财务分析☆ ◇603020 爱普股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3275.53│ 15907.63│ 9076.93│ 11002.30│ 20260.48│ 16923.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9076.93│ 11002.30│ 20260.48│ 16923.65│
│净利润增长率(%) │ -5.43│ 75.25│ -17.50│ -45.70│ 19.72│ 46.47│
│扣非净利润(万) │ 2383.81│ 7751.27│ 5763.97│ 8722.89│ 12934.77│ 12790.72│
│营业总收(未调整:万) │ 60768.62│ 268363.54│ 278317.01│ 320224.15│ 334455.68│ 266825.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 278317.01│ 320224.15│ 334455.68│ 266825.51│
│总营收同比增长率(%) │ -18.68│ -3.58│ -13.09│ -4.26│ 25.35│ 7.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 4.97│ 2.92│ 3.59│ 8.50│ 7.97│
│资产负债比率(%) │ 6.73│ 6.75│ 11.30│ 14.31│ 13.57│ 13.62│
│净利润现金含量(%) │ -43.09│ 137.76│ 248.36│ 74.91│ 67.55│ 130.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0872│ 0.4235│ 0.2416│ 0.2893│ 0.6130│ 0.5289│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0622│ 0.2063│ 0.1534│ 0.2294│ 0.3913│ 0.3997│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0855│ 0.4151│ 0.2368│ 0.2871│ 0.5287│ 0.5289│
│每股资本公积金(元) │ 3.8975│ 3.8975│ 3.8974│ 3.8974│ 3.8364│ 2.5077│
│每股未分配利润(元) │ 3.4074│ 3.3220│ 3.0359│ 2.8746│ 2.7552│ 2.8776│
│每股净资产(元) │ 8.5966│ 8.5112│ 8.1927│ 8.0082│ 8.0062│ 6.8299│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0368│ 0.5718│ 0.5882│ 0.2151│ 0.3571│ 0.6882│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3275.53│ 15907.63│ 8894.48│ 6208.62│ 3463.54│ 9076.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3463.54│ 9076.93│
│净利润增长率(%) │ -5.43│ 75.25│ -1.44│ -11.82│ -12.27│ -17.50│
│扣非净利润(万) │ 2383.81│ 7751.27│ 7174.90│ 5489.41│ 3185.46│ 5763.97│
│营业总收(未调整:万) │ 60768.62│ 268363.54│ 206494.27│ 145210.78│ 74726.55│ 278317.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74726.55│ 278317.01│
│总营收同比增长率(%) │ -18.68│ -3.58│ -1.59│ -0.90│ 2.92│ -13.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 4.97│ 2.80│ 1.96│ 1.10│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 6.73│ 6.75│ 10.60│ 9.47│ 10.64│ 11.30│
│净利润现金含量(%) │ -43.09│ 137.76│ 268.95│ 329.71│ 342.86│ 248.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0872│ 0.4235│ 0.2368│ 0.1653│ 0.0922│ 0.2416│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0622│ 0.2063│ 0.1872│ 0.1461│ 0.0831│ 0.1534│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0855│ 0.4151│ 0.2321│ 0.1620│ 0.0904│ 0.2368│
│每股资本公积金(元) │ 3.8975│ 3.8975│ 3.8975│ 3.8975│ 3.8975│ 3.8974│
│每股未分配利润(元) │ 3.4074│ 3.3220│ 3.1700│ 3.0999│ 3.1263│ 3.0359│
│每股净资产(元) │ 8.5966│ 8.5112│ 8.3354│ 8.2540│ 8.2813│ 8.1927│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0368│ 0.5718│ 0.6242│ 0.5342│ 0.3099│ 0.5882│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 13.52│ 13.44│ 6.24│ 4.89│ 5.62│ 5.91│
│速动比率 │ 10.99│ 11.23│ 4.51│ 3.47│ 4.37│ 4.66│
│资产负债比率(%) │ 6.73│ 6.75│ 11.30│ 14.31│ 13.57│ 13.62│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.14│ 0.18│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 1.14│ 0.62│ 0.17│ 0.31│ 0.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.52│ 13.44│ 7.58│ 8.65│ 7.55│ 6.24│
│速动比率 │ 10.99│ 11.23│ 6.06│ 6.94│ 5.99│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 6.73│ 6.75│ 10.60│ 9.47│ 10.64│ 11.30│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.13│ 0.11│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 1.14│ 0.68│ 0.69│ 0.35│ 0.62│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.77│ 7.09│ 5.78│ 5.73│ 6.45│ 6.04│
│存货周转率 │ 1.10│ 4.25│ 3.65│ 4.50│ 5.76│ 5.22│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.11│ 1.21│ 1.34│ 1.49│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 4.10│ 4.72│ 8.58│ 12.23│ 9.08│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.72│ 0.72│ 0.83│ 1.01│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 7.09│ 5.21│ 3.63│ 1.81│ 5.78│
│存货周转率 │ 1.10│ 4.25│ 2.97│ 2.13│ 1.07│ 3.65│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.11│ 0.84│ 0.60│ 0.31│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 4.10│ 3.00│ 2.09│ 1.10│ 4.72│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.72│ 0.54│ 0.38│ 0.19│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.99│ 4.88│ 2.89│ 3.58│ 6.60│ 7.74│
│销售毛利率 │ 16.45│ 16.48│ 14.82│ 14.42│ 16.00│ 16.72│
│营业利润率 │ 8.76│ 9.20│ 5.12│ 5.47│ 9.22│ 8.81│
│销售净利率 │ 6.87│ 7.12│ 4.00│ 3.89│ 7.38│ 7.11│
│总资产净利率 │ 1.14│ 5.12│ 2.90│ 3.23│ 7.47│ 7.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ 4.88│ 2.78│ 1.96│ 1.09│ 2.89│
│销售毛利率 │ 16.45│ 16.48│ 16.59│ 16.84│ 16.37│ 14.82│
│营业利润率 │ 8.76│ 9.20│ 7.48│ 7.56│ 8.41│ 5.12│
│销售净利率 │ 6.87│ 7.12│ 5.73│ 5.80│ 6.47│ 4.00│
│总资产净利率 │ 1.14│ 5.12│ 3.07│ 2.21│ 1.26│ 2.90│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ -18.68│ -3.58│ -13.09│ -4.26│ 25.35│ 7.82│
│营业利润增长率 │ -15.34│ 73.38│ -18.65│ -43.21│ 31.10│ 34.63│
│净利润增长率 │ -5.43│ 75.25│ -17.50│ -45.70│ 19.72│ 46.47│
│净资产增长率 │ 1.00│ 3.89│ 2.30│ 0.02│ 40.39│ 5.67│
│总资产增长率 │ 1.20│ -4.54│ -1.29│ 0.62│ 39.45│ 6.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.68│ -3.58│ -1.59│ -0.90│ 2.92│ -13.09│
│营业利润增长率 │ -15.34│ 73.38│ 8.89│ -4.28│ -3.55│ -18.65│
│净利润增长率 │ -5.43│ 75.25│ -1.44│ -11.82│ -12.27│ -17.50│
│净资产增长率 │ 1.00│ 3.89│ 1.74│ 0.75│ 1.08│ 2.30│
│总资产增长率 │ 1.20│ -4.54│ 1.91│ -0.62│ 0.71│ -1.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 10767.43│ 10784.77│ -0.16│
│管理费用 │公司处置控股子公│ 13299.14│ 14672.54│ -9.36│
│ │司股权，带动折旧│ │ │ │
│ │摊销及办公水电费│ │ │ │
│ │相应减少，同时，│ │ │ │
│ │本期办公楼和零星│ │ │ │
│ │维修费较上年同期│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入材料│ 3226.88│ 3445.89│ -6.36│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入有所增加│ -1033.86│ -869.19│ -18.95│
│所得税费用 │虽然公司营收略有│ 5521.08│ 3048.52│ 81.11│
│ │下降，但毛利率上│ │ │ │
│ │升、管理费用缩减│ │ │ │
│ │、利息收入增加以│ │ │ │
│ │及处置控股子公司│ │ │ │
│ │股权形成投资收益│ │ │ │
│ │，带动营业利润与│ │ │ │
│ │上年同比增加73.3│ │ │ │
│ │8% │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付的其他与│ 21913.79│ 22543.08│ -2.79│
│的现金流量净│经营活动有关的现│ │ │ │
│额 │金较多使得经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额与上年同期相│ │ │ │
│ │比略有减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买银行理财│ -39805.44│ -16451.65│ -141.95│
│的现金流量净│产品及结构性存款│ │ │ │
│额 │支出的现金增加，│ │ │ │
│ │导致投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额与│ │ │ │
│ │上年同期相比减少│ │ │ │
│筹资活动产生│公司减少银行借款│ -1541.05│ 3014.41│ -151.12│
│的现金流量净│导致筹资活动产生│ │ │ │
│额 │的现金流量净额与│ │ │ │
│ │上年同期相比减少│ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ -28.40│ 146.52│ -119.38│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -19461.10│ 9252.36│ -310.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │2023年末，公司部│ 21159.77│ 40534.68│ -47.80│
│ │分理财产品到期尚│ │ │ │
│ │未继续购买使得银│ │ │ │
│ │行存款较多 │ │ │ │
│交易性金融资│公司现金流稳定增│ 119042.67│ 65348.14│ 82.17│
│产 │长，为加强现金管│ │ │ │
│ │理，公司扩大银行│ │ │ │
│ │结构性存款规模导│ │ │ │
│ │致交易性金融资产│ │ │ │
│ │与上年末相比快速│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│应收票据 │公司销售回款以银│ 199.24│ 483.30│ -58.78│
│ │行转账为主，期末│ │ │ │
│ │应收票据规模较小│ │ │ │
│预付款项 │2024年末，公司食│ 5746.92│ 4007.80│ 43.39│
│ │品配料业务经营需│ │ │ │
│ │求使得期末预付款│ │ │ │
│ │有所上升 │ │ │ │
│其他应收款 │公司业务经营的押│ 632.66│ 1175.19│ -46.17│
│ │金保证金收回使得│ │ │ │
│ │期末其他应收款余│ │ │ │
│ │额有所下降 │ │ │ │
│存货 │公司处置控股子公│ 42629.88│ 62927.35│ -32.26│
│ │司同时优化存货管│ │ │ │
│ │理，控制库存保有│ │ │ │
│ │量 │ │ │ │
│一年内到期的│2024年末，公司一│ 30900.44│ 6533.64│ 372.94│
│非流动资产 │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产均为其他债权│ │ │ │
│ │投资——可转让大│ │ │ │
│ │额存单，随着大额│ │ │ │
│ │存单利率下降，公│ │ │ │
│ │司期末持有的大额│ │ │ │
│ │存单规模与上年末│ │ │ │
│ │相比有所下降 │ │ │ │
│其他债权投资│2024年末，公司一│ 5223.97│ 34964.45│ -85.06│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产均为其他债权│ │ │ │
│ │投资——可转让大│ │ │ │
│ │额存单，随着大额│ │ │ │
│ │存单利率下降，公│ │ │ │
│ │司期末持有的大额│ │ │ │
│ │存单规模与上年末│ │ │ │
│ │相比有所下降 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内，公司对│ 2237.05│ 1498.45│ 49.29│
│ │外出租厂房增加导│ │ │ │
│ │致投资性房地产规│ │ │ │
│ │模与上年末相比有│ │ │ │
│ │所扩大 │ │ │ │
│在建工程 │江西生产基地、申│ 450.15│ 6852.78│ -93.43│
│ │舜项目工程部分竣│ │ │ │
│ │工使得在建工程金│ │ │ │
│ │额与上年末相比快│ │ │ │
│ │速减少 │ │ │ │
│商誉 │公司处置控股子公│ ---│ 2467.88│ -100.00│
│ │司使得期末商誉金│ │ │ │
│ │额与上年末相比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司处置控股子公│ 19.35│ 426.68│ -95.47│
│ │司使得期末长期待│ │ │ │
│ │摊费用金额与上年│ │ │ │
│ │末相比下降 │ │ │ │
│递延所得税资│公司处置控股子公│ 947.41│ 2714.03│ -65.09│
│产 │司使得期末递延所│ │ │ │
│ │得税资产金额与上│ │ │ │
│ │年末相比下降 │ │ │ │
│其他非流动资│随着生产设备验收│ 177.13│ 1941.44│ -90.88│
│产 │，预付设备工程款│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司处置控股子公│ ---│ 9764.92│ -100.00│
│ │司使得期末短期借│ │ │ │
│ │款金额与上年末相│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│应付账款 │公司处置控股子公│ 10091.33│ 18671.80│ -45.95│
│ │司使得期末应付账│ │ │ │
│ │款金额与上年末相│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│应交税费 │公司处置控股子公│ 2801.09│ 1684.17│ 66.32│
│ │司产生投资收益，│ │ │ │
│ │使得应交税费与上│ │ │ │
│ │年末相比增长较快│ │ │ │
│一年内到期的│公司租赁负债到期│ 517.96│ 904.91│ -42.76│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│公司处置控股子公│ 261.50│ 381.51│ -31.46│
│ │司使得期末待转销│ │ │ │
│ │项税额金额与上年│ │ │ │
│ │末相比下降 │ │ │ │
│少数股东权益│公司处置控股子公│ 13890.05│ 24912.94│ -44.25│
│ │司使得少数股东权│ │ │ │
│ │益与上年末相比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业收入 │凭借较强的产品开│ 268363.54│ 278317.01│ -3.58│
│ │发能力、生产交付│ │ │ │
│ │能力、客户服务能│ │ │ │
│ │力，巩固现有核心│ │ │ │
│ │产品与客户的同时│ │ │ │
│ │，公司香精业务积│ │ │ │
│ │极开拓新产品和中│ │ │ │
│ │小型客户，带动收│ │ │ │
│ │入稳步增长；但香│ │ │ │
│ │料及食品配料业务│ │ │ │
│ │收入受市场竞争加│ │ │ │
│ │剧及处置子公司影│ │ │ │
│ │响有所下降，致公│ │ │ │
│ │司整体营收较上年│ │ │ │
│ │同期相比略有下滑│ │ │ │
│营业成本 │公司营业成本随营│ 224150.25│ 237080.43│ -5.45│
│ │收下降同步减少，│ │ │ │
│ │但公司积极整合供│ │ │ │
│ │应链，优化产品结│ │ │ │
│ │构与客户结构，持│ │ │ │
│ │续推动精细化管理│ │ │ │
│ │，有效降低了成本│ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│年初至报告期末公│ 23921.89│ 13899.07│ 72.11│
│的现金流量净│司购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 33572.48│ 21159.77│ 40534.68│ 31479.82│ 24738.87│ 26030.17│
│存货 │ 49440.80│ 42629.88│ 62927.35│ 66900.58│ 54826.22│ 42713.18│
│应收票据及应收账款 │ 34248.99│ 34935.57│ 41464.25│ 55744.37│ 57280.49│ 47825.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5660.73│ 5746.92│ 4007.80│ 7678.46│ 8436.92│ 10805.37│
│其他应收款 │ 741.92│ 632.66│ 1175.19│ 2035.33│ 1890.49│ 2315.11│
│流动资产合计 │ 264074.47│ 258673.01│ 226981.64│ 231505.58│ 246158.21│ 201819.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61033.10│ 62350.78│ 68665.66│ 49255.66│ 25413.68│ 29294.99│
│在建工程 │ 469.99│ 450.15│ 6852.78│ 25341.78│ 37471.88│ 4253.51│
│无形资产 │ 8488.38│ 8582.13│ 9187.10│ 9632.19│ 10099.32│ 10534.75│
│商誉 │ ---│ ---│ 2467.88│ 2948.27│ 3098.27│ 3255.27│
│非流动资产合计 │ 105000.46│ 106016.02│ 155064.51│ 155540.49│ 138489.21│ 74015.47│
│资产总计 │ 369074.93│ 364689.03│ 382046.15│ 387046.07│ 384647.42│ 275835.43│
│应付票据及应付账款 │ 13569.65│ 10091.33│ 18671.80│ 28755.55│ 29270.96│ 17935.91│
│预收款项 │ 220.83│ 222.33│ 48.16│ 56.82│ 18.86│ 22.44│
│合同负债 │ 1280.25│ 1625.90│ 1299.67│ 1607.58│ 2620.95│ 2721.85│
│流动负债 │ 19528.08│ 19243.56│ 36353.56│ 47383.52│ 43799.21│ 34141.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5317.60│ 5373.83│ 6803.47│ 8014.94│ 8394.40│ 3422.79│
│负债合计 │ 24845.68│ 24617.39│ 43157.03│ 55398.47│ 52193.61│ 37564.22│
│实收资本 │ 38323.78│ 38323.78│ 38323.78│ 38323.78│ 38323.78│ 32000.00│
│资本公积金 │ 149366.13│ 149366.13│ 149362.88│ 149362.88│ 147026.91│ 80245.12│
│盈余公积 │ 18857.05│ 18857.05│ 17669.51│ 17028.89│ 16350.58│ 14715.76│
│未分配利润 │ 130586.02│ 127310.49│ 116346.81│ 110164.32│ 105588.90│ 92083.25│
│少数股东权益 │ 14774.68│ 13890.05│ 24912.94│ 24742.74│ 25625.39│ 19713.03│
│归属母公司权益 │ 329454.57│ 326181.59│ 313976.19│ 306904.86│ 306828.42│ 218558.18│
│股东权益合计 │ 344229.25│ 340071.64│ 338889.12│ 331647.60│ 332453.81│ 238271.21│
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