财务分析☆ ◇603022 新通联 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3176.34│ 1942.13│ 1077.81│ 3536.24│
│净利润增长率(%) │ 7.29│ 67.58│ 34.73│ 71.76│
│扣非净利润(万) │ 3099.83│ 1887.20│ 1035.70│ 3219.88│
│营业总收入(万元) │ 63491.27│ 41299.98│ 19345.63│ 79303.59│
│总营收同比增长率(%) │ 16.12│ 30.90│ 11.84│ 8.86│
│加权净资产收益率(%) │ 4.27│ 2.66│ 1.46│ 5.00│
│资产负债比率(%) │ 26.34│ 26.97│ 25.86│ 26.84│
│净利润现金含量(%) │ 163.76│ 257.94│ 341.59│ 167.28│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1550│ 0.0900│ 0.0518│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1588│ 0.0971│ 0.0539│ 0.1768│
│每股资本公积金(元) │ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│
│每股未分配利润(元) │ 1.9897│ 1.8730│ 1.8848│ 1.8309│
│每股净资产(元) │ 3.7979│ 3.6778│ 3.6930│ 3.6371│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2601│ 0.2505│ 0.1841│ 0.2958│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2960.45│ 1158.95│ 799.97│ 2058.90│
│归母净利(调整后:万) │ 2960.45│ 1158.95│ 799.97│ 2058.78│
│净利润增长率(%) │ 39.50│ -5.20│ 88.63│ -42.76│
│扣非净利润(万) │ 2809.30│ 984.06│ 790.34│ 1901.77│
│营业总收(未调整:万) │ 54678.21│ 31550.75│ 17296.94│ 72852.15│
│营业总收(调整后:万) │ 54678.21│ 31550.75│ 17296.94│ 72852.15│
│总营收同比增长率(%) │ 4.47│ -6.79│ 7.99│ 6.91│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 1.63│ 1.16│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 24.32│ 23.20│ 46.46│ 47.18│
│净利润现金含量(%) │ 63.98│ 142.96│ 15.99│ 163.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0600│ 0.0400│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1405│ 0.0500│ 0.0395│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1480│ 0.0579│ 0.0400│ 0.1029│
│每股资本公积金(元) │ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│
│每股未分配利润(元) │ 1.8150│ 1.7204│ 1.6979│ 1.6625│
│每股净资产(元) │ 3.5973│ 3.4991│ 3.4833│ 3.4394│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0947│ 0.0828│ 0.0064│ 0.1681│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.17│ 2.28│ 2.19│
│速动比率 │ 1.82│ 1.69│ 1.80│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 26.34│ 26.97│ 25.86│ 26.84│
│产权比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.35│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 21.03│ 20.25│ 15.79│ 24.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.46│ 1.46│ 1.45│
│速动比率 │ 1.77│ 1.81│ 1.26│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 24.32│ 23.20│ 46.46│ 47.18│
│产权比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.87│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 9.00│ 8.76│ 0.22│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.62│ 0.81│ 3.44│
│存货周转率 │ 4.49│ 2.93│ 1.37│ 5.80│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.78│ 0.37│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.38│ 0.64│ 2.84│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.19│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.68│ 0.87│ 3.53│
│存货周转率 │ 3.65│ 2.19│ 1.17│ 5.93│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.48│ 0.20│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 1.17│ 0.68│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.28│ 0.13│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.18│ 2.64│ 1.46│ 4.86│
│销售毛利率 │ 19.02│ 17.90│ 20.73│ 17.83│
│营业利润率 │ 6.29│ 5.59│ 7.16│ 5.30│
│销售净利率 │ 4.96│ 4.70│ 5.57│ 4.38│
│总资产净利率 │ 3.12│ 1.93│ 1.08│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 1.66│ 1.15│ 2.99│
│销售毛利率 │ 18.10│ 18.30│ 21.48│ 16.21│
│营业利润率 │ 7.05│ 5.12│ 6.26│ 3.74│
│销售净利率 │ 5.36│ 3.58│ 4.62│ 2.83│
│总资产净利率 │ 2.62│ 1.04│ 0.62│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.12│ 30.90│ 11.84│ 8.86│
│营业利润增长率 │ 3.65│ 42.96│ 27.78│ 54.17│
│净利润增长率 │ 7.29│ 67.58│ 34.73│ 71.76│
│净资产增长率 │ 4.42│ 1.12│ 1.54│ 5.67│
│总资产增长率 │ 3.66│ 1.30│ 0.19│ -24.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.47│ -6.79│ 7.99│ 6.91│
│营业利润增长率 │ 70.70│ 14.00│ 132.46│ -38.52│
│净利润增长率 │ 39.50│ -5.20│ 88.63│ -42.76│
│净资产增长率 │ 4.59│ 1.74│ 1.28│ 2.23│
│总资产增长率 │ -26.54│ -29.57│ -0.07│ 43.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内销售收入│ 16639.13│ 13588.03│ 22.45│
│ │增加、利润增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到银行│ 1259.21│ 519.10│ 142.58│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内往来款增│ 509.50│ 461.97│ 10.29│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内增加投资│ 2006.56│ ---│ ---│
│ │非控股公司 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内增加在建│ 294.94│ 104.87│ 181.26│
│ │工程 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 402.31│ 570.46│ -29.48│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣性│ 120.34│ 258.96│ -53.53│
│产 │差异减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交税金│ 408.94│ 1269.29│ -67.78│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内人员费用│ 758.09│ 643.68│ 17.77│
│ │、差旅费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内人员费用│ 5106.59│ 4155.70│ 22.88│
│ │、折旧费、差旅费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投资│ 1739.09│ 1482.00│ 17.35│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑损失│ 6.37│ -358.77│ 101.77│
│ │及利息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补贴│ 134.77│ 247.34│ -45.51│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财收入│ 6.56│ 32.01│ -79.51│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -128.33│ 3.63│ -3639.94│
│ │坏账计提增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入增加│ 5201.42│ 1894.24│ 174.59│
│的现金流量净│，盈利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资增加│ 2933.95│ 129.18│ 2171.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付股利│ -4243.44│ -3149.72│ -34.72│
│的现金流量净│及利息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内销售收入│ 13975.56│ 13588.03│ 2.85│
│ │增加、经营活动现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内商业承兑│ 47.80│ 210.17│ -77.25│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售额增│ 25834.09│ 25192.46│ 2.55│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内其他往来│ 520.63│ 461.97│ 12.70│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内原材料预│ 473.79│ 990.88│ -52.19│
│ │付款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内部分银行│ 480.41│ 519.10│ -7.45│
│ │承兑汇票结转 │ │ │ │
│存货 │报告期内发出商品│ 11975.84│ 11167.92│ 7.23│
│ │、库存商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内预交税费│ 349.33│ 573.85│ -39.12│
│ │结转，理财款减少│ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 1700.00│ 1700.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内新增对外│ 2000.21│ 0.00│ ---│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内固资折旧│ 29230.33│ 30451.27│ -4.01│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新增母公│ 285.77│ 104.87│ 172.52│
│ │司光伏项目 │ │ │ │
│生产性生物资│--- │ 368.00│ 368.00│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内子公司使│ 1516.23│ 1641.14│ -7.61│
│ │用权资产累计折旧│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内无形资产│ 11562.09│ 12065.08│ -4.17│
│ │摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 441.21│ 570.46│ -22.66│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣性│ 250.64│ 258.96│ -3.22│
│产 │差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内在建工程│ 290.30│ 142.70│ 103.43│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│总资产 │报告期内流动资产│ 101302.23│ 100006.86│ 1.30│
│ │及新增投资 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款增│ 100.71│ 84.51│ 19.16│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内薪资增加│ 944.96│ 857.28│ 10.23│
│应交税费 │报告期内应交税金│ 410.42│ 1269.29│ -67.66│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内其他往来│ 1783.72│ 1678.09│ 6.29│
│ │款增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府补助│ 1575.20│ 1628.93│ -3.30│
│ │结转 │ │ │ │
│营业收入 │2023年上半年生产│ 41299.98│ 31550.75│ 30.90│
│ │销售恢复正常，同│ │ │ │
│ │比收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入增加│ 33906.89│ 25775.44│ 31.55│
│销售费用 │报告期内工资薪金│ 493.82│ 397.08│ 24.36│
│ │、修理费、商品检│ │ │ │
│ │测费及样品费增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期内人员费用│ 3078.59│ 2608.75│ 18.01│
│ │、差旅费及行政办│ │ │ │
│ │公折旧、租赁摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变动│ 45.87│ -115.64│ 139.66│
│ │、定期存款减少，│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发项目│ 1170.32│ 1246.76│ -6.13│
│ │进度延后 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入增加│ 5009.58│ 1656.84│ 202.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新增投资│ -2757.11│ 406.97│ -777.47│
│的现金流量净│项目 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -1194.45│ -98.31│ -1115.01│
│的现金流量净│、利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16639.13│ 13975.56│ 16536.33│ 13588.03│
│存货 │ 11762.10│ 11975.84│ 11198.15│ 11167.92│
│应收账款 │ 25011.39│ 25834.09│ 22854.85│ 25192.46│
│其他应收款 │ 509.50│ 520.63│ 486.56│ 461.97│
│流动资产合计 │ 56667.05│ 53657.45│ 53141.95│ 52704.37│
│长期股权投资 │ 2006.56│ 2000.21│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29082.11│ 29230.33│ 30292.00│ 30451.27│
│无形资产 │ 11484.88│ 11562.09│ 12006.02│ 12065.08│
│非流动资产合计 │ 47000.21│ 47644.78│ 47049.94│ 47302.49│
│资产总计 │ 103667.26│ 101302.23│ 100191.89│ 100006.86│
│流动负债 │ 24732.99│ 24737.85│ 23316.23│ 24086.73│
│非流动负债 │ 2576.48│ 2585.98│ 2592.80│ 2753.10│
│负债合计 │ 27309.47│ 27323.83│ 25909.04│ 26839.84│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│
│盈余公积 │ 2878.47│ 2878.47│ 2878.47│ 2878.47│
│未分配利润 │ 39794.36│ 37460.15│ 37695.83│ 36618.02│
│少数股东权益 │ 400.16│ 422.74│ 423.31│ 424.50│
│股东权益合计 │ 76357.79│ 73978.40│ 74282.85│ 73167.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11746.66│ 14057.07│ 12152.16│ 12589.12│
│存货 │ 13246.06│ 12226.87│ 11860.91│ 11320.72│
│应收账款 │ 22830.93│ 16666.17│ 18995.62│ 20910.25│
│其他应收款 │ 591.06│ 264.99│ 38821.62│ 37715.48│
│流动资产合计 │ 50581.09│ 46475.54│ 85031.02│ 86170.37│
│长期股权投资 │ 1734.00│ 2102.10│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28584.82│ 28739.81│ 25663.89│ 25412.80│
│无形资产 │ 12092.39│ 12090.87│ 12213.52│ 12255.30│
│非流动资产合计 │ 45087.40│ 45248.59│ 45096.61│ 44054.22│
│资产总计 │ 95668.49│ 91724.13│ 130127.63│ 130224.59│
│流动负债 │ 21048.98│ 18912.32│ 58263.55│ 59294.86│
│非流动负债 │ 2214.04│ 2368.63│ 2197.86│ 2141.50│
│负债合计 │ 23263.02│ 21280.95│ 60461.41│ 61436.36│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│
│盈余公积 │ 2710.71│ 2710.71│ 2710.71│ 2710.71│
│未分配利润 │ 36299.93│ 34408.59│ 33957.91│ 33249.64│
│少数股东权益 │ 459.34│ 461.71│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72405.47│ 70443.19│ 69666.22│ 68788.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63491.27│ 41299.98│ 19345.63│ 79303.59│
│营业成本 │ 51417.21│ 33906.89│ 15335.38│ 65165.69│
│营业税金及附加 │ 473.94│ 323.29│ 155.12│ 620.53│
│销售费用 │ 758.09│ 493.82│ 475.22│ 965.75│
│财务费用 │ 6.37│ 45.87│ 44.34│ -207.51│
│管理费用 │ 5106.59│ 3078.59│ 1480.30│ 5446.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.56│ 0.21│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3993.68│ 2309.51│ 1384.26│ 4203.35│
│营业外收入 │ 63.97│ 86.07│ 46.93│ 76.76│
│营业外支出 │ 29.14│ 18.12│ 7.08│ 113.86│
│利润总额 │ 4028.51│ 2377.45│ 1424.11│ 4166.25│
│所得税 │ 876.52│ 437.08│ 347.50│ 695.50│
│净利润 │ 3151.99│ 1940.37│ 1076.61│ 3470.75│
│归属母公司净利润 │ 3176.34│ 1942.13│ 1077.81│ 3536.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54678.21│ 31550.75│ 17296.94│ 72852.15│
│营业成本 │ 44781.50│ 25775.44│ 13581.07│ 61044.76│
│营业税金及附加 │ 403.92│ 309.96│ 144.30│ 716.62│
│销售费用 │ 643.68│ 397.08│ 261.99│ 1001.23│
│财务费用 │ -358.77│ -115.64│ 14.28│ 612.95│
│管理费用 │ 4155.70│ 2608.75│ 1242.86│ 5749.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32.01│ 32.01│ ---│ 41.53│
│营业利润 │ 3853.14│ 1615.49│ 1083.35│ 2726.57│
│营业外收入 │ 81.82│ 31.22│ 47.25│ 25.36│
│营业外支出 │ 116.73│ 100.45│ 16.93│ 118.91│
│利润总额 │ 3818.23│ 1546.26│ 1113.67│ 2633.02│
│所得税 │ 888.44│ 415.60│ 313.70│ 574.12│
│净利润 │ 2929.79│ 1130.66│ 799.97│ 2058.90│
│归属母公司净利润 │ 2960.45│ 1158.95│ 799.97│ 2058.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69675.60│ 40109.28│ 23249.83│ 80245.89│
│经营活动现金流出 │ 64474.18│ 35099.70│ 19568.08│ 74330.29│
│经营活动现金流量净额│ 5201.42│ 5009.58│ 3681.74│ 5915.60│
│投资活动现金流入 │ 4747.52│ 29.42│ 12.45│ 1008.26│
│资本性支出 │ 963.57│ 783.98│ 694.59│ 4177.28│
│投资活动现金流出 │ 1813.57│ 2786.53│ 698.43│ 5021.28│
│投资活动现金流量净额│ 2933.95│ -2757.11│ -685.98│ -4013.02│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 6850.00│
│筹资活动现金流出 │ 7243.44│ 4194.45│ 3047.46│ 8518.85│
│筹资活动现金流量净额│ -4243.44│ -1194.45│ -47.46│ -1668.85│
│汇率变动对现金的影响│ -190.03│ -19.70│ ---│ 677.16│
│现金及等价物净增加额│ 3701.89│ 1038.33│ 2948.30│ 910.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60364.59│ 34564.01│ 19214.95│ 78457.69│
│经营活动现金流出 │ 58470.35│ 32907.16│ 19087.01│ 75096.16│
│经营活动现金流量净额│ 1894.24│ 1656.84│ 127.94│ 3361.52│
│投资活动现金流入 │ 3810.36│ 3840.02│ -29.87│ 14470.05│
│资本性支出 │ 1947.18│ 1330.95│ 477.34│ 3959.53│
│投资活动现金流出 │ 3681.18│ 3433.05│ 477.34│ 49059.53│
│投资活动现金流量净额│ 129.18│ 406.97│ -507.22│ -34589.48│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 44400.00│
│筹资活动现金流出 │ 6149.72│ 3098.31│ 3057.68│ 7633.75│
│筹资活动现金流量净额│ -3149.72│ -98.31│ -57.68│ 36766.25│
│汇率变动对现金的影响│ 283.85│ 109.58│ ---│ -597.61│
│现金及等价物净增加额│ -842.46│ 2075.09│ -436.96│ 4940.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17296.94│ 21.81│ 799.97│ 22.62│
│二季报 │ 14253.81│ 17.97│ 358.98│ 10.15│
│三季报 │ 23127.46│ 29.16│ 1801.50│ 50.94│
│四季报 │ 24625.39│ 31.05│ 575.80│ 16.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16017.11│ 21.99│ 424.11│ 20.60│
│二季报 │ 17831.66│ 24.48│ 798.47│ 38.78│
│三季报 │ 18490.36│ 25.38│ 899.6
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