财务分析☆ ◇603021 山东华鹏 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9725.32│ -29153.37│ -40190.12│ -37185.33│ 4873.35│ -9744.90│
│净利润增长率(%) │ 37.07│ 27.46│ -8.08│ -863.03│ 150.01│ -593.47│
│扣非净利润(万) │ -9879.12│ -25962.44│ -41164.50│ -36098.50│ -8972.95│ -10226.38│
│营业总收入(万元) │ 28838.04│ 54309.79│ 78224.21│ 83882.03│ 99764.36│ 86643.27│
│总营收同比增长率(%) │ -28.35│ -30.57│ -6.75│ -15.92│ 15.14│ 8.04│
│加权净资产收益率(%) │ -63.34│ -83.79│ -46.73│ -33.60│ 3.95│ -7.58│
│资产负债比率(%) │ 94.53│ 89.64│ 78.95│ 68.50│ 59.69│ 57.75│
│净利润现金含量(%) │ -30.23│ -10.00│ -7.96│ 22.12│ -106.13│ -6.32│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.9100│ -1.2600│ -1.1600│ 0.1500│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3088│ -0.8100│ -1.1700│ -1.1300│ -0.2800│ -0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3040│ -0.9112│ -1.2561│ -1.1622│ 0.1523│ -0.3046│
│每股资本公积金(元) │ 1.8860│ 1.8860│ 1.8860│ 1.8860│ 1.8860│ 1.8862│
│每股未分配利润(元) │ -2.6576│ -2.3537│ -1.4425│ -0.1863│ 0.9759│ 0.8888│
│每股净资产(元) │ 0.3279│ 0.6319│ 1.5431│ 2.7992│ 3.9615│ 3.8746│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0919│ 0.0911│ 0.0999│ -0.2571│ -0.1617│ 0.0192│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9725.32│ -6496.02│ -3044.77│ -29153.37│ -15454.96│ -10964.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -15454.96│ -10964.28│
│净利润增长率(%) │ 37.07│ 40.75│ 34.09│ 27.46│ -7.41│ -15.28│
│扣非净利润(万) │ -9879.12│ -6472.29│ -2983.43│ -25962.44│ -15144.55│ -10768.61│
│营业总收(未调整:万) │ 28838.04│ 20264.19│ 10192.17│ 54309.79│ 40251.08│ 27328.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40251.08│ 27328.41│
│总营收同比增长率(%) │ -28.35│ -25.85│ -25.23│ -30.57│ -26.47│ -15.01│
│加权净资产收益率(%) │ -63.34│ -38.28│ -16.29│ -83.79│ -37.11│ -24.98│
│资产负债比率(%) │ 94.53│ 92.65│ 90.79│ 89.64│ 83.49│ 81.73│
│净利润现金含量(%) │ -30.23│ -22.95│ 32.82│ -10.00│ 17.47│ 22.03│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2000│ -0.1000│ -0.9100│ -0.4800│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3088│ -0.2000│ -0.0932│ -0.8100│ -0.4733│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3040│ -0.2030│ -0.0952│ -0.9112│ -0.4830│ -0.3427│
│每股资本公积金(元) │ 1.8860│ 1.8860│ 1.8860│ 1.8860│ 1.8860│ 1.8860│
│每股未分配利润(元) │ -2.6576│ -2.5567│ -2.4346│ -2.3537│ -1.9232│ -1.7852│
│每股净资产(元) │ 0.3279│ 0.4289│ 0.5510│ 0.6319│ 1.0624│ 1.2004│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0919│ 0.0466│ -0.0312│ 0.0911│ -0.0844│ -0.0755│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.37│ 0.51│ 0.58│ 0.53│
│速动比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.22│ 0.34│ 0.41│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 94.53│ 89.64│ 78.95│ 68.50│ 59.69│ 57.75│
│产权比率 │ 15.27│ 8.16│ 3.72│ 2.59│ 1.69│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ -0.04│ -0.03│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.23│ 0.23│ 0.28│ 0.28│
│速动比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.17│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 94.53│ 92.65│ 90.79│ 89.64│ 83.49│ 81.73│
│产权比率 │ 15.27│ 11.48│ 9.07│ 8.16│ 4.94│ 4.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ -0.01│ 0.02│ -0.02│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 4.58│ 2.18│ 1.46│ 2.41│ 3.68│
│存货周转率 │ 1.71│ 2.35│ 2.21│ 1.95│ 1.59│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.04│ 0.85│ 0.71│ 0.92│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.71│ 0.82│ 0.73│ 0.75│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.26│ 0.27│ 0.24│ 0.29│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 1.97│ 0.96│ 4.58│ 3.00│ 2.02│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.21│ 0.56│ 2.35│ 1.76│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.57│ 0.27│ 1.04│ 0.71│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.15│ 0.71│ 0.52│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.06│ 0.26│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -92.70│ -144.20│ -81.40│ -41.52│ 3.84│ -7.86│
│销售毛利率 │ 10.50│ 8.38│ 6.78│ 11.80│ 27.22│ 17.73│
│营业利润率 │ -33.64│ -48.00│ -58.70│ -44.40│ 8.77│ -10.51│
│销售净利率 │ -33.91│ -55.00│ -55.60│ -45.23│ 7.67│ -9.90│
│总资产净利率 │ -5.53│ -14.34│ -15.22│ -10.87│ 2.21│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -92.70│ -47.34│ -17.27│ -144.20│ -45.47│ -28.55│
│销售毛利率 │ 10.50│ 10.34│ 11.58│ 8.38│ 3.61│ -0.17│
│营业利润率 │ -33.64│ -31.92│ -31.76│ -48.00│ -39.34│ -41.07│
│销售净利率 │ -33.91│ -32.31│ -30.13│ -55.00│ -39.32│ -41.03│
│总资产净利率 │ -5.53│ -3.70│ -1.71│ -14.34│ -7.30│ -5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.35│ -30.57│ -6.75│ -15.92│ 15.14│ 8.04│
│营业利润增长率 │ 38.74│ 43.23│ -23.29│ -525.75│ 196.09│ -539.01│
│净利润增长率 │ 37.07│ 27.46│ -8.08│ -863.03│ 150.01│ -593.47│
│净资产增长率 │ -48.11│ -59.05│ -44.87│ -29.34│ 2.24│ -7.73│
│总资产增长率 │ -7.95│ -20.85│ -31.34│ -5.66│ 7.93│ 14.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.35│ -25.85│ -25.23│ -30.57│ -26.47│ -15.01│
│营业利润增长率 │ 38.74│ 42.36│ 30.36│ 43.23│ -1.61│ -1.37│
│净利润增长率 │ 37.07│ 40.75│ 34.09│ 27.46│ -7.41│ -15.28│
│净资产增长率 │ -48.11│ -32.13│ -12.80│ -59.05│ -31.15│ -22.21│
│总资产增长率 │ -7.95│ -7.64│ -4.33│ -20.85│ -13.53│ -11.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│部分大宗物资采购│ -9725.32│ -15454.96│ 37.07│
│司股东的净利│价格较去年同期有│ │ │ │
│润 │所下降，同时，公│ │ │ │
│ │司通过加强精细化│ │ │ │
│ │管理，改善生产工│ │ │ │
│ │艺，控制产品单重│ │ │ │
│ │，提高成品率，产│ │ │ │
│ │品毛利率有所提高│ │ │ │
│归属于上市公│部分大宗物资采购│ -9879.12│ -15144.55│ 34.77│
│司股东的扣除│价格较去年同期有│ │ │ │
│非经常性损益│所下降，同时，公│ │ │ │
│的净利润 │司通过加强精细化│ │ │ │
│ │管理，改善生产工│ │ │ │
│ │艺，控制产品单重│ │ │ │
│ │，提高成品率，产│ │ │ │
│ │品毛利率有所提高│ │ │ │
│经营活动产生│报告期大宗物资价│ 2939.90│ -2699.78│ 208.89│
│的现金流量净│格降低，支付采购│ │ │ │
│额 │款项减少；收回部│ │ │ │
│ │分受限制资金 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期亏损 │ 10491.53│ 20217.45│ -48.11│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4491.88│ 6410.19│ -29.93│
│应收款项 │--- │ 13499.60│ 14655.85│ -7.89│
│存货 │--- │ 13905.29│ 16128.03│ -13.78│
│固定资产 │--- │ 61429.74│ 70096.35│ -12.36│
│在建工程 │--- │ 52589.82│ 50133.20│ 4.90│
│短期借款 │--- │ 44073.17│ 45583.31│ -3.31│
│合同负债 │--- │ 1212.23│ 957.42│ 26.61│
│营业收入 │甘肃子公司停产及│ 20264.19│ 27328.41│ -25.85│
│ │总部瓶罐一车间窑│ │ │ │
│ │炉大修导致产量降│ │ │ │
│ │低，收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │部分大宗物资采购│ 18168.12│ 27375.58│ -33.63│
│ │价格较去年同期有│ │ │ │
│ │所下降，同时，公│ │ │ │
│ │司通过加强精细化│ │ │ │
│ │管理，改善生产工│ │ │ │
│ │艺，控制产品单重│ │ │ │
│ │，提高成品率，成│ │ │ │
│ │本降低 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大广告宣传│ 574.53│ 422.28│ 36.05│
│ │力度，参加国内和│ │ │ │
│ │国际展会，提高产│ │ │ │
│ │品的知名度，销售│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │中介机构费用减少│ 2604.32│ 3629.46│ -28.24│
│财务费用 │报告期有息负债结│ 3553.42│ 3485.17│ 1.96│
│ │构较同期略有变化│ │ │ │
│研发费用 │报告期公司为加大│ 605.35│ 510.47│ 18.59│
│ │新产品的开发力度│ │ │ │
│ │，研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期大宗物资价│ 1491.01│ -2415.74│ 161.72│
│的现金流量净│格降低，支付采购│ │ │ │
│额 │款项减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到处置│ 4497.50│ 7460.84│ -39.72│
│的现金流量净│子公司收回的现金│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司收到其│ -5485.39│ -11873.03│ 53.80│
│的现金流量净│他筹资活动有关现│ │ │ │
│额 │金较同期减少，本│ │ │ │
│ │期偿还债务支付的│ │ │ │
│ │资金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3386.12│ 6410.19│ 9652.82│ 8701.19│ 12346.18│ 7703.76│
│存货 │ 14087.96│ 16128.03│ 26139.73│ 39751.29│ 36041.80│ 55319.31│
│应收账款 │ 9368.32│ 9995.76│ 13744.97│ 58014.28│ 56704.99│ 26107.39│
│其他应收款 │ 657.26│ 147.62│ 10018.73│ 3623.76│ 7931.33│ 2314.32│
│流动资产合计 │ 33279.72│ 38038.33│ 66709.21│ 116663.84│ 119978.32│ 96655.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63217.71│ 70096.35│ 83394.44│ 108313.37│ 121059.96│ 144794.07│
│无形资产 │ 11219.53│ 11471.21│ 14338.72│ 19050.94│ 19838.55│ 23027.58│
│非流动资产合计 │ 136162.94│ 146039.63│ 165855.95│ 222075.66│ 239075.64│ 236007.12│
│资产总计 │ 169442.66│ 184077.96│ 232565.16│ 338739.51│ 359053.96│ 332662.23│
│流动负债 │ 159799.63│ 163092.29│ 182054.85│ 227048.81│ 205917.61│ 182704.73│
│非流动负债 │ 371.27│ 1906.83│ 1561.50│ 4987.23│ 8411.16│ 9410.57│
│负债合计 │ 160170.90│ 164999.12│ 183616.35│ 232036.04│ 214328.78│ 192115.30│
│实收资本 │ 31994.81│ 31994.81│ 31994.81│ 31994.81│ 31994.81│ 31994.81│
│资本公积金 │ 60341.29│ 60341.29│ 60341.29│ 60341.29│ 60343.73│ 60349.63│
│盈余公积 │ 3186.39│ 3186.39│ 3186.39│ 3186.39│ 3186.39│ 3186.39│
│未分配利润 │ -85030.96│ -75305.04│ -46151.66│ -5961.55│ 31223.78│ 28435.88│
│少数股东权益 │ -1219.77│ -1138.62│ -422.02│ 17142.53│ 17976.47│ 16580.23│
│股东权益合计 │ 9271.76│ 19078.84│ 48948.81│ 106703.47│ 144725.18│ 140546.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3386.12│ 4491.88│ 4061.91│ 6410.19│ 6216.36│ 3893.28│
│存货 │ 14087.96│ 13905.29│ 15842.31│ 16128.03│ 17850.55│ 20907.42│
│应收账款 │ 9368.32│ 10557.85│ 11301.73│ 9995.76│ 13089.94│ 13314.04│
│其他应收款 │ 657.26│ 239.64│ 394.18│ 147.62│ 1399.22│ 1559.33│
│流动资产合计 │ 33279.72│ 32769.90│ 36310.92│ 38038.33│ 46006.76│ 47904.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63217.71│ 61429.74│ 63598.03│ 70096.35│ 72027.98│ 78205.86│
│无形资产 │ 11219.53│ 11302.79│ 11386.96│ 11471.21│ 13178.97│ 14087.91│
│非流动资产合计 │ 136162.94│ 137252.98│ 139801.32│ 146039.63│ 155092.07│ 158644.48│
│资产总计 │ 169442.66│ 170022.88│ 176112.24│ 184077.96│ 201098.83│ 206548.98│
│流动负债 │ 159799.63│ 156553.97│ 158587.06│ 163092.29│ 165732.51│ 168645.17│
│非流动负债 │ 371.27│ 965.87│ 1311.52│ 1906.83│ 2168.90│ 168.90│
│负债合计 │ 160170.90│ 157519.84│ 159898.59│ 164999.12│ 167901.41│ 168814.07│
│实收资本 │ 31994.81│ 31994.81│ 31994.81│ 31994.81│ 31994.81│ 31994.81│
│资本公积金 │ 60341.29│ 60341.29│ 60341.29│ 60341.29│ 60341.29│ 60341.29│
│盈余公积 │ 3186.39│ 3186.39│ 3186.39│ 3186.39│ 3186.39│ 3186.39│
│未分配利润 │ -85030.96│ -81801.05│ -77893.41│ -75305.04│ -61531.90│ -57115.94│
│少数股东权益 │ -1219.77│ -1218.39│ -1415.43│ -1138.62│ -793.17│ -671.64│
│股东权益合计 │ 9271.76│ 12503.05│ 16213.65│ 19078.84│ 33197.42│ 37734.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28838.04│ 54309.79│ 78224.21│ 83882.03│ 99764.36│ 86643.27│
│营业成本 │ 25808.85│ 49757.16│ 72924.43│ 73985.59│ 72609.57│ 71278.14│
│营业税金及附加 │ 713.39│ 1089.60│ 1227.31│ 1213.04│ 1412.99│ 1510.77│
│销售费用 │ 843.46│ 1201.95│ 1415.81│ 2333.86│ 3180.63│ 7134.23│
│财务费用 │ 5110.08│ 7474.55│ 9988.53│ 10866.41│ 9528.57│ 6409.69│
│管理费用 │ 4046.49│ 9711.32│ 10164.63│ 12325.03│ 10981.10│ 8319.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.02│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 45.33│ 195.77│ 1028.01│ -288.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ -9701.08│ -26067.07│ -45920.65│ -37246.28│ 8748.36│ -9104.57│
│营业外收入 │ 18.80│ 374.87│ 1529.10│ 41.61│ 121.89│ 26.63│
│营业外支出 │ 96.66│ 1922.49│ 139.30│ 294.90│ 350.59│ 140.92│
│利润总额 │ -9778.94│ -27614.69│ -44530.85│ -37499.57│ 8519.66│ -9218.85│
│所得税 │ ---│ 2255.28│ -1040.81│ 439.20│ 863.66│ -637.13│
│净利润 │ -9778.94│ -29869.97│ -43490.04│ -37938.77│ 7656.00│ -8581.72│
│归属母公司净利润 │ -9725.32│ -29153.37│ -40190.12│ -37185.33│ 4873.35│ -9744.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28838.04│ 20264.19│ 10192.17│ 54309.79│ 40251.08│ 27328.41│
│营业成本 │ 25808.85│ 18168.12│ 9011.85│ 49757.16│ 38797.19│ 27375.58│
│营业税金及附加 │ 713.39│ 527.46│ 257.87│ 1089.60│ 764.11│ 536.42│
│销售费用 │ 843.46│ 574.53│ 314.30│ 1201.95│ 773.72│ 422.28│
│财务费用 │ 5110.08│ 3553.42│ 1789.71│ 7474.55│ 5298.98│ 3485.17│
│管理费用 │ 4046.49│ 2604.32│ 1279.17│ 9711.32│ 6044.14│ 3629.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 45.33│ 45.33│ -232.75│ 195.77│ -152.09│ -152.09│
│营业利润 │ -9701.08│ -6468.94│ -3236.53│ -26067.07│ -15835.46│ -11222.61│
│营业外收入 │ 18.80│ 12.07│ 172.99│ 374.87│ 62.20│ 54.09│
│营业外支出 │ 96.66│ 91.39│ 7.46│ 1922.49│ 52.85│ 45.37│
│利润总额 │ -9778.94│ -6548.26│ -3071.00│ -27614.69│ -15826.11│ -11213.89│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 2255.28│ ---│ ---│
│净利润 │ -9778.94│ -6548.26│ -3071.00│ -29869.97│ -15826.11│ -11213.89│
│归属母公司净利润 │ -9725.32│ -6496.02│ -3044.77│ -29153.37│ -15454.96│ -10964.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27144.71│ 48046.59│ 67980.49│ 67702.65│ 66512.68│ 66644.67│
│经营活动现金流出 │ 24204.81│ 45132.63│ 64783.07│ 75927.01│ 71684.99│ 66029.21│
│经营活动现金流量净额│ 2939.90│ 2913.96│ 3197.41│ -8224.36│ -5172.32│ 615.46│
│投资活动现金流入 │ 4964.22│ 8394.54│ 27067.90│ 6482.30│ 5710.87│ 20.19│
│资本性支出 │ 654.71│ 2873.34│ 2340.61│ 6173.84│ 8701.32│ 11019.31│
│投资活动现金流出 │ 654.71│ 2873.34│ 2390.25│ 6191.82│ 8751.32│ 22684.80│
│投资活动现金流量净额│ 4309.51│ 5521.20│ 24677.65│ 290.48│ -3040.46│ -22664.61│
│筹资活动现金流入 │ 43000.00│ 65000.00│ 129654.93│ 132350.70│ 160877.24│ 112948.68│
│筹资活动现金流出 │ 50784.06│ 78509.28│ 152350.25│ 131624.95│ 148303.62│ 95108.15│
│筹资活动现金流量净额│ -7784.06│ -13509.28│ -22695.31│ 725.75│ 12573.62│ 17840.53│
│汇率变动对现金的影响│ -1.89│ 4.19│ 0.63│ 2.14│ -15.46│ 0.71│
│现金及等价物净增加额│ -536.54│ -5069.93│ 5180.37│ -7205.99│ 4345.39│ -4207.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27144.71│ 18274.99│ 8399.35│ 48046.59│ 34647.20│ 24721.00│
│经营活动现金流出 │ 24204.81│ 16783.98│ 9398.54│
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