财务分析☆ ◇603039 泛微网络 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19683.59│ 28869.18│ 20294.50│ 17868.26│ 22322.68│ 30869.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20294.50│ 17868.26│ 22333.66│ 30869.87│
│净利润增长率(%) │ 96.82│ 42.25│ 13.58│ -19.99│ -27.69│ 34.48│
│扣非净利润(万) │ 17995.14│ 26804.48│ 16698.77│ 14773.18│ 12278.60│ 20686.83│
│营业总收(未调整:万) │ 134021.60│ 228684.76│ 236180.37│ 239319.25│ 233148.37│ 200286.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 236180.37│ 239319.25│ 233148.37│ 200286.32│
│总营收同比增长率(%) │ 3.19│ -3.17│ -1.31│ 2.65│ 16.41│ 35.11│
│加权净资产收益率(%) │ 7.41│ 12.55│ 9.66│ 8.67│ 11.78│ 18.69│
│资产负债比率(%) │ 38.39│ 42.42│ 44.93│ 46.73│ 46.04│ 44.34│
│净利润现金含量(%) │ 45.94│ 98.02│ 144.17│ 134.64│ 104.46│ 120.65│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 1.1400│ 0.7800│ 0.6900│ 0.8600│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5849│ 1.0600│ 0.6500│ 0.5700│ 0.4800│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6398│ 1.1078│ 0.7788│ 0.6857│ 0.8566│ 1.1846│
│每股资本公积金(元) │ 1.6842│ 2.5182│ 2.4621│ 2.3377│ 2.2303│ 2.2270│
│每股未分配利润(元) │ 5.7721│ 6.2209│ 5.2592│ 4.6996│ 4.1614│ 3.5471│
│每股净资产(元) │ 8.9057│ 9.3083│ 8.2905│ 7.9795│ 7.3332│ 7.2123│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2939│ 1.0858│ 1.1227│ 0.9232│ 0.8948│ 1.4292│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19683.59│ 11475.38│ 6213.08│ 28869.18│ 10000.95│ 6569.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10000.95│ 6569.46│
│净利润增长率(%) │ 96.82│ 74.68│ 137.91│ 42.25│ 15.99│ 38.46│
│扣非净利润(万) │ 17995.14│ 10113.33│ 4986.32│ 26804.48│ 8544.32│ 5789.51│
│营业总收(未调整:万) │ 134021.60│ 84861.73│ 33275.86│ 228684.76│ 129877.60│ 80786.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 129877.60│ 80786.55│
│总营收同比增长率(%) │ 3.19│ 5.04│ 1.29│ -3.17│ -6.26│ -8.79│
│加权净资产收益率(%) │ 7.41│ 4.39│ 2.42│ 12.55│ 4.53│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 38.39│ 38.01│ 37.89│ 42.42│ 42.98│ 42.15│
│净利润现金含量(%) │ 45.94│ -27.70│ -197.40│ 98.02│ 23.78│ -144.73│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3700│ 0.2400│ 1.1400│ 0.3900│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5849│ 0.3300│ 0.1945│ 1.0600│ 0.3279│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6398│ 0.3730│ 0.2424│ 1.1078│ 0.3838│ 0.2521│
│每股资本公积金(元) │ 1.6842│ 1.6842│ 2.2211│ 2.5182│ 2.5018│ 2.4860│
│每股未分配利润(元) │ 5.7721│ 5.5802│ 6.5660│ 6.2209│ 5.5699│ 5.4382│
│每股净资产(元) │ 8.9057│ 8.7140│ 10.3283│ 9.3083│ 8.6414│ 8.4951│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2939│ -0.1033│ -0.4784│ 1.0858│ 0.0913│ -0.3648│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.42│ 1.46│ 1.82│ 1.83│ 1.91│
│速动比率 │ 1.14│ 1.38│ 1.42│ 1.78│ 1.79│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 38.39│ 42.42│ 44.93│ 46.73│ 46.04│ 44.34│
│产权比率 │ 0.62│ 0.74│ 0.82│ 0.88│ 0.85│ 0.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.16│ 0.17│ 0.13│ 0.14│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.16│ 1.42│ 1.91│ 1.93│
│速动比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.12│ 1.38│ 1.86│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 38.39│ 38.01│ 37.89│ 42.42│ 42.98│ 42.15│
│产权比率 │ 0.62│ 0.61│ 0.61│ 0.74│ 0.75│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.02│ -0.08│ 0.16│ 0.01│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.47│ 8.09│ 8.72│ 9.83│ 11.63│ 14.51│
│存货周转率 │ 1.08│ 2.10│ 2.43│ 2.20│ 2.64│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.90│ 0.81│ 0.76│ 0.80│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 6.51│ 7.97│ 9.86│ 14.44│ 24.05│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.56│ 0.60│ 0.64│ 0.67│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.47│ 3.39│ 1.31│ 8.09│ 5.20│ 3.12│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.64│ 0.27│ 2.10│ 1.00│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.15│ 0.90│ 0.45│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 2.05│ 0.79│ 6.51│ 3.67│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.08│ 0.56│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.18│ 11.90│ 9.39│ 8.59│ 11.68│ 16.42│
│销售毛利率 │ 93.98│ 93.75│ 93.25│ 93.94│ 93.23│ 95.47│
│营业利润率 │ 14.02│ 12.64│ 8.68│ 6.91│ 9.58│ 16.32│
│销售净利率 │ 14.69│ 12.62│ 8.59│ 7.47│ 9.57│ 15.41│
│总资产净利率 │ 4.55│ 7.10│ 5.19│ 4.80│ 6.45│ 10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.18│ 4.28│ 2.35│ 11.90│ 4.44│ 2.97│
│销售毛利率 │ 93.98│ 94.24│ 93.72│ 93.75│ 94.28│ 93.93│
│营业利润率 │ 14.02│ 11.88│ 16.56│ 12.64│ 7.36│ 7.65│
│销售净利率 │ 14.69│ 13.52│ 18.67│ 12.62│ 7.70│ 8.13│
│总资产净利率 │ 4.55│ 2.69│ 1.47│ 7.10│ 2.54│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.19│ -3.17│ -1.31│ 2.65│ 16.41│ 35.11│
│营业利润增长率 │ 96.62│ 41.04│ 23.97│ -26.01│ -31.66│ 33.93│
│净利润增长率 │ 96.82│ 42.25│ 13.58│ -19.99│ -27.69│ 34.48│
│净资产增长率 │ 12.94│ 12.28│ 3.90│ 8.81│ 1.68│ 39.55│
│总资产增长率 │ 5.56│ 7.38│ 0.51│ 10.16│ 4.87│ 24.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.19│ 5.04│ 1.29│ -3.17│ -6.26│ -8.79│
│营业利润增长率 │ 96.62│ 63.17│ 107.40│ 41.04│ 14.36│ 29.68│
│净利润增长率 │ 96.82│ 74.68│ 137.91│ 42.25│ 15.99│ 38.46│
│净资产增长率 │ 12.94│ 10.51│ 9.15│ 12.28│ 4.23│ 2.47│
│总资产增长率 │ 5.56│ 2.66│ 1.20│ 7.38│ 0.66│ -2.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │报告期内主营业务│ 19844.03│ 9646.01│ 105.72│
│ │增长以及降本增效│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内主营业务│ 19683.59│ 10000.95│ 96.82│
│司股东的净利│增长以及降本增效│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内主营业务│ 17995.14│ 8544.32│ 110.61│
│司股东的扣除│增长以及降本增效│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内主营业务│ 9041.96│ 2378.66│ 280.13│
│的现金流量净│增加以及降本增效│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买三年期大额存│ 34670.25│ 85576.06│ -59.49│
│ │单 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 575.30│ 935.98│ -38.53│
│ │解兑 │ │ │ │
│其他流动资产│预交税金增加 │ 7139.38│ 3826.12│ 86.60│
│固定资产 │在建工程完工转固│ 48106.75│ 34883.54│ 37.91│
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工转固│ 8.49│ 14189.55│ -99.94│
│ │定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│绿化及装修完工转│ 475.46│ 331.83│ 43.28│
│ │入待摊 │ │ │ │
│其他非流动资│购买三年期大额存│ 171591.22│ 100410.57│ 70.89│
│产 │单 │ │ │ │
│应付账款 │应付授权运营中心│ 41772.06│ 60565.48│ -31.03│
│ │委托实施费减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付工资及奖金增│ 5551.75│ 3317.14│ 67.37│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳税金 │ 392.08│ 3223.71│ -87.84│
│其他应付款 │支付在建工程款项│ 2152.39│ 3793.96│ -43.27│
│一年内到期的│未来一年所需支付│ 183.01│ 124.98│ 46.43│
│非流动负债 │房租增加 │ │ │ │
│营业收入 │主营业务增加 │ 84861.73│ 80786.55│ 5.04│
│营业成本 │--- │ 4887.82│ 4905.21│ -0.35│
│销售费用 │授权业务运营中心│ 53524.99│ 53503.88│ 0.04│
│ │收入对应的项目实│ │ │ │
│ │施费用增加以及降│ │ │ │
│ │本增效 │ │ │ │
│管理费用 │组织和人员优化调│ 4989.36│ 3304.34│ 50.99│
│ │整，辞退福利（离│ │ │ │
│ │职补偿金）增加 │ │ │ │
│财务费用 │计提定期存款利息│ -1820.10│ -1622.17│ -12.20│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │降本增效 │ 14294.37│ 15115.59│ -5.43│
│经营活动产生│主营业务增加以及│ -3179.18│ -9507.70│ 66.56│
│的现金流量净│降本增效 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款赎回增│ 6380.10│ -1235.48│ 616.41│
│的现金流量净│加以及支付在建工│ │ │ │
│额 │程款项减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│出售库存股所得 │ 13712.16│ -2123.01│ 745.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │主营业务增长以及│ 11168.70│ 6272.99│ 78.04│
│ │降本增效 │ │ │ │
│归属于上市公│主营业务增长以及│ 11475.38│ 6569.46│ 74.68│
│司股东的净利│降本增效 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│主营业务增长以及│ 10113.33│ 5789.51│ 74.68│
│司股东的扣除│降本增效 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 26270.50│ 85576.06│ 62671.19│ 143369.43│ 155720.38│ 198452.46│
│存货 │ 7644.50│ 7315.65│ 6310.13│ 6795.05│ 6418.52│ 5557.12│
│应收票据及应收账款 │ 21231.19│ 29237.88│ 29083.67│ 27035.39│ 23676.26│ 18299.63│
│合同资产 │ 5264.35│ 5540.31│ 5636.28│ 7908.58│ 6303.37│ 6065.01│
│预付款项 │ 63375.58│ 53860.21│ 50470.13│ 47849.00│ 46756.35│ 44828.49│
│其他应收款 │ 1516.83│ 2044.56│ 1737.62│ 1624.46│ 2716.16│ 1409.73│
│流动资产合计 │ 201047.94│ 252500.01│ 255385.28│ 331079.72│ 297546.28│ 284375.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8913.21│ 9046.70│ 9783.89│ 13414.03│ 16432.89│ 20968.83│
│固定资产净额 │ 46928.85│ 34883.54│ 35357.80│ 23927.96│ 24594.02│ 7691.16│
│在建工程 │ 76.71│ 14189.55│ 7424.41│ 10502.02│ 7049.41│ 13054.12│
│无形资产 │ 8096.56│ 8305.95│ 8585.15│ 8763.35│ 4824.17│ 4914.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 243670.25│ 168784.86│ 136960.17│ 59280.01│ 56584.36│ 53295.56│
│资产总计 │ 444718.19│ 421284.87│ 392345.45│ 390359.74│ 354130.64│ 337671.32│
│应付票据及应付账款 │ 41204.12│ 60565.48│ 59794.88│ 55265.83│ 48910.09│ 45861.98│
│预收款项 │ 38.49│ 38.58│ 24.04│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 110497.73│ 98566.53│ 93438.08│ 91516.22│ 89478.21│ 81813.95│
│流动负债 │ 170124.72│ 178047.39│ 175325.18│ 181742.80│ 162431.25│ 148844.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 620.52│ 660.80│ 966.21│ 668.23│ 594.18│ 871.17│
│负债合计 │ 170745.24│ 178708.20│ 176291.39│ 182411.03│ 163025.43│ 149716.15│
│实收资本 │ 30763.91│ 26060.31│ 26060.31│ 26060.31│ 26060.31│ 26060.31│
│资本公积金 │ 51812.94│ 65624.83│ 64163.73│ 60921.73│ 58121.01│ 58037.51│
│盈余公积 │ 13307.56│ 13307.56│ 13307.56│ 13307.56│ 13307.70│ 10849.63│
│未分配利润 │ 177570.87│ 162117.32│ 137055.47│ 122471.96│ 108448.49│ 92437.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 273972.95│ 242576.67│ 216054.06│ 207948.71│ 191105.21│ 187955.17│
│股东权益合计 │ 273972.95│ 242576.67│ 216054.06│ 207948.71│ 191105.21│ 187955.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26270.50│ 34670.25│ 33111.12│ 85576.06│ 119731.12│ 119669.88│
│存货 │ 7644.50│ 8051.84│ 7910.12│ 7315.65│ 8498.40│ 7480.15│
│应收票据及应收账款 │ 21231.19│ 22358.31│ 23386.38│ 29237.88│ 22285.10│ 24124.07│
│合同资产 │ 5264.35│ 5410.49│ 5436.60│ 5540.31│ 4026.63│ 5145.90│
│预付款项 │ 63375.58│ 59388.41│ 58530.98│ 53860.21│ 57853.75│ 54778.86│
│其他应收款 │ 1516.83│ 1498.64│ 2120.61│ 2044.56│ 1849.29│ 1920.70│
│流动资产合计 │ 201047.94│ 193535.98│ 187336.32│ 252500.01│ 322887.95│ 310470.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8913.21│ 8915.75│ 8671.91│ 9046.70│ 8633.72│ 8694.90│
│固定资产净额 │ 46928.85│ 48106.75│ 48967.24│ 34883.54│ 35496.09│ 36066.03│
│在建工程 │ 76.71│ 8.49│ 107.93│ 14189.55│ 13204.17│ 12408.29│
│无形资产 │ 8096.56│ 8166.35│ 8236.15│ 8305.95│ 8375.75│ 8445.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 243670.25│ 238948.87│ 238999.14│ 168784.86│ 72064.81│ 72228.18│
│资产总计 │ 444718.19│ 432484.84│ 426335.46│ 421284.87│ 394952.76│ 382698.20│
│应付票据及应付账款 │ 41204.12│ 41772.06│ 41016.78│ 60565.48│ 42442.78│ 41110.23│
│预收款项 │ 38.49│ 38.49│ 38.49│ 38.58│ 43.03│ 18.78│
│合同负债 │ 110497.73│ 104824.21│ 104659.58│ 98566.53│ 106114.43│ 99486.75│
│流动负债 │ 170124.72│ 163751.86│ 160878.35│ 178047.39│ 169010.73│ 160532.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 620.52│ 654.95│ 674.56│ 660.80│ 745.73│ 781.38│
│负债合计 │ 170745.24│ 164406.81│ 161552.91│ 178708.20│ 169756.46│ 161313.73│
│实收资本 │ 30763.91│ 30763.91│ 25636.60│ 26060.31│ 26060.31│ 26060.31│
│资本公积金 │ 51812.94│ 51812.94│ 56940.26│ 65624.83│ 65196.71│ 64786.40│
│盈余公积 │ 13307.56│ 13307.56│ 13307.56│ 13307.56│ 13307.56│ 13307.56│
│未分配利润 │ 177570.87│ 171669.96│ 168330.40│ 162117.32│ 145152.75│ 141721.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 273972.95│ 268078.03│ 264782.55│ 242576.67│ 225196.30│ 221384.47│
│股东权益合计 │ 273972.95│ 268078.03│ 264782.55│ 242576.67│ 225196.30│ 221384.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134021.60│ 228684.76│ 236180.37│ 239319.25│ 233148.37│ 200286.32│
│营业总成本 │ 118918.52│ 203784.03│ 215342.50│ 223187.12│ 213161.35│ 176562.70│
│营业税金及附加 │ 1228.13│ 1879.59│ 1679.03│ 1611.47│ 1755.02│ 1306.46│
│销售费用 │ 84026.37│ 152330.45│ 161338.42│ 166755.88│ 158086.46│ 137989.58│
│财务费用 │ -2679.30│ -3295.26│ -3400.25│ -3878.43│ -3319.51│ -5283.72│
│管理费用 │ 6986.92│ 7846.07│ 7302.11│ 8758.65│ 6865.02│ 9108.85│
│资产减值损失 │ 8.93│ -4.91│ -2658.47│ -147.70│ -62.57│ -64.10│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -51.13│ -747.54│ -2131.15│ -4456.69│ -4150.83│ 1096.33│
│营业利润 │ 18790.37│ 28903.08│ 20492.33│ 16529.71│ 22339.90│ 32687.92│
│营业外收入 │ 1101.13│ 261.48│ 863.70│ 760.35│ 1041.19│ 835.96│
│营业外支出 │ 47.48│ 99.96│ 21.25│ 8.98│ 12.09│ 26.91│
│利润总额 │ 19844.03│ 29064.59│ 21334.78│ 17281.08│ 23369.00│ 33496.97│
│所得税 │ 160.43│ 195.42│ 1040.28│ -587.18│ 1046.31│ 2627.10│
│净利润 │ 19683.59│ 28869.18│ 20294.50│ 17868.26│ 22322.68│ 30869.87│
│归属母公司净利润 │ 19683.59│ 28869.18│ 20294.50│ 17868.26│ 22322.68│ 30869.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134021.60│ 84861.73│ 33275.86│ 228684.76│ 129877.60│ 80786.55│
│营业总成本 │ 118918.52│ 76655.57│ 29358.18│ 203784.03│ 122150.78│ 75863.98│
│营业税金及附加 │ 1228.13│ 779.13│ 317.89│ 1879.59│ 1207.83│ 657.12│
│销售费用 │ 84026.37│ 53524.99│ 19977.02│ 152330.45│ 88111.54│ 53503.88│
│财务费用 │ -2679.30│ -1820.10│ -1007.88│ -3295.26│ -2476.61│ -1622.17│
│管理费用 │ 6986.92│ 4989.36│ 1425.32│ 7846.07│ 5203.47│ 3304.34│
│资产减值损失 │ 8.93│ -3.40│ 8.12│ -4.91│ 114.03│ 55.36│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -51.13│ -270.39│ -360.15│ -747.54│ -1534.02│ -1235.84│
│营业利润 │ 18790.37│ 10085.39│ 5508.95│ 28903.08│ 9556.52│ 6181.06│
│营业外收入 │ 1101.13│ 1101.12│ 1098.12│ 261.48│ 158.91│ 100.83│
│营业外支出 │ 47.48│ 17.81│ 5.34│ 99.96│ 69.42│ 8.90│
│利润总额 │ 19844.03│ 11168.70│ 6601.72│ 29064.59│ 9646.01│ 6272.99│
│所得税 │ 160.43│ -306.69│ 388.65│ 195.42│ -354.94│ -296.48│
│净利润 │ 19683.59│ 11475.38│ 6213.08│ 28869.18│ 10000.95│ 6569.46│
│归属母公司净利润 │ 19683.59│ 11475.38│ 6213.08│ 28869.18│ 10000.95│ 6569.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175451.96│ 263260.56│ 265512.32│ 265537.58│ 255641.13│ 235145.73│
│经营活动现金流出 │ 166410.00│ 234963.57│ 236254.18│ 241479.94│ 232323.60│ 197901.33│
│经营活动现金流量净额│ 9041.96│ 28296.98│ 29258.14│ 24057.65│ 23317.53│ 37244.41│
│投资活动现金流入 │ 254176.56│ 342485.63│ 394802.74│ 342760.47│ 532800.63│ 352274.74│
│投资活动现金流出 │ 265604.25│ 377631.97│ 397520.60│ 407313.91│ 500331.62│ 392445.79│
│投资活动现金流量净额│ -11427.70│ -35146.35│ -2717.86│ -64553.44│ 32469.01│ -40171.05│
│筹资活动现金流入 │ 15800.63│ 115.15│ 95.34│ 15825.64│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4458.80│ 4281.39│ 31870.84│ 4559.70│ 20287.74│ 4853.09│
│筹资活动现金流量净额│ 11341.83│ -4166.24│ -31775.50│ 11265.94│ -20287.74│ -4853.09│
│汇率变动对现金的影响│ -57.29│ -45.15│ 8.11│ 11.60│ 61.41│ -6.83│
│现金及等价物净增加额│ 8898.81│ -11060.75│ -5227.10│ -29218.26│ 35560.20│ -7786.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175451.96│ 111392.77│ 53006.91│ 263260.56│ 170223.76│ 104604.30│
│经营活动现金流出 │ 166410.00│ 114571.94│ 65271.82│ 234963.57│ 167845.10│ 114112.00│
│经营活动现金流量净额│ 9041.96│ -3179.18│ -12264.91│ 28296.98│ 2378.66│ -9507.70│
│投资活动现金流入 │ 254176.56│ 186296.88│ 128867.92│ 342485.63│ 184145.94│ 124068.10│
│投资活动现金流出 │ 265604.25│ 179916.78│ 130816.62│ 377631.97│ 197797.93│ 125303.58│
│投资活动现金流量净额│ -11427.70│ 6380.10│ -1948.70│ -35146.35│ -13651.99│ -1235.48│
│筹资活动现金流入 │ 15800.63│ 15800.63│ 15800.63│ 115.15│ 31.78│ 31.78│
│筹资活动现金流出 │ 4458.80│ 2088.47│ 144.42│ 4281.39│ 2235.97│ 2154.79│
│筹资活动现金流量净额│ 11341.83│ 13712.16│ 15656.21│ -4166.24│ -2204.19│ -2123.01│
│汇率变动对现金的影响│ -57.29│ -46.44│ -19.36│ -45.15│ -24.52│ -9.00│
│现金及等价物净增加额│ 8898.81│ 16866.65│ 1423.25│ -11060.75│ -13502.04│ -12875.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32853.13│ 14.37│ 2611.56│ 9.05│
│二季报 │ 47933.41│ 20.96│ 3957.90│ 13.71│
│三季报 │ 49091.05│ 21.47│ 3431.48│ 11.89│
│四季报 │ 98807.16│ 43.21│ 18868.23│ 65.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34334.92│ 14.54│ 2799.47│ 13.79│
│二季报 │ 54232.82│ 22.96│ 1945.34│ 9.59│
│三季报 │ 49980.13│ 21.16│ 3877.73│ 19.11│
│四季报 │ 97632.50│ 41.34│ 11671.96│ 57.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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