财务分析☆ ◇603026 石大胜华 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1126.51│ 1872.60│ 89052.70│ 117840.59│ 25979.19│ 30845.31│
│净利润增长率(%) │ -83.95│ -97.90│ -24.43│ 353.60│ -15.78│ 50.18│
│扣非净利润(万) │ 255.16│ 1323.43│ 85715.36│ 116468.21│ 25281.30│ 30449.96│
│营业总收入(万元) │ 416068.88│ 563478.83│ 831610.30│ 705620.86│ 447529.98│ 464349.99│
│总营收同比增长率(%) │ -5.43│ -32.24│ 17.86│ 57.67│ -3.62│ -12.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.29│ 0.48│ 25.30│ 45.83│ 13.43│ 18.23│
│资产负债比率(%) │ 54.15│ 39.73│ 30.49│ 23.71│ 30.17│ 38.45│
│净利润现金含量(%) │ -2903.87│ -2309.33│ 95.20│ 81.43│ 305.39│ -38.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0900│ 4.3900│ 5.8100│ 1.2800│ 1.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0126│ 0.0700│ 4.2300│ 5.7500│ 1.2500│ 1.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0556│ 0.0924│ 4.3938│ 5.8141│ 1.2818│ 1.5219│
│每股资本公积金(元) │ 2.1209│ 2.1053│ 2.1228│ 2.0661│ 2.0607│ 2.0630│
│每股未分配利润(元) │ 15.2665│ 15.2509│ 15.4580│ 11.3643│ 6.1502│ 4.8684│
│每股净资产(元) │ 19.2385│ 19.1955│ 19.4427│ 15.3166│ 10.1630│ 8.9188│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6140│ -2.1336│ 4.1829│ 4.7347│ 3.9144│ -0.5896│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1126.51│ 3805.72│ 2769.00│ 1872.60│ 7019.09│ 1926.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7019.09│ 1926.86│
│净利润增长率(%) │ -83.95│ 97.51│ 246.44│ -97.90│ -91.86│ -97.04│
│扣非净利润(万) │ 255.16│ 3137.40│ 2361.39│ 1323.43│ 6458.31│ 1526.91│
│营业总收(未调整:万) │ 416068.88│ 262101.32│ 122080.70│ 563478.83│ 439937.44│ 285835.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 439937.44│ 285835.51│
│总营收同比增长率(%) │ -5.43│ -8.30│ -16.43│ -32.24│ -31.96│ -16.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.29│ 0.97│ 0.71│ 0.48│ 1.78│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 54.15│ 49.58│ 47.36│ 39.73│ 34.73│ 35.15│
│净利润现金含量(%) │ -2903.87│ -1553.83│ -931.59│ -2309.33│ -266.53│ -637.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0126│ 0.1500│ 0.1165│ 0.0700│ 0.3186│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0556│ 0.1878│ 0.1366│ 0.0924│ 0.3463│ 0.0951│
│每股资本公积金(元) │ 2.1209│ 2.1157│ 2.1105│ 2.1053│ 2.1332│ 2.1207│
│每股未分配利润(元) │ 15.2665│ 15.3987│ 15.3875│ 15.2509│ 15.5043│ 15.2531│
│每股净资产(元) │ 19.2385│ 19.3652│ 19.3578│ 19.1955│ 19.4761│ 19.1937│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6140│ -2.9176│ -1.2727│ -2.1336│ -0.9230│ -0.6060│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.12│ 0.92│ 1.87│ 2.91│ 2.08│ 1.52│
│速动比率 │ 0.97│ 0.74│ 1.64│ 2.65│ 1.65│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 54.15│ 39.73│ 30.49│ 23.71│ 30.17│ 38.45│
│产权比率 │ 1.31│ 0.74│ 0.50│ 0.36│ 0.48│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.19│ 0.49│ 0.99│ 0.87│ -0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.21│ 1.42│ 0.92│ 1.13│ 1.45│
│速动比率 │ 0.97│ 0.98│ 1.21│ 0.74│ 0.91│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 54.15│ 49.58│ 47.36│ 39.73│ 34.73│ 35.15│
│产权比率 │ 1.31│ 1.10│ 1.01│ 0.74│ 0.60│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.23│ -0.12│ -0.19│ -0.10│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.66│ 7.60│ 10.00│ 11.28│ 11.31│ 13.83│
│存货周转率 │ 8.19│ 12.79│ 21.04│ 14.99│ 9.34│ 10.63│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 2.13│ 2.76│ 2.99│ 2.42│ 2.82│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 2.67│ 6.05│ 7.59│ 4.53│ 4.33│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.82│ 1.50│ 1.77│ 1.37│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.66│ 3.77│ 1.80│ 7.60│ 6.28│ 4.31│
│存货周转率 │ 8.19│ 4.69│ 2.60│ 12.79│ 9.88│ 6.41│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 0.99│ 0.47│ 2.13│ 1.63│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.08│ 0.52│ 2.67│ 2.19│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.82│ 0.66│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.29│ 0.48│ 22.60│ 37.96│ 12.61│ 17.06│
│销售毛利率 │ 5.31│ 6.51│ 17.88│ 31.50│ 17.24│ 16.91│
│营业利润率 │ -1.54│ -1.33│ 11.96│ 21.12│ 7.09│ 7.99│
│销售净利率 │ -1.52│ -1.11│ 10.68│ 18.41│ 5.82│ 7.17│
│总资产净利率 │ -0.76│ -0.92│ 16.01│ 32.59│ 7.99│ 11.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.29│ 0.97│ 0.71│ 0.48│ 1.78│ 0.50│
│销售毛利率 │ 5.31│ 6.48│ 7.01│ 6.51│ 6.96│ 5.12│
│营业利润率 │ -1.54│ -0.32│ 0.27│ -1.33│ 0.27│ -0.76│
│销售净利率 │ -1.52│ -0.19│ 0.52│ -1.11│ 0.42│ -0.54│
│总资产净利率 │ -0.76│ -0.06│ 0.08│ -0.92│ 0.28│ -0.23│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.43│ -32.24│ 17.86│ 57.67│ -3.62│ -12.90│
│营业利润增长率 │ -644.44│ -107.53│ -33.26│ 369.93│ -14.49│ 45.00│
│净利润增长率 │ -83.95│ -97.90│ -24.43│ 353.60│ -15.78│ 50.18│
│净资产增长率 │ 0.22│ -1.27│ 26.94│ 50.71│ 13.95│ 11.86│
│总资产增长率 │ 29.52│ 13.59│ 36.59│ 42.98│ 1.23│ 16.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.43│ -8.30│ -16.43│ -32.24│ -31.96│ -16.59│
│营业利润增长率 │ -644.44│ 60.98│ 533.31│ -107.53│ -98.85│ -102.70│
│净利润增长率 │ -83.95│ 97.51│ 246.44│ -97.90│ -91.86│ -97.04│
│净资产增长率 │ 0.22│ 0.88│ 0.85│ -1.27│ 0.17│ -1.28│
│总资产增长率 │ 29.52│ 19.34│ 14.83│ 13.59│ 7.18│ 7.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│部分产品价格下降│ 1126.51│ 7019.09│ -83.95│
│司股东的净利│，利润减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│部分产品价格下降│ 255.16│ 6458.31│ -96.05│
│司股东的扣除│，利润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营利润减少 │ -32712.35│ -18707.95│ -74.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │贷款增加 │ 942376.16│ 727616.24│ 29.52│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │贷款补充资金 │ 124091.83│ 64602.31│ 92.09│
│交易性金融资│购买理财产品金额│ 1062.80│ 74.71│ 1322.49│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 77870.63│ 61259.62│ 27.12│
│应收款项融资│--- │ 18271.78│ 14384.40│ 27.02│
│预付款项 │产量增加导致原材│ 10902.26│ 7791.97│ 39.92│
│ │料预付增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 3882.37│ 3068.76│ 26.51│
│存货 │贸易产品增加以及│ 62006.28│ 42526.28│ 45.81│
│ │电解液产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 20480.41│ 15002.52│ 36.51│
│投资性房地产│--- │ 2002.29│ 2072.67│ -3.40│
│长期股权投资│--- │ 3396.80│ 3392.77│ 0.12│
│固定资产 │--- │ 246168.27│ 238942.29│ 3.02│
│在建工程 │--- │ 255821.94│ 231907.73│ 10.31│
│使用权资产 │--- │ 792.80│ 763.06│ 3.90│
│无形资产 │--- │ 36184.14│ 31899.05│ 13.43│
│长期待摊费用│技术服务费增加 │ 493.29│ 27.15│ 1717.04│
│递延所得税资│--- │ 1358.67│ 1507.96│ -9.90│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│在建项目预付款减│ 3547.03│ 8232.66│ -56.92│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │生产经营所需短期│ 74779.50│ 36789.11│ 103.27│
│ │资金增加 │ │ │ │
│应付票据 │前期办理的应付票│ 14470.00│ 22169.00│ -34.73│
│ │据到期 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 124783.36│ 127223.51│ -1.92│
│合同负债 │--- │ 5881.81│ 5556.49│ 5.85│
│应付职工薪酬│上年度未发放绩效│ 10680.02│ 16473.43│ -35.17│
│应交税费 │--- │ 537.09│ 645.30│ -16.77│
│其他应付款 │--- │ 6830.20│ 6538.12│ 4.47│
│一年内到期的│长期借款即将到期│ 23621.20│ 9878.38│ 139.12│
│非流动负债 │转入 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 764.64│ 722.34│ 5.85│
│长期借款 │项目建设所需资金│ 161878.44│ 56800.53│ 184.99│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 808.98│ 686.00│ 17.93│
│预计负债 │--- │ 440.62│ 440.62│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 579.12│ 610.96│ -5.21│
│递延所得税负│--- │ 4489.38│ 4530.56│ -0.91│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 262101.32│ 285835.51│ -8.30│
│营业成本 │--- │ 245121.93│ 271190.94│ -9.61│
│销售费用 │港杂费减少 │ 3028.93│ 4848.79│ -37.53│
│管理费用 │工资增加 │ 5976.50│ 4345.40│ 37.54│
│财务费用 │贷款利息增加 │ -280.67│ -551.02│ 49.06│
│研发费用 │--- │ 10254.04│ 8820.82│ 16.25│
│其他收益 │增值税享受加计抵│ 2897.63│ 286.01│ 913.14│
│ │减政策 │ │ │ │
│经营活动产生│存货库存增加及电│ -59134.41│ -12283.29│ -381.42│
│的现金流量净│解液销售量增加导│ │ │ │
│额 │致应收账款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -32963.49│ -31883.55│ -3.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ 153020.81│ 52118.42│ 193.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 154036.96│ 64602.31│ 122522.37│ 86628.31│ 57876.17│ 30946.64│
│存货 │ 53741.31│ 42526.28│ 39878.70│ 25028.80│ 39447.13│ 39839.44│
│应收账款 │ 117227.45│ 61259.62│ 86995.34│ 79403.61│ 45682.89│ 33453.70│
│其他应收款 │ 6619.32│ 3068.76│ 5056.63│ 840.11│ 2342.47│ 1366.07│
│流动资产合计 │ 382908.63│ 208870.91│ 321400.28│ 281882.90│ 189918.58│ 180059.82│
│长期股权投资 │ 3389.31│ 3392.77│ 3390.53│ 9261.42│ 9048.64│ 8765.98│
│固定资产净额 │ 239096.04│ 238942.29│ 183846.66│ 90996.56│ 94915.47│ 102766.92│
│无形资产 │ 35890.15│ 31899.05│ 27088.00│ 9671.40│ 7351.16│ 7438.47│
│非流动资产合计 │ 559467.53│ 518745.33│ 319156.22│ 187078.02│ 138080.26│ 143945.83│
│资产总计 │ 942376.16│ 727616.24│ 640556.50│ 468960.92│ 327998.84│ 324005.65│
│流动负债 │ 340949.55│ 225995.67│ 171669.06│ 96790.70│ 91178.07│ 118425.70│
│非流动负债 │ 169323.87│ 63068.68│ 23605.99│ 14403.14│ 7777.93│ 6146.08│
│负债合计 │ 510273.42│ 289064.34│ 195275.05│ 111193.85│ 98956.00│ 124571.78│
│实收资本 │ 20268.00│ 20268.00│ 20268.00│ 20268.00│ 20268.00│ 20268.00│
│资本公积金 │ 42986.24│ 42669.69│ 43024.57│ 41875.97│ 41766.63│ 41812.17│
│盈余公积 │ 14366.37│ 14366.37│ 14366.37│ 14366.37│ 14366.37│ 14366.37│
│未分配利润 │ 309421.24│ 309105.45│ 313303.45│ 230331.15│ 124651.36│ 98672.17│
│少数股东权益 │ 42176.31│ 49497.48│ 51215.96│ 47329.43│ 23058.67│ 18667.49│
│股东权益合计 │ 432102.74│ 438551.89│ 445281.45│ 357767.08│ 229042.84│ 199433.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154036.96│ 124091.83│ 136940.45│ 64602.31│ 85914.02│ 129627.72│
│存货 │ 53741.31│ 62006.28│ 44808.24│ 42526.28│ 42996.08│ 44737.40│
│应收账款 │ 117227.45│ 77870.63│ 74257.88│ 61259.62│ 53038.78│ 45575.50│
│其他应收款 │ 6619.32│ 3882.37│ 3611.51│ 3068.76│ 6189.41│ 10289.06│
│流动资产合计 │ 382908.63│ 318568.37│ 305940.82│ 208870.91│ 218493.84│ 282364.26│
│长期股权投资 │ 3389.31│ 3396.80│ 3385.65│ 3392.77│ 3396.05│ 3391.66│
│固定资产净额 │ 239096.04│ 246168.27│ 234536.09│ 238942.29│ 217646.26│ 211806.87│
│无形资产 │ 35890.15│ 36184.14│ 31726.43│ 31899.05│ 32012.52│ 32271.31│
│非流动资产合计 │ 559467.53│ 549765.22│ 529577.59│ 518745.33│ 468048.97│ 403359.16│
│资产总计 │ 942376.16│ 868333.59│ 835518.41│ 727616.24│ 686542.82│ 685723.41│
│流动负债 │ 340949.55│ 262347.81│ 215979.86│ 225995.67│ 193620.57│ 194116.33│
│非流动负债 │ 169323.87│ 168196.54│ 179754.26│ 63068.68│ 44838.37│ 46942.89│
│负债合计 │ 510273.42│ 430544.36│ 395734.12│ 289064.34│ 238458.94│ 241059.22│
│实收资本 │ 20268.00│ 20268.00│ 20268.00│ 20268.00│ 20268.00│ 20268.00│
│资本公积金 │ 42986.24│ 42880.72│ 42775.20│ 42669.69│ 43234.76│ 42982.13│
│盈余公积 │ 14366.37│ 14366.37│ 14366.37│ 14366.37│ 14366.37│ 14366.37│
│未分配利润 │ 309421.24│ 312100.45│ 311874.45│ 309105.45│ 314242.13│ 309149.91│
│少数股东权益 │ 42176.31│ 45294.37│ 47441.07│ 49497.48│ 53341.69│ 55646.71│
│股东权益合计 │ 432102.74│ 437789.23│ 439784.29│ 438551.89│ 448083.88│ 444664.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 416068.88│ 563478.83│ 831610.30│ 705620.86│ 447529.98│ 464349.99│
│营业成本 │ 393991.84│ 526814.32│ 682903.04│ 483350.05│ 370376.00│ 385832.63│
│营业税金及附加 │ 1357.55│ 2367.20│ 4191.63│ 4120.47│ 1746.39│ 2346.08│
│销售费用 │ 5203.38│ 8653.90│ 8859.53│ 5949.17│ 4678.36│ 9943.74│
│财务费用 │ 111.11│ -300.86│ -9001.44│ 1017.21│ 3815.98│ 1983.51│
│管理费用 │ 8054.31│ 13096.70│ 14778.60│ 24484.25│ 12518.48│ 13813.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.04│ -932.04│ -884.84│ 441.53│ 1405.89│ 513.47│
│投资收益 │ -760.38│ 9.99│ -400.34│ 639.22│ 158.66│ 3770.61│
│营业利润 │ -6403.01│ -7489.23│ 99440.41│ 149006.48│ 31707.90│ 37082.98│
│营业外收入 │ 669.24│ 997.38│ 3436.21│ 1815.04│ 105.03│ 129.59│
│营业外支出 │ 109.65│ 1161.87│ 448.42│ 585.79│ 353.96│ 256.12│
│利润总额 │ -5843.42│ -7653.72│ 102428.20│ 150235.73│ 31458.97│ 36956.45│
│所得税 │ 484.30│ -1386.42│ 13598.20│ 20361.95│ 5422.73│ 3674.55│
│净利润 │ -6327.72│ -6267.29│ 88830.01│ 129873.78│ 26036.25│ 33281.90│
│归属母公司净利润 │ 1126.51│ 1872.60│ 89052.70│ 117840.59│ 25979.19│ 30845.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 416068.88│ 262101.32│ 122080.70│ 563478.83│ 439937.44│ 285835.51│
│营业成本 │ 393991.84│ 245121.93│ 113528.89│ 526814.32│ 409313.90│ 271190.94│
│营业税金及附加 │ 1357.55│ 803.22│ 418.14│ 2367.20│ 1601.19│ 1085.10│
│销售费用 │ 5203.38│ 3028.93│ 1065.02│ 8653.90│ 7509.18│ 4848.79│
│财务费用 │ 111.11│ -280.67│ 230.47│ -300.86│ -530.44│ -551.02│
│管理费用 │ 8054.31│ 5976.50│ 3298.41│ 13096.70│ 7850.04│ 4345.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.04│ -11.92│ -7.74│ -932.04│ -1088.39│ -1181.78│
│投资收益 │ -760.38│ -147.40│ -158.55│ 9.99│ 25.36│ 23.61│
│营业利润 │ -6403.01│ -848.56│ 334.33│ -7489.23│ 1176.08│ -2174.95│
│营业外收入 │ 669.24│ 667.44│ 458.55│ 997.38│ 749.58│ 674.05│
│营业外支出 │ 109.65│ 49.22│ 29.55│ 1161.87│ 453.87│ 456.74│
│利润总额 │ -5843.42│ -230.34│ 763.33│ -7653.72│ 1471.79│ -1957.63│
│所得税 │ 484.30│ 264.69│ 128.44│ -1386.42│ -384.75│ -425.60│
│净利润 │ -6327.72│ -495.03│ 634.90│ -6267.29│ 1856.55│ -1532.03│
│归属母公司净利润 │ 1126.51│ 3805.72│ 2769.00│ 1872.60│ 7019.09│ 1926.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 415552.69│ 637307.36│ 878409.00│ 532535.80│ 369023.76│ 340032.52│
│经营活动现金流出 │ 448265.04│ 680551.87│ 793630.16│ 436573.15│ 289685.73│ 351982.38│
│经营活动现金流量净额│ -32712.35│ -43244.51│ 84778.85│ 95962.65│ 79338.03│ -11949.86│
│投资活动现金流入 │ 787.23│ 5904.45│ 20171.65│ 38896.39│ 76915.81│ 134240.64│
│资本性支出 │ 45552.63│ 81728.07│ 72019.85│ 42428.83│ 18652.83│ 8351.22│
│投资活动现金流出 │ 46552.63│ 83448.66│ 84582.57│ 76042.83│ 68245.51│ 153190.49│
│投资活动现金流量净额│ -45765.41│ -77544.21│ -64410.92│ -37146.44│ 8670.30│ -18949.86│
│筹资活动现金流入 │ 219985.78│ 108984.17│ 33168.50│ 14356.78│ 64926.25│ 101365.00│
│筹资活动现金流出 │ 58847.39│ 41395.28│ 26921.77│ 40660.72│ 118737.81│ 68593.28│
│筹资活动现金流量净额│ 161138.39│ 67588.89│ 6246.73│ -26303.95│ -53811.56│ 32771.72│
│汇率变动对现金的影响│ -36.50│ -999.39│ 4801.55│ -961.71│ -940.19│ 262.70│
│现金及等价物净增加额│ 82624.13│ -54199.23│ 31416.21│ 31550.55│ 33256.58│ 2134.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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