财务分析☆ ◇603048 浙江黎明 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3678.00│ 4586.09│ 2088.28│ 9908.13│ 12028.47│ 6677.86│
│净利润增长率(%) │ 24.58│ 119.49│ -78.92│ -17.63│ 80.12│ -15.48│
│扣非净利润(万) │ 3164.85│ 3685.35│ 953.28│ 8901.13│ 11095.70│ 5624.52│
│营业总收入(万元) │ 45546.08│ 61250.33│ 51807.21│ 59558.85│ 55248.14│ 45339.46│
│总营收同比增长率(%) │ 6.10│ 18.23│ -13.02│ 7.80│ 21.85│ -0.13│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 3.55│ 1.62│ 13.53│ 20.24│ 15.78│
│资产负债比率(%) │ 18.76│ 23.33│ 20.73│ 15.81│ 33.95│ 39.44│
│净利润现金含量(%) │ 130.15│ 198.31│ 466.41│ 101.09│ 112.68│ 153.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.3100│ 0.1400│ 0.8800│ 1.0900│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2155│ 0.2500│ 0.0600│ 0.7900│ 1.0100│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2504│ 0.3122│ 0.1422│ 0.6746│ 1.0919│ 0.6062│
│每股资本公积金(元) │ 5.5046│ 5.5046│ 5.5046│ 5.5046│ 2.5380│ 2.5380│
│每股未分配利润(元) │ 1.8481│ 2.0160│ 1.9550│ 2.0314│ 2.1153│ 1.3030│
│每股净资产(元) │ 8.6211│ 8.8571│ 8.7560│ 8.8180│ 5.9000│ 4.9200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3259│ 0.6192│ 0.6631│ 0.6819│ 1.2300│ 0.9300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3678.00│ 2588.34│ 1751.41│ 4586.09│ 2952.27│ 1289.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2952.27│ 1289.37│
│净利润增长率(%) │ 24.58│ 100.74│ 164.80│ 119.49│ 46.95│ -19.60│
│扣非净利润(万) │ 3164.85│ 2205.03│ 1603.97│ 3685.35│ 2291.11│ 1224.92│
│营业总收(未调整:万) │ 45546.08│ 30889.41│ 15810.91│ 61250.33│ 42927.94│ 27533.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42927.94│ 27533.34│
│总营收同比增长率(%) │ 6.10│ 12.19│ 21.62│ 18.23│ 13.21│ 15.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 1.98│ 1.34│ 3.55│ 2.27│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 18.76│ 20.99│ 20.46│ 23.33│ 18.99│ 18.65│
│净利润现金含量(%) │ 130.15│ 153.77│ 39.21│ 198.31│ 225.03│ 105.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1800│ 0.1200│ 0.3100│ 0.2000│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2155│ 0.1500│ 0.1092│ 0.2500│ 0.1560│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2504│ 0.1762│ 0.1192│ 0.3122│ 0.2010│ 0.0878│
│每股资本公积金(元) │ 5.5046│ 5.5046│ 5.5046│ 5.5046│ 5.5046│ 5.5046│
│每股未分配利润(元) │ 1.8481│ 1.8436│ 2.1353│ 2.0160│ 1.9453│ 1.8319│
│每股净资产(元) │ 8.6211│ 8.6373│ 8.9601│ 8.8571│ 8.7462│ 8.6329│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3259│ 0.2710│ 0.0468│ 0.6192│ 0.4523│ 0.0924│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.37│ 2.05│ 2.40│ 3.94│ 1.56│ 1.29│
│速动比率 │ 1.63│ 1.54│ 1.75│ 3.04│ 1.11│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 18.76│ 23.33│ 20.73│ 15.81│ 33.95│ 39.44│
│产权比率 │ 0.23│ 0.30│ 0.26│ 0.19│ 0.51│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.26│ 0.32│ 0.44│ 0.46│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.37│ 2.18│ 2.32│ 2.05│ 2.50│ 2.44│
│速动比率 │ 1.63│ 1.58│ 1.71│ 1.54│ 1.82│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 18.76│ 20.99│ 20.46│ 23.33│ 18.99│ 18.65│
│产权比率 │ 0.23│ 0.27│ 0.26│ 0.30│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.13│ 0.02│ 0.26│ 0.26│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 3.87│ 3.66│ 3.85│ 3.65│ 3.44│
│存货周转率 │ 1.63│ 2.23│ 1.87│ 2.16│ 2.43│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.84│ 0.63│ 0.87│ 1.33│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 1.00│ 1.05│ 1.40│ 1.34│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.37│ 0.33│ 0.47│ 0.59│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.72│ 0.90│ 3.87│ 2.90│ 1.81│
│存货周转率 │ 1.63│ 1.11│ 0.55│ 2.23│ 1.62│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.22│ 0.84│ 0.62│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.22│ 1.00│ 0.85│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.37│ 0.27│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 3.53│ 1.62│ 7.65│ 18.49│ 12.31│
│销售毛利率 │ 34.17│ 31.01│ 27.05│ 37.90│ 43.40│ 42.39│
│营业利润率 │ 8.09│ 7.40│ 3.65│ 18.24│ 25.19│ 18.90│
│销售净利率 │ 7.93│ 7.32│ 3.94│ 16.60│ 21.77│ 15.91│
│总资产净利率 │ 2.22│ 2.70│ 1.29│ 7.84│ 12.79│ 8.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.90│ 2.04│ 1.33│ 3.53│ 2.30│ 1.02│
│销售毛利率 │ 34.17│ 35.47│ 37.00│ 31.01│ 29.52│ 29.49│
│营业利润率 │ 8.09│ 8.33│ 11.75│ 7.40│ 6.20│ 4.75│
│销售净利率 │ 7.93│ 8.23│ 10.88│ 7.32│ 6.73│ 4.52│
│总资产净利率 │ 2.22│ 1.54│ 1.03│ 2.70│ 1.80│ 0.78│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.10│ 18.23│ -13.02│ 7.80│ 21.85│ -0.13│
│营业利润增长率 │ 38.35│ 139.97│ -82.61│ -21.92│ 62.40│ -22.04│
│净利润增长率 │ 24.58│ 119.49│ -78.92│ -17.63│ 80.12│ -15.48│
│净资产增长率 │ -2.67│ 1.15│ -0.70│ 99.11│ 19.96│ 35.76│
│总资产增长率 │ -8.16│ 4.51│ 5.45│ 56.20│ 9.98│ 1.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.10│ 12.19│ 21.62│ 18.23│ 13.21│ 15.39│
│营业利润增长率 │ 38.35│ 96.65│ 217.31│ 139.97│ 32.59│ -18.23│
│净利润增长率 │ 24.58│ 100.74│ 164.80│ 119.49│ 46.95│ -19.60│
│净资产增长率 │ -2.67│ -2.48│ 1.16│ 1.15│ -0.11│ -1.41│
│总资产增长率 │ -8.16│ -5.41│ -2.52│ 4.51│ -2.33│ -3.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│今年上半年市场延│ 3164.85│ 2291.11│ 38.14│
│司股东的扣除│续去年下半年的旺│ │ │ │
│非经常性损益│势，致收入及利润│ │ │ │
│的净利润 │同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│票据背书付款增加│ 9745.90│ 14627.27│ -33.37│
│短期借款 │贷款减少 │ 3301.07│ 8307.52│ -60.26│
│应付票据 │开票付款减少 │ 7196.79│ 10856.96│ -33.71│
│合同负债 │预收增加 │ 39.85│ 17.90│ 122.67│
│应付职工薪酬│上年数含全年年终│ 2211.36│ 3161.10│ -30.04│
│ │奖计提金额 │ │ │ │
│其他应付款 │股利未支付 │ 5269.88│ 224.15│ 2251.08│
│其他流动负债│无未到期商业承兑│ ---│ 16.33│ -100.00│
│ │汇票付款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁剩余期限减少│ 53.50│ 98.84│ -45.87│
│营业收入 │报告期内汽车市场│ 30889.41│ 27533.34│ 12.19│
│ │整体同比有所增长│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 19931.67│ 19412.76│ 2.67│
│销售费用 │--- │ 279.63│ 250.13│ 11.79│
│管理费用 │人员结构变动，管│ 5339.41│ 3911.52│ 36.50│
│ │理人员有所增加；│ │ │ │
│ │新建厂房完工，尚│ │ │ │
│ │未量产导致折旧增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 155.71│ 95.92│ 62.32│
│研发费用 │--- │ 1874.94│ 1636.66│ 14.56│
│经营活动产生│本期存在部分票据│ 3980.06│ 1356.44│ 193.42│
│的现金流量净│贴现 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期募投项目│ -1517.91│ -17309.30│ 91.23│
│的现金流量净│固定资产投资较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期融资规模下降│ -5849.49│ -9310.09│ 37.17│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12223.54│ 21122.22│ 32923.90│ 18659.10│ 5988.63│ 1724.25│
│存货 │ 18603.42│ 18128.61│ 19762.67│ 20667.89│ 13524.78│ 12174.96│
│应收账款 │ 17096.15│ 17819.84│ 13836.90│ 14446.34│ 16490.97│ 13765.53│
│其他应收款 │ 37.32│ 24.03│ 554.70│ 10.64│ 431.55│ 405.38│
│流动资产合计 │ 59519.82│ 72862.67│ 72874.41│ 90598.46│ 46218.04│ 36824.62│
│长期股权投资 │ 7663.11│ 6997.17│ 6200.83│ 483.95│ 526.35│ 524.48│
│固定资产净额 │ 71067.63│ 72494.72│ 50509.52│ 47838.80│ 37379.94│ 45140.37│
│无形资产 │ 9508.62│ 9387.02│ 9618.53│ 9855.68│ 3768.79│ 6005.32│
│非流动资产合计 │ 96175.01│ 96672.83│ 89347.98│ 63237.55│ 52268.87│ 52721.68│
│资产总计 │ 155694.83│ 169535.50│ 162222.39│ 153836.01│ 98486.91│ 89546.30│
│流动负债 │ 25116.48│ 35492.45│ 30399.73│ 22975.88│ 29561.83│ 28537.95│
│非流动负债 │ 4089.66│ 4064.91│ 3230.15│ 1340.76│ 3877.38│ 6782.19│
│负债合计 │ 29206.14│ 39557.36│ 33629.88│ 24316.64│ 33439.20│ 35320.14│
│实收资本 │ 14688.00│ 14688.00│ 14688.00│ 14688.00│ 11016.00│ 11016.00│
│资本公积金 │ 80851.67│ 80851.67│ 80851.67│ 80851.67│ 27959.04│ 27959.04│
│盈余公积 │ 4937.20│ 4937.20│ 4344.76│ 4145.98│ 2773.45│ 893.00│
│未分配利润 │ 27145.07│ 29611.30│ 28715.68│ 29837.22│ 23301.62│ 14353.61│
│少数股东权益 │ -137.47│ -115.48│ -14.97│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126488.69│ 129978.14│ 128592.51│ 129519.38│ 65047.71│ 54226.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12223.54│ 17695.46│ 19142.53│ 21122.22│ 16140.90│ 7433.42│
│存货 │ 18603.42│ 17722.85│ 17986.70│ 18128.61│ 17670.50│ 17504.46│
│应收账款 │ 17096.15│ 18022.60│ 17457.14│ 17819.84│ 15745.81│ 16523.15│
│其他应收款 │ 37.32│ 20.96│ 275.13│ 24.03│ 75.33│ 474.71│
│流动资产合计 │ 59519.82│ 64353.76│ 68787.14│ 72862.67│ 64770.48│ 62233.90│
│长期股权投资 │ 7663.11│ 7354.60│ 7121.30│ 6997.17│ 6558.49│ 6398.21│
│固定资产净额 │ 71067.63│ 71912.11│ 72706.73│ 72494.72│ 50548.95│ 50136.89│
│无形资产 │ 9508.62│ 9487.61│ 9510.96│ 9387.02│ 9460.83│ 9532.67│
│非流动资产合计 │ 96175.01│ 96010.13│ 96483.81│ 96672.83│ 93705.37│ 93557.33│
│资产总计 │ 155694.83│ 160363.90│ 165270.96│ 169535.50│ 158475.85│ 155791.22│
│流动负债 │ 25116.48│ 29560.19│ 29698.52│ 35492.45│ 25927.42│ 25521.29│
│非流动负债 │ 4089.66│ 4102.39│ 4113.58│ 4064.91│ 4163.52│ 3528.37│
│负债合计 │ 29206.14│ 33662.58│ 33812.10│ 39557.36│ 30090.94│ 29049.66│
│实收资本 │ 14688.00│ 14688.00│ 14688.00│ 14688.00│ 14688.00│ 14688.00│
│资本公积金 │ 80851.67│ 80851.67│ 80851.67│ 80851.67│ 80851.67│ 80851.67│
│盈余公积 │ 4937.20│ 4937.20│ 4937.20│ 4937.20│ 4344.76│ 4344.81│
│未分配利润 │ 27145.07│ 27078.83│ 31362.71│ 29611.30│ 28573.01│ 26906.97│
│少数股东权益 │ -137.47│ -162.73│ -146.56│ -115.48│ -79.39│ -58.74│
│股东权益合计 │ 126488.69│ 126701.31│ 131458.86│ 129978.14│ 128384.91│ 126741.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45546.08│ 61250.33│ 51807.21│ 59558.85│ 55248.14│ 45339.46│
│营业成本 │ 29983.92│ 42254.71│ 37794.73│ 36986.88│ 31270.85│ 26118.19│
│营业税金及附加 │ 745.97│ 806.42│ 501.52│ 657.77│ 785.88│ 749.35│
│销售费用 │ 515.31│ 564.83│ 525.75│ 445.33│ 1298.11│ 1103.01│
│财务费用 │ 102.16│ 164.28│ 402.86│ 847.01│ 1084.15│ 1213.39│
│管理费用 │ 8228.61│ 8845.17│ 7553.84│ 7067.07│ 5069.11│ 5028.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.79│ -0.71│ -5.91│ -1.45│ ---│ ---│
│投资收益 │ 649.89│ 602.43│ 552.14│ -136.76│ -36.90│ -8.17│
│营业利润 │ 3683.20│ 4533.49│ 1889.16│ 10864.45│ 13915.39│ 8568.67│
│营业外收入 │ 3.85│ 500.00│ 8.21│ 303.72│ ---│ 0.05│
│营业外支出 │ 13.08│ 86.09│ 16.56│ 15.35│ 40.01│ 32.52│
│利润总额 │ 3673.98│ 4947.40│ 1880.81│ 11152.83│ 13875.38│ 8536.20│
│所得税 │ 59.96│ 461.82│ -162.50│ 1263.69│ 1846.91│ 1321.59│
│净利润 │ 3614.01│ 4485.58│ 2043.31│ 9889.14│ 12028.47│ 7214.61│
│归属母公司净利润 │ 3678.00│ 4586.09│ 2088.28│ 9908.13│ 12028.47│ 6677.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45546.08│ 30889.41│ 15810.91│ 61250.33│ 42927.94│ 27533.34│
│营业成本 │ 29983.92│ 19931.67│ 9960.85│ 42254.71│ 30256.53│ 19412.76│
│营业税金及附加 │ 745.97│ 478.67│ 234.68│ 806.42│ 606.33│ 396.63│
│销售费用 │ 515.31│ 279.63│ 139.29│ 564.83│ 399.36│ 250.13│
│财务费用 │ 102.16│ 155.71│ 78.65│ 164.28│ 197.45│ 95.92│
│管理费用 │ 8228.61│ 5339.41│ 2352.89│ 8845.17│ 6049.76│ 3911.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.79│ 0.66│ -1.02│ -0.71│ -0.53│ -0.74│
│投资收益 │ 649.89│ 341.38│ 124.13│ 602.43│ 406.69│ 197.38│
│营业利润 │ 3683.20│ 2573.49│ 1857.63│ 4533.49│ 2662.18│ 1308.68│
│营业外收入 │ 3.85│ 3.85│ 3.84│ 500.00│ 504.56│ 4.56│
│营业外支出 │ 13.08│ 6.73│ 5.85│ 86.09│ 81.89│ 12.34│
│利润总额 │ 3673.98│ 2570.61│ 1855.62│ 4947.40│ 3084.86│ 1300.91│
│所得税 │ 59.96│ 29.51│ 135.28│ 461.82│ 197.01│ 55.31│
│净利润 │ 3614.01│ 2541.09│ 1720.34│ 4485.58│ 2887.85│ 1245.60│
│归属母公司净利润 │ 3678.00│ 2588.34│ 1751.41│ 4586.09│ 2952.27│ 1289.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45488.59│ 48759.71│ 50537.33│ 45986.95│ 41962.97│ 33997.72│
│经营活动现金流出 │ 40701.74│ 39664.99│ 40797.45│ 35970.56│ 28408.97│ 23741.60│
│经营活动现金流量净额│ 4786.84│ 9094.72│ 9739.88│ 10016.39│ 13554.00│ 10256.12│
│投资活动现金流入 │ 22.11│ 15612.36│ 53007.41│ 638.98│ 176.85│ 30.50│
│资本性支出 │ 1904.84│ 10208.92│ 21539.63│ 10326.33│ 3086.77│ 4095.39│
│投资活动现金流出 │ 2153.04│ 25432.19│ 55707.03│ 34826.33│ 3534.77│ 4670.39│
│投资活动现金流量净额│ -2130.93│ -9819.83│ -2699.62│ -34187.35│ -3357.92│ -4639.89│
│筹资活动现金流入 │ 3086.37│ 9600.00│ 14930.00│ 79557.17│ 15577.00│ 36995.60│
│筹资活动现金流出 │ 14649.09│ 20115.55│ 8345.22│ 42744.66│ 21502.83│ 42036.61│
│筹资活动现金流量净额│ -11562.71│ -10515.55│ 6584.78│ 36812.50│ -5925.83│ -5041.01│
│汇率变动对现金的影响│ 8.42│ 44.98│ 33.56│ 28.93│ -6.17│ 2.38│
│现金及等价物净增加额│ -8898.38│ -11195.68│ 13658.60│ 12670.47│ 4264.08│ 577.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45488.59│ 33121.70│ 16365.44│ 48759.71│ 36422.19│ 19349.06│
│经营活动现金流出 │ 40701.74│ 29141.64│ 15678.69│ 39664.99│ 29778.69│ 17992.62│
│经营活动现金流量净额│ 4786.84│ 3980.06│ 686.75│ 9094.72│ 6643.50│ 1356.44│
│投资活动现金流入 │ 22.11│ 22.11│ 15.48│ 15612.36│ 10588.65│ ---│
│资本性支出 │ 1904.84│ 1291.82│ 798.40│ 10208.92│ 7884.30│ 6309.30│
│投资活动现金流出 │ 2153.04│ 1540.02│ 1046.80│ 25432.19│ 22884.30│ 17309.30│
│投资活动现金流量净额│ -2130.93│ -1517.91│ -1031.32│ -9819.83│ -12295.64│ -17309.30│
│筹资活动现金流入 │ 3086.37│ 2900.00│ 0.69│ 9600.00│ 8451.20│ 6003.68│
│筹资活动现金流出 │ 14649.09│ 8749.49│ 1599.73│ 20115.55│ 19715.04│ 15313.77│
│筹资活动现金流量净额│ -11562.71│ -5849.49│ -1599.03│ -10515.55│ -11263.84│ -9310.09│
│汇率变动对现金的影响│ 8.42│ -39.02│ -35.69│ 44.98│ -1.02│ 48.47│
│现金及等价物净增加额│ -8898.38│ -3426.36│ -1979.29│ -11195.68│ -16917.00│ -25214.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13000.38│ 21.22│ 661.41│ 14.42│
│二季报 │ 14532.96│ 23.73│ 627.96│ 13.69│
│三季报 │ 15394.60│ 25.13│ 1662.90│ 36.26│
│四季报 │ 18322.40│ 29.91│ 1633.82│ 35.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13585.61│ 26.22│ 1315.28│ 62.98│
│二季报 │ 10275.82│ 19.83│ 288.45│ 13.81│
│三季报 │ 14056.18│ 27.13│ 405.27│ 19.41│
│四季报 │ 13889.59│
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