财务分析☆ ◇603027 千禾味业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 35156.12│ 53044.79│ 34395.30│ 22140.16│ 20580.10│ 19825.40│
│净利润增长率(%) │ -9.19│ 54.22│ 55.35│ 7.58│ 3.81│ -17.40│
│扣非净利润(万) │ 34655.12│ 53008.41│ 33835.55│ 21788.23│ 20125.40│ 18310.71│
│营业总收入(万元) │ 228817.95│ 320679.80│ 243647.17│ 192528.63│ 169327.40│ 135514.72│
│总营收同比增长率(%) │ -1.85│ 31.62│ 26.55│ 13.70│ 24.95│ 27.19│
│加权净资产收益率(%) │ 9.78│ 17.72│ 15.54│ 11.20│ 11.69│ 13.92│
│资产负债比率(%) │ 17.27│ 14.42│ 25.81│ 13.50│ 13.16│ 22.53│
│净利润现金含量(%) │ 107.35│ 88.61│ 224.85│ 80.48│ 183.69│ 96.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3421│ 0.5352│ 0.3588│ 0.2772│ 0.3108│ 0.4304│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3372│ 0.5348│ 0.3530│ 0.2728│ 0.3039│ 0.3975│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3421│ 0.5161│ 0.3563│ 0.2772│ 0.3092│ 0.4256│
│每股资本公积金(元) │ 0.8696│ 0.8543│ 0.0937│ 0.2495│ 0.4976│ 0.7423│
│每股未分配利润(元) │ 1.3593│ 1.5172│ 1.2287│ 1.1806│ 1.2082│ 1.4588│
│每股净资产(元) │ 3.4132│ 3.5537│ 2.4372│ 2.5969│ 2.8511│ 3.3401│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3672│ 0.4573│ 0.8010│ 0.2231│ 0.5679│ 0.4121│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35156.12│ 25051.00│ 15490.53│ 53044.79│ 38712.93│ 25660.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38712.93│ 25660.89│
│净利润增长率(%) │ -9.19│ -2.38│ 6.66│ 54.22│ 106.61│ 115.94│
│扣非净利润(万) │ 34655.12│ 24621.73│ 15159.98│ 53008.41│ 38613.84│ 25576.63│
│营业总收(未调整:万) │ 228817.95│ 158881.40│ 89458.18│ 320679.80│ 233141.35│ 153091.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 233141.35│ 153091.48│
│总营收同比增长率(%) │ -1.85│ 3.78│ 9.28│ 31.62│ 50.04│ 50.89│
│加权净资产收益率(%) │ 9.78│ 6.81│ 4.15│ 17.72│ 13.84│ 10.34│
│资产负债比率(%) │ 17.27│ 19.42│ 13.54│ 14.42│ 14.82│ 14.19│
│净利润现金含量(%) │ 107.35│ 111.52│ 105.06│ 88.61│ 81.18│ 52.24│
│基本每股收益(元) │ 0.3421│ 0.2437│ 0.1507│ 0.5352│ 0.3925│ 0.2658│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3372│ 0.2396│ 0.1475│ 0.5348│ 0.3757│ 0.2649│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3421│ 0.2438│ 0.1507│ 0.5161│ 0.3767│ 0.2497│
│每股资本公积金(元) │ 0.8696│ 0.8645│ 0.8593│ 0.8543│ 0.8418│ 0.8288│
│每股未分配利润(元) │ 1.3593│ 1.2610│ 1.4680│ 1.5172│ 1.4295│ 1.3023│
│每股净资产(元) │ 3.4132│ 3.3098│ 3.5097│ 3.5537│ 3.3807│ 3.2397│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3672│ 0.2718│ 0.1583│ 0.4573│ 0.3058│ 0.1304│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.47│ 4.50│ 2.32│ 4.13│ 4.45│ 3.47│
│速动比率 │ 2.34│ 3.17│ 1.56│ 2.01│ 2.79│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 17.27│ 14.42│ 25.81│ 13.50│ 13.16│ 22.53│
│产权比率 │ 0.21│ 0.17│ 0.35│ 0.16│ 0.15│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.55│ 0.83│ 1.00│ 0.65│ 1.58│ 0.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 3.06│ 4.58│ 4.50│ 4.50│ 4.65│
│速动比率 │ 2.34│ 2.11│ 3.23│ 3.17│ 3.25│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 17.27│ 19.42│ 13.54│ 14.42│ 14.82│ 14.19│
│产权比率 │ 0.21│ 0.24│ 0.16│ 0.17│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.55│ 0.36│ 0.32│ 0.83│ 0.57│ 0.26│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.87│ 19.03│ 14.10│ 14.29│ 11.75│ 10.91│
│存货周转率 │ 1.92│ 3.00│ 2.62│ 2.34│ 2.66│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.48│ 1.66│ 1.75│ 1.68│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 2.94│ 2.82│ 2.31│ 2.23│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.86│ 0.87│ 0.84│ 0.80│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.87│ 11.74│ 6.79│ 19.03│ 13.50│ 9.22│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.38│ 0.79│ 3.00│ 2.25│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.65│ 0.36│ 1.48│ 1.09│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.23│ 0.70│ 2.94│ 2.30│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.21│ 0.86│ 0.64│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.02│ 14.52│ 14.62│ 10.67│ 10.84│ 12.45│
│销售毛利率 │ 36.20│ 37.15│ 36.56│ 40.38│ 43.85│ 46.21│
│营业利润率 │ 18.15│ 19.69│ 16.43│ 14.02│ 15.47│ 17.11│
│销售净利率 │ 15.36│ 16.54│ 14.12│ 11.50│ 12.15│ 14.63│
│总资产净利率 │ 8.26│ 14.26│ 12.35│ 9.66│ 9.71│ 9.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 10.02│ 7.36│ 4.29│ 14.52│ 11.14│ 7.71│
│销售毛利率 │ 36.20│ 35.61│ 35.96│ 37.15│ 37.80│ 38.29│
│营业利润率 │ 18.15│ 18.60│ 20.26│ 19.69│ 19.64│ 19.85│
│销售净利率 │ 15.36│ 15.77│ 17.32│ 16.54│ 16.60│ 16.76│
│总资产净利率 │ 8.26│ 5.90│ 3.67│ 14.26│ 10.68│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.85│ 31.62│ 26.55│ 13.70│ 24.95│ 27.19│
│营业利润增长率 │ -9.32│ 57.73│ 48.28│ 3.08│ 12.97│ -18.70│
│净利润增长率 │ -9.19│ 54.22│ 55.35│ 7.58│ 3.81│ -17.40│
│净资产增长率 │ -3.96│ 55.22│ 13.44│ 9.29│ 19.18│ 21.89│
│总资产增长率 │ -0.65│ 34.56│ 32.26│ 9.72│ 6.32│ 6.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.85│ 3.78│ 9.28│ 31.62│ 50.04│ 50.89│
│营业利润增长率 │ -9.32│ -2.77│ 5.25│ 57.73│ 110.32│ 117.07│
│净利润增长率 │ -9.19│ -2.38│ 6.66│ 54.22│ 106.61│ 115.94│
│净资产增长率 │ -3.96│ -6.87│ -1.24│ 55.22│ 47.66│ 41.52│
│总资产增长率 │ -0.65│ -1.08│ -2.25│ 34.56│ 28.62│ 22.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品赎回│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据增加 │ 40.70│ 3.24│ 1156.05│
│预付款项 │预付购买材料款增│ 2480.64│ 1709.87│ 45.08│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣税金减│ 253.12│ 2052.87│ -87.67│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期60万吨智能制│ 38743.90│ 24758.80│ 56.49│
│ │造2期项目投入增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买长期资产预付│ 1382.26│ 2752.06│ -49.77│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 23261.53│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 158881.40│ 153091.48│ 3.78│
│营业成本 │--- │ 102306.91│ 94478.88│ 8.29│
│销售费用 │报告期内人员费用│ 21650.79│ 19177.69│ 12.90│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内限制性股│ 4723.00│ 5897.98│ -19.92│
│ │权激励费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -2115.87│ -1390.43│ -52.17│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4166.06│ 4154.00│ 0.29│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 27937.65│ 13404.94│ 108.41│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资金额减少 │ -15023.27│ 15975.50│ -194.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到定向│ -28196.26│ 64796.67│ -143.51│
│的现金流量净│增发股票款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 16274.10│ 307.38│ 5194.43│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 140664.04│ 159400.91│ 40927.97│ 19695.53│ 11746.33│ 8606.27│
│存货 │ 77425.93│ 74867.04│ 59532.46│ 58531.19│ 39504.92│ 31877.43│
│应收账款 │ 13442.75│ 13684.74│ 20017.48│ 14541.31│ 12406.95│ 16411.13│
│其他应收款 │ 1090.40│ 924.11│ 1153.82│ 1053.64│ 1140.60│ 676.62│
│流动资产合计 │ 237809.95│ 253642.79│ 180236.41│ 113921.17│ 106170.12│ 95419.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 127436.11│ 129674.89│ 88264.44│ 84252.89│ 82676.43│ 69242.22│
│无形资产 │ 11983.21│ 12380.94│ 9767.60│ 10332.30│ 10525.85│ 12139.14│
│非流动资产合计 │ 186195.86│ 173136.59│ 136922.91│ 125871.10│ 112379.34│ 110137.69│
│资产总计 │ 424005.82│ 426779.38│ 317159.32│ 239792.27│ 218549.46│ 205557.16│
│流动负债 │ 68618.24│ 56317.12│ 77612.78│ 27567.54│ 23875.71│ 27532.73│
│非流动负债 │ 4599.71│ 5225.51│ 4244.25│ 4792.65│ 4882.61│ 18771.25│
│负债合计 │ 73217.95│ 61542.63│ 81857.03│ 32360.18│ 28758.32│ 46303.98│
│实收资本 │ 102773.11│ 102775.11│ 96546.86│ 79878.22│ 66567.53│ 46585.07│
│资本公积金 │ 89372.60│ 87799.75│ 9049.81│ 19927.40│ 33126.76│ 34580.83│
│盈余公积 │ 21995.31│ 21995.31│ 16683.16│ 13320.82│ 11252.19│ 9224.06│
│未分配利润 │ 139703.99│ 155934.43│ 118628.84│ 94305.65│ 80424.90│ 67960.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 350787.87│ 365236.75│ 235302.29│ 207432.08│ 189791.13│ 159253.18│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140664.04│ 146126.80│ 148331.80│ 159400.91│ 137547.39│ 135105.08│
│存货 │ 77425.93│ 73480.74│ 69785.13│ 74867.04│ 69349.91│ 65418.61│
│应收账款 │ 13442.75│ 13377.85│ 12670.29│ 13684.74│ 14522.93│ 13186.72│
│其他应收款 │ 1090.40│ 1118.19│ 1223.46│ 924.11│ 2732.70│ 2064.43│
│流动资产合计 │ 237809.95│ 236878.03│ 236703.14│ 253642.79│ 249298.57│ 235980.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 127436.11│ 129648.19│ 126318.11│ 129674.89│ 114849.39│ 112849.12│
│无形资产 │ 11983.21│ 11944.21│ 12307.12│ 12380.94│ 12458.86│ 9642.00│
│非流动资产合计 │ 186195.86│ 185276.31│ 180466.26│ 173136.59│ 158619.59│ 152102.71│
│资产总计 │ 424005.82│ 422154.34│ 417169.40│ 426779.38│ 407918.16│ 388083.45│
│流动负债 │ 68618.24│ 77332.82│ 51640.42│ 56317.12│ 55397.77│ 50741.02│
│非流动负债 │ 4599.71│ 4667.72│ 4827.38│ 5225.51│ 5069.21│ 4346.19│
│负债合计 │ 73217.95│ 82000.54│ 56467.80│ 61542.63│ 60466.98│ 55087.20│
│实收资本 │ 102773.11│ 102773.11│ 102773.11│ 102775.11│ 102775.11│ 102787.11│
│资本公积金 │ 89372.60│ 88843.66│ 88314.72│ 87799.75│ 86513.95│ 85194.84│
│盈余公积 │ 21995.31│ 21995.31│ 21995.31│ 21995.31│ 16683.16│ 16683.16│
│未分配利润 │ 139703.99│ 129598.87│ 150870.34│ 155934.43│ 146914.71│ 133862.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 350787.87│ 340153.80│ 360701.61│ 365236.75│ 347451.18│ 332996.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 228817.95│ 320679.80│ 243647.17│ 192528.63│ 169327.40│ 135514.72│
│营业成本 │ 145989.06│ 201559.15│ 154577.04│ 114787.17│ 95081.67│ 72898.81│
│营业税金及附加 │ 1545.56│ 2541.65│ 2093.58│ 1634.04│ 1579.05│ 1304.82│
│销售费用 │ 32091.09│ 39185.94│ 33095.18│ 38794.89│ 28685.05│ 30876.27│
│财务费用 │ -2940.40│ -2717.11│ -830.87│ -270.42│ -321.61│ -751.52│
│管理费用 │ 7424.13│ 12407.55│ 7296.46│ 6499.85│ 6141.17│ 5390.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1080.70│ 905.35│ 252.05│ 858.44│ 883.03│ 521.97│
│营业利润 │ 41527.66│ 63147.29│ 40034.77│ 26999.30│ 26191.43│ 23183.60│
│营业外收入 │ 194.52│ 114.89│ 217.88│ 360.85│ 152.95│ 175.51│
│营业外支出 │ 118.93│ 341.09│ 86.55│ 1235.91│ 649.88│ 158.66│
│利润总额 │ 41603.25│ 62921.08│ 40166.10│ 26124.25│ 25694.50│ 23200.45│
│所得税 │ 6447.12│ 9876.28│ 5770.80│ 3984.09│ 5114.40│ 3375.05│
│净利润 │ 35156.12│ 53044.79│ 34395.30│ 22140.16│ 20580.10│ 19825.40│
│归属母公司净利润 │ 35156.12│ 53044.79│ 34395.30│ 22140.16│ 20580.10│ 19825.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 228817.95│ 158881.40│ 89458.18│ 320679.80│ 233141.35│ 153091.48│
│营业成本 │ 145989.06│ 102306.91│ 57291.00│ 201559.15│ 145010.76│ 94478.88│
│营业税金及附加 │ 1545.56│ 997.51│ 503.34│ 2541.65│ 2035.48│ 1317.80│
│销售费用 │ 32091.09│ 21650.79│ 10573.83│ 39185.94│ 28742.81│ 19177.69│
│财务费用 │ -2940.40│ -2115.87│ -1127.89│ -2717.11│ -2221.05│ -1390.43│
│管理费用 │ 7424.13│ 4723.00│ 2384.02│ 12407.55│ 9512.77│ 5897.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1080.70│ 1059.55│ 17.09│ 905.35│ 33.12│ 33.12│
│营业利润 │ 41527.66│ 29554.38│ 18122.62│ 63147.29│ 45793.40│ 30395.89│
│营业外收入 │ 194.52│ 146.42│ 94.42│ 114.89│ 191.91│ 118.29│
│营业外支出 │ 118.93│ 74.95│ 21.01│ 341.09│ 319.56│ 260.78│
│利润总额 │ 41603.25│ 29625.85│ 18196.02│ 62921.08│ 45665.75│ 30253.40│
│所得税 │ 6447.12│ 4574.85│ 2705.49│ 9876.28│ 6952.83│ 4592.51│
│净利润 │ 35156.12│ 25051.00│ 15490.53│ 53044.79│ 38712.93│ 25660.89│
│归属母公司净利润 │ 35156.12│ 25051.00│ 15490.53│ 53044.79│ 38712.93│ 25660.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 260919.65│ 356817.24│ 291162.65│ 219368.41│ 195324.71│ 150621.86│
│经营活动现金流出 │ 223178.90│ 309814.21│ 213824.27│ 201549.62│ 157521.70│ 131422.67│
│经营活动现金流量净额│ 37740.75│ 47003.03│ 77338.38│ 17818.79│ 37803.01│ 19199.20│
│投资活动现金流入 │ 28298.15│ 97554.67│ 105791.99│ 61034.53│ 97327.64│ 29552.87│
│资本性支出 │ 26320.32│ 49859.13│ 22071.83│ 27677.26│ 21213.84│ 23659.76│
│投资活动现金流出 │ 51320.32│ 91259.13│ 167071.83│ 64677.26│ 125191.42│ 56134.52│
│投资活动现金流量净额│ -23022.17│ 6295.54│ -61279.84│ -3642.73│ -27863.78│ -26581.65│
│筹资活动现金流入 │ 23288.67│ 79783.20│ 12010.97│ 2027.94│ ---│ 980.00│
│筹资活动现金流出 │ 59696.85│ 17128.63│ 6837.09│ 8254.79│ 6799.17│ 18439.79│
│筹资活动现金流量净额│ -36408.17│ 62654.57│ 5173.88│ -6226.85│ -6799.17│ -17459.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -1.18│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -21689.60│ 115951.97│ 21232.43│ 7949.21│ 3140.06│ -24842.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 260919.65│ 179506.07│ 97690.19│ 356817.24│ 262297.13│ 166732.82│
│经营活动现金流出 │ 223178.90│ 151568.43│ 81416.08│ 309814.21│ 230869.24│ 153327.88│
│经营活动现金流量净额│ 37740.75│ 27937.65│ 16274.10│ 47003.03│ 31427.90│ 13404.94│
│投资活动现金流入 │ 28298.15│ 28298.15│ 1023.03│ 97554.67│ 75594.13│ 56159.04│
│资本性支出 │ 26320.32│ 18321.41│ 9226.15│ 49859.13│ 31659.98│ 22183.55│
│投资活动现金流出 │ 51320.32│ 43321.41│ 9226.15│ 91259.13│ 73059.98│ 40183.55│
│投资活动现金流量净额│ -23022.17│ -15023.27│ -8203.12│ 6295.54│ 2534.15│ 15975.50│
│筹资活动现金流入 │ 23288.67│ 23288.67│ ---│ 79783.20│ 79783.20│ 79783.20│
│筹资活动现金流出 │ 59696.85│ 51484.93│ 20465.68│ 17128.63│ 17125.83│ 14986.53│
│筹资活动现金流量净额│ -36408.17│ -28196.26│ -20465.68│ 62654.57│ 62657.37│ 64796.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -1.18│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -21689.60│ -15281.88│ -12394.69│ 115951.97│ 96619.42│ 94177.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81863.03│ 25.53│ 14523.20│ 27.38│
│二季报 │ 71228.45│ 22.21│ 11137.69│ 21.00│
│三季报 │ 80049.87│ 24.96│ 13052.04│ 24.61│
│四季报 │ 87538.44│ 27.30│ 14331.87│ 27.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48208.83│ 19.79│ 5523.37│ 16.06│
│二季报 │ 53250.57│ 21.86│ 6359.85│ 18.49│
│三季报 │ 53924.47│ 22.13│ 6853.87│ 19.93│
│四季报 │ 88263.29│
|
