财务分析☆ ◇603063 禾望电气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25331.72│ 50224.78│ 26680.82│ 27994.35│ 26667.99│ 6634.05│
│净利润增长率(%) │ -36.91│ 88.18│ -4.69│ 4.97│ 301.99│ 23.49│
│扣非净利润(万) │ 26276.56│ 42088.23│ 20452.32│ 23373.04│ 28278.08│ -6185.35│
│营业总收入(万元) │ 231154.17│ 375201.77│ 280914.28│ 210387.91│ 233851.65│ 178625.81│
│总营收同比增长率(%) │ -11.61│ 33.56│ 33.52│ -10.03│ 30.92│ 51.20│
│加权净资产收益率(%) │ 6.32│ 13.62│ 8.14│ 9.47│ 10.26│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 44.18│ 44.53│ 41.69│ 39.41│ 34.12│ 39.48│
│净利润现金含量(%) │ -15.78│ 97.19│ 153.32│ -13.66│ 52.77│ 157.03│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 1.1300│ 0.6100│ 0.6400│ 0.6300│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5928│ 0.9500│ 0.4700│ 0.5400│ 0.6700│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5715│ 1.1332│ 0.6041│ 0.6412│ 0.6147│ 0.1540│
│每股资本公积金(元) │ 2.7274│ 2.6813│ 2.5950│ 2.6114│ 2.4038│ 2.3202│
│每股未分配利润(元) │ 5.0732│ 4.7015│ 3.7417│ 3.3019│ 2.7882│ 2.2915│
│每股净资产(元) │ 9.2586│ 8.8855│ 7.7384│ 7.2400│ 6.4462│ 5.7411│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0902│ 1.1013│ 0.9261│ -0.0876│ 0.3244│ 0.2418│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25331.72│ 15478.02│ 5535.12│ 50224.78│ 40149.37│ 20270.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40149.37│ 20270.47│
│净利润增长率(%) │ -36.91│ -23.64│ -29.46│ 88.18│ 135.92│ 79.60│
│扣非净利润(万) │ 26276.56│ 16306.61│ 7090.49│ 42088.23│ 31942.94│ 17037.51│
│营业总收(未调整:万) │ 231154.17│ 138158.59│ 54850.17│ 375201.77│ 261508.76│ 154097.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 261508.76│ 154097.93│
│总营收同比增长率(%) │ -11.61│ -10.34│ -10.04│ 33.56│ 49.04│ 39.99│
│加权净资产收益率(%) │ 6.32│ 3.89│ 1.39│ 13.62│ 11.07│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 44.18│ 44.62│ 43.54│ 44.53│ 41.59│ 41.53│
│净利润现金含量(%) │ -15.78│ -62.06│ -570.86│ 97.19│ -16.38│ 39.82│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3500│ 0.1200│ 1.1300│ 0.9100│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5928│ 0.3700│ 0.1600│ 0.9500│ 0.7207│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5715│ 0.3492│ 0.1249│ 1.1332│ 0.9058│ 0.4573│
│每股资本公积金(元) │ 2.7274│ 2.7127│ 2.6979│ 2.6813│ 2.6786│ 2.6537│
│每股未分配利润(元) │ 5.0732│ 4.8511│ 4.8264│ 4.7015│ 4.5735│ 4.1250│
│每股净资产(元) │ 9.2586│ 9.0225│ 9.0280│ 8.8855│ 8.6574│ 8.1845│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0902│ -0.2167│ -0.7129│ 1.1013│ -0.1484│ 0.1821│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.35│ 2.14│ 2.13│ 2.22│ 2.40│ 2.32│
│速动比率 │ 1.87│ 1.75│ 1.56│ 1.69│ 1.89│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 44.18│ 44.53│ 41.69│ 39.41│ 34.12│ 39.48│
│产权比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.72│ 0.65│ 0.52│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.21│ 0.21│ -0.02│ 0.10│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.28│ 2.24│ 2.14│ 2.16│ 2.17│
│速动比率 │ 1.87│ 1.83│ 1.81│ 1.75│ 1.66│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 44.18│ 44.62│ 43.54│ 44.53│ 41.59│ 41.53│
│产权比率 │ 0.81│ 0.83│ 0.79│ 0.82│ 0.71│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.04│ -0.14│ 0.21│ -0.03│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.17│ 2.27│ 2.28│ 2.04│ 2.00│ 1.49│
│存货周转率 │ 1.50│ 2.42│ 2.00│ 1.73│ 2.07│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.83│ 0.73│ 0.60│ 0.69│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 3.39│ 3.02│ 3.70│ 12.21│ 16.60│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.57│ 0.51│ 0.44│ 0.55│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.74│ 0.30│ 2.27│ 1.56│ 1.01│
│存货周转率 │ 1.50│ 0.90│ 0.33│ 2.42│ 1.59│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.11│ 0.83│ 0.61│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.93│ 0.43│ 3.39│ 2.51│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.57│ 0.42│ 0.26│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.17│ 12.75│ 7.81│ 8.86│ 9.54│ 2.68│
│销售毛利率 │ 37.48│ 35.76│ 30.30│ 35.35│ 35.85│ 36.40│
│营业利润率 │ 12.92│ 15.25│ 10.58│ 13.82│ 11.94│ 5.21│
│销售净利率 │ 11.76│ 13.47│ 9.53│ 13.31│ 11.11│ 4.62│
│总资产净利率 │ 3.68│ 7.71│ 4.83│ 5.91│ 6.12│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.17│ 3.87│ 1.38│ 12.75│ 10.46│ 5.59│
│销售毛利率 │ 37.48│ 38.55│ 43.96│ 35.76│ 34.37│ 33.33│
│营业利润率 │ 12.92│ 13.45│ 14.18│ 15.25│ 17.71│ 14.47│
│销售净利率 │ 11.76│ 12.46│ 11.38│ 13.47│ 15.47│ 13.17│
│总资产净利率 │ 3.68│ 2.35│ 0.86│ 7.71│ 6.50│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.61│ 33.56│ 33.52│ -10.03│ 30.92│ 51.20│
│营业利润增长率 │ -35.50│ 92.45│ 2.19│ 4.21│ 200.05│ -13.10│
│净利润增长率 │ -36.91│ 88.18│ -4.69│ 4.97│ 301.99│ 23.49│
│净资产增长率 │ 4.20│ 15.22│ 8.13│ 13.02│ 13.05│ 4.02│
│总资产增长率 │ 3.92│ 23.48│ 12.38│ 22.96│ 0.08│ 15.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.61│ -10.34│ -10.04│ 33.56│ 49.04│ 39.99│
│营业利润增长率 │ -35.50│ -16.67│ -5.11│ 92.45│ 162.24│ 73.41│
│净利润增长率 │ -36.91│ -23.64│ -29.46│ 88.18│ 135.92│ 79.60│
│净资产增长率 │ 4.20│ 1.54│ 1.60│ 15.22│ 12.27│ 6.13│
│总资产增长率 │ 3.92│ 2.11│ -0.04│ 23.48│ 12.16│ 5.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期公允价值变动│ 25331.72│ 40149.37│ -36.91│
│司股东的净利│收益减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -3998.46│ -6577.35│ 39.21│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑票据增加│ 4983.47│ 3424.90│ 45.51│
│预付款项 │预付货款增加 │ 2231.13│ 1692.92│ 31.79│
│其他流动资产│待抵扣税费增加 │ 7168.16│ 3933.67│ 82.23│
│固定资产 │在建工程转固 │ 170617.42│ 127624.33│ 33.69│
│在建工程 │在建工程转固 │ 205.79│ 31276.29│ -99.34│
│使用权资产 │租用土地使用权增│ 5812.35│ 4034.37│ 44.07│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 19250.53│ 12886.48│ 49.39│
│应付职工薪酬│奖金发放 │ 6838.11│ 15596.72│ -56.16│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 2053.73│ 7344.52│ -72.04│
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 8485.37│ 6163.99│ 37.66│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│库存股 │股份回购 │ 1999.89│ ---│ ---│
│专项储备 │安全生产费增加 │ 150.12│ 102.26│ 46.80│
│营业收入 │新能源电控业务收│ 138158.59│ 154097.93│ -10.34│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，营业成│ 84897.74│ 104940.16│ -19.10│
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售业务拓展，费│ 13598.09│ 10626.31│ 27.97│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务扩大，管│ 6815.35│ 6485.44│ 5.09│
│ │理成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加，利息费│ 1155.00│ 1140.10│ 1.31│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 16115.17│ 12182.16│ 32.28│
│经营活动产生│支付给职工以及为│ -9605.49│ 8071.21│ -219.01│
│的现金流量净│职工支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -13022.08│ -18553.21│ 29.81│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 14792.61│ 6452.55│ 129.25│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 110260.57│ 126305.68│ 82704.17│ 64267.29│ 67898.42│ 64329.11│
│存货 │ 103926.95│ 89262.99│ 110114.66│ 85420.96│ 72106.34│ 72992.28│
│应收账款 │ 209314.65│ 187012.57│ 143796.40│ 102646.39│ 103694.72│ 129635.22│
│其他应收款 │ 4834.17│ 4802.55│ 4999.70│ 5324.81│ 25647.09│ 4459.66│
│流动资产合计 │ 510711.90│ 490978.10│ 409651.41│ 358518.69│ 338297.34│ 340556.94│
│长期股权投资 │ 27157.44│ 26700.13│ 25018.95│ 23346.51│ 19541.39│ 9264.90│
│固定资产净额 │ 169021.26│ 127624.33│ 93774.70│ 92456.72│ 21290.30│ 17026.28│
│无形资产 │ 8276.00│ 8508.71│ 8820.14│ 7813.00│ 7919.91│ 3660.99│
│非流动资产合计 │ 242421.49│ 233752.71│ 177239.28│ 163727.52│ 86442.74│ 83834.47│
│资产总计 │ 753133.39│ 724730.80│ 586890.69│ 522246.21│ 424740.08│ 424391.41│
│流动负债 │ 217326.72│ 229199.55│ 192463.76│ 161442.38│ 141168.82│ 146652.61│
│非流动负债 │ 115415.92│ 93542.16│ 52183.44│ 44362.74│ 3757.45│ 20888.25│
│负债合计 │ 332742.65│ 322741.70│ 244647.20│ 205805.12│ 144926.27│ 167540.86│
│实收资本 │ 44323.95│ 44322.70│ 44169.09│ 43658.61│ 43384.15│ 43089.00│
│资本公积金 │ 120887.15│ 118842.19│ 114616.60│ 114008.03│ 104288.77│ 99975.89│
│盈余公积 │ 22161.35│ 22161.35│ 17747.25│ 15233.48│ 13123.30│ 9371.24│
│未分配利润 │ 224866.06│ 208383.44│ 165265.83│ 144156.30│ 120964.53│ 98737.65│
│少数股东权益 │ 10012.82│ 8157.63│ 444.50│ 351.51│ 150.26│ 9471.38│
│股东权益合计 │ 420390.74│ 401989.10│ 342243.50│ 316441.09│ 279813.82│ 256850.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110260.57│ 116564.08│ 93640.38│ 126305.68│ 77214.91│ 85235.08│
│存货 │ 103926.95│ 98759.72│ 94680.63│ 89262.99│ 105391.72│ 114564.76│
│应收账款 │ 209314.65│ 187156.08│ 179652.82│ 187012.57│ 190516.87│ 162088.07│
│其他应收款 │ 4834.17│ 5129.12│ 8228.31│ 4802.55│ 5944.68│ 5741.88│
│流动资产合计 │ 510711.90│ 497408.32│ 492286.14│ 490978.10│ 454683.45│ 425520.44│
│长期股权投资 │ 27157.44│ 26916.79│ 26478.88│ 26700.13│ 27145.35│ 25197.78│
│固定资产净额 │ 169021.26│ 170617.42│ 125998.27│ 127624.33│ 114456.01│ 115377.80│
│无形资产 │ 8276.00│ 8375.81│ 8438.37│ 8508.71│ 8613.38│ 8642.26│
│非流动资产合计 │ 242421.49│ 242632.57│ 232129.90│ 233752.71│ 203563.26│ 195671.15│
│资产总计 │ 753133.39│ 740040.90│ 724416.05│ 724730.80│ 658246.71│ 621191.59│
│流动负债 │ 217326.72│ 218420.22│ 219760.52│ 229199.55│ 210917.54│ 195713.36│
│非流动负债 │ 115415.92│ 111819.53│ 95648.35│ 93542.16│ 62857.29│ 62252.32│
│负债合计 │ 332742.65│ 330239.74│ 315408.87│ 322741.70│ 273774.83│ 257965.68│
│实收资本 │ 44323.95│ 44322.70│ 44322.70│ 44322.70│ 44322.70│ 44322.70│
│资本公积金 │ 120887.15│ 120232.77│ 119580.15│ 118842.19│ 118722.60│ 117617.14│
│盈余公积 │ 22161.35│ 22161.35│ 22161.35│ 22161.35│ 17747.25│ 17747.25│
│未分配利润 │ 224866.06│ 215012.36│ 213918.55│ 208383.44│ 202711.51│ 182832.61│
│少数股东权益 │ 10012.82│ 9900.71│ 8863.52│ 8157.63│ 750.44│ 465.39│
│股东权益合计 │ 420390.74│ 409801.15│ 409007.18│ 401989.10│ 384471.88│ 363225.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 231154.17│ 375201.77│ 280914.28│ 210387.91│ 233851.65│ 178625.81│
│营业成本 │ 144528.98│ 241039.37│ 195805.17│ 136005.94│ 150006.18│ 113599.11│
│营业税金及附加 │ 2044.38│ 2329.18│ 1195.08│ 1071.78│ 1409.38│ 1117.06│
│销售费用 │ 21599.96│ 34871.52│ 28184.42│ 22134.76│ 18102.32│ 18613.10│
│财务费用 │ 2321.60│ 2616.46│ 1664.29│ 1340.99│ -133.79│ 608.42│
│管理费用 │ 10676.25│ 16061.19│ 10632.30│ 10328.48│ 15163.80│ 16754.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3225.63│ 5390.93│ 2051.61│ ---│ ---│ 8780.95│
│投资收益 │ 201.60│ -447.76│ 1412.94│ 1035.99│ -3053.35│ 47.46│
│营业利润 │ 29865.24│ 57201.23│ 29722.13│ 29083.93│ 27910.15│ 9301.82│
│营业外收入 │ 32.99│ 35.27│ 122.72│ 70.19│ 708.00│ 280.20│
│营业外支出 │ 307.99│ 253.31│ 230.70│ 43.95│ 80.03│ 50.81│
│利润总额 │ 29590.25│ 56983.19│ 29614.15│ 29110.17│ 28538.13│ 9531.21│
│所得税 │ 2403.34│ 6444.28│ 2840.34│ 1114.57│ 2562.18│ 1277.77│
│净利润 │ 27186.91│ 50538.91│ 26773.81│ 27995.60│ 25975.94│ 8253.44│
│归属母公司净利润 │ 25331.72│ 50224.78│ 26680.82│ 27994.35│ 26667.99│ 6634.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 231154.17│ 138158.59│ 54850.17│ 375201.77│ 261508.76│ 154097.93│
│营业成本 │ 144528.98│ 84897.74│ 30738.04│ 241039.37│ 171627.00│ 102743.21│
│营业税金及附加 │ 2044.38│ 1379.68│ 664.53│ 2329.18│ 1335.90│ 826.66│
│销售费用 │ 21599.96│ 13598.09│ 5925.44│ 34871.52│ 21582.73│ 12823.26│
│财务费用 │ 2321.60│ 1155.00│ 759.30│ 2616.46│ 1733.75│ 1140.10│
│管理费用 │ 10676.25│ 6815.35│ 3027.63│ 16061.19│ 10931.05│ 6485.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3225.63│ -1903.34│ -2612.70│ 5390.93│ 6771.45│ 830.91│
│投资收益 │ 201.60│ 2.06│ -230.17│ -447.76│ -394.11│ -640.24│
│营业利润 │ 29865.24│ 18585.58│ 7780.05│ 57201.23│ 46301.04│ 22303.23│
│营业外收入 │ 32.99│ 12.26│ 1.70│ 35.27│ 26.13│ 24.13│
│营业外支出 │ 307.99│ 301.35│ 138.06│ 253.31│ 143.15│ 18.45│
│利润总额 │ 29590.25│ 18296.49│ 7643.68│ 56983.19│ 46184.02│ 22308.91│
│所得税 │ 2403.34│ 1075.39│ 1402.68│ 6444.28│ 5728.71│ 2017.55│
│净利润 │ 27186.91│ 17221.11│ 6241.00│ 50538.91│ 40455.30│ 20291.36│
│归属母公司净利润 │ 25331.72│ 15478.02│ 5535.12│ 50224.78│ 40149.37│ 20270.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 283144.08│ 408502.39│ 343284.44│ 253080.84│ 226827.61│ 204827.61│
│经营活动现金流出 │ 287142.54│ 359689.65│ 302377.72│ 256904.65│ 212755.00│ 194410.27│
│经营活动现金流量净额│ -3998.46│ 48812.74│ 40906.72│ -3823.81│ 14072.61│ 10417.34│
│投资活动现金流入 │ 5.54│ 265.05│ 2755.48│ 23286.36│ 19472.83│ 18296.26│
│资本性支出 │ 8064.76│ 42252.99│ 26382.31│ 52278.08│ 29602.35│ 15544.36│
│投资活动现金流出 │ 16296.76│ 43722.99│ 28838.77│ 61537.58│ 46205.53│ 53212.06│
│投资活动现金流量净额│ -16291.22│ -43457.94│ -26083.29│ -38251.22│ -26732.70│ -34915.80│
│筹资活动现金流入 │ 38928.54│ 42053.87│ 14158.82│ 52510.93│ 14780.46│ 5790.61│
│筹资活动现金流出 │ 34119.36│ 13119.31│ 13726.51│ 19753.80│ 2940.46│ 739.43│
│筹资活动现金流量净额│ 4809.18│ 28934.56│ 432.31│ 32757.13│ 11840.01│ 5051.18│
│汇率变动对现金的影响│ 24.40│ 347.26│ 254.34│ -20.88│ -60.84│ -11.84│
│现金及等价物净增加额│ -15456.09│ 34636.62│ 15510.07│ -9338.78│ -880.93│ -19459.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 283144.08│ 179720.45│ 61025.39│ 408502.39│ 249090.50│ 180902.77│
│经营活动现金流出 │ 287142.54│ 189325.94│ 92623.19│ 359689.65│ 255667.85│ 172831.56│
│经营活动现金流量净额│ -3998.46│ -9605.49│ -31597.80│ 48812.74│ -6577.35│ 8071.21│
│投资活动现金流入 │ 5.54│ 5.54│ ---│ 265.05│ 264.97│ ---│
│资本性支出 │ 8064.76│ 4795.62│ 3949.05│ 42252.99│ 20689.32│ 18553.21│
│投资活动现金流出 │ 16296.76│ 13027.62│ 12181.05│ 43722.99│ 22159.32│ 18553.21│
│投资活动现金流量净额│ -16291.22│ -13022.08│ -12181.05│ -43457.94│ -21894.35│ -18553.21│
│筹资活动现金流入 │ 38928.54│ 31249.96│ 13249.96│ 42053.87│ 23935.37│ 15185.37│
│筹资活动现金流出 │ 34119.36│ 16457.35│ 2583.86│ 13119.31│ 10341.32│ 8732.82│
│筹资活动现金流量净额│ 4809.18│ 14792.61│ 10666.10│ 28934.56│ 13594.04│ 6452.55│
│汇率变动对现金的影响│ 24.40│ 41.26│ 18.24│ 347.26│ 369.47│ 361.40│
│现金及等价物净增加额│ -15456.09│ -7793.70│ -33094.51│ 34636.62│ -14508.19│ -3668.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60973.62│ 16.25│ 7847.28│ 15.62│
│二季报 │ 93124.31│ 24.82│ 12423.18│ 24.74│
│三季报 │ 107410.83│ 28.63│ 19878.90│ 39.58│
│四季报 │ 113693.01│ 30.30│ 10075.42│ 20.06│
└──────┴───────┴─────
|
