财务分析☆ ◇603056 德邦股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 47132.90│ 24285.40│ 7263.93│ 64876.47│
│净利润增长率(%) │ 44.47│ 196.52│ 191.26│ 339.08│
│扣非净利润(万) │ 28183.41│ 13083.53│ 440.16│ 31186.69│
│营业总收入(万元) │ 2544323.01│ 1569339.16│ 741744.31│ 3139154.37│
│总营收同比增长率(%) │ 11.51│ 6.03│ 5.66│ 0.10│
│加权净资产收益率(%) │ 6.58│ 3.45│ 1.04│ 9.67│
│资产负债比率(%) │ 56.57│ 52.45│ 51.41│ 53.92│
│净利润现金含量(%) │ 473.56│ 648.28│ 821.11│ 554.89│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2400│ 0.0700│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2744│ 0.1300│ 0.0043│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4590│ 0.2365│ 0.0707│ 0.6317│
│每股资本公积金(元) │ 0.8236│ 0.8192│ 0.8977│ 0.8913│
│每股未分配利润(元) │ 4.7690│ 4.5441│ 4.3216│ 4.0989│
│每股净资产(元) │ 7.1927│ 6.9746│ 6.8256│ 6.7438│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1735│ 1.5331│ 0.5808│ 3.5055│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32624.26│ 8190.18│ -7959.99│ 14775.51│
│归母净利(调整后:万) │ 32624.26│ 8190.18│ -7959.99│ 14775.51│
│净利润增长率(%) │ 1070.00│ 423.05│ -838.73│ -77.30│
│扣非净利润(万) │ 9940.45│ -7086.43│ -16032.04│ -20787.23│
│营业总收(未调整:万) │ 2281667.26│ 1480144.85│ 702012.72│ 3135906.81│
│营业总收(调整后:万) │ 2281667.26│ 1480144.85│ 702012.72│ 3135906.81│
│总营收同比增长率(%) │ 1.14│ -0.59│ -4.75│ 14.02│
│加权净资产收益率(%) │ 4.94│ 1.25│ -1.29│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 55.39│ 58.20│ 61.17│ 59.18│
│净利润现金含量(%) │ 852.40│ 2314.35│ -1214.39│ 1625.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.0800│ -0.0800│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0968│ -0.0700│ -0.1561│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3177│ 0.0798│ -0.0775│ 0.1439│
│每股资本公积金(元) │ 0.8874│ 0.8838│ 0.8753│ 0.8707│
│每股未分配利润(元) │ 3.6702│ 3.2309│ 2.8654│ 3.1479│
│每股净资产(元) │ 6.4380│ 6.3941│ 5.8208│ 6.3216│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7079│ 1.8457│ 0.9413│ 2.3393│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.06│ 1.01│ 0.97│
│速动比率 │ 1.05│ 1.06│ 1.01│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 56.57│ 52.45│ 51.41│ 53.92│
│产权比率 │ 1.30│ 1.10│ 1.06│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 28.11│ 23.60│ 9.74│ 57.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.80│ 0.71│ 0.70│
│速动比率 │ 0.90│ 0.80│ 0.70│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 55.39│ 58.20│ 61.17│ 59.18│
│产权比率 │ 1.24│ 1.39│ 1.57│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 43.45│ 25.75│ 12.60│ 30.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.77│ 6.66│ 3.44│ 14.05│
│存货周转率 │ 884.88│ 538.86│ 242.15│ 1067.23│
│流动资产周转率 │ 3.55│ 2.39│ 1.22│ 5.49│
│固定资产周转率 │ 6.23│ 3.86│ 1.78│ 7.04│
│总资产周转率 │ 1.59│ 1.04│ 0.50│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.61│ 7.22│ 3.80│ 15.25│
│存货周转率 │ 748.73│ 566.73│ 249.58│ 1376.17│
│流动资产周转率 │ 4.07│ 2.62│ 1.30│ 5.85│
│固定资产周转率 │ 5.23│ 3.32│ 1.55│ 7.81│
│总资产周转率 │ 1.49│ 0.94│ 0.45│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.38│ 3.39│ 1.04│ 9.37│
│销售毛利率 │ 8.48│ 8.75│ 7.48│ 10.19│
│营业利润率 │ 2.22│ 2.06│ 1.09│ 2.49│
│销售净利率 │ 1.85│ 1.54│ 0.97│ 2.07│
│总资产净利率 │ 2.94│ 1.61│ 0.49│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ 1.25│ -1.33│ 2.28│
│销售毛利率 │ 11.48│ 9.81│ 9.05│ 10.62│
│营业利润率 │ 1.65│ 0.46│ -1.47│ 0.54│
│销售净利率 │ 1.43│ 0.56│ -1.13│ 0.47│
│总资产净利率 │ 2.12│ 0.52│ -0.51│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.51│ 6.03│ 5.66│ 0.10│
│营业利润增长率 │ 49.75│ 373.46│ 178.08│ 361.63│
│净利润增长率 │ 44.47│ 196.52│ 191.26│ 339.08│
│净资产增长率 │ 6.51│ 3.28│ 1.21│ 6.68│
│总资产增长率 │ 13.31│ 0.35│ -4.01│ -5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.14│ -0.59│ -4.75│ 14.02│
│营业利润增长率 │ 12941.59│ 1593.39│ -10552.37│ -79.54│
│净利润增长率 │ 1070.00│ 423.05│ -838.73│ -77.30│
│净资产增长率 │ 1.84│ 1.15│ -3.55│ 16.82│
│总资产增长率 │ -6.79│ -1.19│ -1.79│ 41.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司聚焦核心业务│ 47132.90│ 32624.26│ 44.47│
│司股东的净利│，收入实现同比增│ │ │ │
│润 │长；同时持续推进│ │ │ │
│ │成本费用优化，主│ │ │ │
│ │营业务盈利规模同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司聚焦核心业务│ 28183.41│ 9940.45│ 183.52│
│司股东的扣除│，收入实现同比增│ │ │ │
│非经常性损益│长；同时持续推进│ │ │ │
│的净利润 │成本费用优化，主│ │ │ │
│ │营业务盈利规模同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│投资活动产生│公司以前年度持续│ -44883.03│ -109950.17│ 59.18│
│的现金流量净│进行长期资产的更│ │ │ │
│额 │新换代，报告期内│ │ │ │
│ │资产购置需求减少│ │ │ │
│ │以及购买理财减少│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司借款│ -83930.32│ -164266.97│ 48.91│
│的现金流量净│净偿还减少及支付│ │ │ │
│额 │的长期租赁租金减│ │ │ │
│ │少综合影响 │ │ │ │
│总资产 │随着公司业务量提│ 1703498.86│ 1503460.46│ 13.31│
│ │升及网络融合项目│ │ │ │
│ │的推进，收入规模│ │ │ │
│ │增长，总资产相应│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续推进各项│ 738653.10│ 693486.40│ 6.51│
│司股东的所有│精益管理举措，20│ │ │ │
│者权益 │23年前三季度盈利│ │ │ │
│ │能力同比提升 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内净现金流│ 239458.28│ 147677.81│ 62.15│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│行使对股权投资的│ 0.00│ 1747.16│ -100.00│
│ │回购权 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据提前贴现│ 0.00│ 4894.70│ -100.00│
│应收款项融资│应收票据提前贴现│ 2882.96│ ---│ ---│
│存货 │报告期内工服领用│ 2185.56│ 3129.60│ -30.16│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内股权投资│ 29963.81│ 21870.97│ 37.00│
│ │回售、押金保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│部分股权投资减持│ 44780.50│ 83422.44│ -46.32│
│投资 │、公允价值变动的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内加大分拨│ 21859.00│ 15858.32│ 37.84│
│ │中心投入以及开展│ │ │ │
│ │产业园建设 │ │ │ │
│预收款项 │储存卡业务量增加│ 1518.43│ 421.21│ 260.49│
│应付票据 │报告期内承兑汇票│ 307.04│ 11380.67│ -97.30│
│ │到期付款 │ │ │ │
│一年内到期的│中期票据结转至一│ 123131.16│ 89081.35│ 38.22│
│非流动负债 │年内 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内产业园项│ 0.00│ 3694.47│ -100.00│
│ │目长期借款提前还│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内中期票据│ 0.00│ 30000.00│ -100.00│
│ │结转至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│长期应付职工│报告期内部分长期│ 2766.44│ 4156.22│ -33.44│
│薪酬 │激励结转至应付职│ │ │ │
│ │工薪酬 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 5842.18│ 3650.74│ 60.03│
│ │补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内部分股权│ 23188.22│ 33492.81│ -30.77│
│债 │投资减持及公允价│ │ │ │
│ │值变动影响 │ │ │ │
│营业收入 │公司通过持续提升│ 1569339.16│ 1480144.85│ 6.03│
│ │交付质量，增强产│ │ │ │
│ │品竞争力；同时，│ │ │ │
│ │强化销售能力建设│ │ │ │
│ │，并辅以适当的价│ │ │ │
│ │格策略，实现收入│ │ │ │
│ │稳步增长 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入稳步│ 1432064.73│ 1359527.55│ 5.34│
│ │增长；同时，公司│ │ │ │
│ │深入各业务环节，│ │ │ │
│ │不断挖掘降本增效│ │ │ │
│ │举措，促进人员效│ │ │ │
│ │率、车辆效能的提│ │ │ │
│ │升，并持续开展线│ │ │ │
│ │路优化、运力集采│ │ │ │
│ │等举措，营业成本│ │ │ │
│ │控制合理、有效 │ │ │ │
│销售费用 │为推动业务增长，│ 22803.39│ 18799.98│ 21.29│
│ │增加销售人员 │ │ │ │
│管理费用 │组织结构优化，职│ 77281.81│ 91870.01│ -15.88│
│ │能部门管理效率提│ │ │ │
│ │升，职能成本下降│ │ │ │
│财务费用 │报告期内贷款较同│ 6091.37│ 11166.57│ -45.45│
│ │期减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目较同期减│ 10680.40│ 10804.47│ -1.15│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司盈利│ 157438.50│ 189549.20│ -16.94│
│的现金流量净│能力提升以及受客│ │ │ │
│额 │户结构影响经营性│ │ │ │
│ │应收回款减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司以前年度持续│ -11941.83│ -65626.01│ 81.80│
│的现金流量净│进行长期资产的更│ │ │ │
│额 │新换代，报告期内│ │ │ │
│ │资产购置需求减少│ │ │ │
│ │以及处置部分股权│ │ │ │
│ │投资回款综合影响│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司借款│ -49926.04│ -62991.60│ 20.74│
│的现金流量净│减少及支付的长期│ │ │ │
│额 │租赁租金减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 238677.62│ 239458.28│ 191613.96│ 147677.81│
│存货 │ 2133.38│ 2185.56│ 2538.62│ 3129.60│
│应收账款 │ 350623.03│ 241503.06│ 201207.44│ 229830.47│
│其他应收款 │ 31958.05│ 29963.81│ 25212.66│ 21870.97│
│流动资产合计 │ 831942.72│ 708814.36│ 618169.21│ 603019.30│
│长期股权投资 │ 15032.49│ 15087.56│ 14661.06│ 20216.34│
│固定资产净额 │ 390636.86│ 387350.03│ 405022.08│ 426211.68│
│无形资产 │ 56280.61│ 55367.21│ 55512.47│ 57186.38│
│非流动资产合计 │ 871556.14│ 799966.17│ 824164.11│ 899512.55│
│资产总计 │ 1703498.86│ 1508780.53│ 1442333.32│ 1502531.86│
│流动负债 │ 794096.66│ 667117.75│ 612339.42│ 624111.47│
│非流动负债 │ 169555.83│ 124222.60│ 129121.32│ 185980.10│
│负债合计 │ 963652.49│ 791340.35│ 741460.74│ 810091.56│
│实收资本 │ 102695.53│ 102695.53│ 102695.75│ 102695.75│
│资本公积金 │ 84580.23│ 84123.20│ 92187.64│ 91535.02│
│盈余公积 │ 46290.35│ 46290.35│ 46290.35│ 46290.35│
│未分配利润 │ 489750.66│ 466661.73│ 443811.61│ 420935.79│
│少数股东权益 │ 1193.27│ 1180.90│ -92.41│ -117.50│
│股东权益合计 │ 739846.37│ 717440.18│ 700872.58│ 692440.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125115.72│ 179419.34│ 167812.06│ 116172.02│
│存货 │ 3241.77│ 2557.52│ 2962.86│ 2153.63│
│应收账款 │ 176124.32│ 192857.15│ 153060.74│ 216952.96│
│其他应收款 │ 31422.86│ 31995.50│ 35859.83│ 29277.78│
│流动资产合计 │ 579378.60│ 587601.73│ 542666.38│ 541631.58│
│长期股权投资 │ 19979.36│ 19687.34│ 19172.42│ 19352.49│
│固定资产净额 │ 407030.91│ 424892.18│ 438369.08│ 466098.77│
│无形资产 │ 59199.67│ 58006.88│ 46851.20│ 47329.29│
│非流动资产合计 │ 902443.38│ 983286.18│ 996380.06│ 1048166.57│
│资产总计 │ 1481821.98│ 1570887.91│ 1539046.44│ 1589798.15│
│流动负债 │ 639980.50│ 736097.85│ 767267.18│ 779572.45│
│非流动负债 │ 180808.54│ 178192.00│ 174179.55│ 161192.32│
│负债合计 │ 820789.05│ 914289.86│ 941446.73│ 940764.78│
│实收资本 │ 102695.75│ 102695.75│ 102695.75│ 102695.75│
│资本公积金 │ 91136.92│ 90761.83│ 89888.29│ 89412.29│
│盈余公积 │ 42599.03│ 42599.03│ 42599.03│ 42599.03│
│未分配利润 │ 376909.18│ 331795.24│ 294268.28│ 323279.35│
│少数股东权益 │ -117.30│ -51.56│ -168.66│ -163.94│
│股东权益合计 │ 661032.93│ 656598.05│ 597599.71│ 649033.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2544323.01│ 1569339.16│ 741744.31│ 3139154.37│
│营业成本 │ 2328553.87│ 1432064.73│ 686284.14│ 2819208.42│
│营业税金及附加 │ 5211.94│ 3135.38│ 1382.13│ 7824.41│
│销售费用 │ 35495.82│ 22803.39│ 9648.10│ 42188.81│
│财务费用 │ 8775.16│ 6091.37│ 3450.36│ 19309.15│
│管理费用 │ 115949.18│ 77281.81│ 36517.44│ 194360.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -508.47│ -642.61│ 263.38│ -1319.73│
│投资收益 │ 1411.78│ 1209.74│ 90.47│ 9050.76│
│营业利润 │ 56380.43│ 32315.25│ 8070.89│ 78021.10│
│营业外收入 │ 3844.22│ 1800.34│ 706.10│ 7341.02│
│营业外支出 │ 4225.44│ 3083.34│ 474.75│ 6897.39│
│利润总额 │ 55999.20│ 31032.26│ 8302.25│ 78464.73│
│所得税 │ 9018.01│ 6910.94│ 1140.90│ 13541.82│
│净利润 │ 46981.19│ 24121.32│ 7161.34│ 64922.91│
│归属母公司净利润 │ 47132.90│ 24285.40│ 7263.93│ 64876.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2281667.26│ 1480144.85│ 702012.72│ 3135906.81│
│营业成本 │ 2019841.73│ 1334975.48│ 638488.92│ 2802765.26│
│营业税金及附加 │ 6236.10│ 4200.25│ 2187.91│ 10354.28│
│销售费用 │ 35370.39│ 22433.83│ 11889.78│ 48841.23│
│财务费用 │ 15701.47│ 11166.57│ 6519.29│ 16938.96│
│管理费用 │ 197654.45│ 121682.29│ 62744.81│ 277898.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3254.91│ -1638.53│ ---│ -442.92│
│投资收益 │ 8338.23│ 6828.17│ 429.27│ 3362.99│
│营业利润 │ 37650.10│ 6825.37│ -10336.36│ 16901.28│
│营业外收入 │ 4527.46│ 3523.96│ 1572.54│ 7289.36│
│营业外支出 │ 4654.65│ 2951.41│ 1264.66│ 7511.22│
│利润总额 │ 37522.92│ 7397.93│ -10028.48│ 16679.42│
│所得税 │ 4852.01│ -904.64│ -2063.76│ 1953.81│
│净利润 │ 32670.90│ 8302.57│ -7964.71│ 14725.61│
│归属母公司净利润 │ 32624.26│ 8190.18│ -7959.99│ 14775.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2641382.55│ 1690451.10│ 837594.77│ 3343305.38│
│经营活动现金流出 │ 2418178.02│ 1533012.61│ 777949.94│ 2983309.23│
│经营活动现金流量净额│ 223204.53│ 157438.50│ 59644.82│ 359996.15│
│投资活动现金流入 │ 72525.10│ 64558.23│ 51848.74│ 1250987.62│
│资本性支出 │ 85461.11│ 46814.17│ 28265.44│ 159637.75│
│投资活动现金流出 │ 117408.13│ 76500.06│ 43265.44│ 1322913.69│
│投资活动现金流量净额│ -44883.03│ -11941.83│ 8583.29│ -71926.07│
│筹资活动现金流入 │ 221905.90│ 221905.90│ 81740.81│ 358678.16│
│筹资活动现金流出 │ 305836.22│ 271831.94│ 102616.07│ 629374.48│
│筹资活动现金流量净额│ -83930.32│ -49926.04│ -20875.26│ -270696.32│
│汇率变动对现金的影响│ -82.34│ 13.61│ -14.21│ -113.21│
│现金及等价物净增加额│ 94308.84│ 95584.24│ 47338.64│ 17260.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2485911.41│ 1611271.66│ 825537.57│ 3343418.85│
│经营活动现金流出 │ 2207822.28│ 1421722.46│ 728872.30│ 3103186.96│
│经营活动现金流量净额│ 278089.13│ 189549.20│ 96665.27│ 240231.89│
│投资活动现金流入 │ 1056936.00│ 462979.06│ 345366.59│ 908140.86│
│资本性支出 │ 116778.54│ 76121.97│ 59102.55│ 321859.26│
│投资活动现金流出 │ 1166886.18│ 528605.07│ 402702.55│ 1186977.65│
│投资活动现金流量净额│ -109950.17│ -65626.01│ -57335.96│ -278836.79│
│筹资活动现金流入 │ 270746.47│ 326757.46│ 173746.47│ 586424.27│
│筹资活动现金流出 │ 435013.44│ 389749.05│ 162451.29│ 570869.68│
│筹资活动现金流量净额│ -164266.97│ -62991.60│ 11295.18│ 15554.59│
│汇率变动对现金的影响│ 210.01│ -57.02│ 40.24│ 194.46│
│现金及等价物净增加额│ 4081.99│ 60874.58│ 50664.73│ -22855.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 702012.72│ 22.36│ -7959.99│ -12.27│
│二季报 │ 778132.13│ 24.79│ 16150.18│ 24.89│
│三季报 │ 801522.41│ 25.53│ 24434.08│ 37.66│
│四季报 │ 857487.10│ 27.32│ 32252.21│ 49.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 737042.78│ 23.50│ 1077.52│ 7.29│
│二季报 │ 751895.30│ 23.98│ 488.32│ 3.30│
│三季报 │ 766920.05│ 24.46│ 1222.55│ 8.27│
│四季报 │ 880048.68│ 28.06│ 11987.11│ 81.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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