财务分析☆ ◇603066 音飞储存 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13182.23│ 3311.43│ 5027.73│ 14200.50│ 13259.47│ 12611.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5027.73│ 14200.50│ 13259.47│ 12611.89│
│净利润增长率(%) │ 111.23│ -34.14│ -64.59│ 7.10│ 5.13│ 33.27│
│扣非净利润(万) │ 5025.04│ 1753.44│ 3839.42│ 12093.59│ 11378.46│ 8486.70│
│营业总收(未调整:万) │ 86286.49│ 125579.13│ 144347.42│ 157320.24│ 154125.77│ 100898.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 144347.42│ 157320.24│ 154125.77│ 100898.04│
│总营收同比增长率(%) │ 25.43│ -13.00│ -8.25│ 2.07│ 52.75│ 51.81│
│加权净资产收益率(%) │ 9.01│ 2.37│ 3.63│ 10.79│ 11.04│ 11.56│
│资产负债比率(%) │ 52.44│ 50.17│ 54.36│ 55.10│ 58.34│ 57.43│
│净利润现金含量(%) │ 77.57│ 140.79│ 376.13│ 42.70│ 50.24│ 66.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4481│ 0.1100│ 0.1700│ 0.4800│ 0.4500│ 0.4287│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1708│ 0.0600│ 0.1300│ 0.4100│ 0.3868│ 0.2885│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4481│ 0.1126│ 0.1709│ 0.4722│ 0.4409│ 0.4194│
│每股资本公积金(元) │ 0.4543│ 0.4543│ 0.4644│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│
│每股未分配利润(元) │ 3.3529│ 2.9388│ 2.8864│ 2.8139│ 2.4430│ 2.1195│
│每股净资产(元) │ 5.1664│ 4.7755│ 4.7170│ 4.5855│ 4.1960│ 3.8196│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3476│ 0.1585│ 0.6428│ 0.2017│ 0.2215│ 0.2799│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13182.23│ 14047.87│ 12473.77│ 3311.43│ 6240.60│ 6234.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6240.60│ 6234.71│
│净利润增长率(%) │ 111.23│ 125.32│ 283.50│ -34.14│ -41.19│ -20.05│
│扣非净利润(万) │ 5025.04│ 5697.28│ 4087.48│ 1753.44│ 5504.12│ 5663.96│
│营业总收(未调整:万) │ 86286.49│ 63103.55│ 30452.09│ 125579.13│ 68793.26│ 54293.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68793.26│ 54293.76│
│总营收同比增长率(%) │ 25.43│ 16.23│ 38.65│ -13.00│ -23.74│ -18.97│
│加权净资产收益率(%) │ 9.01│ 9.57│ 8.46│ 2.37│ 4.42│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 52.44│ 48.09│ 48.33│ 50.17│ 52.29│ 51.39│
│净利润现金含量(%) │ 77.57│ 10.51│ 21.23│ 140.79│ 7.23│ 51.63│
│基本每股收益(元) │ 0.4481│ 0.4775│ 0.4240│ 0.1100│ 0.2121│ 0.2119│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1708│ 0.1937│ 0.1389│ 0.0600│ 0.1871│ 0.1925│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4481│ 0.4775│ 0.4240│ 0.1126│ 0.2121│ 0.2119│
│每股资本公积金(元) │ 0.4543│ 0.4543│ 0.4543│ 0.4543│ 0.4543│ 0.4644│
│每股未分配利润(元) │ 3.3529│ 3.3823│ 3.3629│ 2.9388│ 3.0466│ 3.0464│
│每股净资产(元) │ 5.1664│ 5.2001│ 5.1869│ 4.7755│ 4.8779│ 4.8834│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3476│ 0.0502│ 0.0900│ 0.1585│ 0.0153│ 0.1094│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.52│ 1.48│ 1.43│ 1.34│ 1.29│
│速动比率 │ 0.78│ 0.97│ 0.96│ 0.89│ 0.81│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 52.44│ 50.17│ 54.36│ 55.10│ 58.34│ 57.43│
│产权比率 │ 1.11│ 1.01│ 1.20│ 1.23│ 1.41│ 1.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.04│ 0.13│ 0.04│ 0.04│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.50│ 1.50│ 1.52│ 1.53│ 1.51│
│速动比率 │ 0.78│ 0.92│ 0.94│ 0.97│ 0.89│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 52.44│ 48.09│ 48.33│ 50.17│ 52.29│ 51.39│
│产权比率 │ 1.11│ 0.93│ 0.94│ 1.01│ 1.10│ 1.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.01│ 0.02│ 0.04│ 0.00│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.42│ 1.84│ 1.92│ 2.21│ 2.69│ 2.99│
│存货周转率 │ 0.82│ 1.36│ 1.38│ 1.47│ 1.51│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.61│ 0.66│ 0.73│ 0.76│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 4.97│ 8.39│ 10.37│ 10.34│ 9.39│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.43│ 0.47│ 0.51│ 0.54│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 1.07│ 0.51│ 1.84│ 0.95│ 0.75│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.67│ 0.33│ 1.36│ 0.64│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.16│ 0.61│ 0.32│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 2.10│ 1.01│ 4.97│ 3.50│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.11│ 0.43│ 0.23│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.67│ 2.36│ 3.62│ 10.30│ 10.51│ 10.98│
│销售毛利率 │ 20.55│ 21.31│ 24.31│ 22.16│ 21.74│ 22.38│
│营业利润率 │ 17.11│ 3.06│ 4.13│ 10.11│ 8.84│ 13.58│
│销售净利率 │ 15.26│ 2.63│ 3.49│ 9.02│ 8.61│ 12.45│
│总资产净利率 │ 4.36│ 1.12│ 1.64│ 4.64│ 4.62│ 6.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.67│ 9.18│ 8.17│ 2.36│ 4.35│ 4.34│
│销售毛利率 │ 20.55│ 22.56│ 23.42│ 21.31│ 22.90│ 23.68│
│营业利润率 │ 17.11│ 24.37│ 44.75│ 3.06│ 9.84│ 12.96│
│销售净利率 │ 15.26│ 22.25│ 40.97│ 2.63│ 9.08│ 11.50│
│总资产净利率 │ 4.36│ 4.85│ 4.30│ 1.12│ 2.06│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.43│ -13.00│ -8.25│ 2.07│ 52.75│ 51.81│
│营业利润增长率 │ 118.11│ -35.58│ -62.55│ 16.80│ -0.54│ 35.00│
│净利润增长率 │ 111.23│ -34.14│ -64.59│ 7.10│ 5.13│ 33.27│
│净资产增长率 │ 8.19│ 1.24│ 0.64│ 9.28│ 9.86│ 10.08│
│总资产增长率 │ 13.21│ -7.25│ -0.98│ 1.50│ 12.24│ 89.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.43│ 16.23│ 38.65│ -13.00│ -23.74│ -18.97│
│营业利润增长率 │ 118.11│ 118.55│ 270.91│ -35.58│ -42.06│ -18.79│
│净利润增长率 │ 111.23│ 125.32│ 283.50│ -34.14│ -41.19│ -20.05│
│净资产增长率 │ 8.19│ 8.89│ 8.61│ 1.24│ 3.41│ 3.53│
│总资产增长率 │ 13.21│ 4.43│ 4.70│ -7.25│ -1.06│ -2.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │全资子公司增资扩│ 14210.94│ 6758.40│ 110.27│
│ │股投资收益影响 │ │ │ │
│归属于上市公│全资子公司增资扩│ 13182.23│ 6240.60│ 111.23│
│司股东的净利│股投资收益影响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 10225.87│ 450.99│ 2167.45│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财增加 │ 27047.32│ 40656.51│ -33.47│
│交易性金融资│购买理财增加 │ 11614.89│ 1105.48│ 950.67│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期无未背书的商│ 0.00│ 95.00│ -100.00│
│ │承 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末收到客户│ 4167.57│ 7489.05│ -44.35│
│ │结算的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末在实施项│ 4605.24│ 2151.90│ 114.01│
│ │目增多，采购付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│全资子公司增资扩│ 10627.60│ 191.22│ 5457.68│
│ │股，公司持有产发│ │ │ │
│ │的股权比例由100%│ │ │ │
│ │降至48.73%，音飞│ │ │ │
│ │产发不再纳入公司│ │ │ │
│ │合并报表范围，改│ │ │ │
│ │为权益法核算 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧影响│ 155.85│ 348.13│ -55.23│
│其他非流动资│预付工程设备款减│ 1.25│ 60.84│ -97.95│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 3001.58│ 1901.10│ 57.89│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末尚未到期│ 2381.79│ 1436.88│ 65.76│
│ │待兑付承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末支付上年│ 1470.39│ 3471.24│ -57.64│
│ │度年终绩效奖 │ │ │ │
│应交税费 │上年度税费缴纳影│ 945.64│ 2293.42│ -58.77│
│ │响 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付了公司│ 3812.22│ 10132.77│ -62.38│
│ │收购罗伯泰克自动│ │ │ │
│ │化科技（苏州）有│ │ │ │
│ │限公司股权尚未支│ │ │ │
│ │付的股权转让款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期长期借款还│ 6433.28│ 9977.32│ -35.52│
│ │款影响 │ │ │ │
│营业收入 │自动化系统集成项│ 63103.55│ 54293.76│ 16.23│
│ │目实施周期较长，│ │ │ │
│ │大项目的收入确认│ │ │ │
│ │对当期营业收入影│ │ │ │
│ │响较大 │ │ │ │
│营业成本 │确认收入增加 │ 48867.60│ 41439.35│ 17.93│
│销售费用 │销售投入增加 │ 2432.63│ 2179.30│ 11.62│
│管理费用 │--- │ 2378.22│ 2392.36│ -0.59│
│财务费用 │汇率波动，汇兑损│ 694.53│ -112.73│ 716.12│
│ │失增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期新增研发│ 2419.64│ 1865.25│ 29.72│
│ │计划按时推进 │ │ │ │
│经营活动产生│受限资金增加 │ 1476.82│ 3219.19│ -54.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付了收│ -16720.51│ -8359.70│ -100.01│
│的现金流量净│购罗伯泰克股权转│ │ │ │
│额 │让款及苏州工厂基│ │ │ │
│ │建投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ -3937.98│ -4773.01│ 17.49│
│的现金流量净│收到的现金增加及│ │ │ │
│额 │分配股利支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 23344.08│ 40656.51│ 31816.96│ 26191.91│ 21075.80│ 50502.27│
│存货 │ 98205.68│ 69500.27│ 76219.24│ 82528.39│ 83909.62│ 76262.03│
│应收票据及应收账款 │ 61795.20│ 59688.33│ 76978.21│ 74134.83│ 68317.73│ 46456.68│
│合同资产 │ 11439.91│ 10443.43│ 10341.11│ 11842.45│ 10102.51│ 8867.24│
│预付款项 │ 5507.53│ 2151.90│ 3209.52│ 4091.24│ 4486.79│ 1738.87│
│其他应收款 │ 1426.95│ 1026.07│ 982.87│ 1330.62│ 1792.42│ 801.45│
│流动资产合计 │ 221286.71│ 193324.40│ 217978.56│ 216389.06│ 211752.80│ 192296.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10640.81│ 191.22│ 158.30│ 20.98│ 12.06│ 18.97│
│固定资产净额 │ 29296.37│ 30529.03│ 20046.53│ 14362.09│ 15982.83│ 13824.00│
│在建工程 │ 19171.28│ 19024.70│ 21868.47│ 20805.31│ 13172.60│ 3814.04│
│无形资产 │ 9904.22│ 10234.36│ 10930.08│ 11616.04│ 13163.28│ 10198.61│
│商誉 │ 23701.64│ 23701.64│ 27780.81│ 37866.45│ 37866.45│ 37866.45│
│非流动资产合计 │ 99504.97│ 90026.72│ 87528.85│ 92132.85│ 92219.11│ 78536.18│
│资产总计 │ 320791.69│ 283351.12│ 305507.41│ 308521.91│ 303971.92│ 270833.09│
│应付票据及应付账款 │ 68538.70│ 50554.91│ 54769.83│ 50118.03│ 58110.97│ 42449.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 4.42│ 461.67│ 4.59│
│合同负债 │ 75116.08│ 55127.62│ 65928.84│ 68183.20│ 64447.99│ 49349.06│
│流动负债 │ 157606.91│ 127481.81│ 147069.00│ 150959.49│ 158592.39│ 149499.73│
│长期借款 │ 5514.24│ 9977.32│ 13432.80│ 12127.00│ 12002.40│ 534.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10607.61│ 14682.53│ 18995.10│ 19048.03│ 18745.28│ 6031.82│
│负债合计 │ 168214.52│ 142164.34│ 166064.10│ 170007.52│ 177337.67│ 155531.55│
│实收资本 │ 29418.01│ 29418.01│ 29418.01│ 30070.29│ 30070.29│ 30070.29│
│资本公积金 │ 13365.04│ 13365.04│ 13660.57│ 18038.53│ 18038.53│ 18038.53│
│盈余公积 │ 10670.89│ 10670.91│ 10430.28│ 9967.18│ 9596.89│ 8595.21│
│未分配利润 │ 98636.13│ 86454.11│ 84913.05│ 84614.03│ 73460.85│ 63733.01│
│少数股东权益 │ 591.79│ 702.08│ 677.12│ 627.52│ 458.11│ 445.97│
│归属母公司权益 │ 151985.38│ 140484.70│ 138766.19│ 137886.86│ 126176.13│ 114855.57│
│股东权益合计 │ 152577.16│ 141186.78│ 139443.31│ 138514.38│ 126634.25│ 115301.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23344.08│ 27047.32│ 19176.66│ 40656.51│ 26459.04│ 22095.27│
│存货 │ 98205.68│ 76530.84│ 73927.42│ 69500.27│ 89465.31│ 80440.79│
│应收票据及应收账款 │ 61795.20│ 58784.70│ 60462.83│ 59688.33│ 67857.42│ 68895.92│
│合同资产 │ 11439.91│ 11908.96│ 10483.09│ 10443.43│ 10022.44│ 9550.94│
│预付款项 │ 5507.53│ 4605.24│ 3239.45│ 2151.90│ 4296.78│ 3763.11│
│其他应收款 │ 1426.95│ 1232.85│ 348.99│ 1026.07│ 1176.84│ 1308.67│
│流动资产合计 │ 221286.71│ 196812.96│ 197839.05│ 193324.40│ 215321.40│ 209760.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10640.81│ 10627.60│ 10657.70│ 191.22│ 185.47│ 170.24│
│固定资产净额 │ 29296.37│ 29513.59│ 30012.84│ 30529.03│ 19311.66│ 19570.02│
│在建工程 │ 19171.28│ 18801.83│ 18470.24│ 19024.70│ 22731.47│ 22513.08│
│无形资产 │ 9904.22│ 10031.37│ 9798.37│ 10234.36│ 10398.19│ 10589.75│
│商誉 │ 23701.64│ 23701.64│ 23701.64│ 23701.64│ 27780.81│ 27780.81│
│非流动资产合计 │ 99504.97│ 99097.41│ 98832.23│ 90026.72│ 86957.61│ 87239.43│
│资产总计 │ 320791.69│ 295910.37│ 296671.28│ 283351.12│ 302279.01│ 297000.40│
│应付票据及应付账款 │ 68538.70│ 54902.60│ 50216.95│ 50554.91│ 45817.00│ 49018.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 75116.08│ 63420.61│ 59801.38│ 55127.62│ 74586.35│ 66019.74│
│流动负债 │ 157606.91│ 131259.68│ 132146.97│ 127481.81│ 140704.14│ 139251.15│
│长期借款 │ 5514.24│ 6433.28│ 6433.28│ 9977.32│ 12222.20│ 8096.40│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10607.61│ 11033.26│ 11236.12│ 14682.53│ 17355.29│ 13383.94│
│负债合计 │ 168214.52│ 142292.94│ 143383.08│ 142164.34│ 158059.43│ 152635.09│
│实收资本 │ 29418.01│ 29418.01│ 29418.01│ 29418.01│ 29418.01│ 29418.01│
│资本公积金 │ 13365.04│ 13365.04│ 13365.04│ 13365.04│ 13365.04│ 13660.57│
│盈余公积 │ 10670.89│ 10670.91│ 10670.91│ 10670.91│ 10430.28│ 10430.28│
│未分配利润 │ 98636.13│ 99501.77│ 98930.46│ 86454.11│ 89623.91│ 89618.02│
│少数股东权益 │ 591.79│ 639.75│ 700.90│ 702.08│ 720.19│ 706.02│
│归属母公司权益 │ 151985.38│ 152977.68│ 152587.29│ 140484.70│ 143499.39│ 143659.29│
│股东权益合计 │ 152577.16│ 153617.43│ 153288.19│ 141186.78│ 144219.58│ 144365.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86286.49│ 125579.13│ 144347.42│ 157320.24│ 154125.77│ 100898.04│
│营业总成本 │ 82059.08│ 118024.65│ 127714.12│ 143111.64│ 139492.26│ 91310.00│
│营业税金及附加 │ 762.87│ 1037.33│ 983.75│ 949.61│ 1128.24│ 616.77│
│销售费用 │ 3973.11│ 5680.39│ 4979.97│ 6743.45│ 5818.78│ 4671.61│
│财务费用 │ 1018.60│ 458.60│ 232.61│ 488.24│ 364.28│ 278.95│
│管理费用 │ 3653.23│ 5926.28│ 5091.77│ 5030.07│ 5328.32│ 3731.10│
│资产减值损失 │ 51.99│ -4599.65│ -10122.58│ -1409.05│ -399.22│ 1085.94│
│公允价值变动净收益 │ 132.01│ 5.59│ 39.64│ -692.63│ 1151.61│ 2795.96│
│投资收益 │ 9762.51│ 867.61│ -215.50│ -421.07│ 233.37│ 1502.22│
│营业利润 │ 14765.53│ 3838.99│ 5959.51│ 15912.05│ 13623.00│ 13697.19│
│营业外收入 │ 63.04│ 241.96│ 637.64│ 75.77│ 514.02│ 220.58│
│营业外支出 │ 617.63│ 57.78│ 227.84│ 107.45│ 288.98│ 102.49│
│利润总额 │ 14210.94│ 4023.17│ 6369.31│ 15880.38│ 13848.05│ 13815.27│
│所得税 │ 1040.52│ 716.80│ 1334.60│ 1684.00│ 576.44│ 1258.29│
│净利润 │ 13170.42│ 3306.37│ 5034.71│ 14196.38│ 13271.61│ 12556.98│
│归属母公司净利润 │ 13182.23│ 3311.43│ 5027.73│ 14200.50│ 13259.47│ 12611.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86286.49│ 63103.55│ 30452.09│ 125579.13│ 68793.26│ 54293.76│
│营业总成本 │ 82059.08│ 57348.30│ 27431.63│ 118024.65│ 64271.54│ 48215.31│
│营业税金及附加 │ 762.87│ 555.68│ 253.65│ 1037.33│ 609.44│ 451.78│
│销售费用 │ 3973.11│ 2432.63│ 1121.85│ 5680.39│ 3437.13│ 2179.30│
│财务费用 │ 1018.60│ 694.53│ 453.08│ 458.60│ 139.45│ -112.73│
│管理费用 │ 3653.23│ 2378.22│ 1260.10│ 5926.28│ 3760.33│ 2392.36│
│资产减值损失 │ 51.99│ -126.11│ 51.26│ -4599.65│ -59.82│ 42.10│
│公允价值变动净收益 │ 132.01│ 69.70│ 79.65│ 5.59│ 79.74│ 131.46│
│投资收益 │ 9762.51│ 9679.47│ 9647.81│ 867.61│ 490.40│ 288.75│
│营业利润 │ 14765.53│ 15380.82│ 13626.94│ 3838.99│ 6769.71│ 7037.69│
│营业外收入 │ 63.04│ 42.99│ 44.31│ 241.96│ 34.12│ 16.76│
│营业外支出 │ 617.63│ 215.26│ 0.57│ 57.78│ 45.43│ 22.57│
│利润总额 │ 14210.94│ 15208.55│ 13670.68│ 4023.17│ 6758.40│ 7031.88│
│所得税 │ 1040.52│ 1167.09│ 1193.13│ 716.80│ 512.22│ 789.71│
│净利润 │ 13170.42│ 14041.46│ 12477.55│ 3306.37│ 6246.18│ 6242.17│
│归属母公司净利润 │ 13182.23│ 14047.87│ 12473.77│ 3311.43│ 6240.60│ 6234.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73942.85│ 81857.88│ 87601.94│ 160748.48│ 141943.94│ 72279.46│
│经营活动现金流出 │ 63716.98│ 77195.70│ 68691.13│ 154684.74│ 135282.04│ 63863.98│
│经营活动现金流量净额│ 10225.87│ 4662.18│ 18910.81│ 6063.74│ 6661.89│ 8415.48│
│投资活动现金流入 │ 14025.49│ 45840.84│ 26736.51│ 45155.74│ 65170.74│ 146827.06│
│投资活动现金流出 │ 37813.24│ 38908.44│ 30805.46│ 45614.79│ 110595.52│ 151851.42│
│投资活动现金流量净额│ -23787.75│ 6932.40│ -4068.95│ -459.05│ -45424.78│ -5024.36│
│筹资活动现金流入 │ 3500.00│ 11377.65│ 6600.00│ 17506.44│ 18330.00│ 6463.10│
│筹资活动现金流出 │ 8141.54│ 19517.33│ 16155.57│ 17227.85│ 10613.83│ 2592.87│
│筹资活动现金流量净额│ -4641.54│ -8139.68│ -9555.57│ 278.59│ 7716.17│ 3870.23│
│汇率变动对现金的影响│ -548.34│ -113.23│ 424.88│ 447.67│ 950.15│ -393.70│
│现金及等价物净增加额│ -18751.76│ 3341.67│ 5711.17│ 6330.94│ -30096.57│ 6867.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73942.85│ 45757.41│ 23026.44│ 81857.88│ 57853.03│ 41912.08│
│经营活动现金流出 │ 63716.98│ 44280.59│ 20378.82│ 77195.70│ 57402.04│ 38692.89│
│经营活动现金流量净额│ 10225.87│ 1476.82│ 2647.62│ 4662.18│ 450.99│ 3219.19│
│投资活动现金流入 │ 14025.49│ 17742.16│ 2854.44│ 45840.84│ 36713.21│ 23010.08│
│投资活动现金流出 │ 37813.24│ 34462.67│ 25197.26│ 38908.44│ 49299.35│ 31369.77│
│投资活动现金流量净额│ -23787.75│ -16720.51│ -22342.81│ 6932.40│ -12586.14│ -8359.70│
│筹资活动现金流入 │ 3500.00│ 3000.00│ 3130.13│ 11377.65│ 11377.65│ 287.25│
│筹资活动现金流出 │ 8141.54│ 6937.98│ 4162.31│ 19517.33│ 16544.50│ 5060.26│
│筹资活动现金流量净额│ -4641.54│ -3937.98│ -1032.18│ -8139.68│ -5166.85│ -4773.01│
│汇率变动对现金的影响│ -548.34│ -427.83│ -303.54│ -113.23│ 15.32│ 127.81│
│现金及等价物净增加额│ -18751.76│ -19609.49│ -21030.91│ 3341.67│ -17286.68│ -9785.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21963.32│ 17.49│ 3252.65│ 98.22│
│二季报 │ 32330.44│ 25.75│ 2982.07│ 90.05│
│三季报 │ 14499.50│ 11.55│ 5.89│ 0.18│
│四季报 │ 56785.87│ 45.22│ -2929.17│ -88.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21715.21│ 15.04│ 2950.24│ 58.68│
│二季报 │ 45285.37│ 31.37│ 4847.73│ 96.42│
│三季报 │ 23208.35│ 16.08│ 2812.64│ 55.94│
│四季报 │ 54138.49│ 37.51│ -5582.88│ -111.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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