财务分析☆ ◇603027 千禾味业 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20080.99│ 34757.61│ 51415.16│ 53044.79│ 34395.30│ 22140.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 51415.16│ 53044.79│ 34395.30│ 22140.16│
│净利润增长率(%) │ 15.85│ -32.40│ -3.07│ 54.22│ 55.35│ 7.58│
│扣非净利润(万) │ 20018.72│ 34435.62│ 50293.98│ 53008.41│ 33835.55│ 21788.23│
│营业总收(未调整:万) │ 140116.28│ 257190.05│ 307338.67│ 320679.80│ 243647.17│ 192528.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 307338.67│ 320679.80│ 243647.17│ 192528.63│
│总营收同比增长率(%) │ 6.35│ -16.32│ -4.16│ 31.62│ 26.55│ 13.70│
│加权净资产收益率(%) │ 5.79│ 9.75│ 14.29│ 17.72│ 15.54│ 11.20│
│资产负债比率(%) │ 12.81│ 21.61│ 18.57│ 14.42│ 25.81│ 13.50│
│净利润现金含量(%) │ 224.32│ 127.46│ 65.80│ 88.61│ 224.85│ 80.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1509│ 0.2612│ 0.3858│ 0.5352│ 0.3588│ 0.2310│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1504│ 0.2588│ 0.4905│ 0.5348│ 0.3530│ 0.2728│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1506│ 0.2607│ 0.5003│ 0.5161│ 0.3563│ 0.2772│
│每股资本公积金(元) │ 0.4000│ 0.4000│ 0.8480│ 0.8543│ 0.0937│ 0.2495│
│每股未分配利润(元) │ 1.0549│ 0.9043│ 1.4678│ 1.5172│ 1.2287│ 1.1806│
│每股净资产(元) │ 2.6752│ 2.5246│ 3.5498│ 3.5537│ 2.4372│ 2.5969│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3379│ 0.3323│ 0.3292│ 0.4573│ 0.8010│ 0.2231│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20080.99│ 14814.35│ 34757.61│ 25968.24│ 17333.80│ 16058.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17333.80│ 16058.66│
│净利润增长率(%) │ 15.85│ -7.75│ -32.40│ -26.13│ -30.81│ 3.67│
│扣非净利润(万) │ 20018.72│ 14360.27│ 34435.62│ 25669.91│ 17123.58│ 15864.29│
│营业总收(未调整:万) │ 140116.28│ 81756.34│ 257190.05│ 198691.38│ 131755.61│ 83062.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 131755.61│ 83062.45│
│总营收同比增长率(%) │ 6.35│ -1.57│ -16.32│ -13.17│ -17.07│ -7.15│
│加权净资产收益率(%) │ 5.79│ 4.31│ 9.75│ 7.08│ 4.64│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 12.81│ 15.36│ 21.61│ 23.79│ 21.75│ 15.94│
│净利润现金含量(%) │ 224.32│ 309.73│ 127.46│ 147.37│ 119.90│ 98.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1509│ 0.1113│ 0.2612│ 0.2537│ 0.1303│ 0.1202│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1504│ 0.1077│ 0.2588│ 0.2503│ 0.1673│ 0.1544│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1506│ 0.1111│ 0.2607│ 0.2532│ 0.1687│ 0.1563│
│每股资本公积金(元) │ 0.4000│ 0.4000│ 0.4000│ 0.8413│ 0.8514│ 0.8499│
│每股未分配利润(元) │ 1.0549│ 1.0154│ 0.9043│ 1.2242│ 1.6364│ 1.6240│
│每股净资产(元) │ 2.6752│ 2.6357│ 2.5246│ 3.3173│ 3.7219│ 3.7079│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3379│ 0.3442│ 0.3323│ 0.3732│ 0.2022│ 0.1533│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.37│ 2.94│ 3.54│ 4.50│ 2.32│ 4.13│
│速动比率 │ 3.19│ 1.76│ 2.31│ 3.17│ 1.56│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 12.81│ 21.61│ 18.57│ 14.42│ 25.81│ 13.50│
│产权比率 │ 0.15│ 0.28│ 0.23│ 0.17│ 0.35│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.06│ 0.54│ 0.47│ 0.83│ 1.00│ 0.65│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.37│ 4.32│ 2.94│ 2.65│ 3.08│ 4.26│
│速动比率 │ 3.19│ 2.65│ 1.76│ 1.75│ 2.10│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 12.81│ 15.36│ 21.61│ 23.79│ 21.75│ 15.94│
│产权比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.28│ 0.31│ 0.28│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.06│ 0.86│ 0.54│ 0.40│ 0.22│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 13.83│ 21.62│ 22.53│ 19.03│ 14.10│ 14.29│
│存货周转率 │ 0.90│ 1.72│ 2.35│ 3.00│ 2.62│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.03│ 1.20│ 1.48│ 1.66│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 1.58│ 2.14│ 2.94│ 2.82│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.59│ 0.70│ 0.86│ 0.87│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.83│ 7.91│ 21.62│ 16.53│ 11.67│ 6.68│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.52│ 1.72│ 1.41│ 0.91│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.35│ 1.03│ 0.78│ 0.48│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.49│ 1.58│ 1.22│ 0.79│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.19│ 0.59│ 0.44│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.63│ 10.33│ 14.09│ 14.52│ 14.62│ 10.67│
│销售毛利率 │ 39.45│ 37.83│ 37.19│ 37.15│ 36.56│ 40.38│
│营业利润率 │ 16.90│ 16.03│ 19.89│ 19.69│ 16.43│ 14.02│
│销售净利率 │ 14.33│ 13.51│ 16.73│ 16.54│ 14.12│ 11.50│
│总资产净利率 │ 4.79│ 7.92│ 11.75│ 14.26│ 12.35│ 9.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.63│ 4.22│ 10.33│ 7.63│ 4.53│ 4.21│
│销售毛利率 │ 39.45│ 40.82│ 37.83│ 37.41│ 36.58│ 38.89│
│营业利润率 │ 16.90│ 21.51│ 16.03│ 15.67│ 15.60│ 22.77│
│销售净利率 │ 14.33│ 18.12│ 13.51│ 13.07│ 13.16│ 19.33│
│总资产净利率 │ 4.79│ 3.51│ 7.92│ 5.81│ 3.70│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.35│ -16.32│ -4.16│ 31.62│ 26.55│ 13.70│
│营业利润增长率 │ 15.22│ -32.57│ -3.19│ 57.73│ 48.28│ 3.08│
│净利润增长率 │ 15.85│ -32.40│ -3.07│ 54.22│ 55.35│ 7.58│
│净资产增长率 │ 5.97│ -7.75│ -0.11│ 55.22│ 13.44│ 9.29│
│总资产增长率 │ -4.73│ -4.17│ 4.97│ 34.56│ 32.26│ 9.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.35│ -1.57│ -16.32│ -13.17│ -17.07│ -7.15│
│营业利润增长率 │ 15.22│ -7.02│ -32.57│ -25.04│ -30.45│ 4.38│
│净利润增长率 │ 15.85│ -7.75│ -32.40│ -26.13│ -30.81│ 3.67│
│净资产增长率 │ 5.97│ 4.40│ -7.75│ -6.75│ 4.85│ 4.45│
│总资产增长率 │ -4.73│ -3.31│ -4.17│ -0.36│ 9.11│ 1.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │大额存单到期，本│ 54215.90│ 128763.87│ -57.90│
│ │期购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 58000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付原料款减少 │ 1535.04│ 3390.06│ -54.72│
│一年内到期的│购买理财产品增加│ 4000.00│ ---│ ---│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│购买理财产品增加│ 6087.96│ 1231.11│ 394.51│
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 700.31│ 510.66│ 37.14│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期归还│ ---│ 8626.61│ -100.00│
│应付票据 │签发的银行承兑汇│ 5192.21│ 22145.95│ -76.55│
│ │票到期已付款 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款减少 │ 10874.74│ 23698.18│ -54.11│
│应交税费 │应交增值税及附加│ 2198.82│ 1090.22│ 101.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 250.85│ 1647.97│ -84.78│
│递延所得税负│大额可转让存单到│ 948.68│ 1475.88│ -35.72│
│债 │期，计提利息减少│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 140116.28│ 131755.61│ 6.35│
│营业成本 │--- │ 84840.64│ 83558.49│ 1.53│
│销售费用 │本期促销宣传费增│ 23890.69│ 21246.83│ 12.44│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4494.97│ 4547.19│ -1.15│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1018.67│ -1633.83│ 37.65│
│研发费用 │本期研发大试投入│ 3626.90│ 4120.30│ -11.97│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│银行承兑汇票到期│ 45046.52│ 20782.54│ 116.75│
│的现金流量净│，收回质押的大额│ │ │ │
│额 │存单 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财资金增加│ -75929.66│ -14853.48│ -411.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无短期借款 │ -8652.90│ 25900.27│ -133.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│向银行质押的3亿 │ 45885.05│ 15750.33│ 191.33│
│的现金流量净│元大额可转让存单│ │ │ │
│额 │已解除质押，并于│ │ │ │
│ │2026年3月14日到 │ │ │ │
│ │期全部收回 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54215.90│ 128763.87│ 146605.90│ 159400.91│ 40927.97│ 19695.53│
│存货 │ 92500.88│ 97097.63│ 89253.06│ 74867.04│ 59532.46│ 58531.19│
│应收票据及应收账款 │ 10132.73│ 10257.27│ 13859.26│ 13687.98│ 20117.48│ 14541.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1535.04│ 3390.06│ 2049.27│ 1709.87│ 2497.90│ 2679.76│
│其他应收款 │ 1469.01│ 1145.72│ 968.79│ 924.11│ 1153.82│ 1053.64│
│流动资产合计 │ 227941.52│ 241885.66│ 257137.53│ 253642.79│ 180236.41│ 113921.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 161602.96│ 167275.98│ 157728.65│ 129674.89│ 88264.44│ 84252.89│
│在建工程 │ 4162.71│ 4577.52│ 17351.31│ 24758.80│ 35154.78│ 28408.18│
│无形资产 │ 11443.12│ 11586.71│ 11897.63│ 12380.94│ 9767.60│ 10332.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 181075.45│ 187434.05│ 190870.32│ 173136.59│ 136922.91│ 125871.10│
│资产总计 │ 409016.97│ 429319.71│ 448007.85│ 426779.38│ 317159.32│ 239792.27│
│应付票据及应付账款 │ 21220.99│ 38992.82│ 24723.11│ 19241.24│ 19297.12│ 8564.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10874.74│ 23698.18│ 16238.44│ 9583.90│ 21490.63│ 5467.29│
│流动负债 │ 42426.98│ 82318.76│ 72733.93│ 56317.12│ 77612.78│ 27567.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 9.85│ 9.85│ 9.49│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9952.39│ 10444.33│ 10447.00│ 5225.51│ 4244.25│ 4792.65│
│负债合计 │ 52379.37│ 92763.09│ 83180.93│ 61542.63│ 81857.03│ 32360.18│
│实收资本 │ 133312.54│ 133312.54│ 102773.11│ 102775.11│ 96546.86│ 79878.22│
│资本公积金 │ 53320.53│ 53320.53│ 87152.62│ 87799.75│ 9049.81│ 19927.40│
│盈余公积 │ 30635.92│ 30635.92│ 27112.29│ 21995.31│ 16683.16│ 13320.82│
│未分配利润 │ 140632.16│ 120551.17│ 150846.05│ 155934.43│ 118628.84│ 94305.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 356637.61│ 336556.62│ 364826.92│ 365236.75│ 235302.29│ 207432.08│
│股东权益合计 │ 356637.61│ 336556.62│ 364826.92│ 365236.75│ 235302.29│ 207432.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54215.90│ 74798.65│ 128763.87│ 138004.84│ 180242.12│ 137282.68│
│存货 │ 92500.88│ 89175.13│ 97097.63│ 86939.94│ 93490.61│ 87978.93│
│应收票据及应收账款 │ 10132.73│ 10559.33│ 10257.27│ 10752.71│ 9312.48│ 11489.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1535.04│ 1847.03│ 3390.06│ 2888.51│ 1838.50│ 3725.78│
│其他应收款 │ 1469.01│ 1535.94│ 1145.72│ 1259.51│ 1095.83│ 969.42│
│流动资产合计 │ 227941.52│ 231293.43│ 241885.66│ 255472.36│ 295212.55│ 263673.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 161602.96│ 165852.35│ 167275.98│ 169345.43│ 173881.53│ 153447.90│
│在建工程 │ 4162.71│ 2450.31│ 4577.52│ 5523.94│ 3792.81│ 20132.77│
│无形资产 │ 11443.12│ 11514.78│ 11586.71│ 11660.24│ 11738.17│ 11816.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 181075.45│ 183828.78│ 187434.05│ 190922.97│ 193617.81│ 189660.66│
│资产总计 │ 409016.97│ 415122.21│ 429319.71│ 446395.33│ 488830.36│ 453333.73│
│应付票据及应付账款 │ 21220.99│ 28500.19│ 38992.82│ 41194.10│ 35772.47│ 24161.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10874.74│ 12706.56│ 23698.18│ 16932.49│ 15231.43│ 4894.89│
│流动负债 │ 42426.98│ 53556.15│ 82318.76│ 96410.13│ 95943.85│ 61940.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 9.85│ 9.85│ 9.85│ 9.49│ 9.49│ 9.49│
│非流动负债 │ 9952.39│ 10195.10│ 10444.33│ 9797.57│ 10378.05│ 10316.50│
│负债合计 │ 52379.37│ 63751.25│ 92763.09│ 106207.70│ 106321.90│ 72256.57│
│实收资本 │ 133312.54│ 133312.54│ 133312.54│ 102548.11│ 102773.11│ 102773.11│
│资本公积金 │ 53320.53│ 53320.53│ 53320.53│ 86268.89│ 87500.36│ 87344.19│
│盈余公积 │ 30635.92│ 30635.92│ 30635.92│ 27112.29│ 27112.29│ 27112.29│
│未分配利润 │ 140632.16│ 135365.52│ 120551.17│ 125540.24│ 168179.85│ 166904.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 356637.61│ 351370.97│ 336556.62│ 340187.63│ 382508.46│ 381077.16│
│股东权益合计 │ 356637.61│ 351370.97│ 336556.62│ 340187.63│ 382508.46│ 381077.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140116.28│ 257190.05│ 307338.67│ 320679.80│ 243647.17│ 192528.63│
│营业总成本 │ 117328.48│ 218802.45│ 249664.54│ 261621.19│ 202683.87│ 166984.52│
│营业税金及附加 │ 1493.94│ 2351.23│ 2290.50│ 2541.65│ 2093.58│ 1634.04│
│销售费用 │ 23890.69│ 44372.08│ 42296.60│ 39185.94│ 33095.18│ 38794.89│
│财务费用 │ -1018.67│ -3027.89│ -3821.86│ -2717.11│ -830.87│ -270.42│
│管理费用 │ 4494.97│ 6860.38│ 7502.52│ 12407.55│ 7296.46│ 6499.85│
│资产减值损失 │ -132.99│ -191.31│ ---│ ---│ -1352.14│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.46│ 205.40│ 1313.13│ 905.35│ 252.05│ 858.44│
│营业利润 │ 23683.07│ 41222.23│ 61133.80│ 63147.29│ 40034.77│ 26999.30│
│营业外收入 │ 63.61│ 65.48│ 95.25│ 114.89│ 217.88│ 360.85│
│营业外支出 │ 48.76│ 433.29│ 419.16│ 341.09│ 86.55│ 1235.91│
│利润总额 │ 23697.93│ 40854.42│ 60809.88│ 62921.08│ 40166.10│ 26124.25│
│所得税 │ 3616.93│ 6096.81│ 9394.72│ 9876.28│ 5770.80│ 3984.09│
│净利润 │ 20080.99│ 34757.61│ 51415.16│ 53044.79│ 34395.30│ 22140.16│
│归属母公司净利润 │ 20080.99│ 34757.61│ 51415.16│ 53044.79│ 34395.30│ 22140.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140116.28│ 81756.34│ 257190.05│ 198691.38│ 131755.61│ 83062.45│
│营业总成本 │ 117328.48│ 64725.08│ 218802.45│ 169777.22│ 112909.75│ 65091.90│
│营业税金及附加 │ 1493.94│ 900.30│ 2351.23│ 1836.65│ 1070.77│ 695.38│
│销售费用 │ 23890.69│ 11692.88│ 44372.08│ 32544.98│ 21246.83│ 10350.69│
│财务费用 │ -1018.67│ -653.24│ -3027.89│ -2367.36│ -1633.83│ -894.04│
│管理费用 │ 4494.97│ 2071.58│ 6860.38│ 7029.38│ 4547.19│ 2209.63│
│资产减值损失 │ -132.99│ ---│ -191.31│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.46│ 4.46│ 205.40│ 170.68│ 148.48│ ---│
│营业利润 │ 23683.07│ 17588.15│ 41222.23│ 31127.35│ 20553.89│ 18917.06│
│营业外收入 │ 63.61│ 36.51│ 65.48│ 148.63│ 31.92│ 61.40│
│营业外支出 │ 48.76│ 40.69│ 433.29│ 332.53│ 227.02│ 36.18│
│利润总额 │ 23697.93│ 17583.97│ 40854.42│ 30943.45│ 20358.80│ 18942.29│
│所得税 │ 3616.93│ 2769.62│ 6096.81│ 4975.20│ 3024.99│ 2883.62│
│净利润 │ 20080.99│ 14814.35│ 34757.61│ 25968.24│ 17333.80│ 16058.66│
│归属母公司净利润 │ 20080.99│ 14814.35│ 34757.61│ 25968.24│ 17333.80│ 16058.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 182554.70│ 296204.34│ 361804.02│ 356817.24│ 291162.65│ 219368.41│
│经营活动现金流出 │ 137508.18│ 251903.43│ 327974.95│ 309814.21│ 213824.27│ 201549.62│
│经营活动现金流量净额│ 45046.52│ 44300.90│ 33829.07│ 47003.03│ 77338.38│ 17818.79│
│投资活动现金流入 │ 10330.87│ 96383.83│ 28507.76│ 97554.67│ 105791.99│ 61034.53│
│投资活动现金流出 │ 86260.53│ 110595.39│ 64445.36│ 91259.13│ 167071.83│ 64677.26│
│投资活动现金流量净额│ -75929.66│ -14211.56│ -35937.59│ 6295.54│ -61279.84│ -3642.73│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 33120.00│ 23288.67│ 79783.20│ 12010.97│ 2027.94│
│筹资活动现金流出 │ 8652.90│ 95252.86│ 67964.58│ 17128.63│ 6837.09│ 8254.79│
│筹资活动现金流量净额│ -8652.90│ -62132.86│ -44675.91│ 62654.57│ 5173.88│ -6226.85│
│汇率变动对现金的影响│ -19.18│ -1.36│ 53.34│ -1.18│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -39555.22│ -32044.88│ -46731.09│ 115951.97│ 21232.43│ 7949.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 182554.70│ 114257.00│ 296204.34│ 219726.07│ 142401.76│ 85091.08│
│经营活动现金流出 │ 137508.18│ 68371.95│ 251903.43│ 181455.73│ 121619.22│ 69340.75│
│经营活动现金流量净额│ 45046.52│ 45885.05│ 44300.90│ 38270.34│ 20782.54│ 15750.33│
│投资活动现金流入 │ 10330.87│ 4025.40│ 96383.83│ 82190.00│ 35248.56│ 5.63│
│投资活动现金流出 │ 86260.53│ 62118.66│ 110595.39│ 107254.92│ 50102.04│ 25976.25│
│投资活动现金流量净额│ -75929.66│ -58093.26│ -14211.56│ -25064.92│ -14853.48│ -25970.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 33120.00│ 33120.00│ 33120.00│ 7000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8652.90│ 8652.10│ 95252.86│ 68829.11│ 7219.73│ 7011.31│
│筹资活动现金流量净额│ -8652.90│ -8652.10│ -62132.86│ -35709.11│ 25900.27│ -11.31│
│汇率变动对现金的影响│ -19.18│ ---│ -1.36│ ---│ 7.63│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -39555.22│ -20860.31│ -32044.88│ -22503.69│ 31836.96│ -10231.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83062.45│ 32.30│ 16058.66│ 46.20│
│二季报 │ 48693.16│ 18.93│ 1275.14│ 3.67│
│三季报 │ 66935.77│ 26.03│ 8634.44│ 24.84│
│四季报 │ 58498.68│ 22.75│ 8789.36│ 25.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89458.18│ 29.11│ 15490.53│ 30.13│
│二季报 │ 69423.22│ 22.59│ 9560.47│ 18.59│
│三季报 │ 69936.55│ 22.76│ 10105.12│ 19.65│
│四季报 │ 78520.72│ 25.55│ 16259.04│ 31.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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