财务分析☆ ◇603045 福达合金 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4156.85│ 4085.71│ 2976.99│ 5709.25│ 4420.38│ 7317.88│
│净利润增长率(%) │ 23.92│ 37.24│ -47.86│ 29.16│ -39.59│ 26.54│
│扣非净利润(万) │ 2520.99│ 2487.03│ 2002.76│ 5228.47│ 3343.30│ 4933.42│
│营业总收入(万元) │ 268936.31│ 279163.18│ 219280.06│ 293112.37│ 230455.04│ 156377.91│
│总营收同比增长率(%) │ 38.22│ 27.31│ -25.19│ 27.19│ 47.37│ 17.98│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 4.46│ 3.37│ 6.66│ 5.40│ 9.18│
│资产负债比率(%) │ 63.16│ 58.83│ 52.15│ 59.89│ 56.94│ 43.99│
│净利润现金含量(%) │ -305.54│ -288.04│ 850.75│ -263.69│ 21.01│ -118.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3069│ 0.3016│ 0.2198│ 0.4215│ 0.3250│ 0.5320│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1861│ 0.1836│ 0.1479│ 0.3860│ 0.2458│ 0.3587│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3069│ 0.3017│ 0.2163│ 0.4149│ 0.3212│ 0.5317│
│每股资本公积金(元) │ 1.6095│ 1.6095│ 1.7864│ 1.7864│ 1.7864│ 1.7864│
│每股未分配利润(元) │ 3.9838│ 3.7379│ 3.4252│ 3.2089│ 2.9042│ 2.7641│
│每股净资产(元) │ 7.1417│ 6.8957│ 6.5350│ 6.3186│ 5.9826│ 5.9909│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9377│ -0.8689│ 1.8403│ -1.0939│ 0.0675│ -0.6317│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4156.85│ 3653.65│ 688.95│ 4085.71│ 3354.37│ 2641.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3354.37│ 2641.46│
│净利润增长率(%) │ 23.92│ 38.32│ -3.64│ 37.24│ 230.22│ 42.56│
│扣非净利润(万) │ 2520.99│ 2527.39│ 404.05│ 2487.03│ 3063.21│ 2406.54│
│营业总收(未调整:万) │ 268936.31│ 167900.92│ 65382.83│ 279163.18│ 194566.58│ 119964.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 194566.58│ 119964.52│
│总营收同比增长率(%) │ 38.22│ 39.96│ 25.50│ 27.31│ 17.84│ 4.20│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 3.84│ 0.74│ 4.46│ 3.67│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 63.16│ 62.93│ 58.66│ 58.83│ 56.22│ 55.89│
│净利润现金含量(%) │ -305.54│ -132.60│ -380.11│ -288.04│ -381.60│ -145.79│
│基本每股收益(元) │ 0.3069│ 0.2698│ 0.0509│ 0.3016│ 0.2477│ 0.1950│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1861│ 0.1866│ 0.0298│ 0.1836│ 0.2262│ 0.1777│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3069│ 0.2698│ 0.0509│ 0.3017│ 0.2477│ 0.1950│
│每股资本公积金(元) │ 1.6095│ 1.6095│ 1.6095│ 1.6095│ 1.6095│ 1.6095│
│每股未分配利润(元) │ 3.9838│ 3.9466│ 3.7887│ 3.7379│ 3.6839│ 3.6312│
│每股净资产(元) │ 7.1417│ 7.1054│ 6.9458│ 6.8957│ 6.8435│ 6.7920│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9377│ -0.3577│ -0.1933│ -0.8689│ -0.9451│ -0.2843│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.49│ 1.55│ 1.61│ 1.47│ 1.71│
│速动比率 │ 1.04│ 0.85│ 0.78│ 0.86│ 0.92│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 63.16│ 58.83│ 52.15│ 59.89│ 56.94│ 43.99│
│产权比率 │ 1.71│ 1.43│ 1.09│ 1.49│ 1.32│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.12│ 0.35│ -0.17│ 0.01│ -0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.51│ 1.35│ 1.49│ 1.54│ 1.46│
│速动比率 │ 1.04│ 0.92│ 0.73│ 0.85│ 0.77│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 63.16│ 62.93│ 58.66│ 58.83│ 56.22│ 55.89│
│产权比率 │ 1.71│ 1.70│ 1.42│ 1.43│ 1.28│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.04│ -0.02│ -0.12│ -0.14│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.85│ 6.69│ 5.85│ 7.31│ 6.75│ 6.32│
│存货周转率 │ 3.42│ 4.14│ 3.13│ 4.38│ 4.49│ 3.62│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 2.11│ 1.69│ 2.07│ 1.93│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 5.70│ 6.34│ 5.12│ 8.44│ 9.15│ 5.99│
│总资产周转率 │ 1.10│ 1.35│ 1.08│ 1.44│ 1.36│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.85│ 3.00│ 1.40│ 6.69│ 4.79│ 3.05│
│存货周转率 │ 3.42│ 2.20│ 0.88│ 4.14│ 2.80│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.00│ 0.43│ 2.11│ 1.56│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 5.70│ 3.56│ 1.38│ 6.34│ 4.37│ 2.73│
│总资产周转率 │ 1.10│ 0.69│ 0.29│ 1.35│ 0.97│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.30│ 4.37│ 3.31│ 6.57│ 5.37│ 8.88│
│销售毛利率 │ 8.96│ 10.01│ 10.97│ 10.85│ 11.37│ 13.39│
│营业利润率 │ 1.34│ 1.58│ 1.30│ 2.02│ 1.83│ 4.39│
│销售净利率 │ 1.55│ 1.46│ 1.36│ 1.95│ 1.92│ 4.68│
│总资产净利率 │ 1.70│ 1.97│ 1.47│ 2.80│ 2.61│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.30│ 3.80│ 0.73│ 4.37│ 3.62│ 2.87│
│销售毛利率 │ 8.96│ 9.74│ 9.15│ 10.01│ 10.67│ 11.27│
│营业利润率 │ 1.34│ 2.06│ 0.72│ 1.58│ 1.45│ 1.99│
│销售净利率 │ 1.55│ 2.18│ 1.05│ 1.46│ 1.72│ 2.20│
│总资产净利率 │ 1.70│ 1.50│ 0.30│ 1.97│ 1.68│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.22│ 27.31│ -25.19│ 27.19│ 47.37│ 17.98│
│营业利润增长率 │ 28.45│ 55.03│ -51.83│ 40.73│ -38.61│ 20.18│
│净利润增长率 │ 23.92│ 37.24│ -47.86│ 29.16│ -39.59│ 26.54│
│净资产增长率 │ 3.57│ 3.85│ 3.42│ 5.62│ -0.14│ 7.30│
│总资产增长率 │ 15.74│ 20.68│ -13.30│ 13.38│ 29.89│ 10.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.22│ 39.96│ 25.50│ 27.31│ 17.84│ 4.20│
│营业利润增长率 │ 28.45│ 45.18│ -9.83│ 55.03│ 300.44│ 28.74│
│净利润增长率 │ 23.92│ 38.32│ -3.64│ 37.24│ 230.22│ 42.56│
│净资产增长率 │ 3.57│ 3.04│ 0.73│ 3.85│ 3.07│ 2.29│
│总资产增长率 │ 15.74│ 14.45│ 0.32│ 20.68│ 12.66│ 10.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │业务增加及原材料│ 268936.31│ 194566.58│ 38.22│
│ │价格上涨 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行承兑汇票│ 38312.07│ 27869.21│ 37.47│
│ │增加承兑保证金 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品赎回│ ---│ 100.25│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售额增加 │ 64315.13│ 47773.90│ 34.62│
│应收款项融资│承兑汇票减少 │ 5602.02│ 8599.96│ -34.86│
│预付款项 │向供应商预付货款│ 440.53│ 78.92│ 458.19│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 3091.11│ 2334.66│ 32.40│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│订购的设备陆续到│ 427.30│ 848.75│ -49.66│
│产 │货，转为在建工程│ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票增加 │ 18800.00│ 2340.00│ 703.42│
│应付账款 │尚未支付的货款增│ 15286.19│ 6099.29│ 150.62│
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 305.31│ 159.50│ 91.42│
│一年内到期的│一年内到期的借款│ 14823.72│ 24988.10│ -40.68│
│非流动负债 │减少 │ │ │ │
│长期借款 │优化融资结构，借│ 36672.50│ 24895.00│ 47.31│
│ │入的中长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁减少 │ 1161.03│ 3037.78│ -61.78│
│营业收入 │业务增加及原材料│ 167900.92│ 119964.52│ 39.96│
│ │价格上涨 │ │ │ │
│营业成本 │业务增加及原材料│ 151541.19│ 106448.64│ 42.36│
│ │价格上涨 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 565.84│ 527.46│ 7.28│
│管理费用 │--- │ 3608.67│ 3802.59│ -5.10│
│财务费用 │--- │ 2740.40│ 2229.60│ 22.91│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 6101.58│ 4054.45│ 50.49│
│ │，提升企业竞争力│ │ │ │
│ │及原材料价格上涨│ │ │ │
│经营活动产生│存货及应收账款增│ -4844.62│ -3851.00│ -25.80│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资银行理财产品│ -2059.88│ -4101.78│ 49.78│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│到期的承兑汇票增│ 6414.94│ 10880.26│ -41.04│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售额增长 │ 3653.65│ 2641.46│ 38.32│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34421.52│ 27869.21│ 13220.70│ 20381.54│ 28593.30│ 18419.02│
│存货 │ 78181.58│ 64823.75│ 56416.89│ 68479.13│ 50714.18│ 40243.29│
│应收账款 │ 63145.68│ 47773.90│ 35666.56│ 39365.33│ 40865.93│ 27398.47│
│其他应收款 │ 383.77│ 483.61│ 1089.25│ 1251.44│ 525.42│ 704.58│
│流动资产合计 │ 187289.03│ 152064.27│ 112905.82│ 146880.80│ 136586.57│ 102120.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46762.28│ 47635.09│ 40408.46│ 45196.06│ 24290.80│ 26107.63│
│无形资产 │ 4520.29│ 4653.52│ 4844.06│ 5463.00│ 5913.07│ 5745.99│
│非流动资产合计 │ 75260.64│ 74772.77│ 75042.95│ 69891.90│ 54596.81│ 45065.82│
│资产总计 │ 262549.67│ 226837.04│ 187948.77│ 216772.69│ 191183.38│ 147186.43│
│流动负债 │ 104673.34│ 102200.67│ 72659.94│ 90995.87│ 92885.78│ 59864.81│
│非流动负债 │ 61145.69│ 31237.42│ 25354.47│ 38820.17│ 15965.29│ 4875.54│
│负债合计 │ 165819.02│ 133438.09│ 98014.41│ 129816.04│ 108851.07│ 64740.34│
│实收资本 │ 13544.52│ 13544.52│ 13762.00│ 13762.00│ 13762.00│ 13762.00│
│资本公积金 │ 21800.46│ 21800.43│ 24584.69│ 24584.69│ 24584.69│ 24584.69│
│盈余公积 │ 7483.48│ 7483.48│ 7483.48│ 7483.48│ 7050.68│ 6590.96│
│未分配利润 │ 53958.40│ 50627.77│ 47138.02│ 44161.03│ 39968.14│ 38039.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 96730.65│ 93398.94│ 89934.36│ 86956.65│ 82332.32│ 82446.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34421.52│ 38312.07│ 27002.57│ 27869.21│ 13442.47│ 20133.49│
│存货 │ 78181.58│ 72800.90│ 70093.12│ 64823.75│ 67814.58│ 64564.13│
│应收账款 │ 63145.68│ 64315.13│ 45333.46│ 47773.90│ 45604.80│ 42896.30│
│其他应收款 │ 383.77│ 389.45│ 371.08│ 483.61│ 730.59│ 976.90│
│流动资产合计 │ 187289.03│ 184951.20│ 152225.32│ 152064.27│ 136731.10│ 133511.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46762.28│ 46677.14│ 47083.03│ 47635.09│ 48728.21│ 47508.90│
│无形资产 │ 4520.29│ 4560.71│ 4611.04│ 4653.52│ 4744.65│ 4792.14│
│非流动资产合计 │ 75260.64│ 74653.36│ 75329.69│ 74772.77│ 75010.45│ 75043.20│
│资产总计 │ 262549.67│ 259604.57│ 227555.01│ 226837.04│ 211741.55│ 208555.14│
│流动负债 │ 104673.34│ 122501.54│ 113118.27│ 102200.67│ 89003.42│ 91621.05│
│非流动负债 │ 61145.69│ 40864.35│ 20358.82│ 31237.42│ 30045.97│ 24939.21│
│负债合计 │ 165819.02│ 163365.88│ 133477.09│ 133438.09│ 119049.40│ 116560.27│
│实收资本 │ 13544.52│ 13544.52│ 13544.52│ 13544.52│ 13544.52│ 13544.52│
│资本公积金 │ 21800.46│ 21800.43│ 21800.43│ 21800.43│ 21800.43│ 21800.43│
│盈余公积 │ 7483.48│ 7483.48│ 7483.48│ 7483.48│ 7483.48│ 7483.48│
│未分配利润 │ 53958.40│ 53455.20│ 51316.73│ 50627.77│ 49896.44│ 49183.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 96730.65│ 96238.68│ 94077.92│ 93398.94│ 92692.16│ 91994.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268936.31│ 279163.18│ 219280.06│ 293112.37│ 230455.04│ 156377.91│
│营业成本 │ 244837.54│ 251231.63│ 195215.90│ 261312.44│ 204261.04│ 135437.30│
│营业税金及附加 │ 698.62│ 959.26│ 592.05│ 765.13│ 588.23│ 425.65│
│销售费用 │ 949.83│ 1300.97│ 1487.31│ 1213.84│ 1572.76│ 1387.91│
│财务费用 │ 4201.36│ 4835.95│ 5085.91│ 6331.65│ 4006.91│ 2874.88│
│管理费用 │ 5928.22│ 7670.68│ 8163.84│ 9062.25│ 7006.90│ 5804.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 263.04│ 121.65│ 133.11│
│投资收益 │ 0.49│ 5.27│ 20.49│ 2.76│ 49.65│ 261.44│
│营业利润 │ 3615.46│ 4424.51│ 2853.94│ 5925.17│ 4210.17│ 6858.38│
│营业外收入 │ 10.25│ 18.55│ 170.23│ 142.04│ 179.57│ 1172.88│
│营业外支出 │ 44.37│ 356.82│ 15.96│ 187.54│ 67.01│ 30.00│
│利润总额 │ 3581.34│ 4086.24│ 3008.21│ 5879.67│ 4322.73│ 8001.25│
│所得税 │ -575.51│ 0.53│ 31.22│ 170.42│ -97.66│ 683.38│
│净利润 │ 4156.85│ 4085.71│ 2976.99│ 5709.25│ 4420.38│ 7317.88│
│归属母公司净利润 │ 4156.85│ 4085.71│ 2976.99│ 5709.25│ 4420.38│ 7317.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268936.31│ 167900.92│ 65382.83│ 279163.18│ 194566.58│ 119964.52│
│营业成本 │ 244837.54│ 151541.19│ 59400.98│ 251231.63│ 173810.25│ 106448.64│
│营业税金及附加 │ 698.62│ 384.06│ 184.29│ 959.26│ 623.76│ 316.00│
│销售费用 │ 949.83│ 565.84│ 253.82│ 1300.97│ 841.38│ 527.46│
│财务费用 │ 4201.36│ 2740.40│ 1405.58│ 4835.95│ 3633.53│ 2229.60│
│管理费用 │ 5928.22│ 3608.67│ 1740.50│ 7670.68│ 5729.60│ 3802.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.49│ 0.49│ 0.49│ 5.27│ 5.02│ 4.60│
│营业利润 │ 3615.46│ 3460.15│ 469.60│ 4424.51│ 2814.58│ 2383.31│
│营业外收入 │ 10.25│ 5.83│ 1.06│ 18.55│ 145.37│ 111.68│
│营业外支出 │ 44.37│ 8.42│ 7.58│ 356.82│ 42.10│ 32.10│
│利润总额 │ 3581.34│ 3457.56│ 463.08│ 4086.24│ 2917.85│ 2462.90│
│所得税 │ -575.51│ -196.09│ -225.87│ 0.53│ -436.52│ -178.56│
│净利润 │ 4156.85│ 3653.65│ 688.95│ 4085.71│ 3354.37│ 2641.46│
│归属母公司净利润 │ 4156.85│ 3653.65│ 688.95│ 4085.71│ 3354.37│ 2641.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 291212.12│ 284355.84│ 260090.51│ 329462.13│ 243063.86│ 169659.82│
│经营活动现金流出 │ 303913.11│ 296124.15│ 234763.64│ 344516.74│ 242135.34│ 178353.49│
│经营活动现金流量净额│ -12700.99│ -11768.31│ 25326.87│ -15054.61│ 928.53│ -8693.67│
│投资活动现金流入 │ 160.34│ 2824.58│ 20628.35│ 8211.82│ 17959.32│ 113694.86│
│资本性支出 │ 3235.59│ 4036.98│ 9495.43│ 13394.07│ 10938.37│ 9501.87│
│投资活动现金流出 │ 3235.59│ 6287.98│ 22395.43│ 21429.07│ 25954.37│ 107462.87│
│投资活动现金流量净额│ -3075.25│ -3463.40│ -1767.08│ -13217.25│ -7995.05│ 6231.98│
│筹资活动现金流入 │ 125512.82│ 120069.15│ 92227.05│ 107990.00│ 98354.00│ 60400.00│
│筹资活动现金流出 │ 112624.12│ 101723.34│ 122948.63│ 87900.96│ 81135.96│ 48944.13│
│筹资活动现金流量净额│ 12888.69│ 18345.81│ -30721.58│ 20089.05│ 17218.04│ 11455.87│
│汇率变动对现金的影响│ 245.39│ 94.81│ 0.96│ -8.95│ 2.56│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2642.16│ 3208.91│ -7160.83│ -8191.76│ 10154.07│ 8994.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 291212.12│ 172685.50│ 77493.23│ 284355.84│ 210160.50│ 130366.97│
│经营活动现金流出 │ 303913.11│ 177530.12│ 80112.01│ 296124.15│ 222960.79│ 134217.97│
│经营活动现金流量净额│ -12700.99│ -4844.62│ -2618.79│ -11768.31│ -12800.29│ -3851.00│
│投资活动现金流入 │ 160.34│ 119.07│ 100.92│ 2824.58│ 2545.90│ 1032.06│
│资本性支出 │ 3235.59│ 2178.95│ 1639.50│ 4036.98│ 4486.09│ 2982.84│
│投资活动现金流出 │ 3235.59│ 2178.95│ 1639.50│ 6287.98│ 6637.09│ 5133.84│
│投资活动现金流量净额│ -3075.25│ -2059.88│ -1538.59│ -3463.40│ -4091.18│ -4101.78│
│筹资活动现金流入 │ 125512.82│ 79076.02│ 15826.43│ 120069.15│ 83950.31│ 46624.31│
│筹资活动现金流出 │ 112624.12│ 72661.08│ 12281.75│ 101723.34│ 70846.35│ 35744.04│
│筹资活动现金流量净额│ 12888.69│ 6414.94│ 3544.69│ 18345.81│ 13103.95│ 10880.26│
│汇率变动对现金的影响│ 245.39│ 152.28│ 52.90│ 94.81│ 9.54│ -14.39│
│现金及等价物净增加额│ -2642.16│ -337.29│ -559.79│ 3208.91│ -3777.98│ 2913.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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