19.95│ 4313.16│ 15.73│
│三季报 │ 104828.20│ 25.51│ 8462.77│ 30.86│
│四季报 │ 156664.19│ 38.12│ 8861.62│ 32.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79002.03│ 17.84│ 9289.15│ 24.28│
│二季报 │ 87051.58│ 19.66│ 6100.95│ 15.94│
│三季报 │ 103138.33│ 23.29│ 7813.87│ 20.42│
│四季报 │ 173615.86│ 39.21│ 15059.01│ 39.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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