财务分析☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -598.68│ -6896.88│ 3923.89│ -7178.60│ -10090.17│ 5073.27│
│净利润增长率(%) │ 85.81│ -275.20│ 154.66│ 26.79│ -305.33│ -13.84│
│扣非净利润(万) │ -2231.42│ -8975.23│ -10776.10│ -8932.89│ -13304.86│ 1944.31│
│营业总收入(万元) │ 64345.77│ 84169.63│ 73985.88│ 73211.80│ 62808.43│ 104070.52│
│总营收同比增长率(%) │ 5.61│ 13.76│ 1.06│ 16.37│ -39.86│ -6.84│
│加权净资产收益率(%) │ -0.66│ -7.30│ 4.09│ -7.29│ -9.21│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 67.36│ 64.52│ 52.13│ 48.90│ 46.30│ 43.13│
│净利润现金含量(%) │ -212.67│ -207.11│ -225.28│ 25.58│ -21.13│ 291.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.2200│ 0.1200│ -0.2300│ -0.3200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0706│ -0.2800│ -0.3400│ -0.2800│ -0.4200│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0189│ -0.2183│ 0.1242│ -0.2272│ -0.3193│ 0.1605│
│每股资本公积金(元) │ 1.1826│ 1.1822│ 1.1811│ 1.1797│ 1.1853│ 1.1912│
│每股未分配利润(元) │ 0.5332│ 0.5521│ 0.7709│ 0.6468│ 0.8830│ 1.2541│
│每股净资产(元) │ 2.8540│ 2.8762│ 3.1000│ 2.9760│ 3.2351│ 3.6203│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0403│ 0.4520│ -0.2797│ -0.0581│ 0.0675│ 0.4680│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -598.68│ -817.14│ -906.75│ -6896.88│ -4219.29│ -4626.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4219.29│ -4626.40│
│净利润增长率(%) │ 85.81│ 82.34│ 71.51│ -275.20│ 56.95│ -41.92│
│扣非净利润(万) │ -2231.42│ -2180.86│ -983.43│ -8975.23│ -5579.34│ -5242.54│
│营业总收(未调整:万) │ 64345.77│ 45574.33│ 24449.68│ 84169.63│ 60925.09│ 38348.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60925.09│ 38348.66│
│总营收同比增长率(%) │ 5.61│ 18.84│ 27.63│ 13.76│ 24.23│ 5.77│
│加权净资产收益率(%) │ -0.66│ -0.90│ -1.00│ -7.30│ -4.40│ -4.84│
│资产负债比率(%) │ 67.36│ 66.88│ 64.34│ 64.52│ 58.44│ 56.38│
│净利润现金含量(%) │ -212.67│ -296.04│ -68.48│ -207.11│ -74.14│ 53.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0300│ -0.0300│ -0.2200│ -0.1300│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0706│ -0.0700│ -0.0311│ -0.2800│ -0.1766│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0189│ -0.0259│ -0.0287│ -0.2183│ -0.1335│ -0.1464│
│每股资本公积金(元) │ 1.1826│ 1.1828│ 1.1825│ 1.1822│ 1.1819│ 1.1816│
│每股未分配利润(元) │ 0.5332│ 0.5262│ 0.5234│ 0.5521│ 0.6374│ 0.6245│
│每股净资产(元) │ 2.8540│ 2.8482│ 2.8468│ 2.8762│ 2.9592│ 2.9474│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0403│ 0.0766│ 0.0196│ 0.4520│ 0.0990│ -0.0790│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 0.93│ 1.18│ 0.75│ 0.77│ 0.81│
│速动比率 │ 0.96│ 0.89│ 1.17│ 0.72│ 0.73│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 67.36│ 64.52│ 52.13│ 48.90│ 46.30│ 43.13│
│产权比率 │ 2.07│ 1.84│ 1.11│ 0.97│ 0.88│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.15│ -0.16│ -0.03│ 0.03│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 0.95│ 0.94│ 0.93│ 1.39│ 1.47│
│速动比率 │ 0.96│ 0.89│ 0.88│ 0.89│ 1.34│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 67.36│ 66.88│ 64.34│ 64.52│ 58.44│ 56.38│
│产权比率 │ 2.07│ 2.04│ 1.82│ 1.84│ 1.42│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.02│ 0.01│ 0.15│ 0.06│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 4.65│ 5.56│ 9.16│ 9.23│ 16.54│
│存货周转率 │ 8.02│ 30.01│ 49.68│ 27.16│ 29.23│ 35.33│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.11│ 1.31│ 1.46│ 1.12│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.93│ 0.75│ 0.78│ 0.66│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.36│ 0.37│ 0.38│ 0.31│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 2.26│ 1.25│ 4.65│ 3.41│ 2.13│
│存货周转率 │ 8.02│ 6.73│ 4.30│ 30.01│ 32.52│ 20.84│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.48│ 0.28│ 1.11│ 0.87│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.53│ 0.28│ 0.93│ 0.68│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.10│ 0.36│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.66│ -7.59│ 4.01│ -7.63│ -9.87│ 4.43│
│销售毛利率 │ 13.79│ 13.88│ 14.46│ 14.15│ 5.30│ 22.00│
│营业利润率 │ -0.51│ -7.98│ 5.83│ -8.38│ -12.39│ 7.54│
│销售净利率 │ -0.94│ -8.28│ 5.26│ -9.93│ -15.76│ 4.68│
│总资产净利率 │ -0.23│ -2.99│ 1.97│ -3.81│ -4.92│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.66│ -0.91│ -1.01│ -7.59│ -4.51│ -4.97│
│销售毛利率 │ 13.79│ 13.86│ 15.04│ 13.88│ 14.43│ 12.95│
│营业利润率 │ -0.51│ -1.43│ -3.27│ -7.98│ -6.69│ -11.82│
│销售净利率 │ -0.94│ -1.81│ -3.75│ -8.28│ -6.95│ -12.07│
│总资产净利率 │ -0.23│ -0.31│ -0.36│ -2.99│ -1.94│ -2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.61│ 13.76│ 1.06│ 16.37│ -39.86│ -6.84│
│营业利润增长率 │ 92.01│ -255.72│ 170.25│ 18.14│ -201.43│ -11.28│
│净利润增长率 │ 85.81│ -275.20│ 154.66│ 26.79│ -305.33│ -13.84│
│净资产增长率 │ -0.77│ -7.20│ 4.17│ -7.89│ -11.31│ 2.83│
│总资产增长率 │ 7.38│ 24.25│ 11.22│ -3.62│ -6.26│ 5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.61│ 18.84│ 27.63│ 13.76│ 24.23│ 5.77│
│营业利润增长率 │ 92.01│ 85.64│ 74.44│ -255.72│ 56.87│ -53.56│
│净利润增长率 │ 85.81│ 82.34│ 71.51│ -275.20│ 56.95│ -41.92│
│净资产增长率 │ -0.77│ -0.97│ -1.02│ -7.20│ -4.54│ -4.92│
│总资产增长率 │ 7.38│ 6.10│ -1.51│ 24.25│ 9.23│ 3.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│一是前三季度内确│ -598.68│ -4219.29│ 85.81│
│司股东的净利│认的资产处置收益│ │ │ │
│润 │同比增加；二是前│ │ │ │
│ │三季度内确认的其│ │ │ │
│ │他收益同比增加；│ │ │ │
│ │三是前三季度内支│ │ │ │
│ │付的辞退福利同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是前三季度内确│ -2231.42│ ---│ 57.11│
│司股东的扣除│认的资产处置收益│ │ │ │
│非经常性损益│同比增加；二是前│ │ │ │
│的净利润 │三季度内确认的其│ │ │ │
│ │他收益同比增加；│ │ │ │
│ │三是前三季度内支│ │ │ │
│ │付的辞退福利同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│前三季度内销售商│ 1273.23│ 3128.34│ -59.30│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金同比减少 │ │ │ │
│存货 │前三季度内库存车│ 9218.80│ 4613.93│ 99.80│
│ │辆增加 │ │ │ │
│持有待售资产│前三季度内转让持│ ---│ 32.77│ -100.00│
│ │有待售资产 │ │ │ │
│其他流动资产│前三季度内增加增│ 5468.82│ 3210.94│ 70.32│
│ │值税留抵税额 │ │ │ │
│使用权资产 │前三季度内终止租│ 362.53│ 548.17│ -33.86│
│ │赁合同 │ │ │ │
│递延所得税资│前三季度内可抵扣│ 44.18│ 92.50│ -52.24│
│产 │暂时性差异减少 │ │ │ │
│应付票据 │前三季度内新增办│ 27069.94│ 13428.04│ 101.59│
│ │理银行承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │前三季度内转让乐│ 2333.74│ 4451.76│ -47.58│
│ │东利国车站资产后│ │ │ │
│ │结转合同负债确认│ │ │ │
│ │资产处置收益 │ │ │ │
│一年内到期的│前三季度内偿还一│ 4448.34│ 9381.83│ -52.59│
│非流动负债 │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│前三季度内预收价│ 196.06│ 400.01│ -50.99│
│ │款销项税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │前三季度内增加银│ 76895.64│ 57601.69│ 33.50│
│ │行借款 │ │ │ │
│递延所得税负│前三季度内应纳税│ 46.00│ 95.41│ -51.78│
│债 │暂时性差异减少 │ │ │ │
│少数股东权益│前三季度内收购少│ 466.56│ 898.76│ -48.09│
│ │数股东股权，少数│ │ │ │
│ │股东持股比例减少│ │ │ │
│其他收益 │前三季度内收到的│ 5259.92│ 3420.12│ 53.79│
│ │政府补贴增加 │ │ │ │
│信用减值损失│前三季度内计提的│ -244.51│ 8.51│ -2972.39│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│前三季度内确认转│ 866.89│ 113.40│ 664.46│
│ │让乐东利国车站资│ │ │ │
│ │产后确认资产处置│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │报告期内库存车辆│ 7056.34│ 4613.93│ 52.94│
│ │增加 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内转让持有│ ---│ 32.77│ -100.00│
│ │待售资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还短期│ ---│ 620.05│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内新增办理│ 29968.98│ 13428.04│ 123.18│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内转让乐东│ 1476.38│ 4451.76│ -66.84│
│ │利国车站资产后结│ │ │ │
│ │转合同负债确认资│ │ │ │
│ │产处置收益 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收价款│ 117.46│ 400.01│ -70.64│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内积极开展│ 45574.33│ 38348.66│ 18.84│
│ │定制客运、通勤车│ │ │ │
│ │、城乡公交、校车│ │ │ │
│ │、汽车贸易等业务│ │ │ │
│ │，营业收入同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 39259.46│ 33381.22│ 17.61│
│ │增加，相应的变动│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内为开展油│ 702.12│ 523.47│ 34.13│
│ │料销售业务支付的│ │ │ │
│ │加油提成费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7744.57│ 8956.38│ -13.53│
│财务费用 │--- │ 751.31│ 748.47│ 0.38│
│研发费用 │--- │ 55.32│ 65.60│ -15.67│
│经营活动产生│报告期内收到的政│ 2419.07│ -2495.49│ 196.94│
│的现金流量净│府补贴同比增加以│ │ │ │
│额 │及使用现金支付的│ │ │ │
│ │燃油采购款同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7841.29│ -9022.56│ 13.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内对外融资│ 3845.36│ 14014.84│ -72.56│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34863.04│ 33325.64│ 18190.92│ 24403.13│ 35155.96│ 41119.13│
│存货 │ 9218.80│ 4613.93│ 216.95│ 2330.84│ 2295.00│ 1774.64│
│应收票据及应收账款 │ 20816.12│ 18651.54│ 17589.46│ 9019.63│ 7100.85│ 6795.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16709.77│ 15760.76│ 17832.04│ 6870.21│ 694.22│ 2420.43│
│其他应收款 │ 4216.47│ 3789.98│ 2341.71│ 2803.25│ 2754.92│ 5877.30│
│流动资产合计 │ 100616.62│ 88276.98│ 63361.74│ 49560.00│ 50558.94│ 60591.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 321.66│ 385.39│ 505.04│ 685.09│ 698.37│ 3552.48│
│固定资产净额 │ 81768.57│ 88104.67│ 93133.96│ 103093.69│ 108462.45│ 80565.41│
│在建工程 │ 64767.89│ 50769.22│ 14544.38│ 7208.83│ 7885.65│ 7853.17│
│无形资产 │ 24641.24│ 25190.06│ 26159.56│ 23050.81│ 22241.63│ 23360.92│
│商誉 │ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│
│非流动资产合计 │ 177153.11│ 170408.28│ 144747.17│ 137553.12│ 144354.82│ 145764.05│
│资产总计 │ 277769.73│ 258685.26│ 208108.91│ 187113.12│ 194940.12│ 206355.96│
│应付票据及应付账款 │ 59530.90│ 47036.48│ 12076.90│ 16456.81│ 21617.26│ 18739.47│
│预收款项 │ 473.06│ 478.33│ 878.54│ 776.12│ 1792.08│ 2873.69│
│合同负债 │ 2333.74│ 4451.76│ 679.88│ 1198.23│ 710.39│ ---│
│流动负债 │ 95195.64│ 94429.69│ 53763.55│ 65989.68│ 66033.89│ 74751.54│
│长期借款 │ 76895.64│ 57601.69│ 40258.38│ 10020.48│ 10010.08│ ---│
│长期应付款 │ 2754.03│ 2227.32│ 1290.87│ 1471.02│ 963.74│ 999.21│
│非流动负债 │ 91921.44│ 72470.18│ 54715.27│ 25507.85│ 24229.11│ 14258.77│
│负债合计 │ 187117.07│ 166899.87│ 108478.82│ 91497.52│ 90263.00│ 89010.30│
│实收资本 │ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│
│资本公积金 │ 37371.32│ 37358.29│ 37323.67│ 37280.04│ 37456.30│ 37640.40│
│盈余公积 │ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3263.66│
│未分配利润 │ 16847.76│ 17446.44│ 24361.49│ 20437.60│ 27903.22│ 39628.31│
│少数股东权益 │ 466.56│ 898.76│ 1670.48│ 1575.10│ 1080.66│ 2944.83│
│归属母公司权益 │ 90186.10│ 90886.63│ 97959.61│ 94040.50│ 102228.73│ 114400.82│
│股东权益合计 │ 90652.66│ 91785.39│ 99630.09│ 95615.60│ 103309.39│ 117345.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34863.04│ 37522.48│ 28692.40│ 33325.64│ 23954.79│ 20815.38│
│存货 │ 9218.80│ 7056.34│ 5039.72│ 4613.93│ 2989.27│ 2986.56│
│应收票据及应收账款 │ 20816.12│ 21608.12│ 20518.83│ 18651.54│ 18140.87│ 18424.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16709.77│ 18700.87│ 16017.01│ 15760.76│ 20238.54│ 17479.43│
│其他应收款 │ 4216.47│ 3047.15│ 3447.29│ 3789.98│ 3812.24│ 3116.45│
│流动资产合计 │ 100616.62│ 101191.58│ 85997.35│ 88276.98│ 77107.46│ 70723.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 321.66│ 339.45│ 352.54│ 385.39│ 411.68│ 430.30│
│固定资产净额 │ 81768.57│ 83715.78│ 85239.65│ 88104.67│ 86708.88│ 88559.98│
│在建工程 │ 64767.89│ 58594.46│ 52227.82│ 50769.22│ 26710.99│ 20443.05│
│无形资产 │ 24641.24│ 24824.18│ 25007.12│ 25190.06│ 25607.83│ 25791.77│
│商誉 │ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│
│非流动资产合计 │ 177153.11│ 173264.17│ 168787.82│ 170408.28│ 150214.85│ 145001.92│
│资产总计 │ 277769.73│ 274455.75│ 254785.18│ 258685.26│ 227322.31│ 215725.38│
│应付票据及应付账款 │ 59530.90│ 68063.97│ 52386.21│ 47036.48│ 20006.68│ 13313.73│
│预收款项 │ 473.06│ 409.55│ 517.10│ 478.33│ 1357.87│ 713.45│
│合同负债 │ 2333.74│ 1476.38│ 3150.75│ 4451.76│ 2735.58│ 2403.93│
│流动负债 │ 95195.64│ 106066.88│ 91941.26│ 94429.69│ 55339.34│ 48256.02│
│长期借款 │ 76895.64│ 62484.57│ 57118.55│ 57601.69│ 62249.06│ 59199.23│
│长期应付款 │ 2754.03│ 2475.35│ 2079.29│ 2227.32│ 2632.03│ 1390.37│
│非流动负债 │ 91921.44│ 77493.46│ 71995.19│ 72470.18│ 77516.48│ 73360.48│
│负债合计 │ 187117.07│ 183560.35│ 163936.46│ 166899.87│ 132855.82│ 121616.50│
│实收资本 │ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│
│资本公积金 │ 37371.32│ 37375.63│ 37367.47│ 37358.29│ 37349.20│ 37339.10│
│盈余公积 │ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│
│未分配利润 │ 16847.76│ 16629.30│ 16539.68│ 17446.44│ 20142.20│ 19735.09│
│少数股东权益 │ 466.56│ 891.47│ 888.68│ 898.76│ 957.29│ 971.25│
│归属母公司权益 │ 90186.10│ 90003.93│ 89960.04│ 90886.63│ 93509.21│ 93137.63│
│股东权益合计 │ 90652.66│ 90895.40│ 90848.72│ 91785.39│ 94466.49│ 94108.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64345.77│ 84169.63│ 73985.88│ 73211.80│ 62808.43│ 104070.52│
│营业总成本 │ 70463.13│ 94794.91│ 84781.64│ 83385.04│ 76346.95│ 101601.29│
│营业税金及附加 │ 1225.79│ 1470.67│ 1128.68│ 1338.89│ 911.62│ 1486.03│
│销售费用 │ 881.45│ 1132.89│ 1162.39│ 894.16│ 722.04│ 851.49│
│财务费用 │ 1131.69│ 1734.12│ 974.19│ 215.96│ -87.03│ -839.35│
│管理费用 │ 11673.21│ 17868.64│ 18102.32│ 18080.27│ 15323.68│ 18923.92│
│资产减值损失 │ ---│ -211.53│ -295.45│ -40.57│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -90.61│ -155.20│ -121.38│ -15.92│ 1107.64│ 524.51│
│营业利润 │ -325.67│ -6715.54│ 4312.50│ -6138.44│ -7783.98│ 7843.38│
│营业外收入 │ 321.02│ 428.87│ 685.08│ 515.23│ 306.42│ 818.73│
│营业外支出 │ 109.67│ 174.71│ 182.97│ 227.38│ 718.23│ 929.66│
│利润总额 │ -114.33│ -6461.39│ 4814.61│ -5850.58│ -8
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