财务分析☆ ◇603055 台华新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 61860.74│ 44911.45│ 26867.89│ 46370.84│ 11974.08│ 19589.44│
│净利润增长率(%) │ 89.19│ 67.16│ -42.06│ 287.26│ -38.87│ -43.15│
│扣非净利润(万) │ 52266.22│ 36372.97│ 19252.46│ 44510.52│ 9631.26│ 17291.73│
│营业总收入(万元) │ 518468.41│ 509385.20│ 400856.40│ 425656.98│ 250112.37│ 269056.84│
│总营收同比增长率(%) │ 47.46│ 27.07│ -5.83│ 70.19│ -7.04│ -9.54│
│加权净资产收益率(%) │ 13.28│ 10.53│ 7.03│ 14.16│ 4.46│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 57.00│ 57.86│ 46.17│ 42.31│ 44.94│ 42.19│
│净利润现金含量(%) │ 49.35│ 67.56│ 221.50│ 76.28│ 406.12│ 173.93│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5000│ 0.3100│ 0.5500│ 0.1600│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5871│ 0.4100│ 0.2200│ 0.5300│ 0.1300│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6948│ 0.5044│ 0.3011│ 0.5337│ 0.1439│ 0.2555│
│每股资本公积金(元) │ 1.3778│ 1.3944│ 1.4010│ 1.2087│ 0.9567│ 0.6552│
│每股未分配利润(元) │ 2.9807│ 2.4445│ 2.0446│ 1.9637│ 1.5593│ 1.6202│
│每股净资产(元) │ 5.4343│ 4.9307│ 4.5083│ 4.2425│ 3.5372│ 3.3746│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3429│ 0.3407│ 0.6670│ 0.4071│ 0.5845│ 0.4444│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 61860.74│ 42394.98│ 14980.02│ 44911.45│ 32697.20│ 18311.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32697.20│ 18311.09│
│净利润增长率(%) │ 89.19│ 131.53│ 101.13│ 67.16│ 9.99│ -23.52│
│扣非净利润(万) │ 52266.22│ 37125.40│ 13508.03│ 36372.97│ 24788.44│ 12265.15│
│营业总收(未调整:万) │ 518468.41│ 341888.94│ 147242.33│ 509385.20│ 351590.31│ 219673.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 351590.31│ 219673.29│
│总营收同比增长率(%) │ 47.46│ 55.64│ 51.72│ 27.07│ 16.83│ 7.24│
│加权净资产收益率(%) │ 13.28│ 9.21│ 3.31│ 10.53│ 7.74│ 4.38│
│资产负债比率(%) │ 57.00│ 58.34│ 58.19│ 57.86│ 55.83│ 53.97│
│净利润现金含量(%) │ 49.35│ 26.36│ -103.46│ 67.56│ 100.97│ 62.07│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4800│ 0.1700│ 0.5000│ 0.3700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5871│ 0.4200│ 0.1517│ 0.4100│ 0.2784│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6948│ 0.4761│ 0.1682│ 0.5044│ 0.3672│ 0.2056│
│每股资本公积金(元) │ 1.3778│ 1.3974│ 1.3960│ 1.3944│ 1.3929│ 1.3914│
│每股未分配利润(元) │ 2.9807│ 2.7615│ 2.6127│ 2.4445│ 2.3160│ 2.1544│
│每股净资产(元) │ 5.4343│ 5.1997│ 5.0923│ 4.9307│ 4.7988│ 4.6346│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3429│ 0.1255│ -0.1740│ 0.3407│ 0.3708│ 0.1276│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.11│ 1.40│ 1.56│ 1.59│ 1.53│
│速动比率 │ 0.67│ 0.59│ 0.65│ 0.82│ 0.89│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 57.00│ 57.86│ 46.17│ 42.31│ 44.94│ 42.19│
│产权比率 │ 1.33│ 1.37│ 0.86│ 0.73│ 0.82│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.08│ 0.28│ 0.19│ 0.35│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.17│ 1.15│ 1.11│ 1.38│ 1.33│
│速动比率 │ 0.67│ 0.64│ 0.59│ 0.59│ 0.69│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 57.00│ 58.34│ 58.19│ 57.86│ 55.83│ 53.97│
│产权比率 │ 1.33│ 1.40│ 1.39│ 1.37│ 1.26│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.03│ -0.04│ 0.08│ 0.12│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.74│ 6.64│ 6.79│ 7.54│ 5.37│ 6.76│
│存货周转率 │ 1.84│ 2.24│ 2.12│ 2.70│ 2.08│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 1.41│ 1.36│ 1.67│ 1.17│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 1.54│ 1.40│ 1.51│ 1.10│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.56│ 0.57│ 0.72│ 0.50│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.74│ 3.13│ 1.46│ 6.64│ 5.05│ 3.31│
│存货周转率 │ 1.84│ 1.23│ 0.53│ 2.24│ 1.57│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.75│ 0.33│ 1.41│ 1.03│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.81│ 0.37│ 1.54│ 1.30│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.14│ 0.56│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.63│ 10.09│ 6.58│ 12.50│ 3.99│ 7.38│
│销售毛利率 │ 24.01│ 21.79│ 21.69│ 25.54│ 21.79│ 23.42│
│营业利润率 │ 13.46│ 9.45│ 7.47│ 12.17│ 5.21│ 8.24│
│销售净利率 │ 11.93│ 8.81│ 6.69│ 10.88│ 4.56│ 7.28│
│总资产净利率 │ 5.64│ 4.95│ 3.83│ 7.80│ 2.27│ 4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.63│ 9.04│ 3.26│ 10.09│ 7.54│ 4.37│
│销售毛利率 │ 24.01│ 24.09│ 23.40│ 21.79│ 21.76│ 21.16│
│营业利润率 │ 13.46│ 13.99│ 11.26│ 9.45│ 10.19│ 9.12│
│销售净利率 │ 11.93│ 12.40│ 10.17│ 8.81│ 9.29│ 8.33│
│总资产净利率 │ 5.64│ 3.89│ 1.39│ 4.95│ 3.76│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.46│ 27.07│ -5.83│ 70.19│ -7.04│ -9.54│
│营业利润增长率 │ 94.68│ 60.67│ -42.21│ 297.81│ -41.21│ -46.01│
│净利润增长率 │ 89.19│ 67.16│ -42.06│ 287.26│ -38.87│ -43.15│
│净资产增长率 │ 10.05│ 8.99│ 10.12│ 23.53│ 13.12│ 3.41│
│总资产增长率 │ 7.87│ 39.20│ 18.02│ 17.88│ 18.75│ 6.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.46│ 55.64│ 51.72│ 27.07│ 16.83│ 7.24│
│营业利润增长率 │ 94.68│ 138.59│ 92.04│ 60.67│ 8.22│ -25.42│
│净利润增长率 │ 89.19│ 131.53│ 101.13│ 67.16│ 9.99│ -23.52│
│净资产增长率 │ 10.05│ 5.38│ 3.23│ 8.99│ 6.11│ 2.53│
│总资产增长率 │ 7.87│ 6.61│ 4.04│ 39.20│ 29.31│ 19.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销售量增长 │ 518468.41│ 351590.31│ 47.46│
│归属于上市公│营业收入增长及毛│ 61860.74│ 32697.20│ 89.19│
│司股东的净利│利率提升 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长及毛│ 52266.22│ 24788.44│ 110.85│
│司股东的扣除│利率提升 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期票据结算增加│ 28624.98│ 19110.27│ 49.79│
│预付款项 │本期原料预付款减│ 4483.02│ 6453.67│ -30.54│
│ │少 │ │ │ │
│持有待售资产│本期持有待售资产│ ---│ 75.92│ -100.00│
│ │处置完毕 │ │ │ │
│其他权益工具│本期其他权益工具│ 1283.70│ 677.25│ 89.55│
│投资 │公允价值增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期项目转固 │ 84970.98│ 158913.21│ -46.53│
│短期借款 │本期经营借款增加│ 137147.32│ 76179.82│ 80.03│
│交易性金融负│本期远期外汇合约│ ---│ 1049.81│ -100.00│
│债 │交割完毕 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租款增│ 437.37│ 183.01│ 138.99│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 5499.98│ 3163.10│ 73.88│
│其他流动负债│本期未终止确认的│ 648.97│ 1061.92│ -38.89│
│ │应收票据到期 │ │ │ │
│递延所得税负│本期其他权益工具│ 336.56│ 227.14│ 48.17│
│债 │公允价值增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 6015.73│ 990.76│ 507.19│
│其他综合收益│本期其他权益工具│ 880.59│ 395.43│ 122.69│
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品销售量增│ 341888.94│ 219673.29│ 55.64│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品销售量增│ 259528.47│ 173189.59│ 49.85│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2920.46│ 2464.27│ 18.51│
│管理费用 │--- │ 9501.13│ 10322.86│ -7.96│
│财务费用 │银行贷款利息增加│ 5416.76│ 2828.06│ 91.54│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 17754.93│ 11645.95│ 52.46│
│经营活动产生│--- │ 11175.06│ 11365.38│ -1.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目投资减少 │ -31536.28│ -79854.30│ 60.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款及现│ 32929.59│ 83515.59│ -60.57│
│的现金流量净│金分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 95185.74│ 76583.91│ 50400.11│ 42967.83│ 31095.37│ 35384.50│
│存货 │ 229935.81│ 197785.05│ 158493.57│ 138129.49│ 96428.12│ 91538.78│
│应收账款 │ 120174.67│ 98719.97│ 54767.26│ 63373.59│ 49607.52│ 43474.17│
│其他应收款 │ 475.93│ 538.22│ 154.20│ 156.15│ 159.93│ 133.17│
│流动资产合计 │ 497216.77│ 422633.53│ 297533.57│ 291568.32│ 218414.09│ 208160.28│
│长期股权投资 │ 134.04│ 146.64│ 334.14│ 283.31│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 507926.54│ 383564.95│ 278160.03│ 294149.47│ 268214.35│ 184624.77│
│无形资产 │ 37907.94│ 33952.57│ 34735.87│ 26493.26│ 21852.59│ 17228.05│
│非流动资产合计 │ 641916.60│ 633364.31│ 461071.25│ 351219.28│ 326886.19│ 251040.70│
│资产总计 │ 1139133.37│ 1055997.84│ 758604.82│ 642787.60│ 545300.28│ 459200.98│
│流动负债 │ 399701.28│ 381149.04│ 212447.85│ 187349.31│ 137357.05│ 135839.82│
│非流动负债 │ 249654.23│ 229815.38│ 137810.54│ 84586.42│ 107712.00│ 57880.47│
│负债合计 │ 649355.51│ 610964.42│ 350258.39│ 271935.74│ 245069.05│ 193720.29│
│实收资本 │ 89029.25│ 89046.06│ 89228.98│ 86887.44│ 83204.47│ 76664.20│
│资本公积金 │ 122666.01│ 124167.82│ 125007.94│ 105023.45│ 79604.55│ 50226.92│
│盈余公积 │ 8771.97│ 8771.97│ 8429.90│ 8389.35│ 7495.80│ 7328.83│
│未分配利润 │ 265366.86│ 217672.70│ 182434.75│ 170617.51│ 129744.66│ 124208.66│
│少数股东权益 │ -208.63│ -204.51│ -181.51│ -120.47│ -75.19│ ---│
│股东权益合计 │ 489777.86│ 445033.42│ 408346.43│ 370851.86│ 300231.23│ 265480.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95185.74│ 87716.58│ 84229.17│ 76583.91│ 66662.03│ 68070.28│
│存货 │ 229935.81│ 223575.86│ 224452.07│ 197785.05│ 192423.08│ 168983.41│
│应收账款 │ 120174.67│ 119494.93│ 102526.90│ 98719.97│ 84472.25│ 77874.49│
│其他应收款 │ 475.93│ 464.39│ 251.17│ 538.22│ 367.96│ 619.67│
│流动资产合计 │ 497216.77│ 489833.24│ 463086.12│ 422633.53│ 382502.87│ 356153.57│
│长期股权投资 │ 134.04│ 141.93│ 119.98│ 146.64│ 199.35│ 260.01│
│固定资产净额 │ 507926.54│ 463250.32│ 413008.15│ 383564.95│ 262983.56│ 266342.27│
│无形资产 │ 37907.94│ 33533.36│ 33715.68│ 33952.57│ 34130.77│ 34339.90│
│非流动资产合计 │ 641916.60│ 635996.14│ 635622.38│ 633364.31│ 598470.83│ 553444.14│
│资产总计 │ 1139133.37│ 1125829.38│ 1098708.50│ 1055997.84│ 980973.69│ 909597.71│
│流动负债 │ 399701.28│ 419156.64│ 401533.89│ 381149.04│ 277413.38│ 268046.10│
│非流动负债 │ 249654.23│ 237690.02│ 237752.23│ 229815.38│ 270272.83│ 222886.16│
│负债合计 │ 649355.51│ 656846.66│ 639286.12│ 610964.42│ 547686.21│ 490932.25│
│实收资本 │ 89029.25│ 89046.74│ 89046.66│ 89046.06│ 89046.05│ 89046.05│
│资本公积金 │ 122666.01│ 124432.73│ 124310.54│ 124167.82│ 124035.08│ 123900.38│
│盈余公积 │ 8771.97│ 8771.97│ 8771.97│ 8771.97│ 8429.90│ 8429.90│
│未分配利润 │ 265366.86│ 245901.10│ 232652.72│ 217672.70│ 206227.34│ 191841.23│
│少数股东权益 │ -208.63│ -208.22│ -207.80│ -204.51│ -203.94│ -201.48│
│股东权益合计 │ 489777.86│ 468982.72│ 459422.38│ 445033.42│ 433287.48│ 418665.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 518468.41│ 509385.20│ 400856.40│ 425656.98│ 250112.37│ 269056.84│
│营业成本 │ 393986.95│ 398400.22│ 313893.21│ 316926.54│ 195618.98│ 206056.41│
│营业税金及附加 │ 3994.77│ 4232.59│ 2757.12│ 2042.70│ 1921.68│ 1354.36│
│销售费用 │ 4945.67│ 5752.76│ 4515.17│ 5408.33│ 3497.42│ 5704.64│
│财务费用 │ 8901.53│ 7556.51│ 5639.96│ 4475.29│ 5386.68│ 4418.38│
│管理费用 │ 14742.28│ 22340.17│ 22919.05│ 19993.68│ 14063.28│ 14517.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -809.15│ -3572.22│ 322.34│ 52.15│ 125.25│ 103.22│
│投资收益 │ 77.54│ -220.63│ 201.06│ 557.70│ 465.15│ 1034.49│
│营业利润 │ 69779.03│ 48112.39│ 29944.67│ 51815.69│ 13025.20│ 22156.75│
│营业外收入 │ 17.69│ 107.24│ 73.61│ 87.84│ 282.00│ 65.10│
│营业外支出 │ 47.43│ 170.44│ 863.18│ 250.71│ 509.44│ 281.82│
│利润总额 │ 69749.29│ 48049.20│ 29155.09│ 51652.82│ 12797.76│ 21940.03│
│所得税 │ 7892.67│ 3160.76│ 2348.25│ 5327.26│ 1388.86│ 2350.59│
│净利润 │ 61856.62│ 44888.45│ 26806.84│ 46325.56│ 11408.90│ 19589.44│
│归属母公司净利润 │ 61860.74│ 44911.45│ 26867.89│ 46370.84│ 11974.08│ 19589.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 518468.41│ 341888.94│ 147242.33│ 509385.20│ 351590.31│ 219673.29│
│营业成本 │ 393986.95│ 259528.47│ 112789.65│ 398400.22│ 275085.92│ 173189.59│
│营业税金及附加 │ 3994.77│ 2409.68│ 1029.87│ 4232.59│ 3075.97│ 1916.88│
│销售费用 │ 4945.67│ 2920.46│ 1300.67│ 5752.76│ 3794.23│ 2464.27│
│财务费用 │ 8901.53│ 5416.76│ 2316.47│ 7556.51│ 4160.32│ 2828.06│
│管理费用 │ 14742.28│ 9501.13│ 4540.54│ 22340.17│ 15170.78│ 10322.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -809.15│ -809.15│ -711.58│ -3572.22│ -3745.80│ -3147.29│
│投资收益 │ 77.54│ 77.47│ 14.29│ -220.63│ -177.71│ 146.12│
│营业利润 │ 69779.03│ 47822.19│ 16586.66│ 48112.39│ 35843.17│ 20043.26│
│营业外收入 │ 17.69│ 5.76│ 1.76│ 107.24│ 13.40│ 6.49│
│营业外支出 │ 47.43│ 32.57│ 20.04│ 170.44│ 31.02│ 0.16│
│利润总额 │ 69749.29│ 47795.38│ 16568.38│ 48049.20│ 35825.55│ 20049.59│
│所得税 │ 7892.67│ 5404.11│ 1591.65│ 3160.76│ 3150.78│ 1758.46│
│净利润 │ 61856.62│ 42391.28│ 14976.73│ 44888.45│ 32674.77│ 18291.13│
│归属母公司净利润 │ 61860.74│ 42394.98│ 14980.02│ 44911.45│ 32697.20│ 18311.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 411735.20│ 374288.12│ 355140.43│ 314988.71│ 232419.16│ 227818.00│
│经营活动现金流出 │ 381205.08│ 343947.46│ 295627.90│ 279615.42│ 183789.45│ 193745.72│
│经营活动现金流量净额│ 30530.11│ 30340.65│ 59512.53│ 35373.29│ 48629.71│ 34072.28│
│投资活动现金流入 │ 17518.73│ 15379.18│ 90186.51│ 74298.75│ 41865.46│ 117281.49│
│资本性支出 │ 46822.31│ 177203.94│ 112303.75│ 50775.42│ 96246.89│ 86324.85│
│投资活动现金流出 │ 65799.26│ 188380.62│ 198939.75│ 119744.33│ 140922.29│ 211842.85│
│投资活动现金流量净额│ -48280.53│ -173001.44│ -108753.24│ -45445.58│ -99056.83│ -94561.35│
│筹资活动现金流入 │ 203897.43│ 276045.42│ 151742.20│ 59303.40│ 158709.05│ 92859.99│
│筹资活动现金流出 │ 168793.12│ 118136.37│ 101494.77│ 40323.16│ 114700.15│ 90885.69│
│筹资活动现金流量净额│ 35104.31│ 157909.05│ 50247.43│ 18980.25│ 44008.90│ 1974.30│
│汇率变动对现金的影响│ 245.53│ 142.90│ 518.01│ -151.78│ -96.00│ -78.70│
│现金及等价物净增加额│ 17599.42│ 15391.17│ 1524.74│ 8756.18│ -6514.23│ -58593.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 411735.20│ 256353.76│ 109789.88│ 374288.12│ 284873.67│ 159782.00│
│经营活动现金流出 │ 381205.08│ 245178.69│ 125288.35│ 343947.46│ 251859.08│ 148416.62│
│经营活动现金流量净额│ 30530.11│ 11175.06│ -15498.47│ 30340.65│ 33014.59│ 11365.38│
│投资活动现金流入 │ 17518.73│ 17000.00│ 10179.50│ 15379.18│ 44143.69│ 25836.23│
│资本性支出 │ 46822.31│ 29559.33│ 21057.22│ 177203.94│ 129122.87│ 79030.53│
│投资活动现金流出 │ 65799.26│ 48536.28│ 31929.53│ 188380.62│ 176547.62│ 105690.53│
│投资活动现金流量净额│ -48280.53│ -31536.28│ -21750.02│ -173001.44│ -132403.93│ -79854.30│
│筹资活动现金流入 │ 203897.43│ 162993.20│ 75481.44│ 276045.42│ 164390.94│ 127575.30│
│筹资活动现金流出 │ 168793.12│ 130063.61│ 32163.89│ 118136.37│ 55901.28│ 44059.71│
│筹资活动现金流量净额│ 35104.31│ 32929.59│ 43317.55│ 157909.05│ 108489.66│ 83515.59│
│汇率变动对现金的影响│ 245.53│ 259.86│ 109.21│ 142.90│ -132.40│ 68.27│
│现金及等价物净增加额│ 17599.42│ 12828.24│ 6178.26│ 15391.17│ 8967.92│ 15094.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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