财务分析☆ ◇603066 音飞储存 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9368.87│ 8135.47│ 4753.82│ 13259.47│
│净利润增长率(%) │ 3.87│ 8.84│ 118.26│ 5.13│
│扣非净利润(万) │ 7718.49│ 6142.77│ 1863.82│ 11378.46│
│营业总收入(万元) │ 96873.89│ 69734.54│ 21245.56│ 154125.77│
│总营收同比增长率(%) │ 33.90│ 37.08│ 4.46│ 52.75│
│加权净资产收益率(%) │ 7.26│ 6.33│ 3.70│ 11.04│
│资产负债比率(%) │ 59.60│ 57.88│ 59.02│ 58.34│
│净利润现金含量(%) │ -37.64│ -18.70│ 0.42│ 50.24│
│基本每股收益(元) │ 0.3185│ 0.2765│ 0.1616│ 0.4507│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2567│ 0.2088│ 0.0620│ 0.3868│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3116│ 0.2705│ 0.1581│ 0.4409│
│每股资本公积金(元) │ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│
│每股未分配利润(元) │ 2.6655│ 2.6245│ 2.6011│ 2.4430│
│每股净资产(元) │ 4.4211│ 4.3837│ 4.3528│ 4.1960│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1173│ -0.0506│ 0.0007│ 0.2215│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9019.71│ 7474.47│ 2178.08│ 12611.89│
│归母净利(调整后:万) │ 9019.71│ 7474.47│ 2178.08│ 12611.89│
│净利润增长率(%) │ 6.30│ 20.91│ 46.51│ 33.27│
│扣非净利润(万) │ 6568.26│ 4228.45│ 1836.15│ 8486.70│
│营业总收(未调整:万) │ 72346.28│ 50872.47│ 20339.32│ 100898.04│
│营业总收(调整后:万) │ 72346.28│ 50872.47│ 20339.32│ 100898.04│
│总营收同比增长率(%) │ 36.61│ 34.34│ 65.97│ 51.81│
│加权净资产收益率(%) │ 7.60│ 6.30│ 1.88│ 11.56│
│资产负债比率(%) │ 60.12│ 57.04│ 57.37│ 57.43│
│净利润现金含量(%) │ 59.45│ -62.56│ -183.20│ 66.73│
│基本每股收益(元) │ 0.3066│ 0.2541│ 0.0740│ 0.4287│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2184│ 0.1437│ 0.0611│ 0.2885│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3000│ 0.2486│ 0.0724│ 0.4194│
│每股资本公积金(元) │ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│
│每股未分配利润(元) │ 2.3353│ 2.2839│ 2.1919│ 2.1195│
│每股净资产(元) │ 4.0505│ 3.9929│ 3.8913│ 3.8196│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1783│ -0.1555│ -0.1327│ 0.2799│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.39│ 1.33│ 1.34│
│速动比率 │ 0.82│ 0.82│ 0.77│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 59.60│ 57.88│ 59.02│ 58.34│
│产权比率 │ 1.48│ 1.38│ 1.44│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ -2.05│ -0.97│ 0.01│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.40│ 1.38│ 1.29│
│速动比率 │ 0.64│ 0.71│ 0.76│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 60.12│ 57.04│ 57.37│ 57.43│
│产权比率 │ 1.51│ 1.33│ 1.35│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 3.28│ -3.38│ -2.82│ 5.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 1.03│ 0.32│ 2.69│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.64│ 0.19│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.32│ 0.10│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 6.23│ 4.46│ 1.34│ 10.34│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.07│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 1.10│ 0.44│ 2.99│
│存货周转率 │ 0.59│ 0.46│ 0.20│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.11│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 5.19│ 3.71│ 1.49│ 9.39│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.07│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.05│ 6.17│ 3.63│ 10.51│
│销售毛利率 │ 19.81│ 20.26│ 20.15│ 21.74│
│营业利润率 │ 10.19│ 13.40│ 23.47│ 8.84│
│销售净利率 │ 9.67│ 11.66│ 22.37│ 8.61│
│总资产净利率 │ 2.95│ 2.63│ 1.52│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.41│ 6.23│ 1.86│ 10.98│
│销售毛利率 │ 21.89│ 21.64│ 20.59│ 22.38│
│营业利润率 │ 13.28│ 16.61│ 11.56│ 13.58│
│销售净利率 │ 12.47│ 14.68│ 10.73│ 12.45│
│总资产净利率 │ 3.12│ 2.71│ 0.80│ 6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.90│ 37.08│ 4.46│ 52.75│
│营业利润增长率 │ 2.66│ 10.57│ 112.08│ -0.54│
│净利润增长率 │ 3.87│ 8.84│ 118.26│ 5.13│
│净资产增长率 │ 5.36│ 4.47│ 3.74│ 9.86│
│总资产增长率 │ 8.70│ 3.20│ 5.23│ 12.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.61│ 34.34│ 65.97│ 51.81│
│营业利润增长率 │ 1.24│ 19.28│ 44.34│ 35.00│
│净利润增长率 │ 6.30│ 20.91│ 46.51│ 33.27│
│净资产增长率 │ 6.05│ 4.54│ 1.88│ 10.08│
│总资产增长率 │ 13.19│ 3.57│ 1.74│ 89.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │销售订单增多，前│ 96873.89│ 72346.28│ 33.90│
│ │期在手项目推进顺│ │ │ │
│ │利，完成验收的项│ │ │ │
│ │目增加 │ │ │ │
│投资收益 │出售合肥井松股票│ -586.20│ 382.33│ -253.32│
│ │影响本期投资收益│ │ │ │
│ │-461.86万；出售 │ │ │ │
│ │诺德物流股票影响│ │ │ │
│ │本期投资收益-156│ │ │ │
│ │.31万 │ │ │ │
│公允价值变动│股价下降，合肥井│ 448.48│ 1849.27│ -75.75│
│收益 │松公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少1384万，诺│ │ │ │
│ │德物流公允变动收│ │ │ │
│ │益同比减少768万 │ │ │ │
│经营活动产生│采购付款增加 │ -3526.58│ 5362.20│ -165.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│持有的未到期的低│ 2627.95│ 1872.62│ 40.34│
│ │风险银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │新签订单及在实施│ 13830.50│ 4486.79│ 208.25│
│ │项目增多，采购预│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│存货 │新签订单及在执行│ 97551.76│ 83909.62│ 16.26│
│ │未完成验收的项目│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│合同资产 │合同验收增加 │ 12473.36│ 10102.51│ 23.47│
│其他非流动金│减持合肥井松、诺│ 4704.35│ 8038.35│ -41.48│
│融资产 │德物流股份 │ │ │ │
│在建工程 │安徽音飞二期工程│ 18230.43│ 13172.60│ 38.40│
│ │及泰国工厂建设 │ │ │ │
│合同负债 │新签订单增长，公│ 91763.07│ 64447.99│ 42.38│
│ │司在实施项目增多│ │ │ │
│ │，预收客户项目进│ │ │ │
│ │度款增加 │ │ │ │
│长期借款 │收到中国银行并购│ 19364.40│ 12002.40│ 61.34│
│ │借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21080.35│ 21075.80│ 0.02│
│交易性金融资│报告期末理财产品│ 11472.87│ 18075.21│ -36.53│
│产 │到期赎回增多 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 67667.96│ 68317.73│ -0.95│
│应收款项融资│报告期末收到客户│ 1352.96│ 1872.62│ -27.75│
│ │结算的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末在实施项│ 11142.30│ 4486.79│ 148.34│
│ │目增多，采购付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内在实施订│ 90590.14│ 83909.62│ 7.96│
│ │单增多 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内销售收入│ 12923.43│ 10102.51│ 27.92│
│ │增长 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内安徽音飞│ 17130.86│ 13172.60│ 30.05│
│ │工厂及泰国工厂建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末增加借款│ 4000.00│ 3002.50│ 33.22│
│应付票据 │报告期内实施项目│ 5972.94│ 10303.86│ -42.03│
│ │增多，采购付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内实施项目│ 50818.41│ 47807.11│ 6.30│
│ │增多 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司在实│ 74358.18│ 64447.99│ 15.38│
│ │施项目增多，预收│ │ │ │
│ │项目进度款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付收购│ 4147.62│ 10064.02│ -58.79│
│ │罗伯泰克股权转让│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内销售订单│ 2436.04│ 1276.67│ 90.81│
│ │增长，预收客户货│ │ │ │
│ │款增加，销项税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末借款增加│ 17864.40│ 12002.40│ 48.84│
│营业收入 │本报告期新签订单│ 69734.54│ 50872.47│ 37.08│
│ │继续增长，前期在│ │ │ │
│ │实施项目推进顺利│ │ │ │
│ │，完工项目陆续通│ │ │ │
│ │过验收 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业成本│ 55606.45│ 39864.72│ 39.49│
│ │与营业收入同步增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内随着销售│ 2865.86│ 2557.95│ 12.04│
│ │订单的增加，市场│ │ │ │
│ │推广费、差旅费等│ │ │ │
│ │业务费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2357.20│ 2985.16│ -21.04│
│财务费用 │报告期内贷款利息│ -12.87│ 177.27│ -107.26│
│ │支出大幅减少，汇│ │ │ │
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内研发项│ 2473.02│ 1417.46│ 74.47│
│ │目投入增加、研发│ │ │ │
│ │人员增加及研发人│ │ │ │
│ │员薪酬增长 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内加强应收│ -1521.41│ -4676.02│ 67.46│
│的现金流量净│账款回款的管理，│ │ │ │
│额 │销售回款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2859.53│ -38943.05│ 92.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款减少│ 3864.02│ 10119.65│ -61.82│
│的现金流量净│同时归还银行借款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17358.21│ 21080.35│ 23511.23│ 21075.80│
│存货 │ 97551.76│ 90590.14│ 93962.03│ 83909.62│
│应收账款 │ 77065.01│ 67667.96│ 63491.20│ 68317.73│
│其他应收款 │ 2099.14│ 1214.88│ 1542.64│ 1792.42│
│流动资产合计 │ 238720.45│ 218819.42│ 225518.49│ 211752.80│
│长期股权投资 │ 20.98│ 20.98│ 39.38│ 12.06│
│固定资产净额 │ 15128.26│ 15260.56│ 15636.56│ 15982.83│
│无形资产 │ 12202.41│ 12406.71│ 12552.50│ 13163.28│
│非流动资产合计 │ 91705.24│ 94870.88│ 94358.65│ 92219.11│
│资产总计 │ 330425.69│ 313690.30│ 319877.13│ 303971.92│
│流动负债 │ 171689.11│ 157271.72│ 170148.51│ 158592.39│
│非流动负债 │ 25249.75│ 24275.43│ 18632.15│ 18745.28│
│负债合计 │ 196938.86│ 181547.15│ 188780.66│ 177337.67│
│实收资本 │ 30070.29│ 30070.29│ 30070.29│ 30070.29│
│资本公积金 │ 18038.53│ 18038.53│ 18038.53│ 18038.53│
│盈余公积 │ 9596.89│ 9596.89│ 9596.89│ 9596.89│
│未分配利润 │ 80152.68│ 78919.29│ 78214.67│ 73460.85│
│少数股东权益 │ 542.70│ 324.16│ 205.79│ 458.11│
│股东权益合计 │ 133486.83│ 132143.15│ 131096.47│ 126634.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23672.97│ 17940.30│ 22040.44│ 50502.27│
│存货 │ 114961.67│ 95886.99│ 88045.52│ 76262.03│
│应收账款 │ 46371.97│ 45892.87│ 46289.16│ 46456.68│
│其他应收款 │ 2144.81│ 1347.19│ 2445.16│ 801.45│
│流动资产合计 │ 219374.54│ 193975.22│ 195713.05│ 192296.92│
│长期股权投资 │ 16.62│ 16.11│ 16.10│ 18.97│
│固定资产净额 │ 14069.93│ 13624.44│ 13460.85│ 13824.00│
│无形资产 │ 14278.40│ 14447.37│ 13080.69│ 10198.61│
│非流动资产合计 │ 87189.21│ 86537.09│ 79820.33│ 78536.18│
│资产总计 │ 306563.74│ 280512.31│ 275533.37│ 270833.09│
│流动负债 │ 163324.28│ 138302.22│ 141556.36│ 149499.73│
│非流动负债 │ 20993.34│ 21701.05│ 16515.47│ 6031.82│
│负债合计 │ 184317.62│ 160003.27│ 158071.83│ 155531.55│
│实收资本 │ 30070.29│ 30070.29│ 30070.29│ 30070.29│
│资本公积金 │ 18038.53│ 18038.53│ 18038.53│ 18038.53│
│盈余公积 │ 8595.21│ 8595.21│ 8595.21│ 8595.21│
│未分配利润 │ 70222.78│ 68677.53│ 65911.09│ 63733.01│
│少数股东权益 │ 445.34│ 440.81│ 449.42│ 445.97│
│股东权益合计 │ 122246.12│ 120509.04│ 117461.54│ 115301.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96873.89│ 69734.54│ 21245.56│ 154125.77│
│营业成本 │ 77681.59│ 55606.45│ 16965.03│ 120622.80│
│营业税金及附加 │ 509.36│ 334.63│ 182.07│ 1128.24│
│销售费用 │ 4115.02│ 2865.86│ 1436.42│ 5818.78│
│财务费用 │ 296.03│ -12.87│ 166.11│ 364.28│
│管理费用 │ 3651.36│ 2357.20│ 1295.13│ 5328.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 448.48│ 166.00│ 883.10│ 1151.61│
│投资收益 │ -586.20│ 153.44│ 255.82│ 233.37│
│营业利润 │ 9866.98│ 9342.09│ 4985.27│ 13623.00│
│营业外收入 │ 63.18│ 51.66│ 15.25│ 514.02│
│营业外支出 │ 230.87│ 81.62│ 74.68│ 288.98│
│利润总额 │ 9699.29│ 9312.13│ 4925.85│ 13848.05│
│所得税 │ 334.54│ 1180.12│ 172.90│ 576.44│
│净利润 │ 9364.74│ 8132.01│ 4752.95│ 13271.61│
│归属母公司净利润 │ 9368.87│ 8135.47│ 4753.82│ 13259.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72346.28│ 50872.47│ 20339.32│ 100898.04│
│营业成本 │ 56507.69│ 39864.72│ 16151.85│ 78313.17│
│营业税金及附加 │ 560.43│ 412.82│ 158.34│ 616.77│
│销售费用 │ 3900.48│ 2557.95│ 1379.62│ 4671.61│
│财务费用 │ 158.03│ 177.27│ 173.94│ 278.95│
│管理费用 │ 4085.62│ 2985.16│ 1402.36│ 3731.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1849.27│ 3677.34│ 271.34│ 2795.96│
│投资收益 │ 382.33│ 186.46│ 59.61│ 1502.22│
│营业利润 │ 9611.13│ 8449.13│ 2350.60│ 13697.19│
│营业外收入 │ 438.63│ 6.43│ 30.93│ 220.58│
│营业外支出 │ 273.23│ 243.45│ 22.72│ 102.49│
│利润总额 │ 9776.53│ 8212.11│ 2358.81│ 13815.27│
│所得税 │ 757.44│ 742.80│ 177.28│ 1258.29│
│净利润 │ 9019.09│ 7469.31│ 2181.53│ 12556.98│
│归属母公司净利润 │ 9019.71│ 7474.47│ 2178.08│ 12611.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79626.83│ 50014.83│ 24814.43│ 141943.94│
│经营活动现金流出 │ 83153.41│ 51536.24│ 24794.26│ 135282.04│
│经营活动现金流量净额│ -3526.58│ -1521.41│ 20.17│ 6661.89│
│投资活动现金流入 │ 38123.11│ 29670.32│ 21059.99│ 65170.74│
│资本性支出 │ 4600.95│ 2938.75│ 610.97│ 11925.52│
│投资活动现金流出 │ 41220.52│ 32529.85│ 19410.07│ 110595.52│
│投资活动现金流量净额│ -3097.41│ -2859.53│ 1649.92│ -45424.78│
│筹资活动现金流入 │ 14200.97│ 12546.94│ 4945.98│ 18330.00│
│筹资活动现金流出 │ 10896.09│ 8682.92│ 4933.72│ 10613.83│
│筹资活动现金流量净额│ 3304.88│ 3864.02│ 12.25│ 7716.17│
│汇率变动对现金的影响│ 252.75│ 297.23│ -76.99│ 950.15│
│现金及等价物净增加额│ -3066.36│ -219.68│ 1605.35│ -30096.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83308.39│ 49093.33│ 28333.10│ 72279.46│
│经营活动现金流出 │ 77946.18│ 53769.35│ 32323.37│ 63863.98│
│经营活动现金流量净额│ 5362.20│ -4676.02│ -3990.27│ 8415.48│
│投资活动现金流入 │ 53364.18│ 38659.12│ 21297.88│ 146827.06│
│资本性支出 │ 9139.57│ 6052.18│ 2792.51│ 7635.35│
│投资活动现金流出 │ 96589.57│ 77602.18│ 54342.51│ 151851.42│
│投资活动现金流量净额│ -43225.39│ -38943.05│ -33044.63│ -5024.36│
│筹资活动现金流入 │ 18250.00│ 17850.00│ 9270.00│ 6463.10│
│筹资活动现金流出 │ 8484.59│ 7730.35│ 696.85│ 2592.87│
│筹资活动现金流量净额│ 9765.41│ 10119.65│ 8573.15│ 3870.23│
│汇率变动对现金的影响│ 737.17│ 342.83│ -42.24│ -393.70│
│现金及等价物净增加额│ -27360.60│ -33156.59│ -28503.99│ 6867.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20339.32│ 13.20│ 2178.08│ 16.43│
│二季报 │ 30533.15│ 19.81│ 5296.39│ 39.94│
│三季报 │ 21473.81│ 13.93│ 1545.25│ 11.65│
│四季报 │ 81779.49│ 53.06│ 4239.76│ 31.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12254.99│ 12.15│ 1486.64│ 11.79│
│二季报 │ 25612.74│ 25.38│ 4695.26│ 37.23│
│三季报 │ 15091.34│ 14.96│ 2303.58│ 18.27│
│四季报 │ 47938.97│ 47.51│ 4126.40│ 32.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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