财务分析☆ ◇603029 天鹅股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4051.93│ 6539.63│ 5738.79│ 3613.55│ 1367.46│ 1015.83│
│净利润增长率(%) │ 5.91│ 13.72│ 58.81│ 164.25│ 34.62│ -32.72│
│扣非净利润(万) │ 3065.66│ 4660.53│ 4234.96│ 210.42│ -115.35│ -501.27│
│营业总收入(万元) │ 42788.79│ 70416.35│ 64726.26│ 52166.01│ 44804.16│ 46153.66│
│总营收同比增长率(%) │ 0.56│ 8.79│ 24.08│ 16.43│ -2.92│ 38.89│
│加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 7.96│ 7.44│ 4.94│ 1.91│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 60.00│ 61.79│ 57.26│ 44.15│ 42.26│ 37.33│
│净利润现金含量(%) │ -388.38│ 245.83│ -60.83│ 433.08│ 19.72│ 1042.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.5400│ 0.4700│ 0.3900│ 0.1500│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2526│ 0.3800│ 0.3500│ 0.0200│ -0.0100│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3339│ 0.5389│ 0.4729│ 0.3871│ 0.1465│ 0.1088│
│每股资本公积金(元) │ 1.4708│ 1.4708│ 1.4708│ 2.2120│ 2.2120│ 2.3653│
│每股未分配利润(元) │ 4.0085│ 3.8446│ 3.5119│ 4.1307│ 3.8354│ 3.7915│
│每股净资产(元) │ 7.1521│ 6.9859│ 6.5804│ 8.0241│ 7.6985│ 7.7592│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2969│ 1.3249│ -0.2877│ 1.6766│ 0.0289│ 1.1347│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4051.93│ 1502.87│ 698.12│ 6539.63│ 3825.70│ 1270.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3825.70│ 1270.53│
│净利润增长率(%) │ 5.91│ 18.29│ 17.22│ 13.72│ 200.60│ 208.16│
│扣非净利润(万) │ 3065.66│ 921.98│ 410.44│ 4660.53│ 2829.35│ 462.12│
│营业总收(未调整:万) │ 42788.79│ 26005.70│ 10589.92│ 70416.35│ 42550.53│ 23810.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42550.53│ 23810.47│
│总营收同比增长率(%) │ 0.56│ 9.22│ 8.72│ 8.79│ 52.47│ 62.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 1.78│ 0.82│ 7.96│ 4.72│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 60.00│ 60.97│ 59.88│ 61.79│ 66.21│ 62.24│
│净利润现金含量(%) │ -388.38│ -1072.42│ -1014.78│ 245.83│ 433.65│ -1114.08│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1200│ 0.0600│ 0.5400│ 0.3200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2526│ 0.0800│ 0.0338│ 0.3800│ 0.2332│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3339│ 0.1239│ 0.0575│ 0.5389│ 0.3153│ 0.1047│
│每股资本公积金(元) │ 1.4708│ 1.4708│ 1.4708│ 1.4708│ 1.4708│ 1.4708│
│每股未分配利润(元) │ 4.0085│ 3.7985│ 3.9022│ 3.8446│ 3.6859│ 3.4754│
│每股净资产(元) │ 7.1521│ 6.9434│ 7.0408│ 6.9859│ 6.7662│ 6.5507│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2969│ -1.3282│ -0.5838│ 1.3249│ 1.3672│ -1.1665│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.46│ 1.48│ 1.55│ 2.10│ 2.17│ 1.98│
│速动比率 │ 0.41│ 0.53│ 0.69│ 1.37│ 1.42│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 60.00│ 61.79│ 57.26│ 44.15│ 42.26│ 37.33│
│产权比率 │ 1.50│ 1.62│ 1.34│ 0.79│ 0.77│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.13│ -0.04│ 0.34│ 0.01│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.49│ 1.52│ 1.48│ 1.40│ 1.46│
│速动比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.50│ 0.53│ 0.54│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 60.00│ 60.97│ 59.88│ 61.79│ 66.21│ 62.24│
│产权比率 │ 1.50│ 1.56│ 1.49│ 1.62│ 1.96│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.14│ -0.06│ 0.13│ 0.11│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.55│ 4.90│ 5.70│ 4.90│ 2.50│ 1.87│
│存货周转率 │ 0.23│ 0.47│ 0.76│ 1.11│ 0.99│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.43│ 0.53│ 0.54│ 0.52│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 3.13│ 3.07│ 2.63│ 2.18│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.34│ 0.40│ 0.39│ 0.35│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 1.55│ 0.70│ 4.90│ 3.37│ 1.81│
│存货周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.06│ 0.47│ 0.26│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.06│ 0.43│ 0.24│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.15│ 0.48│ 3.13│ 1.87│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.34│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.67│ 7.71│ 7.19│ 4.82│ 1.90│ 1.40│
│销售毛利率 │ 35.98│ 35.05│ 33.15│ 28.67│ 34.12│ 41.65│
│营业利润率 │ 8.82│ 8.55│ 7.81│ 6.05│ -2.78│ 5.39│
│销售净利率 │ 9.46│ 9.29│ 8.87│ 6.93│ -0.43│ 5.02│
│总资产净利率 │ 1.85│ 3.20│ 3.58│ 2.72│ -0.15│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.67│ 1.78│ 0.82│ 7.71│ 4.66│ 1.60│
│销售毛利率 │ 35.98│ 30.15│ 31.64│ 35.05│ 36.74│ 33.17│
│营业利润率 │ 8.82│ 4.36│ 5.37│ 8.55│ 8.92│ 4.13│
│销售净利率 │ 9.46│ 5.76│ 6.56│ 9.29│ 8.99│ 5.34│
│总资产净利率 │ 1.85│ 0.69│ 0.32│ 3.20│ 1.78│ 0.64│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.56│ 8.79│ 24.08│ 16.43│ -2.92│ 38.89│
│营业利润增长率 │ -0.63│ 19.18│ 60.11│ 353.60│ -150.05│ -1.37│
│净利润增长率 │ 5.91│ 13.72│ 58.81│ 164.25│ 34.62│ -32.72│
│净资产增长率 │ 2.38│ 6.15│ 6.61│ 4.23│ -0.78│ 0.40│
│总资产增长率 │ -2.21│ 18.43│ 39.31│ 1.81│ 5.35│ 9.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.56│ 9.22│ 8.72│ 8.79│ 52.47│ 62.82│
│营业利润增长率 │ -0.63│ 15.37│ -5.03│ 19.18│ 642.68│ 3251.42│
│净利润增长率 │ 5.91│ 18.29│ 17.22│ 13.72│ 200.60│ 208.16│
│净资产增长率 │ 2.38│ -0.61│ 0.79│ 6.15│ 2.81│ -0.46│
│总资产增长率 │ -2.21│ -2.69│ -4.01│ 18.43│ 29.71│ 12.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期受宏观经济│ -15736.73│ 16590.33│ -194.85│
│的现金流量净│及市场环境的影响│ │ │ │
│额 │，销售商品收到的│ │ │ │
│ │款项较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期生产备货、│ 17694.91│ 38046.40│ -53.49│
│ │偿还部分银行贷款│ │ │ │
│ │、分配股利 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18004.15│ 15598.40│ 15.42│
│其他应收款 │--- │ 2759.42│ 2693.28│ 2.46│
│存货 │报告期生产备货增│ 123130.19│ 114742.52│ 7.31│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期生产备货预│ 3791.60│ 2311.55│ 64.03│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程完│ 1450.11│ 2385.62│ -39.21│
│ │工转入固定资产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 23072.49│ 22074.14│ 4.52│
│投资性房地产│--- │ 2414.83│ 2575.80│ -6.25│
│短期借款 │--- │ 1502.26│ 2001.99│ -24.96│
│合同负债 │--- │ 77485.20│ 80438.65│ -3.67│
│应付票据 │报告期购买商品开│ 2280.00│ 0.00│ ---│
│ │具的银行承兑汇票│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 19400.93│ 21581.32│ -10.10│
│应付职工薪酬│--- │ 2336.84│ 3191.61│ -26.78│
│其他应付款 │--- │ 3518.97│ 3528.01│ -0.26│
│应交税费 │报告期应支付的增│ 294.30│ 1441.38│ -79.58│
│ │值税和所得税减少│ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁负债分│ 390.84│ 734.20│ -46.77│
│ │期摊销 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司加│ 26005.70│ 23810.47│ 9.22│
│ │大60包/时机采棉 │ │ │ │
│ │生产线整体解决方│ │ │ │
│ │案推广，棉花加工│ │ │ │
│ │机械产品收入增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期棉花加工机│ 18164.10│ 15912.14│ 14.15│
│ │械产品收入增加导│ │ │ │
│ │致成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内业务规模│ 1473.14│ 1278.71│ 15.21│
│ │扩大和国际市场开│ │ │ │
│ │拓力度加强，导致│ │ │ │
│ │与销售相关的费用│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3127.05│ 3171.85│ -1.41│
│财务费用 │报告期内银行贷款│ -89.55│ 99.89│ -189.65│
│ │减少、利息费用支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目存在一定│ 2143.73│ 2781.86│ -22.94│
│ │的周期性和差异化│ │ │ │
│ │，报告期内研发领│ │ │ │
│ │料有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司生产经营具有│ -16117.04│ -14154.68│ -13.86│
│的现金流量净│较强的季节性，上│ │ │ │
│额 │半年主要为生产投│ │ │ │
│ │入期，同时受内外│ │ │ │
│ │部环境影响销售回│ │ │ │
│ │款较去年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资活动现│ -1517.23│ -1471.54│ -3.10│
│的现金流量净│金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行贷款│ -3631.26│ 484.70│ -849.18│
│的现金流量净│净增加额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 16345.49│ 38046.40│ 40464.16│ 37568.96│ 22534.63│ 19286.64│
│存货 │ 121391.65│ 114742.52│ 81117.48│ 33472.47│ 33318.75│ 26495.48│
│应收账款 │ 17980.14│ 15598.40│ 13133.48│ 9562.03│ 11728.33│ 24087.05│
│其他应收款 │ 2924.22│ 2693.28│ 2877.39│ 3701.94│ 355.39│ 494.77│
│流动资产合计 │ 168531.61│ 179794.84│ 146529.30│ 96384.15│ 96629.69│ 76382.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29118.36│ 22074.14│ 22854.29│ 19300.90│ 20352.12│ 20776.79│
│无形资产 │ 7876.89│ 7567.69│ 7252.86│ 7449.35│ 7645.84│ 8585.85│
│非流动资产合计 │ 48410.10│ 42050.35│ 40290.41│ 37720.04│ 35096.58│ 48655.29│
│资产总计 │ 216941.71│ 221845.20│ 186819.71│ 134104.19│ 131726.27│ 125037.93│
│流动负债 │ 115193.17│ 121697.15│ 94252.76│ 45974.52│ 44625.66│ 38586.58│
│非流动负债 │ 14967.84│ 15380.30│ 12718.50│ 13232.68│ 11036.20│ 8095.64│
│负债合计 │ 130161.01│ 137077.45│ 106971.26│ 59207.20│ 55661.86│ 46682.22│
│实收资本 │ 12134.20│ 12134.20│ 12134.20│ 9334.00│ 9334.00│ 9334.00│
│资本公积金 │ 17846.70│ 17846.70│ 17846.70│ 20646.90│ 20646.90│ 22077.51│
│盈余公积 │ 6091.59│ 6091.59│ 5303.29│ 4649.50│ 4491.62│ 4152.48│
│未分配利润 │ 48640.52│ 46651.40│ 42613.81│ 38555.55│ 35799.94│ 35389.62│
│少数股东权益 │ -4.15│ ---│ ---│ ---│ 4206.35│ 5931.15│
│股东权益合计 │ 86780.70│ 84767.75│ 79848.44│ 74896.98│ 76064.41│ 78355.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16345.49│ 17694.91│ 30392.36│ 38046.40│ 51754.78│ 25334.72│
│存货 │ 121391.65│ 123130.19│ 114617.14│ 114742.52│ 125226.66│ 115966.17│
│应收账款 │ 17980.14│ 18004.15│ 14597.15│ 15598.40│ 12152.05│ 13131.00│
│其他应收款 │ 2924.22│ 2759.42│ 2634.71│ 2693.28│ 2748.47│ 2833.08│
│流动资产合计 │ 168531.61│ 173807.09│ 171169.60│ 179794.84│ 202963.48│ 170201.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29118.36│ 23072.49│ 21737.45│ 22074.14│ 22606.56│ 22886.61│
│无形资产 │ 7876.89│ 7937.57│ 7993.54│ 7567.69│ 7105.50│ 7154.62│
│非流动资产合计 │ 48410.10│ 42073.40│ 41780.19│ 42050.35│ 40006.87│ 40309.93│
│资产总计 │ 216941.71│ 215880.49│ 212949.79│ 221845.20│ 242970.35│ 210510.95│
│流动负债 │ 115193.17│ 116547.67│ 112448.61│ 121697.15│ 145041.88│ 116978.86│
│非流动负债 │ 14967.84│ 15084.01│ 15069.66│ 15380.30│ 15826.50│ 14044.27│
│负债合计 │ 130161.01│ 131631.68│ 127518.27│ 137077.45│ 160868.38│ 131023.12│
│实收资本 │ 12134.20│ 12134.20│ 12134.20│ 12134.20│ 12134.20│ 12134.20│
│资本公积金 │ 17846.70│ 17846.70│ 17846.70│ 17846.70│ 17846.70│ 17846.70│
│盈余公积 │ 6091.59│ 6091.59│ 6091.59│ 6091.59│ 5303.29│ 5303.29│
│未分配利润 │ 48640.52│ 46091.46│ 47349.52│ 46651.40│ 44725.77│ 42170.60│
│少数股东权益 │ -4.15│ -3.75│ -3.49│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 86780.70│ 84248.80│ 85431.51│ 84767.75│ 82101.97│ 79487.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42788.79│ 70416.35│ 64726.26│ 52166.01│ 44804.16│ 46153.66│
│营业成本 │ 27393.15│ 45734.41│ 43268.91│ 37208.98│ 29517.24│ 26930.98│
│营业税金及附加 │ 439.48│ 512.92│ 803.51│ 463.15│ 423.78│ 749.35│
│销售费用 │ 2134.70│ 4754.45│ 4072.36│ 3367.98│ 4311.35│ 5474.68│
│财务费用 │ -83.04│ 40.45│ 41.85│ -19.02│ 65.80│ 56.84│
│管理费用 │ 5026.31│ 6682.65│ 6532.83│ 5712.66│ 6095.26│ 6138.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1993.91│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3772.13│ 6023.97│ 5054.63│ 3156.98│ -1244.86│ 2487.41│
│营业外收入 │ 565.60│ 732.30│ 641.78│ 599.24│ 745.79│ 322.15│
│营业外支出 │ 49.04│ 53.17│ 10.62│ 93.29│ 35.31│ 33.58│
│利润总额 │ 4288.69│ 6703.10│ 5685.79│ 3662.94│ -534.37│ 2775.98│
│所得税 │ 240.90│ 163.48│ -53.00│ 49.39│ -342.17│ 460.44│
│净利润 │ 4047.79│ 6539.63│ 5738.79│ 3613.55│ -192.21│ 2315.55│
│归属母公司净利润 │ 4051.93│ 6539.63│ 5738.79│ 3613.55│ 1367.46│ 1015.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42788.79│ 26005.70│ 10589.92│ 70416.35│ 42550.53│ 23810.47│
│营业成本 │ 27393.15│ 18164.10│ 7238.84│ 45734.41│ 26918.88│ 15912.14│
│营业税金及附加 │ 439.48│ 255.96│ 76.63│ 512.92│ 365.21│ 225.82│
│销售费用 │ 2134.70│ 1473.14│ 603.89│ 4754.45│ 2171.51│ 1278.71│
│财务费用 │ -83.04│ -89.55│ -58.98│ 40.45│ 224.61│ 99.89│
│管理费用 │ 5026.31│ 3127.05│ 1420.72│ 6682.65│ 4828.31│ 3171.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3772.13│ 1134.91│ 568.79│ 6023.97│ 3796.16│ 983.73│
│营业外收入 │ 565.60│ 427.32│ 284.00│ 732.30│ 446.54│ 284.95│
│营业外支出 │ 49.04│ 45.88│ 4.15│ 53.17│ 47.30│ 29.62│
│利润总额 │ 4288.69│ 1516.36│ 848.63│ 6703.10│ 4195.40│ 1239.05│
│所得税 │ 240.90│ 17.23│ 154.01│ 163.48│ 369.70│ -31.47│
│净利润 │ 4047.79│ 1499.13│ 694.62│ 6539.63│ 3825.70│ 1270.53│
│归属母公司净利润 │ 4051.93│ 1502.87│ 698.12│ 6539.63│ 3825.70│ 1270.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33740.95│ 121862.85│ 81877.05│ 73135.60│ 58438.46│ 54793.73│
│经营活动现金流出 │ 49477.68│ 105786.35│ 85367.82│ 57486.02│ 58168.82│ 44202.12│
│经营活动现金流量净额│ -15736.73│ 16076.50│ -3490.76│ 15649.58│ 269.64│ 10591.61│
│投资活动现金流入 │ 102.24│ 301.14│ 580.07│ 3310.22│ 5275.14│ 12.78│
│资本性支出 │ 1866.33│ 4284.83│ 3820.31│ 2393.92│ 1542.42│ 938.26│
│投资活动现金流出 │ 2354.14│ 4284.83│ 3820.31│ 2393.92│ 1542.42│ 6018.26│
│投资活动现金流量净额│ -2251.89│ -3983.68│ -3240.24│ 916.30│ 3732.72│ -6005.48│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 21000.00│ 14400.00│ 3000.00│ 5589.32│ 3511.00│
│筹资活动现金流出 │ 6129.92│ 36768.01│ 7818.34│ 5837.56│ 6314.66│ 2111.31│
│筹资活动现金流量净额│ -4629.92│ -15768.01│ 6581.66│ -2837.56│ -725.34│ 1399.69│
│汇率变动对现金的影响│ 5.58│ 7.10│ 44.54│ -10.73│ -29.03│ 6.58│
│现金及等价物净增加额│ -22612.96│ -3668.10│ -104.79│ 13717.58│ 3248.00│ 5992.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33740.95│ 18277.39│ 12598.80│ 121862.85│ 100160.56│ 46738.05│
│经营活动现金流出 │ 49477.68│ 34394.43│ 19683.16│ 105786.35│ 83570.23│ 60892.74│
│经营活动现金流量净额│ -15736.73│ -16117.04│ -7084.36│ 16076.50│ 16590.33│ -14154.68│
│投资活动现金
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