财务分析☆ ◇603058 永吉股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2521.54│ 8222.03│ 16001.58│ 10015.24│ 3777.78│ 13757.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16001.58│ 10015.24│ 3777.78│ 13757.62│
│净利润增长率(%) │ -74.47│ -48.62│ 59.77│ 165.11│ -72.54│ -12.95│
│扣非净利润(万) │ -3641.22│ 6068.00│ 12625.59│ 9457.51│ 8272.55│ 2339.87│
│营业总收(未调整:万) │ 53258.07│ 88090.74│ 90512.55│ 81769.77│ 65334.29│ 43597.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90512.55│ 81769.77│ 65334.29│ 43597.82│
│总营收同比增长率(%) │ -21.39│ -2.68│ 10.69│ 25.16│ 49.86│ -0.65│
│加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 6.72│ 14.15│ 9.52│ 3.41│ 11.78│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 35.72│ 31.62│ 37.05│ 32.84│ 26.46│
│净利润现金含量(%) │ 209.06│ 279.56│ 86.45│ 31.06│ 265.32│ 26.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0610│ 0.1961│ 0.3812│ 0.2412│ 0.0911│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0878│ 0.1447│ 0.3007│ 0.2278│ 0.1995│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0608│ 0.1983│ 0.3809│ 0.2385│ 0.0901│ 0.3283│
│每股资本公积金(元) │ 0.1759│ 0.1752│ 0.2776│ 0.2624│ 0.2524│ 0.2528│
│每股未分配利润(元) │ 0.7991│ 1.2975│ 1.2274│ 0.9441│ 0.9724│ 1.1371│
│每股净资产(元) │ 2.3633│ 2.8778│ 2.8121│ 2.5169│ 2.4792│ 2.6303│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1271│ 0.5543│ 0.3293│ 0.0741│ 0.2392│ 0.0876│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2521.54│ 8191.90│ -1349.24│ 8222.03│ 9877.70│ 5660.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9877.70│ 5660.51│
│净利润增长率(%) │ -74.47│ 44.72│ -136.05│ -48.62│ -22.94│ -27.67│
│扣非净利润(万) │ -3641.22│ -2521.72│ -710.96│ 6068.00│ 6395.38│ 4533.02│
│营业总收(未调整:万) │ 53258.07│ 35655.41│ 18424.13│ 88090.74│ 67749.04│ 42780.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67749.04│ 42780.46│
│总营收同比增长率(%) │ -21.39│ -16.65│ -18.88│ -2.68│ 11.06│ 11.91│
│加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 6.84│ -1.12│ 6.72│ 7.89│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 37.93│ 38.10│ 35.72│ 29.46│ 29.11│
│净利润现金含量(%) │ 209.06│ 84.62│ -355.98│ 279.56│ 199.78│ 335.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0610│ 0.1981│ -0.0328│ 0.1961│ 0.2353│ 0.1348│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0878│ -0.0610│ -0.0171│ 0.1447│ 0.1523│ 0.1080│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0608│ 0.1975│ -0.0325│ 0.1983│ 0.2352│ 0.1348│
│每股资本公积金(元) │ 0.1759│ 0.1759│ 0.1758│ 0.1752│ 0.2788│ 0.2778│
│每股未分配利润(元) │ 0.7991│ 1.1254│ 1.2649│ 1.2975│ 1.3481│ 1.2477│
│每股净资产(元) │ 2.3633│ 2.7120│ 2.8533│ 2.8778│ 2.9755│ 2.8766│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1271│ 0.1672│ 0.1158│ 0.5543│ 0.4700│ 0.4523│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 1.65│ 2.38│ 2.20│ 2.85│ 2.76│
│速动比率 │ 1.78│ 1.26│ 1.83│ 1.68│ 2.23│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 35.72│ 31.62│ 37.05│ 32.84│ 26.46│
│产权比率 │ 0.78│ 0.63│ 0.52│ 0.66│ 0.55│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.45│ 0.39│ 0.09│ 0.32│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.09│ 2.13│ 1.65│ 2.82│ 2.74│
│速动比率 │ 1.78│ 1.51│ 1.65│ 1.26│ 2.16│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 37.93│ 38.10│ 35.72│ 29.46│ 29.11│
│产权比率 │ 0.78│ 0.70│ 0.70│ 0.63│ 0.47│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.17│ 0.11│ 0.45│ 0.62│ 0.64│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 3.39│ 3.11│ 3.63│ 4.01│ 2.68│
│存货周转率 │ 1.92│ 2.87│ 2.83│ 2.83│ 2.47│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 1.04│ 1.12│ 0.99│ 0.76│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 1.33│ 1.58│ 2.05│ 2.07│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.43│ 0.47│ 0.45│ 0.38│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.89│ 0.93│ 3.39│ 2.56│ 1.80│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.16│ 0.66│ 2.87│ 2.14│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.21│ 1.04│ 0.77│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.57│ 0.29│ 1.33│ 1.01│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.43│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.54│ 6.81│ 13.39│ 9.35│ 3.58│ 12.48│
│销售毛利率 │ 24.58│ 34.53│ 40.17│ 34.37│ 33.01│ 28.11│
│营业利润率 │ 11.61│ 15.78│ 21.67│ 14.06│ 5.64│ 39.40│
│销售净利率 │ 6.74│ 12.06│ 18.74│ 12.51│ 5.02│ 33.85│
│总资产净利率 │ 1.80│ 5.20│ 8.79│ 5.58│ 1.91│ 9.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.54│ 7.19│ -1.13│ 6.81│ 7.82│ 4.63│
│销售毛利率 │ 24.58│ 29.36│ 26.40│ 34.53│ 34.99│ 32.80│
│营业利润率 │ 11.61│ 34.16│ -0.39│ 15.78│ 21.40│ 17.42│
│销售净利率 │ 6.74│ 25.67│ -3.82│ 12.06│ 17.71│ 14.67│
│总资产净利率 │ 1.80│ 4.33│ -0.32│ 5.20│ 6.02│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.39│ -2.68│ 10.69│ 25.16│ 49.86│ -0.65│
│营业利润增长率 │ -57.34│ -29.13│ 70.55│ 212.19│ -78.56│ -5.33│
│净利润增长率 │ -74.47│ -48.62│ 59.77│ 165.11│ -72.54│ -12.95│
│净资产增长率 │ -17.67│ 1.01│ 11.58│ 1.64│ -4.39│ -5.42│
│总资产增长率 │ -13.06│ 9.21│ 2.33│ 8.43│ 4.82│ 10.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.39│ -16.65│ -18.88│ -2.68│ 11.06│ 11.91│
│营业利润增长率 │ -57.34│ 63.48│ -101.46│ -29.13│ -7.54│ -23.12│
│净利润增长率 │ -74.47│ 44.72│ -136.05│ -48.62│ -22.94│ -27.67│
│净资产增长率 │ -17.67│ -5.69│ -0.84│ 1.01│ 5.70│ 2.23│
│总资产增长率 │ -13.06│ -1.87│ 3.55│ 9.21│ 4.16│ -0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │1、公司管制药品 │ 53258.07│ 67749.04│ -21.39│
│ │业务营业收入同比│ │ │ │
│ │大幅增加，卡牌及│ │ │ │
│ │AI漫剧业务已实现│ │ │ │
│ │销售收入，但受出│ │ │ │
│ │清精品纸包装业务│ │ │ │
│ │中的烟标印刷业务│ │ │ │
│ │，及白酒消费市场│ │ │ │
│ │下滑导致酒类包装│ │ │ │
│ │需求下降的影响，│ │ │ │
│ │营业收入及利润呈│ │ │ │
│ │整体下降趋势；2 │ │ │ │
│ │、公司持有的交易│ │ │ │
│ │性金融资产—证券│ │ │ │
│ │投资基金，第三季│ │ │ │
│ │度未赎回部分受二│ │ │ │
│ │级市场波动影响，│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │缩窄约5300万元，│ │ │ │
│ │致第三季度利润大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│利润总额 │1、公司管制药品 │ 6121.85│ 14557.87│ -57.95│
│ │业务营业收入同比│ │ │ │
│ │大幅增加，卡牌及│ │ │ │
│ │AI漫剧业务已实现│ │ │ │
│ │销售收入，但受出│ │ │ │
│ │清精品纸包装业务│ │ │ │
│ │中的烟标印刷业务│ │ │ │
│ │，及白酒消费市场│ │ │ │
│ │下滑导致酒类包装│ │ │ │
│ │需求下降的影响，│ │ │ │
│ │营业收入及利润呈│ │ │ │
│ │整体下降趋势；2 │ │ │ │
│ │、公司持有的交易│ │ │ │
│ │性金融资产—证券│ │ │ │
│ │投资基金，第三季│ │ │ │
│ │度未赎回部分受二│ │ │ │
│ │级市场波动影响，│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │缩窄约5300万元，│ │ │ │
│ │致第三季度利润大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司管制药品 │ 2521.54│ 9877.70│ -74.47│
│司股东的净利│业务营业收入同比│ │ │ │
│润 │大幅增加，卡牌及│ │ │ │
│ │AI漫剧业务已实现│ │ │ │
│ │销售收入，但受出│ │ │ │
│ │清精品纸包装业务│ │ │ │
│ │中的烟标印刷业务│ │ │ │
│ │，及白酒消费市场│ │ │ │
│ │下滑导致酒类包装│ │ │ │
│ │需求下降的影响，│ │ │ │
│ │营业收入及利润呈│ │ │ │
│ │整体下降趋势；2 │ │ │ │
│ │、公司持有的交易│ │ │ │
│ │性金融资产—证券│ │ │ │
│ │投资基金，第三季│ │ │ │
│ │度未赎回部分受二│ │ │ │
│ │级市场波动影响，│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │缩窄约5300万元，│ │ │ │
│ │致第三季度利润大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司管制药品 │ -3641.22│ 6395.38│ -156.94│
│司股东的扣除│业务营业收入同比│ │ │ │
│非经常性损益│大幅增加，卡牌及│ │ │ │
│的净利润 │AI漫剧业务已实现│ │ │ │
│ │销售收入，但受出│ │ │ │
│ │清精品纸包装业务│ │ │ │
│ │中的烟标印刷业务│ │ │ │
│ │，及白酒消费市场│ │ │ │
│ │下滑导致酒类包装│ │ │ │
│ │需求下降的影响，│ │ │ │
│ │营业收入及利润呈│ │ │ │
│ │整体下降趋势；2 │ │ │ │
│ │、公司持有的交易│ │ │ │
│ │性金融资产—证券│ │ │ │
│ │投资基金，第三季│ │ │ │
│ │度未赎回部分受二│ │ │ │
│ │级市场波动影响，│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │缩窄约5300万元，│ │ │ │
│ │致第三季度利润大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│经营活动产生│1、公司管制药品 │ 5271.49│ 19734.04│ -73.29│
│的现金流量净│业务营业收入同比│ │ │ │
│额 │大幅增加，卡牌及│ │ │ │
│ │AI漫剧业务已实现│ │ │ │
│ │销售收入，但受出│ │ │ │
│ │清精品纸包装业务│ │ │ │
│ │中的烟标印刷业务│ │ │ │
│ │，及白酒消费市场│ │ │ │
│ │下滑导致酒类包装│ │ │ │
│ │需求下降的影响，│ │ │ │
│ │营业收入及利润呈│ │ │ │
│ │整体下降趋势；2 │ │ │ │
│ │、公司持有的交易│ │ │ │
│ │性金融资产—证券│ │ │ │
│ │投资基金，第三季│ │ │ │
│ │度未赎回部分受二│ │ │ │
│ │级市场波动影响，│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │缩窄约5300万元，│ │ │ │
│ │致第三季度利润大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│私募证券投资基金│ 17891.88│ 12195.75│ 46.71│
│产 │浮盈增加 │ │ │ │
│应收票据 │精品纸包装收入减│ 152.56│ 544.59│ -71.99│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│精品纸包装收入减│ 619.70│ 5287.08│ -88.28│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金押金等减少│ 683.43│ 1014.22│ -32.62│
│其他流动资产│待抵扣税金同比增│ 3218.41│ 1936.08│ 66.23│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│新增产业基金投资│ 2150.00│ 1000.00│ 115.00│
│投资 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还流动资金贷款│ 7500.00│ 11563.46│ -35.14│
│合同负债 │预收合同定金增加│ 274.45│ 158.32│ 73.36│
│应付职工薪酬│年终绩效兑付致应│ 683.41│ 1092.24│ -37.43│
│ │付薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │海外子公司应付所│ 3689.87│ 2359.07│ 56.41│
│ │得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还项目建设贷款│ 2499.43│ 6505.34│ -61.58│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │新增并购贷款及中│ 20525.85│ 7282.65│ 181.85│
│ │长期流动资金贷款│ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 2265.43│ 939.19│ 141.21│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │精品纸包装收入减│ 35655.41│ 42780.46│ -16.65│
│ │少，管制药品收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │随销售收入减少而│ 25187.68│ 28747.85│ -12.38│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │管制药品业务销售│ 2488.24│ 468.95│ 430.60│
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │新增子公司管理费│ 6937.61│ 5033.15│ 37.84│
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │贴现息及汇兑损失│ 647.58│ 802.64│ -19.32│
│ │等同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │精品纸包装业务量│ 870.33│ 1805.86│ -51.81│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│受精品纸包装业务│ 6931.90│ 18990.06│ -63.50│
│的现金流量净│量减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回私募证券基金│ 5313.84│ -10447.75│ 150.86│
│的现金流量净│投资较上年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收购少数股权产生│ -13586.09│ -8540.35│ -59.08│
│的现金流量净│的权益性交易现金│ │ │ │
│额 │流出较上年增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10423.01│ 16336.93│ 14618.24│ 17889.34│ 28311.48│ 35322.23│
│存货 │ 21590.54│ 20213.81│ 19948.64│ 18277.73│ 19589.12│ 15898.18│
│应收票据及应收账款 │ 16311.38│ 22432.68│ 30578.67│ 28473.62│ 17239.49│ 17040.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8166.71│ 5271.09│ 1617.50│ 2229.73│ 2029.35│ 743.09│
│其他应收款 │ 843.16│ 1014.22│ 945.33│ 1110.82│ 690.63│ 515.39│
│流动资产合计 │ 74206.32│ 84687.64│ 85075.72│ 76517.93│ 89252.26│ 83671.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1750.66│ 1723.46│ 5631.39│ 4941.39│ 5028.35│ 4643.56│
│固定资产净额 │ 60429.27│ 64529.93│ 67776.13│ 46811.69│ 32907.69│ 30235.82│
│在建工程 │ 7.82│ ---│ 1390.43│ 21366.00│ 13427.20│ 14696.94│
│无形资产 │ 7080.77│ 6689.40│ 6285.77│ 6450.99│ 3185.64│ 3266.80│
│商誉 │ 18378.29│ 18352.07│ 8154.35│ 13586.62│ 13343.10│ 13177.01│
│非流动资产合计 │ 111222.72│ 128604.14│ 110225.42│ 114333.00│ 86747.71│ 84240.65│
│资产总计 │ 185429.04│ 213291.78│ 195301.14│ 190850.93│ 175999.97│ 167911.72│
│应付票据及应付账款 │ 7349.39│ 10831.33│ 20944.85│ 23099.91│ 23667.14│ 16718.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 121.94│ 158.32│ 76.15│ 219.19│ 140.30│ 208.92│
│流动负债 │ 29532.77│ 51231.82│ 35685.55│ 34755.82│ 31262.45│ 30286.93│
│长期借款 │ 29475.46│ 7282.65│ 9767.81│ 17475.00│ 9802.51│ 9774.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 2716.83│ 2716.83│ 2716.83│
│非流动负债 │ 47723.70│ 24952.98│ 26071.33│ 35954.58│ 26540.97│ 14141.10│
│负债合计 │ 77256.46│ 76184.80│ 61756.88│ 70710.40│ 57803.42│ 44428.03│
│实收资本 │ 41469.37│ 41466.28│ 42005.99│ 41997.94│ 41907.89│ 41907.44│
│资本公积金 │ 7294.58│ 7262.96│ 11662.44│ 11019.66│ 10577.84│ 10594.53│
│盈余公积 │ 15137.84│ 15137.84│ 13989.94│ 13251.39│ 12613.76│ 12302.58│
│未分配利润 │ 33137.27│ 53802.48│ 51557.13│ 39651.56│ 40751.23│ 47652.02│
│少数股东权益 │ 8759.55│ 16364.12│ 14008.19│ 13014.37│ 12801.47│ 13252.53│
│归属母公司权益 │ 99413.03│ 120742.86│ 119536.07│ 107126.16│ 105395.08│ 110231.16│
│股东权益合计 │ 108172.58│ 137106.98│ 133544.27│ 120140.53│ 118196.55│ 123483.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10423.01│ 14907.25│ 29128.17│ 16336.93│ 15074.98│ 13884.82│
│存货 │ 21590.54│ 23056.87│ 20888.53│ 20213.81│ 21170.81│ 22003.33│
│应收票据及应收账款 │ 16311.38│ 16094.80│ 18078.59│ 22432.68│ 23461.96│ 17877.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8166.71│ 6820.32│ 6483.36│ 5271.09│ 6353.95│ 5270.40│
│其他应收款 │ 843.16│ 683.43│ 1087.91│ 1014.22│ 1220.57│ 835.71│
│流动资产合计 │ 74206.32│ 83292.66│ 92546.83│ 84687.64│ 89919.49│ 80782.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1750.66│ 1720.24│ 1725.45│ 1723.46│ 79.85│ 85.42│
│固定资产净额 │ 60429.27│ 61125.15│ 63019.26│ 64529.93│ 65800.19│ 66276.30│
│在建工程 │ 7.82│ ---│ ---│ ---│ 1390.43│ 1390.43│
│无形资产 │ 7080.77│ 6722.05│ 6671.81│ 6689.40│ 6957.75│ 6672.28│
│商誉 │ 18378.29│ 18317.63│ 18543.84│ 18352.07│ 18354.13│ 18376.11│
│非流动资产合计 │ 111222.72│ 126007.13│ 128319.42│ 128604.14│ 113509.21│ 113647.42│
│资产总计 │ 185429.04│ 209299.79│ 220866.25│ 213291.78│ 203428.70│ 194430.17│
│应付票据及应付账款 │ 7349.39│ 8190.51│ 9904.09│ 10831.33│ 11576.01│ 13804.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 121.94│ 274.45│ 742.44│ 158.32│ 41.75│ 42.46│
│流动负债 │ 29532.77│ 39915.63│ 43374.36│ 51231.82│ 31890.23│ 29495.69│
│长期借款 │ 29475.46│ 20525.85│ 23175.61│ 7282.65│ 10945.72│ 10587.65│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47723.70│ 39470.46│ 40783.10│ 24952.98│ 28032.06│ 27102.95│
│负债合计 │ 77256.46│ 79386.09│ 84157.46│ 76184.80│ 59922.30│ 56598.64│
│实收资本 │ 41469.37│ 41469.36│ 41468.76│ 41466.28│ 41989.49│ 41989.42│
│资本公积金 │ 7294.58│ 7294.82│ 7290.18│ 7262.96│ 11708.36│ 11666.55│
│盈余公积 │ 15137.84│ 15137.84│ 15137.84│ 15137.84│ 13989.94│ 13989.94│
│未分配利润 │ 33137.27│ 46670.33│ 52453.24│ 53802.48│ 56606.05│ 52388.86│
│少数股东权益 │ 8759.55│ 16039.68│ 16975.58│ 16364.12│ 17156.18│ 15631.44│
│归属母公司权益 │ 99413.03│ 113874.02│ 119733.21│ 120742.86│ 126350.23│ 122200.09│
│股东权益合计 │ 108172.58│ 129913.70│ 136708.79│ 137106.98│ 143506.41│ 137831.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53258.07│ 88090.74│ 90512.55│ 81769.77│ 65334.29│ 43597.82│
│营业总成本 │ 54603.85│ 76616.58│ 71361.20│ 70771.92│ 56549.55│ 41369.11│
│营业税金及附加 │ 357.85│ 939.38│ 897.98│ 809.63│ 733.86│ 411.79│
│销售费用 │ 2703.11│ 2898.92│ 1174.79│ 1267.73│ 1091.87│ 696.56│
│财务费用 │ 1457.57│ 1565.24│ 920.17│ 1121.42│ 481.56│ -355.64│
│管理费用 │ 8724.27│ 10191.17│ 9578.99│ 9246.41│ 6952.65│ 6170.91│
│资产减值损失 │ ---│ -421.33│ -4796.52│ -17.32│ -176.15│ -16.10│
│公允价值变动净收益 │ 3511.04│ 1794.98│ 1150.65│ 132.81│ -7383.43│ 1671.89│
│投资收益 │ 2950.31│ -14.07│ 3241.71│ 299.51│ 1910.59│ 12588.91│
│营业利润 │ 6183.44│ 13899.85│ 19612.15│ 11499.50│ 3683.49│ 17177.86│
│营业外收入 │ 5.32│ 22.95│ 50.11│ 36.32│ 109.55│ 66.48│
│营业外支出 │ 66.92│ 36.08│ 105.53│ 75.17│ 77.70│ 37.16│
│利润总额 │ 6121.85│ 13886.72│ 19556.73│ 11460.64│ 3715.34│ 17207.18│
│所得税 │ 2532.22│ 3263.74│ 2590.85│ 1232.51│ 437.88│ 2448.59│
│净利润 │ 3589.63│ 10622.98│ 16965.88│ 10228.14│ 3277.46│ 14758.58│
│归属母公司净利润 │ 2521.54│ 8222.03│ 16001.58│ 10015.24│ 3777.78│ 13757.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53258.07│ 35655.41│ 18424.13│ 88090.74│ 67749.04│ 42780.46│
│营业总成本 │ 54603.85│ 36401.42│ 18044.59│ 76616.58│ 57915.13│ 37357.41│
│营业税金及附加 │ 357.85│ 269.98│ 114.98│ 939.38│ 728.34│ 498.95│
│销售费用 │ 2703.11│ 2488.24│ 650.40│ 2898.92│ 2074.83│ 468.95│
│财务费用 │ 1457.57│ 647.58│ 230.13│ 1565.24│ 1341.62│ 802.64│
│管理费用 │ 8724.27│ 6937.61│ 3083.12│ 10191.17│ 6773.92│ 5033.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -421.33│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3511.04│ 8842.53│ -901.06│ 1794.98│ 3832.92│ 1213.46│
│投资收益 │ 2950.31│ 2937.19│ -5.00│ -14.07│ -27.94│ -22.37│
│营业利润 │ 6183.44│ 12180.97│ -71.86│ 13899.85│ 14496.32│ 7450.92│
│营业外收入 │ 5.32│ 2.75│ 1.23│ 22.95│ 88.39│ 50.28│
│营业外支出 │ 66.92│ 58.03│ 41.84│ 36.08│ 26.84│ 22.57│
│利润总额 │ 6121.85│ 12125.68│ -112.47│ 13886.72│ 14557.87│ 7478.64│
│所得税 │ 2532.22│ 2972.88│ 590.83│ 3263.74│ 2562.20│ 1202.80│
│净利润 │ 3589.63│ 9152.80│ -703.30│ 10622.98│ 11995.67│ 6275.84│
│归属母公司净利润 │ 2521.54│ 8191.90│ -1349.24│ 8222.03│ 9877.70│ 5660.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58803.76│ 100453.57│ 87155.52│ 73838.05│ 71322.57│ 46333.85│
│经营活动现金流出 │ 53532.28│ 77468.18│ 73322.06│ 70727.66│ 61299.44│ 42663.54│
│经营活动现金流量净额│ 5271.49│ 22985.39│ 13833.45│ 3110.38│ 10023.13│ 3670.32│
│投资活动现金流入 │ 7889.83│ 5741.60│ 679.66│ 21199.33│ 7335.38│ 49353.97│
│投资活动现金流出 │ 3109.56│ 19769.54│ 10247.91│ 35894.31│ 25802.03│ 48042.05│
│投资活动现金流量净额│ 4780.27│ -14027.94│ -9568.24│ -14694.98│ -18466.64│ 1311.92│
│筹资活动现金流入 │ 38568.41│ 17063.46│ 4029.53│ 14650.68│ 16001.27│ 11849.86│
│筹资活动现金流出 │ 54470.70│ 23213.41│ 11044.90│ 12692.61│ 12115.56│ 19691.57│
│筹资活动现金流量净额│ -15902.29│ -6149.95│ -7015.37│ 1958.07│ 3885.70│ -7841.71│
│汇率变动对现金的影响│ -6.09│ 226.96│ -98.93│ 0.96│ 26.55│ -163.56│
│现金及等价物净增加额│ -5856.63│ 3034.46│ -2849.09│ -9625.57│ -4531.27│ -3023.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58803.76│ 41238.20│ 21778.66│ 100453.57│ 79047.01│ 56648.08│
│经营活动现金流出 │ 53532.28│ 34306.30│ 16975.61│ 77468.18│ 59312.97│ 37658.02│
│经营活动现金流量净额│ 5271.49│ 6931.90│ 4803.05│ 22985.39│ 19734.04│ 18990.06│
│投资活动现金流入 │ 7889.83│ 7412.76│ 769.20│ 5741.60│ 6227.14│ 5741.60│
│投资活动现金流出 │ 3109.56│ 2098.91│ 1019.14│ 19769.54│ 17617.87│ 16189.35│
│投资活动现金流量净额│ 4780.27│ 5313.84│ -249.94│ -14027.94│ -11390.72│ -10447.75│
│筹资活动现金流入 │ 38568.41│ 19650.00│ 14000.00│ 17063.46│ 7980.28│ 4622.81│
│筹资活动现金流出 │ 54470.70│ 33236.09│ 5731.37│ 23213.41│ 15190.32│ 13163.16│
│筹资活动现金流量净额│ -15902.29│ -13586.09│ 8268.63│ -6149.95│ -7210.04│ -8540.35│
│汇率变动对现金的影响│ -6.09│ -32.02│ 26.81│ 226.96│ 364.81│ 31.04│
│现金及等价物净增加额│ -5856.63│ -1372.38│ 12848.55│ 3034.46│ 1498.08│ 33.00│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 22713.05│ 25.78│ 3742.24│ 45.51│
│二季报 │ 20067.41│ 22.78│ 1918.27│ 23.33│
│三季报 │ 24968.58│ 28.34│ 4217.19│ 51.29│
│四季报 │ 20341.70│ 23.09│ -1655.67│ -20.14│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22435.18│ 24.79│ 4049.32│ 25.31│
│二季报 │ 15793.66│ 17.45│ 3776.17│ 23.60│
│三季报 │ 22772.40│ 25.16│ 4992.47│ 31.20│
│四季报 │ 29511.31│ 32.60│ 3183.63│ 19.90│
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