财务分析☆ ◇603020 爱普股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8894.48│ 9076.93│ 11002.30│ 20260.48│ 16923.65│ 11554.51│
│净利润增长率(%) │ -1.44│ -17.50│ -45.70│ 19.72│ 46.47│ 5.48│
│扣非净利润(万) │ 7174.90│ 5763.97│ 8722.89│ 12934.77│ 12790.72│ 8480.65│
│营业总收入(万元) │ 206494.27│ 278317.01│ 320224.15│ 334455.68│ 266825.51│ 247465.77│
│总营收同比增长率(%) │ -1.59│ -13.09│ -4.26│ 25.35│ 7.82│ -1.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 2.92│ 3.59│ 8.50│ 7.97│ 5.71│
│资产负债比率(%) │ 10.60│ 11.30│ 14.31│ 13.57│ 13.62│ 13.23│
│净利润现金含量(%) │ 268.95│ 248.36│ 74.91│ 67.55│ 130.14│ 185.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2368│ 0.2416│ 0.2893│ 0.6130│ 0.5289│ 0.3611│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1872│ 0.1534│ 0.2294│ 0.3913│ 0.3997│ 0.2650│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2321│ 0.2368│ 0.2871│ 0.5287│ 0.5289│ 0.3611│
│每股资本公积金(元) │ 3.8975│ 3.8974│ 3.8974│ 3.8364│ 2.5077│ 2.5077│
│每股未分配利润(元) │ 3.1700│ 3.0359│ 2.8746│ 2.7552│ 2.8776│ 2.5447│
│每股净资产(元) │ 8.3354│ 8.1927│ 8.0082│ 8.0062│ 6.8299│ 6.4633│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6242│ 0.5882│ 0.2151│ 0.3571│ 0.6882│ 0.6699│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8894.48│ 6208.62│ 3463.54│ 9076.93│ 9024.46│ 7041.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9024.46│ 7041.22│
│净利润增长率(%) │ -1.44│ -11.82│ -12.27│ -17.50│ -20.69│ -22.88│
│扣非净利润(万) │ 7174.90│ 5489.41│ 3185.46│ 5763.97│ 6664.12│ 5215.58│
│营业总收(未调整:万) │ 206494.27│ 145210.78│ 74726.55│ 278317.01│ 209828.21│ 146534.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 209828.21│ 146534.04│
│总营收同比增长率(%) │ -1.59│ -0.90│ 2.92│ -13.09│ -10.29│ -7.90│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 1.96│ 1.10│ 2.92│ 2.90│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 10.60│ 9.47│ 10.64│ 11.30│ 9.87│ 11.41│
│净利润现金含量(%) │ 268.95│ 329.71│ 342.86│ 248.36│ 154.02│ 157.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2368│ 0.1653│ 0.0922│ 0.2416│ 0.2402│ 0.1874│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1872│ 0.1461│ 0.0831│ 0.1534│ 0.1739│ 0.1388│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2321│ 0.1620│ 0.0904│ 0.2368│ 0.2355│ 0.1837│
│每股资本公积金(元) │ 3.8975│ 3.8975│ 3.8975│ 3.8974│ 3.8974│ 3.8974│
│每股未分配利润(元) │ 3.1700│ 3.0999│ 3.1263│ 3.0359│ 3.0512│ 2.9995│
│每股净资产(元) │ 8.3354│ 8.2540│ 8.2813│ 8.1927│ 8.1918│ 8.1443│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6242│ 0.5342│ 0.3099│ 0.5882│ 0.3627│ 0.2890│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.58│ 6.24│ 4.89│ 5.62│ 5.91│ 6.19│
│速动比率 │ 6.06│ 4.51│ 3.47│ 4.37│ 4.66│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 10.60│ 11.30│ 14.31│ 13.57│ 13.62│ 13.23│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.18│ 0.17│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.68│ 0.62│ 0.17│ 0.31│ 0.65│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.58│ 8.65│ 7.55│ 6.24│ 7.18│ 6.26│
│速动比率 │ 6.06│ 6.94│ 5.99│ 4.51│ 4.90│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 10.60│ 9.47│ 10.64│ 11.30│ 9.87│ 11.41│
│产权比率 │ 0.13│ 0.11│ 0.13│ 0.14│ 0.12│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.68│ 0.69│ 0.35│ 0.62│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.21│ 5.78│ 5.73│ 6.45│ 6.04│ 5.82│
│存货周转率 │ 2.97│ 3.65│ 4.50│ 5.76│ 5.22│ 4.86│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.21│ 1.34│ 1.49│ 1.34│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 4.72│ 8.58│ 12.23│ 9.08│ 9.81│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.72│ 0.83│ 1.01│ 1.00│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.21│ 3.63│ 1.81│ 5.78│ 4.52│ 2.95│
│存货周转率 │ 2.97│ 2.13│ 1.07│ 3.65│ 2.63│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.60│ 0.31│ 1.21│ 0.94│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 2.09│ 1.10│ 4.72│ 3.80│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.19│ 0.72│ 0.55│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 2.89│ 3.58│ 6.60│ 7.74│ 5.59│
│销售毛利率 │ 16.59│ 14.82│ 14.42│ 16.00│ 16.72│ 20.15│
│营业利润率 │ 7.48│ 5.12│ 5.47│ 9.22│ 8.81│ 7.06│
│销售净利率 │ 5.73│ 4.00│ 3.89│ 7.38│ 7.11│ 5.32│
│总资产净利率 │ 3.07│ 2.90│ 3.23│ 7.47│ 7.08│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 1.96│ 1.09│ 2.89│ 2.87│ 2.26│
│销售毛利率 │ 16.59│ 16.84│ 16.37│ 14.82│ 15.25│ 15.72│
│营业利润率 │ 7.48│ 7.56│ 8.41│ 5.12│ 6.76│ 7.82│
│销售净利率 │ 5.73│ 5.80│ 6.47│ 4.00│ 5.30│ 6.10│
│总资产净利率 │ 3.07│ 2.21│ 1.26│ 2.90│ 2.91│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.59│ -13.09│ -4.26│ 25.35│ 7.82│ -1.00│
│营业利润增长率 │ 8.89│ -18.65│ -43.21│ 31.10│ 34.63│ 6.15│
│净利润增长率 │ -1.44│ -17.50│ -45.70│ 19.72│ 46.47│ 5.48│
│净资产增长率 │ 1.74│ 2.30│ 0.02│ 40.39│ 5.67│ 4.13│
│总资产增长率 │ 1.91│ -1.29│ 0.62│ 39.45│ 6.27│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.59│ -0.90│ 2.92│ -13.09│ -10.29│ -7.90│
│营业利润增长率 │ 8.89│ -4.28│ -3.55│ -18.65│ -19.94│ -20.52│
│净利润增长率 │ -1.44│ -11.82│ -12.27│ -17.50│ -20.69│ -22.88│
│净资产增长率 │ 1.74│ 0.75│ 1.08│ 2.30│ 2.29│ 1.70│
│总资产增长率 │ 1.91│ -0.62│ 0.71│ -1.29│ -2.85│ -1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│年初至报告期末公│ 23921.89│ 13899.07│ 72.11│
│的现金流量净│司购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │应收票据到期收回│ 186.51│ 483.30│ -61.41│
│ │款项 │ │ │ │
│预付款项 │公司食品配料业务│ 6197.66│ 4007.80│ 54.64│
│ │部分产品由于国内│ │ │ │
│ │供给不足导致价格│ │ │ │
│ │上升，供应商要求│ │ │ │
│ │预付款项，为稳定│ │ │ │
│ │供应，公司扩大了│ │ │ │
│ │预付采购 │ │ │ │
│一年内到期的│公司持有的1年内 │ 30129.54│ 6533.64│ 361.15│
│非流动资产 │到期的大额存单重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│其他债权投资│公司持有的1年内 │ 6212.82│ 34964.45│ -82.23│
│ │到期的大额存单重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│在建工程 │上海申舜部分在建│ 4758.81│ 6852.78│ -30.56│
│ │项目竣工结转 │ │ │ │
│其他非流动资│设备验收后预付设│ 1186.20│ 1941.44│ -38.90│
│产 │备工程款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年度年终奖│ 49.70│ 1641.10│ -96.97│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│公司租赁负债到期│ 603.77│ 904.91│ -33.28│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动引起的报│ -525.89│ -279.61│ -88.08│
│ │表折算差额变动 │ │ │ │
│专项储备 │子公司安全生产费│ 553.22│ 412.70│ 34.05│
│ │节余增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司香│ 145210.78│ 146534.04│ -0.90│
│ │精业务收入稳固增│ │ │ │
│ │长，但食品配料业│ │ │ │
│ │务收入受市场因素│ │ │ │
│ │影响较大 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，公司营│ 120750.99│ 123499.90│ -2.23│
│ │业成本随业务收入│ │ │ │
│ │减少而减少，但公│ │ │ │
│ │司整合供应链资源│ │ │ │
│ │、优化产品类别和│ │ │ │
│ │排产计划 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司加│ 5041.11│ 5014.80│ 0.52│
│ │大市场开发力度，│ │ │ │
│ │销售人员活动增多│ │ │ │
│管理费用 │报告期内，公司管│ 6197.10│ 6279.11│ -1.31│
│ │理人员工资薪酬有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，利息收│ -520.29│ -505.57│ -2.91│
│ │入有所增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，公司研│ 1806.34│ 1951.86│ -7.46│
│ │发投入材料减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司减│ 20470.73│ 11073.99│ 84.85│
│的现金流量净│少了原料、产品备│ │ │ │
│额 │货，使得购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司减│ -8607.65│ 2833.64│ -403.77│
│的现金流量净│少了理财产品赎回│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司减│ -4983.63│ 2870.17│ -273.64│
│的现金流量净│少银行借款，加之│ │ │ │
│额 │派发现金红利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59616.70│ 40534.68│ 31479.82│ 24738.87│ 26030.17│ 80168.21│
│存货 │ 52998.95│ 62927.35│ 66900.58│ 54826.22│ 42713.18│ 42399.27│
│应收账款 │ 38265.15│ 40980.95│ 55331.49│ 56353.90│ 47289.92│ 41018.84│
│其他应收款 │ 821.89│ 1175.19│ 2035.33│ 1890.49│ 2315.11│ 1474.85│
│流动资产合计 │ 264825.78│ 226981.64│ 231505.58│ 246158.21│ 201819.96│ 196184.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69116.27│ 68665.66│ 49255.66│ 25413.68│ 29294.99│ 29487.06│
│无形资产 │ 8802.88│ 9187.10│ 9632.19│ 10099.32│ 10534.75│ 4206.70│
│非流动资产合计 │ 124506.34│ 155064.51│ 155540.49│ 138489.21│ 74015.47│ 63382.31│
│资产总计 │ 389332.12│ 382046.15│ 387046.07│ 384647.42│ 275835.43│ 259566.79│
│流动负债 │ 34935.19│ 36353.56│ 47383.52│ 43799.21│ 34141.43│ 31699.88│
│非流动负债 │ 6334.28│ 6803.47│ 8014.94│ 8394.40│ 3422.79│ 2636.22│
│负债合计 │ 41269.47│ 43157.03│ 55398.47│ 52193.61│ 37564.22│ 34336.10│
│实收资本 │ 38323.78│ 38323.78│ 38323.78│ 38323.78│ 32000.00│ 32000.00│
│资本公积金 │ 149366.13│ 149362.88│ 149362.88│ 147026.91│ 80245.12│ 80245.12│
│盈余公积 │ 17669.51│ 17669.51│ 17028.89│ 16350.58│ 14715.76│ 13244.83│
│未分配利润 │ 121484.91│ 116346.81│ 110164.32│ 105588.90│ 92083.25│ 81430.53│
│少数股东权益 │ 28619.29│ 24912.94│ 24742.74│ 25625.39│ 19713.03│ 18406.00│
│股东权益合计 │ 348062.65│ 338889.12│ 331647.60│ 332453.81│ 238271.21│ 225230.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59616.70│ 47294.88│ 41292.46│ 40534.68│ 34165.36│ 48324.84│
│存货 │ 52998.95│ 50610.90│ 53857.53│ 62927.35│ 68132.72│ 64464.61│
│应收账款 │ 38265.15│ 39054.79│ 41599.42│ 40980.95│ 37545.38│ 43919.02│
│其他应收款 │ 821.89│ 1292.61│ 1294.20│ 1175.19│ 1232.02│ 1685.41│
│流动资产合计 │ 264825.78│ 255514.74│ 259717.49│ 226981.64│ 215195.11│ 226516.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69116.27│ 70450.88│ 67187.52│ 68665.66│ 61264.85│ 51260.48│
│无形资产 │ 8802.88│ 9009.57│ 9098.29│ 9187.10│ 9288.19│ 9395.34│
│非流动资产合计 │ 124506.34│ 124158.30│ 125055.55│ 155064.51│ 160820.86│ 155142.70│
│资产总计 │ 389332.12│ 379673.04│ 384773.04│ 382046.15│ 376015.97│ 381659.01│
│流动负债 │ 34935.19│ 29539.46│ 34378.27│ 36353.56│ 29992.56│ 36170.04│
│非流动负债 │ 6334.28│ 6416.50│ 6575.98│ 6803.47│ 7128.05│ 7359.04│
│负债合计 │ 41269.47│ 35955.96│ 40954.24│ 43157.03│ 37120.61│ 43529.08│
│实收资本 │ 38323.78│ 38323.78│ 38323.78│ 38323.78│ 38323.78│ 38323.78│
│资本公积金 │ 149366.13│ 149366.13│ 149366.13│ 149362.88│ 149362.88│ 149362.88│
│盈余公积 │ 17669.51│ 17669.51│ 17669.51│ 17669.51│ 17028.89│ 17028.89│
│未分配利润 │ 121484.91│ 118799.05│ 119810.35│ 116346.81│ 116934.95│ 114951.71│
│少数股东权益 │ 28619.29│ 27391.16│ 26448.64│ 24912.94│ 24956.56│ 26009.63│
│股东权益合计 │ 348062.65│ 343717.08│ 343818.80│ 338889.12│ 338895.37│ 338129.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206494.27│ 278317.01│ 320224.15│ 334455.68│ 266825.51│ 247465.77│
│营业成本 │ 172239.54│ 237080.43│ 274034.93│ 280932.50│ 222223.24│ 197592.74│
│营业税金及附加 │ 1136.35│ 1373.80│ 1143.96│ 1131.72│ 909.22│ 924.55│
│销售费用 │ 7536.44│ 10784.77│ 10634.79│ 10640.12│ 8448.61│ 14420.24│
│财务费用 │ -629.03│ -869.19│ -669.54│ 178.78│ -414.88│ -1599.90│
│管理费用 │ 9398.04│ 14672.54│ 14626.82│ 14616.53│ 12103.17│ 13852.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 578.48│ 1717.59│ 1735.42│ 7327.06│ 3080.63│ 2401.11│
│投资收益 │ 445.21│ 1315.16│ 709.10│ 536.11│ 643.98│ 489.61│
│营业利润 │ 15445.57│ 14240.66│ 17505.51│ 30822.76│ 23510.48│ 17462.66│
│营业外收入 │ 4.59│ 182.59│ 342.86│ 55.38│ 310.17│ 12.50│
│营业外支出 │ 70.78│ 235.48│ 1317.43│ 200.06│ 197.16│ 270.00│
│利润总额 │ 15379.39│ 14187.77│ 16530.95│ 30678.07│ 23623.49│ 17205.17│
│所得税 │ 3539.15│ 3048.52│ 4066.27│ 6011.66│ 4661.63│ 4051.26│
│净利润 │ 11840.23│ 11139.25│ 12464.68│ 24666.42│ 18961.86│ 13153.91│
│归属母公司净利润 │ 8894.48│ 9076.93│ 11002.30│ 20260.48│ 16923.65│ 11554.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206494.27│ 145210.78│ 74726.55│ 278317.01│ 209828.21│ 146534.04│
│营业成本 │ 172239.54│ 120750.99│ 62495.58│ 237080.43│ 177824.45│ 123499.90│
│营业税金及附加 │ 1136.35│ 810.68│ 412.92│ 1373.80│ 1018.84│ 690.09│
│销售费用 │ 7536.44│ 5041.11│ 2569.51│ 10784.77│ 7494.60│ 5014.80│
│财务费用 │ -629.03│ -520.29│ -306.93│ -869.19│ -764.25│ -505.57│
│管理费用 │ 9398.04│ 6197.10│ 2766.24│ 14672.54│ 9912.21│ 6279.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 578.48│ 158.36│ -89.98│ 1717.59│ 892.90│ 594.90│
│投资收益 │ 445.21│ 264.62│ 111.51│ 1315.16│ 1195.50│ 1079.46│
│营业利润 │ 15445.57│ 10971.57│ 6284.60│ 14240.66│ 14183.99│ 11462.17│
│营业外收入 │ 4.59│ 25.09│ 1.30│ 182.59│ 35.51│ 34.17│
│营业外支出 │ 70.78│ 61.20│ 37.95│ 235.48│ 205.21│ 179.04│
│利润总额 │ 15379.39│ 10935.46│ 6247.95│ 14187.77│ 14014.29│ 11317.30│
│所得税 │ 3539.15│ 2515.18│ 1413.60│ 3048.52│ 2892.97│ 2376.79│
│净利润 │ 11840.23│ 8420.28│ 4834.35│ 11139.25│ 11121.32│ 8940.50│
│归属母公司净利润 │ 8894.48│ 6208.62│ 3463.54│ 9076.93│ 9024.46│ 7041.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 238188.44│ 326445.54│ 370073.26│ 366542.15│ 300637.43│ 287442.34│
│经营活动现金流出 │ 214266.55│ 303902.46│ 361831.62│ 352855.22│ 278613.53│ 266004.86│
│经营活动现金流量净额│ 23921.89│ 22543.08│ 8241.65│ 13686.92│ 22023.89│ 21437.47│
│投资活动现金流入 │ 275515.97│ 366768.04│ 477983.98│ 296634.90│ 303506.98│ 92571.46│
│资本性支出 │ 7920.46│ 15097.28│ 20103.69│ 32485.80│ 13948.09│ 10739.22│
│投资活动现金流出 │ 280015.00│ 383219.69│ 469473.73│ 376492.80│ 309308.49│ 121669.33│
│投资活动现金流量净额│ -4499.03│ -16451.65│ 8510.25│ -79857.91│ -5801.51│ -29097.86│
│筹资活动现金流入 │ 11133.81│ 17764.92│ 18018.23│ 81853.02│ 13453.81│ 8343.00│
│筹资活动现金流出 │ 11408.97│ 14750.51│ 28423.23│ 16861.11│ 18234.12│ 7640.84│
│筹资活动现金流量净额│ -275.16│ 3014.41│ -10405.00│ 64991.91│ -4780.31│ 702.16│
│汇率变动对现金的影响│ -131.05│ 146.52│ 196.55│ -112.22│ -697.35│ 69.42│
│现金及等价物净增加额│ 19016.65│ 9252.36│ 6543.45│ -1291.30│ 10744.72│ -6888.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 238188.44│ 166725.42│ 84001.76│ 326445.54│ 252975.49│ 175393.11│
│经营活动现金流出 │ 214266.55│ 146254.69│ 72126.54│ 303902.46│ 239076.42│ 164319.12│
│经营活动现金流量净额│ 23921.89│
|
