财务分析☆ ◇603037 凯众股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6143.40│ 9182.67│ 7804.66│ 8421.77│ 8271.85│ 8103.31│
│净利润增长率(%) │ 13.71│ 17.66│ -7.33│ 1.81│ 2.08│ -36.18│
│扣非净利润(万) │ 5603.58│ 6645.15│ 6326.23│ 7954.97│ 6762.57│ 7155.30│
│营业总收入(万元) │ 53529.63│ 73944.36│ 64201.93│ 54840.09│ 49439.79│ 49369.25│
│总营收同比增长率(%) │ 10.03│ 15.17│ 17.07│ 10.92│ 0.14│ -10.07│
│加权净资产收益率(%) │ 6.60│ 10.46│ 8.88│ 9.52│ 9.63│ 9.65│
│资产负债比率(%) │ 22.95│ 20.84│ 19.67│ 13.71│ 9.73│ 9.97│
│净利润现金含量(%) │ 91.80│ 120.75│ 86.96│ 141.42│ 223.71│ 127.46│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.6900│ 0.7500│ 0.8000│ 0.7800│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2917│ 0.5000│ 0.6100│ 0.7600│ 0.6400│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3198│ 0.6740│ 0.7440│ 0.8028│ 0.7885│ 0.7657│
│每股资本公积金(元) │ 2.0438│ 3.2300│ 4.3104│ 4.3072│ 4.3050│ 4.3913│
│每股未分配利润(元) │ 1.6048│ 2.3122│ 2.8334│ 2.6798│ 2.4768│ 2.2188│
│每股净资产(元) │ 4.8077│ 6.6924│ 8.2281│ 8.4861│ 8.2827│ 7.9864│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2935│ 0.8138│ 0.6470│ 1.1353│ 1.7641│ 0.9760│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6143.40│ 4456.22│ 1203.05│ 9182.67│ 5402.93│ 3051.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5402.93│ 3051.80│
│净利润增长率(%) │ 13.71│ 46.02│ 47.34│ 17.66│ 4.54│ 13.84│
│扣非净利润(万) │ 5603.58│ 3880.02│ 1057.15│ 6645.15│ 4876.15│ 2818.24│
│营业总收(未调整:万) │ 53529.63│ 34606.65│ 13290.87│ 73944.36│ 48651.42│ 30159.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48651.42│ 30159.62│
│总营收同比增长率(%) │ 10.03│ 14.75│ 6.45│ 15.17│ 10.74│ 10.59│
│加权净资产收益率(%) │ 6.60│ 4.83│ 1.30│ 10.46│ 6.24│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 22.95│ 19.64│ 23.17│ 20.84│ 19.25│ 17.51│
│净利润现金含量(%) │ 91.80│ 65.57│ 98.97│ 120.75│ 73.05│ 1.17│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3100│ 0.0900│ 0.6900│ 0.4500│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2917│ 0.2700│ 0.0776│ 0.5000│ 0.3579│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3198│ 0.2336│ 0.0883│ 0.6740│ 0.3966│ 0.2240│
│每股资本公积金(元) │ 2.0438│ 2.0005│ 3.1793│ 3.2300│ 3.0497│ 3.0033│
│每股未分配利润(元) │ 1.6048│ 1.5280│ 2.4005│ 2.3122│ 2.1181│ 1.9455│
│每股净资产(元) │ 4.8077│ 4.7233│ 6.8557│ 6.6924│ 6.3716│ 6.1544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2935│ 0.1532│ 0.0874│ 0.8138│ 0.2897│ 0.0026│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.95│ 3.26│ 3.32│ 5.16│ 7.51│ 7.46│
│速动比率 │ 2.61│ 2.87│ 2.73│ 4.25│ 6.22│ 6.01│
│资产负债比率(%) │ 22.95│ 20.84│ 19.67│ 13.71│ 9.73│ 9.97│
│产权比率 │ 0.30│ 0.27│ 0.25│ 0.16│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.52│ 0.35│ 0.95│ 2.13│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.95│ 3.35│ 2.96│ 3.26│ 3.34│ 3.56│
│速动比率 │ 2.61│ 2.94│ 2.51│ 2.87│ 2.76│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 22.95│ 19.64│ 23.17│ 20.84│ 19.25│ 17.51│
│产权比率 │ 0.30│ 0.25│ 0.30│ 0.27│ 0.24│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.15│ 0.05│ 0.52│ 0.20│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.93│ 3.20│ 3.54│ 3.48│ 3.56│ 3.65│
│存货周转率 │ 4.19│ 4.86│ 3.76│ 3.08│ 2.66│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.10│ 0.99│ 0.84│ 0.75│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 2.73│ 2.77│ 2.81│ 2.93│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.65│ 0.60│ 0.55│ 0.52│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 1.30│ 0.56│ 3.20│ 2.37│ 1.52│
│存货周转率 │ 4.19│ 2.76│ 0.85│ 4.86│ 2.82│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.51│ 0.18│ 1.10│ 0.75│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 1.28│ 0.50│ 2.73│ 1.90│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.11│ 0.65│ 0.45│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.65│ 10.07│ 9.04│ 9.46│ 9.52│ 9.59│
│销售毛利率 │ 34.26│ 34.99│ 32.70│ 36.15│ 35.04│ 37.34│
│营业利润率 │ 12.36│ 13.26│ 11.54│ 17.38│ 17.12│ 18.21│
│销售净利率 │ 11.31│ 11.76│ 11.04│ 15.58│ 16.49│ 16.44│
│总资产净利率 │ 5.11│ 7.68│ 6.64│ 8.55│ 8.57│ 8.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.65│ 4.95│ 1.29│ 10.07│ 6.22│ 3.64│
│销售毛利率 │ 34.26│ 34.57│ 36.58│ 34.99│ 33.96│ 34.28│
│营业利润率 │ 12.36│ 13.74│ 10.16│ 13.26│ 10.07│ 8.02│
│销售净利率 │ 11.31│ 12.90│ 8.61│ 11.76│ 9.48│ 7.25│
│总资产净利率 │ 5.11│ 3.90│ 0.96│ 7.68│ 4.22│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.03│ 15.17│ 17.07│ 10.92│ 0.14│ -10.07│
│营业利润增长率 │ 35.07│ 32.24│ -22.21│ 12.55│ -5.83│ -37.69│
│净利润增长率 │ 13.71│ 17.66│ -7.33│ 1.81│ 2.08│ -36.18│
│净资产增长率 │ 1.30│ 5.64│ -3.04│ 2.46│ 2.81│ 1.46│
│总资产增长率 │ 3.95│ 5.65│ 6.37│ 7.39│ 2.38│ -2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.03│ 14.75│ 6.45│ 15.17│ 10.74│ 10.59│
│营业利润增长率 │ 35.07│ 96.66│ 87.73│ 32.24│ -11.65│ -28.76│
│净利润增长率 │ 13.71│ 46.02│ 47.34│ 17.66│ 4.54│ 13.84│
│净资产增长率 │ 1.30│ -1.19│ 2.44│ 5.64│ 0.57│ -2.85│
│总资产增长率 │ 3.95│ -2.84│ 5.23│ 5.65│ -1.33│ -6.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售增长、加强现│ 5639.51│ 3946.92│ 42.88│
│的现金流量净│金流管理，落实现│ │ │ │
│额 │金流改善计划及合│ │ │ │
│ │并报表范围发生变│ │ │ │
│ │动的影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │6月现金分红影响 │ 16940.00│ 20704.41│ -18.18│
│应收款项 │--- │ 26558.88│ 26599.25│ -0.15│
│存货 │--- │ 8166.76│ 8263.69│ -1.17│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 644.38│ 400.19│ 61.02│
│投资性房地产│厂房租赁结束，转│ ---│ 650.70│ -100.00│
│ │入固定资产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2924.26│ 2565.26│ 13.99│
│固定资产 │--- │ 27084.14│ 27058.14│ 0.10│
│在建工程 │墨西哥新工厂待安│ 3641.27│ 2751.40│ 32.34│
│ │装设备增加影响 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1323.56│ 1516.35│ -12.71│
│其他非流动资│设备预付款减少 │ 70.40│ 155.67│ -54.77│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行流动资金贷款│ 7482.55│ 4222.96│ 77.19│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 277.94│ 270.09│ 2.91│
│应付职工薪酬│年终奖在上半年度│ 689.53│ 1248.01│ -44.75│
│ │发放影响 │ │ │ │
│应交税费 │所得税纳税时间性│ 1099.22│ 2300.12│ -52.21│
│ │差异 │ │ │ │
│其他流动负债│票据背书影响 │ 223.09│ 891.29│ -74.97│
│租赁负债 │--- │ 1450.49│ 1573.04│ -7.79│
│实收资本（或│本年度资本公积转│ 19073.98│ 13624.27│ 40.00│
│股本） │增股本影响（10送│ │ │ │
│ │4） │ │ │ │
│库存股 │股权激励行权影响│ 2718.43│ 4420.61│ -38.51│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 5.62│ 40.62│ -86.17│
│ │影响 │ │ │ │
│营业收入 │新项目量产，市场│ 34606.65│ 30159.62│ 14.74│
│ │份额增加 │ │ │ │
│营业成本 │与销售收入增长基│ 22644.52│ 19820.20│ 14.25│
│ │本持平 │ │ │ │
│销售费用 │费用控制以及时间│ 611.77│ 760.04│ -19.51│
│ │性差异影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3919.40│ 3974.90│ -1.40│
│财务费用 │汇率变动和短期借│ 2.35│ -195.92│ 101.20│
│ │款增加影响 │ │ │ │
│研发费用 │合并范围变动影响│ 2840.60│ 3387.54│ -16.15│
│经营活动产生│销售增加带来的回│ 2921.94│ 35.72│ 8079.94│
│的现金流量净│款增加以及合并范│ │ │ │
│额 │围变动影响 │ │ │ │
│投资活动产生│上年度有南通基地│ -2993.04│ -4558.68│ 34.34│
│的现金流量净│建设收尾款项支付│ │ │ │
│额 │以及理财购买的时│ │ │ │
│ │间性差异影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│股权激励部分行权│ -3685.97│ -2937.20│ -25.49│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21975.21│ 20704.41│ 20692.07│ 30492.32│ 33294.56│ 28338.47│
│存货 │ 8528.52│ 8263.69│ 11506.03│ 11464.00│ 11280.49│ 12854.12│
│应收账款 │ 28952.08│ 26599.25│ 19618.19│ 16620.26│ 14874.52│ 12879.99│
│其他应收款 │ 5218.83│ 5375.03│ 814.36│ 188.94│ 936.04│ 258.22│
│流动资产合计 │ 74907.10│ 69899.88│ 64835.90│ 64801.93│ 65379.38│ 66235.35│
│长期股权投资 │ 2219.06│ 2565.26│ 779.61│ 830.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27275.41│ 27058.14│ 27093.86│ 19195.72│ 19834.89│ 13915.05│
│无形资产 │ 3633.90│ 3711.55│ 4743.57│ 4681.74│ 3432.97│ 1497.39│
│非流动资产合计 │ 45939.39│ 46356.28│ 45200.53│ 38643.53│ 30945.32│ 27847.29│
│资产总计 │ 120846.49│ 116256.16│ 110036.43│ 103445.46│ 96324.69│ 94082.65│
│流动负债 │ 25435.26│ 21452.87│ 19539.25│ 12552.01│ 8700.14│ 8876.41│
│非流动负债 │ 2303.70│ 2772.42│ 2100.68│ 1627.36│ 669.80│ 505.26│
│负债合计 │ 27738.95│ 24225.29│ 21639.93│ 14179.37│ 9369.93│ 9381.67│
│实收资本 │ 19212.58│ 13624.27│ 10490.14│ 10490.14│ 10490.14│ 10582.37│
│资本公积金 │ 39266.92│ 44006.28│ 45216.22│ 45183.55│ 45160.12│ 46470.78│
│盈余公积 │ 6426.92│ 6426.92│ 5291.19│ 5291.19│ 5291.19│ 5291.19│
│未分配利润 │ 30832.89│ 31501.62│ 29722.97│ 28111.65│ 25981.97│ 23479.69│
│少数股东权益 │ 738.66│ 851.76│ 2082.63│ 245.66│ 68.31│ 185.75│
│股东权益合计 │ 93107.53│ 92030.87│ 88396.50│ 89266.09│ 86954.76│ 84700.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21975.21│ 16940.00│ 23613.74│ 20704.41│ 15868.15│ 13396.88│
│存货 │ 8528.52│ 8166.76│ 11525.45│ 8263.69│ 11298.06│ 11216.12│
│应收账款 │ 28952.08│ 26558.88│ 20695.34│ 26599.25│ 21404.11│ 20015.23│
│其他应收款 │ 5218.83│ 5206.86│ 5828.66│ 5375.03│ 5739.24│ 245.71│
│流动资产合计 │ 74907.10│ 66114.99│ 75770.79│ 69899.88│ 64532.84│ 55452.16│
│长期股权投资 │ 2219.06│ 2924.26│ 2505.06│ 2565.26│ 2700.53│ 1504.45│
│固定资产净额 │ 27275.41│ 27084.14│ 26563.05│ 27058.14│ 24092.92│ 27402.74│
│无形资产 │ 3633.90│ 3647.43│ 1646.40│ 3711.55│ 2496.05│ 4719.47│
│非流动资产合计 │ 45939.39│ 46842.92│ 46565.80│ 46356.28│ 44040.30│ 47794.35│
│资产总计 │ 120846.49│ 112957.91│ 122336.59│ 116256.16│ 108573.14│ 103246.51│
│流动负债 │ 25435.26│ 19723.88│ 25571.88│ 21452.87│ 19295.20│ 15568.99│
│非流动负债 │ 2303.70│ 2464.89│ 2776.64│ 2772.42│ 1604.86│ 2509.07│
│负债合计 │ 27738.95│ 22188.77│ 28348.53│ 24225.29│ 20900.06│ 18078.06│
│实收资本 │ 19212.58│ 19073.98│ 13624.27│ 13624.27│ 13624.27│ 13624.27│
│资本公积金 │ 39266.92│ 38157.69│ 43315.52│ 44006.28│ 41550.42│ 40917.78│
│盈余公积 │ 6426.92│ 6426.92│ 6426.92│ 6426.92│ 5291.19│ 5291.19│
│未分配利润 │ 30832.89│ 29145.71│ 32704.67│ 31501.62│ 28857.62│ 26506.49│
│少数股东权益 │ 738.66│ 677.66│ 584.73│ 851.76│ 864.06│ 1318.75│
│股东权益合计 │ 93107.53│ 90769.15│ 93988.06│ 92030.87│ 87673.08│ 85168.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53529.63│ 73944.36│ 64201.93│ 54840.09│ 49439.79│ 49369.25│
│营业成本 │ 35188.75│ 48070.58│ 43207.38│ 35015.58│ 32117.46│ 30933.76│
│营业税金及附加 │ 439.54│ 564.65│ 690.35│ 345.19│ 197.80│ 247.06│
│销售费用 │ 902.98│ 2005.51│ 1554.99│ 1114.70│ 1086.12│ 3597.46│
│财务费用 │ 135.63│ -122.21│ -498.57│ -4.19│ -74.04│ -176.34│
│管理费用 │ 6393.77│ 8704.66│ 6670.04│ 4828.72│ 5143.81│ 3619.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.24│ -0.49│ -2.08│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -179.71│ 1226.50│ 72.39│ 359.23│ 403.96│ 528.79│
│营业利润 │ 6618.48│ 9801.52│ 7411.92│ 9528.57│ 8466.34│ 8990.11│
│营业外收入 │ 24.22│ 33.16│ 889.37│ 10.55│ 437.90│ 350.42│
│营业外支出 │ 126.86│ 5.75│ 40.72│ 36.37│ 4.09│ 35.60│
│利润总额 │ 6515.85│ 9828.93│ 8260.57│ 9502.76│ 8900.15│ 9304.93│
│所得税 │ 460.38│ 1135.40│ 1174.37│ 960.20│ 745.73│ 1188.38│
│净利润 │ 6055.46│ 8693.53│ 7086.19│ 8542.55│ 8154.42│ 8116.54│
│归属母公司净利润 │ 6143.40│ 9182.67│ 7804.66│ 8421.77│ 8271.85│ 8103.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53529.63│ 34606.65│ 13290.87│ 73944.36│ 48651.42│ 30159.62│
│营业成本 │ 35188.75│ 22644.52│ 8429.29│ 48070.58│ 32131.74│ 19820.20│
│营业税金及附加 │ 439.54│ 297.36│ 73.19│ 564.65│ 370.94│ 216.83│
│销售费用 │ 902.98│ 611.77│ 298.80│ 2005.51│ 1078.08│ 760.04│
│财务费用 │ 135.63│ 2.35│ 32.51│ -122.21│ -78.59│ -195.92│
│管理费用 │ 6393.77│ 3919.40│ 1741.68│ 8704.66│ 6478.25│ 3974.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.24│ -0.38│ -0.14│ -0.49│ -0.23│ -0.44│
│投资收益 │ -179.71│ 45.84│ -253.61│ 1226.50│ 357.99│ -23.28│
│营业利润 │ 6618.48│ 4755.74│ 1350.55│ 9801.52│ 4899.88│ 2418.29│
│营业外收入 │ 24.22│ 22.30│ 0.51│ 33.16│ -7.93│ 0.02│
│营业外支出 │ 126.86│ 40.42│ ---│ 5.75│ 5.42│ 0.16│
│利润总额 │ 6515.85│ 4737.62│ 1351.06│ 9828.93│ 4886.53│ 2418.16│
│所得税 │ 460.38│ 273.03│ 207.19│ 1135.40│ 272.97│ 230.24│
│净利润 │ 6055.46│ 4464.59│ 1143.87│ 8693.53│ 4613.56│ 2187.92│
│归属母公司净利润 │ 6143.40│ 4456.22│ 1203.05│ 9182.67│ 5402.93│ 3051.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42798.80│ 59838.91│ 54200.86│ 47850.09│ 52839.43│ 54692.49│
│经营活动现金流出 │ 37159.28│ 48751.09│ 47413.62│ 35940.38│ 34334.15│ 44363.76│
│经营活动现金流量净额│ 5639.51│ 11087.82│ 6787.24│ 11909.71│ 18505.28│ 10328.72│
│投资活动现金流入 │ 16318.70│ 3086.63│ 15124.21│ 49452.34│ 63501.69│ 13710.41│
│资本性支出 │ 4218.84│ 6337.49│ 11764.95│ 8119.70│ 6151.52│ 6524.73│
│投资活动现金流出 │ 20420.18│ 12370.35│ 26749.78│ 57119.70│ 70111.52│ 6624.73│
│投资活动现金流量净额│ -4101.48│ -9283.72│ -11625.58│ -7667.36│ -6609.82│ 7085.68│
│筹资活动现金流入 │ 18740.98│ 7078.78│ 5644.41│ 80.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18905.45│ 8927.30│ 10970.29│ 6476.58│ 7117.71│ 8189.54│
│筹资活动现金流量净额│ -164.47│ -1848.52│ -5325.88│ -6396.58│ -7117.71│ -8189.54│
│汇率变动对现金的影响│ -102.76│ 56.76│ 363.96│ -218.81│ -250.84│ 35.06│
│现金及等价物净增加额│ 1270.80│ 12.34│ -9800.25│ -2373.04│ 4526.90│ 9259.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42798.80│ 28256.24│ 14831.90│ 59838.91│ 39591.71│ 25858.68│
│经营活动现金流出 │ 37159.28│ 25334.30│ 13641.31│ 48751.09│ 35644.79│ 25822.96│
│经营活动现金流量净额│ 5639.51│ 2921.94│ 1190.60│ 11087.82│ 3946.92│ 35.72│
│投资活动现金流入 │ 16318.70│ 13314.31│ 288.25│ 3086.63│ 780.77│ 780.77│
│资本性支出 │ 4218.84│ 3071.55│ 1560.94│ 6337.49│ 5071.81│ 3844.18│
│投资活动现金流出 │ 20420.18│ 16307.35│ 4785.94│ 12370.35│ 9071.38│ 5339.45│
│投资活动现金流量净额│ -4101.48│ -2993.04│ -4497.69│ -9283.72│ -8290.61│ -4558.68│
│筹资活动现金流入 │ 18740.98│ 10731.74│ 10661.57│ 7078.78│ 5750.61│ 3424.74│
│筹资活动现金流出 │ 18905.45│ 14417.70│ 4431.09│ 8927.30│ 6362.77│ 6361.93│
│筹资活动现金流量净额│ -164.47│ -3685.97│ 6230.48│ -1848.52│ -612.16
|
