财务分析☆ ◇603058 永吉股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8191.90│ 8222.03│ 16001.58│ 10015.24│ 3777.78│ 13757.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16001.58│ 10015.24│ 3777.78│ 13757.62│
│净利润增长率(%) │ 44.72│ -48.62│ 59.77│ 165.11│ -72.54│ -12.95│
│扣非净利润(万) │ -2521.72│ 6068.00│ 12625.59│ 9457.51│ 8272.55│ 2339.87│
│营业总收(未调整:万) │ 35655.41│ 88090.74│ 90512.55│ 81769.77│ 65334.29│ 43597.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90512.55│ 81769.77│ 65334.29│ 43597.82│
│总营收同比增长率(%) │ -16.65│ -2.68│ 10.69│ 25.16│ 49.86│ -0.65│
│加权净资产收益率(%) │ 6.84│ 6.72│ 14.15│ 9.52│ 3.41│ 11.78│
│资产负债比率(%) │ 37.93│ 35.72│ 31.62│ 37.05│ 32.84│ 26.46│
│净利润现金含量(%) │ 84.62│ 279.56│ 86.45│ 31.06│ 265.32│ 26.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1981│ 0.1961│ 0.3812│ 0.2412│ 0.0911│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0610│ 0.1447│ 0.3007│ 0.2278│ 0.1995│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1975│ 0.1983│ 0.3809│ 0.2385│ 0.0901│ 0.3283│
│每股资本公积金(元) │ 0.1759│ 0.1752│ 0.2776│ 0.2624│ 0.2524│ 0.2528│
│每股未分配利润(元) │ 1.1254│ 1.2975│ 1.2274│ 0.9441│ 0.9724│ 1.1371│
│每股净资产(元) │ 2.7120│ 2.8778│ 2.8121│ 2.5169│ 2.4792│ 2.6303│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1672│ 0.5543│ 0.3293│ 0.0741│ 0.2392│ 0.0876│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8191.90│ -1349.24│ 8222.03│ 9877.70│ 5660.51│ 3742.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5660.51│ 3742.24│
│净利润增长率(%) │ 44.72│ -136.05│ -48.62│ -22.94│ -27.67│ -7.58│
│扣非净利润(万) │ -2521.72│ -710.96│ 6068.00│ 6395.38│ 4533.02│ 3604.74│
│营业总收(未调整:万) │ 35655.41│ 18424.13│ 88090.74│ 67749.04│ 42780.46│ 22713.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42780.46│ 22713.05│
│总营收同比增长率(%) │ -16.65│ -18.88│ -2.68│ 11.06│ 11.91│ 1.24│
│加权净资产收益率(%) │ 6.84│ -1.12│ 6.72│ 7.89│ 4.60│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 37.93│ 38.10│ 35.72│ 29.46│ 29.11│ 27.71│
│净利润现金含量(%) │ 84.62│ -355.98│ 279.56│ 199.78│ 335.48│ 277.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1981│ -0.0328│ 0.1961│ 0.2353│ 0.1348│ 0.0892│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0610│ -0.0171│ 0.1447│ 0.1523│ 0.1080│ 0.0859│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1975│ -0.0325│ 0.1983│ 0.2352│ 0.1348│ 0.0891│
│每股资本公积金(元) │ 0.1759│ 0.1758│ 0.1752│ 0.2788│ 0.2778│ 0.2767│
│每股未分配利润(元) │ 1.1254│ 1.2649│ 1.2975│ 1.3481│ 1.2477│ 1.3170│
│每股净资产(元) │ 2.7120│ 2.8533│ 2.8778│ 2.9755│ 2.8766│ 2.9061│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1672│ 0.1158│ 0.5543│ 0.4700│ 0.4523│ 0.2474│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 1.65│ 2.38│ 2.20│ 2.85│ 2.76│
│速动比率 │ 1.51│ 1.26│ 1.83│ 1.68│ 2.23│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 37.93│ 35.72│ 31.62│ 37.05│ 32.84│ 26.46│
│产权比率 │ 0.70│ 0.63│ 0.52│ 0.66│ 0.55│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.45│ 0.39│ 0.09│ 0.32│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.13│ 1.65│ 2.82│ 2.74│ 3.70│
│速动比率 │ 1.51│ 1.65│ 1.26│ 2.16│ 1.99│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 37.93│ 38.10│ 35.72│ 29.46│ 29.11│ 27.71│
│产权比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.63│ 0.47│ 0.46│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.11│ 0.45│ 0.62│ 0.64│ 0.44│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 3.39│ 3.11│ 3.63│ 4.01│ 2.68│
│存货周转率 │ 1.16│ 2.87│ 2.83│ 2.83│ 2.47│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.04│ 1.12│ 0.99│ 0.76│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 1.33│ 1.58│ 2.05│ 2.07│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.43│ 0.47│ 0.45│ 0.38│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 0.93│ 3.39│ 2.56│ 1.80│ 0.78│
│存货周转率 │ 1.16│ 0.66│ 2.87│ 2.14│ 1.37│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.21│ 1.04│ 0.77│ 0.52│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.29│ 1.33│ 1.01│ 0.64│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.08│ 0.43│ 0.34│ 0.22│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.19│ 6.81│ 13.39│ 9.35│ 3.58│ 12.48│
│销售毛利率 │ 29.36│ 34.53│ 40.17│ 34.37│ 33.01│ 28.11│
│营业利润率 │ 34.16│ 15.78│ 21.67│ 14.06│ 5.64│ 39.40│
│销售净利率 │ 25.67│ 12.06│ 18.74│ 12.51│ 5.02│ 33.85│
│总资产净利率 │ 4.33│ 5.20│ 8.79│ 5.58│ 1.91│ 9.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.19│ -1.13│ 6.81│ 7.82│ 4.63│ 3.03│
│销售毛利率 │ 29.36│ 26.40│ 34.53│ 34.99│ 32.80│ 37.12│
│营业利润率 │ 34.16│ -0.39│ 15.78│ 21.40│ 17.42│ 21.68│
│销售净利率 │ 25.67│ -3.82│ 12.06│ 17.71│ 14.67│ 17.66│
│总资产净利率 │ 4.33│ -0.32│ 5.20│ 6.02│ 3.22│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.65│ -2.68│ 10.69│ 25.16│ 49.86│ -0.65│
│营业利润增长率 │ 63.48│ -29.13│ 70.55│ 212.19│ -78.56│ -5.33│
│净利润增长率 │ 44.72│ -48.62│ 59.77│ 165.11│ -72.54│ -12.95│
│净资产增长率 │ -5.69│ 1.01│ 11.58│ 1.64│ -4.39│ -5.42│
│总资产增长率 │ -1.87│ 9.21│ 2.33│ 8.43│ 4.82│ 10.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.65│ -18.88│ -2.68│ 11.06│ 11.91│ 1.24│
│营业利润增长率 │ 63.48│ -101.46│ -29.13│ -7.54│ -23.12│ -3.20│
│净利润增长率 │ 44.72│ -136.05│ -48.62│ -22.94│ -27.67│ -7.58│
│净资产增长率 │ -5.69│ -0.84│ 1.01│ 5.70│ 2.23│ 3.26│
│总资产增长率 │ -1.87│ 3.55│ 9.21│ 4.16│ -0.45│ -2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│私募证券投资基金│ 17891.88│ 12195.75│ 46.71│
│产 │浮盈增加 │ │ │ │
│应收票据 │精品纸包装收入减│ 152.56│ 544.59│ -71.99│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│精品纸包装收入减│ 619.70│ 5287.08│ -88.28│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金押金等减少│ 683.43│ 1014.22│ -32.62│
│其他流动资产│待抵扣税金同比增│ 3218.41│ 1936.08│ 66.23│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│新增产业基金投资│ 2150.00│ 1000.00│ 115.00│
│投资 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还流动资金贷款│ 7500.00│ 11563.46│ -35.14│
│合同负债 │预收合同定金增加│ 274.45│ 158.32│ 73.36│
│应付职工薪酬│年终绩效兑付致应│ 683.41│ 1092.24│ -37.43│
│ │付薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │海外子公司应付所│ 3689.87│ 2359.07│ 56.41│
│ │得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还项目建设贷款│ 2499.43│ 6505.34│ -61.58│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │新增并购贷款及中│ 20525.85│ 7282.65│ 181.85│
│ │长期流动资金贷款│ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 2265.43│ 939.19│ 141.21│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │精品纸包装收入减│ 35655.41│ 42780.46│ -16.65│
│ │少，管制药品收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │随销售收入减少而│ 25187.68│ 28747.85│ -12.38│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │管制药品业务销售│ 2488.24│ 468.95│ 430.60│
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │新增子公司管理费│ 6937.61│ 5033.15│ 37.84│
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │贴现息及汇兑损失│ 647.58│ 802.64│ -19.32│
│ │等同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │精品纸包装业务量│ 870.33│ 1805.86│ -51.81│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│受精品纸包装业务│ 6931.90│ 18990.06│ -63.50│
│的现金流量净│量减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回私募证券基金│ 5313.84│ -10447.75│ 150.86│
│的现金流量净│投资较上年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收购少数股权产生│ -13586.09│ -8540.35│ -59.08│
│的现金流量净│的权益性交易现金│ │ │ │
│额 │流出较上年增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │一、受二级市场波│ 18424.13│ 22713.05│ -18.88│
│ │动影响公司一季度│ │ │ │
│ │私募证券投资浮亏│ │ │ │
│ │，产生公允价值变│ │ │ │
│ │动损失约900万元 │ │ │ │
│ │；二、报告期内管│ │ │ │
│ │制药品业务营业收│ │ │ │
│ │入同比增长，但精│ │ │ │
│ │品纸包装业务中的│ │ │ │
│ │烟标印刷业务继续│ │ │ │
│ │出清，致合并营业│ │ │ │
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│利润总额 │一、受二级市场波│ -112.47│ 4921.43│ -102.29│
│ │动影响公司一季度│ │ │ │
│ │私募证券投资浮亏│ │ │ │
│ │，产生公允价值变│ │ │ │
│ │动损失约900万元 │ │ │ │
│ │；二、报告期内管│ │ │ │
│ │制药品业务营业收│ │ │ │
│ │入同比增长，但精│ │ │ │
│ │品纸包装业务中的│ │ │ │
│ │烟标印刷业务继续│ │ │ │
│ │出清，致合并营业│ │ │ │
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│一、受二级市场波│ -1349.24│ 3742.24│ -136.05│
│司股东的净利│动影响公司一季度│ │ │ │
│润 │私募证券投资浮亏│ │ │ │
│ │，产生公允价值变│ │ │ │
│ │动损失约900万元 │ │ │ │
│ │；二、报告期内管│ │ │ │
│ │制药品业务营业收│ │ │ │
│ │入同比增长，但精│ │ │ │
│ │品纸包装业务中的│ │ │ │
│ │烟标印刷业务继续│ │ │ │
│ │出清，致合并营业│ │ │ │
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│一、受二级市场波│ -710.96│ 3604.74│ -119.72│
│司股东的扣除│动影响公司一季度│ │ │ │
│非经常性损益│私募证券投资浮亏│ │ │ │
│的净利润 │，产生公允价值变│ │ │ │
│ │动损失约900万元 │ │ │ │
│ │；二、报告期内管│ │ │ │
│ │制药品业务营业收│ │ │ │
│ │入同比增长，但精│ │ │ │
│ │品纸包装业务中的│ │ │ │
│ │烟标印刷业务继续│ │ │ │
│ │出清，致合并营业│ │ │ │
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│客户以现金结算货│ 4803.05│ 10388.44│ -53.77│
│的现金流量净│款同比上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 14907.25│ 16336.93│ 14618.24│ 17889.34│ 28311.48│ 35322.23│
│存货 │ 23056.87│ 20213.81│ 19948.64│ 18277.73│ 19589.12│ 15898.18│
│应收票据及应收账款 │ 16094.80│ 22432.68│ 30578.67│ 28473.62│ 17239.49│ 17040.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6820.32│ 5271.09│ 1617.50│ 2229.73│ 2029.35│ 743.09│
│其他应收款 │ 683.43│ 1014.22│ 945.33│ 1110.82│ 690.63│ 515.39│
│流动资产合计 │ 83292.66│ 84687.64│ 85075.72│ 76517.93│ 89252.26│ 83671.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1720.24│ 1723.46│ 5631.39│ 4941.39│ 5028.35│ 4643.56│
│固定资产净额 │ 61125.15│ 64529.93│ 67776.13│ 46811.69│ 32907.69│ 30235.82│
│在建工程 │ ---│ ---│ 1390.43│ 21366.00│ 13427.20│ 14696.94│
│无形资产 │ 6722.05│ 6689.40│ 6285.77│ 6450.99│ 3185.64│ 3266.80│
│商誉 │ 18317.63│ 18352.07│ 8154.35│ 13586.62│ 13343.10│ 13177.01│
│非流动资产合计 │ 126007.13│ 128604.14│ 110225.42│ 114333.00│ 86747.71│ 84240.65│
│资产总计 │ 209299.79│ 213291.78│ 195301.14│ 190850.93│ 175999.97│ 167911.72│
│应付票据及应付账款 │ 8190.51│ 10831.33│ 20944.85│ 23099.91│ 23667.14│ 16718.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 274.45│ 158.32│ 76.15│ 219.19│ 140.30│ 208.92│
│流动负债 │ 39915.63│ 51231.82│ 35685.55│ 34755.82│ 31262.45│ 30286.93│
│长期借款 │ 20525.85│ 7282.65│ 9767.81│ 17475.00│ 9802.51│ 9774.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 2716.83│ 2716.83│ 2716.83│
│非流动负债 │ 39470.46│ 24952.98│ 26071.33│ 35954.58│ 26540.97│ 14141.10│
│负债合计 │ 79386.09│ 76184.80│ 61756.88│ 70710.40│ 57803.42│ 44428.03│
│实收资本 │ 41469.36│ 41466.28│ 42005.99│ 41997.94│ 41907.89│ 41907.44│
│资本公积金 │ 7294.82│ 7262.96│ 11662.44│ 11019.66│ 10577.84│ 10594.53│
│盈余公积 │ 15137.84│ 15137.84│ 13989.94│ 13251.39│ 12613.76│ 12302.58│
│未分配利润 │ 46670.33│ 53802.48│ 51557.13│ 39651.56│ 40751.23│ 47652.02│
│少数股东权益 │ 16039.68│ 16364.12│ 14008.19│ 13014.37│ 12801.47│ 13252.53│
│归属母公司权益 │ 113874.02│ 120742.86│ 119536.07│ 107126.16│ 105395.08│ 110231.16│
│股东权益合计 │ 129913.70│ 137106.98│ 133544.27│ 120140.53│ 118196.55│ 123483.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14907.25│ 29128.17│ 16336.93│ 15074.98│ 13884.82│ 26579.62│
│存货 │ 23056.87│ 20888.53│ 20213.81│ 21170.81│ 22003.33│ 19314.55│
│应收票据及应收账款 │ 16094.80│ 18078.59│ 22432.68│ 23461.96│ 17877.92│ 28392.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6820.32│ 6483.36│ 5271.09│ 6353.95│ 5270.40│ 2671.30│
│其他应收款 │ 683.43│ 1087.91│ 1014.22│ 1220.57│ 835.71│ 805.93│
│流动资产合计 │ 83292.66│ 92546.83│ 84687.64│ 89919.49│ 80782.75│ 87435.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1720.24│ 1725.45│ 1723.46│ 79.85│ 85.42│ 100.65│
│固定资产净额 │ 61125.15│ 63019.26│ 64529.93│ 65800.19│ 66276.30│ 66085.09│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 1390.43│ 1390.43│ 1411.64│
│无形资产 │ 6722.05│ 6671.81│ 6689.40│ 6957.75│ 6672.28│ 6244.61│
│商誉 │ 18317.63│ 18543.84│ 18352.07│ 18354.13│ 18376.11│ 8190.54│
│非流动资产合计 │ 126007.13│ 128319.42│ 128604.14│ 113509.21│ 113647.42│ 102978.08│
│资产总计 │ 209299.79│ 220866.25│ 213291.78│ 203428.70│ 194430.17│ 190413.87│
│应付票据及应付账款 │ 8190.51│ 9904.09│ 10831.33│ 11576.01│ 13804.88│ 11859.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 274.45│ 742.44│ 158.32│ 41.75│ 42.46│ 52.95│
│流动负债 │ 39915.63│ 43374.36│ 51231.82│ 31890.23│ 29495.69│ 23650.47│
│长期借款 │ 20525.85│ 23175.61│ 7282.65│ 10945.72│ 10587.65│ 12776.63│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39470.46│ 40783.10│ 24952.98│ 28032.06│ 27102.95│ 29118.05│
│负债合计 │ 79386.09│ 84157.46│ 76184.80│ 59922.30│ 56598.64│ 52768.52│
│实收资本 │ 41469.36│ 41468.76│ 41466.28│ 41989.49│ 41989.42│ 41988.74│
│资本公积金 │ 7294.82│ 7290.18│ 7262.96│ 11708.36│ 11666.55│ 11620.30│
│盈余公积 │ 15137.84│ 15137.84│ 15137.84│ 13989.94│ 13989.94│ 13989.94│
│未分配利润 │ 46670.33│ 52453.24│ 53802.48│ 56606.05│ 52388.86│ 55299.37│
│少数股东权益 │ 16039.68│ 16975.58│ 16364.12│ 17156.18│ 15631.44│ 14208.97│
│归属母公司权益 │ 113874.02│ 119733.21│ 120742.86│ 126350.23│ 122200.09│ 123436.38│
│股东权益合计 │ 129913.70│ 136708.79│ 137106.98│ 143506.41│ 137831.53│ 137645.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35655.41│ 88090.74│ 90512.55│ 81769.77│ 65334.29│ 43597.82│
│营业总成本 │ 36401.42│ 76616.58│ 71361.20│ 70771.92│ 56549.55│ 41369.11│
│营业税金及附加 │ 269.98│ 939.38│ 897.98│ 809.63│ 733.86│ 411.79│
│销售费用 │ 2488.24│ 2898.92│ 1174.79│ 1267.73│ 1091.87│ 696.56│
│财务费用 │ 647.58│ 1565.24│ 920.17│ 1121.42│ 481.56│ -355.64│
│管理费用 │ 6937.61│ 10191.17│ 9578.99│ 9246.41│ 6952.65│ 6170.91│
│资产减值损失 │ ---│ -421.33│ -4796.52│ -17.32│ -176.15│ -16.10│
│公允价值变动净收益 │ 8842.53│ 1794.98│ 1150.65│ 132.81│ -7383.43│ 1671.89│
│投资收益 │ 2937.19│ -14.07│ 3241.71│ 299.51│ 1910.59│ 12588.91│
│营业利润 │ 12180.97│ 13899.85│ 19612.15│ 11499.50│ 3683.49│ 17177.86│
│营业外收入 │ 2.75│ 22.95│ 50.11│ 36.32│ 109.55│ 66.48│
│营业外支出 │ 58.03│ 36.08│ 105.53│ 75.17│ 77.70│ 37.16│
│利润总额 │ 12125.68│ 13886.72│ 19556.73│ 11460.64│ 3715.34│ 17207.18│
│所得税 │ 2972.88│ 3263.74│ 2590.85│ 1232.51│ 437.88│ 2448.59│
│净利润 │ 9152.80│ 10622.98│ 16965.88│ 10228.14│ 3277.46│ 14758.58│
│归属母公司净利润 │ 8191.90│ 8222.03│ 16001.58│ 10015.24│ 3777.78│ 13757.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35655.41│ 18424.13│ 88090.74│ 67749.04│ 42780.46│ 22713.05│
│营业总成本 │ 36401.42│ 18044.59│ 76616.58│ 57915.13│ 37357.41│ 18152.76│
│营业税金及附加 │ 269.98│ 114.98│ 939.38│ 728.34│ 498.95│ 279.37│
│销售费用 │ 2488.24│ 650.40│ 2898.92│ 2074.83│ 468.95│ 638.29│
│财务费用 │ 647.58│ 230.13│ 1565.24│ 1341.62│ 802.64│ 357.00│
│管理费用 │ 6937.61│ 3083.12│ 10191.17│ 6773.92│ 5033.15│ 1716.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -421.33│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8842.53│ -901.06│ 1794.98│ 3832.92│ 1213.46│ 125.80│
│投资收益 │ 2937.19│ -5.00│ -14.07│ -27.94│ -22.37│ -7.14│
│营业利润 │ 12180.97│ -71.86│ 13899.85│ 14496.32│ 7450.92│ 4925.27│
│营业外收入 │ 2.75│ 1.23│ 22.95│ 88.39│ 50.28│ 8.98│
│营业外支出 │ 58.03│ 41.84│ 36.08│ 26.84│ 22.57│ 12.82│
│利润总额 │ 12125.68│ -112.47│ 13886.72│ 14557.87│ 7478.64│ 4921.43│
│所得税 │ 2972.88│ 590.83│ 3263.74│ 2562.20│ 1202.80│ 910.14│
│净利润 │ 9152.80│ -703.30│ 10622.98│ 11995.67│ 6275.84│ 4011.28│
│归属母公司净利润 │ 8191.90│ -1349.24│ 8222.03│ 9877.70│ 5660.51│ 3742.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41238.20│ 100453.57│ 87155.52│ 73838.05│ 71322.57│ 46333.85│
│经营活动现金流出 │ 34306.30│ 77468.18│ 73322.06│ 70727.66│ 61299.44│ 42663.54│
│经营活动现金流量净额│ 6931.90│ 22985.39│ 13833.45│ 3110.38│ 10023.13│ 3670.32│
│投资活动现金流入 │ 7412.76│ 5741.60│ 679.66│ 21199.33│ 7335.38│ 49353.97│
│投资活动现金流出 │ 2098.91│ 19769.54│ 10247.91│ 35894.31│ 25802.03│ 48042.05│
│投资活动现金流量净额│ 5313.84│ -14027.94│ -9568.24│ -14694.98│ -18466.64│ 1311.92│
│筹资活动现金流入 │ 19650.00│ 17063.46│ 4029.53│ 14650.68│ 16001.27│ 11849.86│
│筹资活动现金流出 │ 33236.09│ 23213.41│ 11044.90│ 12692.61│ 12115.56│ 19691.57│
│筹资活动现金流量净额│ -13586.09│ -6149.95│ -7015.37│ 1958.07│ 3885.70│ -7841.71│
│汇率变动对现金的影响│ -32.02│ 226.96│ -98.93│ 0.96│ 26.55│ -163.56│
│现金及等价物净增加额│ -1372.38│ 3034.46│ -2849.09│ -9625.57│ -4531.27│ -3023.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41238.20│ 21778.66│ 100453.57│ 79047.01│ 56648.08│ 29986.90│
│经营活动现金流出 │ 34306.30│ 16975.61│ 77468.18│ 59312.97│ 37658.02│ 19598.45│
│经营活动现金流量净额│ 6931.90│ 4803.05│ 22985.39│ 19734.04│ 18990.06│ 10388.44│
│投资活动现金流入 │ 7412.76│ 769.20│ 5741.60│ 6227.14│ 5741.60│ 5871.33│
│投资活动现金流出 │ 2098.91│ 1019.14│ 19769.54│ 17617.87│ 16189.35│ 602.61│
│投资活动现金流量净额│ 5313.84│ -249.94│ -14027.94│ -11390.72│ -10447.75│ 5268.72│
│筹资活动现金流入 │ 19650.00│ 14000.00│ 17063.46│ 7980.28│ 4622.81│ 2659.25│
│筹资活动现金流出 │ 33236.09│ 5731.37│ 23213.41│ 15190.32│ 13163.16│ 5524.92│
│筹资活动现金流量净额│ -13586.09│ 8268.63│ -6149.95│ -7210.04│ -8540.35│ -2865.67│
│汇率变动对现金的影响│ -32.02│ 26.81│ 226.96│ 364.81│ 31.04│ 10.17│
│现金及等价物净增加额│ -1372.38│ 12848.55│ 3034.46│ 1498.08│ 33.00│ 12801.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22713.05│ 25.78│ 3742.24│ 45.51│
│二季报 │ 20067.41│ 22.78│ 1918.27│ 23.33│
│三季报 │ 24968.58│ 28.34│ 4217.19│ 51.29│
│四季报 │ 20341.70│ 23.09│ -1655.67│ -20.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22435.18│ 24.79│ 4049.32│ 25.31│
│二季报 │ 15793.66│ 17.45│ 3776.17│ 23.60│
│三季报 │ 22772.40│ 25.16│ 4992.47│ 31.20│
│四季报 │ 29511.31│ 32.60│ 3183.63│ 19.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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