财务分析☆ ◇603023 威帝股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 183.69│ 206.78│ -56.48│ 440.59│
│净利润增长率(%) │ 2.01│ 548.96│ -181.05│ -34.15│
│扣非净利润(万) │ -208.17│ -178.47│ -61.51│ 324.82│
│营业总收入(万元) │ 4497.53│ 3174.45│ 1347.26│ 7417.04│
│总营收同比增长率(%) │ 1.40│ 21.31│ 12.44│ 4.47│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ 0.27│ -0.07│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 1.67│ 1.70│ 7.68│ 5.55│
│净利润现金含量(%) │ 981.26│ 254.05│ 1590.54│ -281.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0033│ 0.0040│ -0.0010│ 0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0037│ -0.0030│ -0.0011│ 0.0060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0033│ 0.0037│ -0.0010│ 0.0078│
│每股资本公积金(元) │ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│
│每股未分配利润(元) │ 0.0516│ 0.1020│ 0.0973│ 0.0983│
│每股净资产(元) │ 1.3188│ 1.3692│ 1.3645│ 1.3655│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0321│ 0.0093│ -0.0160│ -0.0221│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 184.64│ -46.06│ 69.68│ 669.11│
│归母净利(调整后:万) │ 180.06│ -46.06│ 69.68│ 669.11│
│净利润增长率(%) │ 144.67│ 64.15│ 11.71│ -57.37│
│扣非净利润(万) │ 133.20│ -73.02│ 53.82│ 603.42│
│营业总收(未调整:万) │ 4979.94│ 2616.88│ 1198.18│ 7099.69│
│营业总收(调整后:万) │ 4435.62│ 2616.88│ 1198.18│ 7099.69│
│总营收同比增长率(%) │ 27.21│ 3.22│ 3.69│ -16.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ -0.06│ 0.09│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 3.41│ 2.79│ 2.94│ 3.17│
│净利润现金含量(%) │ -324.75│ 346.49│ -378.94│ 634.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0033│ -0.0008│ 0.0012│ 0.0120│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0024│ -0.0013│ 0.0010│ 0.0110│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0033│ -0.0008│ 0.0012│ 0.0119│
│每股资本公积金(元) │ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│
│每股未分配利润(元) │ 0.0957│ 0.0916│ 0.0937│ 0.0924│
│每股净资产(元) │ 1.3609│ 1.3568│ 1.3589│ 1.3576│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0107│ -0.0028│ -0.0047│ 0.0756│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 57.89│ 57.12│ 11.19│ 16.10│
│速动比率 │ 49.51│ 48.98│ 9.37│ 13.22│
│资产负债比率(%) │ 1.67│ 1.70│ 7.68│ 5.55│
│产权比率 │ 0.02│ 0.02│ 0.08│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 165.14│ 45.52│ -15.57│ -31.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 30.95│ 31.69│ 30.78│ 28.36│
│速动比率 │ 25.64│ 26.60│ 25.96│ 24.01│
│资产负债比率(%) │ 3.41│ 2.79│ 2.94│ 3.17│
│产权比率 │ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ -29.87│ -7.98│ -12.46│ 184.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.80│ 0.28│ 1.57│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.08│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.10│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.71│ 0.30│ 1.66│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.16│ 0.08│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.02│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.23│ 0.10│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.03│ 0.02│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 0.27│ -0.07│ 0.57│
│销售毛利率 │ 30.68│ 31.98│ 35.47│ 37.23│
│营业利润率 │ -7.93│ -8.38│ -22.44│ -2.14│
│销售净利率 │ -2.51│ -2.83│ -16.52│ 1.10│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.26│ -0.07│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ -0.06│ 0.09│ 0.88│
│销售毛利率 │ 35.44│ 36.78│ 35.77│ 32.22│
│营业利润率 │ 1.31│ -3.51│ 10.35│ 8.72│
│销售净利率 │ 0.83│ -5.08│ 5.51│ 9.42│
│总资产净利率 │ 0.23│ -0.06│ 0.09│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.40│ 21.31│ 12.44│ 4.47│
│营业利润增长率 │ -583.74│ -189.73│ -343.79│ -125.58│
│净利润增长率 │ 2.01│ 548.96│ -181.05│ -34.15│
│净资产增长率 │ -3.42│ 0.27│ -0.07│ 0.58│
│总资产增长率 │ -6.80│ -3.21│ 2.01│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.21│ 3.22│ 3.69│ -16.02│
│营业利润增长率 │ -30.39│ 16.09│ 57.77│ -62.25│
│净利润增长率 │ 144.67│ 64.15│ 11.71│ -57.37│
│净资产增长率 │ 0.24│ -0.06│ 0.09│ 0.89│
│总资产增长率 │ 0.31│ -0.56│ -0.15│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│年初至报告期内，│ -208.17│ ---│ -261.85│
│司股东的扣除│转让子公司股权收│ │ │ │
│非经常性损益│益属于非经常性收│ │ │ │
│的净利润 │益，扣除后净利润│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期内，│ 1802.47│ -599.62│ 400.60│
│的现金流量净│销售商品收到现金│ │ │ │
│额 │增加，购买商品支│ │ │ │
│ │出现金减少，经营│ │ │ │
│ │活动现金流量净额│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 50344.64│ 43143.66│ 16.69│
│应收款项 │2022年四季度的应│ 2817.81│ 5075.13│ -44.48│
│ │收款在本期回款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 9394.95│ 11252.64│ -16.51│
│长期股权投资│报告期内子公司股│ 0.00│ 35.60│ -100.00│
│ │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 10389.04│ 13630.89│ -23.78│
│在建工程 │报告期内子公司股│ 12.23│ 361.05│ -96.61│
│ │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内子公司股│ 14.06│ 1035.64│ -98.64│
│ │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 78.82│ 284.38│ -72.28│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内子公司股│ 4.90│ 411.92│ -98.81│
│ │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内，收到的│ 339.60│ 1524.68│ -77.73│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内，收到信│ 2744.99│ 1181.40│ 132.35│
│ │用等级高的银行承│ │ │ │
│ │兑的承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 191.47│ 95.30│ 100.92│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内子公司股│ 27.24│ 90.55│ -69.92│
│ │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内子公司股│ ---│ 439.22│ -100.00│
│ │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内子公司股│ 381.16│ 614.92│ -38.01│
│产 │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内子公司股│ 224.78│ 510.61│ -55.98│
│产 │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内子公司股│ 751.68│ 2588.74│ -70.96│
│ │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内子公司股│ 24.48│ 83.34│ -70.63│
│ │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应交税费 │上年享受国家缓缴│ 72.91│ 205.64│ -64.54│
│ │税款优惠政策，同│ │ │ │
│ │时上年度期末销售│ │ │ │
│ │额较高，导致上期│ │ │ │
│ │应缴税款金额较大│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内子公司股│ 8.98│ 376.00│ -97.61│
│非流动负债 │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内，预提费│ 133.72│ 82.12│ 62.83│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内子公司股│ 83.39│ 280.39│ -70.26│
│ │权转让，影响本期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，卡车相│ 3174.45│ 2616.88│ 21.31│
│ │关业务的销售订单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，产品的│ 2159.22│ 1654.32│ 30.52│
│ │销售毛利率低于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，子公司│ 317.91│ 260.08│ 22.23│
│ │开展销售业务 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，合并范│ 1102.89│ 768.84│ 43.45│
│ │围内子公司系2022│ │ │ │
│ │年3月成立 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，银行存│ -361.61│ -553.63│ 34.68│
│ │款利息收入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，子公司│ 784.72│ 686.81│ 14.26│
│ │研发投入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，现金回│ 525.32│ -159.58│ 429.18│
│的现金流量净│款额增加，影响销│ │ │ │
│额 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，出售子│ 2519.21│ -1299.95│ 293.79│
│的现金流量净│公司股权，产生投│ │ │ │
│额 │资活动现金流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，子公司│ 4156.45│ 0.00│ ---│
│的现金流量净│借款增加，影响筹│ │ │ │
│额 │资活动现金流入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48722.60│ 50344.64│ 43665.04│ 43143.66│
│存货 │ 9149.02│ 9394.95│ 10471.82│ 11252.64│
│应收账款 │ 2331.69│ 2817.81│ 4645.34│ 5075.13│
│其他应收款 │ 29.22│ 27.24│ 115.24│ 90.55│
│流动资产合计 │ 63182.68│ 65919.62│ 64512.77│ 62804.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 35.60│ 35.60│
│固定资产净额 │ 10188.80│ 10389.04│ 13716.72│ 13630.89│
│无形资产 │ 1292.83│ 1306.38│ 1368.27│ 1411.17│
│非流动资产合计 │ 12201.50│ 12365.42│ 17992.03│ 18079.12│
│资产总计 │ 75384.18│ 78285.04│ 82504.81│ 80883.22│
│流动负债 │ 1091.45│ 1153.98│ 5767.81│ 3900.62│
│非流动负债 │ 168.39│ 173.23│ 567.19│ 590.25│
│负债合计 │ 1259.84│ 1327.21│ 6335.01│ 4490.87│
│实收资本 │ 56207.98│ 56207.98│ 56207.98│ 56207.98│
│资本公积金 │ 8423.45│ 8423.45│ 8423.45│ 8423.45│
│盈余公积 │ 6595.08│ 6595.08│ 6595.08│ 6595.08│
│未分配利润 │ 2897.84│ 5731.33│ 5468.08│ 5524.55│
│少数股东权益 │ 0.00│ -0.01│ -524.78│ -358.72│
│股东权益合计 │ 74124.35│ 76957.83│ 76169.80│ 76392.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44401.62│ 46534.70│ 47683.56│ 47994.23│
│存货 │ 10644.26│ 10189.10│ 10226.95│ 9993.07│
│应收账款 │ 4381.41│ 3055.23│ 3522.26│ 4366.50│
│其他应收款 │ 165.84│ 89.75│ 36.51│ 19.01│
│流动资产合计 │ 62127.62│ 63409.92│ 65235.53│ 65108.63│
│长期股权投资 │ 40.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11148.05│ 11347.60│ 11422.33│ 11560.29│
│无形资产 │ 1401.50│ 1319.71│ 1357.93│ 1396.14│
│非流动资产合计 │ 16920.31│ 14956.57│ 13455.25│ 13698.18│
│资产总计 │ 79047.93│ 78366.49│ 78690.79│ 78806.81│
│流动负债 │ 2007.63│ 2000.71│ 2119.19│ 2295.88│
│非流动负债 │ 688.61│ 188.33│ 195.06│ 200.46│
│负债合计 │ 2696.24│ 2189.04│ 2314.25│ 2496.34│
│实收资本 │ 56207.98│ 56207.98│ 56207.98│ 56207.98│
│资本公积金 │ 8423.45│ 8423.45│ 8423.45│ 8423.45│
│盈余公积 │ 6484.41│ 6484.41│ 6484.41│ 6484.41│
│未分配利润 │ 5379.27│ 5148.57│ 5264.31│ 5194.63│
│少数股东权益 │ -143.42│ -86.96│ -3.61│ ---│
│股东权益合计 │ 76351.69│ 76177.45│ 76376.54│ 76310.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4497.53│ 3174.45│ 1347.26│ 7417.04│
│营业成本 │ 3117.87│ 2159.22│ 869.43│ 4655.77│
│营业税金及附加 │ 115.59│ 79.33│ 36.04│ 145.71│
│销售费用 │ 450.37│ 317.91│ 151.13│ 660.43│
│财务费用 │ -595.04│ -361.61│ -152.82│ -1008.30│
│管理费用 │ 1344.11│ 1102.89│ 507.16│ 1616.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 363.47│ 363.47│ ---│ 56.62│
│营业利润 │ -356.58│ -266.13│ -302.33│ -158.44│
│营业外收入 │ 0.82│ 0.22│ 0.17│ 2.27│
│营业外支出 │ 0.16│ 0.16│ 0.00│ 0.55│
│利润总额 │ -355.92│ -266.06│ -302.17│ -156.72│
│所得税 │ -243.10│ -176.33│ -79.63│ -238.60│
│净利润 │ -112.82│ -89.73│ -222.54│ 81.88│
│归属母公司净利润 │ 183.69│ 206.78│ -56.48│ 440.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4979.94│ 2616.88│ 1198.18│ 7099.69│
│营业成本 │ 3214.93│ 1654.32│ 769.57│ 4811.85│
│营业税金及附加 │ 99.68│ 64.73│ 31.61│ 131.58│
│销售费用 │ 429.17│ 260.08│ 117.45│ 667.52│
│财务费用 │ -789.48│ -553.63│ -269.49│ -1035.73│
│管理费用 │ 1085.78│ 768.84│ 169.70│ 604.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 3.61│ 10.66│
│投资收益 │ 6.82│ 6.82│ ---│ 23.46│
│营业利润 │ 65.18│ -91.85│ 124.01│ 619.33│
│营业外收入 │ 0.59│ 0.06│ 0.01│ 0.61│
│营业外支出 │ 0.39│ 0.34│ 0.34│ 0.68│
│利润总额 │ 65.38│ -92.14│ 123.68│ 619.26│
│所得税 │ 24.15│ 40.88│ 57.60│ -49.85│
│净利润 │ 41.22│ -133.02│ 66.07│ 669.11│
│归属母公司净利润 │ 184.64│ -46.06│ 69.68│ 669.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8406.16│ 5958.77│ 3722.00│ 8473.68│
│经营活动现金流出 │ 6603.69│ 5433.45│ 4620.26│ 9714.05│
│经营活动现金流量净额│ 1802.47│ 525.32│ -898.26│ -1240.36│
│投资活动现金流入 │ 2922.56│ 2922.56│ ---│ 511.47│
│资本性支出 │ 489.33│ 403.35│ 48.25│ 3666.49│
│投资活动现金流出 │ 489.33│ 403.35│ 48.25│ 3706.49│
│投资活动现金流量净额│ 2433.23│ 2519.21│ -48.25│ -3195.02│
│筹资活动现金流入 │ 4200.00│ 4200.00│ 1500.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2856.76│ 43.55│ 32.11│ 415.18│
│筹资活动现金流量净额│ 1343.24│ 4156.45│ 1467.89│ -415.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5578.94│ 7200.98│ 521.38│ -4850.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5025.58│ 2994.03│ 1121.91│ 10372.28│
│经营活动现金流出 │ 5625.20│ 3153.62│ 1385.97│ 6125.29│
│经营活动现金流量净额│ -599.62│ -159.58│ -264.06│ 4246.99│
│投资活动现金流入 │ 515.65│ 511.44│ ---│ 1412.25│
│资本性支出 │ 3168.97│ 1811.38│ 46.61│ 814.65│
│投资活动现金流出 │ 3208.97│ 1811.38│ 46.61│ 2718.65│
│投资活动现金流量净额│ -2693.32│ -1299.95│ -46.61│ -1306.40│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 299.66│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -299.66│ ---│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3592.60│ -1459.53│ -310.67│ 2940.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1198.18│ 16.15│ 69.68│ 15.82│
│二季报 │ 1418.70│ 19.13│ -115.74│ -26.27│
│三季报 │ 2363.06│ 31.86│ 230.70│ 52.36│
│四季报 │ 2437.10│ 32.86│ 255.96│ 58.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1155.58│ 16.28│ 62.38│ 9.32│
│二季报 │ 1379.78│ 19.43│ -190.83│ -28.52│
│三季报 │ 1379.32│ 19.43│ 203.92│ 30.48│
│四季报 │ 3185.01│ 44.86│ 593.64│ 88.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
