财务分析☆ ◇603038 华立股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1859.46│ 3580.94│ 1990.17│ 797.54│
│净利润增长率(%) │ 74.47│ 416.43│ 1238.53│ 635.82│
│扣非净利润(万) │ 883.78│ 2616.09│ 1663.68│ 348.92│
│营业总收入(万元) │ 79279.42│ 57427.31│ 36453.11│ 15007.27│
│总营收同比增长率(%) │ 2.59│ -2.15│ -7.97│ -17.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 2.65│ 1.48│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 32.73│ 32.39│ 32.37│ 31.86│
│净利润现金含量(%) │ 615.29│ 184.08│ 272.17│ -245.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1700│ 0.1000│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.1266│ 0.0800│ 0.0169│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0900│ 0.1733│ 0.0963│ 0.0386│
│每股资本公积金(元) │ 2.2304│ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│
│每股未分配利润(元) │ 3.0400│ 3.1233│ 3.0464│ 3.0227│
│每股净资产(元) │ 6.5147│ 6.6049│ 6.5293│ 6.4909│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5536│ 0.3189│ 0.2621│ -0.0949│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1065.79│ 693.40│ 148.68│ -148.84│
│归母净利(调整后:万) │ 1065.79│ 693.40│ 148.68│ -148.84│
│净利润增长率(%) │ -50.64│ -78.54│ -93.09│ -115.99│
│扣非净利润(万) │ 431.98│ 208.74│ -31.99│ 44.53│
│营业总收(未调整:万) │ 77275.91│ 58688.16│ 39608.94│ 18216.16│
│营业总收(调整后:万) │ 77275.91│ 58688.16│ 39608.94│ 18216.16│
│总营收同比增长率(%) │ -33.33│ -30.37│ -31.26│ -26.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.80│ 0.52│ 0.11│ -0.11│
│资产负债比率(%) │ 33.24│ 28.04│ 27.57│ 31.23│
│净利润现金含量(%) │ 1510.59│ 281.41│ -547.56│ 1183.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0100│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0101│ -0.0020│ 0.0022│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0516│ 0.0336│ 0.0072│ -0.0072│
│每股资本公积金(元) │ 2.2314│ 2.2323│ 2.2323│ 2.2323│
│每股未分配利润(元) │ 2.9841│ 2.9661│ 2.9397│ 2.9953│
│每股净资产(元) │ 6.4582│ 6.4454│ 6.4031│ 6.4503│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7790│ 0.0944│ -0.0394│ -0.0852│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 3.16│ 2.93│ 3.12│
│速动比率 │ 2.34│ 2.58│ 2.43│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 32.73│ 32.39│ 32.37│ 31.86│
│产权比率 │ 0.50│ 0.49│ 0.49│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 47.41│ 29.02│ 22.33│ -8.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 3.57│ 2.93│ 2.37│
│速动比率 │ 2.04│ 2.87│ 2.41│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 33.24│ 28.04│ 27.57│ 31.23│
│产权比率 │ 0.51│ 0.40│ 0.39│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 51.46│ 9.74│ -3.27│ -4.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.49│ 5.30│ 3.51│ 1.77│
│存货周转率 │ 4.95│ 3.43│ 2.25│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.78│ 0.49│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.18│ 0.79│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.18│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.36│ 5.38│ 3.52│ 1.84│
│存货周转率 │ 5.18│ 3.79│ 2.72│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.72│ 0.48│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.26│ 0.86│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.30│ 0.20│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 2.62│ 1.47│ 0.59│
│销售毛利率 │ 21.57│ 23.34│ 23.39│ 21.67│
│营业利润率 │ 2.30│ 7.17│ 6.24│ 6.12│
│销售净利率 │ 2.56│ 6.56│ 5.83│ 5.74│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.75│ 0.98│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.80│ 0.52│ 0.11│ -0.11│
│销售毛利率 │ 18.48│ 16.63│ 15.24│ 15.34│
│营业利润率 │ 0.93│ 0.65│ -0.45│ -1.65│
│销售净利率 │ 1.49│ 1.39│ 0.48│ -0.82│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.35│ 0.08│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.59│ -2.15│ -7.97│ -17.62│
│营业利润增长率 │ 154.22│ 981.96│ 1363.32│ 405.61│
│净利润增长率 │ 74.47│ 416.43│ 1238.53│ 635.82│
│净资产增长率 │ 0.88│ 2.27│ 1.10│ 0.51│
│总资产增长率 │ 0.16│ 1.33│ -0.12│ -1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.33│ -30.37│ -31.26│ -26.12│
│营业利润增长率 │ -70.82│ -82.14│ -108.94│ -131.03│
│净利润增长率 │ -50.64│ -78.54│ -93.09│ -115.99│
│净资产增长率 │ 0.08│ -0.12│ -0.77│ -0.04│
│总资产增长率 │ -0.05│ -7.43│ -8.68│ -3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员差旅费及│ 3261.40│ 3107.51│ 4.95│
│ │招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │办公费用及管理人│ 6222.35│ 5854.21│ 6.29│
│ │员工资增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司部分研发│ 2940.07│ 2869.20│ 2.47│
│ │项目处于试产阶段│ │ │ │
│ │，研发投入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司部分基建│ 1287.63│ 998.96│ 28.90│
│ │项目完工转固，专│ │ │ │
│ │项借款的利息不再│ │ │ │
│ │适用资本化 │ │ │ │
│经营活动产生│本期享受增值税留│ 11441.06│ 16099.79│ -28.94│
│的现金流量净│抵退税政策收到退│ │ │ │
│额 │税款同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司部分生产基地│ -15324.64│ -24564.52│ 37.61│
│的现金流量净│建设已投入使用，│ │ │ │
│额 │本期工程投入同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款金额同比│ -4907.09│ 10192.38│ -148.14│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期偿还流资贷款│ 15823.42│ 24351.04│ -35.02│
│应收票据 │期末已背书但未终│ 1314.65│ 958.97│ 37.09│
│ │止确认的票据增加│ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 1093.68│ 1978.15│ -44.71│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同资产 │公司质保金期限超│ ---│ 23.88│ -100.00│
│ │过一年重分类至其│ │ │ │
│ │他非流动资产 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 2001.01│ 3031.53│ -33.99│
│非流动资产 │期的大额存单到期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期固定资产转入│ 44981.24│ 29998.99│ 49.94│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程完工│ 28.31│ 12700.31│ -99.78│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期使用权资│ 232.02│ 581.73│ -60.12│
│ │产摊销减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│部分待摊费用本期│ 250.72│ 453.37│ -44.70│
│ │已摊销完毕 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提资产减值│ 3013.48│ 1900.82│ 58.54│
│产 │及部分公司的可抵│ │ │ │
│ │扣亏损增加导致递│ │ │ │
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期存入大额存单│ 5551.79│ 2489.62│ 123.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期归还了短期借│ 254.28│ 10011.00│ -97.46│
│ │款 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租款增│ 58.07│ 10.44│ 456.26│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款减少│ 1186.84│ 1973.77│ -39.87│
│一年内到期的│基建的长期借款进│ 1920.37│ 1446.65│ 32.75│
│非流动负债 │入还款期 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期末已背书│ 1457.43│ 492.05│ 196.19│
│ │但未终止确认的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期应付租赁款减│ 52.24│ 229.89│ -77.27│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司推出的新│ 79279.42│ 77275.91│ 2.59│
│ │品得到市场的认可│ │ │ │
│ │，带来了销售业绩│ │ │ │
│ │的提升 │ │ │ │
│营业成本 │本期通过创新改造│ 62182.43│ 62996.32│ -1.29│
│ │生产工艺，降低了│ │ │ │
│ │生产成本，同时原│ │ │ │
│ │材料价格下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司饰边条产品的│ 3580.94│ 693.40│ 416.43│
│司股东的净利│主要原材料PVC粉 │ │ │ │
│润 │价格较上年同期降│ │ │ │
│ │幅较大，公司的利│ │ │ │
│ │润空间有所回升，│ │ │ │
│ │以及公司持有的金│ │ │ │
│ │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司饰边条产品的│ 2616.09│ 208.74│ 1153.28│
│司股东的扣除│主要原材料PVC粉 │ │ │ │
│非经常性损益│价格较上年同期降│ │ │ │
│的净利润 │幅较大，公司的利│ │ │ │
│ │润空间有所回升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期原材料PVC粉 │ 6591.88│ 1951.32│ 237.82│
│的现金流量净│价格较上年同期降│ │ │ │
│额 │幅较大，购买商品│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15823.42│ 15216.51│ 14591.26│ 12722.30│
│存货 │ 12473.42│ 13026.31│ 12171.42│ 13749.02│
│应收账款 │ 11228.29│ 11727.92│ 10847.53│ 7052.93│
│其他应收款 │ 262.60│ 489.82│ 503.87│ 1517.76│
│流动资产合计 │ 68892.18│ 71675.22│ 71150.49│ 70977.63│
│长期股权投资 │ 1788.32│ 1957.35│ 1932.42│ 1890.57│
│固定资产净额 │ 51829.26│ 50617.94│ 45355.71│ 46145.60│
│无形资产 │ 17121.67│ 17233.03│ 17341.48│ 17450.37│
│非流动资产合计 │ 134765.39│ 134366.61│ 131927.71│ 129305.13│
│资产总计 │ 203657.57│ 206041.83│ 203078.20│ 200282.76│
│流动负债 │ 24134.39│ 22712.99│ 24252.98│ 22751.29│
│非流动负债 │ 42515.03│ 44031.30│ 41483.98│ 41054.32│
│负债合计 │ 66649.42│ 66744.29│ 65736.96│ 63805.62│
│实收资本 │ 20667.47│ 20667.47│ 20667.47│ 20667.47│
│资本公积金 │ 46096.41│ 46116.63│ 46116.63│ 46116.63│
│盈余公积 │ 5175.23│ 5175.23│ 5175.23│ 5175.23│
│未分配利润 │ 62829.94│ 64551.42│ 62960.65│ 62470.71│
│少数股东权益 │ 2366.51│ 2791.49│ 2397.80│ 2326.49│
│股东权益合计 │ 137008.15│ 139297.54│ 137341.24│ 136477.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24351.04│ 11057.49│ 12440.82│ 14000.50│
│存货 │ 12635.57│ 14168.45│ 13053.33│ 14946.84│
│应收账款 │ 9938.43│ 10757.34│ 11457.28│ 8744.09│
│其他应收款 │ 321.34│ 1629.03│ 513.98│ 416.96│
│流动资产合计 │ 76381.22│ 71550.24│ 72987.19│ 83744.08│
│长期股权投资 │ 1937.25│ 1717.23│ 1666.29│ 1648.07│
│固定资产净额 │ 46981.37│ 47167.82│ 46444.94│ 45219.08│
│无形资产 │ 17548.83│ 17653.91│ 17761.65│ 17869.39│
│非流动资产合计 │ 126949.33│ 116765.70│ 112786.84│ 113261.44│
│资产总计 │ 203330.56│ 188315.94│ 185774.03│ 197005.52│
│流动负债 │ 31285.87│ 20028.10│ 24913.98│ 35414.36│
│非流动负债 │ 36307.69│ 32776.12│ 26303.15│ 26100.54│
│负债合计 │ 67593.56│ 52804.22│ 51217.13│ 61514.89│
│实收资本 │ 20667.47│ 20667.47│ 20667.47│ 20667.47│
│资本公积金 │ 46116.63│ 46135.08│ 46135.08│ 46135.08│
│盈余公积 │ 5175.23│ 5175.23│ 5175.23│ 5175.23│
│未分配利润 │ 61673.17│ 61300.78│ 60756.06│ 61905.26│
│少数股东权益 │ 2262.99│ 2302.28│ 2221.14│ 2178.77│
│股东权益合计 │ 135737.00│ 135511.72│ 134556.90│ 135490.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79279.42│ 57427.31│ 36453.11│ 15007.27│
│营业成本 │ 62182.43│ 44023.67│ 27927.71│ 11755.49│
│营业税金及附加 │ 1022.10│ 716.22│ 463.67│ 214.89│
│销售费用 │ 3261.40│ 2253.74│ 1388.67│ 576.90│
│财务费用 │ 1287.63│ 885.85│ 597.35│ 301.09│
│管理费用 │ 6222.35│ 4517.34│ 2841.20│ 1438.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 303.33│ 632.34│ 66.66│ 422.88│
│投资收益 │ 173.94│ 263.15│ 222.10│ 69.65│
│营业利润 │ 1823.06│ 4114.78│ 2275.18│ 917.85│
│营业外收入 │ 157.48│ 16.96│ 0.67│ 0.17│
│营业外支出 │ 137.61│ 26.62│ 26.36│ 26.23│
│利润总额 │ 1842.93│ 4105.12│ 2249.50│ 891.79│
│所得税 │ -189.21│ 335.68│ 124.52│ 30.75│
│净利润 │ 2032.14│ 3769.44│ 2124.98│ 861.04│
│归属母公司净利润 │ 1859.46│ 3580.94│ 1990.17│ 797.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77275.91│ 58688.16│ 39608.94│ 18216.16│
│营业成本 │ 62996.32│ 48926.15│ 33573.04│ 15421.79│
│营业税金及附加 │ 845.19│ 586.08│ 400.66│ 219.65│
│销售费用 │ 3107.51│ 2258.05│ 1386.24│ 689.45│
│财务费用 │ 998.96│ 788.41│ 430.48│ 69.89│
│管理费用 │ 5854.21│ 4291.29│ 2870.87│ 1506.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 434.90│ 294.73│ 45.16│ -319.12│
│投资收益 │ 240.25│ 70.37│ 31.57│ -7.91│
│营业利润 │ 717.13│ 380.31│ -180.10│ -300.33│
│营业外收入 │ 20.77│ 13.05│ 6.15│ 4.82│
│营业外支出 │ 14.16│ 12.06│ 0.26│ 0.08│
│利润总额 │ 723.74│ 381.30│ -174.21│ -295.58│
│所得税 │ -425.87│ -435.22│ -364.86│ -146.34│
│净利润 │ 1149.61│ 816.51│ 190.65│ -149.24│
│归属母公司净利润 │ 1065.79│ 693.40│ 148.68│ -148.84│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98426.02│ 68085.20│ 43185.64│ 19896.42│
│经营活动现金流出 │ 86984.96│ 61493.32│ 37768.95│ 21856.76│
│经营活动现金流量净额│ 11441.06│ 6591.88│ 5416.69│ -1960.34│
│投资活动现金流入 │ 49799.71│ 33467.76│ 19866.66│ 8807.70│
│资本性支出 │ 13480.51│ 9980.27│ 6544.82│ 4872.49│
│投资活动现金流出 │ 65124.35│ 48800.71│ 34565.26│ 20892.93│
│投资活动现金流量净额│ -15324.64│ -15332.95│ -14698.60│ -12085.23│
│筹资活动现金流入 │ 9888.12│ 8979.50│ 5706.50│ 3827.00│
│筹资活动现金流出 │ 14795.20│ 9403.83│ 6210.60│ 506.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4907.09│ -424.33│ -504.10│ 3321.00│
│汇率变动对现金的影响│ 51.64│ 49.20│ 44.55│ -1.09│
│现金及等价物净增加额│ -8739.02│ -9116.21│ -9741.45│ -10725.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91574.75│ 77430.81│ 50705.15│ 26994.46│
│经营活动现金流出 │ 75474.95│ 75479.49│ 51519.27│ 28756.21│
│经营活动现金流量净额│ 16099.79│ 1951.32│ -814.12│ -1761.76│
│投资活动现金流入 │ 45220.40│ 34027.92│ 24868.13│ 10711.04│
│资本性支出 │ 23603.04│ 15621.83│ 7246.56│ 5124.43│
│投资活动现金流出 │ 69784.92│ 51281.83│ 30509.35│ 16192.98│
│投资活动现金流量净额│ -24564.52│ -17253.91│ -5641.22│ -5481.94│
│筹资活动现金流入 │ 24460.20│ 15425.70│ 7250.00│ 2250.00│
│筹资活动现金流出 │ 14267.82│ 13325.86│ 12876.76│ 5119.48│
│筹资活动现金流量净额│ 10192.38│ 2099.84│ -5626.76│ -2869.48│
│汇率变动对现金的影响│ 135.85│ 235.12│ 123.29│ 20.96│
│现金及等价物净增加额│ 1863.50│ -12967.63│ -11958.81│ -10092.21│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15007.27│ 18.93│ 797.54│ 42.89│
│二季报 │ 21445.84│ 27.05│ 1192.63│ 64.14│
│三季报 │ 20974.19│ 26.46│ 1590.77│ 85.55│
│四季报 │ 21852.12│ 27.56│ -1721.48│ -92.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 18216.16│ 23.57│ -148.84│ -13.97│
│二季报 │ 21392.78│ 27.68│ 297.53│ 27.92│
│三季报 │ 19079.22│ 24.69│ 544.72│ 51.11│
│四季报 │ 18587.75│ 24.05│ 372.39│ 34.94│
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