财务分析☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -6896.88│ -4219.29│ -4626.40│ -3183.06│
│净利润增长率(%) │ -275.20│ 56.95│ -41.92│ -95.29│
│扣非净利润(万) │ -8975.23│ -5579.34│ -5242.54│ -3409.30│
│营业总收入(万元) │ 84169.63│ 60925.09│ 38348.66│ 19156.65│
│总营收同比增长率(%) │ 13.76│ 24.23│ 5.77│ -0.38│
│加权净资产收益率(%) │ -7.30│ -4.40│ -4.84│ -3.30│
│资产负债比率(%) │ 64.52│ 58.44│ 56.38│ 53.49│
│净利润现金含量(%) │ -207.11│ -74.14│ 53.94│ 34.55│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1300│ -0.1500│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2800│ -0.1766│ -0.1700│ -0.1079│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2183│ -0.1335│ -0.1464│ -0.1007│
│每股资本公积金(元) │ 1.1822│ 1.1819│ 1.1816│ 1.1811│
│每股未分配利润(元) │ 0.5521│ 0.6374│ 0.6245│ 0.6702│
│每股净资产(元) │ 2.8762│ 2.9592│ 2.9474│ 2.9940│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4520│ 0.0990│ -0.0790│ -0.0348│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3923.89│ -9801.84│ -3259.88│ -1629.95│
│归母净利(调整后:万) │ 3936.67│ -9801.84│ -3259.88│ -1629.95│
│净利润增长率(%) │ 154.66│ -78.36│ 9.01│ 46.56│
│扣非净利润(万) │ -10776.10│ -11638.63│ -4432.18│ -2159.18│
│营业总收(未调整:万) │ 73985.88│ 49043.65│ 36257.83│ 19229.39│
│营业总收(调整后:万) │ 73985.88│ 49043.65│ 36257.83│ 19229.39│
│总营收同比增长率(%) │ 1.06│ -14.43│ -2.19│ 15.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.09│ -11.00│ -3.53│ -1.75│
│资产负债比率(%) │ 52.13│ 54.86│ 51.42│ 50.32│
│净利润现金含量(%) │ -225.28│ 78.29│ 129.03│ 75.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -0.3100│ -0.1000│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3400│ -0.3683│ -0.1400│ -0.0683│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1242│ -0.3102│ -0.1032│ -0.0516│
│每股资本公积金(元) │ 1.1811│ 1.1798│ 1.1798│ 1.1797│
│每股未分配利润(元) │ 0.7709│ 0.3366│ 0.5436│ 0.5952│
│每股净资产(元) │ 3.1000│ 2.6623│ 2.8698│ 2.9208│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2797│ -0.2428│ -0.1331│ -0.0392│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 1.39│ 1.47│ 1.33│
│速动比率 │ 0.89│ 1.34│ 1.40│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 64.52│ 58.44│ 56.38│ 53.49│
│产权比率 │ 1.84│ 1.42│ 1.31│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 15.13│ 5.65│ -5.17│ -2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 0.80│ 0.82│ 0.87│
│速动比率 │ 1.17│ 0.73│ 0.75│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 52.13│ 54.86│ 51.42│ 50.32│
│产权比率 │ 1.11│ 1.25│ 1.08│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -16.44│ -11.58│ -6.59│ -1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.65│ 3.41│ 2.13│ 1.14│
│存货周转率 │ 30.01│ 32.52│ 20.84│ 9.53│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.87│ 0.57│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.68│ 0.42│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.28│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.56│ 4.58│ 3.62│ 2.13│
│存货周转率 │ 49.68│ 13.66│ 9.60│ 5.25│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.96│ 0.71│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.67│ 0.48│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.59│ -4.51│ -4.97│ -3.36│
│销售毛利率 │ 13.88│ 14.43│ 12.95│ 11.84│
│营业利润率 │ -7.98│ -6.69│ -11.82│ -16.30│
│销售净利率 │ -8.28│ -6.95│ -12.07│ -16.52│
│总资产净利率 │ -2.95│ -1.94│ -2.18│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.01│ -11.65│ -3.59│ -1.77│
│销售毛利率 │ 14.46│ 6.92│ 14.26│ 13.54│
│营业利润率 │ 5.83│ -19.26│ -8.14│ -8.17│
│销售净利率 │ 5.26│ -20.20│ -9.11│ -8.55│
│总资产净利率 │ 1.99│ -5.18│ -1.72│ -0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.76│ 24.23│ 5.77│ -0.38│
│营业利润增长率 │ -255.72│ 56.87│ -53.56│ -98.68│
│净利润增长率 │ -275.20│ 56.95│ -41.92│ -95.29│
│净资产增长率 │ -7.20│ -4.54│ -4.92│ -3.42│
│总资产增长率 │ 24.25│ 9.23│ 3.66│ -0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.06│ -14.43│ -2.19│ 15.53│
│营业利润增长率 │ 170.25│ -73.86│ 18.39│ 46.79│
│净利润增长率 │ 154.66│ -78.36│ 9.01│ 46.56│
│净资产增长率 │ 4.17│ -10.54│ -3.57│ -1.86│
│总资产增长率 │ 11.22│ 2.17│ 2.06│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1132.89│ 1162.39│ -2.54│
│管理费用 │--- │ 17868.64│ 18102.32│ -1.29│
│财务费用 │报告期内新增银行│ 1734.12│ 974.19│ 78.01│
│ │借款，导致财务费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 508.71│ 908.13│ -43.98│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 14283.97│ -8839.66│ 261.59│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产、无│ -16956.46│ -20255.99│ 16.29│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产收回的现金净│ │ │ │
│ │额同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内对外融资│ 14862.31│ 20339.83│ -26.93│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内现金及现│ 33325.64│ 18190.92│ 83.20│
│ │金等价物净增加额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收的政│ 3789.98│ 2341.71│ 61.85│
│ │府补贴款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内库存车辆│ 4613.93│ 216.95│ 2026.69│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│将一年内到期的长│ 8891.42│ 5692.00│ 56.21│
│非流动资产 │期应收款转列 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增加增值│ 3210.94│ 1498.64│ 114.26│
│ │税留抵税额 │ │ │ │
│长期应收款 │将一年内到期的长│ 3877.71│ 7448.34│ -47.94│
│ │期应收款转列到一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内增加场站│ 50769.22│ 14544.38│ 249.06│
│ │建设 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内摊销 │ 303.21│ 744.78│ -59.29│
│其他非流动资│报告期内预付购车│ 103.77│ 374.40│ -72.28│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付的场│ 33608.44│ 12076.90│ 178.29│
│ │站建设工程款增加│ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收的租│ 478.33│ 878.54│ -45.55│
│ │金减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收油料│ 4451.76│ 679.88│ 554.79│
│ │充值款、预收车价│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│将一年内到期的长│ 9381.83│ 5887.82│ 59.34│
│非流动负债 │期借款转列 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收车价│ 400.01│ 44.04│ 808.36│
│ │款销项税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内增加长期│ 57601.69│ 40258.38│ 43.08│
│ │银行借款 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内应付车辆│ 2227.32│ 1290.87│ 72.54│
│ │分期款增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内积极开展│ 84169.63│ 73985.88│ 13.76│
│ │定制客运、通勤车│ │ │ │
│ │、城乡公交、校车│ │ │ │
│ │、汽车贸易等新型│ │ │ │
│ │业务，营业收入同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内新型客运│ 72486.80│ 63291.16│ 14.53│
│ │、对外销售等业务│ │ │ │
│ │收入的增加，相应│ │ │ │
│ │的变动成本增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 101.78│ 122.90│ -17.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│一是报告期内运输│ -4219.29│ -9801.84│ 56.95│
│司股东的净利│利润同比增加；二│ │ │ │
│润 │是去年同期因政策│ │ │ │
│ │减免租金，本报告│ │ │ │
│ │期内无此项减免，│ │ │ │
│ │故物业租赁利润同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│一是报告期内运输│ -5579.34│ -11638.63│ 52.06│
│司股东的扣除│利润同比增加；二│ │ │ │
│非经常性损益│是去年同期因政策│ │ │ │
│的净利润 │减免租金，本报告│ │ │ │
│ │期内无此项减免，│ │ │ │
│ │故物业租赁利润同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 3128.34│ -7673.51│ 140.77│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内经营活动│ 23954.79│ 18190.92│ 31.69│
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额及银行借款增加│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收的政│ 3812.24│ 2341.71│ 62.80│
│ │府补贴款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内库存车辆│ 2989.27│ 216.95│ 1277.84│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增加增值│ 2279.76│ 1498.64│ 52.12│
│ │税留抵税额 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内场站建设│ 26710.99│ 14544.38│ 83.65│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内终止租赁│ 225.74│ 744.30│ -69.67│
│ │合同 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内摊销 │ 345.39│ 744.78│ -53.63│
│其他非流动资│报告期内预付购车│ 1286.13│ 374.40│ 243.52│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收充值│ 2735.58│ 679.88│ 302.36│
│ │款、预收车价款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付2022│ 842.10│ 1910.10│ -55.91│
│ │年度企业所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还一年│ 787.00│ 5887.82│ -86.63│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收车价│ 123.87│ 44.04│ 181.29│
│ │款销项税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内增加银行│ 62249.06│ 40258.38│ 54.62│
│ │借款 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内增加应付│ 2632.03│ 1290.87│ 103.90│
│ │车辆分期款 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内各项税费│ 1112.91│ 810.89│ 37.25│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行借款│ 1178.60│ 699.69│ 68.44│
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ -118.90│ -72.41│ -64.20│
│ │净利润同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33325.64│ 23954.79│ 20815.38│ 18140.31│
│存货 │ 4613.93│ 2989.27│ 2986.56│ 3326.13│
│应收账款 │ 18651.54│ 18140.87│ 18424.63│ 16123.65│
│其他应收款 │ 3789.98│ 3812.24│ 3116.45│ 2705.80│
│流动资产合计 │ 88276.98│ 77107.46│ 70723.45│ 62055.53│
│长期股权投资 │ 385.39│ 411.68│ 430.30│ 454.74│
│固定资产净额 │ 88104.67│ 86708.88│ 88559.98│ 90577.68│
│无形资产 │ 25190.06│ 25607.83│ 25791.77│ 25975.72│
│非流动资产合计 │ 170408.28│ 150214.85│ 145001.92│ 144980.74│
│资产总计 │ 258685.26│ 227322.31│ 215725.38│ 207036.27│
│流动负债 │ 94429.69│ 55339.34│ 48256.02│ 46598.66│
│非流动负债 │ 72470.18│ 77516.48│ 73360.48│ 64137.08│
│负债合计 │ 166899.87│ 132855.82│ 121616.50│ 110735.73│
│实收资本 │ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│
│资本公积金 │ 37358.29│ 37349.20│ 37339.10│ 37323.67│
│盈余公积 │ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│
│未分配利润 │ 17446.44│ 20142.20│ 19735.09│ 21178.42│
│少数股东权益 │ 898.76│ 957.29│ 971.25│ 1688.97│
│股东权益合计 │ 91785.39│ 94466.49│ 94108.87│ 96300.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18190.92│ 16632.94│ 20267.56│ 24439.70│
│存货 │ 216.95│ 4353.12│ 4146.38│ 4009.63│
│应收账款 │ 17589.46│ 12390.84│ 11047.18│ 9012.99│
│其他应收款 │ 2341.71│ 4020.40│ 3407.85│ 7562.52│
│流动资产合计 │ 63361.74│ 52785.72│ 52158.07│ 54637.87│
│长期股权投资 │ 505.04│ 540.80│ 572.58│ 449.52│
│固定资产净额 │ 93133.96│ 70083.54│ 72754.76│ 75261.81│
│无形资产 │ 26159.56│ 26549.35│ 26715.68│ 22486.27│
│非流动资产合计 │ 144747.17│ 138381.02│ 138815.99│ 135746.08│
│资产总计 │ 208108.91│ 191166.74│ 190974.07│ 190383.95│
│流动负债 │ 53763.55│ 66251.21│ 63870.35│ 63085.88│
│非流动负债 │ 54715.27│ 38626.37│ 34337.03│ 32721.82│
│负债合计 │ 108478.82│ 104877.58│ 98207.38│ 95807.69│
│实收资本 │ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│
│资本公积金 │ 37323.67│ 37283.19│ 37283.19│ 37280.04│
│盈余公积 │ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│
│未分配利润 │ 24361.49│ 10635.76│ 17177.72│ 18807.65│
│少数股东权益 │ 1670.48│ 2161.12│ 2080.06│ 2279.98│
│股东权益合计 │ 99630.09│ 86289.15│ 92766.69│ 94576.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84169.63│ 60925.09│ 38348.66│ 19156.65│
│营业成本 │ 72486.80│ 52130.96│ 33381.22│ 16887.72│
│营业税金及附加 │ 1470.67│ 1112.91│ 762.56│ 366.41│
│销售费用 │ 1132.89│ 758.64│ 523.47│ 291.55│
│财务费用 │ 1734.12│ 1178.60│ 748.47│ 281.29│
│管理费用 │ 17868.64│ 13174.78│ 8956.38│ 4744.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -155.20│ -118.90│ -91.11│ -50.30│
│营业利润 │ -6715.54│ -4073.60│ -4531.59│ -3123.25│
│营业外收入 │ 428.87│ 338.34│ 186.89│ 93.60│
│营业外支出 │ 174.71│ 116.04│ 96.52│ 29.89│
│利润总额 │ -6461.39│ -3851.30│ -4441.23│ -3059.55│
│所得税 │ 508.71│ 382.01│ 186.16│ 105.02│
│净利润 │ -6970.10│ -4233.31│ -4627.39│ -3164.57│
│归属母公司净利润 │ -6896.88│ -4219.29│ -4626.40│ -3183.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73985.88│ 49043.65│ 36257.83│ 19229.39│
│营业成本 │ 63291.16│ 45650.66│ 31088.10│ 16626.51│
│营业税金及附加 │ 1128.68│ 810.89│ 632.86│ 324.67│
│销售费用 │ 1162.39│ 815.34│ 552.00│ 247.01│
│财务费用 │ 974.19│ 699.69│ 371.63│ 122.09│
│管理费用 │ 18102.32│ 13635.02│ 8733.85│ 4363.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -121.38│ -72.41│ -47.42│ -5.17│
│营业利润 │ 4312.50│ -9444.84│ -2951.10│ -1571.97│
│营业外收入 │ 685.08│ 246.27│ 208.85│ 71.87│
│营业外支出 │ 182.97│ 92.48│ 51.18│ 21.92│
│利润总额 │ 4814.61│ -9291.05│ -2793.43│ -1522.02│
│所得税 │ 920.88│ 617.21│ 511.02│ 121.51│
│净利润 │ 3893.73│ -9908.25│ -3304.45│ -1643.52│
│归属母公司净利润 │ 3923.89│ -9801.84│ -3259.88│ -1629.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136479.28│ 93993.45│ 56023.33│ 27604.42│
│经营活动现金流出 │ 122195.30│ 90865.11│ 58518.82│ 28704.03│
│经营活动现金流量净额│ 14283.97│ 3128.34│ -2495.49│ -1099.61│
│投资活动现金流入 │ 2890.49│ 77.67│ 69.43│ 51.55│
│资本性支出 │ 18897.79│ 14261.94│ 8142.82│ 4007.27│
│投资活动现金流出 │ 19846.95│ 15211.10│ 9091.99│ 4007.27│
│投资活动现金流量净额│ -16956.46│ -15133.43│ -9022.56│ -3955.72│
│筹资活动现金流入 │ 27326.96│ 24230.99│ 19295.00│ 9500.00│
│筹资活动现金流出 │ 12464.65│ 6589.71│ 5280.16│ 4495.29│
│筹资活动现金流量净额│ 14862.31│ 17641.28│ 14014.84│ 5004.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 12189.83│ 5636.19│ 2496.79│ -50.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103548.55│ 82412.67│ 49508.65│ 26977.33│
│经营活动现金流出 │ 112388.21│ 90086.19│ 53714.97│ 28215.33│
│经营活动现金流量净额│ -8839.66│ -7673.51│ -4206.32│ -1238.00│
│投资活动现金流入 │ 1865.94│ 1881.25│ 1896.72│ 1948.54│
│资本性支出 │ 21752.37│ 18821.04│ 14133.39│ 8177.41│
│投资活动现金流出 │ 22121.93│ 19159.27│ 14268.39│ 8310.31│
│投资活动现金流量净额│ -20255.99│ -17278.02│ -12371.68│ -6361.77│
│筹资活动现金流入 │ 35870.24│ 27915.24│ 12881.77│ 7818.00│
│筹资活动现金流出 │ 15530.40│ 13278.13│ 439.35│ 181.67│
│筹资活动现金流量净额│ 20339.83│ 14637.11│ 12442.42│ 7636.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8755.82│ -10314.43│ -4135.57│ 36.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19156.65│ 22.76│ -3183.06│ 46.15│
│二季报 │ 19192.01│ 22.80│ -1443.33│ 20.93│
│三季报 │ 22576.44│ 26.82│ 407.11│ -5.90│
│四季报 │ 23244.53│ 27.62│ -2677.59│ 38.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19229.39│ 25.99│ -1629.95│ -41.54│
│二季报 │ 17028.44│ 23.02│ -1629.93│ -41.54│
│三季报 │ 12785.82│ 17.28│ -6541
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