财务分析☆ ◇603036 如通股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7119.56│ 9512.05│ 8114.38│ 5553.52│ 6780.71│ 6482.37│
│净利润增长率(%) │ 18.15│ 17.22│ 46.11│ -18.10│ 4.60│ 65.88│
│扣非净利润(万) │ 6089.82│ 7915.88│ 6617.26│ 4404.79│ 5582.05│ 5545.50│
│营业总收入(万元) │ 28877.70│ 37970.61│ 30693.38│ 26976.38│ 29071.82│ 29885.90│
│总营收同比增长率(%) │ 12.24│ 23.71│ 13.78│ -7.21│ -2.72│ 24.21│
│加权净资产收益率(%) │ 5.45│ 7.68│ 6.89│ 4.93│ 6.26│ 6.30│
│资产负债比率(%) │ 11.59│ 12.27│ 11.08│ 11.10│ 10.16│ 11.13│
│净利润现金含量(%) │ 78.98│ 57.94│ 61.11│ 86.97│ 78.54│ 84.77│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.4600│ 0.3900│ 0.2700│ 0.3300│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2956│ 0.3800│ 0.3200│ 0.2100│ 0.2700│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3456│ 0.4617│ 0.3927│ 0.2688│ 0.3281│ 0.3146│
│每股资本公积金(元) │ 2.1329│ 2.1329│ 2.1405│ 2.1356│ 2.1182│ 2.0696│
│每股未分配利润(元) │ 2.7456│ 2.6000│ 2.3656│ 2.1367│ 2.0453│ 1.8771│
│每股净资产(元) │ 6.3013│ 6.1665│ 5.8693│ 5.5690│ 5.3920│ 5.1301│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2729│ 0.2675│ 0.2400│ 0.2337│ 0.2577│ 0.2667│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7119.56│ 4450.24│ 2017.71│ 9512.05│ 6026.10│ 3534.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6026.10│ 3534.79│
│净利润增长率(%) │ 18.15│ 25.90│ 41.21│ 17.22│ 28.70│ 16.68│
│扣非净利润(万) │ 6089.82│ 3805.09│ 1814.50│ 7915.88│ 5119.91│ 3117.26│
│营业总收(未调整:万) │ 28877.70│ 19069.70│ 8805.46│ 37970.61│ 25728.02│ 15716.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25728.02│ 15716.04│
│总营收同比增长率(%) │ 12.24│ 21.34│ 19.56│ 23.71│ 27.71│ 18.58│
│加权净资产收益率(%) │ 5.45│ 3.44│ 1.58│ 7.68│ 4.78│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 11.59│ 10.42│ 11.37│ 12.27│ 13.02│ 11.78│
│净利润现金含量(%) │ 78.98│ 24.82│ 65.87│ 57.94│ 71.04│ 81.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2200│ 0.1000│ 0.4600│ 0.2900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2956│ 0.1800│ 0.0881│ 0.3800│ 0.2485│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3456│ 0.2160│ 0.0979│ 0.4617│ 0.2925│ 0.1716│
│每股资本公积金(元) │ 2.1329│ 2.1329│ 2.1329│ 2.1329│ 2.1329│ 2.1329│
│每股未分配利润(元) │ 2.7456│ 2.6161│ 2.6980│ 2.6000│ 2.4754│ 2.3544│
│每股净资产(元) │ 6.3013│ 6.1794│ 6.2587│ 6.1665│ 5.9946│ 5.8718│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2729│ 0.0536│ 0.0645│ 0.2675│ 0.2078│ 0.1397│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.22│ 7.75│ 8.68│ 8.72│ 10.23│ 9.38│
│速动比率 │ 6.59│ 6.35│ 7.33│ 7.31│ 8.86│ 7.88│
│资产负债比率(%) │ 11.59│ 12.27│ 11.08│ 11.10│ 10.16│ 11.13│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.13│ 0.13│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.33│ 0.37│ 0.38│ 0.50│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.22│ 9.21│ 8.42│ 7.75│ 7.27│ 8.11│
│速动比率 │ 6.59│ 7.43│ 6.87│ 6.35│ 5.88│ 6.63│
│资产负债比率(%) │ 11.59│ 10.42│ 11.37│ 12.27│ 13.02│ 11.78│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.08│ 0.09│ 0.33│ 0.25│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 1.74│ 1.42│ 1.41│ 1.68│ 1.70│
│存货周转率 │ 0.67│ 1.03│ 0.95│ 0.99│ 0.89│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.31│ 0.27│ 0.24│ 0.27│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 3.36│ 2.51│ 2.31│ 2.62│ 2.50│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.27│ 0.23│ 0.21│ 0.24│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 0.88│ 0.41│ 1.74│ 1.13│ 0.71│
│存货周转率 │ 0.67│ 0.46│ 0.21│ 1.03│ 0.72│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.07│ 0.31│ 0.21│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 1.79│ 0.82│ 3.36│ 2.28│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.27│ 0.18│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 7.49│ 6.69│ 4.83│ 6.08│ 6.13│
│销售毛利率 │ 42.97│ 43.99│ 44.06│ 39.90│ 51.70│ 46.99│
│营业利润率 │ 28.88│ 28.96│ 31.12│ 23.20│ 27.57│ 25.60│
│销售净利率 │ 25.00│ 24.95│ 25.96│ 19.91│ 22.92│ 21.76│
│总资产净利率 │ 4.92│ 6.69│ 5.93│ 4.17│ 5.39│ 5.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 3.50│ 1.56│ 7.49│ 4.88│ 2.92│
│销售毛利率 │ 42.97│ 42.72│ 43.74│ 43.99│ 41.07│ 41.15│
│营业利润率 │ 28.88│ 27.24│ 26.99│ 28.96│ 26.91│ 25.82│
│销售净利率 │ 25.00│ 23.47│ 23.09│ 24.95│ 23.34│ 22.23│
│总资产净利率 │ 4.92│ 3.10│ 1.39│ 6.69│ 4.28│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.24│ 23.71│ 13.78│ -7.21│ -2.72│ 24.21│
│营业利润增长率 │ 20.47│ 15.12│ 52.64│ -21.90│ 4.74│ 76.28│
│净利润增长率 │ 18.15│ 17.22│ 46.11│ -18.10│ 4.60│ 65.88│
│净资产增长率 │ 2.19│ 4.74│ 5.39│ 3.26│ 5.43│ 5.44│
│总资产增长率 │ 1.46│ 6.10│ 4.66│ 4.04│ 4.09│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.24│ 21.34│ 19.56│ 23.71│ 27.71│ 18.58│
│营业利润增长率 │ 20.47│ 28.03│ 39.62│ 15.12│ 28.38│ 17.71│
│净利润增长率 │ 18.15│ 25.90│ 41.21│ 17.22│ 28.70│ 16.68│
│净资产增长率 │ 2.19│ 0.21│ 1.50│ 4.74│ 1.82│ -0.26│
│总资产增长率 │ 1.46│ -1.85│ 0.46│ 6.10│ 4.05│ 0.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│商业承兑汇票变现│ 5622.84│ 4281.12│ 31.34│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │去年期末理财未到│ 16129.03│ 45076.07│ -64.22│
│ │期 │ │ │ │
│交易性金融资│理财增加 │ 52856.42│ 27311.89│ 93.53│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 7124.34│ 6674.49│ 6.74│
│应收款项 │--- │ 22568.64│ 20886.41│ 8.05│
│应收款项融资│银行汇票减少 │ 586.25│ 3594.41│ -83.69│
│预付款项 │预付采购款增加 │ 1075.18│ 457.24│ 135.15│
│其他应收款 │--- │ 430.48│ 460.73│ -6.57│
│存货 │--- │ 24206.49│ 22994.31│ 5.27│
│长期股权投资│--- │ 546.61│ 538.19│ 1.57│
│固定资产 │--- │ 10346.11│ 10915.39│ -5.22│
│无形资产 │--- │ 3157.45│ 3254.70│ -2.99│
│递延所得税资│--- │ 635.12│ 569.38│ 11.55│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 2323.60│ 2336.54│ -0.55│
│应付账款 │--- │ 7806.72│ 9269.13│ -15.78│
│合同负债 │预收款减少 │ 1010.65│ 1459.40│ -30.75│
│应付职工薪酬│--- │ 1162.91│ 1509.44│ -22.96│
│应交税费 │2023年同期缓交政│ 265.17│ 493.75│ -46.29│
│ │策 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 875.01│ 1225.32│ -28.59│
│递延收益 │--- │ 1335.83│ 1440.23│ -7.25│
│专项储备 │--- │ 401.19│ 466.47│ -13.99│
│营业收入 │产品销售增加 │ 19069.70│ 15716.04│ 21.34│
│营业成本 │产品销售增加 │ 10923.74│ 9248.15│ 18.12│
│销售费用 │产品销售增加和拓│ 983.22│ 702.90│ 39.88│
│ │展海外市场费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │生产规模扩大 │ 1271.62│ 1234.45│ 3.01│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -193.19│ -281.29│ 31.32│
│研发费用 │研发投入增加 │ 934.05│ 919.87│ 1.54│
│经营活动产生│现金回款减少 │ 1104.60│ 2878.84│ -61.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期期末理财未到│ -26391.33│ -8461.08│ -211.91│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红增加│ -4120.12│ -3914.11│ -5.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24912.52│ 45076.07│ 41361.75│ 38321.73│ 39251.26│ 30466.44│
│存货 │ 25892.96│ 22994.31│ 18369.40│ 17907.62│ 14724.72│ 16788.41│
│应收账款 │ 21585.75│ 20886.41│ 22836.44│ 20536.61│ 17777.92│ 16927.50│
│其他应收款 │ 628.71│ 460.73│ 270.81│ 245.66│ 213.82│ 166.62│
│流动资产合计 │ 130360.05│ 127483.29│ 117907.81│ 110932.91│ 110050.43│ 105115.89│
│长期股权投资 │ 551.86│ 538.19│ 534.25│ 513.13│ 512.91│ ---│
│固定资产净额 │ 10271.90│ 10915.39│ 11673.88│ 12830.32│ 10494.28│ 11666.26│
│无形资产 │ 3108.77│ 3254.70│ 3454.74│ 3582.64│ 2727.14│ 2938.52│
│非流动资产合计 │ 17546.69│ 18296.99│ 19493.95│ 20348.19│ 16129.01│ 16101.77│
│资产总计 │ 147906.74│ 145780.28│ 137401.76│ 131281.10│ 126179.44│ 121217.66│
│流动负债 │ 15860.58│ 16453.02│ 13579.98│ 12718.22│ 10756.10│ 11211.01│
│非流动负债 │ 1283.62│ 1440.23│ 1649.05│ 1857.86│ 2066.67│ 2275.49│
│负债合计 │ 17144.20│ 17893.25│ 15229.03│ 14576.08│ 12822.77│ 13486.50│
│实收资本 │ 20600.60│ 20600.60│ 20663.84│ 20663.84│ 20668.10│ 20603.30│
│资本公积金 │ 43938.13│ 43938.13│ 44230.71│ 44130.15│ 43780.07│ 42641.15│
│盈余公积 │ 8466.88│ 8466.88│ 7548.93│ 6621.18│ 6046.88│ 5336.88│
│未分配利润 │ 56561.65│ 53562.21│ 48882.22│ 44152.52│ 42272.55│ 38674.23│
│少数股东权益 │ 951.88│ 852.74│ 890.37│ 1627.57│ 1915.11│ 2033.97│
│股东权益合计 │ 130762.53│ 127887.03│ 122172.73│ 116705.03│ 113356.67│ 107731.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24912.52│ 16129.03│ 27434.89│ 45076.07│ 24258.97│ 32046.44│
│存货 │ 25892.96│ 24206.49│ 23551.00│ 22994.31│ 23817.00│ 21878.37│
│应收账款 │ 21585.75│ 22568.64│ 22592.11│ 20886.41│ 22646.09│ 21428.79│
│其他应收款 │ 628.71│ 430.48│ 329.39│ 460.73│ 372.77│ 433.07│
│流动资产合计 │ 130360.05│ 125098.81│ 128490.23│ 127483.29│ 124506.22│ 119361.54│
│长期股权投资 │ 551.86│ 546.61│ 536.42│ 538.19│ 533.47│ 532.22│
│固定资产净额 │ 10271.90│ 10346.11│ 10631.24│ 10915.39│ 10894.34│ 11123.03│
│无形资产 │ 3108.77│ 3157.45│ 3199.39│ 3254.70│ 3278.09│ 3340.24│
│非流动资产合计 │ 17546.69│ 17990.51│ 17965.08│ 18296.99│ 18460.98│ 18707.97│
│资产总计 │ 147906.74│ 143089.31│ 146455.31│ 145780.28│ 142967.19│ 138069.51│
│流动负债 │ 15860.58│ 13576.96│ 15265.43│ 16453.02│ 17114.95│ 14713.05│
│非流动负债 │ 1283.62│ 1335.83│ 1388.03│ 1440.23│ 1492.44│ 1544.64│
│负债合计 │ 17144.20│ 14912.78│ 16653.46│ 17893.25│ 18607.39│ 16257.69│
│实收资本 │ 20600.60│ 20600.60│ 20600.60│ 20600.60│ 20600.60│ 20600.60│
│资本公积金 │ 43938.13│ 43938.13│ 43938.13│ 43938.13│ 43938.13│ 43938.13│
│盈余公积 │ 8466.88│ 8466.88│ 8466.88│ 8466.88│ 7548.93│ 7548.93│
│未分配利润 │ 56561.65│ 53892.34│ 55579.93│ 53562.21│ 50994.21│ 48502.89│
│少数股东权益 │ 951.88│ 877.39│ 868.31│ 852.74│ 868.20│ 849.09│
│股东权益合计 │ 130762.53│ 128176.53│ 129801.85│ 127887.03│ 124359.81│ 121811.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28877.70│ 37970.61│ 30693.38│ 26976.38│ 29071.82│ 29885.90│
│营业成本 │ 16469.81│ 21266.13│ 17171.36│ 16212.69│ 14042.76│ 15843.69│
│营业税金及附加 │ 374.34│ 435.73│ 467.83│ 443.61│ 502.87│ 458.21│
│销售费用 │ 1303.75│ 2435.80│ 1343.40│ 1258.14│ 1946.88│ 2365.94│
│财务费用 │ -223.25│ -502.58│ -1021.86│ -215.66│ 451.67│ -209.47│
│管理费用 │ 1992.79│ 2873.07│ 2675.64│ 2839.30│ 2932.26│ 2734.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 302.88│ 311.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 496.00│ 1911.18│ 1443.81│ 1041.39│ 1258.00│ 866.36│
│营业利润 │ 8339.45│ 10996.96│ 9552.54│ 6258.39│ 8013.69│ 7651.05│
│营业外收入 │ 11.81│ 33.29│ 22.56│ 5.06│ 3.87│ 5.09│
│营业外支出 │ 27.28│ 32.52│ 18.11│ 40.14│ 126.80│ 21.48│
│利润总额 │ 8323.97│ 10997.72│ 9556.99│ 6223.32│ 7890.76│ 7634.66│
│所得税 │ 1105.27│ 1523.29│ 1587.86│ 853.20│ 1228.90│ 1131.65│
│净利润 │ 7218.70│ 9474.43│ 7969.14│ 5370.12│ 6661.85│ 6503.01│
│归属母公司净利润 │ 7119.56│ 9512.05│ 8114.38│ 5553.52│ 6780.71│ 6482.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28877.70│ 19069.70│ 8805.46│ 37970.61│ 25728.02│ 15716.04│
│营业成本 │ 16469.81│ 10923.74│ 4954.22│ 21266.13│ 15161.86│ 9248.15│
│营业税金及附加 │ 374.34│ 277.24│ 152.96│ 435.73│ 318.51│ 213.37│
│销售费用 │ 1303.75│ 983.22│ 373.52│ 2435.80│ 1265.93│ 702.90│
│财务费用 │ -223.25│ -193.19│ -48.71│ -502.58│ -433.76│ -281.29│
│管理费用 │ 1992.79│ 1271.62│ 735.94│ 2873.07│ 1810.76│ 1234.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 302.88│ 309.71│ ---│ 311.89│ ---│ ---│
│投资收益 │ 496.00│ 78.50│ 16.81│ 1911.18│ 880.59│ 502.44│
│营业利润 │ 8339.45│ 5195.40│ 2376.62│ 10996.96│ 6922.25│ 4058.00│
│营业外收入 │ 11.81│ 120.39│ 2.06│ 33.29│ 43.58│ 23.50│
│营业外支出 │ 27.28│ 27.18│ 1.37│ 32.52│ 21.11│ 13.59│
│利润总额 │ 8323.97│ 5288.61│ 2377.31│ 10997.72│ 6944.72│ 4067.91│
│所得税 │ 1105.27│ 813.71│ 344.02│ 1523.29│ 940.79│ 574.39│
│净利润 │ 7218.70│ 4474.89│ 2033.29│ 9474.43│ 6003.93│ 3493.51│
│归属母公司净利润 │ 7119.56│ 4450.24│ 2017.71│ 9512.05│ 6026.10│ 3534.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35845.71│ 42154.53│ 35957.74│ 31480.76│ 26762.27│ 30847.68│
│经营活动现金流出 │ 30222.86│ 36643.72│ 30998.98│ 26650.65│ 21436.58│ 25352.77│
│经营活动现金流量净额│ 5622.84│ 5510.81│ 4958.76│ 4830.11│ 5325.69│ 5494.90│
│投资活动现金流入 │ 71178.72│ 91467.42│ 122045.35│ 122606.88│ 126799.64│ 58629.32│
│资本性支出 │ 1410.50│ 695.21│ 538.11│ 5882.72│ 417.98│ 750.94│
│投资活动现金流出 │ 93810.50│ 89995.21│ 121938.11│ 126025.72│ 120235.75│ 61540.81│
│投资活动现金流量净额│ -22631.78│ 1472.21│ 107.24│ -3418.84│ 6563.89│ -2911.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 325.94│ 1558.36│
│筹资活动现金流出 │ 4120.12│ 3914.11│ 3042.87│ 3226.10│ 2472.40│ 1179.49│
│筹资活动现金流量净额│ -4120.12│ -3914.11│ -3042.87│ -3226.10│ -2146.45│ 378.87│
│汇率变动对现金的影响│ 31.79│ 62.53│ 928.62│ -149.65│ -602.11│ 85.71│
│现金及等价物净增加额│ -21097.26│ 3131.44│ 2951.75│ -1964.48│ 9141.02│ 3047.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35845.71│ 22131.75│ 11623.90│ 42154.53│ 30051.65│ 19680.59│
│经营活动现金流出 │ 30222.86│ 21027.15│ 10294.85│ 36643.72│ 25770.53│ 16801.74│
│经营活动现金流量净额│ 5622.84│ 1104.60│ 1329.05│ 5510.81│ 4281.12│ 2878.84│
│投资活动现金流入 │ 71178.72│ 41735.35│ 16214.71│ 91467.42│ 57981.37│ 33643.61│
│资本性支出 │ 1410.50│ 1226.68│ 354.64│ 695.21│ 425.32│ 204.69│
│投资活动现金流出 │ 93810.50│ 68126.68│ 35754.64│ 89995.21│ 75725.32│ 42104.69│
│投资活动现金流量净额│ -22631.78│ -26391.33│ -19539.93│ 1472.21│ -17743.95│ -8461.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4120.12│ 4120.12│ ---│ 3914.11│ 3914.11│ 3914.11│
│筹资活动现金流量净额│ -4120.12│ -4120.12│ ---│ -3914.11│ -3914.11│ -3914.11│
│汇率变动对现金的影响│ 31.79│ 62.10│ 16.78│ 62.53│ 116.88│ -146.31│
│现金及等价物净增加额│ -21097.26│ -29344.75│ -18194.10│ 3131.44│ -17260.06│ -9642.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7365.07│ 19.40│ 1428.87│ 15.02│
│二季报 │ 8350.97│ 21
|
