财务分析☆ ◇603052 可川科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7554.86│ 4161.63│ 1863.51│ 15847.81│
│净利润增长率(%) │ -42.15│ -46.96│ -42.12│ 52.73│
│扣非净利润(万) │ 6275.72│ 3343.15│ 1405.18│ 15558.06│
│营业总收入(万元) │ 52642.38│ 30415.95│ 13683.11│ 90528.77│
│总营收同比增长率(%) │ -22.42│ -27.61│ -41.29│ 20.72│
│加权净资产收益率(%) │ 6.81│ 3.78│ 1.70│ 25.45│
│资产负债比率(%) │ 26.76│ 24.13│ 24.75│ 27.16│
│净利润现金含量(%) │ 178.30│ 130.15│ 286.41│ 16.53│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.4300│ 0.2700│ 2.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6515│ 0.3500│ 0.2042│ 2.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7844│ 0.4321│ 0.2709│ 2.3035│
│每股资本公积金(元) │ 6.1238│ 6.1238│ 8.9733│ 8.9733│
│每股未分配利润(元) │ 4.2344│ 3.8821│ 5.6010│ 5.3301│
│每股净资产(元) │ 11.7154│ 11.3631│ 16.0743│ 15.8034│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3985│ 0.5623│ 0.7758│ 0.3807│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13058.81│ 7846.88│ 10376.22│ 4602.50│
│归母净利(调整后:万) │ 13058.81│ 7846.88│ 10376.22│ 4602.50│
│净利润增长率(%) │ 63.83│ 70.49│ 34.24│ ---│
│扣非净利润(万) │ 12972.54│ 7757.42│ 10495.88│ 4574.69│
│营业总收(未调整:万) │ 67857.16│ 42015.35│ 74992.91│ 32455.87│
│营业总收(调整后:万) │ 67857.16│ 42015.35│ 74992.91│ 32455.87│
│总营收同比增长率(%) │ 28.45│ 29.45│ 33.99│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 27.18│ 17.00│ 26.77│ 12.38│
│资产负债比率(%) │ 29.19│ 43.04│ 46.40│ 43.11│
│净利润现金含量(%) │ -28.07│ 34.88│ 97.30│ 55.29│
│基本每股收益(元) │ 2.5300│ 1.5200│ 2.0100│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8855│ 1.5000│ 2.0300│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8981│ 1.5207│ 2.0109│ 0.8920│
│每股资本公积金(元) │ 8.9733│ 2.0660│ 2.0660│ 1.8551│
│每股未分配利润(元) │ 5.0497│ 5.7229│ 4.7022│ 3.8235│
│每股净资产(元) │ 15.3980│ 9.2889│ 8.2700│ 7.1500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5328│ 0.5304│ 1.9600│ 0.4900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 3.74│ 3.70│ 3.36│
│速动比率 │ 3.21│ 3.62│ 3.59│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 26.76│ 24.13│ 24.75│ 27.16│
│产权比率 │ 0.37│ 0.32│ 0.33│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 32.86│ 15.71│ 14.93│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.16│ 1.97│ 1.82│ 1.89│
│速动比率 │ 3.01│ 1.80│ 1.67│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 29.19│ 43.04│ 46.40│ 43.11│
│产权比率 │ 0.41│ 0.76│ 0.87│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -8.44│ 7.60│ 27.54│ 9.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 0.87│ 0.42│ 2.62│
│存货周转率 │ 8.67│ 5.31│ 2.48│ 12.94│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.10│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 5.13│ 3.02│ 1.36│ 8.94│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.09│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.29│ 2.60│ 1.28│
│存货周转率 │ 8.13│ 5.25│ 12.10│ 5.68│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.61│ 1.31│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 6.74│ 4.16│ 7.37│ 3.24│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.51│ 1.07│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.70│ 3.80│ 1.69│ 14.58│
│销售毛利率 │ 23.03│ 21.66│ 21.28│ 27.25│
│营业利润率 │ 16.19│ 15.42│ 15.41│ 20.09│
│销售净利率 │ 14.22│ 13.68│ 13.62│ 17.51│
│总资产净利率 │ 4.98│ 2.84│ 1.26│ 13.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.33│ 16.37│ 24.32│ 12.48│
│销售毛利率 │ 27.98│ 27.02│ 26.29│ 26.27│
│营业利润率 │ 22.15│ 21.48│ 15.82│ 16.13│
│销售净利率 │ 19.24│ 18.68│ 13.84│ 14.18│
│总资产净利率 │ 11.39│ 9.58│ 14.82│ 7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.42│ -27.61│ -41.29│ 20.72│
│营业利润增长率 │ -43.29│ -48.03│ -44.42│ 53.37│
│净利润增长率 │ -42.15│ -46.96│ -42.12│ 52.73│
│净资产增长率 │ 3.79│ 0.66│ 1.71│ 154.85│
│总资产增长率 │ 3.14│ -3.36│ -1.54│ 87.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.45│ 29.45│ 33.99│ ---│
│营业利润增长率 │ 66.35│ 72.42│ 30.50│ ---│
│净利润增长率 │ 63.83│ 70.49│ 34.24│ ---│
│净资产增长率 │ 148.31│ 12.35│ 22.36│ 5.80│
│总资产增长率 │ 87.96│ 5.72│ 31.69│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、公司受消费电 │ 7554.86│ 13058.81│ -42.15│
│司股东的净利│子行业阶段性走弱│ │ │ │
│润 │影响，消费电子领│ │ │ │
│ │域相关产品订单量│ │ │ │
│ │减少；2、受行业 │ │ │ │
│ │竞争加剧影响，公│ │ │ │
│ │司主动或被动的下│ │ │ │
│ │调了部分产品价格│ │ │ │
│ │；3、本期汇率波 │ │ │ │
│ │动较上年同期幅度│ │ │ │
│ │降低，财务费用汇│ │ │ │
│ │兑损益较上年同期│ │ │ │
│ │减少；4、为更好 │ │ │ │
│ │维护及服务客户，│ │ │ │
│ │提升竞争力，公司│ │ │ │
│ │本期加大研发力度│ │ │ │
│ │，增加业务招待费│ │ │ │
│ │及差旅费用支出 │ │ │ │
│归属于上市公│1、受归属于上市 │ 6275.72│ 12972.54│ -51.62│
│司股东的扣除│公司股东的净利润│ │ │ │
│非经常性损益│影响；2、公司利 │ │ │ │
│的净利润 │用闲置资金购买结│ │ │ │
│ │构性存款取得投资│ │ │ │
│ │收益及公允价值变│ │ │ │
│ │动损益增加，非经│ │ │ │
│ │常损益较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│1、本期收回2022 │ 13470.66│ -3665.37│ 467.51│
│的现金流量净│年收入形成的应收│ │ │ │
│额 │账款；2、与上年 │ │ │ │
│ │同期相比，本期应│ │ │ │
│ │收票据贴现增多、│ │ │ │
│ │增加了经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期使用闲置资金│ 20143.44│ 52014.97│ -61.27│
│ │购买理财产品，现│ │ │ │
│ │金管理余额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用闲置资金│ 52684.42│ 18829.47│ 179.80│
│产 │购买理财产品，现│ │ │ │
│ │金管理余额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 33448.73│ 36754.62│ -8.99│
│应收款项融资│--- │ 18261.91│ 22477.39│ -18.75│
│存货 │--- │ 4338.40│ 4633.65│ -6.37│
│固定资产 │--- │ 10119.52│ 10010.97│ 1.08│
│在建工程 │募投项目“功能性│ 1086.43│ 732.53│ 48.31│
│ │元器件生产基地建│ │ │ │
│ │设项目”开工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 542.81│ 508.13│ 6.82│
│无形资产 │2023年2月取得募 │ 2068.43│ 1240.38│ 66.76│
│ │投项目—“功能性│ │ │ │
│ │元器件生产基地建│ │ │ │
│ │设项目”实施地点│ │ │ │
│ │（江苏省昆山市千│ │ │ │
│ │灯镇秦峰北路西侧│ │ │ │
│ │、祥西路北侧）的│ │ │ │
│ │土地不动产权证，│ │ │ │
│ │由其他非流动资产│ │ │ │
│ │-预付土地款829.8│ │ │ │
│ │4万元转无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│前期预付土地款82│ 676.55│ 996.30│ -32.09│
│产 │9.84万元转入无形│ │ │ │
│ │资产，本期新增预│ │ │ │
│ │付设备及软件款51│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 18007.60│ 21316.64│ -15.52│
│应付账款 │--- │ 15021.18│ 16858.29│ -10.90│
│应付职工薪酬│2023年5月支付202│ 773.60│ 1246.66│ -37.95│
│ │2年度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 456.56│ 462.49│ -1.28│
│营业收入 │受下游消费电子行│ 30415.95│ 42015.35│ -27.61│
│ │业终端产品销量下│ │ │ │
│ │滑以及新能源行业│ │ │ │
│ │竞争加剧影响。公│ │ │ │
│ │司消费电子领域的│ │ │ │
│ │相关产品订单量缩│ │ │ │
│ │减，收入同比下滑│ │ │ │
│ │；新能源领域相关│ │ │ │
│ │产品出货量较去年│ │ │ │
│ │同期有所增长，但│ │ │ │
│ │平均销售单价下降│ │ │ │
│ │，收入与上年同期│ │ │ │
│ │持平。在此背景下│ │ │ │
│ │，公司第二季度单│ │ │ │
│ │季度实现营业收入│ │ │ │
│ │16,732.84万元， │ │ │ │
│ │较一季度环比增长│ │ │ │
│ │22.29%，实现归属│ │ │ │
│ │于上市公司股东的│ │ │ │
│ │净利润2,298.13万│ │ │ │
│ │元，较一季度环比│ │ │ │
│ │增长23.32% │ │ │ │
│营业成本 │受营业收入下降影│ 23827.95│ 30663.33│ -22.29│
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务招待费、│ 612.39│ 531.15│ 15.29│
│ │差旅费提升 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加差旅、修│ 1242.76│ 1071.82│ 15.95│
│ │理和维护费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动较上│ -697.36│ -1186.44│ 41.22│
│ │年同期有所下降，│ │ │ │
│ │汇兑损益下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司为增强竞争力│ 1491.29│ 1283.26│ 16.21│
│ │，加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）本期收回上 │ 5416.31│ 2737.09│ 97.89│
│的现金流量净│年度销售所形成的│ │ │ │
│额 │货款大于所支付的│ │ │ │
│ │采购货款；（2） │ │ │ │
│ │本期收入下滑，支│ │ │ │
│ │付税费下降；（3 │ │ │ │
│ │）与上年同期相比│ │ │ │
│ │，本期使用闲置资│ │ │ │
│ │金理财，增加应收│ │ │ │
│ │票据贴现，从而提│ │ │ │
│ │升了经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流入 │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用闲置资金│ -34127.17│ -850.69│ -3911.70│
│的现金流量净│购买理财产品，增│ │ │ │
│额 │加交易性金融资产│ │ │ │
│ │3.39亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期由于股本增加│ -3695.31│ -2717.89│ -35.96│
│的现金流量净│，分红金额较上年│ │ │ │
│额 │同期增加860万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64033.75│ 20143.44│ 17125.83│ 52014.97│
│存货 │ 4717.10│ 4338.40│ 4051.60│ 4633.65│
│应收账款 │ 40112.14│ 33448.73│ 29073.10│ 36754.62│
│其他应收款 │ 64.08│ 11.67│ 50.58│ 52.73│
│流动资产合计 │ 136428.38│ 129023.37│ 132267.32│ 134983.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10507.05│ 10119.52│ 10181.69│ 10010.97│
│无形资产 │ 2054.23│ 2068.43│ 2230.89│ 1240.38│
│非流动资产合计 │ 17540.23│ 15238.91│ 14706.17│ 14292.88│
│资产总计 │ 153968.61│ 144262.28│ 146973.49│ 149276.59│
│流动负债 │ 40991.51│ 34487.96│ 35746.87│ 40195.60│
│非流动负债 │ 204.20│ 325.14│ 635.58│ 353.44│
│负债合计 │ 41195.71│ 34813.10│ 36382.44│ 40549.05│
│实收资本 │ 9632.00│ 9632.00│ 6880.00│ 6880.00│
│资本公积金 │ 58984.43│ 58984.43│ 61736.43│ 61736.43│
│盈余公积 │ 3440.00│ 3440.00│ 3440.00│ 3440.00│
│未分配利润 │ 40785.98│ 37392.75│ 38534.62│ 36671.11│
│少数股东权益 │ -69.51│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112772.90│ 109449.18│ 110591.05│ 108727.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68070.08│ 19450.13│ 19413.39│ 13140.23│
│存货 │ 6484.56│ 6135.86│ 5545.93│ 4827.35│
│应收账款 │ 38833.21│ 32902.53│ 32372.17│ 25241.79│
│其他应收款 │ 47.04│ 32.32│ 58.73│ 18.88│
│流动资产合计 │ 137025.72│ 71103.60│ 66809.29│ 52235.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9885.31│ 9959.38│ 10250.15│ 9913.83│
│无形资产 │ 1252.35│ 1272.85│ 1313.86│ 1259.70│
│非流动资产合计 │ 12590.38│ 13049.35│ 12789.15│ 12606.16│
│资产总计 │ 149616.10│ 84152.95│ 79598.44│ 64842.07│
│流动负债 │ 43429.35│ 36012.54│ 36663.17│ 27666.63│
│非流动负债 │ 248.21│ 209.80│ 271.54│ 285.43│
│负债合计 │ 43677.56│ 36222.34│ 36934.71│ 27952.05│
│实收资本 │ 6880.00│ 5160.00│ 5160.00│ 5160.00│
│资本公积金 │ 61736.43│ 10660.43│ 10660.43│ 9572.31│
│盈余公积 │ 2580.00│ 2580.00│ 2580.00│ 2428.57│
│未分配利润 │ 34742.11│ 29530.18│ 24263.30│ 19729.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 105938.54│ 47930.61│ 42663.74│ 36890.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52642.38│ 30415.95│ 13683.11│ 90528.77│
│营业成本 │ 40518.66│ 23827.95│ 10771.90│ 65855.81│
│营业税金及附加 │ 284.01│ 183.47│ 86.65│ 547.44│
│销售费用 │ 1113.23│ 612.39│ 364.57│ 1323.33│
│财务费用 │ -967.20│ -697.36│ 55.06│ -1533.27│
│管理费用 │ 2007.09│ 1242.76│ 643.81│ 2651.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.45│ 599.95│ 319.14│ 84.47│
│投资收益 │ 1285.00│ 270.87│ 122.28│ 168.11│
│营业利润 │ 8523.32│ 4690.49│ 2108.23│ 18190.01│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 21.90│ 5.83│ 0.75│ 19.19│
│利润总额 │ 8501.42│ 4684.65│ 2107.48│ 18170.82│
│所得税 │ 1016.07│ 523.02│ 243.98│ 2323.01│
│净利润 │ 7485.35│ 4161.63│ 1863.51│ 15847.81│
│归属母公司净利润 │ 7554.86│ 4161.63│ 1863.51│ 15847.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67857.16│ 42015.35│ 74992.91│ 32455.87│
│营业成本 │ 48873.42│ 30663.33│ 55280.39│ 23928.52│
│营业税金及附加 │ 438.61│ 338.77│ 330.88│ 202.76│
│销售费用 │ 863.48│ 531.15│ 1306.94│ 497.79│
│财务费用 │ -1751.20│ -1186.44│ 286.51│ 82.42│
│管理费用 │ 1712.60│ 1071.82│ 2070.74│ 1015.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -64.09│ -64.09│ -144.09│ -72.90│
│营业利润 │ 15029.19│ 9024.53│ 11860.43│ 5234.04│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.20│ 0.20│
│营业外支出 │ 19.19│ 6.19│ 11.02│ 0.05│
│利润总额 │ 15009.99│ 9018.34│ 11849.60│ 5234.20│
│所得税 │ 1951.19│ 1171.46│ 1473.39│ 631.69│
│净利润 │ 13058.81│ 7846.88│ 10376.22│ 4602.50│
│归属母公司净利润 │ 13058.81│ 7846.88│ 10376.22│ 4602.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62759.74│ 41869.02│ 20865.95│ 66825.28│
│经营活动现金流出 │ 49289.07│ 36452.71│ 15528.63│ 64205.85│
│经营活动现金流量净额│ 13470.66│ 5416.31│ 5337.33│ 2619.43│
│投资活动现金流入 │ 110004.48│ 43463.53│ 20161.89│ 41787.59│
│资本性支出 │ 4719.00│ 1190.70│ 243.73│ 2641.05│
│投资活动现金流出 │ 108119.00│ 77590.70│ 60243.73│ 62936.05│
│投资活动现金流量净额│ 1885.48│ -34127.17│ -40081.84│ -21148.46│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 55116.23│
│筹资活动现金流出 │ 3793.17│ 3695.31│ 79.05│ 4901.48│
│筹资活动现金流量净额│ -3793.17│ -3695.31│ -79.05│ 50214.75│
│汇率变动对现金的影响│ 455.80│ 534.64│ -65.58│ 915.86│
│现金及等价物净增加额│ 12018.78│ -31871.53│ -34889.14│ 32601.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48214.16│ 33240.33│ 57610.63│ 25488.06│
│经营活动现金流出 │ 51879.53│ 30503.24│ 47514.47│ 22943.46│
│经营活动现金流量净额│ -3665.37│ 2737.09│ 10096.15│ 2544.60│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 76.21│ ---│
│资本性支出 │ 960.61│ 850.69│ 596.94│ 334.13│
│投资活动现金流出 │ 960.61│ 850.69│ 596.94│ 334.13│
│投资活动现金流量净额│ -960.61│ -850.69│ -520.73│ -334.13│
│筹资活动现金流入 │ 55116.23│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2765.38│ 2717.89│ 3128.28│ 2173.58│
│筹资活动现金流量净额│ 52350.85│ -2717.89│ -3128.28│ -2173.58│
│汇率变动对现金的影响│ 931.83│ 868.23│ -202.37│ -65.27│
│现金及等价物净增加额│ 48656.69│ 36.74│ 6244.78│ -28.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23307.60│ 25.75│ 3219.54│ 20.32│
│二季报 │ 18707.75│ 20.66│ 4627.33│ 29.20│
│三季报 │ 25841.81│ 28.55│ 5211.93│ 32.89│
│四季报 │ 22671.61│ 25.04│ 2789.0
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