财务分析☆ ◇603055 台华新材 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 44911.45│ 32697.20│ 18311.09│ 7448.01│
│净利润增长率(%) │ 67.16│ 9.99│ -23.52│ -35.10│
│扣非净利润(万) │ 36372.97│ 24788.44│ 12265.15│ 2827.93│
│营业总收入(万元) │ 509385.20│ 351590.31│ 219673.29│ 97049.68│
│总营收同比增长率(%) │ 27.07│ 16.83│ 7.24│ 2.67│
│加权净资产收益率(%) │ 10.53│ 7.74│ 4.38│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 57.86│ 55.83│ 53.97│ 48.47│
│净利润现金含量(%) │ 67.56│ 100.97│ 62.07│ -72.99│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3700│ 0.2100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.2784│ 0.1400│ 0.0317│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5044│ 0.3672│ 0.2056│ 0.0834│
│每股资本公积金(元) │ 1.3944│ 1.3929│ 1.3914│ 1.4070│
│每股未分配利润(元) │ 2.4445│ 2.3160│ 2.1544│ 2.1265│
│每股净资产(元) │ 4.9307│ 4.7988│ 4.6346│ 4.5945│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3407│ 0.3708│ 0.1276│ -0.0609│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26867.89│ 29727.02│ 23940.96│ 11475.96│
│归母净利(调整后:万) │ 26867.89│ 29727.02│ 23940.96│ 11475.96│
│净利润增长率(%) │ -42.06│ -21.19│ -8.35│ 17.20│
│扣非净利润(万) │ 19252.46│ 20853.23│ 17065.65│ 8925.29│
│营业总收(未调整:万) │ 400856.40│ 300946.77│ 204838.36│ 94527.64│
│营业总收(调整后:万) │ 400856.40│ 300946.77│ 204838.36│ 94527.64│
│总营收同比增长率(%) │ -5.83│ -1.90│ 11.42│ 27.92│
│加权净资产收益率(%) │ 7.03│ 7.63│ 6.14│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 46.17│ 47.05│ 46.19│ 45.81│
│净利润现金含量(%) │ 221.50│ 187.98│ 147.11│ 223.82│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3400│ 0.2800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.2400│ 0.2000│ 0.1027│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3011│ 0.3422│ 0.2755│ 0.1321│
│每股资本公积金(元) │ 1.4010│ 1.2223│ 1.2166│ 1.2127│
│每股未分配利润(元) │ 2.0446│ 2.1363│ 2.0694│ 2.0957│
│每股净资产(元) │ 4.5083│ 4.4329│ 4.3545│ 4.3785│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6670│ 0.6432│ 0.4054│ 0.2956│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.38│ 1.33│ 1.51│
│速动比率 │ 0.59│ 0.69│ 0.70│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 57.86│ 55.83│ 53.97│ 48.47│
│产权比率 │ 1.37│ 1.26│ 1.17│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 7.96│ 11.90│ 4.24│ -2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.42│ 1.54│ 1.74│
│速动比率 │ 0.65│ 0.69│ 0.83│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 46.17│ 47.05│ 46.19│ 45.81│
│产权比率 │ 0.86│ 0.89│ 0.86│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 28.01│ 24.27│ 15.95│ 12.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.64│ 5.05│ 3.31│ 1.64│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.57│ 1.06│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 1.03│ 0.67│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.30│ 0.81│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.40│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.79│ 4.75│ 2.98│ 1.49│
│存货周转率 │ 2.12│ 1.51│ 1.05│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.97│ 0.65│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.05│ 0.71│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.30│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.09│ 7.54│ 4.37│ 1.79│
│销售毛利率 │ 21.79│ 21.76│ 21.16│ 20.58│
│营业利润率 │ 9.45│ 10.19│ 9.12│ 8.90│
│销售净利率 │ 8.81│ 9.29│ 8.33│ 7.67│
│总资产净利率 │ 4.95│ 3.76│ 2.20│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.58│ 7.46│ 6.11│ 2.91│
│销售毛利率 │ 21.69│ 23.12│ 24.61│ 26.60│
│营业利润率 │ 7.47│ 11.01│ 13.12│ 13.85│
│销售净利率 │ 6.69│ 9.86│ 11.66│ 12.09│
│总资产净利率 │ 3.83│ 4.26│ 3.49│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.07│ 16.83│ 7.24│ 2.67│
│营业利润增长率 │ 60.67│ 8.22│ -25.42│ -34.03│
│净利润增长率 │ 67.16│ 9.99│ -23.52│ -35.10│
│净资产增长率 │ 8.99│ 6.11│ 2.53│ 1.93│
│总资产增长率 │ 39.20│ 29.31│ 19.90│ 6.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.83│ -1.90│ 11.42│ 27.92│
│营业利润增长率 │ -42.21│ -23.78│ -10.40│ 12.96│
│净利润增长率 │ -42.06│ -21.19│ -8.35│ 17.20│
│净资产增长率 │ 10.12│ 7.40│ 5.58│ 6.14│
│总资产增长率 │ 18.02│ 17.00│ 13.19│ 12.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5752.76│ 4515.17│ 27.41│
│管理费用 │--- │ 22340.17│ 22919.05│ -2.53│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 7556.51│ 5639.96│ 33.98│
│ │、银行融资费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 28157.87│ 23774.21│ 18.44│
│经营活动产生│采购原料支付的现│ 30340.65│ 59512.53│ -49.02│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期基建工程和设│ -173001.44│ -108753.24│ -59.08│
│的现金流量净│备投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资增加 │ 157909.05│ 50247.43│ 214.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期银行融资增加│ 76583.91│ 50400.11│ 51.95│
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ ---│ 6188.44│ -100.00│
│产 │及远期外汇合约项│ │ │ │
│ │目列示调整 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算增加│ 11614.56│ 8118.12│ 43.07│
│应收款项 │本期销售收入增加│ 98719.97│ 54767.26│ 80.25│
│应收款项融资│本期票据结算增加│ 19110.27│ 9899.07│ 93.05│
│预付款项 │本期预付原料款增│ 6453.67│ 2400.27│ 168.87│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金及保证金│ 538.22│ 154.20│ 249.05│
│ │增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期设备处置合同│ 75.92│ ---│ ---│
│ │未履行完毕 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项额│ 11751.96│ 7112.54│ 65.23│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业亏损│ 146.64│ 334.14│ -56.12│
│其他非流动金│本期远期外汇合约│ ---│ 186.06│ -100.00│
│融资产 │项目列示调整 │ │ │ │
│固定资产 │本期转固增加 │ 383564.95│ 278160.03│ 37.89│
│在建工程 │本期项目投入增加│ 158913.21│ 100165.85│ 58.65│
│使用权资产 │本期资产租赁增加│ 9028.16│ 413.20│ 2084.91│
│递延所得税资│本期递延收益增加│ 6997.98│ 5374.71│ 30.20│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期银行融资增加│ 76179.82│ 20845.11│ 265.46│
│交易性金融负│本期远期外汇合约│ 1049.81│ ---│ ---│
│债 │项目列示调整 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付工程款增│ 124037.79│ 77293.43│ 60.48│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期未付职工薪酬│ 9720.87│ 6785.76│ 43.25│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期1年内到期的 │ 79343.98│ 27794.07│ 185.47│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期不满终止确认│ 1061.92│ 303.15│ 250.30│
│ │条件的票据背书增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期项目融资增加│ 153666.13│ 75777.78│ 102.79│
│租赁负债 │本期资产租赁增加│ 7566.08│ 406.74│ 1760.17│
│递延收益 │本期政府补助增加│ 10496.79│ 5195.27│ 102.05│
│递延所得税负│本期交易性金融资│ 227.14│ 344.33│ -34.03│
│债 │产亏损 │ │ │ │
│库存股 │本期已获授但未能│ 990.76│ 3156.17│ -68.61│
│ │解除限售的限制性│ │ │ │
│ │股票回购注销 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 509385.20│ 400856.40│ 27.07│
│营业成本 │--- │ 398400.22│ 313893.21│ 26.92│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行存款增加│ 66662.03│ 50400.11│ 32.27│
│经营活动产生│本期原料采购支付│ 33014.59│ 55881.88│ -40.92│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目投资增加│ -132403.93│ -77369.46│ -71.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行融资增加│ 108489.66│ 29915.29│ 262.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 694.30│ 6188.44│ -88.78│
│产 │及远期外汇合约项│ │ │ │
│ │目列示调整 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 84472.25│ 54767.26│ 54.24│
│应收款项融资│本期销售回款票据│ 15528.66│ 9899.07│ 56.87│
│ │结算增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期原料采购预付│ 10005.02│ 2400.27│ 316.83│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金保证金增│ 367.96│ 154.20│ 138.63│
│ │加 │ │ │ │
│债权投资 │本期定期存单增加│ 7155.01│ ---│ ---│
│长期股权投资│本期投资单位亏损│ 199.35│ 334.14│ -40.34│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期其他权益工具│ 878.85│ 593.10│ 48.18│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│其他非流动金│本期远期外汇合约│ ---│ 186.06│ -100.00│
│融资产 │项目列示调整 │ │ │ │
│在建工程 │本期项目投入增加│ 237022.97│ 100165.85│ 136.63│
│使用权资产 │本期专用设备增加│ 9172.89│ 413.20│ 2119.94│
│递延所得税资│本期使用权资产、│ 9255.66│ 5374.71│ 72.21│
│产 │与资产相关的政府│ │ │ │
│ │补助增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行融资增加│ 48241.93│ 20845.11│ 131.43│
│交易性金融负│本期远期外汇合约│ 1931.03│ ---│ ---│
│债 │项目列示调整 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算增加│ 101225.12│ 70603.78│ 43.37│
│预收款项 │本期预收房租款增│ 279.74│ 186.73│ 49.80│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期限制性股票回│ 1696.87│ 2506.52│ -32.30│
│ │购义务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年以内到期│ 10603.78│ 27794.07│ -61.85│
│非流动负债 │银行借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期项目融资增加│ 191774.59│ 75777.78│ 153.07│
│租赁负债 │本期专用设备增加│ 7898.46│ 406.74│ 1841.88│
│递延收益 │本期与资产相关的│ 10634.66│ 5195.27│ 104.70│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期租赁负债增加│ 2505.34│ 344.33│ 627.60│
│债 │ │ │ │ │
│库存股 │本期回购库存股注│ 977.91│ 3156.17│ -69.02│
│ │销 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ 556.71│ 328.11│ 69.67│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│投资收益 │本期远期外汇合约│ -177.71│ 390.76│ -145.48│
│ │交割损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期外汇合约│ -3745.80│ -33.52│ -11076.28│
│收益 │亏损 │ │ │ │
│资产处置收益│设备处置收益减少│ -22.65│ 65.71│ -134.47│
│营业外收入 │本期无需支付的应│ 13.40│ 45.64│ -70.65│
│ │付款项核销减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 31.02│ 376.12│ -91.75│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76583.91│ 66662.03│ 68070.28│ 59396.91│
│存货 │ 197785.05│ 192423.08│ 168983.41│ 165000.93│
│应收账款 │ 98719.97│ 84472.25│ 77874.49│ 63426.47│
│其他应收款 │ 538.22│ 367.96│ 619.67│ 315.05│
│流动资产合计 │ 422633.53│ 382502.87│ 356153.57│ 321176.79│
│长期股权投资 │ 146.64│ 199.35│ 260.01│ 305.06│
│固定资产净额 │ 383564.95│ 262983.56│ 266342.27│ 272199.82│
│无形资产 │ 33952.57│ 34130.77│ 34339.90│ 34542.06│
│非流动资产合计 │ 633364.31│ 598470.83│ 553444.14│ 486537.88│
│资产总计 │ 1055997.84│ 980973.69│ 909597.71│ 807714.67│
│流动负债 │ 381149.04│ 277413.38│ 268046.10│ 213406.97│
│非流动负债 │ 229815.38│ 270272.83│ 222886.16│ 178063.81│
│负债合计 │ 610964.42│ 547686.21│ 490932.25│ 391470.78│
│实收资本 │ 89046.06│ 89046.05│ 89046.05│ 89292.63│
│资本公积金 │ 124167.82│ 124035.08│ 123900.38│ 125635.02│
│盈余公积 │ 8771.97│ 8429.90│ 8429.90│ 8429.90│
│未分配利润 │ 217672.70│ 206227.34│ 191841.23│ 189882.76│
│少数股东权益 │ -204.51│ -203.94│ -201.48│ -183.26│
│股东权益合计 │ 445033.42│ 433287.48│ 418665.45│ 416243.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50400.11│ 64944.30│ 82255.73│ 90609.13│
│存货 │ 158493.57│ 167667.31│ 156690.29│ 151957.16│
│应收账款 │ 54767.26│ 63317.50│ 74065.72│ 63170.46│
│其他应收款 │ 154.20│ 310.73│ 144.32│ 248.39│
│流动资产合计 │ 297533.57│ 327529.99│ 339789.08│ 347557.39│
│长期股权投资 │ 334.14│ 464.68│ 286.83│ 283.31│
│固定资产净额 │ 278160.03│ 278000.87│ 283668.79│ 289851.89│
│无形资产 │ 34735.87│ 34923.22│ 35148.52│ 35522.92│
│非流动资产合计 │ 461071.25│ 424553.11│ 387781.38│ 378744.22│
│资产总计 │ 758604.82│ 752083.10│ 727570.46│ 726301.62│
│流动负债 │ 212447.85│ 230237.02│ 220853.25│ 200223.34│
│非流动负债 │ 137810.54│ 123604.23│ 115234.50│ 132498.84│
│负债合计 │ 350258.39│ 353841.25│ 336087.75│ 332722.17│
│实收资本 │ 89228.98│ 86875.64│ 86888.16│ 86887.95│
│资本公积金 │ 125007.94│ 106185.71│ 105705.54│ 105368.04│
│盈余公积 │ 8429.90│ 8389.35│ 8389.35│ 8389.35│
│未分配利润 │ 182434.75│ 185588.74│ 179802.81│ 182093.48│
│少数股东权益 │ -181.51│ -176.46│ -177.71│ -166.10│
│股东权益合计 │ 408346.43│ 398241.85│ 391482.72│ 393579.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 509385.20│ 351590.31│ 219673.29│ 97049.68│
│营业成本 │ 398400.22│ 275085.92│ 173189.59│ 77076.28│
│营业税金及附加 │ 4232.59│ 3075.97│ 1916.88│ 792.41│
│销售费用 │ 5752.76│ 3794.23│ 2464.27│ 1099.06│
│财务费用 │ 7556.51│ 4160.32│ 2828.06│ 1821.66│
│管理费用 │ 22340.17│ 15170.78│ 10322.86│ 4598.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3572.22│ -3745.80│ -3147.29│ 10.15│
│投资收益 │ -220.63│ -177.71│ 146.12│ 45.88│
│营业利润 │ 48112.39│ 35843.17│ 20043.26│ 8636.88│
│营业外收入 │ 107.24│ 13.40│ 6.49│ 1.58│
│营业外支出 │ 170.44│ 31.02│ 0.16│ 1.32│
│利润总额 │ 48049.20│ 35825.55│ 20049.59│ 8637.15│
│所得税 │ 3160.76│ 3150.78│ 1758.46│ 1190.88│
│净利润 │ 44888.45│ 32674.77│ 18291.13│ 7446.26│
│归属母公司净利润 │ 44911.45│ 32697.20│ 18311.09│ 7448.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 400856.40│ 300946.77│ 204838.36│ 94527.64│
│营业成本 │ 313893.21│ 231374.05│ 154425.93│ 69379.94│
│营业税金及附加 │ 2757.12│ 2718.94│ 1846.73│ 468.46│
│销售费用 │ 4515.17│ 2989.05│ 1861.81│ 878.56│
│财务费用 │ 5639.96│ 3523.28│ 2145.08│ 1209.70│
│管理费用 │ 22919.05│ 16736.35│ 10894.02│ 5013.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 322.34│ -33.52│ 68.67│ 74.64│
│投资收益 │ 201.06│ 390.76│ 222.34│ 31.77│
│营业利润 │ 29944.67│ 33120.45│ 26876.25│ 13091.50│
│营业外收入 │ 73.61│ 45.64│ 43.00│ 41.65│
│营业外支出 │ 863.18│ 376.12│ 206.71│ 71.38│
│利润总额 │ 29155.09│ 32789.97│ 26712.54│ 13061.77│
│所得税 │ 2348.25│ 3118.94│ 2828.82│ 1631.44│
│净利润 │ 26806.84│ 29671.03│ 23883.72│ 11430.33│
│归属母公司净利润 │ 26867.89│ 29727.02│ 23940.96│ 11475.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 374288.12│ 284873.67│ 159782.00│ 71322.07│
│经营活动现金流出 │ 343947.46│ 251859.08│ 148416.62│ 76758.36│
│经营活动现金流量净额│ 30340.65│ 33014.59│ 11365.38│ -5436.29│
│投资活动现金流入 │ 15379.18│ 44143.69│ 25836.23│ 7971.29│
│资本性支出 │ 177203.94│ 129122.87│ 79030.53│ 37342.29│
│投资活动现金流出 │ 188380.62│ 176547.62│ 105690.53│ 50272.29│
│投资活动现金流量净额│ -173001.44│ -132403.93│ -79854.30│ -42301.00│
│筹资活动现金流入 │ 276045.42│ 164390.94│ 127575.30│ 72148.46│
│筹资活动现金流出 │ 118136.37│ 55901.28│ 44059.71│ 19874.01│
│筹资活动现金流量净额│ 157909.05│ 108489.66│ 83515.59│ 52274.46│
│汇率变动对现金的影响│ 142.90│ -132.40│ 68.27│ -108.65│
│现金及等价物净增加额│ 15391.17│ 8967.92│ 15094.94│ 4428.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 355140.43│ 271908.74│ 182893.52│ 87402.79│
│经营活动现金流出 │ 295627.90│ 216026.86│ 147672.89│ 61717.57│
│经营活动现金流量净额│ 59512.53│ 55881.88│ 35220.64│ 25685.21│
│投资活动现金流入 │ 90186.51│ 75564.94│ 52440.47│ 17574.85│
│资本性支出 │ 112303.75│ 83768.40│ 53121.76│ 36831.98│
│投资活动现金流出 │ 198939.75│ 152934.40│ 102221.76│ 55831.98│
│投资活动现金流量净额│ -108753.24│ -77369.46│ -49781.28│ -38257.13│
│筹资活动现金流入 │ 151742.20│ 97955.20│ 79189.60│ 67317.55│
│筹资活动现金流出 │ 101494.77│ 68039.90│ 34186.21│ 12150.84│
│筹资活动现金流量净额│ 50247.43│ 29915.29│ 45003.39│ 55166.71│
│汇率变动对现金的影响│ 518.01│ 597.71│ 329.53│ 9.06│
│现金及等价物净增加额│ 1524.74│ 9025.43│ 30772.27│ 42603.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 97049.68│ 19.05│ 7448.01│ 16.58│
│二季报 │ 122623.61│ 24.07│ 10863.08│ 24.19│
│三季报 │ 131917.02│ 25.90│ 14386.11│ 32.03│
│四季报 │ 157794.89│ 30.98│ 12214.25│ 27.20│
└──────┴───────┴───────┴──────
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