财务分析☆ ◇603055 台华新材 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 38353.02│ 53126.65│ 72571.98│ 44911.45│ 26867.89│ 46370.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 72571.98│ 44911.45│ 26867.89│ 46370.84│
│净利润增长率(%) │ 17.96│ -26.79│ 61.59│ 67.16│ -42.06│ 287.26│
│扣非净利润(万) │ 35571.88│ 33731.21│ 59576.31│ 36372.97│ 19252.46│ 44510.52│
│营业总收(未调整:万) │ 338710.12│ 640754.39│ 712007.59│ 509385.20│ 400856.40│ 425656.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 712007.59│ 509385.20│ 400856.40│ 425656.98│
│总营收同比增长率(%) │ 8.37│ -10.01│ 39.78│ 27.07│ -5.83│ 70.19│
│加权净资产收益率(%) │ 6.95│ 10.33│ 15.47│ 10.53│ 7.03│ 14.16│
│资产负债比率(%) │ 53.54│ 52.72│ 57.11│ 57.86│ 46.17│ 42.31│
│净利润现金含量(%) │ 251.82│ 231.22│ 97.34│ 67.56│ 221.50│ 76.28│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.6000│ 0.8200│ 0.5000│ 0.3100│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 0.3800│ 0.6700│ 0.4100│ 0.2200│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4308│ 0.5967│ 0.8151│ 0.5044│ 0.3011│ 0.5337│
│每股资本公积金(元) │ 1.3920│ 1.3877│ 1.3740│ 1.3944│ 1.4010│ 1.2087│
│每股未分配利润(元) │ 3.6401│ 3.3893│ 3.0598│ 2.4445│ 2.0446│ 1.9637│
│每股净资产(元) │ 6.1655│ 5.9148│ 5.5465│ 4.9307│ 4.5083│ 4.2425│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0848│ 1.3797│ 0.7935│ 0.3407│ 0.6670│ 0.4071│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38353.02│ 13172.65│ 53126.65│ 41882.14│ 32512.24│ 16315.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32512.24│ 16315.87│
│净利润增长率(%) │ 17.96│ -19.26│ -26.79│ -32.30│ -23.31│ 8.92│
│扣非净利润(万) │ 35571.88│ 11128.64│ 33731.21│ 24176.44│ 20527.00│ 10452.65│
│营业总收(未调整:万) │ 338710.12│ 143540.30│ 640754.39│ 470306.56│ 312554.28│ 147807.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 312554.28│ 147807.21│
│总营收同比增长率(%) │ 8.37│ -2.89│ -10.01│ -9.29│ -8.58│ 0.38│
│加权净资产收益率(%) │ 6.95│ 2.44│ 10.33│ 8.15│ 6.29│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 53.54│ 52.34│ 52.72│ 54.71│ 56.09│ 55.32│
│净利润现金含量(%) │ 251.82│ 337.51│ 231.22│ 139.78│ 80.78│ 44.97│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1500│ 0.6000│ 0.4700│ 0.3700│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 0.1250│ 0.3800│ 0.2716│ 0.2300│ 0.1174│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4308│ 0.1480│ 0.5967│ 0.4704│ 0.3652│ 0.1833│
│每股资本公积金(元) │ 1.3920│ 1.3898│ 1.3877│ 1.3856│ 1.3831│ 1.3787│
│每股未分配利润(元) │ 3.6401│ 3.5372│ 3.3893│ 3.2803│ 3.1750│ 3.2430│
│每股净资产(元) │ 6.1655│ 6.0664│ 5.9148│ 5.7816│ 5.6735│ 5.7341│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0848│ 0.4994│ 1.3797│ 0.6576│ 0.2950│ 0.0824│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.30│ 1.09│ 1.11│ 1.40│ 1.56│
│速动比率 │ 0.57│ 0.67│ 0.59│ 0.59│ 0.65│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 53.54│ 52.72│ 57.11│ 57.86│ 46.17│ 42.31│
│产权比率 │ 1.16│ 1.12│ 1.35│ 1.37│ 0.86│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.36│ 0.15│ 0.08│ 0.28│ 0.19│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.13│ 1.30│ 1.22│ 1.20│ 1.23│
│速动比率 │ 0.57│ 0.56│ 0.67│ 0.62│ 0.58│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 53.54│ 52.34│ 52.72│ 54.71│ 56.09│ 55.32│
│产权比率 │ 1.16│ 1.11│ 1.12│ 1.22│ 1.29│ 1.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.11│ 0.36│ 0.15│ 0.06│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.10│ 5.79│ 6.60│ 6.64│ 6.79│ 7.54│
│存货周转率 │ 1.10│ 2.24│ 2.53│ 2.24│ 2.12│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 1.33│ 1.52│ 1.41│ 1.36│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 1.12│ 1.53│ 1.54│ 1.40│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.55│ 0.64│ 0.56│ 0.57│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 1.45│ 5.79│ 4.28│ 2.80│ 1.33│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.48│ 2.24│ 1.58│ 1.01│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.32│ 1.33│ 0.95│ 0.63│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.24│ 1.12│ 0.84│ 0.56│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.13│ 0.55│ 0.40│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.91│ 9.97│ 14.52│ 10.09│ 6.58│ 12.50│
│销售毛利率 │ 26.44│ 20.76│ 22.98│ 21.79│ 21.69│ 25.54│
│营业利润率 │ 12.86│ 9.84│ 11.40│ 9.45│ 7.47│ 12.17│
│销售净利率 │ 11.49│ 8.43│ 10.19│ 8.81│ 6.69│ 10.88│
│总资产净利率 │ 3.32│ 4.66│ 6.50│ 4.95│ 3.83│ 7.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.91│ 2.41│ 9.97│ 8.04│ 6.36│ 3.16│
│销售毛利率 │ 26.44│ 24.55│ 20.76│ 20.93│ 22.14│ 22.33│
│营业利润率 │ 12.86│ 10.05│ 9.84│ 10.91│ 13.12│ 12.64│
│销售净利率 │ 11.49│ 9.32│ 8.43│ 9.11│ 10.60│ 11.23│
│总资产净利率 │ 3.32│ 1.17│ 4.66│ 3.66│ 2.81│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.37│ -10.01│ 39.78│ 27.07│ -5.83│ 70.19│
│营业利润增长率 │ 6.23│ -22.28│ 68.69│ 60.67│ -42.21│ 297.81│
│净利润增长率 │ 17.96│ -26.79│ 61.59│ 67.16│ -42.06│ 287.26│
│净资产增长率 │ 4.19│ 6.56│ 12.29│ 8.99│ 10.12│ 23.53│
│总资产增长率 │ 6.09│ -3.58│ 11.60│ 39.20│ 18.02│ 17.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.37│ -2.89│ -10.01│ -9.29│ -8.58│ 0.38│
│营业利润增长率 │ 6.23│ -22.74│ -22.28│ -26.44│ -14.27│ 12.59│
│净利润增长率 │ 17.96│ -19.26│ -26.79│ -32.30│ -23.31│ 8.92│
│净资产增长率 │ 4.19│ 2.53│ 6.56│ 4.19│ 2.26│ 3.34│
│总资产增长率 │ 6.09│ 1.72│ -3.58│ -1.21│ -0.02│ -0.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付材料款增加 │ 9514.06│ 6797.17│ 39.97│
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 2480.04│ 1149.54│ 115.74│
│持有待售资产│持有待售资产交割│ ---│ 228.36│ -100.00│
│ │完毕 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存单减少 │ 8443.80│ 11957.80│ -29.39│
│在建工程 │项目投入增加 │ 34881.40│ 4730.51│ 637.37│
│长期待摊费用│维修工程及排污权│ 4414.84│ 3230.12│ 36.68│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 19958.69│ 2435.32│ 719.55│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付票据结算增加│ 68396.51│ 34991.99│ 95.46│
│预收款项 │预收房租款增加 │ 506.93│ 315.37│ 60.74│
│其他应付款 │应付暂收款及股利│ 2061.64│ 3034.43│ -32.06│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 107615.44│ 58358.90│ 84.40│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 1308.46│ 873.50│ 49.80│
│长期借款 │项目借款减少 │ 118716.09│ 172029.51│ -30.99│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 486.99│ 935.55│ -47.95│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 338710.12│ 312554.28│ 8.37│
│营业成本 │--- │ 249140.89│ 243348.88│ 2.38│
│销售费用 │--- │ 4152.43│ 3853.85│ 7.75│
│管理费用 │--- │ 11230.89│ 12634.85│ -11.11│
│财务费用 │--- │ 6881.01│ 6697.27│ 2.74│
│研发费用 │--- │ 17514.73│ 13476.06│ 29.97│
│经营活动产生│采购商品支付的现│ 96579.33│ 26261.79│ 267.76│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -54427.59│ -60461.16│ 9.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资减少 │ -34226.91│ 16983.20│ -301.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│采购商品支付的现│ 44458.45│ 7337.92│ 505.87│
│的现金流量净│金减少及销售商品│ │ │ │
│额 │收回的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 90598.60│ 75029.74│ 103047.82│ 76583.91│ 50400.11│ 42967.83│
│存货 │ 236032.90│ 217798.27│ 235434.75│ 197785.05│ 158493.57│ 138129.49│
│应收票据及应收账款 │ 121743.93│ 112025.29│ 129574.40│ 110334.53│ 62885.38│ 79273.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9514.06│ 6797.17│ 9712.05│ 6453.67│ 2400.27│ 4580.50│
│其他应收款 │ 2480.04│ 1149.54│ 564.03│ 538.22│ 154.20│ 156.15│
│流动资产合计 │ 487344.76│ 448554.96│ 512004.94│ 422633.53│ 297533.57│ 291568.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8549.75│ 8305.55│ 139.46│ 146.64│ 334.14│ 283.31│
│固定资产净额 │ 581206.80│ 600976.77│ 547652.65│ 383564.95│ 278160.03│ 294149.47│
│在建工程 │ 34881.40│ 4730.51│ 45422.08│ 158913.21│ 100165.85│ 10738.94│
│无形资产 │ 46587.30│ 45240.55│ 38166.35│ 33952.57│ 34735.87│ 26493.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 718214.70│ 687755.47│ 666476.74│ 633364.31│ 461071.25│ 351219.28│
│资产总计 │ 1205559.46│ 1136310.42│ 1178481.68│ 1055997.84│ 758604.82│ 642787.60│
│应付票据及应付账款 │ 138867.07│ 103513.27│ 182368.45│ 204417.09│ 147897.21│ 116211.95│
│预收款项 │ 506.93│ 315.37│ 274.98│ 183.01│ 186.73│ 184.83│
│合同负债 │ 5163.42│ 4622.51│ 5704.04│ 3163.10│ 2782.96│ 2857.81│
│流动负债 │ 443023.04│ 345235.44│ 469588.84│ 381149.04│ 212447.85│ 187349.31│
│长期借款 │ 118716.09│ 172029.51│ 123140.69│ 153666.13│ 75777.78│ 63192.55│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 202458.42│ 253875.67│ 203426.38│ 229815.38│ 137810.54│ 84586.42│
│负债合计 │ 645481.45│ 599111.11│ 673015.22│ 610964.42│ 350258.39│ 271935.74│
│实收资本 │ 89029.37│ 89029.32│ 89029.26│ 89046.06│ 89228.98│ 86887.44│
│资本公积金 │ 123925.53│ 123541.82│ 122327.47│ 124167.82│ 125007.94│ 105023.45│
│盈余公积 │ 13179.76│ 13179.76│ 11638.73│ 8771.97│ 8429.90│ 8389.35│
│未分配利润 │ 324074.91│ 301743.28│ 272409.57│ 217672.70│ 182434.75│ 170617.51│
│少数股东权益 │ 4991.55│ 4437.96│ 5493.63│ -204.51│ -181.51│ -120.47│
│归属母公司权益 │ 555086.45│ 532761.35│ 499972.83│ 445237.93│ 408527.95│ 370972.33│
│股东权益合计 │ 560078.00│ 537199.31│ 505466.46│ 445033.42│ 408346.43│ 370851.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90598.60│ 78545.75│ 75029.74│ 89847.99│ 79588.56│ 73156.21│
│存货 │ 236032.90│ 230631.53│ 217798.27│ 233929.87│ 248712.45│ 263698.26│
│应收票据及应收账款 │ 121743.93│ 100411.17│ 112025.29│ 109160.84│ 114684.46│ 115406.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9514.06│ 12309.60│ 6797.17│ 11408.18│ 7349.72│ 9043.91│
│其他应收款 │ 2480.04│ 1506.90│ 1149.54│ 545.59│ 534.47│ 585.79│
│流动资产合计 │ 487344.76│ 456969.97│ 448554.96│ 476910.83│ 485258.20│ 492474.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8549.75│ 8469.20│ 8305.55│ 8041.42│ 7963.95│ 169.78│
│固定资产净额 │ 581206.80│ 588878.50│ 600976.77│ 578891.80│ 562139.88│ 544051.24│
│在建工程 │ 34881.40│ 17810.54│ 4730.51│ 32299.22│ 53409.19│ 58995.66│
│无形资产 │ 46587.30│ 47175.63│ 45240.55│ 37236.60│ 37451.97│ 37904.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 718214.70│ 698924.28│ 687755.47│ 687334.85│ 692969.22│ 676812.87│
│资产总计 │ 1205559.46│ 1155894.24│ 1136310.42│ 1164245.68│ 1178227.42│ 1169287.38│
│应付票据及应付账款 │ 138867.07│ 111465.22│ 103513.27│ 102163.23│ 121822.54│ 146688.37│
│预收款项 │ 506.93│ 237.77│ 315.37│ 334.27│ 498.69│ 514.32│
│合同负债 │ 5163.42│ 8883.40│ 4622.51│ 5853.52│ 6726.61│ 7023.04│
│流动负债 │ 443023.04│ 405073.70│ 345235.44│ 389422.18│ 405749.15│ 400484.13│
│长期借款 │ 118716.09│ 116253.76│ 172029.51│ 164990.86│ 172691.64│ 165618.70│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 202458.42│ 199920.83│ 253875.67│ 247481.15│ 255093.19│ 246354.83│
│负债合计 │ 645481.45│ 604994.52│ 599111.11│ 636903.33│ 660842.34│ 646838.96│
│实收资本 │ 89029.37│ 89029.32│ 89029.32│ 89029.27│ 89029.26│ 89029.26│
│资本公积金 │ 123925.53│ 123733.33│ 123541.82│ 123354.79│ 123134.25│ 122745.91│
│盈余公积 │ 13179.76│ 13179.76│ 13179.76│ 11638.73│ 11638.73│ 11638.73│
│未分配利润 │ 324074.91│ 314915.93│ 301743.28│ 292039.80│ 282669.90│ 288725.45│
│少数股东权益 │ 4991.55│ 4641.32│ 4437.96│ 6437.88│ 6108.11│ 5773.44│
│归属母公司权益 │ 555086.45│ 546258.40│ 532761.35│ 520904.48│ 511276.97│ 516674.98│
│股东权益合计 │ 560078.00│ 550899.72│ 537199.31│ 527342.36│ 517385.08│ 522448.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 338710.12│ 640754.39│ 712007.59│ 509385.20│ 400856.40│ 425656.98│
│营业总成本 │ 291911.38│ 592121.60│ 633651.48│ 466440.11│ 373498.71│ 370439.95│
│营业税金及附加 │ 2991.44│ 6072.06│ 5619.20│ 4232.59│ 2757.12│ 2042.70│
│销售费用 │ 4152.43│ 9127.47│ 7883.14│ 5752.76│ 4515.17│ 5408.33│
│财务费用 │ 6881.01│ 13581.40│ 13098.26│ 7556.51│ 5639.96│ 4475.29│
│管理费用 │ 11230.89│ 25808.93│ 21547.25│ 22340.17│ 22919.05│ 19993.68│
│资产减值损失 │ -8223.49│ -15488.72│ -14060.50│ -7273.35│ -7482.73│ -5711.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -809.15│ -3572.22│ 322.34│ 52.15│
│投资收益 │ 376.46│ 666.88│ 82.97│ -220.63│ 201.06│ 557.70│
│营业利润 │ 43548.54│ 63075.48│ 81159.26│ 48112.39│ 29944.67│ 51815.69│
│营业外收入 │ 65.25│ 240.73│ 331.82│ 107.24│ 73.61│ 87.84│
│营业外支出 │ 43.11│ 816.33│ 224.86│ 170.44│ 863.18│ 250.71│
│利润总额 │ 43570.68│ 62499.89│ 81266.22│ 48049.20│ 29155.09│ 51652.82│
│所得税 │ 4664.08│ 8510.80│ 8698.79│ 3160.76│ 2348.25│ 5327.26│
│净利润 │ 38906.61│ 53989.09│ 72567.43│ 44888.45│ 26806.84│ 46325.56│
│归属母公司净利润 │ 38353.02│ 53126.65│ 72571.98│ 44911.45│ 26867.89│ 46370.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 338710.12│ 143540.30│ 640754.39│ 470306.56│ 312554.28│ 147807.21│
│营业总成本 │ 291911.38│ 127960.15│ 592121.60│ 432254.55│ 283060.10│ 134224.20│
│营业税金及附加 │ 2991.44│ 1499.18│ 6072.06│ 4474.32│ 3049.19│ 1382.90│
│销售费用 │ 4152.43│ 1734.09│ 9127.47│ 5985.60│ 3853.85│ 1721.35│
│财务费用 │ 6881.01│ 3419.32│ 13581.40│ 10146.81│ 6697.27│ 3301.34│
│管理费用 │ 11230.89│ 5383.93│ 25808.93│ 18748.65│ 12634.85│ 6335.74│
│资产减值损失 │ -8223.49│ -4628.74│ -15488.72│ -13237.57│ -7654.65│ -2634.60│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 376.46│ 219.66│ 666.88│ 364.46│ 261.66│ 43.96│
│营业利润 │ 43548.54│ 14429.14│ 63075.48│ 51328.38│ 40996.01│ 18675.67│
│营业外收入 │ 65.25│ 40.65│ 240.73│ 98.05│ 17.84│ 9.80│
│营业外支出 │ 43.11│ 35.14│ 816.33│ 699.37│ 683.81│ 84.75│
│利润总额 │ 43570.68│ 14434.66│ 62499.89│ 50727.06│ 40330.04│ 18600.72│
│所得税 │ 4664.08│ 1058.65│ 8510.80│ 7900.67│ 7203.33│ 2005.04│
│净利润 │ 38906.61│ 13376.01│ 53989.09│ 42826.39│ 33126.72│ 16595.68│
│归属母公司净利润 │ 38353.02│ 13172.65│ 53126.65│ 41882.14│ 32512.24│ 16315.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268290.90│ 535579.05│ 553867.13│ 374288.12│ 355140.43│ 314988.71│
│经营活动现金流出 │ 171711.57│ 412742.22│ 483224.44│ 343947.46│ 295627.90│ 279615.42│
│经营活动现金流量净额│ 96579.33│ 122836.83│ 70642.70│ 30340.65│ 59512.53│ 35373.29│
│投资活动现金流入 │ 71369.71│ 54022.29│ 17864.02│ 15379.18│ 90186.51│ 74298.75│
│投资活动现金流出 │ 125797.30│ 144331.87│ 86067.90│ 188380.62│ 198939.75│ 119744.33│
│投资活动现金流量净额│ -54427.59│ -90309.58│ -68203.88│ -173001.44│ -108753.24│ -45445.58│
│筹资活动现金流入 │ 146081.22│ 349542.78│ 247883.81│ 276045.42│ 151742.20│ 59303.40│
│筹资活动现金流出 │ 180308.13│ 395725.19│ 226945.10│ 118136.37│ 101494.77│ 40323.16│
│筹资活动现金流量净额│ -34226.91│ -46182.41│ 20938.71│ 157909.05│ 50247.43│ 18980.25│
│汇率变动对现金的影响│ -875.62│ -136.48│ 549.60│ 142.90│ 518.01│ -151.78│
│现金及等价物净增加额│ 7049.21│ -13791.64│ 23927.13│ 15391.17│ 1524.74│ 8756.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268290.90│ 136429.29│ 535579.05│ 414774.68│ 290216.41│ 121320.65│
│经营活动现金流出 │ 171711.57│ 91970.84│ 412742.22│ 356232.13│ 263954.63│ 113982.74│
│经营活动现金流量净额│ 96579.33│ 44458.45│ 122836.83│ 58542.55│ 26261.79│ 7337.92│
│投资活动现金流入 │ 71369.71│ 28466.57│ 54022.29│ 36444.36│ 23684.24│ 11361.37│
│投资活动现金流出 │ 125797.30│ 52731.14│ 144331.87│ 107583.70│ 84145.40│ 52781.32│
│投资活动现金流量净额│ -54427.59│ -24264.57│ -90309.58│ -71139.34│ -60461.16│ -41419.95│
│筹资活动现金流入 │ 146081.22│ 35554.38│ 349542.78│ 259525.45│ 220855.35│ 80564.72│
│筹资活动现金流出 │ 180308.13│ 53185.75│ 395725.19│ 250176.56│ 203872.15│ 71696.16│
│筹资活动现金流量净额│ -34226.91│ -17631.37│ -46182.41│ 9348.89│ 16983.20│ 8868.56│
│汇率变动对现金的影响│ -875.62│ -276.56│ -136.48│ 127.74│ 303.22│ 161.37│
│现金及等价物净增加额│ 7049.21│ 2285.95│ -13791.64│ -3120.16│ -16912.95│ -25052.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 147807.21│ 23.07│ 16315.87│ 30.71│
│二季报 │ 164747.07│ 25.71│ 16196.37│ 30.49│
│三季报 │ 157752.28│ 24.62│ 9369.90│ 17.64│
│四季报 │ 170447.83│ 26.60│ 11244.51│ 21.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 147242.33│ 20.68│ 14980.02│ 20.64│
│二季报 │ 194646.61│ 27.34│ 27414.96│ 37.78│
│三季报 │ 176579.47│ 24.80│ 19465.76│ 26.82│
│四季报 │ 193539.18│ 27.18│ 10711.23│ 14.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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