财务分析☆ ◇603033 三维股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5392.86│ 14785.27│ 23237.58│ 12430.92│ 21122.51│ 22296.13│
│净利润增长率(%) │ -65.72│ -36.40│ 86.93│ -41.15│ -5.26│ 172.17│
│扣非净利润(万) │ 4671.61│ 14176.42│ 21962.41│ 11361.86│ 20380.16│ 22109.41│
│营业总收入(万元) │ 370624.76│ 389494.91│ 387292.79│ 336435.27│ 180018.51│ 174677.51│
│总营收同比增长率(%) │ 29.60│ 0.57│ 15.12│ 86.89│ 3.06│ 60.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ 4.38│ 7.33│ 4.11│ 7.22│ 8.47│
│资产负债比率(%) │ 67.45│ 65.90│ 54.71│ 46.96│ 40.68│ 34.74│
│净利润现金含量(%) │ 675.22│ 208.19│ 95.57│ 132.45│ 65.11│ 67.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0520│ 0.1500│ 0.3000│ 0.2100│ 0.5000│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0453│ 0.1400│ 0.2800│ 0.1900│ 0.4800│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0523│ 0.1433│ 0.2934│ 0.2083│ 0.4956│ 0.7324│
│每股资本公积金(元) │ 1.1580│ 1.1573│ 1.7843│ 2.3737│ 3.7258│ 5.6162│
│每股未分配利润(元) │ 1.2109│ 1.2077│ 1.4036│ 1.4877│ 2.0854│ 2.5104│
│每股净资产(元) │ 3.3562│ 3.3757│ 4.1590│ 5.1178│ 7.0259│ 9.3724│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3531│ 0.2983│ 0.2805│ 0.2760│ 0.3227│ 0.4924│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5392.86│ 6003.97│ 2618.74│ 14785.27│ 15729.51│ 11564.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15729.51│ 11564.71│
│净利润增长率(%) │ -65.72│ -48.08│ -34.20│ -36.40│ 20.80│ 21.80│
│扣非净利润(万) │ 4671.61│ 5797.05│ 2632.54│ 14176.42│ 15062.55│ 11371.74│
│营业总收(未调整:万) │ 370624.76│ 251989.05│ 117564.07│ 389494.91│ 285972.26│ 184429.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 285972.26│ 184429.48│
│总营收同比增长率(%) │ 29.60│ 36.63│ 41.77│ 0.57│ 0.17│ -2.81│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ 1.72│ 0.73│ 4.38│ 4.63│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 67.45│ 67.77│ 66.71│ 65.90│ 63.87│ 62.20│
│净利润现金含量(%) │ 675.22│ 386.68│ -32.60│ 208.19│ 202.99│ 134.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0520│ 0.0580│ 0.0300│ 0.1500│ 0.1600│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0453│ 0.0560│ 0.0255│ 0.1400│ 0.1460│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0523│ 0.0582│ 0.0254│ 0.1433│ 0.1524│ 0.1457│
│每股资本公积金(元) │ 1.1580│ 1.1573│ 1.1592│ 1.1573│ 1.1788│ 1.8184│
│每股未分配利润(元) │ 1.2109│ 1.2161│ 1.2331│ 1.2077│ 1.2296│ 1.5460│
│每股净资产(元) │ 3.3562│ 3.3595│ 3.4031│ 3.3757│ 3.3708│ 4.3155│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3531│ 0.2250│ -0.0083│ 0.2983│ 0.3095│ 0.1965│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.55│ 0.91│ 1.38│ 1.77│ 1.98│
│速动比率 │ 0.37│ 0.40│ 0.71│ 1.12│ 1.43│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 67.45│ 65.90│ 54.71│ 46.96│ 40.68│ 34.74│
│产权比率 │ 2.15│ 2.00│ 1.24│ 0.90│ 0.69│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.07│ 0.08│ 0.08│ 0.12│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.53│ 0.55│ 0.55│ 0.67│ 0.79│
│速动比率 │ 0.37│ 0.40│ 0.39│ 0.40│ 0.50│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 67.45│ 67.77│ 66.71│ 65.90│ 63.87│ 62.20│
│产权比率 │ 2.15│ 2.18│ 2.07│ 2.00│ 1.82│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.05│ 0.00│ 0.07│ 0.09│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.34│ 3.72│ 3.61│ 3.37│ 2.10│ 2.79│
│存货周转率 │ 5.58│ 5.73│ 6.46│ 6.25│ 3.28│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.60│ 1.48│ 1.40│ 0.90│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.99│ 1.98│ 2.12│ 2.29│ 5.99│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.43│ 0.58│ 0.61│ 0.38│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.34│ 2.23│ 1.05│ 3.72│ 2.67│ 1.74│
│存货周转率 │ 5.58│ 3.61│ 1.62│ 5.73│ 4.18│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.03│ 0.50│ 1.60│ 1.15│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.29│ 0.60│ 1.99│ 1.49│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.43│ 0.33│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 4.24│ 7.06│ 4.07│ 7.05│ 7.81│
│销售毛利率 │ 10.29│ 13.47│ 11.86│ 14.75│ 31.72│ 33.38│
│营业利润率 │ 2.59│ 5.69│ 7.94│ 5.76│ 15.72│ 16.52│
│销售净利率 │ 1.82│ 4.08│ 6.56│ 4.25│ 11.17│ 12.52│
│总资产净利率 │ 0.63│ 1.76│ 3.81│ 2.61│ 4.21│ 6.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 1.73│ 0.75│ 4.24│ 4.52│ 3.38│
│销售毛利率 │ 10.29│ 11.28│ 10.39│ 13.47│ 14.32│ 14.87│
│营业利润率 │ 2.59│ 3.72│ 3.19│ 5.69│ 7.24│ 8.46│
│销售净利率 │ 1.82│ 2.82│ 2.54│ 4.08│ 5.85│ 6.73│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.66│ 0.28│ 1.76│ 1.92│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.60│ 0.57│ 15.12│ 86.89│ 3.06│ 60.61│
│营业利润增长率 │ -53.61│ -28.01│ 58.65│ -31.47│ -1.94│ 159.43│
│净利润增长率 │ -65.72│ -36.40│ 86.93│ -41.15│ -5.26│ 172.17│
│净资产增长率 │ -0.64│ 5.75│ 7.85│ 1.98│ 4.95│ 140.08│
│总资产增长率 │ 4.66│ 41.11│ 27.34│ 14.75│ 15.24│ 141.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.60│ 36.63│ 41.77│ 0.57│ 0.17│ -2.81│
│营业利润增长率 │ -53.61│ -39.90│ -34.05│ -28.01│ 12.33│ 16.67│
│净利润增长率 │ -65.72│ -48.08│ -34.20│ -36.40│ 20.80│ 21.80│
│净资产增长率 │ -0.64│ -0.48│ 0.81│ 5.75│ 5.61│ 4.00│
│总资产增长率 │ 4.66│ 5.77│ 3.33│ 41.11│ 32.92│ 24.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受产品材料成本，│ 5392.86│ 15729.51│ -65.72│
│司股东的净利│及销售价格变动影│ │ │ │
│润 │响导致整体产品毛│ │ │ │
│ │利下降；此外，公│ │ │ │
│ │司合营企业本期经│ │ │ │
│ │营业绩下滑导致公│ │ │ │
│ │司投资收益较上年│ │ │ │
│ │同期显著下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受产品材料成本，│ 4671.61│ 15062.55│ -68.99│
│司股东的扣除│及销售价格变动影│ │ │ │
│非经常性损益│响导致整体产品毛│ │ │ │
│的净利润 │利下降；此外，公│ │ │ │
│ │司合营企业本期经│ │ │ │
│ │营业绩下滑导致公│ │ │ │
│ │司投资收益较上年│ │ │ │
│ │同期显著下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行借款增加 │ 46402.41│ 26243.69│ 76.81│
│应收款项 │--- │ 119431.29│ 106648.49│ 11.99│
│存货 │--- │ 61499.60│ 62374.81│ -1.40│
│合同资产 │--- │ 4068.69│ 3492.45│ 16.50│
│长期股权投资│--- │ 29221.29│ 31010.32│ -5.77│
│固定资产 │--- │ 189739.78│ 199662.89│ -4.97│
│在建工程 │--- │ 519701.50│ 474756.66│ 9.47│
│使用权资产 │部分租赁到期 │ 403.69│ 592.84│ -31.90│
│短期借款 │--- │ 203819.75│ 174000.08│ 17.14│
│合同负债 │--- │ 15626.28│ 12762.82│ 22.44│
│长期借款 │--- │ 256853.78│ 253511.04│ 1.32│
│租赁负债 │--- │ 276.51│ 319.26│ -13.39│
│营业收入 │电石、BOD试生产 │ 251989.05│ 184429.48│ 36.63│
│ │期间销售增加 │ │ │ │
│营业成本 │电石、BOD试生产 │ 223567.73│ 157003.38│ 42.40│
│ │期间销售增加；部│ │ │ │
│ │分产品材料成本上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1689.66│ 1796.01│ -5.92│
│管理费用 │--- │ 6213.66│ 6541.48│ -5.01│
│财务费用 │--- │ 5763.48│ 5344.70│ 7.84│
│研发费用 │--- │ 3015.05│ 3800.87│ -20.67│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 23216.26│ 15596.23│ 48.86│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期内蒙古三维购│ -23511.57│ -169271.56│ 86.11│
│的现金流量净│建长期资产支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 15619.67│ 166945.65│ -90.64│
│的现金流量净│较少，偿还本金及│ │ │ │
│额 │利息较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21509.75│ 26243.69│ 54709.54│ 46668.41│ 33265.79│ 48199.30│
│存货 │ 56765.49│ 62374.81│ 55336.22│ 50425.65│ 41358.00│ 33511.41│
│应收账款 │ 115276.46│ 106648.49│ 102537.02│ 112008.49│ 87683.92│ 83518.94│
│其他应收款 │ 7015.70│ 8908.83│ 9902.26│ 25557.07│ 11103.30│ 2891.17│
│流动资产合计 │ 231573.02│ 233377.16│ 253265.28│ 269758.49│ 210188.25│ 188834.33│
│长期股权投资 │ 29095.63│ 31010.32│ 25684.29│ 12483.17│ 7152.59│ 6516.99│
│固定资产净额 │ 188724.82│ 199662.89│ 191901.12│ 199160.28│ 118769.55│ 38569.79│
│无形资产 │ 40780.08│ 41415.47│ 27223.64│ 17521.43│ 18135.20│ 18802.18│
│非流动资产合计 │ 871978.06│ 821066.81│ 493985.43│ 317076.04│ 301209.26│ 254945.56│
│资产总计 │ 1103551.08│ 1054443.97│ 747250.71│ 586834.53│ 511397.51│ 443779.89│
│流动负债 │ 472929.65│ 425276.35│ 277978.07│ 196072.03│ 118429.10│ 95575.81│
│非流动负债 │ 271407.64│ 269612.65│ 130827.10│ 79495.07│ 89627.21│ 58583.76│
│负债合计 │ 744337.29│ 694889.00│ 408805.17│ 275567.10│ 208056.31│ 154159.57│
│实收资本 │ 103180.52│ 103180.52│ 79187.63│ 59665.96│ 42618.54│ 30441.81│
│资本公积金 │ 119413.58│ 119413.58│ 141294.10│ 141627.76│ 158789.28│ 170966.00│
│盈余公积 │ 17481.43│ 17481.43│ 16155.59│ 15298.07│ 9149.33│ 7483.67│
│未分配利润 │ 124862.06│ 124615.91│ 111144.70│ 88764.64│ 88875.24│ 76420.01│
│少数股东权益 │ 13134.68│ 11251.07│ 9104.40│ 5911.01│ 3908.81│ 4308.83│
│股东权益合计 │ 359213.79│ 359554.97│ 338445.54│ 311267.44│ 303341.19│ 289620.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21509.75│ 46402.41│ 27946.79│ 26243.69│ 26393.24│ 60862.87│
│存货 │ 56765.49│ 61499.60│ 67971.65│ 62374.81│ 61911.14│ 54792.42│
│应收账款 │ 115276.46│ 119431.29│ 116657.55│ 106648.49│ 111760.07│ 109577.15│
│其他应收款 │ 7015.70│ 6130.56│ 4742.46│ 8908.83│ 7069.57│ 5960.61│
│流动资产合计 │ 231573.02│ 255600.65│ 240292.69│ 233377.16│ 242326.59│ 263420.38│
│长期股权投资 │ 29095.63│ 29221.29│ 31978.33│ 31010.32│ 35886.67│ 33379.90│
│固定资产净额 │ 188724.82│ 189739.78│ 190782.16│ 199662.89│ 191530.40│ 186218.70│
│无形资产 │ 40780.08│ 40914.37│ 41045.79│ 41415.47│ 34056.96│ 26797.94│
│非流动资产合计 │ 871978.06│ 859705.46│ 849266.16│ 821066.81│ 750913.16│ 669302.00│
│资产总计 │ 1103551.08│ 1115306.10│ 1089558.85│ 1054443.97│ 993239.76│ 932722.38│
│流动负债 │ 472929.65│ 479833.74│ 440471.75│ 425276.35│ 364163.26│ 333103.03│
│非流动负债 │ 271407.64│ 275956.19│ 286336.48│ 269612.65│ 270214.85│ 247048.47│
│负债合计 │ 744337.29│ 755789.94│ 726808.23│ 694889.00│ 634378.11│ 580151.50│
│实收资本 │ 103180.52│ 103180.52│ 103180.52│ 103180.52│ 103180.52│ 79369.63│
│资本公积金 │ 119413.58│ 119413.58│ 119603.56│ 119413.58│ 121632.08│ 144325.19│
│盈余公积 │ 17481.43│ 17481.43│ 17481.43│ 17481.43│ 16155.59│ 16155.59│
│未分配利润 │ 124862.06│ 125473.17│ 127234.66│ 124615.91│ 126874.21│ 122709.41│
│少数股东权益 │ 13134.68│ 12882.12│ 11614.91│ 11251.07│ 11057.44│ 10053.45│
│股东权益合计 │ 359213.79│ 359516.17│ 362750.62│ 359554.97│ 358861.65│ 352570.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 370624.76│ 389494.91│ 387292.79│ 336435.27│ 180018.51│ 174677.51│
│营业成本 │ 332493.34│ 337016.49│ 341360.51│ 286807.25│ 122917.35│ 116371.23│
│营业税金及附加 │ 1697.64│ 2046.84│ 1643.62│ 1734.13│ 1375.98│ 1223.54│
│销售费用 │ 2384.62│ 4553.12│ 4142.45│ 6474.89│ 5746.98│ 12384.36│
│财务费用 │ 8857.65│ 11538.68│ 8618.06│ 8765.36│ 3288.30│ 2089.26│
│管理费用 │ 10295.26│ 12996.92│ 11417.30│ 11167.11│ 11007.40│ 9002.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -72.44│ 8169.24│ 15573.83│ 6134.11│ 873.75│ 134.35│
│营业利润 │ 9602.27│ 22144.47│ 30758.51│ 19387.13│ 28290.12│ 28850.54│
│营业外收入 │ 73.45│ 33.20│ 88.02│ 62.10│ 153.27│ 61.73│
│营业外支出 │ 146.63│ 614.87│ 287.23│ 549.12│ 226.20│ 474.30│
│利润总额 │ 9529.09│ 21562.81│ 30559.30│ 18900.11│ 28217.19│ 28437.97│
│所得税 │ 2775.16│ 5670.17│ 5167.82│ 4591.08│ 8104.70│ 6575.47│
│净利润 │ 6753.93│ 15892.63│ 25391.48│ 14309.03│ 20112.49│ 21862.50│
│归属母公司净利润 │ 5392.86│ 14785.27│ 23237.58│ 12430.92│ 21122.51│ 22296.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 370624.76│ 251989.05│ 117564.07│ 389494.91│ 285972.26│ 184429.48│
│营业成本 │ 332493.34│ 223567.73│ 105354.24│ 337016.49│ 245021.10│ 157003.38│
│营业税金及附加 │ 1697.64│ 1163.78│ 336.36│ 2046.84│ 1162.01│ 632.99│
│销售费用 │ 2384.62│ 1689.66│ 662.03│ 4553.12│ 2829.71│ 1796.01│
│财务费用 │ 8857.65│ 5763.48│ 3067.41│ 11538.68│ 8385.12│ 5344.70│
│管理费用 │ 10295.26│ 6213.66│ 2857.56│ 12996.92│ 9371.83│ 6541.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -72.44│ 331.86│ 462.78│ 8169.24│ 8522.81│ 6136.56│
│营业利润 │ 9602.27│ 9382.18│ 3749.98│ 22144.47│ 20699.44│ 15611.59│
│营业外收入 │ 73.45│ 23.89│ 6.47│ 33.20│ 19.03│ 12.31│
│营业外支出 │ 146.63│ 130.92│ 77.36│ 614.87│ 349.80│ 249.28│
│利润总额 │ 9529.09│ 9275.15│ 3679.09│ 21562.81│ 20368.67│ 15374.62│
│所得税 │ 2775.16│ 2159.07│ 697.02│ 5670.17│ 3646.88│ 2954.65│
│净利润 │ 6753.93│ 7116.08│ 2982.07│ 15892.63│ 16721.79│ 12419.97│
│归属母公司净利润 │ 5392.86│ 6003.97│ 2618.74│ 14785.27│ 15729.51│ 11564.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 392528.47│ 375160.38│ 368354.32│ 304329.21│ 178857.54│ 170194.65│
│经营活动现金流出 │ 356114.87│ 344379.12│ 346145.89│ 287864.35│ 165103.94│ 155206.22│
│经营活动现金流量净额│ 36413.60│ 30781.26│ 22208.43│ 16464.86│ 13753.60│ 14988.43│
│投资活动现金流入 │ 13640.62│ 64987.68│ 22297.54│ 320.75│ 321.18│ 28463.74│
│资本性支出 │ 45470.75│ 264575.69│ 135323.75│ 26933.35│ 51751.84│ 83729.45│
│投资活动现金流出 │ 45470.75│ 278627.95│ 157944.31│ 42293.35│ 59751.84│ 92336.48│
│投资活动现金流量净额│ -31830.12│ -213640.27│ -135646.77│ -41972.60│ -59430.66│ -63872.74│
│筹资活动现金流入 │ 202179.22│ 463499.86│ 255741.24│ 122846.64│ 101073.50│ 121601.21│
│筹资活动现金流出 │ 218261.11│ 288357.40│ 154384.83│ 82909.32│ 72528.75│ 57242.16│
│筹资活动现金流量净额│ -16081.89│ 175142.46│ 101356.41│ 39937.32│ 28544.75│ 64359.05│
│汇率变动对现金的影响│ 245.27│ 288.58│ 117.09│ -668.78│ -362.26│ 1.64│
│现金及等价物净增加额│ -11253.14│ -7427.97│ -11964.83│ 13760.80│ -17494.57│ 15476.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 392528.47│ 192538.56│ 110425.41│ 375160.38│ 287823.06│ 168615.97│
│经营活动现金流出 │ 356114.87│ 169322.30│ 111279.02│ 344379.12│ 255893.11│ 153019.74│
│经营活动现金流量净额│ 36413.60│ 23216.26│ -853.61│ 30781.26│ 31929.96│ 15596.23│
│投资活动现金流入 │ 13640.62│ 13696.35│ 9513.36│ 64987.68│ 37210.07│ 25665.86│
│资本性支出 │ 45470.75│ 37207.92│ 23638.35│ 264575.69│ 246944.17│ 181372.67│
│投资活动现金流出 │ 45470.75│ 37207.92│ 23638.35│ 278627.95│ 260508.92│ 194937.42│
│投资活动现金流量净额│ -31830.12│ -23511.57│ -14124.99│ -213640.27│ -223298.85│ -169271.56│
│筹资活动现金流入 │ 202179.22│ 175764.64│ 101070.95│ 463499.86│ 379450.58│ 300070.69│
│筹资活动现金流出 │ 218261.11│ 160144.97│ 88921.33│ 288357.40│ 198068.42│ 133125.05│
│筹资活动现金流量净额│ -16081.89│ 15619.67│ 12149.62│ 175142.46│ 181382.16│ 166945.65│
│汇率变动对现金的影响│ 245.27│ 337.22│ 118.51│ 288.58│ -107.24│ -98.65│
│现金及等价物净增加额│ -11253.14│ 15661.59│ -2710.47│ -7427.97│ -10093.98│ 13171.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
