财务分析☆ ◇603042 华脉科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -819.71│ -8420.21│ -9547.15│ 841.40│ 3177.05│ 2365.74│
│净利润增长率(%) │ 81.64│ 11.80│ -1234.68│ -73.52│ 34.29│ 122.81│
│扣非净利润(万) │ -1780.41│ -10522.14│ -9777.85│ -3125.64│ 724.94│ 553.81│
│营业总收入(万元) │ 60816.91│ 94037.47│ 109418.38│ 118425.58│ 116158.43│ 115354.97│
│总营收同比增长率(%) │ -13.16│ -14.06│ -7.61│ 1.95│ 0.70│ 11.98│
│加权净资产收益率(%) │ -0.93│ -9.09│ -9.37│ 0.89│ 3.90│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 40.34│ 41.19│ 40.99│ 49.39│ 56.50│ 58.92│
│净利润现金含量(%) │ -193.99│ -91.75│ -79.27│ -692.11│ 220.64│ 182.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0510│ -0.5243│ -0.5945│ 0.0567│ 0.2336│ 0.1731│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1109│ -0.6552│ -0.6089│ -0.2108│ 0.0533│ 0.0405│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0510│ -0.5243│ -0.5945│ 0.0524│ 0.2336│ 0.1740│
│每股资本公积金(元) │ 4.4647│ 4.4647│ 4.4919│ 4.4647│ 3.6506│ 3.7368│
│每股未分配利润(元) │ -0.1450│ -0.0939│ 0.4307│ 1.0372│ 1.2158│ 1.0649│
│每股净资产(元) │ 5.4579│ 5.5097│ 6.0581│ 6.6378│ 6.0268│ 5.9375│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0990│ 0.4811│ 0.4712│ -0.3626│ 0.5154│ 0.3168│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -819.71│ -407.82│ -382.70│ -8420.21│ -4465.49│ -3727.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4465.49│ -3727.20│
│净利润增长率(%) │ 81.64│ 89.06│ 80.61│ 11.80│ -60.51│ -152.78│
│扣非净利润(万) │ -1780.41│ -1128.00│ -740.94│ -10522.14│ -5377.09│ -4627.24│
│营业总收(未调整:万) │ 60816.91│ 41359.26│ 17358.77│ 94037.47│ 70034.58│ 46137.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70034.58│ 46137.34│
│总营收同比增长率(%) │ -13.16│ -10.36│ -19.85│ -14.06│ -18.49│ -25.52│
│加权净资产收益率(%) │ -0.93│ -0.46│ -0.43│ -9.09│ -4.70│ -3.90│
│资产负债比率(%) │ 40.34│ 43.30│ 42.62│ 41.19│ 41.55│ 42.08│
│净利润现金含量(%) │ -193.99│ -1847.48│ 81.91│ -91.75│ -59.90│ -30.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0510│ -0.0254│ -0.0238│ -0.5243│ -0.2781│ -0.2321│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1109│ -0.0702│ -0.0461│ -0.6552│ -0.3348│ -0.2881│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0510│ -0.0254│ -0.0238│ -0.5243│ -0.2781│ -0.2321│
│每股资本公积金(元) │ 4.4647│ 4.4647│ 4.4647│ 4.4647│ 4.4735│ 4.5187│
│每股未分配利润(元) │ -0.1450│ -0.1193│ -0.1178│ -0.0939│ 0.1523│ 0.1983│
│每股净资产(元) │ 5.4579│ 5.4834│ 5.4852│ 5.5097│ 5.7610│ 5.8523│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0990│ 0.4692│ -0.0195│ 0.4811│ 0.1666│ 0.0705│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.69│ 1.64│ 1.59│ 1.43│ 1.42│
│速动比率 │ 1.69│ 1.50│ 1.43│ 1.42│ 1.27│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 40.34│ 41.19│ 40.99│ 49.39│ 56.50│ 58.92│
│产权比率 │ 0.73│ 0.76│ 0.75│ 0.99│ 1.34│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.13│ 0.12│ -0.07│ 0.08│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.62│ 1.64│ 1.69│ 1.66│ 1.64│
│速动比率 │ 1.69│ 1.46│ 1.40│ 1.50│ 1.45│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 40.34│ 43.30│ 42.62│ 41.19│ 41.55│ 42.08│
│产权比率 │ 0.73│ 0.82│ 0.80│ 0.76│ 0.77│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.11│ 0.00│ 0.13│ 0.04│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 1.94│ 1.89│ 1.93│ 1.85│ 1.52│
│存货周转率 │ 4.74│ 6.57│ 6.53│ 6.91│ 5.39│ 5.11│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.92│ 0.90│ 0.93│ 0.93│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 2.28│ 2.35│ 2.27│ 2.27│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.55│ 0.56│ 0.58│ 0.56│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 0.89│ 0.37│ 1.94│ 1.40│ 0.92│
│存货周转率 │ 4.74│ 3.06│ 1.06│ 6.57│ 4.56│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.17│ 0.92│ 0.67│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.08│ 0.45│ 2.28│ 1.69│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.11│ 0.55│ 0.40│ 0.26│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.94│ -9.52│ -9.81│ 0.79│ 3.88│ 2.93│
│销售毛利率 │ 18.94│ 15.79│ 16.67│ 18.28│ 22.04│ 24.21│
│营业利润率 │ -2.57│ -9.59│ -10.96│ -0.80│ 0.77│ 1.97│
│销售净利率 │ -2.50│ -8.71│ -9.51│ -0.29│ 0.84│ 2.43│
│总资产净利率 │ -0.95│ -4.81│ -5.33│ -0.17│ 0.47│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.94│ -0.46│ -0.43│ -9.52│ -4.83│ -3.97│
│销售毛利率 │ 18.94│ 18.98│ 20.02│ 15.79│ 15.14│ 15.72│
│营业利润率 │ -2.57│ -2.81│ -4.12│ -9.59│ -9.01│ -12.15│
│销售净利率 │ -2.50│ -2.57│ -3.34│ -8.71│ -6.14│ -8.32│
│总资产净利率 │ -0.95│ -0.64│ -0.35│ -4.81│ -2.47│ -2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.16│ -14.06│ -7.61│ 1.95│ 0.70│ 11.98│
│营业利润增长率 │ 75.24│ 24.78│ -1163.74│ -206.37│ -60.82│ 120.10│
│净利润增长率 │ 81.64│ 11.80│ -1234.68│ -73.52│ 34.29│ 122.81│
│净资产增长率 │ -0.94│ -9.05│ -8.73│ 30.05│ 1.50│ 3.04│
│总资产增长率 │ -2.99│ -8.02│ -16.79│ 9.88│ -13.32│ 5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.16│ -10.36│ -19.85│ -14.06│ -18.49│ -25.52│
│营业利润增长率 │ 75.24│ 79.27│ 73.64│ 24.78│ -61.04│ -160.28│
│净利润增长率 │ 81.64│ 89.06│ 80.61│ 11.80│ -60.51│ -152.78│
│净资产增长率 │ -0.94│ -0.48│ -0.45│ -9.05│ -4.90│ -3.40│
│总资产增长率 │ -2.99│ 2.56│ 1.87│ -8.02│ -3.47│ -1.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内收入结构│ -819.71│ -4465.49│ 81.64│
│司股东的净利│优化调整，加大附│ │ │ │
│润 │加值较高产品的销│ │ │ │
│ │售，加强运营商非│ │ │ │
│ │集采产品市场拓展│ │ │ │
│ │，销售毛利率提高│ │ │ │
│ │；信用减值损失减│ │ │ │
│ │少；降本增效提升│ │ │ │
│ │管理水平 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内收入结构│ -1780.41│ -5377.09│ 66.89│
│司股东的扣除│优化调整，加大附│ │ │ │
│非经常性损益│加值较高产品的销│ │ │ │
│的净利润 │售，加强运营商非│ │ │ │
│ │集采产品市场拓展│ │ │ │
│ │，销售毛利率提高│ │ │ │
│ │；信用减值损失减│ │ │ │
│ │少；降本增效提升│ │ │ │
│ │管理水平 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内银行承兑│ 1590.14│ 2674.63│ -40.55│
│的现金流量净│到期兑付较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末票据较上│ 1032.20│ 1611.72│ -35.96│
│ │年期末减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 455.70│ 341.23│ 33.55│
│ │款较上年同期增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 427.46│ 912.03│ -53.13│
│ │项税减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到电子│ 597.02│ 0.00│ ---│
│ │债权 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内参股公司│ 29.58│ 43.50│ -31.99│
│投资 │边缘智能亏损 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内费用摊销│ 8.72│ 15.17│ -42.56│
│应付票据 │报告期内采用票据│ 13546.53│ 4130.00│ 228.00│
│ │与供应商结算的金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内收到预收│ 518.21│ 767.00│ -32.44│
│ │款较上年同期减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付离职│ 370.59│ 647.93│ -42.80│
│ │补偿金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内期末缴纳│ 262.79│ 498.30│ -47.26│
│ │增值税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内需│ 1180.96│ 1756.38│ -32.76│
│非流动负债 │要偿还的长期借款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收销售│ 42.13│ 66.44│ -36.59│
│ │款减少对应的税金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内长期应付│ 764.31│ 1270.13│ -39.82│
│ │款重分类 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 41359.26│ 46137.34│ -10.36│
│营业成本 │--- │ 33510.81│ 38886.02│ -13.82│
│销售费用 │--- │ 3040.21│ 3669.13│ -17.14│
│管理费用 │--- │ 3720.12│ 4385.00│ -15.16│
│财务费用 │报告期利息支出较│ 362.70│ 611.55│ -40.69│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2251.24│ 3024.39│ -25.56│
│经营活动产生│报告期采用银行承│ 7534.47│ 1132.47│ 565.32│
│的现金流量净│兑汇票结算增加导│ │ │ │
│额 │致经营性现金流支│ │ │ │
│ │出较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -1446.11│ 9759.61│ -114.82│
│的现金流量净│品较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期开具银行承│ -11591.87│ -2537.63│ -356.80│
│的现金流量净│兑汇票较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35345.82│ 28003.50│ 28446.13│ 36829.99│ 25311.50│ 26664.53│
│存货 │ 9780.63│ 11035.70│ 13082.51│ 14823.37│ 13200.87│ 20425.26│
│应收账款 │ 43950.07│ 46720.11│ 50066.44│ 65613.92│ 57159.05│ 68302.39│
│其他应收款 │ 818.24│ 736.49│ 875.94│ 5350.31│ 13710.65│ 4745.99│
│流动资产合计 │ 98426.43│ 99969.28│ 105184.14│ 137694.19│ 118341.15│ 132546.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 183.94│ 215.12│ 117.67│
│固定资产净额 │ 36378.93│ 39310.05│ 43075.00│ 49948.14│ 54179.42│ 48096.44│
│无形资产 │ 9559.99│ 10003.41│ 11731.63│ 12258.52│ 12324.36│ 12529.02│
│非流动资产合计 │ 59825.27│ 63164.99│ 72171.67│ 75454.52│ 75650.93│ 91258.09│
│资产总计 │ 158251.70│ 163134.27│ 177355.80│ 213148.71│ 193992.07│ 223804.82│
│流动负债 │ 52415.99│ 59195.76│ 64299.94│ 86685.59│ 82998.98│ 93405.03│
│非流动负债 │ 11428.68│ 8000.86│ 8400.83│ 18583.71│ 26609.44│ 38465.70│
│负债合计 │ 63844.67│ 67196.62│ 72700.77│ 105269.30│ 109608.43│ 131870.73│
│实收资本 │ 16058.98│ 16058.98│ 16058.98│ 16058.98│ 13600.00│ 13600.00│
│资本公积金 │ 71699.23│ 71699.23│ 72134.71│ 71699.23│ 49648.31│ 50820.32│
│盈余公积 │ 2181.69│ 2181.69│ 2181.69│ 2181.69│ 2181.69│ 1777.73│
│未分配利润 │ -2328.44│ -1508.73│ 6915.88│ 16655.73│ 16535.14│ 14482.85│
│少数股东权益 │ 6758.29│ 7457.75│ 7368.88│ 1283.78│ 2418.51│ 11183.64│
│股东权益合计 │ 94407.02│ 95937.65│ 104655.04│ 107879.41│ 84383.65│ 91934.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35345.82│ 34059.10│ 28938.80│ 28003.50│ 27875.47│ 37337.48│
│存货 │ 9780.63│ 10837.82│ 15276.94│ 11035.70│ 12969.00│ 12841.61│
│应收账款 │ 43950.07│ 46266.87│ 46441.85│ 46720.11│ 49704.32│ 50432.01│
│其他应收款 │ 818.24│ 847.19│ 869.66│ 736.49│ 1303.55│ 1628.35│
│流动资产合计 │ 98426.43│ 106448.26│ 104107.96│ 99969.28│ 102809.49│ 105815.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36378.93│ 37127.81│ 37948.37│ 39310.05│ 39759.79│ 40770.78│
│无形资产 │ 9559.99│ 9707.19│ 9855.28│ 10003.41│ 11305.47│ 11412.11│
│非流动资产合计 │ 59825.27│ 60864.67│ 62072.57│ 63164.99│ 68386.30│ 68997.51│
│资产总计 │ 158251.70│ 167312.93│ 166180.53│ 163134.27│ 171195.79│ 174813.45│
│流动负债 │ 52415.99│ 65547.44│ 63359.27│ 59195.76│ 61754.56│ 64497.46│
│非流动负债 │ 11428.68│ 6905.63│ 7474.54│ 8000.86│ 9369.81│ 9058.87│
│负债合计 │ 63844.67│ 72453.07│ 70833.81│ 67196.62│ 71124.37│ 73556.33│
│实收资本 │ 16058.98│ 16058.98│ 16058.98│ 16058.98│ 16058.98│ 16058.98│
│资本公积金 │ 71699.23│ 71699.23│ 71699.23│ 71699.23│ 71840.24│ 72566.11│
│盈余公积 │ 2181.69│ 2181.69│ 2181.69│ 2181.69│ 2181.69│ 2181.69│
│未分配利润 │ -2328.44│ -1916.56│ -1891.43│ -1508.73│ 2445.94│ 3184.28│
│少数股东权益 │ 6758.29│ 6801.69│ 7260.66│ 7457.75│ 7554.91│ 7274.73│
│股东权益合计 │ 94407.02│ 94859.86│ 95346.71│ 95937.65│ 100071.42│ 101257.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60816.91│ 94037.47│ 109418.38│ 118425.58│ 116158.43│ 115354.97│
│营业成本 │ 49298.45│ 79184.84│ 91175.09│ 96780.13│ 90555.01│ 87428.99│
│营业税金及附加 │ 585.35│ 920.58│ 1073.97│ 1062.31│ 1027.38│ 1017.17│
│销售费用 │ 4538.25│ 8275.17│ 8935.60│ 8205.95│ 7945.88│ 11149.73│
│财务费用 │ 588.97│ 1165.39│ 733.78│ 2316.86│ 3416.32│ 2242.59│
│管理费用 │ 5390.61│ 8125.01│ 8979.44│ 8600.61│ 9413.37│ 7772.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47.51│ 3.94│ 5.85│ 11.59│ ---│ ---│
│投资收益 │ 256.10│ 320.24│ 219.61│ 19.84│ 1459.61│ 50.33│
│营业利润 │ -1563.11│ -9017.72│ -11988.52│ -948.66│ 891.82│ 2276.28│
│营业外收入 │ 27.52│ 868.76│ 45.94│ 10.54│ 48.26│ 502.44│
│营业外支出 │ 16.91│ 117.76│ 68.70│ 390.18│ 272.24│ 89.39│
│利润总额 │ -1552.51│ -8266.72│ -12011.29│ -1328.30│ 667.84│ 2689.33│
│所得税 │ -33.34│ -71.82│ -1603.23│ -980.96│ -307.49│ -118.31│
│净利润 │ -1519.16│ -8194.90│ -10408.05│ -347.34│ 975.33│ 2807.64│
│归属母公司净利润 │ -819.71│ -8420.21│ -9547.15│ 841.40│ 3177.05│ 2365.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60816.91│ 41359.26│ 17358.77│ 94037.47│ 70034.58│ 46137.34│
│营业成本 │ 49298.45│ 33510.81│ 13882.81│ 79184.84│ 59433.65│ 38886.02│
│营业税金及附加 │ 585.35│ 405.84│ 184.02│ 920.58│ 703.19│ 465.03│
│销售费用 │ 4538.25│ 3040.21│ 1511.31│ 8275.17│ 5534.96│ 3669.13│
│财务费用 │ 588.97│ 362.70│ 166.13│ 1165.39│ 934.02│ 611.55│
│管理费用 │ 5390.61│ 3720.12│ 1627.11│ 8125.01│ 5294.77│ 4385.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47.51│ 113.24│ 50.88│ 3.94│ 13.18│ ---│
│投资收益 │ 256.10│ 125.06│ 82.34│ 320.24│ 76.03│ 134.35│
│营业利润 │ -1563.11│ -1162.02│ -714.55│ -9017.72│ -6313.38│ -5605.65│
│营业外收入 │ 27.52│ 21.33│ 0.02│ 868.76│ 862.52│ 861.00│
│营业外支出 │ 16.91│ 1.49│ 0.54│ 117.76│ 118.34│ 29.66│
│利润总额 │ -1552.51│ -1142.19│ -715.07│ -8266.72│ -5569.20│ -4774.31│
│所得税 │ -33.34│ -78.30│ -135.28│ -71.82│ -1271.75│ -934.87│
│净利润 │ -1519.16│ -1063.88│ -579.80│ -8194.90│ -4297.45│ -3839.44│
│归属母公司净利润 │ -819.71│ -407.82│ -382.70│ -8420.21│ -4465.49│ -3727.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68138.15│ 116125.15│ 154066.33│ 128659.63│ 143958.46│ 159089.97│
│经营活动现金流出 │ 66548.01│ 108399.23│ 146498.74│ 134483.04│ 136948.54│ 154781.90│
│经营活动现金流量净额│ 1590.14│ 7725.91│ 7567.59│ -5823.42│ 7009.92│ 4308.07│
│投资活动现金流入 │ 35429.11│ 30125.22│ 28949.37│ 17077.19│ 11178.77│ 16220.53│
│资本性支出 │ 673.97│ 1655.85│ 1716.45│ 4666.52│ 4931.04│ 18226.20│
│投资活动现金流出 │ 31092.80│ 26655.95│ 32216.45│ 18916.52│ 5071.04│ 33321.20│
│投资活动现金流量净额│ 4336.31│ 3469.27│ -3267.08│ -1839.33│ 6107.72│ -17100.67│
│筹资活动现金流入 │ 22362.36│ 26105.35│ 29451.60│ 61524.36│ 56421.92│ 87303.43│
│筹资活动现金流出 │ 29943.26│ 37983.44│ 38755.00│ 45221.43│ 67194.34│ 70601.03│
│筹资活动现金流量净额│ -7580.91│ -11878.10│ -9303.40│ 16302.93│ -10772.43│ 16702.40│
│汇率变动对现金的影响│ -0.59│ -115.42│ 309.40│ -76.56│ -458.96│ 49.64│
│现金及等价物净增加额│ -1655.05│ -798.34│ -4693.49│ 8563.63│ 1886.26│ 3959.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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