财务分析☆ ◇603055 台华新材 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32512.24│ 72571.98│ 44911.45│ 26867.89│ 46370.84│ 11974.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 44911.45│ 26867.89│ 46370.84│ 11974.08│
│净利润增长率(%) │ -23.31│ 61.59│ 67.16│ -42.06│ 287.26│ -38.87│
│扣非净利润(万) │ 20527.00│ 59576.31│ 36372.97│ 19252.46│ 44510.52│ 9631.26│
│营业总收(未调整:万) │ 312554.28│ 712007.59│ 509385.20│ 400856.40│ 425656.98│ 250112.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 509385.20│ 400856.40│ 425656.98│ 250112.37│
│总营收同比增长率(%) │ -8.58│ 39.78│ 27.07│ -5.83│ 70.19│ -7.04│
│加权净资产收益率(%) │ 6.29│ 15.47│ 10.53│ 7.03│ 14.16│ 4.46│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 57.11│ 57.86│ 46.17│ 42.31│ 44.94│
│净利润现金含量(%) │ 80.78│ 97.34│ 67.56│ 221.50│ 76.28│ 406.12│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.8200│ 0.5000│ 0.3100│ 0.5500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2300│ 0.6700│ 0.4100│ 0.2200│ 0.5300│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3652│ 0.8151│ 0.5044│ 0.3011│ 0.5337│ 0.1439│
│每股资本公积金(元) │ 1.3831│ 1.3740│ 1.3944│ 1.4010│ 1.2087│ 0.9567│
│每股未分配利润(元) │ 3.1750│ 3.0598│ 2.4445│ 2.0446│ 1.9637│ 1.5593│
│每股净资产(元) │ 5.6735│ 5.5465│ 4.9307│ 4.5083│ 4.2425│ 3.5372│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2950│ 0.7935│ 0.3407│ 0.6670│ 0.4071│ 0.5845│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32512.24│ 16315.87│ 72571.98│ 61860.74│ 42394.98│ 14980.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42394.98│ 14980.02│
│净利润增长率(%) │ -23.31│ 8.92│ 61.59│ 89.19│ 131.53│ 101.13│
│扣非净利润(万) │ 20527.00│ 10452.65│ 59576.31│ 52266.22│ 37125.40│ 13508.03│
│营业总收(未调整:万) │ 312554.28│ 147807.21│ 712007.59│ 518468.41│ 341888.94│ 147242.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 341888.94│ 147242.33│
│总营收同比增长率(%) │ -8.58│ 0.38│ 39.78│ 47.46│ 55.64│ 51.72│
│加权净资产收益率(%) │ 6.29│ 3.21│ 15.47│ 13.28│ 9.21│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 55.32│ 57.11│ 57.00│ 58.34│ 58.19│
│净利润现金含量(%) │ 80.78│ 44.97│ 97.34│ 49.35│ 26.36│ -103.46│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1800│ 0.8200│ 0.6900│ 0.4800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2300│ 0.1174│ 0.6700│ 0.5871│ 0.4200│ 0.1517│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3652│ 0.1833│ 0.8151│ 0.6948│ 0.4761│ 0.1682│
│每股资本公积金(元) │ 1.3831│ 1.3787│ 1.3740│ 1.3778│ 1.3974│ 1.3960│
│每股未分配利润(元) │ 3.1750│ 3.2430│ 3.0598│ 2.9807│ 2.7615│ 2.6127│
│每股净资产(元) │ 5.6735│ 5.7341│ 5.5465│ 5.4343│ 5.1997│ 5.0923│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2950│ 0.0824│ 0.7935│ 0.3429│ 0.1255│ -0.1740│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.09│ 1.11│ 1.40│ 1.56│ 1.59│
│速动比率 │ 0.58│ 0.59│ 0.59│ 0.65│ 0.82│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 57.11│ 57.86│ 46.17│ 42.31│ 44.94│
│产权比率 │ 1.29│ 1.35│ 1.37│ 0.86│ 0.73│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.15│ 0.08│ 0.28│ 0.19│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.23│ 1.09│ 1.24│ 1.17│ 1.15│
│速动比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.59│ 0.67│ 0.64│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 55.32│ 57.11│ 57.00│ 58.34│ 58.19│
│产权比率 │ 1.29│ 1.25│ 1.35│ 1.33│ 1.40│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.02│ 0.15│ 0.08│ 0.03│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 6.60│ 6.64│ 6.79│ 7.54│ 5.37│
│存货周转率 │ 1.01│ 2.53│ 2.24│ 2.12│ 2.70│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 1.52│ 1.41│ 1.36│ 1.67│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 1.53│ 1.54│ 1.40│ 1.51│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.64│ 0.56│ 0.57│ 0.72│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 1.33│ 6.60│ 4.74│ 3.13│ 1.46│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.46│ 2.53│ 1.84│ 1.23│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.29│ 1.52│ 1.13│ 0.75│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.27│ 1.53│ 1.16│ 0.81│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.13│ 0.64│ 0.47│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.36│ 14.52│ 10.09│ 6.58│ 12.50│ 3.99│
│销售毛利率 │ 22.14│ 22.98│ 21.79│ 21.69│ 25.54│ 21.79│
│营业利润率 │ 13.12│ 11.40│ 9.45│ 7.47│ 12.17│ 5.21│
│销售净利率 │ 10.60│ 10.19│ 8.81│ 6.69│ 10.88│ 4.56│
│总资产净利率 │ 2.81│ 6.50│ 4.95│ 3.83│ 7.80│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.36│ 3.16│ 14.52│ 12.63│ 9.04│ 3.26│
│销售毛利率 │ 22.14│ 22.33│ 22.98│ 24.01│ 24.09│ 23.40│
│营业利润率 │ 13.12│ 12.64│ 11.40│ 13.46│ 13.99│ 11.26│
│销售净利率 │ 10.60│ 11.23│ 10.19│ 11.93│ 12.40│ 10.17│
│总资产净利率 │ 2.81│ 1.41│ 6.50│ 5.64│ 3.89│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.58│ 39.78│ 27.07│ -5.83│ 70.19│ -7.04│
│营业利润增长率 │ -14.27│ 68.69│ 60.67│ -42.21│ 297.81│ -41.21│
│净利润增长率 │ -23.31│ 61.59│ 67.16│ -42.06│ 287.26│ -38.87│
│净资产增长率 │ 2.26│ 12.29│ 8.99│ 10.12│ 23.53│ 13.12│
│总资产增长率 │ -0.02│ 11.60│ 39.20│ 18.02│ 17.88│ 18.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.58│ 0.38│ 39.78│ 47.46│ 55.64│ 51.72│
│营业利润增长率 │ -14.27│ 12.59│ 68.69│ 94.68│ 138.59│ 92.04│
│净利润增长率 │ -23.31│ 8.92│ 61.59│ 89.19│ 131.53│ 101.13│
│净资产增长率 │ 2.26│ 3.34│ 12.29│ 10.05│ 5.38│ 3.23│
│总资产增长率 │ -0.02│ -0.78│ 11.60│ 7.87│ 6.61│ 4.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │应收票据背书增加│ 8467.91│ 12584.51│ -32.71│
│长期股权投资│联营企业投资增加│ 7963.95│ 139.46│ 5610.38│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 7236.20│ 10793.67│ -32.96│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付票据结算减少│ 48226.35│ 86065.58│ -43.97│
│预收款项 │预收房租款增加 │ 498.69│ 274.98│ 81.36│
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 8288.14│ 12857.79│ -35.54│
│ │奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的应收│ 896.27│ 1548.21│ -42.11│
│ │票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │项目借款增加 │ 172691.64│ 123140.69│ 40.24│
│营业收入 │--- │ 312554.28│ 341888.94│ -8.58│
│营业成本 │--- │ 243348.88│ 259528.47│ -6.23│
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 3853.85│ 2920.46│ 31.96│
│ │及办公、水电、租│ │ │ │
│ │赁费增加 │ │ │ │
│管理费用 │新项目储备人员薪│ 12634.85│ 9501.13│ 32.98│
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 6697.27│ 5416.76│ 23.64│
│研发费用 │--- │ 13476.06│ 17754.93│ -24.10│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 26261.79│ 11175.06│ 135.00│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目投资增加 │ -60461.16│ -31536.28│ -91.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 16983.20│ 32929.59│ -48.43│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│采购商品支付的现│ 7337.92│ -15498.47│ 147.35│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 79588.56│ 103047.82│ 76583.91│ 50400.11│ 42967.83│ 31095.37│
│存货 │ 248712.45│ 235434.75│ 197785.05│ 158493.57│ 138129.49│ 96428.12│
│应收票据及应收账款 │ 114684.46│ 129574.40│ 110334.53│ 62885.38│ 79273.44│ 57298.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7349.72│ 9712.05│ 6453.67│ 2400.27│ 4580.50│ 4545.85│
│其他应收款 │ 534.47│ 564.03│ 538.22│ 154.20│ 156.15│ 159.93│
│流动资产合计 │ 485258.20│ 512004.94│ 422633.53│ 297533.57│ 291568.32│ 218414.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7963.95│ 139.46│ 146.64│ 334.14│ 283.31│ ---│
│固定资产净额 │ 562139.88│ 547652.65│ 383564.95│ 278160.03│ 294149.47│ 268214.35│
│在建工程 │ 53409.19│ 45422.08│ 158913.21│ 100165.85│ 10738.94│ 19360.10│
│无形资产 │ 37451.97│ 38166.35│ 33952.57│ 34735.87│ 26493.26│ 21852.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 692969.22│ 666476.74│ 633364.31│ 461071.25│ 351219.28│ 326886.19│
│资产总计 │ 1178227.42│ 1178481.68│ 1055997.84│ 758604.82│ 642787.60│ 545300.28│
│应付票据及应付账款 │ 121822.54│ 182368.45│ 204417.09│ 147897.21│ 116211.95│ 93923.85│
│预收款项 │ 498.69│ 274.98│ 183.01│ 186.73│ 184.83│ 122.13│
│合同负债 │ 6726.61│ 5704.04│ 3163.10│ 2782.96│ 2857.81│ 2064.73│
│流动负债 │ 405749.15│ 469588.84│ 381149.04│ 212447.85│ 187349.31│ 137357.05│
│长期借款 │ 172691.64│ 123140.69│ 153666.13│ 75777.78│ 63192.55│ 60881.25│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 255093.19│ 203426.38│ 229815.38│ 137810.54│ 84586.42│ 107712.00│
│负债合计 │ 660842.34│ 673015.22│ 610964.42│ 350258.39│ 271935.74│ 245069.05│
│实收资本 │ 89029.26│ 89029.26│ 89046.06│ 89228.98│ 86887.44│ 83204.47│
│资本公积金 │ 123134.25│ 122327.47│ 124167.82│ 125007.94│ 105023.45│ 79604.55│
│盈余公积 │ 11638.73│ 11638.73│ 8771.97│ 8429.90│ 8389.35│ 7495.80│
│未分配利润 │ 282669.90│ 272409.57│ 217672.70│ 182434.75│ 170617.51│ 129744.66│
│少数股东权益 │ 6108.11│ 5493.63│ -204.51│ -181.51│ -120.47│ -75.19│
│归属母公司权益 │ 511276.97│ 499972.83│ 445237.93│ 408527.95│ 370972.33│ 300306.42│
│股东权益合计 │ 517385.08│ 505466.46│ 445033.42│ 408346.43│ 370851.86│ 300231.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79588.56│ 73156.21│ 103047.82│ 95185.74│ 87716.58│ 84229.17│
│存货 │ 248712.45│ 263698.26│ 235434.75│ 229935.81│ 223575.86│ 224452.07│
│应收票据及应收账款 │ 114684.46│ 115406.16│ 129574.40│ 131245.86│ 132500.95│ 116748.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7349.72│ 9043.91│ 9712.05│ 16363.58│ 4483.02│ 8555.47│
│其他应收款 │ 534.47│ 585.79│ 564.03│ 475.93│ 464.39│ 251.17│
│流动资产合计 │ 485258.20│ 492474.51│ 512004.94│ 497216.77│ 489833.24│ 463086.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7963.95│ 169.78│ 139.46│ 134.04│ 141.93│ 119.98│
│固定资产净额 │ 562139.88│ 544051.24│ 547652.65│ 507926.54│ 463250.32│ 413008.15│
│在建工程 │ 53409.19│ 58995.66│ 45422.08│ 45802.89│ 84970.98│ 149159.71│
│无形资产 │ 37451.97│ 37904.27│ 38166.35│ 37907.94│ 33533.36│ 33715.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 692969.22│ 676812.87│ 666476.74│ 641916.60│ 635996.14│ 635622.38│
│资产总计 │ 1178227.42│ 1169287.38│ 1178481.68│ 1139133.37│ 1125829.38│ 1098708.50│
│应付票据及应付账款 │ 121822.54│ 146688.37│ 182368.45│ 162584.63│ 186632.71│ 184988.42│
│预收款项 │ 498.69│ 514.32│ 274.98│ 419.97│ 437.37│ 355.78│
│合同负债 │ 6726.61│ 7023.04│ 5704.04│ 5392.01│ 5499.98│ 4380.01│
│流动负债 │ 405749.15│ 400484.13│ 469588.84│ 399701.28│ 419156.64│ 401533.89│
│长期借款 │ 172691.64│ 165618.70│ 123140.69│ 170268.40│ 160288.38│ 160842.79│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 255093.19│ 246354.83│ 203426.38│ 249654.23│ 237690.02│ 237752.23│
│负债合计 │ 660842.34│ 646838.96│ 673015.22│ 649355.51│ 656846.66│ 639286.12│
│实收资本 │ 89029.26│ 89029.26│ 89029.26│ 89029.25│ 89046.74│ 89046.66│
│资本公积金 │ 123134.25│ 122745.91│ 122327.47│ 122666.01│ 124432.73│ 124310.54│
│盈余公积 │ 11638.73│ 11638.73│ 11638.73│ 8771.97│ 8771.97│ 8771.97│
│未分配利润 │ 282669.90│ 288725.45│ 272409.57│ 265366.86│ 245901.10│ 232652.72│
│少数股东权益 │ 6108.11│ 5773.44│ 5493.63│ -208.63│ -208.22│ -207.80│
│归属母公司权益 │ 511276.97│ 516674.98│ 499972.83│ 489986.49│ 469190.94│ 459630.19│
│股东权益合计 │ 517385.08│ 522448.42│ 505466.46│ 489777.86│ 468982.72│ 459422.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 312554.28│ 712007.59│ 509385.20│ 400856.40│ 425656.98│ 250112.37│
│营业总成本 │ 283060.10│ 633651.48│ 466440.11│ 373498.71│ 370439.95│ 234427.16│
│营业税金及附加 │ 3049.19│ 5619.20│ 4232.59│ 2757.12│ 2042.70│ 1921.68│
│销售费用 │ 3853.85│ 7883.14│ 5752.76│ 4515.17│ 5408.33│ 3497.42│
│财务费用 │ 6697.27│ 13098.26│ 7556.51│ 5639.96│ 4475.29│ 5386.68│
│管理费用 │ 12634.85│ 21547.25│ 22340.17│ 22919.05│ 19993.68│ 14063.28│
│资产减值损失 │ -7654.65│ -14060.50│ -7273.35│ -7482.73│ -5711.91│ -5548.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -809.15│ -3572.22│ 322.34│ 52.15│ 125.25│
│投资收益 │ 261.66│ 82.97│ -220.63│ 201.06│ 557.70│ 465.15│
│营业利润 │ 40996.01│ 81159.26│ 48112.39│ 29944.67│ 51815.69│ 13025.20│
│营业外收入 │ 17.84│ 331.82│ 107.24│ 73.61│ 87.84│ 282.00│
│营业外支出 │ 683.81│ 224.86│ 170.44│ 863.18│ 250.71│ 509.44│
│利润总额 │ 40330.04│ 81266.22│ 48049.20│ 29155.09│ 51652.82│ 12797.76│
│所得税 │ 7203.33│ 8698.79│ 3160.76│ 2348.25│ 5327.26│ 1388.86│
│净利润 │ 33126.72│ 72567.43│ 44888.45│ 26806.84│ 46325.56│ 11408.90│
│归属母公司净利润 │ 32512.24│ 72571.98│ 44911.45│ 26867.89│ 46370.84│ 11974.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 312554.28│ 147807.21│ 712007.59│ 518468.41│ 341888.94│ 147242.33│
│营业总成本 │ 283060.10│ 134224.20│ 633651.48│ 454367.36│ 297531.42│ 129985.53│
│营业税金及附加 │ 3049.19│ 1382.90│ 5619.20│ 3994.77│ 2409.68│ 1029.87│
│销售费用 │ 3853.85│ 1721.35│ 7883.14│ 4945.67│ 2920.46│ 1300.67│
│财务费用 │ 6697.27│ 3301.34│ 13098.26│ 8901.53│ 5416.76│ 2316.47│
│管理费用 │ 12634.85│ 6335.74│ 21547.25│ 14742.28│ 9501.13│ 4540.54│
│资产减值损失 │ -7654.65│ -2634.60│ -14060.50│ -7467.64│ -3925.07│ -2567.24│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -809.15│ -809.15│ -809.15│ -711.58│
│投资收益 │ 261.66│ 43.96│ 82.97│ 77.54│ 77.47│ 14.29│
│营业利润 │ 40996.01│ 18675.67│ 81159.26│ 69779.03│ 47822.19│ 16586.66│
│营业外收入 │ 17.84│ 9.80│ 331.82│ 17.69│ 5.76│ 1.76│
│营业外支出 │ 683.81│ 84.75│ 224.86│ 47.43│ 32.57│ 20.04│
│利润总额 │ 40330.04│ 18600.72│ 81266.22│ 69749.29│ 47795.38│ 16568.38│
│所得税 │ 7203.33│ 2005.04│ 8698.79│ 7892.67│ 5404.11│ 1591.65│
│净利润 │ 33126.72│ 16595.68│ 72567.43│ 61856.62│ 42391.28│ 14976.73│
│归属母公司净利润 │ 32512.24│ 16315.87│ 72571.98│ 61860.74│ 42394.98│ 14980.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 290216.41│ 553867.13│ 374288.12│ 355140.43│ 314988.71│ 232419.16│
│经营活动现金流出 │ 263954.63│ 483224.44│ 343947.46│ 295627.90│ 279615.42│ 183789.45│
│经营活动现金流量净额│ 26261.79│ 70642.70│ 30340.65│ 59512.53│ 35373.29│ 48629.71│
│投资活动现金流入 │ 23684.24│ 17864.02│ 15379.18│ 90186.51│ 74298.75│ 41865.46│
│投资活动现金流出 │ 84145.40│ 86067.90│ 188380.62│ 198939.75│ 119744.33│ 140922.29│
│投资活动现金流量净额│ -60461.16│ -68203.88│ -173001.44│ -108753.24│ -45445.58│ -99056.83│
│筹资活动现金流入 │ 220855.35│ 247883.81│ 276045.42│ 151742.20│ 59303.40│ 158709.05│
│筹资活动现金流出 │ 203872.15│ 226945.10│ 118136.37│ 101494.77│ 40323.16│ 114700.15│
│筹资活动现金流量净额│ 16983.20│ 20938.71│ 157909.05│ 50247.43│ 18980.25│ 44008.90│
│汇率变动对现金的影响│ 303.22│ 549.60│ 142.90│ 518.01│ -151.78│ -96.00│
│现金及等价物净增加额│ -16912.95│ 23927.13│ 15391.17│ 1524.74│ 8756.18│ -6514.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 290216.41│ 121320.65│ 553867.13│ 411735.20│ 256353.76│ 109789.88│
│经营活动现金流出 │ 263954.63│ 113982.74│ 483224.44│ 381205.08│ 245178.69│ 125288.35│
│经营活动现金流量净额│ 26261.79│ 7337.92│
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