财务分析☆ ◇603041 美思德 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7764.47│ 10999.75│ 7893.06│ 6381.61│ 11096.64│ 7204.07│
│净利润增长率(%) │ -2.82│ 39.36│ 23.68│ -42.49│ 54.03│ 76.47│
│扣非净利润(万) │ 6978.27│ 9535.41│ 7067.73│ 6235.07│ 8101.95│ 5794.79│
│营业总收入(万元) │ 44560.53│ 50100.62│ 49678.74│ 49495.57│ 38954.91│ 33859.72│
│总营收同比增长率(%) │ 18.36│ 0.85│ 0.37│ 27.06│ 15.05│ 10.96│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 7.78│ 6.69│ 7.07│ 13.24│ 9.44│
│资产负债比率(%) │ 17.04│ 16.63│ 12.88│ 14.41│ 10.91│ 9.47│
│净利润现金含量(%) │ 77.47│ 59.65│ 93.23│ 123.10│ 93.05│ 103.81│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.6100│ 0.4700│ 0.4500│ 0.7900│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3810│ 0.5300│ 0.4200│ 0.4400│ 0.5800│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4239│ 0.6006│ 0.4310│ 0.4530│ 0.7876│ 0.7158│
│每股资本公积金(元) │ 3.6045│ 3.6012│ 3.6012│ 2.0277│ 2.0270│ 3.2237│
│每股未分配利润(元) │ 3.3712│ 3.1451│ 2.7167│ 3.1541│ 2.9537│ 3.3184│
│每股净资产(元) │ 8.1934│ 7.9656│ 7.5000│ 6.5459│ 6.3072│ 7.9063│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3284│ 0.3582│ 0.4018│ 0.5576│ 0.7328│ 0.7431│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7764.47│ 5668.14│ 3088.89│ 10999.75│ 7989.82│ 5062.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7989.82│ 5062.70│
│净利润增长率(%) │ -2.82│ 11.96│ 25.85│ 39.36│ 47.64│ 30.85│
│扣非净利润(万) │ 6978.27│ 5091.75│ 2906.44│ 9535.41│ 7170.69│ 4550.41│
│营业总收(未调整:万) │ 44560.53│ 29274.23│ 14687.85│ 50100.62│ 37646.97│ 23507.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37646.97│ 23507.25│
│总营收同比增长率(%) │ 18.36│ 24.53│ 22.27│ 0.85│ 0.59│ -14.64│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 3.81│ 2.10│ 7.78│ 5.69│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 17.04│ 15.86│ 15.81│ 16.63│ 15.07│ 14.50│
│净利润现金含量(%) │ 77.47│ 70.40│ 21.87│ 59.65│ 96.50│ 127.89│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3100│ 0.1700│ 0.6100│ 0.4400│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3810│ 0.2800│ 0.1587│ 0.5300│ 0.3915│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4239│ 0.3095│ 0.1687│ 0.6006│ 0.4363│ 0.2764│
│每股资本公积金(元) │ 3.6045│ 3.6045│ 3.6012│ 3.6012│ 3.6012│ 3.6012│
│每股未分配利润(元) │ 3.3712│ 3.2568│ 3.3138│ 3.1451│ 3.0145│ 2.8547│
│每股净资产(元) │ 8.1934│ 8.0774│ 8.1319│ 7.9656│ 7.7983│ 7.6389│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3284│ 0.2179│ 0.0369│ 0.3582│ 0.4210│ 0.3535│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.38│ 3.41│ 5.30│ 4.97│ 7.58│ 8.89│
│速动比率 │ 2.93│ 3.07│ 5.00│ 4.51│ 7.08│ 8.38│
│资产负债比率(%) │ 17.04│ 16.63│ 12.88│ 14.41│ 10.91│ 9.47│
│产权比率 │ 0.21│ 0.20│ 0.15│ 0.17│ 0.12│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.23│ 0.37│ 0.52│ 1.01│ 0.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 3.59│ 3.65│ 3.41│ 3.95│ 4.28│
│速动比率 │ 2.93│ 3.09│ 3.19│ 3.07│ 3.75│ 4.02│
│资产负债比率(%) │ 17.04│ 15.86│ 15.81│ 16.63│ 15.07│ 14.50│
│产权比率 │ 0.21│ 0.19│ 0.19│ 0.20│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.15│ 0.02│ 0.23│ 0.31│ 0.28│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.47│ 5.40│ 6.06│ 7.12│ 6.77│ 6.38│
│存货周转率 │ 2.43│ 3.95│ 5.68│ 6.23│ 5.29│ 4.78│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.50│ 0.56│ 0.65│ 0.54│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 1.53│ 3.63│ 3.25│ 2.52│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.30│ 0.37│ 0.48│ 0.41│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.47│ 2.85│ 1.46│ 5.40│ 3.73│ 2.59│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.49│ 0.80│ 3.95│ 4.24│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.15│ 0.50│ 0.37│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.57│ 0.28│ 1.53│ 3.01│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.30│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.17│ 7.54│ 5.75│ 6.92│ 12.49│ 9.05│
│销售毛利率 │ 35.62│ 38.34│ 27.60│ 23.90│ 38.27│ 39.57│
│营业利润率 │ 19.90│ 25.63│ 18.01│ 14.41│ 30.84│ 24.66│
│销售净利率 │ 16.82│ 21.91│ 15.89│ 12.89│ 28.48│ 21.28│
│总资产净利率 │ 4.20│ 6.59│ 5.94│ 6.14│ 11.81│ 8.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.17│ 3.83│ 2.07│ 7.54│ 5.59│ 3.62│
│销售毛利率 │ 35.62│ 39.75│ 38.81│ 38.34│ 38.33│ 37.13│
│营业利润率 │ 19.90│ 22.15│ 24.24│ 25.63│ 24.52│ 24.55│
│销售净利率 │ 16.82│ 18.93│ 20.99│ 21.91│ 21.21│ 21.52│
│总资产净利率 │ 4.20│ 3.15│ 1.75│ 6.59│ 4.89│ 3.14│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.36│ 0.85│ 0.37│ 27.06│ 15.05│ 10.96│
│营业利润增长率 │ -3.93│ 43.52│ 25.38│ -40.61│ 43.86│ 83.70│
│净利润增长率 │ -2.82│ 39.36│ 23.68│ -42.49│ 54.03│ 76.47│
│净资产增长率 │ 2.86│ 6.21│ 48.95│ 3.77│ 11.68│ 8.32│
│总资产增长率 │ 3.48│ 10.97│ 46.22│ 8.01│ 13.74│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.36│ 24.53│ 22.27│ 0.85│ 0.59│ -14.64│
│营业利润增长率 │ -3.93│ 12.35│ 26.73│ 43.52│ 49.04│ 30.77│
│净利润增长率 │ -2.82│ 11.96│ 25.85│ 39.36│ 47.64│ 30.85│
│净资产增长率 │ 2.86│ 1.40│ 2.09│ 6.21│ 3.98│ 1.85│
│总资产增长率 │ 3.48│ 0.68│ 1.08│ 10.97│ 6.66│ 3.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │购买原辅材料预付│ 389.22│ 666.24│ -41.58│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收利息增加 │ 171.58│ 111.93│ 53.29│
│存货 │美思德（吉林）公│ 13749.40│ 9853.95│ 39.53│
│ │司试生产后原材料│ │ │ │
│ │及库存商品增加 │ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 47.25│ 79.08│ -40.25│
│ │旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销期限超过一年│ 68.67│ 25.29│ 171.54│
│ │的费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值准备增加│ 480.65│ 363.89│ 32.09│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │美思德（吉林）公│ 2000.92│ 545.02│ 267.13│
│ │司银行借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │转让商品收到的预│ 203.98│ 372.68│ -45.27│
│ │收账款减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税应│ 516.64│ 776.90│ -33.50│
│ │交增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 28.80│ 55.25│ -47.87│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│转让商品收到的预│ 4.69│ 27.26│ -82.80│
│ │收账款对应的增值│ │ │ │
│ │税税金减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 29274.23│ 23507.25│ 24.53│
│营业成本 │--- │ 17639.03│ 14779.30│ 19.35│
│销售费用 │--- │ 1592.62│ 1329.31│ 19.81│
│管理费用 │职工薪酬及折旧费│ 1649.73│ 1161.69│ 42.01│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入和汇兑收│ -280.87│ -660.36│ 57.47│
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │吉林美思德研发投│ 1890.20│ 1317.86│ 43.43│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│吉林美思德试生产│ 3990.33│ 6474.90│ -38.37│
│的现金流量净│购买原材料支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买长期资产的支│ -5353.25│ -12797.72│ 58.17│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2216.37│ -2579.83│ 14.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买原料支付的现│ 675.45│ 1072.47│ -37.02│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 28941.13│ 36566.89│ 54464.26│ 57919.43│ 63014.15│ 24439.63│
│存货 │ 13793.12│ 9853.95│ 5795.60│ 6872.64│ 5221.61│ 3872.11│
│应收账款 │ 10166.99│ 9761.64│ 8796.56│ 7595.13│ 6317.95│ 5186.87│
│其他应收款 │ 166.18│ 111.93│ 482.86│ 548.29│ 100.14│ 43.93│
│流动资产合计 │ 102886.03│ 97486.73│ 104543.12│ 74480.46│ 77788.16│ 67521.01│
│长期股权投资 │ 742.23│ 777.09│ 25.22│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61955.79│ 52533.04│ 12975.28│ 14426.02│ 16016.92│ 14875.52│
│无形资产 │ 8298.35│ 7170.68│ 6927.15│ 7077.29│ 2204.09│ 2261.83│
│非流动资产合计 │ 78424.13│ 77724.19│ 53344.70│ 33501.68│ 22185.69│ 20373.42│
│资产总计 │ 181310.16│ 175210.92│ 157887.82│ 107982.14│ 99973.85│ 87894.43│
│流动负债 │ 30402.43│ 28586.89│ 19739.27│ 14990.28│ 10255.86│ 7595.03│
│非流动负债 │ 501.08│ 558.39│ 589.92│ 572.64│ 650.64│ 728.64│
│负债合计 │ 30903.51│ 29145.29│ 20329.19│ 15562.91│ 10906.49│ 8323.67│
│实收资本 │ 18314.77│ 18314.77│ 18314.77│ 14088.28│ 14089.96│ 10064.26│
│资本公积金 │ 66015.20│ 65955.54│ 65955.54│ 28566.23│ 28559.78│ 32444.64│
│盈余公积 │ 6326.33│ 6326.33│ 5708.89│ 5161.20│ 4979.49│ 4317.17│
│未分配利润 │ 61743.46│ 57601.95│ 49755.71│ 44436.16│ 41617.45│ 33397.27│
│少数股东权益 │ 346.93│ 177.11│ 197.00│ 198.22│ 199.59│ ---│
│股东权益合计 │ 150406.65│ 146065.63│ 137558.63│ 92419.23│ 89067.36│ 79570.76│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28941.13│ 27699.00│ 27425.92│ 36566.89│ 27616.37│ 31772.41│
│存货 │ 13793.12│ 13749.40│ 12713.35│ 9853.95│ 5156.19│ 6176.88│
│应收账款 │ 10166.99│ 10797.35│ 10370.15│ 9761.64│ 11378.15│ 9329.53│
│其他应收款 │ 166.18│ 171.58│ 180.02│ 111.93│ 239.68│ 102.67│
│流动资产合计 │ 102886.03│ 98662.59│ 100200.84│ 97486.73│ 98020.63│ 99190.73│
│长期股权投资 │ 742.23│ 745.68│ 749.78│ 777.09│ 773.95│ 780.36│
│固定资产净额 │ 61955.79│ 50318.22│ 51356.35│ 52533.04│ 12047.80│ 12201.58│
│无形资产 │ 8298.35│ 7099.82│ 7149.42│ 7170.68│ 6812.36│ 6850.71│
│非流动资产合计 │ 78424.13│ 77734.26│ 76894.68│ 77724.19│ 70374.79│ 64660.49│
│资产总计 │ 181310.16│ 176396.85│ 177095.52│ 175210.92│ 168395.42│ 163851.21│
│流动负债 │ 30402.43│ 27475.46│ 27442.96│ 28586.89│ 24792.54│ 23155.14│
│非流动负债 │ 501.08│ 495.94│ 547.42│ 558.39│ 586.96│ 599.46│
│负债合计 │ 30903.51│ 27971.41│ 27990.38│ 29145.29│ 25379.50│ 23754.60│
│实收资本 │ 18314.77│ 18314.77│ 18314.77│ 18314.77│ 18314.77│ 18314.77│
│资本公积金 │ 66015.20│ 66015.20│ 65955.54│ 65955.54│ 65955.54│ 65955.54│
│盈余公积 │ 6326.33│ 6326.33│ 6326.33│ 6326.33│ 5708.89│ 5708.89│
│未分配利润 │ 61743.46│ 59647.13│ 60690.84│ 57601.95│ 55209.46│ 52282.34│
│少数股东权益 │ 346.93│ 490.02│ 170.40│ 177.11│ 191.09│ 192.63│
│股东权益合计 │ 150406.65│ 148425.45│ 149105.14│ 146065.63│ 143015.92│ 140096.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44560.53│ 50100.62│ 49678.74│ 49495.57│ 38954.91│ 33859.72│
│营业成本 │ 28688.69│ 30891.95│ 35969.67│ 37665.15│ 24048.40│ 20461.63│
│营业税金及附加 │ 402.98│ 485.84│ 470.99│ 332.61│ 346.64│ 375.73│
│销售费用 │ 2227.16│ 2564.68│ 2118.75│ 1528.35│ 1755.99│ 2414.36│
│财务费用 │ -405.31│ -1020.17│ -1720.55│ -946.11│ -455.34│ -146.99│
│管理费用 │ 2278.95│ 2921.15│ 1821.06│ 1773.62│ 1779.91│ 1918.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 110.76│ 13.60│ 11.50│ 38.21│ 2.08│ ---│
│投资收益 │ 636.29│ 1115.96│ 618.32│ 100.14│ 922.13│ 1349.84│
│营业利润 │ 8867.06│ 12838.82│ 8945.43│ 7134.69│ 12014.18│ 8351.24│
│营业外收入 │ 0.06│ 49.94│ 11.50│ 22.97│ 995.03│ 0.25│
│营业外支出 │ 1.67│ 10.30│ 10.31│ 11.62│ 106.11│ 0.50│
│利润总额 │ 8865.44│ 12878.46│ 8946.62│ 7146.04│ 12903.10│ 8350.99│
│所得税 │ 1370.82│ 1899.58│ 1054.78│ 765.80│ 1806.87│ 1146.93│
│净利润 │ 7494.63│ 10978.89│ 7891.84│ 6380.24│ 11096.23│ 7204.07│
│归属母公司净利润 │ 7764.47│ 10999.75│ 7893.06│ 6381.61│ 11096.64│ 7204.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44560.53│ 29274.23│ 14687.85│ 50100.62│ 37646.97│ 23507.25│
│营业成本 │ 28688.69│ 17639.03│ 8988.22│ 30891.95│ 23217.22│ 14779.30│
│营业税金及附加 │ 402.98│ 231.79│ 114.81│ 485.84│ 366.15│ 224.42│
│销售费用 │ 2227.16│ 1592.62│ 671.33│ 2564.68│ 2101.74│ 1329.31│
│财务费用 │ -405.31│ -280.87│ -68.75│ -1020.17│ -605.75│ -660.36│
│管理费用 │ 2278.95│ 1649.73│ 774.27│ 2921.15│ 1687.27│ 1161.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 110.76│ 86.48│ 63.13│ 13.60│ 142.65│ 151.46│
│投资收益 │ 636.29│ 427.28│ 114.95│ 1115.96│ 726.39│ 407.00│
│营业利润 │ 8867.06│ 6482.99│ 3559.74│ 12838.82│ 9229.50│ 5770.56│
│营业外收入 │ 0.06│ ---│ ---│ 49.94│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 1.67│ 0.77│ ---│ 10.30│ 0.30│ 0.22│
│利润总额 │ 8865.44│ 6482.22│ 3559.74│ 12878.46│ 9229.20│ 5770.34│
│所得税 │ 1370.82│ 940.85│ 476.81│ 1899.58│ 1245.28│ 712.00│
│净利润 │ 7494.63│ 5541.37│ 3082.93│ 10978.89│ 7983.91│ 5058.34│
│归属母公司净利润 │ 7764.47│ 5668.14│ 3088.89│ 10999.75│ 7989.82│ 5062.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41515.05│ 48006.44│ 44614.22│ 41985.29│ 32044.49│ 30349.34│
│经营活动现金流出 │ 35499.73│ 41445.61│ 37255.86│ 34129.36│ 21719.11│ 22870.57│
│经营活动现金流量净额│ 6015.33│ 6560.83│ 7358.36│ 7855.94│ 10325.38│ 7478.77│
│投资活动现金流入 │ 113642.55│ 187837.63│ 123647.74│ 41117.14│ 56261.75│ 75717.76│
│资本性支出 │ 4544.37│ 20791.89│ 19963.95│ 13488.31│ 3163.87│ 458.29│
│投资活动现金流出 │ 124344.37│ 198347.38│ 164419.17│ 50488.31│ 57963.87│ 67458.29│
│投资活动现金流量净额│ -10701.81│ -10509.75│ -40771.43│ -9371.18│ -1702.11│ 8259.47│
│筹资活动现金流入 │ 1839.68│ 544.62│ 41750.91│ ---│ 289.72│ 975.14│
│筹资活动现金流出 │ 3697.98│ 2617.22│ 4558.93│ 3686.84│ 3241.90│ 1659.84│
│筹资活动现金流量净额│ -1858.31│ -2072.60│ 37191.98│ -3686.84│ -2952.19│ -684.70│
│汇率变动对现金的影响│ 177.74│ 166.67│ 115.41│ -399.00│ -226.62│ 47.14│
│现金及等价物净增加额│ -6367.05│ -5854.85│ 3894.32│ -5601.08│ 5444.46│ 15100.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41515.05│ 27817.93│ 13686.85│ 48006.44│ 53816.59│ 23216.89│
│经营活动现金流出 │ 35499.73│ 23827.60│ 13011.40│ 41445.61│ 46106.52│ 16742.00│
│经营活动现金流量净额│ 6015.33│ 3990.33│ 675.45│ 6560.83│ 7710.07│ 6474.90│
│投资活动现金流入 │ 113642.55│ 69796.47│ 29961.66│ 187837.63│ 125275.45│ 81931.09│
│资本性支出 │ 4544.37│ 2919.08│ 2103.44│ 20791.89│ 15277.06│ 8971.57│
│投资活动现金流出 │ 124344.37│ 75149.72│ 40103.44│ 198347.38│ 144034.30│ 94728.81│
│投资活动现金流量净额│ -10701.81│ -5353.25│ -10141.77│ -10509.75│ -18758.85│ -12797.72│
│筹资活动现金流入 │ 1839.68│ 1454.93│ 1454.93│ 544.62│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3697.98│ 3671.30│ 8.53│ 2617.22│ 2536.07│ 2579.83│
│筹资活动现金流量净额│ -1858.31│ -2216.37│ 1446.40│ -2072.60│ -2536.07│ -2579.83│
│汇率变动对现金的影响│ 177.74│ 119.08│ 5.21│ 166.67│ 60.07│ 72.87│
│现金及等价物净增加额│ -6367.05│ -3460.22│ -8014.72│ -5854.85│ -13524.78│ -8829.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12012.78│ 23.98│ 2454.51│ 22.31│
│二季报 │ 11494.47│ 22.9
|
