财务分析☆ ◇603072 天和磁材 更新日期：2025-01-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10653.74│ 16880.58│ 22283.90│ 14304.18│ 13077.64│ 7215.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -8.06│ -24.25│ 55.79│ 9.38│ 81.24│ -4.02│
│扣非净利润(万) │ 10492.15│ 16146.76│ 19063.82│ 13803.08│ 9320.86│ 6522.07│
│营业总收(未调整:万) │ 193711.19│ 265134.17│ 288472.44│ 182539.74│ 114963.46│ 89101.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -1.40│ -8.09│ 58.03│ 58.78│ 29.03│ 7.47│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 15.24│ 24.47│ 19.65│ 24.16│ 16.82│
│资产负债比率(%) │ 55.34│ 60.13│ 60.41│ 59.19│ 57.49│ 56.58│
│净利润现金含量(%) │ 82.69│ 143.52│ -236.42│ -13.79│ 41.19│ 132.87│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.8500│ 1.1200│ 0.7200│ 0.6600│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5300│ 0.8100│ 0.9600│ 0.7000│ 0.4700│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5375│ 0.8517│ 1.1243│ 0.7217│ 0.6598│ 0.3859│
│每股资本公积金(元) │ 1.3067│ 1.3054│ 1.2950│ 1.2932│ 1.2932│ 1.1101│
│每股未分配利润(元) │ 3.6803│ 3.1428│ 2.4216│ 1.4701│ 0.8589│ 0.3187│
│每股净资产(元) │ 6.5594│ 6.0200│ 5.1600│ 4.0300│ 3.3100│ 2.4900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4444│ 1.2200│ -2.6600│ -0.1000│ 0.2700│ 0.5100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10653.74│ 6557.39│ 16880.58│ 22283.90│ 8874.28│ 14304.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -8.06│ ---│ -24.25│ 55.79│ ---│ 9.38│
│扣非净利润(万) │ 10492.15│ 6696.97│ 16146.76│ 19063.82│ 8432.29│ 13803.08│
│营业总收(未调整:万) │ 193711.19│ 126737.59│ 265134.17│ 288472.44│ 128047.69│ 182539.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -1.40│ ---│ -8.09│ 58.03│ ---│ 58.78│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 5.35│ 15.24│ 24.47│ 10.52│ 19.65│
│资产负债比率(%) │ 55.34│ 58.04│ 60.13│ 60.41│ 65.61│ 59.19│
│净利润现金含量(%) │ 82.69│ 221.44│ 143.52│ -236.42│ -235.22│ -13.79│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3300│ 0.8500│ 1.1200│ 0.4500│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5300│ 0.3400│ 0.8100│ 0.9600│ 0.4300│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5375│ 0.3308│ 0.8517│ 1.1243│ 0.4477│ 0.7217│
│每股资本公积金(元) │ 1.3067│ 1.3059│ 1.3054│ 1.2950│ 1.2932│ 1.2932│
│每股未分配利润(元) │ 3.6803│ 3.4737│ 3.1428│ 2.4216│ 1.9179│ 1.4701│
│每股净资产(元) │ 6.5594│ 6.3500│ 6.0200│ 5.1600│ 4.4800│ 4.0300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4444│ 0.7300│ 1.2200│ -2.6600│ -1.0500│ -0.1000│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.41│ 2.07│ 1.44│ 1.36│ 1.70│
│速动比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.81│ 0.81│ 0.86│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 55.34│ 60.13│ 60.41│ 59.19│ 57.49│ 56.58│
│产权比率 │ 1.24│ 1.51│ 1.53│ 1.45│ 1.35│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.15│ -0.55│ -0.02│ 0.07│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.81│ 1.41│ 2.07│ 1.42│ 1.44│
│速动比率 │ 0.70│ 0.75│ 0.68│ 0.81│ 0.60│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 55.34│ 58.04│ 60.13│ 60.41│ 65.61│ 59.19│
│产权比率 │ 1.24│ 1.38│ 1.51│ 1.53│ 1.91│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.11│ 0.15│ -0.55│ -0.15│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.27│ 5.20│ 6.01│ 4.21│ 3.53│ 3.52│
│存货周转率 │ 1.32│ 1.88│ 2.68│ 2.99│ 2.83│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.23│ 1.70│ 1.47│ 1.30│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 4.07│ 5.59│ 7.35│ 5.79│ 4.29│ 4.13│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.95│ 1.27│ 1.04│ 0.88│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.27│ 2.25│ 5.20│ 6.01│ 2.76│ 4.21│
│存货周转率 │ 1.32│ 0.84│ 1.88│ 2.68│ 1.20│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.54│ 1.23│ 1.70│ 0.75│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 4.07│ 2.66│ 5.59│ 7.35│ 3.56│ 5.79│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.95│ 1.27│ 0.56│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.19│ 14.15│ 21.79│ 17.90│ 19.93│ 15.50│
│销售毛利率 │ 13.12│ 14.41│ 15.86│ 16.72│ 18.18│ 19.79│
│营业利润率 │ 5.84│ 6.91│ 7.98│ 8.60│ 12.76│ 8.99│
│销售净利率 │ 5.50│ 6.37│ 7.72│ 7.84│ 11.38│ 8.10│
│总资产净利率 │ 3.61│ 6.06│ 9.81│ 8.17│ 10.00│ 7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.19│ 5.21│ 14.15│ 21.79│ 9.99│ 17.90│
│销售毛利率 │ 13.12│ 13.61│ 14.41│ 15.86│ 16.94│ 16.72│
│营业利润率 │ 5.84│ 5.45│ 6.91│ 7.98│ 7.16│ 8.60│
│销售净利率 │ 5.50│ 5.17│ 6.37│ 7.72│ 6.93│ 7.84│
│总资产净利率 │ 3.61│ 2.19│ 6.06│ 9.81│ 3.91│ 8.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.40│ -8.09│ 58.03│ 58.78│ 29.03│ 7.47│
│营业利润增长率 │ -9.82│ -20.37│ 46.65│ 6.97│ 83.23│ -5.45│
│净利润增长率 │ -8.06│ -24.25│ 55.79│ 9.38│ 81.24│ -4.02│
│净资产增长率 │ 8.95│ 16.71│ 27.92│ 21.78│ 40.97│ 23.90│
│总资产增长率 │ -2.73│ 15.88│ 31.87│ 26.87│ 43.98│ 16.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.40│ ---│ -8.09│ 58.03│ ---│ 58.78│
│营业利润增长率 │ -9.82│ ---│ -20.37│ 46.65│ ---│ 6.97│
│净利润增长率 │ -8.06│ ---│ -24.25│ 55.79│ ---│ 9.38│
│净资产增长率 │ 8.95│ 5.50│ 16.71│ 27.92│ 11.10│ 21.78│
│总资产增长率 │ -2.73│ 0.25│ 15.88│ 31.87│ 31.84│ 26.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│所有者权益 │公司经营积累带来│ 130014.80│ 119333.26│ 8.95│
│ │的增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司以票据结算供│ 8809.32│ 20169.65│ -56.32│
│的现金流量净│应商货款的规模较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司开立银行承兑│ 21748.87│ 37899.44│ -42.61│
│ │汇票支付货款的规│ │ │ │
│ │模减少，相关票据│ │ │ │
│ │保证金减少 │ │ │ │
│存货 │公司订单充沛，生│ 140254.89│ 123209.56│ 13.83│
│ │产销售规模增大，│ │ │ │
│ │存货数量整体有所│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额上│ 2748.36│ 1124.69│ 144.37│
│ │升 │ │ │ │
│固定资产 │累计折旧增加 │ 46897.72│ 48469.03│ -3.24│
│短期借款 │当期公司偿还了较│ 45932.38│ 30012.59│ 53.04│
│ │多一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款，故向银行│ │ │ │
│ │借入短期借款补充│ │ │ │
│ │营运资金需求 │ │ │ │
│应付账款 │当期订单较为充沛│ 41564.97│ 22454.04│ 85.11│
│ │，采购原材料较多│ │ │ │
│其他应付款 │收取吉水金诚新材│ 3128.49│ 451.29│ 593.23│
│ │料加工有限公司的│ │ │ │
│ │押金2,600万元 │ │ │ │
│一年内到期的│公司偿付了前期借│ 1352.73│ 48061.06│ -97.19│
│非流动负债 │入的长期借款及售│ │ │ │
│ │后回租业务产生的│ │ │ │
│ │一年内应付的款项│ │ │ │
│长期借款 │2024年公司偿还了│ 29800.07│ ---│ ---│
│ │较多长期借款，故│ │ │ │
│ │新增借入长期借款│ │ │ │
│ │补充营运资金需求│ │ │ │
│预付款项 │公司预付原材料采│ 714.15│ 5209.66│ -86.29│
│ │购款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8696.87│ 37899.44│ 12972.43│ 13878.26│ 12637.95│ 5299.52│
│存货 │ 133966.94│ 121492.93│ 119432.29│ 61921.58│ 39601.37│ 26978.02│
│应收票据及应收账款 │ 73666.32│ 64059.31│ 57328.18│ 64190.38│ 51223.09│ 33569.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2510.81│ 5209.66│ 1371.28│ 335.98│ 337.38│ 100.19│
│其他应收款 │ 731.81│ 831.05│ 1040.44│ 104.80│ 88.53│ 459.83│
│流动资产合计 │ 225783.99│ 234768.59│ 197099.57│ 141444.62│ 107559.63│ 69614.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46663.97│ 48469.03│ 46362.88│ 32086.86│ 30989.74│ 22620.86│
│在建工程 │ 9005.27│ 5034.43│ 3463.04│ 15203.02│ 9237.99│ 8899.64│
│无形资产 │ 3543.38│ 3610.30│ 3747.13│ 3688.38│ 3649.96│ 3741.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65344.24│ 64516.60│ 61177.80│ 54420.20│ 46823.29│ 37612.90│
│资产总计 │ 291128.23│ 299285.19│ 258277.37│ 195864.83│ 154382.92│ 107227.48│
│应付票据及应付账款 │ 46866.48│ 69901.04│ 39334.98│ 66597.74│ 57403.76│ 29083.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 918.54│
│合同负债 │ 29278.88│ 16005.55│ 6163.24│ 4951.56│ 1414.15│ ---│
│流动负债 │ 130401.41│ 166818.87│ 95339.74│ 98240.28│ 79081.01│ 40960.00│
│长期借款 │ 16102.54│ ---│ 45150.00│ 4450.00│ ---│ 9600.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 2387.20│ 3097.77│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30712.01│ 13133.06│ 60690.64│ 17695.38│ 9669.03│ 19709.19│
│负债合计 │ 161113.43│ 179951.93│ 156030.37│ 115935.66│ 88750.04│ 60669.20│
│实收资本 │ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│ 18700.00│
│资本公积金 │ 25899.84│ 25874.92│ 25667.64│ 25632.09│ 25632.09│ 20758.43│
│盈余公积 │ 11351.36│ 11351.36│ 8767.12│ 5341.36│ 3152.18│ 1139.41│
│未分配利润 │ 72947.89│ 62294.14│ 47997.80│ 29139.67│ 17024.66│ 5959.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130014.80│ 119333.26│ 102247.00│ 79929.17│ 65632.88│ 46558.29│
│股东权益合计 │ 130014.80│ 119333.26│ 102247.00│ 79929.17│ 65632.88│ 46558.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8696.87│ 21748.87│ 37899.44│ 12972.43│ 20548.42│ 13878.26│
│存货 │ 133966.94│ 138164.30│ 121492.93│ 119432.29│ 115190.04│ 61921.58│
│应收票据及应收账款 │ 73666.32│ 67271.91│ 64059.31│ 57328.18│ 55748.70│ 64190.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2510.81│ 714.15│ 5209.66│ 1371.28│ 651.54│ 335.98│
│其他应收款 │ 731.81│ 790.41│ 831.05│ 1040.44│ 1373.65│ 104.80│
│流动资产合计 │ 225783.99│ 234968.63│ 234768.59│ 197099.57│ 200530.70│ 141444.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46663.97│ 46897.72│ 48469.03│ 46362.88│ 39893.60│ 32086.86│
│在建工程 │ 9005.27│ 8118.09│ 5034.43│ 3463.04│ 6934.43│ 15203.02│
│无形资产 │ 3543.38│ 3522.47│ 3610.30│ 3747.13│ 3620.02│ 3688.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65344.24│ 65062.76│ 64516.60│ 61177.80│ 57689.38│ 54420.20│
│资产总计 │ 291128.23│ 300031.39│ 299285.19│ 258277.37│ 258220.08│ 195864.83│
│应付票据及应付账款 │ 46866.48│ 50010.47│ 69901.04│ 39334.98│ 87622.17│ 66597.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 29278.88│ 28041.54│ 16005.55│ 6163.24│ 5778.70│ 4951.56│
│流动负债 │ 130401.41│ 129870.82│ 166818.87│ 95339.74│ 141384.32│ 98240.28│
│长期借款 │ 16102.54│ 29800.07│ ---│ 45150.00│ 15100.00│ 4450.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 2387.20│ 1266.02│ 3097.77│
│非流动负债 │ 30712.01│ 44267.39│ 13133.06│ 60690.64│ 28033.17│ 17695.38│
│负债合计 │ 161113.43│ 174138.21│ 179951.93│ 156030.37│ 169417.49│ 115935.66│
│实收资本 │ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│
│资本公积金 │ 25899.84│ 25884.49│ 25874.92│ 25667.64│ 25632.09│ 25632.09│
│盈余公积 │ 11351.36│ 11351.36│ 11351.36│ 8767.12│ 5341.36│ 5341.36│
│未分配利润 │ 72947.89│ 68851.54│ 62294.14│ 47997.80│ 38013.95│ 29139.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130014.80│ 125893.18│ 119333.26│ 102247.00│ 88802.59│ 79929.17│
│股东权益合计 │ 130014.80│ 125893.18│ 119333.26│ 102247.00│ 88802.59│ 79929.17│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193711.19│ 265134.17│ 288472.44│ 182539.74│ 114963.46│ 89101.52│
│营业总成本 │ 181299.69│ 245991.56│ 263843.04│ 166856.90│ 104081.05│ 81728.87│
│营业税金及附加 │ 468.54│ 462.28│ 484.45│ 544.46│ 486.36│ 567.23│
│销售费用 │ 1069.48│ 917.25│ 979.00│ 1352.59│ 1042.28│ 1812.09│
│财务费用 │ 1502.46│ 3782.10│ 2496.32│ 1695.20│ 756.62│ 1310.28│
│管理费用 │ 3436.56│ 4604.65│ 3966.43│ 3618.78│ 3090.55│ 2960.40│
│资产减值损失 │ -1896.71│ -1660.04│ -1509.85│ -549.15│ -186.82│ -8.02│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -24.05│ ---│ 33.69│ 8.76│
│营业利润 │ 11306.96│ 18331.11│ 23020.84│ 15697.35│ 14674.77│ 8008.78│
│营业外收入 │ 46.96│ 106.93│ 454.00│ 0.14│ 219.11│ 40.43│
│营业外支出 │ 3.33│ 118.29│ 33.90│ 113.17│ 35.91│ 4.34│
│利润总额 │ 11350.60│ 18319.76│ 23440.94│ 15584.32│ 14857.98│ 8044.86│
│所得税 │ 696.85│ 1439.17│ 1157.04│ 1280.13│ 1780.33│ 829.16│
│净利润 │ 10653.74│ 16880.58│ 22283.90│ 14304.18│ 13077.64│ 7215.70│
│归属母公司净利润 │ 10653.74│ 16880.58│ 22283.90│ 14304.18│ 13077.64│ 7215.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193711.19│ 126737.59│ 265134.17│ 288472.44│ 128047.69│ 182539.74│
│营业总成本 │ 181299.69│ 118509.57│ 245991.56│ 263843.04│ 115563.15│ 166856.90│
│营业税金及附加 │ 468.54│ 356.18│ 462.28│ 484.45│ 231.47│ 544.46│
│销售费用 │ 1069.48│ 778.25│ 917.25│ 979.00│ 608.92│ 1352.59│
│财务费用 │ 1502.46│ 1011.76│ 3782.10│ 2496.32│ 1026.59│ 1695.20│
│管理费用 │ 3436.56│ 2384.45│ 4604.65│ 3966.43│ 1851.06│ 3618.78│
│资产减值损失 │ -1896.71│ -1742.69│ -1660.04│ -1509.85│ -1111.55│ -549.15│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -24.05│ -24.05│ ---│
│营业利润 │ 11306.96│ 6907.01│ 18331.11│ 23020.84│ 9163.42│ 15697.35│
│营业外收入 │ 46.96│ 0.21│ 106.93│ 454.00│ 325.72│ 0.14│
│营业外支出 │ 3.33│ 1.73│ 118.29│ 33.90│ 0.07│ 113.17│
│利润总额 │ 11350.60│ 6905.50│ 18319.76│ 23440.94│ 9489.06│ 15584.32│
│所得税 │ 696.85│ 348.10│ 1439.17│ 1157.04│ 614.78│ 1280.13│
│净利润 │ 10653.74│ 6557.39│ 16880.58│ 22283.90│ 8874.28│ 14304.18│
│归属母公司净利润 │ 10653.74│ 6557.39│ 16880.58│ 22283.90│ 8874.28│ 14304.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 183156.15│ 241515.22│ 272721.71│ 129713.80│ 74599.33│ 67039.97│
│经营活动现金流出 │ 174346.83│ 217288.42│ 325406.41│ 131686.12│ 69213.10│ 57452.68│
│经营活动现金流量净额│ 8809.32│ 24226.80│ -52684.70│ -1972.31│ 5386.23│ 9587.28│
│投资活动现金流入 │ 10.10│ 11.73│ 64.01│ 0.00│ 12633.76│ 8408.76│
│投资活动现金流出 │ 1402.12│ 6208.40│ 2465.72│ 4003.43│ 20262.78│ 10449.28│
│投资活动现金流量净额│ -1392.03│ -6196.67│ -2401.71│ -4003.43│ -7629.02│ -2040.53│
│筹资活动现金流入 │ 80297.61│ 30094.69│ 98940.00│ 26351.40│ 16072.78│ 15365.84│
│筹资活动现金流出 │ 91980.92│ 51936.79│ 35064.55│ 21112.85│ 12948.36│ 21080.68│
│筹资活动现金流量净额│ -11683.31│ -21842.10│ 63875.45│ 5238.55│ 3124.42│ -5714.84│
│汇率变动对现金的影响│ 2.88│ -1.28│ 1.03│ -8.90│ -1.49│ 19.28│
│现金及等价物净增加额│ -4263.14│ -3813.24│ 8790.07│ -746.09│ 880.13│ 1851.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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