财务分析☆ ◇603039 泛微网络 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 8622.54│ 17868.26│ 22322.68│ 30869.87│ 22955.01│ 13973.45│
│净利润增长率(%) │ 657.69│ -19.99│ -27.69│ 34.48│ 64.28│ 22.05│
│扣非净利润(万) │ 6476.62│ 14773.18│ 12278.60│ 20686.83│ 13851.33│ 11056.93│
│营业总收入(万元) │ 138547.86│ 239319.25│ 233148.37│ 200286.32│ 148239.52│ 128603.44│
│总营收同比增长率(%) │ -0.87│ 2.65│ 16.41│ 35.11│ 15.27│ 28.14│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 8.67│ 11.78│ 18.69│ 21.38│ 17.39│
│资产负债比率(%) │ 43.93│ 46.73│ 46.04│ 44.34│ 50.35│ 51.84│
│净利润现金含量(%) │ 14.56│ 134.64│ 104.46│ 120.65│ 132.83│ 170.37│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.6900│ 0.8600│ 1.2000│ 1.1100│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2485│ 0.5700│ 0.4800│ 0.8100│ 0.6700│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3309│ 0.6857│ 0.8566│ 1.1846│ 1.0734│ 0.9215│
│每股资本公积金(元) │ 2.4242│ 2.3377│ 2.2303│ 2.2270│ 1.6275│ 1.6436│
│每股未分配利润(元) │ 4.8819│ 4.6996│ 4.1614│ 3.5471│ 3.1711│ 3.2387│
│每股净资产(元) │ 7.8766│ 7.9795│ 7.3332│ 7.2123│ 6.0507│ 5.9393│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0482│ 0.9232│ 0.8948│ 1.4292│ 1.4258│ 1.5700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8622.54│ 4744.81│ 2799.47│ 17868.26│ 1138.00│ 3857.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1138.00│ 3857.95│
│净利润增长率(%) │ 657.69│ 22.99│ 4764.41│ -19.99│ -90.79│ -45.53│
│扣非净利润(万) │ 6476.62│ 3218.63│ 1737.72│ 14773.18│ -1303.57│ 2209.27│
│营业总收(未调整:万) │ 138547.86│ 88567.74│ 34334.92│ 239319.25│ 139761.46│ 90523.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 139761.46│ 90523.59│
│总营收同比增长率(%) │ -0.87│ -2.16│ 3.13│ 2.65│ 3.95│ 14.72│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 2.30│ 1.34│ 8.67│ 0.57│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 43.93│ 43.76│ 44.32│ 46.73│ 43.04│ 43.42│
│净利润现金含量(%) │ 14.56│ -136.52│ -553.80│ 134.64│ 4.14│ -139.40│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1900│ 0.1100│ 0.6900│ 0.0400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2485│ 0.1300│ 0.0667│ 0.5700│ -0.0500│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3309│ 0.1821│ 0.1074│ 0.6857│ 0.0437│ 0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 2.4242│ 2.4090│ 2.3529│ 2.3377│ 2.4209│ 2.2473│
│每股未分配利润(元) │ 4.8819│ 4.7331│ 4.8070│ 4.6996│ 4.0576│ 4.1619│
│每股净资产(元) │ 7.8766│ 7.7105│ 7.8389│ 7.9795│ 8.0124│ 7.7177│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0482│ -0.2486│ -0.5949│ 0.9232│ 0.0018│ -0.2064│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.90│ 1.82│ 1.83│ 1.91│ 1.85│ 1.46│
│速动比率 │ 1.85│ 1.78│ 1.79│ 1.87│ 1.84│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 43.93│ 46.73│ 46.04│ 44.34│ 50.35│ 51.84│
│产权比率 │ 0.78│ 0.88│ 0.85│ 0.80│ 1.01│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.13│ 0.14│ 0.25│ 0.25│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.90│ 1.91│ 1.82│ 1.96│ 1.93│
│速动比率 │ 1.85│ 1.86│ 1.86│ 1.78│ 1.91│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 43.93│ 43.76│ 44.32│ 46.73│ 43.04│ 43.42│
│产权比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.80│ 0.88│ 0.76│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.04│ -0.10│ 0.13│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.66│ 9.83│ 11.63│ 14.51│ 13.72│ 13.46│
│存货周转率 │ 1.36│ 2.20│ 2.64│ 2.48│ 4.73│ 3.92│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.76│ 0.80│ 0.79│ 0.80│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 5.81│ 9.86│ 14.44│ 24.05│ 13.49│ 9.82│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.64│ 0.67│ 0.66│ 0.64│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.66│ 3.50│ 1.44│ 9.83│ 6.54│ 4.15│
│存货周转率 │ 1.36│ 0.80│ 0.29│ 2.20│ 1.21│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.11│ 0.76│ 0.46│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 5.81│ 3.68│ 1.45│ 9.86│ 5.80│ 3.72│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.09│ 0.64│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.20│ 8.59│ 11.68│ 16.42│ 17.04│ 15.52│
│销售毛利率 │ 93.08│ 93.94│ 93.23│ 95.47│ 95.38│ 96.26│
│营业利润率 │ 6.03│ 6.91│ 9.58│ 16.32│ 16.46│ 10.66│
│销售净利率 │ 6.22│ 7.47│ 9.57│ 15.41│ 15.48│ 10.83│
│总资产净利率 │ 2.28│ 4.80│ 6.45│ 10.14│ 9.89│ 7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.20│ 2.36│ 1.37│ 8.59│ 0.55│ 1.92│
│销售毛利率 │ 93.08│ 93.63│ 94.07│ 93.94│ 93.84│ 93.77│
│营业利润率 │ 6.03│ 5.38│ 7.81│ 6.91│ -0.20│ 3.02│
│销售净利率 │ 6.22│ 5.36│ 8.15│ 7.47│ 0.81│ 4.26│
│总资产净利率 │ 2.28│ 1.27│ 0.74│ 4.80│ 0.32│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.87│ 2.65│ 16.41│ 35.11│ 15.27│ 28.14│
│营业利润增长率 │ 3082.46│ -26.01│ -31.66│ 33.93│ 77.96│ 27.51│
│净利润增长率 │ 657.69│ -19.99│ -27.69│ 34.48│ 64.28│ 22.05│
│净资产增长率 │ -1.29│ 8.81│ 1.68│ 39.55│ 49.54│ 24.38│
│总资产增长率 │ -6.22│ 10.16│ 4.87│ 24.48│ 40.82│ 19.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.87│ -2.16│ 3.13│ 2.65│ 3.95│ 14.72│
│营业利润增长率 │ 3082.46│ 74.10│ 2934.78│ -26.01│ -102.45│ -52.55│
│净利润增长率 │ 657.69│ 22.99│ 4764.41│ -19.99│ -90.79│ -45.53│
│净资产增长率 │ -1.29│ -3.37│ -1.76│ 8.81│ 9.26│ 5.24│
│总资产增长率 │ -6.22│ -8.47│ -6.01│ 10.16│ 3.51│ 0.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至本报告期末│ 8622.54│ 1138.00│ 657.69│
│司股东的净利│降本增效，同时上│ │ │ │
│润 │年同期摊销员工持│ │ │ │
│ │股计划产生激励费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ 1255.53│ 47.08│ 2566.81│
│的现金流量净│降本增效减少开支│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│报告期内预交税金│ 5141.44│ 3497.80│ 46.99│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内应收质保│ 390.08│ 286.62│ 36.10│
│产 │金增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内应付工资│ 5819.22│ 4077.72│ 42.71│
│ │及奖金增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内退回员工│ 530.65│ 16442.50│ -96.77│
│ │持股计划款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内主营业务│ 88567.74│ 90523.59│ -2.16│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 5643.99│ 5643.22│ 0.01│
│销售费用 │授权业务运营中心│ 60604.75│ 62247.39│ -2.64│
│ │收入对应的项目实│ │ │ │
│ │施费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │降本增效 │ 3698.00│ 3960.85│ -6.64│
│财务费用 │上年同期部分结构│ -1755.31│ -1889.98│ 7.13│
│ │性存款利息按投资│ │ │ │
│ │收益核算 │ │ │ │
│研发费用 │降本增效 │ 15505.35│ 17525.84│ -11.53│
│经营活动产生│报告期内收款放缓│ -6477.80│ -5377.85│ -20.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内结构性存│ 15605.11│ -32310.93│ 148.30│
│的现金流量净│款购买同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内退回员工│ -29528.55│ 5341.53│ -652.81│
│的现金流量净│持股计划认购款以│ │ │ │
│额 │及股票回购 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 114850.36│ 143369.43│ 155720.38│ 198452.46│ 161860.04│ 96005.88│
│存货 │ 7353.48│ 6795.05│ 6418.52│ 5557.12│ 1774.82│ 1124.65│
│应收票据及应收账款 │ 24025.55│ 27035.39│ 23676.26│ 18299.63│ 11102.47│ 11843.25│
│合同资产 │ 7285.84│ 7908.58│ 6303.37│ 6065.01│ 5572.33│ ---│
│预付款项 │ 53160.41│ 47849.00│ 46756.35│ 44828.49│ 36660.82│ 29292.68│
│其他应收款 │ 1872.08│ 1624.46│ 2716.16│ 1409.73│ 1331.12│ 1766.41│
│流动资产合计 │ 304218.59│ 331079.72│ 297546.28│ 284375.76│ 222667.34│ 146041.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11412.94│ 13414.03│ 16432.89│ 20968.83│ 22450.11│ 25234.41│
│固定资产净额 │ 23762.98│ 23927.96│ 24594.02│ 7691.16│ 8966.59│ 13011.32│
│在建工程 │ 15333.13│ 10502.02│ 7049.41│ 13054.12│ 10179.77│ 4141.25│
│无形资产 │ 8654.94│ 8763.35│ 4824.17│ 4914.59│ 1855.20│ 2558.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61846.29│ 59280.01│ 56584.36│ 53295.56│ 48606.42│ 46591.83│
│资产总计 │ 366064.88│ 390359.74│ 354130.64│ 337671.32│ 271273.75│ 192633.18│
│应付票据及应付账款 │ 39465.65│ 55265.83│ 48910.09│ 45861.98│ 31171.47│ 23834.88│
│预收款项 │ 24.04│ ---│ ---│ ---│ 75.00│ 59993.05│
│合同负债 │ 99712.78│ 91516.22│ 89478.21│ 81813.95│ 67630.88│ ---│
│流动负债 │ 160147.09│ 181742.80│ 162431.25│ 148844.98│ 120046.91│ 99759.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 652.05│ 668.23│ 594.18│ 871.17│ 16544.58│ 100.80│
│负债合计 │ 160799.13│ 182411.03│ 163025.43│ 149716.15│ 136591.49│ 99860.69│
│实收资本 │ 26060.31│ 26060.31│ 26060.31│ 26060.31│ 21385.91│ 15164.03│
│资本公积金 │ 63175.59│ 60921.73│ 58121.01│ 58037.51│ 34805.65│ 24923.00│
│盈余公积 │ 13307.56│ 13307.56│ 13307.70│ 10849.63│ 7986.87│ 5928.37│
│未分配利润 │ 127223.62│ 122471.96│ 108448.49│ 92437.55│ 67816.25│ 49111.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2708.85│
│归属母公司权益 │ 205265.75│ 207948.71│ 191105.21│ 187955.17│ 134682.26│ 90063.64│
│股东权益合计 │ 205265.75│ 207948.71│ 191105.21│ 187955.17│ 134682.26│ 92772.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114850.36│ 114448.77│ 138108.98│ 143369.43│ 148420.51│ 156270.74│
│存货 │ 7353.48│ 7280.62│ 7127.57│ 6795.05│ 7772.07│ 7235.40│
│应收票据及应收账款 │ 24025.55│ 25648.52│ 22707.73│ 27035.39│ 20864.98│ 22073.95│
│合同资产 │ 7285.84│ 7566.70│ 7303.39│ 7908.58│ 6562.32│ 6788.78│
│预付款项 │ 53160.41│ 50089.05│ 49683.29│ 47849.00│ 52244.94│ 50676.44│
│其他应收款 │ 1872.08│ 1790.24│ 1674.01│ 1624.46│ 3008.70│ 3136.97│
│流动资产合计 │ 304218.59│ 296105.35│ 308930.88│ 331079.72│ 308929.82│ 296380.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11412.94│ 12175.15│ 12324.90│ 13414.03│ 12378.05│ 13749.24│
│固定资产净额 │ 23762.98│ 24210.55│ 23403.32│ 23927.96│ 23575.46│ 24102.17│
│在建工程 │ 15333.13│ 13202.37│ 11057.65│ 10502.02│ 13481.68│ 12961.26│
│无形资产 │ 8654.94│ 8724.74│ 8794.54│ 8763.35│ 4684.66│ 4731.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61846.29│ 61171.76│ 57969.36│ 59280.01│ 57635.85│ 59057.61│
│资产总计 │ 366064.88│ 357277.11│ 366900.24│ 390359.74│ 366565.67│ 355437.93│
│应付票据及应付账款 │ 39465.65│ 40481.32│ 34913.12│ 55265.83│ 36086.21│ 37614.65│
│预收款项 │ 24.04│ 24.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 99712.78│ 95583.20│ 94325.41│ 91516.22│ 99119.96│ 94723.87│
│流动负债 │ 160147.09│ 155627.76│ 162033.33│ 181742.80│ 157283.96│ 153877.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 652.05│ 710.68│ 582.43│ 668.23│ 477.25│ 435.92│
│负债合计 │ 160799.13│ 156338.44│ 162615.77│ 182411.03│ 157761.21│ 154313.23│
│实收资本 │ 26060.31│ 26060.31│ 26060.31│ 26060.31│ 26060.31│ 26060.31│
│资本公积金 │ 63175.59│ 62779.68│ 61317.64│ 60921.73│ 63090.09│ 58564.76│
│盈余公积 │ 13307.56│ 13307.56│ 13307.56│ 13307.56│ 13307.70│ 13307.70│
│未分配利润 │ 127223.62│ 123345.88│ 125271.43│ 122471.96│ 105741.01│ 108460.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 205265.75│ 200938.67│ 204284.47│ 207948.71│ 208804.46│ 201124.70│
│股东权益合计 │ 205265.75│ 200938.67│ 204284.47│ 207948.71│ 208804.46│ 201124.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138547.86│ 239319.25│ 233148.37│ 200286.32│ 148239.52│ 128603.44│
│营业总成本 │ 131256.67│ 223187.12│ 213161.35│ 176562.70│ 133153.66│ 119107.89│
│营业税金及附加 │ 914.04│ 1611.47│ 1755.02│ 1306.46│ 706.25│ 629.57│
│销售费用 │ 94413.40│ 166755.88│ 158086.46│ 137989.58│ 100762.94│ 90951.70│
│财务费用 │ -2510.99│ -3878.43│ -3319.51│ -5283.72│ -3062.94│ -2648.31│
│管理费用 │ 5278.94│ 8758.65│ 6865.02│ 9108.85│ 7975.40│ 8726.83│
│资产减值损失 │ 37.83│ -147.70│ -62.57│ -64.10│ -152.17│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2839.49│ -4456.69│ -4150.83│ 1096.33│ 3814.26│ -766.14│
│营业利润 │ 8356.45│ 16529.71│ 22339.90│ 32687.92│ 24405.94│ 13714.23│
│营业外收入 │ 170.89│ 760.35│ 1041.19│ 835.96│ 576.39│ 561.37│
│营业外支出 │ 10.93│ 8.98│ 12.09│ 26.91│ 16.68│ 6.03│
│利润总额 │ 8516.41│ 17281.08│ 23369.00│ 33496.97│ 24965.65│ 14269.57│
│所得税 │ -106.13│ -587.18│ 1046.31│ 2627.10│ 2024.91│ 336.79│
│净利润 │ 8622.54│ 17868.26│ 22322.68│ 30869.87│ 22940.74│ 13932.78│
│归属母公司净利润 │ 8622.54│ 17868.26│ 22322.68│ 30869.87│ 22955.01│ 13973.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138547.86│ 88567.74│ 34334.92│ 239319.25│ 139761.46│ 90523.59│
│营业总成本 │ 131256.67│ 84238.55│ 32859.36│ 223187.12│ 140249.84│ 88047.68│
│营业税金及附加 │ 914.04│ 541.76│ 229.90│ 1611.47│ 940.09│ 560.36│
│销售费用 │ 94413.40│ 60604.75│ 22672.90│ 166755.88│ 97417.04│ 62247.39│
│财务费用 │ -2510.99│ -1755.31│ -893.08│ -3878.43│ -2914.00│ -1889.98│
│管理费用 │ 5278.94│ 3698.00│ 1595.42│ 8758.65│ 9701.81│ 3960.85│
│资产减值损失 │ 37.83│ 11.41│ 44.38│ -147.70│ -28.76│ -27.74│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2839.49│ -2039.92│ -932.75│ -4456.69│ -3888.38│ -2485.87│
│营业利润 │ 8356.45│ 4766.57│ 2681.45│ 16529.71│ -280.19│ 2737.90│
│营业外收入 │ 170.89│ 170.86│ 170.86│ 760.35│ 617.60│ 346.44│
│营业外支出 │ 10.93│ 0.75│ 0.06│ 8.98│ 8.20│ 7.64│
│利润总额 │ 8516.41│ 4936.67│ 2852.25│ 17281.08│ 329.21│ 3076.70│
│所得税 │ -106.13│ 191.87│ 52.78│ -587.18│ -808.79│ -781.25│
│净利润 │ 8622.54│ 4744.81│ 2799.47│ 17868.26│ 1138.00│ 3857.95│
│归属母公司净利润 │ 8622.54│ 4744.81│ 2799.47│ 17868.26│ 1138.00│ 3857.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166900.61│ 265537.58│ 255641.13│ 235145.73│ 179113.39│ 151073.50│
│经营活动现金流出 │ 165645.08│ 241479.94│ 232323.60│ 197901.33│ 148621.39│ 127266.23│
│经营活动现金流量净额│ 1255.53│ 24057.65│ 23317.53│ 37244.41│ 30492.00│ 23807.27│
│投资活动现金流入 │ 278711.34│ 342760.47│ 532800.63│ 352274.74│ 365579.99│ 312260.72│
│投资活动现金流出 │ 270898.97│ 407313.91│ 500331.62│ 392445.79│ 406620.46│ 330445.32│
│投资活动现金流量净额│ 7812.37│ -64553.44│ 32469.01│ -40171.05│ -41040.48│ -18184.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 15825.64│ ---│ ---│ 31600.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 29907.54│ 4559.70│ 20287.74│ 4853.09│ 5887.17│ 1667.40│
│筹资活动现金流量净额│ -29907.54│ 11265.94│ -20287.74│ -4853.09│ 25712.83│ -1667.40│
│汇率变动对现金的影响│ -6.74│ 11.60│ 61.41│ -6.83│ -0.99│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20846.38│ -29218.26│ 35560.20│ -7786.56│ 15163.36│ 3955.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166900.61│ 104790.56│
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