财务分析☆ ◇603043 广州酒家 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 55048.14│ 49163.03│ 8004.91│ 6924.55│
│净利润增长率(%) │ 5.21│ 4.54│ 47.00│ 31.87│
│扣非净利润(万) │ 50639.59│ 47474.57│ 7308.58│ 6585.40│
│营业总收入(万元) │ 490054.94│ 387579.63│ 173352.42│ 91994.67│
│总营收同比增长率(%) │ 19.17│ 16.03│ 21.77│ 23.09│
│加权净资产收益率(%) │ 15.92│ 14.16│ 2.38│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 40.73│ 47.66│ 43.02│ 39.49│
│净利润现金含量(%) │ 188.61│ 247.31│ 137.90│ 218.68│
│基本每股收益(元) │ 0.9679│ 0.8645│ 0.1408│ 0.1218│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8904│ 0.8347│ 0.1285│ 0.1158│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9678│ 0.8644│ 0.1407│ 0.1217│
│每股资本公积金(元) │ 0.8925│ 0.8925│ 0.8925│ 0.8925│
│每股未分配利润(元) │ 3.9630│ 3.8227│ 3.1431│ 3.5241│
│每股净资产(元) │ 6.4299│ 6.2896│ 5.6099│ 5.9910│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8254│ 2.1377│ 0.1941│ 0.2662│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 52038.03│ 47027.44│ 5445.69│ 5251.12│
│归母净利(调整后:万) │ 52324.08│ 47027.44│ 5445.69│ 5251.12│
│净利润增长率(%) │ -6.68│ 6.00│ 45.33│ 10.36│
│扣非净利润(万) │ 47657.54│ 45842.94│ 4882.89│ 5074.23│
│营业总收(未调整:万) │ 411234.71│ 334029.65│ 142362.27│ 74738.76│
│营业总收(调整后:万) │ 411234.71│ 334029.65│ 142362.27│ 74738.76│
│总营收同比增长率(%) │ 5.72│ 10.74│ 15.54│ 11.51│
│加权净资产收益率(%) │ 16.70│ 15.00│ 1.80│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 39.58│ 41.17│ 35.28│ 31.28│
│净利润现金含量(%) │ 160.14│ 234.60│ 95.92│ -105.81│
│基本每股收益(元) │ 0.9156│ 0.8296│ 0.0961│ 0.0928│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8385│ 0.8082│ 0.0862│ 0.0895│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9156│ 0.8291│ 0.0960│ 0.0926│
│每股资本公积金(元) │ 0.8855│ 0.8650│ 0.8639│ 0.8628│
│每股未分配利润(元) │ 3.3861│ 3.3652│ 2.6248│ 3.0214│
│每股净资产(元) │ 5.8463│ 5.7394│ 4.9979│ 5.3934│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4662│ 1.9451│ 0.0921│ -0.0980│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.07│ 1.15│ 1.33│
│速动比率 │ 0.85│ 0.93│ 0.90│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 40.73│ 47.66│ 43.02│ 39.49│
│产权比率 │ 0.73│ 0.97│ 0.81│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 56.43│ 48.57│ 6.81│ 10.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.89│ 2.14│ 2.56│
│速动比率 │ 0.94│ 1.73│ 1.75│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 39.58│ 41.17│ 35.28│ 31.28│
│产权比率 │ 0.70│ 0.74│ 0.58│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 58.01│ 60.02│ 4.83│ -5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.27│ 15.02│ 12.02│ 5.77│
│存货周转率 │ 10.25│ 7.39│ 3.44│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 2.78│ 1.79│ 0.98│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 2.31│ 1.03│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.59│ 0.29│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.17│ 16.77│ 9.67│ 4.86│
│存货周转率 │ 8.55│ 6.90│ 2.79│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 1.97│ 1.12│ 0.59│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 2.87│ 1.25│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.62│ 0.30│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.05│ 13.74│ 2.51│ 2.03│
│销售毛利率 │ 35.62│ 36.41│ 29.08│ 32.39│
│营业利润率 │ 14.66│ 16.44│ 6.84│ 10.47│
│销售净利率 │ 11.90│ 13.37│ 5.57│ 8.57│
│总资产净利率 │ 8.87│ 7.47│ 1.35│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.66│ 14.45│ 1.92│ 1.72│
│销售毛利率 │ 35.63│ 37.35│ 27.62│ 30.31│
│营业利润率 │ 15.55│ 17.21│ 4.73│ 8.81│
│销售净利率 │ 12.96│ 14.20│ 3.80│ 7.12│
│总资产净利率 │ 9.75│ 8.78│ 1.14│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.17│ 16.03│ 21.77│ 23.09│
│营业利润增长率 │ 12.30│ 10.82│ 75.98│ 46.23│
│净利润增长率 │ 5.21│ 4.54│ 47.00│ 31.87│
│净资产增长率 │ 9.85│ 7.66│ -3.97│ 2.55│
│总资产增长率 │ 12.05│ 25.13│ 3.03│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.72│ 10.74│ 15.54│ 11.51│
│营业利润增长率 │ -6.03│ 8.80│ 54.38│ 12.34│
│净利润增长率 │ -6.68│ 6.00│ 45.33│ 10.36│
│净资产增长率 │ 11.26│ 9.00│ -5.08│ 2.43│
│总资产增长率 │ 21.06│ 21.78│ -2.95│ -1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 50576.41│ 44162.22│ 14.52│
│管理费用 │--- │ 46562.09│ 38018.31│ 22.47│
│财务费用 │--- │ -1892.56│ -4826.04│ 60.78│
│研发费用 │--- │ 8700.60│ 8379.95│ 3.83│
│经营活动产生│--- │ 103823.65│ 83333.62│ 24.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -81743.26│ -208552.09│ 60.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -19018.68│ 19173.69│ -199.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司理财产品到期│ 436.91│ 13853.16│ -96.85│
│产 │赎回 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内新增一年│ 31011.51│ ---│ ---│
│非流动资产 │内到期的大额存单│ │ │ │
│ │及利息 │ │ │ │
│长期待摊费用│当期门店装修费增│ 21878.07│ 16603.47│ 31.77│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│大额银行存单及利│ 165090.79│ 126335.00│ 30.68│
│产 │息增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行承兑汇票贴现│ 48323.66│ 26086.76│ 85.24│
│ │产生的短期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 6839.29│ 504.83│ 1254.78│
│ │结算增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 13068.33│ 9722.18│ 34.42│
│非流动负债 │借款重分类以及一│ │ │ │
│ │年内到期的租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 490054.94│ 411234.71│ 19.17│
│营业成本 │--- │ 315477.98│ 264693.07│ 19.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售增长带来的现│ 132830.71│ 91459.29│ 45.23│
│ │金增加 │ │ │ │
│应收票据 │应收银行承兑汇票│ 1300.00│ ---│ ---│
│应收款项 │应收货款增加 │ 36892.96│ 14712.63│ 150.76│
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 33185.78│ ---│ ---│
│非流动资产 │大额存单 │ │ │ │
│投资性房地产│新增物业出租 │ 2466.52│ 1185.35│ 108.08│
│在建工程 │生产基地建设投入│ 13296.84│ 6553.70│ 102.89│
│ │及餐饮店建设投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司首次执行《企│ 20690.03│ 7702.90│ 168.60│
│产 │业会计准则解释第│ │ │ │
│ │16号》并按照《企│ │ │ │
│ │业会计准则第18号│ │ │ │
│ │——所得税》的规│ │ │ │
│ │定对相关财务报表│ │ │ │
│ │项目进行了调整 │ │ │ │
│短期借款 │银行承兑汇票和信│ 49003.17│ 26086.76│ 87.85│
│ │用证短期融资增加│ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票结算│ 7422.84│ 504.83│ 1370.38│
│ │产生的应付票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │未到结算期的货款│ 66730.27│ 29151.35│ 128.91│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款增加 │ 30280.38│ 18505.63│ 63.63│
│应交税费 │报告期内公司缴纳│ 21127.55│ 3209.24│ 558.34│
│ │企业所得税和增值│ │ │ │
│ │税等 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 3936.45│ 2627.99│ 49.79│
│递延所得税负│公司首次执行《企│ 16343.87│ 5101.54│ 220.37│
│债 │业会计准则解释第│ │ │ │
│ │16号》并按照《企│ │ │ │
│ │业会计准则第18号│ │ │ │
│ │——所得税》的规│ │ │ │
│ │定对相关财务报表│ │ │ │
│ │项目进行了调整 │ │ │ │
│利息费用 │带息负债增加 │ 3382.92│ 2138.47│ 58.19│
│投资收益 │权益法下对参股企│ 261.23│ 137.81│ 89.56│
│ │业的投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产产│ 447.58│ 65.78│ 580.38│
│收益 │生的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置减少 │ 3.72│ 21.21│ -82.46│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92633.92│ 132830.71│ 102015.19│ 112705.23│
│存货 │ 30683.96│ 35800.16│ 40501.99│ 27480.94│
│应收账款 │ 13883.42│ 36892.96│ 14139.08│ 17196.49│
│其他应收款 │ 6288.13│ 5845.30│ 5459.50│ 5621.08│
│流动资产合计 │ 186282.30│ 267599.83│ 186167.62│ 187976.01│
│长期股权投资 │ 4696.93│ 4072.93│ 3932.27│ 3937.72│
│固定资产净额 │ 177649.99│ 165053.81│ 166885.95│ 169244.38│
│无形资产 │ 15610.60│ 15638.72│ 15796.80│ 15660.66│
│非流动资产合计 │ 469703.71│ 463999.18│ 416216.03│ 413881.08│
│资产总计 │ 655986.02│ 731599.01│ 602383.65│ 601857.08│
│流动负债 │ 183985.76│ 250337.58│ 162210.72│ 141920.99│
│非流动负债 │ 83183.11│ 98365.23│ 96949.26│ 95729.77│
│负债合计 │ 267168.87│ 348702.81│ 259159.98│ 237650.75│
│实收资本 │ 56877.08│ 56877.08│ 56877.08│ 56877.08│
│资本公积金 │ 50764.86│ 50764.86│ 50764.86│ 50764.86│
│盈余公积 │ 32494.38│ 32489.94│ 32489.94│ 32489.94│
│未分配利润 │ 225402.48│ 217426.63│ 178770.18│ 200440.65│
│少数股东权益 │ 23102.93│ 25162.26│ 24146.20│ 23458.37│
│股东权益合计 │ 388817.15│ 382896.20│ 343223.67│ 364206.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91459.29│ 257348.85│ 162599.32│ 181686.99│
│存货 │ 30890.78│ 29632.13│ 42811.65│ 28844.09│
│应收账款 │ 14712.63│ 26347.60│ 15975.19│ 17247.31│
│其他应收款 │ 4979.49│ 5275.91│ 5056.25│ 4193.20│
│流动资产合计 │ 166168.87│ 347290.83│ 231606.03│ 243068.02│
│长期股权投资 │ 4008.16│ 3960.60│ 3892.91│ 4014.45│
│固定资产净额 │ 171027.13│ 118933.25│ 112691.92│ 113864.01│
│无形资产 │ 15710.51│ 15598.12│ 15622.40│ 15717.97│
│非流动资产合计 │ 418500.82│ 240847.78│ 237088.35│ 232093.68│
│资产总计 │ 584669.69│ 588138.62│ 468694.38│ 475161.69│
│流动负债 │ 143644.42│ 183805.72│ 108143.72│ 95133.24│
│非流动负债 │ 87791.83│ 58355.40│ 57196.48│ 53507.85│
│负债合计 │ 231436.25│ 242161.12│ 165340.19│ 148641.09│
│实收资本 │ 56835.59│ 56722.40│ 56722.40│ 56722.40│
│资本公积金 │ 50326.35│ 49067.14│ 49004.35│ 48941.55│
│盈余公积 │ 32489.94│ 28708.88│ 28708.88│ 28708.88│
│未分配利润 │ 192449.05│ 190881.57│ 148886.79│ 171381.18│
│少数股东权益 │ 20957.08│ 20424.37│ 19858.63│ 20593.46│
│股东权益合计 │ 353233.44│ 345977.50│ 303354.18│ 326520.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 490054.94│ 387579.63│ 173352.42│ 91994.67│
│营业成本 │ 315477.98│ 246476.01│ 122933.04│ 62197.32│
│营业税金及附加 │ 4226.99│ 3367.46│ 947.29│ 410.31│
│销售费用 │ 50576.41│ 36697.35│ 19233.18│ 9338.67│
│财务费用 │ -1892.56│ -1430.36│ -903.58│ 527.64│
│管理费用 │ 46562.09│ 31563.98│ 16925.63│ 8397.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 627.49│ 447.58│ 172.00│ ---│
│投资收益 │ 865.98│ 261.23│ -55.88│ -28.39│
│营业利润 │ 71817.57│ 63698.73│ 11851.41│ 9628.60│
│营业外收入 │ 173.36│ 172.70│ 148.93│ 115.79│
│营业外支出 │ 247.75│ 192.83│ 138.95│ 46.36│
│利润总额 │ 71743.18│ 63678.61│ 11861.39│ 9698.04│
│所得税 │ 13423.03│ 11852.70│ 2209.68│ 1814.50│
│净利润 │ 58320.15│ 51825.90│ 9651.71│ 7883.53│
│归属母公司净利润 │ 55048.14│ 49163.03│ 8004.91│ 6924.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 411234.71│ 334029.65│ 142362.27│ 74738.76│
│营业成本 │ 264693.07│ 209269.57│ 103037.57│ 52087.79│
│营业税金及附加 │ 3843.16│ 3396.52│ 1032.69│ 537.16│
│销售费用 │ 44162.22│ 30896.13│ 15757.76│ 7094.44│
│财务费用 │ -4826.04│ -1850.17│ -1719.54│ -280.88│
│管理费用 │ 38018.31│ 28247.32│ 14366.56│ 6890.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3853.16│ 65.78│ ---│ ---│
│投资收益 │ 312.85│ 137.81│ -159.71│ -38.17│
│营业利润 │ 63952.47│ 57477.18│ 6734.37│ 6584.42│
│营业外收入 │ 700.07│ 205.87│ 156.24│ 69.32│
│营业外支出 │ 246.90│ 199.95│ 148.05│ 2.67│
│利润总额 │ 64405.64│ 57483.09│ 6742.56│ 6651.07│
│所得税 │ 11124.93│ 10058.43│ 1334.74│ 1326.90│
│净利润 │ 53280.70│ 47424.66│ 5407.82│ 5324.17│
│归属母公司净利润 │ 52038.03│ 47027.44│ 5445.69│ 5251.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 562777.42│ 447149.48│ 202193.42│ 115263.24│
│经营活动现金流出 │ 458953.77│ 325563.37│ 191154.36│ 100120.31│
│经营活动现金流量净额│ 103823.65│ 121586.11│ 11039.07│ 15142.93│
│投资活动现金流入 │ 71685.27│ 60676.04│ 44558.75│ 20126.63│
│资本性支出 │ 35847.22│ 23939.76│ 16496.65│ 7282.13│
│投资活动现金流出 │ 153428.53│ 128049.68│ 39606.57│ 10392.05│
│投资活动现金流量净额│ -81743.26│ -67373.63│ 4952.19│ 9734.58│
│筹资活动现金流入 │ 78526.04│ 55362.65│ 31863.41│ 7221.70│
│筹资活动现金流出 │ 97544.72│ 67343.82│ 36535.58│ 9039.28│
│筹资活动现金流量净额│ -19018.68│ -11981.17│ -4672.16│ -1817.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3061.71│ 42231.31│ 11319.09│ 23059.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 482110.47│ 393155.98│ 165589.10│ 81739.16│
│经营活动现金流出 │ 398776.86│ 282827.56│ 160365.52│ 87295.16│
│经营活动现金流量净额│ 83333.62│ 110328.43│ 5223.58│ -5556.01│
│投资活动现金流入 │ 25454.41│ 2173.00│ 1936.38│ 12.73│
│资本性支出 │ 81470.44│ 19567.04│ 10184.26│ 5669.62│
│投资活动现金流出 │ 234006.50│ 39567.04│ 10184.26│ 5669.62│
│投资活动现金流量净额│ -208552.09│ -37394.03│ -8247.88│ -5656.90│
│筹资活动现金流入 │ 54881.37│ 23729.72│ 2082.95│ 2080.52│
│筹资活动现金流出 │ 35707.68│ 32976.23│ 30120.29│ 2842.05│
│筹资活动现金流量净额│ 19173.69│ -9246.51│ -28037.34│ -761.53│
│汇率变动对现金的影响│ 85.02│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -105959.76│ 63687.88│ -31061.65│ -11974.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 91994.67│ 18.77│ 6924.55│ 12.58│
│二季报 │ 81357.76│ 16.60│ 1080.35│ 1.96│
│三季报 │ 214227.21│ 43.71│ 41158.13│ 74.77│
│四季报 │ 102475.31│ 20.91│ 5885.11│ 10.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74738.76│ 18.17│ 5251.12│ 10.09│
│二季报 │ 67623.50│ 16.44│ 194.57│ 0.37│
│三季报 │ 191667.38│ 46.61│ 41581.75│ 79.91│
│四季报 │ 77205.06│ 18.77│ 5010.59│ 9.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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