财务分析☆ ◇603068 博通集成 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9034.54│ -5212.96│ -3672.41│ -23806.06│
│净利润增长率(%) │ 25.47│ -123.92│ -1136.49│ -507.19│
│扣非净利润(万) │ -9093.58│ -5245.58│ -3723.21│ -23665.31│
│营业总收入(万元) │ 52002.76│ 33652.82│ 15908.20│ 71322.14│
│总营收同比增长率(%) │ -0.86│ -9.34│ -27.98│ -34.87│
│加权净资产收益率(%) │ -5.15│ -2.94│ -2.06│ -12.48│
│资产负债比率(%) │ 14.13│ 12.30│ 9.72│ 11.00│
│净利润现金含量(%) │ -34.89│ -136.93│ 22.60│ 84.75│
│基本每股收益(元) │ -0.6000│ -0.3500│ -0.2400│ -1.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6045│ -0.3500│ -0.2475│ -1.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6006│ -0.3465│ -0.2441│ -1.5826│
│每股资本公积金(元) │ 9.7979│ 9.7979│ 9.7979│ 9.7979│
│每股未分配利润(元) │ 0.2347│ 0.4887│ 0.5911│ 0.8353│
│每股净资产(元) │ 11.3731│ 11.6369│ 11.7253│ 11.9651│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2095│ 0.4745│ -0.0552│ -1.3413│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12121.76│ -2328.03│ 354.31│ 5846.36│
│归母净利(调整后:万) │ -12121.76│ -2328.03│ 354.31│ 5846.36│
│净利润增长率(%) │ -345.03│ -170.67│ -65.06│ 75.98│
│扣非净利润(万) │ -12800.42│ -2961.23│ 200.73│ 4491.38│
│营业总收(未调整:万) │ 52455.74│ 37119.41│ 22088.21│ 109499.27│
│营业总收(调整后:万) │ 52455.74│ 37119.41│ 22088.21│ 109499.27│
│总营收同比增长率(%) │ -34.49│ -28.80│ -6.56│ 35.40│
│加权净资产收益率(%) │ -6.17│ -1.16│ 0.17│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 12.08│ 16.56│ 16.01│ 13.13│
│净利润现金含量(%) │ 214.35│ 919.18│ -2197.14│ 285.33│
│基本每股收益(元) │ -0.8000│ -0.1500│ 0.0200│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8461│ -0.2000│ 0.0133│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8013│ -0.1539│ 0.0234│ 0.3865│
│每股资本公积金(元) │ 9.7930│ 9.7439│ 9.6876│ 9.6456│
│每股未分配利润(元) │ 1.6029│ 2.2503│ 2.6276│ 2.6042│
│每股净资产(元) │ 12.5299│ 13.1351│ 13.4551│ 13.3953│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7176│ -1.4145│ -0.5146│ 1.1027│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.19│ 7.24│ 8.94│ 7.80│
│速动比率 │ 5.04│ 5.85│ 7.09│ 5.95│
│资产负债比率(%) │ 14.13│ 12.30│ 9.72│ 11.00│
│产权比率 │ 0.16│ 0.14│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 12.42│ 32.73│ -4.82│ -98.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.12│ 5.26│ 5.50│ 6.90│
│速动比率 │ 5.10│ 3.83│ 4.34│ 5.58│
│资产负债比率(%) │ 12.08│ 16.56│ 16.01│ 13.13│
│产权比率 │ 0.14│ 0.20│ 0.19│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -105.21│ -56.17│ -20.82│ 57.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.07│ 2.81│ 1.31│ 6.50│
│存货周转率 │ 1.16│ 0.76│ 0.35│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.10│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 3.72│ 2.38│ 1.12│ 4.97│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.78│ 3.07│ 1.62│ 8.17│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.40│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.11│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 3.66│ 2.60│ 1.54│ 7.54│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.09│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.28│ -2.98│ -2.08│ -13.23│
│销售毛利率 │ 24.92│ 23.14│ 23.88│ 25.71│
│营业利润率 │ -19.03│ -17.32│ -24.87│ -34.35│
│销售净利率 │ -18.00│ -15.93│ -23.56│ -33.84│
│总资产净利率 │ -4.51│ -2.60│ -1.85│ -10.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.39│ -1.17│ 0.17│ 2.89│
│销售毛利率 │ 26.30│ 25.36│ 26.23│ 25.98│
│营业利润率 │ -30.09│ -9.32│ 0.83│ 4.78│
│销售净利率 │ -23.26│ -6.31│ 1.58│ 5.34│
│总资产净利率 │ -5.40│ -0.99│ 0.15│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.86│ -9.34│ -27.98│ -34.87│
│营业利润增长率 │ 37.32│ -68.41│ -2267.01│ -568.50│
│净利润增长率 │ 25.47│ -123.92│ -1136.49│ -507.19│
│净资产增长率 │ -4.95│ -2.74│ -2.00│ -11.18│
│总资产增长率 │ -1.68│ -1.39│ -3.44│ -13.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.49│ -28.80│ -6.56│ 35.40│
│营业利润增长率 │ -413.10│ -199.12│ -83.18│ 74.94│
│净利润增长率 │ -345.03│ -170.67│ -65.06│ 75.98│
│净资产增长率 │ -6.46│ -1.94│ 0.45│ 1.91│
│总资产增长率 │ -7.57│ 2.12│ 3.93│ 7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）去年下半年 │ -9034.54│ -12121.76│ 25.47│
│司股东的净利│开始，消费电子市│ │ │ │
│润 │场客户需求大幅减│ │ │ │
│ │少，由于之前半导│ │ │ │
│ │体产能紧张阶段的│ │ │ │
│ │订单备货量较大，│ │ │ │
│ │公司对存在减值损│ │ │ │
│ │失风险的存货计提│ │ │ │
│ │减值损失。（2） │ │ │ │
│ │今年截至报告期末│ │ │ │
│ │，下游消费电子市│ │ │ │
│ │场需求仍在复苏过│ │ │ │
│ │程中，客户仍在持│ │ │ │
│ │续去库存，销货收│ │ │ │
│ │入未有大幅改善，│ │ │ │
│ │但随着公司大力推│ │ │ │
│ │进研发及拓展市场│ │ │ │
│ │，今年三季度营业│ │ │ │
│ │收入已比去年同期│ │ │ │
│ │实现增长19.65%。│ │ │ │
│ │（3）公司在持续 │ │ │ │
│ │对产品进行研发迭│ │ │ │
│ │代的同时，加大对│ │ │ │
│ │成本费用的有效管│ │ │ │
│ │理，第三季度研发│ │ │ │
│ │费用与去年同期相│ │ │ │
│ │比有所减少 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）去年下半年 │ -9093.58│ -12800.42│ 28.96│
│司股东的扣除│开始，消费电子市│ │ │ │
│非经常性损益│场客户需求大幅减│ │ │ │
│的净利润 │少，由于之前半导│ │ │ │
│ │体产能紧张阶段的│ │ │ │
│ │订单备货量较大，│ │ │ │
│ │公司对存在减值损│ │ │ │
│ │失风险的存货计提│ │ │ │
│ │减值损失。（2） │ │ │ │
│ │今年截至报告期末│ │ │ │
│ │，下游消费电子市│ │ │ │
│ │场需求仍在复苏过│ │ │ │
│ │程中，客户仍在持│ │ │ │
│ │续去库存，销货收│ │ │ │
│ │入未有大幅改善，│ │ │ │
│ │但随着公司大力推│ │ │ │
│ │进研发及拓展市场│ │ │ │
│ │，今年三季度营业│ │ │ │
│ │收入已比去年同期│ │ │ │
│ │实现增长19.65%。│ │ │ │
│ │（3）公司在持续 │ │ │ │
│ │对产品进行研发迭│ │ │ │
│ │代的同时，加大对│ │ │ │
│ │成本费用的有效管│ │ │ │
│ │理，第三季度研发│ │ │ │
│ │费用与去年同期相│ │ │ │
│ │比有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│自去年下半年开始│ 3152.13│ -25983.37│ 112.13│
│的现金流量净│下游市场客户需求│ │ │ │
│额 │减少，公司亦开始│ │ │ │
│ │减少采购，本年度│ │ │ │
│ │因采购之现金支出│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存货 │公司依终端市场需│ 30295.36│ 38022.86│ -20.32│
│ │求情形减少采购并│ │ │ │
│ │持续消化既有库存│ │ │ │
│其他流动资产│本期将闲置资金买│ 7042.03│ 2099.75│ 235.37│
│ │结构式存款增加现│ │ │ │
│ │金使用效率 │ │ │ │
│短期借款 │公司短期资金周转│ 4009.31│ 2597.67│ 54.34│
│ │增加借款余额 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 8891.60│ 4572.34│ 94.46│
│其他应付款 │本期支付限制性股│ 4810.76│ 7489.18│ -35.76│
│ │票回购款以及依约│ │ │ │
│ │支付投资款 │ │ │ │
│未分配利润 │本期亏损 │ 7351.37│ 12564.33│ -41.49│
│营业收入 │下游消费电子市场│ 33652.82│ 37119.41│ -9.34│
│ │需求仍在复苏过程│ │ │ │
│ │中，客户仍在持续│ │ │ │
│ │去库存 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，成本也│ 25864.69│ 27705.87│ -6.65│
│ │随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 667.52│ 655.34│ 1.86│
│管理费用 │本期无股权激励费│ 764.94│ 982.04│ -22.11│
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -2163.70│ -2389.50│ 9.45│
│研发费用 │公司持续增加对研│ 14060.53│ 12278.73│ 14.51│
│ │发人员的招聘，加│ │ │ │
│ │大对新产品的研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司收款保持正常│ 7138.34│ -21398.87│ 133.36│
│的现金流量净│速度，并依现有库│ │ │ │
│额 │存减少采购备货 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理金额│ -6903.64│ -12739.36│ 45.81│
│的现金流量净│较小 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付限制性股│ -1551.88│ 6687.55│ -123.21│
│的现金流量净│票回购款，且减少│ │ │ │
│额 │银行借款金额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110636.02│ 107154.12│ 101296.69│ 107792.78│
│存货 │ 29137.13│ 30295.36│ 31894.06│ 38022.86│
│应收账款 │ 14292.68│ 12676.86│ 12944.44│ 11279.80│
│其他应收款 │ 844.33│ 742.93│ 527.69│ 222.34│
│流动资产合计 │ 157122.55│ 157970.57│ 154014.73│ 159926.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13726.60│ 14013.55│ 14098.68│ 14230.40│
│无形资产 │ 9244.14│ 8739.83│ 8846.99│ 9896.71│
│非流动资产合计 │ 41456.67│ 41190.72│ 41003.42│ 42038.91│
│资产总计 │ 198579.22│ 199161.29│ 195018.15│ 201965.68│
│流动负债 │ 25389.45│ 21813.08│ 17227.13│ 20495.71│
│非流动负债 │ 2669.11│ 2682.74│ 1721.79│ 1718.46│
│负债合计 │ 28058.55│ 24495.82│ 18948.92│ 22214.17│
│实收资本 │ 15042.50│ 15042.50│ 15042.50│ 15042.50│
│资本公积金 │ 147384.98│ 147384.98│ 147384.98│ 147384.98│
│盈余公积 │ 5259.66│ 5259.66│ 5259.66│ 5259.66│
│未分配利润 │ 3529.79│ 7351.37│ 8891.91│ 12564.33│
│少数股东权益 │ -559.11│ -382.08│ -308.97│ -234.01│
│股东权益合计 │ 170520.67│ 174665.47│ 176069.23│ 179751.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103235.94│ 121023.25│ 140817.36│ 147757.57│
│存货 │ 49874.45│ 54603.51│ 43347.15│ 38355.50│
│应收账款 │ 11288.76│ 13533.82│ 16642.40│ 10650.50│
│其他应收款 │ 1067.66│ 746.76│ 776.43│ 268.90│
│流动资产合计 │ 175784.91│ 200348.54│ 205667.73│ 200468.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14159.77│ 14074.41│ 14250.01│ 14497.64│
│无形资产 │ 9547.49│ 10159.31│ 9951.31│ 10706.39│
│非流动资产合计 │ 39809.37│ 37861.71│ 36761.82│ 32792.21│
│资产总计 │ 215594.28│ 238210.26│ 242429.55│ 233260.62│
│流动负债 │ 24696.22│ 38097.07│ 37390.88│ 29069.01│
│非流动负债 │ 1346.43│ 1340.74│ 1415.60│ 1547.53│
│负债合计 │ 26042.65│ 39437.81│ 38806.48│ 30616.54│
│实收资本 │ 15128.00│ 15128.00│ 15128.00│ 15128.00│
│资本公积金 │ 148148.41│ 147405.34│ 146554.18│ 145919.20│
│盈余公积 │ 5259.66│ 5259.66│ 5259.66│ 5259.66│
│未分配利润 │ 24248.63│ 34042.36│ 39750.30│ 39395.99│
│少数股东权益 │ ---│ 65.21│ 74.03│ ---│
│股东权益合计 │ 189551.62│ 198772.45│ 203623.07│ 202644.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52002.76│ 33652.82│ 15908.20│ 71322.14│
│营业成本 │ 39044.64│ 25864.69│ 12108.78│ 52986.52│
│营业税金及附加 │ 42.77│ 29.48│ 16.09│ 20.06│
│销售费用 │ 1207.60│ 667.52│ 300.97│ 1401.58│
│财务费用 │ -2205.50│ -2163.70│ -1085.45│ -4176.86│
│管理费用 │ 1066.52│ 764.94│ 384.54│ 4546.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.26│ -15.26│ -15.26│ 511.51│
│投资收益 │ 154.34│ 132.58│ 53.89│ 136.16│
│营业利润 │ -9893.83│ -5828.33│ -3956.51│ -24499.92│
│营业外收入 │ 13.92│ 13.52│ 13.52│ 13.32│
│营业外支出 │ 106.75│ 106.66│ 6.58│ 8.97│
│利润总额 │ -9986.66│ -5921.47│ -3949.57│ -24495.56│
│所得税 │ -627.01│ -560.44│ -202.20│ -357.49│
│净利润 │ -9359.64│ -5361.03│ -3747.37│ -24138.08│
│归属母公司净利润 │ -9034.54│ -5212.96│ -3672.41│ -23806.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52455.74│ 37119.41│ 22088.21│ 109499.27│
│营业成本 │ 38660.46│ 27705.87│ 16294.83│ 81049.26│
│营业税金及附加 │ 15.42│ 16.30│ 2.78│ 39.22│
│销售费用 │ 1005.17│ 655.34│ 312.04│ 2206.05│
│财务费用 │ -2924.03│ -2389.50│ -1060.79│ -1117.57│
│管理费用 │ 1589.80│ 982.04│ 410.84│ 2454.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 7.78│
│投资收益 │ 151.58│ 95.12│ ---│ 637.06│
│营业利润 │ -15783.57│ -3460.89│ 182.58│ 5229.42│
│营业外收入 │ 16.36│ 16.10│ 1.75│ 3.87│
│营业外支出 │ 3.85│ 0.16│ 0.06│ 38.94│
│利润总额 │ -15771.06│ -3444.96│ 184.27│ 5194.35│
│所得税 │ -3569.29│ -1102.13│ -164.08│ -652.01│
│净利润 │ -12201.76│ -2342.82│ 348.34│ 5846.36│
│归属母公司净利润 │ -12121.76│ -2328.03│ 354.31│ 5846.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56800.81│ 38429.11│ 15626.27│ 84778.57│
│经营活动现金流出 │ 53648.68│ 31290.77│ 16456.13│ 104955.20│
│经营活动现金流量净额│ 3152.13│ 7138.34│ -829.86│ -20176.63│
│投资活动现金流入 │ 39068.34│ 34105.26│ 13026.56│ 7343.36│
│资本性支出 │ 2629.45│ 1618.15│ 601.10│ 3593.33│
│投资活动现金流出 │ 42020.20│ 41008.89│ 18101.10│ 21435.31│
│投资活动现金流量净额│ -2951.86│ -6903.64│ -5074.54│ -14091.95│
│筹资活动现金流入 │ 8009.31│ 4009.31│ ---│ 18659.12│
│筹资活动现金流出 │ 5642.23│ 5561.19│ 560.81│ 25636.91│
│筹资活动现金流量净额│ 2367.08│ -1551.88│ -560.81│ -6977.79│
│汇率变动对现金的影响│ 275.90│ 678.52│ -30.87│ 1281.57│
│现金及等价物净增加额│ 2843.24│ -638.66│ -6496.08│ -39964.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61751.90│ 42600.41│ 17946.57│ 126337.55│
│经营活动现金流出 │ 87735.27│ 63999.28│ 25731.29│ 109656.31│
│经营活动现金流量净额│ -25983.37│ -21398.87│ -7784.72│ 16681.25│
│投资活动现金流入 │ 207.00│ 207.00│ ---│ 66099.35│
│资本性支出 │ 1424.88│ 946.36│ 292.76│ 4672.91│
│投资活动现金流出 │ 13424.88│ 12946.36│ 5391.42│ 75742.79│
│投资活动现金流量净额│ -13217.88│ -12739.36│ -5391.42│ -9643.45│
│筹资活动现金流入 │ 16050.38│ 13115.30│ 6374.70│ 9456.27│
│筹资活动现金流出 │ 22093.60│ 6427.75│ 8.02│ 3055.70│
│筹资活动现金流量净额│ -6043.22│ 6687.55│ 6366.68│ 6400.56│
│汇率变动对现金的影响│ 722.83│ 716.36│ -130.76│ -387.34│
│现金及等价物净增加额│ -44521.64│ -26734.32│ -6940.21│ 13051.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22088.21│ 30.97│ 354.31│ -1.49│
│二季报 │ 15031.20│ 21.08│ -2682.34│ 11.27│
│三季报 │ 15336.33│ 21.50│ -9793.73│ 41.14│
│四季报 │ 18866.40│ 26.45│ -11684.30│ 49.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23639.13│ 21.59│ 1014.18│ 17.35│
│二季报 │ 28493.36│ 26.02│ 2280.19│ 39.00│
│三季报 │ 27945.03│ 25.52│ 1652.62│ 28.27│
│四季报 │ 29421.75│ 26.87│ 899.38│ 15.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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