财务分析☆ ◇603035 常熟汽饰 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 38544.95│ 54603.27│ 51171.68│ 42027.41│ 36183.59│ 26451.68│
│净利润增长率(%) │ 0.35│ 6.71│ 21.76│ 16.15│ 36.79│ -22.22│
│扣非净利润(万) │ 36977.12│ 54111.41│ 45546.83│ 34772.40│ 29566.01│ 16533.17│
│营业总收入(万元) │ 373571.45│ 459865.73│ 366567.22│ 266271.92│ 221789.01│ 182432.60│
│总营收同比增长率(%) │ 21.48│ 25.45│ 39.73│ 20.06│ 21.57│ 24.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.37│ 11.32│ 13.01│ 10.84│ 11.41│ 10.11│
│资产负债比率(%) │ 48.61│ 50.24│ 45.69│ 45.26│ 48.67│ 58.87│
│净利润现金含量(%) │ 54.26│ -35.84│ 81.15│ 81.03│ 102.35│ 213.83│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 1.4400│ 1.3700│ 1.1900│ 1.2100│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9730│ 1.4200│ 1.2200│ 0.9800│ 0.9900│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0143│ 1.4368│ 1.3465│ 1.1650│ 1.0546│ 0.9447│
│每股资本公积金(元) │ 5.2996│ 5.2985│ 5.2985│ 5.0858│ 4.8870│ 4.0475│
│每股未分配利润(元) │ 7.0082│ 6.4251│ 5.3923│ 4.6571│ 4.0209│ 4.0196│
│每股净资产(元) │ 13.8207│ 13.2537│ 12.1910│ 11.2434│ 10.4081│ 9.5862│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5503│ -0.5149│ 1.0927│ 0.9440│ 1.0794│ 2.0200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38544.95│ 25630.78│ 10439.42│ 54603.27│ 38411.55│ 23002.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38411.55│ 23002.53│
│净利润增长率(%) │ 0.35│ 11.43│ 13.44│ 6.71│ 3.93│ 14.78│
│扣非净利润(万) │ 36977.12│ 24715.84│ 10762.80│ 54111.41│ 36196.78│ 21338.49│
│营业总收(未调整:万) │ 373571.45│ 237242.64│ 105900.37│ 459865.73│ 307515.45│ 184075.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 307515.45│ 184075.06│
│总营收同比增长率(%) │ 21.48│ 28.88│ 25.34│ 25.45│ 19.15│ 19.79│
│加权净资产收益率(%) │ 7.37│ 4.96│ 2.05│ 11.32│ 8.22│ 5.01│
│资产负债比率(%) │ 48.61│ 49.64│ 49.26│ 50.24│ 48.39│ 47.63│
│净利润现金含量(%) │ 54.26│ 60.43│ 27.74│ -35.84│ 72.97│ 57.60│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6700│ 0.2700│ 1.4400│ 1.0100│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9730│ 0.6500│ 0.2832│ 1.4200│ 0.9525│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0143│ 0.6744│ 0.2747│ 1.4368│ 1.0107│ 0.6053│
│每股资本公积金(元) │ 5.2996│ 5.2992│ 5.2988│ 5.2985│ 5.2971│ 5.2971│
│每股未分配利润(元) │ 7.0082│ 6.6684│ 6.6998│ 6.4251│ 5.9991│ 5.5936│
│每股净资产(元) │ 13.8207│ 13.4418│ 13.5147│ 13.2537│ 12.7912│ 12.3857│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5503│ 0.4076│ 0.0762│ -0.5149│ 0.7375│ 0.3487│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.89│ 0.96│ 0.90│ 0.85│ 0.82│
│速动比率 │ 0.76│ 0.73│ 0.78│ 0.73│ 0.71│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 48.61│ 50.24│ 45.69│ 45.26│ 48.67│ 58.87│
│产权比率 │ 0.95│ 1.01│ 0.84│ 0.83│ 0.95│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.04│ 0.12│ 0.13│ 0.14│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.94│ 0.89│ 0.89│ 0.90│ 0.90│
│速动比率 │ 0.76│ 0.78│ 0.72│ 0.73│ 0.72│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 48.61│ 49.64│ 49.26│ 50.24│ 48.39│ 47.63│
│产权比率 │ 0.95│ 0.99│ 0.97│ 1.01│ 0.94│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.03│ 0.01│ -0.04│ 0.07│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.82│ 2.82│ 3.28│ 3.35│ 3.36│ 3.41│
│存货周转率 │ 3.83│ 5.47│ 5.44│ 4.69│ 4.31│ 4.10│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.26│ 1.31│ 1.12│ 0.92│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 2.07│ 1.88│ 1.35│ 1.19│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.49│ 0.46│ 0.36│ 0.31│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.21│ 0.58│ 2.82│ 2.02│ 1.34│
│存货周转率 │ 3.83│ 2.60│ 1.17│ 5.47│ 3.64│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.57│ 0.26│ 1.26│ 0.89│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 0.95│ 0.43│ 2.07│ 1.53│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.10│ 0.49│ 0.34│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.34│ 10.84│ 11.05│ 10.25│ 9.91│ 9.14│
│销售毛利率 │ 17.67│ 20.45│ 21.66│ 24.05│ 23.24│ 22.60│
│营业利润率 │ 10.72│ 12.79│ 14.85│ 17.24│ 17.09│ 14.09│
│销售净利率 │ 10.22│ 11.65│ 13.73│ 15.43│ 15.64│ 13.29│
│总资产净利率 │ 3.75│ 5.74│ 6.27│ 5.60│ 4.87│ 4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.34│ 5.02│ 2.03│ 10.84│ 7.90│ 4.89│
│销售毛利率 │ 17.67│ 18.16│ 16.98│ 20.45│ 20.26│ 20.73│
│营业利润率 │ 10.72│ 11.65│ 10.70│ 12.79│ 13.24│ 12.99│
│销售净利率 │ 10.22│ 10.73│ 9.69│ 11.65│ 12.43│ 12.50│
│总资产净利率 │ 3.75│ 2.51│ 1.01│ 5.74│ 4.25│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.48│ 25.45│ 39.73│ 20.06│ 21.57│ 24.62│
│营业利润增长率 │ -1.65│ 8.07│ 18.52│ 21.12│ 47.50│ -31.52│
│净利润增长率 │ 0.35│ 6.71│ 21.76│ 16.15│ 36.79│ -22.22│
│净资产增长率 │ 4.28│ 8.72│ 12.96│ 12.32│ 26.21│ 15.28│
│总资产增长率 │ 0.89│ 18.63│ 13.61│ 5.07│ 1.04│ 55.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.48│ 28.88│ 25.34│ 25.45│ 19.15│ 19.79│
│营业利润增长率 │ -1.65│ 15.62│ 8.56│ 8.07│ -3.51│ 5.47│
│净利润增长率 │ 0.35│ 11.43│ 13.44│ 6.71│ 3.93│ 14.78│
│净资产增长率 │ 4.28│ 1.42│ 1.97│ 8.72│ 4.92│ 1.60│
│总资产增长率 │ 0.89│ 0.19│ -0.03│ 18.63│ 10.58│ 5.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │质押开票业务转化│ 33244.22│ 66758.66│ -50.20│
│ │为票据直接转让，│ │ │ │
│ │导致其他货币资金│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│预付款项 │预付电费 │ 3131.62│ 2362.78│ 32.54│
│其他应收款 │应收租金，已在10│ 1876.16│ 1346.28│ 39.36│
│ │月份已收回 │ │ │ │
│合同资产 │模具款收回 │ 2422.31│ 3896.73│ -37.84│
│一年内到期的│模具应收款到期 │ 644.48│ 1052.46│ -38.76│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│留底进项税增加 │ 8255.03│ 5377.74│ 53.50│
│长期应收款 │分期收款的模具增│ 2898.78│ 945.22│ 206.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│合肥新工厂建设预│ 4632.90│ 2430.02│ 90.65│
│产 │付的工程款及设备│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │应收票据背书转让│ 54613.15│ 101218.64│ -46.04│
│ │增加，降低我司开│ │ │ │
│ │票据规模 │ │ │ │
│预收款项 │房屋租金预收款冲│ 266.66│ 381.74│ -30.15│
│ │回 │ │ │ │
│应付职工薪酬│人员薪酬增加 │ 9491.97│ 7104.85│ 33.60│
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 15136.54│ 23351.70│ -35.18│
│非流动负债 │借款下降 │ │ │ │
│其他流动负债│背书未到期的非9+│ 15874.89│ 7506.77│ 111.47│
│ │6银行承兑票据增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │交通银行短期借款│ 34261.12│ 19549.22│ 75.26│
│ │转为二年期借款 │ │ │ │
│销售费用 │量产项目增加，导│ 3605.79│ 2663.25│ 35.39│
│ │致仓储费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│合肥、肇庆、大连│ -16597.68│ -54521.04│ 69.56│
│的现金流量净│等新工厂建设去年│ │ │ │
│额 │已基本完成，导致│ │ │ │
│ │今年投资支出同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司及时动态归还│ -21163.74│ 13751.04│ -253.91│
│的现金流量净│银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 69302.55│ 66758.66│ 3.81│
│应收票据 │销售收入增加 │ 21418.01│ 17662.54│ 21.26│
│应收款项 │--- │ 196738.50│ 194166.95│ 1.32│
│应收款项融资│--- │ 43894.34│ 43569.63│ 0.75│
│预付款项 │--- │ 2431.70│ 2362.78│ 2.92│
│其他应收款 │应收租金，已在7 │ 1810.03│ 1346.28│ 34.45│
│ │月份已收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 75152.59│ 74359.52│ 1.07│
│合同资产 │--- │ 3713.12│ 3896.73│ -4.71│
│一年内到期的│模具应收款到期 │ 818.23│ 1052.46│ -22.26│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 6261.63│ 5377.74│ 16.44│
│长期应收款 │分期收款的模具增│ 1955.38│ 945.22│ 106.87│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 8576.48│ 9997.21│ -14.21│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 8283.69│ 8605.76│ -3.74│
│长期股权投资│--- │ 202063.69│ 209404.64│ -3.51│
│固定资产 │--- │ 251774.38│ 249329.57│ 0.98│
│在建工程 │--- │ 18325.02│ 21405.36│ -14.39│
│使用权资产 │--- │ 6005.86│ 6803.39│ -11.72│
│无形资产 │--- │ 31012.85│ 31478.88│ -1.48│
│商誉 │--- │ 14657.16│ 14657.16│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 33944.47│ 38738.04│ -12.37│
│递延所得税资│--- │ 8993.35│ 8536.51│ 5.35│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│合肥新工厂建设预│ 7630.76│ 2430.02│ 214.02│
│产 │付的工程款及设备│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 101534.10│ 111968.34│ -9.32│
│应付票据 │应收票据背书转让│ 72771.73│ 101218.64│ -28.10│
│ │增加，降低我司开│ │ │ │
│ │票据规模 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 169734.16│ 152071.63│ 11.61│
│预收款项 │房屋租金预收款冲│ 241.92│ 381.74│ -36.63│
│ │回 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 28258.54│ 26042.15│ 8.51│
│应付职工薪酬│人员薪酬增加 │ 8563.87│ 7104.85│ 20.54│
│应交税费 │今年已缴纳去年年│ 4907.43│ 6284.85│ -21.92│
│ │末计提的应交个人│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 30043.72│ 27558.23│ 9.02│
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 17855.88│ 23351.70│ -23.53│
│非流动负债 │借款下降 │ │ │ │
│其他流动负债│背书未到期的非9+│ 12917.30│ 7506.77│ 72.08│
│ │6银行承兑票据增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │交通银行短期借款│ 31367.59│ 19549.22│ 60.45│
│ │转为二年期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4897.62│ 5228.35│ -6.33│
│预计负债 │--- │ 946.29│ 1140.00│ -16.99│
│递延收益 │--- │ 10757.34│ 9760.26│ 10.22│
│递延所得税负│--- │ 8980.89│ 9712.24│ -7.53│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │新项目量产及客户│ 237242.64│ 184075.06│ 28.88│
│ │相关项目产量持续│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│营业成本 │新项目量产及客户│ 194156.06│ 145925.51│ 33.05│
│ │相关项目产量持续│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│销售费用 │量产项目增加，导│ 2058.17│ 1580.25│ 30.24│
│ │致仓储费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │新建基地的投产导│ 14576.43│ 11850.96│ 23.00│
│ │致管理费用增加，│ │ │ │
│ │及管理人员薪资增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │同期银行贷款余额│ 2714.86│ 2208.44│ 22.93│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目增加，并│ 10065.00│ 7539.04│ 33.50│
│ │且为开发新工艺，│ │ │ │
│ │新材料，增加了前│ │ │ │
│ │期设计、试制、试│ │ │ │
│ │验检测等相关费用│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 15488.53│ 13250.46│ 16.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│合肥、肇庆、大连│ -3225.77│ -19337.59│ 83.32│
│的现金流量净│等新工厂建设去年│ │ │ │
│额 │已基本完成，导致│ │ │ │
│ │今年投资支出同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司及时动态归还│ -14968.41│ 3390.62│ -541.47│
│的现金流量净│银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33244.22│ 66758.66│ 73124.38│ 44256.43│ 54429.50│ 100612.84│
│存货 │ 86130.96│ 74359.52│ 59323.87│ 46285.21│ 39885.49│ 39146.37│
│应收票据及应收账款 │ 237489.91│ 211829.49│ 142077.83│ 97123.62│ 68507.95│ 64755.71│
│合同资产 │ 2422.31│ 3896.73│ 3600.52│ 1783.41│ 1989.14│ ---│
│预付款项 │ 3131.62│ 2362.78│ 1959.86│ 2276.10│ 2349.31│ 1980.20│
│其他应收款 │ 1876.16│ 1346.28│ 939.39│ 1060.91│ 1034.82│ 8964.20│
│流动资产合计 │ 417447.30│ 410553.29│ 318007.61│ 243483.88│ 231740.34│ 250661.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 212247.24│ 209404.64│ 205048.79│ 200467.89│ 187049.16│ 172009.43│
│固定资产净额 │ 257148.18│ 249329.57│ 195631.98│ 194945.67│ 198861.17│ 174138.63│
│在建工程 │ 18986.48│ 21405.36│ 11803.17│ 10174.79│ 9542.23│ 27057.19│
│无形资产 │ 30732.29│ 31478.88│ 28123.66│ 27455.18│ 28490.55│ 29683.88│
│商誉 │ 14657.16│ 14657.16│ 14657.16│ 14657.16│ 11285.78│ 11285.78│
│非流动资产合计 │ 604403.20│ 602331.76│ 535815.57│ 508055.04│ 483504.01│ 457186.51│
│资产总计 │ 1021850.50│ 1012885.05│ 853823.19│ 751538.93│ 715244.34│ 707847.84│
│应付票据及应付账款 │ 239259.68│ 253290.27│ 193696.83│ 141097.49│ 121324.34│ 126076.54│
│预收款项 │ 266.66│ 381.74│ 223.26│ 187.89│ 282.53│ 21305.70│
│合同负债 │ 26946.13│ 26042.15│ 27224.20│ 27183.58│ 18562.75│ ---│
│流动负债 │ 436330.35│ 463488.89│ 332567.12│ 271720.49│ 271787.47│ 306401.44│
│长期借款 │ 34261.12│ 19549.22│ 31216.70│ 28487.26│ 26400.00│ 16396.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 60401.89│ 45390.06│ 57555.23│ 68434.98│ 76310.35│ 110329.74│
│负债合计 │ 496732.25│ 508878.96│ 390122.35│ 340155.47│ 348097.82│ 416731.18│
│实收资本 │ 38003.09│ 38003.09│ 38003.09│ 36074.91│ 34310.51│ 28000.00│
│资本公积金 │ 201400.51│ 201357.94│ 201360.19│ 183469.18│ 167674.99│ 113331.16│
│盈余公积 │ 19001.55│ 19001.55│ 19001.55│ 18037.46│ 17155.26│ 14533.20│
│未分配利润 │ 266332.65│ 244174.64│ 204924.61│ 168002.91│ 137960.60│ 112547.97│
│少数股东权益 │ -112.68│ 323.30│ 406.85│ 1258.93│ 1999.55│ 1801.08│
│归属母公司权益 │ 525230.93│ 503682.80│ 463293.98│ 410124.53│ 365146.98│ 289315.58│
│股东权益合计 │ 525118.25│ 504006.09│ 463700.83│ 411383.46│ 367146.52│ 291116.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33244.22│ 69302.55│ 41136.69│ 66758.66│ 60962.17│ 73394.65│
│存货 │ 86130.96│ 75152.59│ 75550.63│ 74359.52│ 75297.99│ 73103.33│
│应收票据及应收账款 │ 237489.91│ 218156.51│ 203891.71│ 211829.49│ 182785.96│ 153811.45│
│合同资产 │ 2422.31│ 3713.12│ 2878.51│ 3896.73│ 3574.17│ 3566.26│
│预付款项 │ 3131.62│ 2431.70│ 3496.06│ 2362.78│ 2992.29│ 2727.33│
│其他应收款 │ 1876.16│ 1810.03│ 1370.89│ 1346.28│ 1981.59│ 1516.71│
│流动资产合计 │ 417447.30│ 421540.70│ 399512.24│ 410553.29│ 371831.96│ 346751.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 212247.24│ 202063.69│ 214221.55│ 209404.64│ 208038.41│ 200398.68│
│固定资产净额 │ 257148.18│ 251774.38│ 245654.19│ 249329.57│ 207054.12│ 199588.68│
│在建工程 │ 18986.48│ 18325.02│ 27920.93│ 21405.36│ 46932.12│ 40170.55│
│无形资产 │ 30732.29│ 31012.85│ 31220.25│ 31478.88│ 29666.96│ 29823.61│
│商誉 │ 14657.16│ 14657.16│ 14657.16│ 14657.16│ 14657.16│ 14657.16│
│非流动资产合计 │ 604403.20│ 593223.10│ 613050.59│ 602331.76│ 572304.90│ 554667.01│
│资产总计 │ 1021850.50│ 1014763.81│ 1012562.83│ 1012885.05│ 944136.85│ 901418.77│
│应付票据及应付账款 │ 239259.68│ 242505.89│ 242825.55│ 253290.27│ 214903.25│ 203196.75│
│预收款项 │ 266.66│ 241.92│ 166.37│ 381.74│ 265.54│ 266.83│
│合同负债 │ 26946.13│ 28258.54│ 32863.39│ 26042.15│ 31781.57│ 31181.93│
│流动负债 │ 436330.35│ 446828.65│ 451332.41│ 463488.89│ 412752.95│ 384381.56│
│长期借款 │ 34261.12│ 31367.59│ 22062.35│ 19549.22│ 21353.14│ 22288.90│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 60401.89│ 56949.73│ 47485.88│ 45390.06│ 44078.15│ 44947.10│
│负债合计 │ 496732.25│ 503778.38│ 498818.28│ 508878.96│ 456831.09│ 429328.66│
│实收资本 │ 38003.09│ 38003.09│ 38003.09│ 38003.09│ 38003.09│ 38003.09│
│资本公积金 │ 201400.51│ 201387.08│ 201372.50│ 201357.94│ 201304.48│ 201304.48│
│盈余公积 │ 19001.55│ 19001.55│ 19001.55│ 19001.55│ 19001.55│ 19001.55│
│未分配利
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