财务分析☆ ◇603061 金海通 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4492.84│ 8479.41│ 15393.15│ 15371.69│ 5636.81│ 722.80│
│净利润增长率(%) │ -14.78│ -44.91│ 0.14│ 172.70│ 679.86│ -72.62│
│扣非净利润(万) │ 3767.62│ 6946.60│ 15311.73│ 15285.94│ 5404.85│ 678.24│
│营业总收入(万元) │ 25633.09│ 34723.45│ 42601.80│ 42019.39│ 18518.30│ 7158.83│
│总营收同比增长率(%) │ -4.59│ -18.49│ 1.39│ 126.91│ 158.68│ -31.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.45│ 6.84│ 30.49│ 44.00│ 33.30│ 5.96│
│资产负债比率(%) │ 14.71│ 11.74│ 28.68│ 30.33│ 28.82│ 32.07│
│净利润现金含量(%) │ 49.92│ -57.03│ 43.65│ 40.92│ 86.53│ -180.14│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 1.4700│ 3.4200│ 3.4200│ 1.3800│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6279│ 1.2100│ 3.4000│ 3.4000│ 1.3300│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7488│ 1.4132│ 3.4207│ 3.4159│ 1.2526│ 0.5372│
│每股资本公积金(元) │ 15.3815│ 15.6030│ 4.5415│ 4.5108│ 4.4773│ 6.1229│
│每股未分配利润(元) │ 6.7392│ 6.1602│ 6.6760│ 3.5932│ 0.5090│ 1.9532│
│每股净资产(元) │ 21.3000│ 23.3143│ 12.9497│ 9.4873│ 6.0410│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3738│ -0.8060│ 1.4930│ 1.4000│ 1.0800│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4492.84│ 3967.68│ 1489.26│ 8479.41│ 5271.95│ 4495.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5271.95│ 4495.89│
│净利润增长率(%) │ -14.78│ -11.75│ -53.31│ -44.91│ -57.16│ -41.45│
│扣非净利润(万) │ 3767.62│ 3452.49│ 1315.46│ 6946.60│ 4730.43│ 4102.06│
│营业总收(未调整:万) │ 25633.09│ 18313.67│ 8856.35│ 34723.45│ 26866.67│ 18620.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26866.67│ 18620.49│
│总营收同比增长率(%) │ -4.59│ -1.65│ -12.79│ -18.49│ -20.99│ -11.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.45│ 3.00│ 1.08│ 6.84│ 4.45│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 14.71│ 15.79│ 11.57│ 11.74│ 12.61│ 14.01│
│净利润现金含量(%) │ 49.92│ -6.68│ -208.41│ -57.03│ -158.69│ -141.43│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.6800│ 0.2500│ 1.4700│ 0.9300│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6279│ 0.5900│ 0.2192│ 1.2100│ 0.7884│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7488│ 0.6613│ 0.2482│ 1.4132│ 0.8787│ 0.7493│
│每股资本公积金(元) │ 15.3815│ 15.2445│ 15.6030│ 15.6030│ 15.6030│ 15.6030│
│每股未分配利润(元) │ 6.7392│ 6.6516│ 6.4084│ 6.1602│ 5.6256│ 5.4963│
│每股净资产(元) │ 21.3000│ 21.0463│ 20.9078│ 23.3143│ 22.7797│ 22.6519│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3738│ -0.0442│ -0.5173│ -0.8060│ -1.3943│ -1.0597│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.32│ 7.59│ 3.19│ 3.31│ 3.49│ 3.05│
│速动比率 │ 3.84│ 5.73│ 1.89│ 2.00│ 2.45│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 14.71│ 11.74│ 28.68│ 30.33│ 28.82│ 32.07│
│产权比率 │ 0.17│ 0.13│ 0.40│ 0.44│ 0.40│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.27│ 0.31│ 0.36│ 0.46│ -0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.32│ 5.24│ 7.48│ 7.59│ 7.19│ 6.95│
│速动比率 │ 3.84│ 3.87│ 5.44│ 5.73│ 5.44│ 5.44│
│资产负债比率(%) │ 14.71│ 15.79│ 11.57│ 11.74│ 12.61│ 14.01│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.13│ 0.13│ 0.14│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.01│ -0.20│ -0.27│ -0.44│ -0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 1.65│ 2.71│ 4.05│ 3.35│ 1.81│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.57│ 0.71│ 1.06│ 0.76│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.34│ 0.67│ 0.89│ 0.68│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 8.05│ 48.29│ 74.33│ 32.06│ 12.55│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.29│ 0.60│ 0.84│ 0.65│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.70│ 0.34│ 1.65│ 1.20│ 0.85│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.14│ 0.57│ 0.44│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.34│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 2.49│ 1.20│ 8.05│ 22.25│ 15.55│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.29│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.52│ 6.06│ 26.42│ 36.01│ 20.74│ 5.75│
│销售毛利率 │ 50.73│ 49.21│ 57.36│ 57.42│ 57.62│ 57.16│
│营业利润率 │ 18.85│ 26.72│ 42.32│ 42.80│ 35.02│ 10.46│
│销售净利率 │ 17.53│ 24.42│ 36.13│ 36.58│ 30.44│ 10.10│
│总资产净利率 │ 2.91│ 7.06│ 21.53│ 30.91│ 19.88│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.52│ 3.14│ 1.19│ 6.06│ 3.86│ 3.31│
│销售毛利率 │ 50.73│ 50.21│ 48.89│ 49.21│ 49.99│ 50.67│
│营业利润率 │ 18.85│ 23.60│ 17.97│ 26.72│ 21.37│ 26.87│
│销售净利率 │ 17.53│ 21.67│ 16.82│ 24.42│ 19.62│ 24.14│
│总资产净利率 │ 2.91│ 2.57│ 0.99│ 7.06│ 4.43│ 3.75│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.59│ -18.49│ 1.39│ 126.91│ 158.68│ -31.68│
│营业利润增长率 │ -15.83│ -48.53│ 0.24│ 177.29│ 766.02│ -75.26│
│净利润增长率 │ -14.78│ -44.91│ 0.14│ 172.70│ 679.86│ -72.62│
│净资产增长率 │ -8.64│ 140.05│ 36.50│ 57.05│ 116.23│ 6.79│
│总资产增长率 │ -5.46│ 93.97│ 33.34│ 60.47│ 106.36│ 12.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.59│ -1.65│ -12.79│ -18.49│ -20.99│ -11.79│
│营业利润增长率 │ -15.83│ -13.61│ -56.20│ -48.53│ -60.34│ -45.80│
│净利润增长率 │ -14.78│ -11.75│ -53.31│ -44.91│ -57.16│ -41.45│
│净资产增长率 │ -8.64│ -9.73│ -10.32│ 140.05│ 134.54│ 133.23│
│总资产增长率 │ -5.46│ -5.39│ -10.50│ 93.97│ 91.40│ 93.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 2243.00│ -8365.99│ 126.81│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期期末公司对│ 3806.94│ 17086.71│ -77.72│
│产 │闲置现金进行现金│ │ │ │
│ │管理购买理财产品│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司应收款项融资│ 1176.18│ 530.28│ 121.80│
│ │中应收票据余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期期末公司应│ 278.88│ 203.76│ 36.87│
│ │收押金、保证金余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期期末增值税│ 594.06│ 850.40│ -30.14│
│ │借方余额重分类金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司天津│ 6424.29│ 1256.52│ 411.28│
│ │智能制造及创新研│ │ │ │
│ │发中心项目开工 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 395.44│ 680.54│ -41.89│
│ │产折旧摊销 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内公司新增│ 1970.69│ ---│ ---│
│ │股权投资 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司增加│ 2953.99│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期期末应支付│ 5321.06│ 7646.53│ -30.41│
│ │票据金额减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期期末预收商│ 318.93│ 124.04│ 157.11│
│ │品款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期期末余额只│ 997.90│ 1508.24│ -33.84│
│ │包含半年年终奖金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内所得税费│ 271.30│ 516.03│ -47.43│
│ │用减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期期末应付股│ 4454.30│ 876.53│ 408.17│
│ │利余额增加及确认│ │ │ │
│ │限制性股票回购义│ │ │ │
│ │务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期期末一年内│ 434.11│ 714.51│ -39.24│
│非流动负债 │到期的租赁负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期期末未终止│ 163.13│ 59.22│ 175.46│
│ │确认的已背书票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租赁│ ---│ 12.09│ -100.00│
│ │付款额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 18313.67│ 18620.49│ -1.65│
│营业成本 │--- │ 9118.73│ 9186.28│ -0.74│
│销售费用 │报告期内销售人员│ 1714.57│ 1312.82│ 30.60│
│ │工资、海外代理费│ │ │ │
│ │用及售后费用的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1411.62│ 1301.77│ 8.44│
│财务费用 │--- │ -353.60│ -414.80│ 14.75│
│研发费用 │--- │ 1934.70│ 1955.20│ -1.05│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -265.10│ -6358.32│ 95.83│
│的现金流量净│收到的现金增加，│ │ │ │
│额 │采购商品支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内到期赎回│ 7959.03│ -3446.35│ 330.94│
│的现金流量净│的理财产品金额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司公开│ -11492.22│ 73052.89│ -115.73│
│的现金流量净│发行股票募集资金│ │ │ │
│额 │，本报告期内回购│ │ │ │
│ │公司股份 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 52344.55│ 58210.51│ 12653.09│ 19116.47│ 17612.09│ 2779.00│
│存货 │ 31896.36│ 33422.13│ 28545.04│ 22834.76│ 11052.52│ 9517.10│
│应收账款 │ 28006.19│ 24397.52│ 17783.37│ 13632.27│ 7127.84│ 3917.49│
│其他应收款 │ 300.51│ 203.76│ 67.84│ 116.00│ 69.49│ 109.91│
│流动资产合计 │ 114555.95│ 136448.53│ 70099.03│ 57865.71│ 37090.12│ 17447.21│
│长期股权投资 │ 3286.79│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7280.93│ 7421.28│ 1201.48│ 563.06│ 567.50│ 587.72│
│无形资产 │ 9507.14│ 9757.37│ 946.89│ 952.13│ 90.86│ 172.59│
│非流动资产合计 │ 35281.96│ 22049.79│ 11612.66│ 3417.14│ 1100.23│ 1059.87│
│资产总计 │ 149837.90│ 158498.32│ 81711.68│ 61282.84│ 38190.35│ 18507.08│
│流动负债 │ 21552.61│ 17987.24│ 21950.40│ 17501.81│ 10628.46│ 5727.25│
│非流动负债 │ 485.18│ 625.52│ 1487.42│ 1088.06│ 377.47│ 207.72│
│负债合计 │ 22037.78│ 18612.76│ 23437.81│ 18589.87│ 11005.93│ 5934.97│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 1345.39│
│资本公积金 │ 92289.25│ 93618.14│ 20436.96│ 20298.67│ 20147.81│ 8237.72│
│盈余公积 │ 3292.73│ 3292.73│ 3292.73│ 1772.19│ 279.49│ 358.97│
│未分配利润 │ 40435.05│ 36961.33│ 30041.92│ 16169.30│ 2290.31│ 2627.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127800.12│ 139885.56│ 58273.87│ 42692.97│ 27184.42│ 12572.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52344.55│ 53785.43│ 47649.55│ 58210.51│ 39465.82│ 75017.93│
│存货 │ 31896.36│ 31715.81│ 32280.38│ 33422.13│ 32946.94│ 31729.50│
│应收账款 │ 28006.19│ 28025.48│ 27547.20│ 24397.52│ 27093.08│ 25920.43│
│其他应收款 │ 300.51│ 278.88│ 278.22│ 203.76│ 195.69│ 221.77│
│流动资产合计 │ 114555.95│ 121226.58│ 118409.32│ 136448.53│ 135785.86│ 146414.42│
│长期股权投资 │ 3286.79│ 1970.69│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7280.93│ 7273.66│ 7350.07│ 7421.28│ 1213.05│ 1193.99│
│无形资产 │ 9507.14│ 9589.27│ 9671.62│ 9757.37│ 9806.01│ 888.17│
│非流动资产合计 │ 35281.96│ 28732.12│ 23444.38│ 22049.79│ 20614.12│ 11632.69│
│资产总计 │ 149837.90│ 149958.70│ 141853.70│ 158498.32│ 156399.97│ 158047.11│
│流动负债 │ 21552.61│ 23126.77│ 15827.16│ 17987.24│ 18888.77│ 21072.10│
│非流动负债 │ 485.18│ 554.43│ 579.53│ 625.52│ 833.01│ 1063.35│
│负债合计 │ 22037.78│ 23681.19│ 16406.69│ 18612.76│ 19721.78│ 22135.45│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 92289.25│ 91467.29│ 93618.14│ 93618.14│ 93618.14│ 93618.14│
│盈余公积 │ 3292.73│ 3292.73│ 3292.73│ 3292.73│ 3292.73│ 3292.73│
│未分配利润 │ 40435.05│ 39909.89│ 38450.59│ 36961.33│ 33753.87│ 32977.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127800.12│ 126277.51│ 125447.02│ 139885.56│ 136678.19│ 135911.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25633.09│ 34723.45│ 42601.80│ 42019.39│ 18518.30│ 7158.83│
│营业成本 │ 12630.06│ 17637.60│ 18167.47│ 17893.68│ 7848.10│ 3066.90│
│营业税金及附加 │ 189.44│ 214.49│ 250.21│ 303.17│ 118.51│ 59.01│
│销售费用 │ 2799.69│ 2883.71│ 2454.54│ 2635.55│ 1434.99│ 1030.28│
│财务费用 │ -220.67│ -650.53│ -744.39│ 140.23│ 290.24│ 188.26│
│管理费用 │ 2246.42│ 2483.65│ 1897.88│ 1880.15│ 1588.13│ 1063.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 150.78│ 415.18│ 6.53│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 326.34│ 284.81│ 107.68│ 49.80│ 13.63│ 1.61│
│营业利润 │ 4833.08│ 9279.44│ 18028.06│ 17985.08│ 6485.91│ 748.93│
│营业外收入 │ ---│ 2.14│ 0.82│ 0.03│ 0.30│ 0.00│
│营业外支出 │ 2.91│ 8.92│ 366.16│ 160.09│ 1.56│ 1.04│
│利润总额 │ 4830.16│ 9272.65│ 17662.72│ 17825.03│ 6484.65│ 747.90│
│所得税 │ 337.32│ 793.24│ 2269.56│ 2453.33│ 847.85│ 25.10│
│净利润 │ 4492.84│ 8479.41│ 15393.15│ 15371.69│ 5636.81│ 722.80│
│归属母公司净利润 │ 4492.84│ 8479.41│ 15393.15│ 15371.69│ 5636.81│ 722.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25633.09│ 18313.67│ 8856.35│ 34723.45│ 26866.67│ 18620.49│
│营业成本 │ 12630.06│ 9118.73│ 4526.11│ 17637.60│ 13437.16│ 9186.28│
│营业税金及附加 │ 189.44│ 129.21│ 57.50│ 214.49│ 129.99│ 72.85│
│销售费用 │ 2799.69│ 1714.57│ 834.88│ 2883.71│ 2083.25│ 1312.82│
│财务费用 │ -220.67│ -353.60│ -245.60│ -650.53│ -600.46│ -414.80│
│管理费用 │ 2246.42│ 1411.62│ 707.16│ 2483.65│ 1964.82│ 1301.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 150.78│ 142.83│ 91.06│ 415.18│ 340.12│ 240.59│
│投资收益 │ 326.34│ 182.91│ 104.28│ 284.81│ 172.98│ 136.19│
│营业利润 │ 4833.08│ 4322.15│ 1591.75│ 9279.44│ 5741.78│ 5003.25│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 2.14│ 7.88│ 0.01│
│营业外支出 │ 2.91│ 0.20│ 0.01│ 8.92│ 8.46│ 7.73│
│利润总额 │ 4830.16│ 4321.95│ 1591.74│ 9272.65│ 5741.20│ 4995.53│
│所得税 │ 337.32│ 354.27│ 102.47│ 793.24│ 469.24│ 499.64│
│净利润 │ 4492.84│ 3967.68│ 1489.26│ 8479.41│ 5271.95│ 4495.89│
│归属母公司净利润 │ 4492.84│ 3967.68│ 1489.26│ 8479.41│ 5271.95│ 4495.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27787.99│ 34097.36│ 42026.53│ 42095.25│ 15927.31│ 7572.26│
│经营活动现金流出 │ 25544.98│ 38933.49│ 35307.97│ 35804.82│ 11049.81│ 8874.28│
│经营活动现金流量净额│ 2243.00│ -4836.13│ 6718.56│ 6290.42│ 4877.50│ -1302.02│
│投资活动现金流入 │ 306982.92│ 207169.63│ 44624.95│ 14504.43│ 7005.18│ 511.53│
│资本性支出 │ 7235.36│ 12297.68│ 5762.21│ 2040.48│ 140.40│ 181.38│
│投资活动现金流出 │ 301534.21│ 226810.00│ 59262.21│ 16490.48│ 7130.40│ 181.38│
│投资活动现金流量净额│ 5448.71│ -19640.36│ -14637.25│ -1986.06│ -125.22│ 330.16│
│筹资活动现金流入 │ 5450.70│ 78665.00│ 1000.00│ 1300.00│ 12510.00│ 3960.54│
│筹资活动现金流出 │ 18166.37│ 7502.74│ 2116.76│ 4297.46│ 2349.51│ 2747.70│
│筹资活动现金流量净额│ -12715.67│ 71162.26│ -1116.76│ -2997.46│ 10160.49│ 1212.84│
│汇率变动对现金的影响│ -77.99│ 3.79│ 547.55│ -102.52│ -79.67│ 2.63│
│现金及等价物净增加额│ -5101.94│ 46689.55│ -8487.90│ 1204.38│ 14833.09│ 243.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入
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