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永吉股份(603058)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603058 永吉股份 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 6052.84│ 2819.34│ 3090.62│ 3777.78│ │净利润增长率(%) │ 551.13│ 125.53│ 227.70│ -72.54│ │扣非净利润(万) │ 5832.03│ 2748.14│ 3098.29│ 8272.55│ │营业总收入(万元) │ 51899.21│ 30489.99│ 17386.24│ 65334.29│ │总营收同比增长率(%) │ 36.57│ 21.26│ 47.25│ 49.86│ │加权净资产收益率(%) │ 5.82│ 2.78│ 2.90│ 3.41│ │资产负债比率(%) │ 30.28│ 31.77│ 31.34│ 32.84│ │净利润现金含量(%) │ -36.55│ -23.16│ 23.28│ 265.32│ │基本每股收益(元) │ 0.1460│ 0.0680│ 0.0720│ 0.0911│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1389│ 0.0660│ 0.0739│ 0.1995│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1441│ 0.0671│ 0.0737│ 0.0901│ │每股资本公积金(元) │ 0.2605│ 0.2542│ 0.2271│ 0.2524│ │每股未分配利润(元) │ 0.8650│ 0.7880│ 1.0461│ 0.9724│ │每股净资产(元) │ 2.3927│ 2.3294│ 2.5441│ 2.4792│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0527│ -0.0155│ 0.0172│ 0.2392│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1341.70│ 1250.10│ -2420.13│ 13757.62│ │归母净利(调整后:万) │ -1341.70│ 1250.10│ -2420.13│ 13757.62│ │净利润增长率(%) │ -109.98│ -85.83│ -623.20│ -12.95│ │扣非净利润(万) │ 3188.97│ 2327.02│ 272.18│ 2339.87│ │营业总收(未调整:万) │ 38002.40│ 25144.23│ 11807.22│ 43597.82│ │营业总收(调整后:万) │ 38002.40│ 25144.23│ 11807.22│ 43597.82│ │总营收同比增长率(%) │ 37.29│ 41.50│ 16.47│ -0.65│ │加权净资产收益率(%) │ -1.23│ 1.13│ -2.20│ 11.78│ │资产负债比率(%) │ 28.28│ 29.58│ 25.03│ 26.46│ │净利润现金含量(%) │ -482.50│ 426.48│ 213.73│ 26.68│ │基本每股收益(元) │ -0.0320│ 0.0300│ -0.0580│ 0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0761│ 0.0560│ 0.0065│ 0.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0320│ 0.0298│ -0.0577│ 0.3283│ │每股资本公积金(元) │ 0.2528│ 0.2528│ 0.2528│ 0.2528│ │每股未分配利润(元) │ 0.8577│ 1.1669│ 1.0793│ 1.1371│ │每股净资产(元) │ 2.3496│ 2.6574│ 2.5858│ 2.6303│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1545│ 0.1272│ -0.1234│ 0.0876│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.48│ 2.34│ 2.63│ 2.86│ │速动比率 │ 1.72│ 1.62│ 1.98│ 2.23│ │资产负债比率(%) │ 30.28│ 31.77│ 31.34│ 32.84│ │产权比率 │ 0.49│ 0.53│ 0.51│ 0.55│ │现金流比率%-短期债务│ -9.15│ -2.37│ 2.37│ 32.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.14│ 3.63│ 2.99│ 2.76│ │速动比率 │ 3.22│ 3.02│ 2.36│ 2.24│ │资产负债比率(%) │ 28.28│ 29.58│ 25.03│ 26.46│ │产权比率 │ 0.45│ 0.47│ 0.37│ 0.40│ │现金流比率%-短期债务│ 36.75│ 20.43│ -20.12│ 12.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.75│ 1.94│ 1.19│ 4.01│ │存货周转率 │ 1.78│ 1.01│ 0.54│ 2.47│ │流动资产周转率 │ 0.70│ 0.40│ 0.21│ 0.76│ │固定资产周转率 │ 1.44│ 0.84│ 0.48│ 2.07│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.10│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.57│ 2.01│ 0.74│ 2.68│ │存货周转率 │ 1.70│ 1.15│ 0.57│ 2.43│ │流动资产周转率 │ 0.49│ 0.28│ 0.15│ 0.51│ │固定资产周转率 │ 1.24│ 0.81│ 0.38│ 1.41│ │总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.94│ 2.84│ 2.86│ 3.58│ │销售毛利率 │ 34.70│ 34.99│ 38.83│ 33.01│ │营业利润率 │ 14.53│ 11.21│ 20.65│ 5.64│ │销售净利率 │ 11.61│ 9.00│ 17.37│ 5.02│ │总资产净利率 │ 3.56│ 1.66│ 1.76│ 2.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.34│ 1.11│ -2.23│ 12.48│ │销售毛利率 │ 28.36│ 27.18│ 23.41│ 28.11│ │营业利润率 │ -6.09│ 3.53│ -23.68│ 39.40│ │销售净利率 │ -4.28│ 4.09│ -20.77│ 33.85│ │总资产净利率 │ -0.83│ 0.72│ -1.47│ 8.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 36.57│ 21.26│ 47.25│ 49.86│ │营业利润增长率 │ 425.81│ 285.39│ 228.43│ -78.56│ │净利润增长率 │ 551.13│ 125.53│ 227.70│ -72.54│ │净资产增长率 │ -3.31│ -5.84│ 2.58│ -4.39│ │总资产增长率 │ -6.54│ -6.76│ 0.01│ 4.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 37.29│ 41.50│ 16.47│ -0.65│ │营业利润增长率 │ -114.48│ -91.41│ -594.48│ -5.33│ │净利润增长率 │ -109.98│ -85.83│ -623.20│ -12.95│ │净资产增长率 │ -9.31│ 2.39│ -1.69│ -5.42│ │总资产增长率 │ -6.21│ 6.50│ -3.39│ 10.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │报告期内烟标、酒│ 51899.21│ 38002.40│ 36.57│ │ │盒、医药大麻收入│ │ │ │ │ │均较上年同期增加│ │ │ │ │归属于上市公│报告期内主营业务│ 5832.03│ 3188.97│ 82.88│ │司股东的扣除│收入增加致利润相│ │ │ │ │非经常性损益│应增长 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内新客户尚│ -2212.43│ 6473.73│ -134.18│ │的现金流量净│未支付货款,以及│ │ │ │ │额 │本年汇缴证券投资│ │ │ │ │ │公允价值变动纳税│ │ │ │ │ │调增缴纳企业所得│ │ │ │ │ │税、集中缴纳近年│ │ │ │ │ │延缓缴纳的增值税│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│证券投资基金赎回│ ---│ 20244.82│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │未到期承兑汇票减│ ---│ 375.37│ -100.00│ │ │少 │ │ │ │ │应收款项融资│未到期承兑汇票减│ 215.44│ 538.94│ -60.02│ │ │少 │ │ │ │ │预付款项 │采购预付款同比增│ 3262.79│ 2029.35│ 60.78│ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │合同履约保证金等│ 1837.96│ 690.63│ 166.13│ │ │增加 │ │ │ │ │其他权益工具│新增对外权益工具│ 1000.00│ ---│ ---│ │投资 │投资 │ │ │ │ │无形资产 │新增子公司土地使│ 6675.46│ 3185.64│ 109.55│ │ │用权 │ │ │ │ │递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 330.87│ 1075.63│ -69.24│ │产 │减少 │ │ │ │ │其他非流动资│预付工程款同比增│ 1001.49│ 554.93│ 80.47│ │产 │加 │ │ │ │ │应付票据 │自行开立承兑汇票│ 5378.45│ 8398.01│ -35.96│ │ │减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│支付的薪酬、社保│ 892.35│ 2062.90│ -56.74│ │ │较上年增加 │ │ │ │ │应交税费 │缴纳延期缓交增值│ 646.67│ 3591.22│ -81.99│ │ │税等 │ │ │ │ │其他应付款 │授予限制性股票致│ 1487.32│ 126.81│ 1072.83│ │ │回购义务增加、库│ │ │ │ │ │存股减少 │ │ │ │ │库存股 │授予限制性股票致│ 1935.99│ 3000.96│ -35.49│ │ │回购义务增加、库│ │ │ │ │ │存股减少 │ │ │ │ │其他综合收益│汇率变动 │ 1386.53│ 1047.05│ 32.42│ │营业收入 │报告期内烟标、酒│ 30489.99│ 25144.23│ 21.26│ │ │盒、医药大麻收入│ │ │ │ │ │均较上年同期有所│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入增加 │ 19820.64│ 18308.84│ 8.26│ │销售费用 │医药大麻产品销售│ 859.80│ 523.12│ 64.36│ │ │推广费用及烟标产│ │ │ │ │ │品投标服务费用等│ │ │ │ │ │较上年同期有所增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │股权激励费用及办│ 3872.56│ 3097.70│ 25.01│ │ │公费有所增加 │ │ │ │ │财务费用 │可转换公司债券利│ 468.98│ -49.26│ 1052.06│ │ │息调整金额较上年│ │ │ │ │ │同期有所增加 │ │ │ │ │研发费用 │公司印刷包装板块│ 1869.36│ 1212.82│ 54.13│ │ │新产品较多,投入│ │ │ │ │ │的新品开发费用较│ │ │ │ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内缴纳因享│ -652.83│ 5331.40│ -112.24│ │的现金流量净│受延期缓交政策而│ │ │ │ │额 │缴纳的增值税等较│ │ │ │ │ │上年增加,以及为│ │ │ │ │ │职工缴纳的薪酬、│ │ │ │ │ │社保较上年增加 │ │ │ │ │投资活动产生│证券投资形成的现│ 4553.04│ -14691.44│ 130.99│ │的现金流量净│金流出同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期发行可转│ -11150.05│ 14468.83│ -177.06│ │的现金流量净│换公司债券取得大│ │ │ │ │额 │额现金流入,本年│ │ │ │ │ │无此类事项,以及│ │ │ │ │ │分配股利支付的现│ │ │ │ │ │金较上年同期增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9858.46│ 22928.80│ 42903.55│ 28311.48│ │存货 │ 18450.93│ 19714.88│ 19796.24│ 19589.12│ │应收账款 │ 20844.99│ 14656.99│ 12369.83│ 16864.12│ │其他应收款 │ 5123.92│ 1837.96│ 1143.05│ 690.63│ │流动资产合计 │ 60054.64│ 64396.10│ 79722.38│ 89252.26│ │长期股权投资 │ 4368.16│ 4084.75│ 6031.95│ 5028.35│ │固定资产净额 │ 39296.75│ 39274.70│ 40266.43│ 32907.69│ │无形资产 │ 6599.59│ 6675.46│ 6601.95│ 3185.64│ │非流动资产合计 │ 104435.91│ 99713.08│ 96295.99│ 86747.71│ │资产总计 │ 164490.54│ 164109.19│ 176018.38│ 175999.97│ │流动负债 │ 24183.70│ 27537.87│ 30315.73│ 31262.45│ │非流动负债 │ 25626.47│ 24601.33│ 24853.09│ 26540.97│ │负债合计 │ 49810.16│ 52139.20│ 55168.82│ 57803.42│ │实收资本 │ 41997.04│ 41996.81│ 41908.34│ 41907.89│ │资本公积金 │ 10939.78│ 10673.59│ 9516.32│ 10577.84│ │盈余公积 │ 12613.76│ 12613.76│ 12613.76│ 12613.76│ │未分配利润 │ 36326.79│ 33093.30│ 43841.84│ 40751.23│ │少数股东权益 │ 12776.49│ 12725.65│ 12731.07│ 12801.47│ │股东权益合计 │ 114680.38│ 111969.98│ 120849.55│ 118196.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16630.84│ 39728.52│ 25907.17│ 35322.23│ │存货 │ 16158.49│ 16019.35│ 16107.60│ 15898.18│ │应收账款 │ 13889.20│ 9283.22│ 16211.88│ 15691.18│ │其他应收款 │ 498.68│ 515.83│ 620.20│ 515.39│ │流动资产合计 │ 72927.20│ 94745.04│ 76898.54│ 83671.07│ │长期股权投资 │ 4683.32│ 4709.06│ 4577.89│ 4643.56│ │固定资产净额 │ 30838.02│ 31652.70│ 32114.37│ 30235.82│ │无形资产 │ 3222.73│ 3260.27│ 3299.42│ 3266.80│ │非流动资产合计 │ 84565.89│ 84084.09│ 85328.63│ 84240.65│ │资产总计 │ 157493.10│ 178829.14│ 162227.18│ 167911.72│ │流动负债 │ 17613.69│ 26090.55│ 25711.22│ 30286.93│ │非流动负债 │ 26917.49│ 26813.38│ 14901.14│ 14141.10│ │负债合计 │ 44531.18│ 52903.93│ 40612.36│ 44428.03│ │实收资本 │ 41907.44│ 41907.44│ 41907.44│ 41907.44│ │资本公积金 │ 10593.93│ 10593.93│ 10594.53│ 10594.53│ │盈余公积 │ 12302.58│ 12302.58│ 12302.58│ 12302.58│ │未分配利润 │ 35942.93│ 48902.12│ 45231.89│ 47652.02│ │少数股东权益 │ 12998.16│ 13061.07│ 13249.00│ 13252.53│ │股东权益合计 │ 112961.92│ 125925.21│ 121614.82│ 123483.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 51899.21│ 30489.99│ 17386.24│ 65334.29│ │营业成本 │ 33892.05│ 19820.64│ 10634.74│ 43764.86│ │营业税金及附加 │ 499.25│ 314.54│ 150.95│ 733.86│ │销售费用 │ 1390.83│ 859.80│ 438.01│ 1091.87│ │财务费用 │ 410.03│ 468.98│ 122.48│ 481.56│ │管理费用 │ 5485.23│ 3872.56│ 1669.10│ 6952.65│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -7383.43│ │投资收益 │ -26.72│ -310.13│ -50.44│ 1910.59│ │营业利润 │ 7540.48│ 3416.79│ 3591.11│ 3683.49│ │营业外收入 │ 63.35│ 12.63│ 10.77│ 109.55│ │营业外支出 │ 39.27│ 40.05│ 13.70│ 77.70│ │利润总额 │ 7564.56│ 3389.38│ 3588.18│ 3715.34│ │所得税 │ 1536.70│ 645.84│ 567.96│ 437.88│ │净利润 │ 6027.86│ 2743.53│ 3020.22│ 3277.46│ │归属母公司净利润 │ 6052.84│ 2819.34│ 3090.62│ 3777.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 38002.40│ 25144.23│ 11807.22│ 43597.82│ │营业成本 │ 27224.21│ 18308.84│ 9042.84│ 31341.57│ │营业税金及附加 │ 415.98│ 289.06│ 113.20│ 411.79│ │销售费用 │ 813.85│ 523.12│ 281.90│ 696.56│ │财务费用 │ -9.23│ -49.26│ 99.48│ -355.64│ │管理费用 │ 4745.28│ 3097.70│ 1270.63│ 6170.91│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -7128.73│ -2961.79│ -4752.19│ 1671.89│ │投资收益 │ 1565.56│ 1587.19│ 1453.97│ 12588.91│ │营业利润 │ -2314.37│ 886.58│ -2796.08│ 17177.86│ │营业外收入 │ 112.27│ 27.99│ 19.15│ 66.48│ │营业外支出 │ 26.79│ 13.84│ 4.05│ 37.16│ │利润总额 │ -2228.90│ 900.73│ -2780.97│ 17207.18│ │所得税 │ -603.59│ -128.67│ -328.07│ 2448.59│ │净利润 │ -1625.31│ 1029.40│ -2452.90│ 14758.58│ │归属母公司净利润 │ -1341.70│ 1250.10│ -2420.13│ 13757.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 54269.97│ 35350.13│ 22446.20│ 71322.57│ │经营活动现金流出 │ 56482.39│ 36002.96│ 21726.83│ 61299.44│ │经营活动现金流量净额│ -2212.43│ -652.83│ 719.37│ 10023.13│ │投资活动现金流入 │ 20433.20│ 20344.16│ 20116.36│ 7335.38│ │资本性支出 │ 21268.67│ 12791.12│ 5637.06│ 5562.03│ │投资活动现金流出 │ 24268.67│ 15791.12│ 8637.06│ 25802.03│ │投资活动现金流量净额│ -3835.48│ 4553.04│ 11479.30│ -18466.64│ │筹资活动现金流入 │ 1334.72│ 1334.72│ 1334.72│ 16001.27│ │筹资活动现金流出 │ 13357.67│ 12484.77│ 1508.67│ 12115.56│ │筹资活动现金流量净额│ -12022.95│ -11150.05│ -173.96│ 3885.70│ │汇率变动对现金的影响│ 62.53│ 23.63│ -53.58│ 26.55│ │现金及等价物净增加额│ -18008.33│ -7226.21│ 11971.13│ -4531.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 45972.73│ 35062.71│ 12437.01│ 46333.85│ │经营活动现金流出 │ 39499.00│ 29731.31│ 17609.65│ 42663.54│ │经营活动现金流量净额│ 6473.73│ 5331.40│ -5172.64│ 3670.32│ │投资活动现金流入 │ 7259.28│ 6355.16│ 5743.72│ 49353.97│ │资本性支出 │ 2956.76│ 1706.60│ 1211.29│ 15643.05│ │投资活动现金流出 │ 23196.76│ 21046.60│ 9951.29│ 48042.05│ │投资活动现金流量净额│ -15937.48│ -14691.44│ -4207.57│ 1311.92│ │筹资活动现金流入 │ 15538.40│ 15538.40│ 920.97│ 11849.86│ │筹资活动现金流出 │ 21261.38│ 1069.56│ 887.67│ 19691.57│ │筹资活动现金流量净额│ -5722.98│ 14468.83│ 33.30│ -7841.71│ │汇率变动对现金的影响│ 0.97│ 67.87│ 8.41│ -163.56│ │现金及等价物净增加额│ -15185.77│ 5176.67│ -9338.50│ -3023.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 11807.22│ 18.07│ -2420.13│ -64.06│ │二季报 │ 13337.01│ 20.41│ 3670.23│ 97.15│ │三季报 │ 12858.16│ 19.68│ -2591.80│ -68.61│ │四季报 │ 27331.90│ 41.83│ 5119.48│ 135.52│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 10137.27│ 23.25│ 462.57│ 3.36│ │二季报 │ 7631.93│ 17.51│ 8361.22│ 60.78│ │三季报 │ 9911.07│ 22.73│ 4616.63│ 33.56│ │四季报 │ 15917.55│ 36.51│ 317.21│ 2.31│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 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