财务分析☆ ◇603049 中策橡胶 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 285376.09│ 414746.64│ 378717.04│ 263786.01│ 122488.39│ 137481.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 378717.04│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -18.77│ 9.51│ 43.57│ 115.36│ -10.91│ -31.29│
│扣非净利润(万) │ 280148.71│ 405804.42│ 332219.16│ 249829.27│ 108148.26│ 129160.64│
│营业总收(未调整:万) │ 3607894.53│ 4495623.03│ 3925480.99│ 3525225.46│ 3188885.32│ 3060121.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3925480.99│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 7.11│ 14.52│ 11.35│ 10.55│ 4.21│ 8.28│
│加权净资产收益率(%) │ 11.30│ 19.32│ 24.01│ 20.43│ 10.90│ 13.54│
│资产负债比率(%) │ 56.56│ 52.49│ 61.01│ 63.81│ 68.58│ 69.15│
│净利润现金含量(%) │ 23.49│ 45.90│ 80.30│ 98.81│ 68.45│ 28.79│
│基本每股收益(元) │ 3.2600│ 4.9500│ 4.8100│ 3.3500│ 1.5600│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 3.2036│ 4.8400│ 4.2200│ 3.1700│ 1.3700│ 1.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.2634│ 4.7427│ 4.8119│ 3.3516│ 1.5563│ 1.7468│
│每股资本公积金(元) │ 11.3654│ 11.3261│ 7.6407│ 7.5776│ 7.5179│ 7.4572│
│每股未分配利润(元) │ 16.8095│ 14.9762│ 12.8705│ 9.0496│ 6.3630│ 5.3178│
│每股净资产(元) │ 28.8943│ 28.3725│ 22.2100│ 18.0200│ 14.9900│ 13.3700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7664│ 2.1771│ 3.8600│ 3.3100│ 1.0700│ 0.5000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 285376.09│ 244040.12│ 121962.11│ 414746.64│ 351320.73│ 232223.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 351320.73│ 232223.25│
│净利润增长率(%) │ -18.77│ 5.09│ 5.91│ 9.51│ 9.30│ -8.56│
│扣非净利润(万) │ 280148.71│ 239794.91│ 120136.72│ 405804.42│ 343089.43│ 226664.10│
│营业总收(未调整:万) │ 3607894.53│ 2347449.65│ 1119070.34│ 4495623.03│ 3368262.76│ 2185506.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3368262.76│ 2185506.23│
│总营收同比增长率(%) │ 7.11│ 7.41│ 5.17│ 14.52│ 14.98│ 18.02│
│加权净资产收益率(%) │ 11.30│ 9.53│ 4.89│ 19.32│ 16.91│ 11.93│
│资产负债比率(%) │ 56.56│ 54.87│ 52.50│ 52.49│ 52.73│ 55.71│
│净利润现金含量(%) │ 23.49│ 34.47│ 50.99│ 45.90│ 23.63│ 0.53│
│基本每股收益(元) │ 3.2600│ 2.7900│ 1.3900│ 4.9500│ 4.2500│ 2.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 3.2036│ 2.7400│ 1.3738│ 4.8400│ 3.9233│ 2.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.2634│ 2.7907│ 1.3947│ 4.7427│ 4.0175│ 2.6555│
│每股资本公积金(元) │ 11.3654│ 11.3524│ 11.3394│ 11.3261│ 11.3141│ 11.3006│
│每股未分配利润(元) │ 16.8095│ 16.3369│ 16.3709│ 14.9762│ 14.3009│ 12.9390│
│每股净资产(元) │ 28.8943│ 28.7694│ 29.2256│ 28.3725│ 27.6081│ 26.2172│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7664│ 0.9620│ 0.7112│ 2.1771│ 0.9492│ 0.0142│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.08│ 0.96│ 0.89│ 0.85│ 0.96│
│速动比率 │ 0.71│ 0.68│ 0.56│ 0.50│ 0.45│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 56.56│ 52.49│ 61.01│ 63.81│ 68.58│ 69.15│
│产权比率 │ 1.30│ 1.10│ 1.56│ 1.76│ 2.18│ 2.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.08│ 0.14│ 0.12│ 0.04│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.08│ 1.07│ 1.08│ 1.10│ 1.07│
│速动比率 │ 0.71│ 0.65│ 0.67│ 0.68│ 0.72│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 56.56│ 54.87│ 52.50│ 52.49│ 52.73│ 55.71│
│产权比率 │ 1.30│ 1.22│ 1.11│ 1.10│ 1.12│ 1.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.08│ 0.04│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 6.61│ 7.17│ 7.35│ 7.81│ 9.79│
│存货周转率 │ 2.75│ 3.92│ 3.68│ 3.41│ 3.22│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 1.92│ 1.95│ 1.92│ 1.81│ 1.96│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 2.32│ 2.24│ 2.15│ 2.33│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.93│ 0.93│ 0.92│ 0.89│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 2.84│ 1.42│ 6.61│ 4.90│ 3.23│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.82│ 0.89│ 3.92│ 3.03│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.88│ 0.43│ 1.92│ 1.43│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.12│ 0.55│ 2.32│ 1.83│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.21│ 0.93│ 0.70│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.29│ 16.72│ 21.67│ 18.60│ 10.38│ 13.06│
│销售毛利率 │ 18.54│ 19.66│ 19.48│ 19.35│ 15.20│ 16.19│
│营业利润率 │ 8.38│ 9.56│ 9.98│ 7.62│ 3.85│ 4.69│
│销售净利率 │ 7.91│ 9.23│ 9.65│ 7.48│ 3.84│ 4.49│
│总资产净利率 │ 5.17│ 8.55│ 9.01│ 6.87│ 3.42│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.29│ 9.70│ 4.77│ 16.72│ 14.55│ 10.13│
│销售毛利率 │ 18.54│ 20.84│ 23.03│ 19.66│ 20.60│ 20.54│
│营业利润率 │ 8.38│ 10.96│ 11.85│ 9.56│ 10.86│ 11.29│
│销售净利率 │ 7.91│ 10.40│ 10.90│ 9.23│ 10.43│ 10.63│
│总资产净利率 │ 5.17│ 4.52│ 2.30│ 8.55│ 7.33│ 4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.11│ 14.52│ 11.35│ 10.55│ 4.21│ 8.28│
│营业利润增长率 │ -17.34│ 9.66│ 45.87│ 118.86│ -14.48│ -30.20│
│净利润增长率 │ -18.77│ 9.51│ 43.57│ 115.36│ -10.91│ -31.29│
│净资产增长率 │ 1.84│ 41.97│ 23.23│ 20.24│ 12.06│ 6.67│
│总资产增长率 │ 11.38│ 16.50│ 14.36│ 4.39│ 10.06│ 20.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.11│ 7.41│ 5.17│ 14.52│ 14.98│ 18.02│
│营业利润增长率 │ -17.34│ 4.36│ 8.97│ 9.66│ 9.58│ -6.27│
│净利润增长率 │ -18.77│ 5.09│ 5.91│ 9.51│ 9.30│ -8.56│
│净资产增长率 │ 1.84│ 1.40│ 3.01│ 41.97│ 38.14│ 31.18│
│总资产增长率 │ 11.38│ 6.77│ 3.03│ 16.50│ 13.96│ 15.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│股票期末公允价值│ 1329.83│ 2119.07│ -37.24│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到大型银行│ 8937.87│ 6635.65│ 34.69│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司期末应收退税│ 22323.64│ 32313.77│ -30.92│
│ │款减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 16785.69│ 25760.54│ -34.84│
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 15212.53│ 7979.64│ 90.64│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备款增│ 131701.27│ 100977.99│ 30.43│
│产 │加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 133101.58│ 200250.19│ -33.53│
│非流动负债 │借款到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付期初应付│ 4123.57│ 10977.64│ -62.44│
│ │租赁款项 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2347449.65│ 2185506.23│ 7.41│
│营业成本 │--- │ 1858333.60│ 1736696.58│ 7.00│
│销售费用 │--- │ 77845.23│ 72016.93│ 8.09│
│管理费用 │--- │ 53833.13│ 47480.89│ 13.38│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 22454.72│ 16493.04│ 36.15│
│研发费用 │--- │ 77499.05│ 73171.86│ 5.91│
│经营活动产生│上年同期基数较低│ 84127.09│ 1239.15│ 6689.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -154714.71│ -201981.88│ 23.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到首次│ 45243.57│ 429513.18│ -89.47│
│的现金流量净│公开发行募集资金│ │ │ │
│额 │，基数较高 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 62189.57│ 1486.10│ 4084.76│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 500136.35│ 524232.60│ 411941.99│ 298166.81│ 209710.29│ 233857.09│
│存货 │ 1195407.55│ 940862.95│ 900487.94│ 816422.86│ 849760.92│ 832443.56│
│应收票据及应收账款 │ 1122852.48│ 934092.41│ 751004.27│ 643754.30│ 616757.62│ 524293.53│
│合同资产 │ 9564.33│ 10282.74│ 8410.34│ 6641.18│ 8337.73│ 8577.10│
│预付款项 │ 61663.52│ 25545.83│ 11345.70│ 8368.08│ 6882.21│ 5153.26│
│其他应收款 │ 13565.53│ 32313.77│ 41246.51│ 30306.88│ 22631.42│ 26957.12│
│流动资产合计 │ 2975631.71│ 2523891.35│ 2170754.48│ 1853132.66│ 1816763.34│ 1715630.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2110364.60│ 2072621.68│ 1801342.39│ 1708803.88│ 1574246.07│ 1167200.15│
│在建工程 │ 385257.82│ 345778.15│ 246861.12│ 143319.16│ 149110.77│ 340116.41│
│无形资产 │ 123074.85│ 131047.85│ 134803.89│ 140803.81│ 141427.03│ 82086.20│
│商誉 │ 7151.52│ 7151.52│ 7151.52│ 7151.52│ 7151.52│ ---│
│非流动资产合计 │ 2840981.03│ 2698214.76│ 2311689.45│ 2066435.41│ 1937909.66│ 1695780.05│
│资产总计 │ 5816612.75│ 5222106.11│ 4482443.93│ 3919568.07│ 3754673.01│ 3411410.15│
│应付票据及应付账款 │ 1176863.26│ 983888.39│ 1016434.64│ 904241.13│ 996441.66│ 910356.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 36560.74│ 25734.71│ 39206.60│ 40372.89│ 24037.18│ 23086.61│
│流动负债 │ 2498484.48│ 2343786.72│ 2253119.75│ 2092263.42│ 2127221.37│ 1789988.74│
│长期借款 │ 717658.65│ 322326.65│ 402612.40│ 330647.63│ 347725.06│ 370475.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 791282.88│ 397104.94│ 481590.25│ 408992.43│ 447863.86│ 568895.45│
│负债合计 │ 3289767.35│ 2740891.66│ 2734709.99│ 2501255.86│ 2575085.22│ 2358884.19│
│实收资本 │ 87448.56│ 87448.56│ 78703.70│ 78703.70│ 78703.70│ 78703.70│
│资本公积金 │ 993888.68│ 990449.24│ 601348.35│ 596385.11│ 591683.63│ 586907.58│
│盈余公积 │ 43724.28│ 43724.28│ 39351.85│ 31349.99│ 24009.65│ 8786.73│
│未分配利润 │ 1469970.74│ 1309646.09│ 1012955.00│ 712239.82│ 500794.14│ 418528.67│
│少数股东权益 │ 78.33│ 78.11│ 77.86│ 79.97│ 79.08│ ---│
│归属母公司权益 │ 2526767.07│ 2481136.34│ 1747656.08│ 1418232.25│ 1179508.70│ 1052525.97│
│股东权益合计 │ 2526845.40│ 2481214.45│ 1747733.94│ 1418312.22│ 1179587.78│ 1052525.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 500136.35│ 477626.19│ 552283.13│ 524232.60│ 555856.39│ 676477.80│
│存货 │ 1195407.55│ 1104339.36│ 992646.58│ 940862.95│ 867716.54│ 941377.57│
│应收票据及应收账款 │ 1122852.48│ 1084702.40│ 1004636.41│ 934092.41│ 980152.75│ 946715.76│
│合同资产 │ 9564.33│ 10206.64│ 8512.35│ 10282.74│ 10219.75│ 10233.04│
│预付款项 │ 61663.52│ 28416.29│ 35192.74│ 25545.83│ 45527.65│ 37424.87│
│其他应收款 │ 13565.53│ 22323.64│ 20689.71│ 32313.77│ 12134.75│ 11848.03│
│流动资产合计 │ 2975631.71│ 2793486.20│ 2670414.78│ 2523891.35│ 2524937.46│ 2681216.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2110364.60│ 2118798.48│ 2027661.95│ 2072621.68│ 1876232.43│ 1889503.87│
│在建工程 │ 385257.82│ 360393.62│ 368660.07│ 345778.15│ 435440.96│ 345461.57│
│无形资产 │ 123074.85│ 124868.43│ 126629.65│ 131047.85│ 132641.44│ 134267.71│
│商誉 │ 7151.52│ 7151.52│ 7151.52│ 7151.52│ 7151.52│ 7151.52│
│非流动资产合计 │ 2840981.03│ 2781959.64│ 2710085.21│ 2698214.76│ 2583187.41│ 2495522.79│
│资产总计 │ 5816612.75│ 5575445.84│ 5380499.99│ 5222106.11│ 5108124.87│ 5176739.03│
│应付票据及应付账款 │ 1176863.26│ 1119825.27│ 979579.67│ 983888.39│ 921968.19│ 992456.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 36560.74│ 24684.30│ 29195.68│ 25734.71│ 35509.40│ 27842.39│
│流动负债 │ 2498484.48│ 2591854.31│ 2495488.89│ 2343786.72│ 2303539.91│ 2513148.19│
│长期借款 │ 717658.65│ 396485.81│ 256284.85│ 322326.65│ 324707.96│ 300507.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 791282.88│ 467667.04│ 329193.22│ 397104.94│ 390217.15│ 370854.69│
│负债合计 │ 3289767.35│ 3059521.36│ 2824682.11│ 2740891.66│ 2693757.06│ 2884002.87│
│实收资本 │ 87448.56│ 87448.56│ 87448.56│ 87448.56│ 87448.56│ 87448.56│
│资本公积金 │ 993888.68│ 992750.46│ 991612.23│ 990449.24│ 989397.68│ 988222.31│
│盈余公积 │ 43724.28│ 43724.28│ 43724.28│ 43724.28│ 39351.85│ 39351.85│
│未分配利润 │ 1469970.74│ 1428634.77│ 1431608.20│ 1309646.09│ 1250592.61│ 1131495.13│
│少数股东权益 │ 78.33│ 78.25│ 78.13│ 78.11│ 78.03│ 78.02│
│归属母公司权益 │ 2526767.07│ 2515846.24│ 2555739.75│ 2481136.34│ 2414289.78│ 2292658.13│
│股东权益合计 │ 2526845.40│ 2515924.48│ 2555817.88│ 2481214.45│ 2414367.81│ 2292736.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3607894.53│ 4495623.03│ 3925480.99│ 3525225.46│ 3188885.32│ 3060121.18│
│营业总成本 │ 3315653.20│ 4085962.18│ 3578695.54│ 3250517.76│ 3063139.19│ 2915168.14│
│营业税金及附加 │ 13837.12│ 19077.09│ 18472.43│ 16186.27│ 7880.77│ 9352.07│
│销售费用 │ 123180.89│ 152439.59│ 141827.15│ 133176.30│ 109166.00│ 113416.75│
│财务费用 │ 37196.23│ 48074.52│ 15849.22│ 26618.85│ 31411.23│ 26155.42│
│管理费用 │ 83054.25│ 100225.51│ 94609.98│ 91158.05│ 84781.53│ 80934.07│
│资产减值损失 │ -7097.00│ -6996.09│ -15344.09│ -18074.11│ -15613.30│ -14287.13│
│公允价值变动净收益 │ -774.83│ -263.08│ ---│ ---│ -74.29│ 27.91│
│投资收益 │ 21.88│ -500.94│ ---│ ---│ 151.96│ 226.48│
│营业利润 │ 302497.32│ 429660.74│ 391824.01│ 268612.66│ 122730.61│ 143506.36│
│营业外收入 │ 154.07│ 500.72│ 567.31│ 597.99│ 1337.80│ 873.94│
│营业外支出 │ 973.95│ 1371.24│ 4338.91│ 859.52│ 1149.00│ 3924.86│
│利润总额 │ 301677.44│ 428790.22│ 388052.42│ 268351.13│ 122919.41│ 140455.44│
│所得税 │ 16301.13│ 14043.32│ 9337.48│ 4564.22│ 432.14│ 2973.88│
│净利润 │ 285376.30│ 414746.90│ 378714.93│ 263786.90│ 122487.26│ 137481.56│
│归属母公司净利润 │ 285376.09│ 414746.64│ 378717.04│ 263786.01│ 122488.39│ 137481.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3607894.53│ 2347449.65│ 1119070.34│ 4495623.03│ 3368262.76│ 2185506.23│
│营业总成本 │ 3315653.20│ 2099424.40│ 985510.51│ 4085962.18│ 3024434.55│ 1955852.36│
│营业税金及附加 │ 13837.12│ 9458.67│ 3796.74│ 19077.09│ 13827.63│ 9993.06│
│销售费用 │ 123180.89│ 77845.23│ 42460.41│ 152439.59│ 118386.56│ 72016.93│
│财务费用 │ 37196.23│ 22454.72│ 9563.68│ 48074.52│ 28220.19│ 16493.04│
│管理费用 │ 83054.25│ 53833.13│ 31597.78│ 100225.51│ 78920.10│ 47480.89│
│资产减值损失 │ -7097.00│ -6483.92│ -2059.78│ -6996.09│ -5816.38│ -8723.01│
│公允价值变动净收益 │ -774.83│ -789.25│ -295.52│ -263.08│ 536.98│ 158.57│
│投资收益 │ 21.88│ 21.88│ 21.88│ -500.94│ ---│ ---│
│营业利润 │ 302497.32│ 257393.63│ 132633.81│ 429660.74│ 365949.05│ 246645.84│
│营业外收入 │ 154.07│ 83.49│ 51.06│ 500.72│ 568.50│ 284.69│
│营业外支出 │ 973.95│ 162.37│ 110.08│ 1371.24│ 803.48│ 713.13│
│利润总额 │ 301677.44│ 257314.75│ 132574.79│ 428790.22│ 365714.07│ 246217.40│
│所得税 │ 16301.13│ 13274.50│ 10612.67│ 14043.32│ 14393.16│ 13993.99│
│净利润 │ 285376.30│ 244040.25│ 121962.12│ 414746.90│ 351320.91│ 232223.42│
│归属母公司净利润 │ 285376.09│ 244040.12│ 121962.11│ 414746.64│ 351320.73│ 232223.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3052870.10│ 3599141.28│ 3215817.02│ 3015287.79│ 2704794.38│ 2415059.32│
│经营活动现金流出 │ 2985849.09│ 3408756.75│ 2911691.31│ 2754641.09│ 2620948.12│ 2375472.27│
│经营活动现金流量净额│ 67021.01│ 190384.53│ 304125.70│ 260646.70│ 83846.26│ 39587.06│
│投资活动现金流入 │ 2239.22│ 30814.94│ 28968.83│ 66539.13│ 14055.24│ 58733.72│
│投资活动现金流出 │ 226691.64│ 350596.36│ 234307.62│ 167585.39│ 296737.56│ 91228.79│
│投资活动现金流量净额│ -224452.41│ -319781.42│ -205338.80│ -101046.26│ -282682.33│ -32495.07│
│筹资活动现金流入 │ 1642668.47│ 1687000.80│ 1363048.74│ 1015081.19│ 1207765.07│ 747569.14│
│筹资活动现金流出 │ 1475190.37│ 1446527.08│ 1383730.94│ 1095096.48│ 1072173.67│ 771740.11│
│筹资活动现金流量净额│ 167478.11│ 240473.72│ -20682.20│ -80015.29│ 135591.41│ -24170.97│
│汇率变动对现金的影响│ -33075.51│ -5035.78│ 32806.79│ 20590.15│ 31609.18│ -44584.15│
│现金及等价物净增加额│ -23028.81│ 106041.05│ 110911.49│ 100175.30│ -31635.48│ -61663.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3052870.10│ 1873424.77│ 1027298.12│ 3599141.28│ 2967616.36│ 1699465.88│
│经营活动现金流出 │ 2985849.09│ 1789297.67│ 965108.55│ 3408756.75│ 2884607.05│ 1698226.73│
│经营活动现金流量净额│ 67021.01│ 84127.09│ 62189.57│ 190384.53│ 83009.31│ 1239.15│
│投资活动现金流入 │ 2239.22│ 2238.29│ ---│ 30814.94│ 20503.69│ 19426.80│
│投资活动现金流出 │ 226691.64│ 156953.00│ 66483.89│ 350596.36│ 286293.56│ 221408.68│
│投资活动现金流量净额│ -224452.41│ -154714.71│ -66483.89│ -319781.42│ -265789.87│ -201981.88│
│筹资活动现金流入 │ 1642668.47│ 1013144.79│ 385877.25│ 1687000.80│ 1367383.05│ 1063133.07│
│筹资活动现金流出 │ 1475190.37│ 967901.22│ 306355.70│ 1446527.08│ 1086032.45│ 633619.89│
│筹资活动现金流量净额│ 167478.11│ 45243.57│ 79521.55│ 240473.72│ 281350.59│ 429513.18│
│汇率变动对现金的影响│ -33075.51│ -19742.00│ -45720.24│ -5035.78│ 40795.23│ 31565.32│
│现金及等价物净增加额│ -23028.81│ -45086.05│ 29506.98│ 106041.05│ 139365.26│ 260335.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1064081.74│ 23.67│ 115155.45│ 27.77│
│二季报 │ 1121424.49│ 24.94│ 117067.80│ 28.23│
│三季报 │ 1182756.53│ 26.31│ 119097.48│ 28.72│
│四季报 │ 1127360.27│ 25.08│ 63425.91│ 15.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 908993.68│ 23.16│ 142408.68│ 37.60│
│二季报 │ 942826.28│ 24.02│ 111562.81│ 29.46│
│三季报 │ 1077510.95│ 27.45│ 67453.76│ 17.81│
│四季报 │ 996150.07│ 25.38│ 57291.80│ 15.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|