财务分析☆ ◇603057 紫燕食品 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 34896.89│ 33156.51│ 22184.06│ 32759.62│ 35870.21│ 24733.60│
│净利润增长率(%) │ 2.19│ 49.46│ -32.28│ -8.67│ 45.03│ 99.59│
│扣非净利润(万) │ 30176.93│ 27793.48│ 18135.06│ 27156.93│ 31007.69│ 23389.01│
│营业总收入(万元) │ 268650.82│ 355014.55│ 360259.21│ 309209.24│ 261299.38│ 243499.10│
│总营收同比增长率(%) │ -4.60│ -1.46│ 16.51│ 18.34│ 7.31│ 21.60│
│加权净资产收益率(%) │ 16.60│ 16.37│ 15.02│ 28.53│ 37.87│ 38.00│
│资产负债比率(%) │ 40.88│ 28.22│ 26.52│ 39.82│ 42.53│ 53.22│
│净利润现金含量(%) │ 119.04│ 167.18│ 158.16│ 104.18│ 180.91│ 120.48│
│基本每股收益(元) │ 0.8454│ 0.8048│ 0.5830│ 0.8854│ 0.9695│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7285│ 0.6746│ 0.4766│ 0.7340│ 0.8380│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8424│ 0.8048│ 0.5384│ 0.8854│ 0.9695│ 1.0234│
│每股资本公积金(元) │ 1.8415│ 1.7362│ 1.6651│ 0.3692│ 0.2881│ 0.0697│
│每股未分配利润(元) │ 1.7244│ 1.9885│ 1.9955│ 1.6827│ 1.6539│ 2.1271│
│每股净资产(元) │ 4.8241│ 5.0402│ 4.9143│ 3.2700│ 3.0600│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0028│ 1.3454│ 0.8516│ 0.9200│ 1.7500│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34896.89│ 19807.88│ 5396.40│ 33156.51│ 34148.26│ 17961.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34148.26│ 17961.77│
│净利润增长率(%) │ 2.19│ 10.28│ 20.87│ 49.46│ 50.03│ 55.11│
│扣非净利润(万) │ 30176.93│ 16291.20│ 3873.79│ 27793.48│ 29317.04│ 14193.95│
│营业总收(未调整:万) │ 268650.82│ 166323.22│ 69466.05│ 355014.55│ 281598.19│ 174327.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 281598.19│ 174327.73│
│总营收同比增长率(%) │ -4.60│ -4.59│ -8.00│ -1.46│ 2.68│ 6.48│
│加权净资产收益率(%) │ 16.60│ 9.29│ 2.56│ 16.37│ 16.51│ 8.68│
│资产负债比率(%) │ 40.88│ 37.33│ 30.92│ 28.22│ 30.55│ 28.95│
│净利润现金含量(%) │ 119.04│ 79.73│ -151.75│ 167.18│ 157.07│ 183.33│
│基本每股收益(元) │ 0.8454│ 0.4803│ 0.1310│ 0.8048│ 0.8300│ 0.4360│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7285│ 0.3951│ 0.0940│ 0.6746│ 0.7116│ 0.3445│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8424│ 0.4782│ 0.1310│ 0.8048│ 0.8288│ 0.4360│
│每股资本公积金(元) │ 1.8415│ 1.8164│ 1.7538│ 1.7362│ 1.7128│ 1.6969│
│每股未分配利润(元) │ 1.7244│ 1.6602│ 2.1195│ 1.9885│ 2.0735│ 1.6806│
│每股净资产(元) │ 4.8241│ 4.7894│ 5.1882│ 5.0402│ 5.0398│ 4.6311│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0028│ 0.3812│ -0.1988│ 1.3454│ 1.3019│ 0.7993│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 2.53│ 2.68│ 1.02│ 0.79│ 0.62│
│速动比率 │ 1.58│ 2.31│ 2.38│ 0.81│ 0.67│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 40.88│ 28.22│ 26.52│ 39.82│ 42.53│ 53.22│
│产权比率 │ 0.69│ 0.39│ 0.36│ 0.66│ 0.74│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.88│ 0.66│ 0.56│ 0.85│ 0.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.90│ 2.31│ 2.53│ 2.32│ 2.38│
│速动比率 │ 1.58│ 1.77│ 2.14│ 2.31│ 2.09│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 40.88│ 37.33│ 30.92│ 28.22│ 30.55│ 28.95│
│产权比率 │ 0.69│ 0.60│ 0.45│ 0.39│ 0.44│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.17│ -0.11│ 0.88│ 0.74│ 0.56│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.04│ 45.91│ 49.24│ 71.35│ 120.67│ 93.37│
│存货周转率 │ 11.73│ 17.98│ 20.77│ 21.84│ 18.86│ 19.47│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 2.35│ 3.51│ 5.03│ 4.57│ 5.97│
│固定资产周转率 │ 2.82│ 3.55│ 3.47│ 2.86│ 3.15│ 4.27│
│总资产周转率 │ 0.85│ 1.26│ 1.52│ 1.55│ 1.42│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.04│ 13.88│ 5.72│ 45.91│ 22.76│ 21.18│
│存货周转率 │ 11.73│ 9.15│ 3.97│ 17.98│ 12.88│ 8.69│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 0.98│ 0.41│ 2.35│ 1.81│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 2.82│ 1.73│ 0.72│ 3.55│ 2.81│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.23│ 1.26│ 0.98│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.46│ 15.97│ 10.96│ 27.04│ 31.71│ 30.78│
│销售毛利率 │ 26.22│ 22.46│ 15.98│ 21.62│ 26.07│ 25.46│
│营业利润率 │ 16.45│ 12.30│ 7.81│ 13.87│ 18.64│ 13.55│
│销售净利率 │ 13.10│ 9.61│ 5.98│ 10.34│ 13.68│ 10.08│
│总资产净利率 │ 11.17│ 12.08│ 9.07│ 16.08│ 19.41│ 16.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.46│ 9.98│ 2.52│ 15.97│ 16.45│ 9.41│
│销售毛利率 │ 26.22│ 24.79│ 20.89│ 22.46│ 24.19│ 21.13│
│营业利润率 │ 16.45│ 15.14│ 9.87│ 12.30│ 15.66│ 13.01│
│销售净利率 │ 13.10│ 11.95│ 7.74│ 9.61│ 12.06│ 10.17│
│总资产净利率 │ 11.17│ 6.54│ 1.79│ 12.08│ 11.87│ 6.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.60│ -1.46│ 16.51│ 18.34│ 7.31│ 21.60│
│营业利润增长率 │ 0.17│ 55.21│ -34.40│ -11.90│ 47.62│ 65.32│
│净利润增长率 │ 2.19│ 49.46│ -32.28│ -8.67│ 45.03│ 99.59│
│净资产增长率 │ -3.76│ 2.56│ 67.12│ 7.11│ 40.75│ 45.20│
│总资产增长率 │ 17.00│ 5.80│ 36.56│ 2.13│ 14.64│ 45.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.60│ -4.59│ -8.00│ -1.46│ 2.68│ 6.48│
│营业利润增长率 │ 0.17│ 11.00│ 17.07│ 55.21│ 63.80│ 51.04│
│净利润增长率 │ 2.19│ 10.28│ 20.87│ 49.46│ 50.03│ 55.11│
│净资产增长率 │ -3.76│ -4.46│ 2.94│ 2.56│ 2.55│ -5.76│
│总资产增长率 │ 17.00│ 9.46│ 6.91│ 5.80│ 8.63│ -2.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48212.30│ 42578.16│ 13.23│
│应收款项 │支持经销商及加盟│ 16659.03│ 7301.38│ 128.16│
│ │店主在旺季来临前│ │ │ │
│ │快速开店，本半年│ │ │ │
│ │给予一定的临时授│ │ │ │
│ │信额度 │ │ │ │
│存货 │--- │ 12996.15│ 14331.48│ -9.32│
│长期股权投资│--- │ 4201.84│ 3978.71│ 5.61│
│固定资产 │--- │ 95249.79│ 97406.03│ -2.21│
│在建工程 │安徽及海南等地在│ 8940.31│ 4177.50│ 114.01│
│ │建工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3650.33│ 3589.16│ 1.70│
│短期借款 │保证借款增加 │ 36960.18│ 5981.38│ 517.92│
│合同负债 │--- │ 13907.66│ 13834.09│ 0.53│
│租赁负债 │新增长期房屋租赁│ 6505.31│ 3972.93│ 63.74│
│预付款项 │锁定原料价格，稳│ 17746.72│ 10395.67│ 70.71│
│ │定成本，增加供应│ │ │ │
│ │商预付款 │ │ │ │
│其他应收款 │备用金、押金等未│ 1436.23│ 931.93│ 54.11│
│ │到年底还款期 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增长期租赁│ 5507.41│ 2917.72│ 88.76│
│其他权益工具│投资上海陆拌鲜餐│ 1436.87│ 889.61│ 61.52│
│投资 │饮管理有限责任公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│其他非流动资│预付在建工程款项│ 955.77│ 231.98│ 312.01│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款项增加│ 13480.96│ 8601.49│ 56.73│
│应交税费 │利润增长相应税费│ 4753.48│ 2158.04│ 120.27│
│ │增加及预缴税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│新增融资租赁的房│ 2553.16│ 1839.10│ 38.83│
│债 │屋造成的未实现融│ │ │ │
│ │资收益产生的递延│ │ │ │
│ │所得税负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 166323.22│ 174327.73│ -4.59│
│营业成本 │--- │ 125090.78│ 137493.04│ -9.02│
│销售费用 │--- │ 8433.09│ 8794.08│ -4.10│
│管理费用 │--- │ 8892.39│ 8133.48│ 9.33│
│财务费用 │本期增加银行短期│ 207.31│ -136.39│ 251.99│
│ │借款3.696亿 │ │ │ │
│研发费用 │连云港新设研究院│ 676.64│ 400.39│ 68.99│
│ │，研发费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│为支持经销商及加│ 15792.53│ 32930.18│ -52.04│
│的现金流量净│盟店主在旺季来临│ │ │ │
│额 │前快速开店，本半│ │ │ │
│ │年给予一定的临时│ │ │ │
│ │授信额度，减少了│ │ │ │
│ │现金流入 │ │ │ │
│投资活动产生│本期较上年同期增│ -9847.19│ -1082.55│ -809.63│
│的现金流量净│加上海及海南等地│ │ │ │
│额 │在建工程投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）较上年同期 │ -303.18│ -31197.04│ 99.03│
│的现金流量净│新增短期借款3.69│ │ │ │
│额 │6亿；（2）收到员│ │ │ │
│ │工支付的购买限制│ │ │ │
│ │性股票款项 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│1、为锁定原料价 │ -8189.01│ 4711.02│ -273.83│
│的现金流量净│格，稳定成本，增│ │ │ │
│额 │加供应商预付款，│ │ │ │
│ │增加了现金支出；│ │ │ │
│ │2、为支持经销商 │ │ │ │
│ │及加盟店主在旺季│ │ │ │
│ │来临前快速开店，│ │ │ │
│ │一季度末给予一定│ │ │ │
│ │的临时授信额度，│ │ │ │
│ │减少了现金流入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 48192.51│ 42578.16│ 52951.95│ 24411.36│ 38809.62│ 30126.47│
│存货 │ 19456.06│ 14331.48│ 16294.93│ 12855.07│ 9341.83│ 11137.73│
│应收账款 │ 15047.79│ 7301.38│ 8164.48│ 6468.05│ 2199.16│ 2131.73│
│其他应收款 │ 1235.17│ 931.93│ 927.69│ 540.18│ 466.84│ 607.19│
│流动资产合计 │ 201258.00│ 159056.92│ 142818.01│ 62267.23│ 60770.68│ 53624.83│
│长期股权投资 │ 4200.46│ 3978.71│ 2827.87│ 2253.46│ 1406.37│ 164.04│
│固定资产净额 │ 93284.36│ 97406.03│ 102350.69│ 105261.71│ 110892.43│ 54941.08│
│无形资产 │ 10203.71│ 10472.40│ 9259.70│ 9682.26│ 10530.99│ 11513.47│
│非流动资产合计 │ 138434.85│ 131282.35│ 131607.57│ 138694.73│ 135996.90│ 118007.82│
│资产总计 │ 339692.85│ 290339.27│ 274425.58│ 200961.96│ 196767.59│ 171632.65│
│流动负债 │ 115073.17│ 62787.57│ 53244.97│ 61059.53│ 76517.36│ 86794.69│
│非流动负债 │ 23807.40│ 19146.80│ 19525.16│ 18963.22│ 7162.87│ 4542.17│
│负债合计 │ 138880.57│ 81934.37│ 72770.13│ 80022.75│ 83680.23│ 91336.86│
│实收资本 │ 41426.05│ 41200.00│ 41200.00│ 37000.00│ 37000.00│ 24169.25│
│资本公积金 │ 76285.91│ 71530.04│ 68603.57│ 13662.18│ 10660.69│ 1685.36│
│盈余公积 │ 12973.98│ 12973.98│ 10429.06│ ---│ 4256.10│ 3097.25│
│未分配利润 │ 71435.34│ 81926.18│ 82214.59│ 62259.31│ 61193.88│ 51409.60│
│少数股东权益 │ 967.91│ 747.36│ -814.29│ -213.93│ -23.31│ -65.66│
│股东权益合计 │ 200812.29│ 208404.90│ 201655.45│ 120939.21│ 113087.36│ 80295.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48192.51│ 48212.30│ 33218.87│ 42578.16│ 42842.55│ 53602.54│
│存货 │ 19456.06│ 12996.15│ 13350.41│ 14331.48│ 16855.80│ 15350.50│
│应收账款 │ 15047.79│ 16659.03│ 16968.50│ 7301.38│ 16578.01│ 8295.10│
│其他应收款 │ 1235.17│ 1436.23│ 1665.17│ 931.93│ 1320.64│ 1363.02│
│流动资产合计 │ 201258.00│ 180092.65│ 178571.08│ 159056.92│ 169069.53│ 139516.89│
│长期股权投资 │ 4200.46│ 4201.84│ 4065.57│ 3978.71│ 4333.40│ 2886.49│
│固定资产净额 │ 93284.36│ 95249.79│ 95503.50│ 97406.03│ 98166.09│ 98605.81│
│无形资产 │ 10203.71│ 10299.11│ 10396.96│ 10472.40│ 9122.71│ 9196.26│
│非流动资产合计 │ 138434.85│ 137702.05│ 131817.32│ 131282.35│ 129030.48│ 127575.56│
│资产总计 │ 339692.85│ 317794.70│ 310388.39│ 290339.27│ 298100.00│ 267092.45│
│流动负债 │ 115073.17│ 94659.20│ 77177.30│ 62787.57│ 72840.68│ 58527.19│
│非流动负债 │ 23807.40│ 23980.99│ 18791.50│ 19146.80│ 18215.68│ 18788.41│
│负债合计 │ 138880.57│ 118640.19│ 95968.80│ 81934.37│ 91056.36│ 77315.60│
│实收资本 │ 41426.05│ 41426.05│ 41200.00│ 41200.00│ 41200.00│ 41200.00│
│资本公积金 │ 76285.91│ 75247.68│ 72258.06│ 71530.04│ 70569.37│ 69914.10│
│盈余公积 │ 12973.98│ 12973.98│ 12973.98│ 12973.98│ 10429.06│ 10429.06│
│未分配利润 │ 71435.34│ 68774.05│ 87322.57│ 81926.18│ 85426.86│ 69240.37│
│少数股东权益 │ 967.91│ 749.37│ 665.80│ 747.36│ -595.90│ -1025.51│
│股东权益合计 │ 200812.29│ 199154.51│ 214419.59│ 208404.90│ 207043.64│ 189776.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268650.82│ 355014.55│ 360259.21│ 309209.24│ 261299.38│ 243499.10│
│营业成本 │ 198219.07│ 275270.89│ 302703.66│ 242347.23│ 193172.08│ 181508.18│
│营业税金及附加 │ 2498.84│ 3262.93│ 3103.12│ 3197.39│ 2221.47│ 2025.76│
│销售费用 │ 13593.86│ 21744.66│ 13698.11│ 9790.51│ 6295.29│ 13690.18│
│财务费用 │ 414.10│ -215.04│ -173.95│ 47.52│ 466.37│ 798.95│
│管理费用 │ 13777.89│ 17082.51│ 16643.41│ 17020.31│ 16221.06│ 13039.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1473.35│ 1818.62│ 275.30│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 197.41│ 138.97│ -150.53│ -59.85│ 908.50│ 26.91│
│营业利润 │ 44180.89│ 43678.60│ 28141.81│ 42900.73│ 48695.68│ 32986.94│
│营业外收入 │ 364.78│ 344.46│ 465.14│ 551.61│ 732.71│ 408.36│
│营业外支出 │ 59.99│ 774.35│ 290.60│ 574.58│ 1495.01│ 622.24│
│利润总额 │ 44485.68│ 43248.71│ 28316.36│ 42877.77│ 47933.37│ 32773.06│
│所得税 │ 9300.17│ 9129.69│ 6756.65│ 10897.68│ 12180.30│ 8221.48│
│净利润 │ 35185.51│ 34119.01│ 21559.71│ 31980.08│ 35753.07│ 24551.58│
│归属母公司净利润 │ 34896.89│ 33156.51│ 22184.06│ 32759.62│ 35870.21│ 24733.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268650.82│ 166323.22│ 69466.05│ 355014.55│ 281598.19│ 174327.73│
│营业成本 │ 198219.07│ 125090.78│ 54951.84│ 275270.89│ 213470.68│ 137493.04│
│营业税金及附加 │ 2498.84│ 1555.17│ 703.64│ 3262.93│ 2454.51│ 1504.00│
│销售费用 │ 13593.86│ 8433.09│ 3627.21│ 21744.66│ 14642.52│ 8794.08│
│财务费用 │ 414.10│ 207.31│ 34.34│ -215.04│ -129.13│ -136.39│
│管理费用 │ 13777.89│ 8892.39│ 4429.33│ 17082.51│ 12325.24│ 8133.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1473.35│ 950.19│ 466.26│ 1818.62│ 1210.77│ 770.49│
│投资收益 │ 197.41│ 101.46│ 170.28│ 138.97│ 202.00│ 115.79│
│营业利润 │ 44180.89│ 25178.89│ 6856.89│ 43678.60│ 44106.73│ 22683.08│
│营业外收入 │ 364.78│ 142.97│ 70.56│ 344.46│ 253.47│ 173.11│
│营业外支出 │ 59.99│ 47.67│ 16.18│ 774.35│ 447.12│ 52.20│
│利润总额 │ 44485.68│ 25274.20│ 6911.27│ 43248.71│ 43913.08│ 22803.99│
│所得税 │ 9300.17│ 5396.24│ 1531.44│ 9129.69│ 9938.53│ 5083.43│
│净利润 │ 35185.51│ 19877.95│ 5379.84│ 34119.01│ 33974.55│ 17720.55│
│归属母公司净利润 │ 34896.89│ 19807.88│ 5396.40│ 33156.51│ 34148.26│ 17961.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 292539.08│ 420509.44│ 415641.29│ 350165.53│ 318620.61│ 281947.25│
│经营活动现金流出 │ 250998.19│ 365077.96│ 380555.21│ 316035.38│ 253727.51│ 252148.69│
│经营活动现金流量净额│ 41540.89│ 55431.48│ 35086.08│ 34130.16│ 64893.09│ 29798.56│
│投资活动现金流入 │ 199719.80│ 199396.59│ 9479.67│ 2030.65│ 2997.71│ 1747.81│
│资本性支出 │ 13801.40│ 11578.29│ 10721.57│ 15016.37│ 25164.27│ 26481.53│
│投资活动现金流出 │ 230231.30│ 240155.19│ 64670.57│ 16793.37│ 27824.53│ 26481.53│
│投资活动现金流量净额│ -30511.50│ -40758.60│ -55190.90│ -14762.72│ -24826.82│ -24733.72│
│筹资活动现金流入 │ 56627.39│ 27527.06│ 60847.99│ 10035.03│ 23956.66│ 44565.70│
│筹资活动现金流出 │ 61874.41│ 52740.57│ 12202.58│ 43800.73│ 55339.78│ 29510.48│
│筹资活动现金流量净额│ -5247.02│ -25213.51│ 48645.42│ -33765.70│ -31383.12│ 15055.23│
│汇率变动对现金的影响│ -0.76│ -0.42│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5781.61│ -10541.05│ 28540.59│ -14398.26│ 8683.15│ 20120.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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