财务分析☆ ◇603072 天和磁材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3588.34│ 13608.54│ 16880.58│ 22283.90│ 14304.18│ 13077.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16880.58│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 13.58│ -19.38│ -24.25│ 55.79│ 9.38│ 81.24│
│扣非净利润(万) │ 2009.70│ 13208.71│ 16146.76│ 19063.82│ 13803.08│ 9320.86│
│营业总收(未调整:万) │ 52543.75│ 258970.51│ 265134.17│ 288472.44│ 182539.74│ 114963.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 265134.17│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -5.75│ -2.32│ -8.09│ 58.03│ 58.78│ 29.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 10.79│ 15.24│ 24.47│ 19.65│ 24.16│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 39.17│ 60.13│ 60.41│ 59.19│ 57.49│
│净利润现金含量(%) │ -53.34│ 225.19│ 143.52│ -236.42│ -13.79│ 41.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.6900│ 0.8500│ 1.1200│ 0.7200│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0760│ 0.6700│ 0.8100│ 0.9600│ 0.7000│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1358│ 0.5149│ 0.8517│ 1.1243│ 0.7217│ 0.6598│
│每股资本公积金(元) │ 3.4941│ 3.4941│ 1.3054│ 1.2950│ 1.2932│ 1.2932│
│每股未分配利润(元) │ 2.7806│ 2.7948│ 3.1428│ 2.4216│ 1.4701│ 0.8589│
│每股净资产(元) │ 7.7807│ 7.7950│ 6.0200│ 5.1600│ 4.0300│ 3.3100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0724│ 1.1596│ 1.2200│ -2.6600│ -0.1000│ 0.2700│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3588.34│ 13608.54│ 10653.74│ 6557.39│ 16880.58│ 22283.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16880.58│ ---│
│净利润增长率(%) │ 13.58│ -19.38│ -8.06│ ---│ -24.25│ 55.79│
│扣非净利润(万) │ 2009.70│ 13208.71│ 10492.15│ 6696.97│ 16146.76│ 19063.82│
│营业总收(未调整:万) │ 52543.75│ 258970.51│ 193711.19│ 126737.59│ 265134.17│ 288472.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 265134.17│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -5.75│ -2.32│ -1.40│ ---│ -8.09│ 58.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 10.79│ 8.55│ 5.35│ 15.24│ 24.47│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 39.17│ 55.34│ 58.04│ 60.13│ 60.41│
│净利润现金含量(%) │ -53.34│ 225.19│ 82.69│ 221.44│ 143.52│ -236.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.6900│ 0.5400│ 0.3300│ 0.8500│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0760│ 0.6700│ 0.5300│ 0.3400│ 0.8100│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1358│ 0.5149│ 0.5375│ 0.3308│ 0.8517│ 1.1243│
│每股资本公积金(元) │ 3.4941│ 3.4941│ 1.3067│ 1.3059│ 1.3054│ 1.2950│
│每股未分配利润(元) │ 2.7806│ 2.7948│ 3.6803│ 3.4737│ 3.1428│ 2.4216│
│每股净资产(元) │ 7.7807│ 7.7950│ 6.5594│ 6.3500│ 6.0200│ 5.1600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0724│ 1.1596│ 0.4444│ 0.7300│ 1.2200│ -2.6600│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.74│ 2.32│ 1.41│ 2.07│ 1.44│ 1.36│
│速动比率 │ 1.43│ 1.29│ 0.68│ 0.81│ 0.81│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 39.17│ 60.13│ 60.41│ 59.19│ 57.49│
│产权比率 │ 0.51│ 0.64│ 1.51│ 1.53│ 1.45│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.26│ 0.15│ -0.55│ -0.02│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.32│ 1.73│ 1.81│ 1.41│ 2.07│
│速动比率 │ 1.43│ 1.29│ 0.70│ 0.75│ 0.68│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 39.17│ 55.34│ 58.04│ 60.13│ 60.41│
│产权比率 │ 0.51│ 0.64│ 1.24│ 1.38│ 1.51│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.26│ 0.07│ 0.11│ 0.15│ -0.55│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 4.76│ 5.20│ 6.01│ 4.21│ 3.53│
│存货周转率 │ 0.37│ 1.85│ 1.88│ 2.68│ 2.99│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.02│ 1.23│ 1.70│ 1.47│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 5.21│ 5.59│ 7.35│ 5.79│ 4.29│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.81│ 0.95│ 1.27│ 1.04│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 4.76│ 3.27│ 2.25│ 5.20│ 6.01│
│存货周转率 │ 0.37│ 1.85│ 1.32│ 0.84│ 1.88│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.02│ 0.84│ 0.54│ 1.23│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 5.21│ 4.07│ 2.66│ 5.59│ 7.35│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.81│ 0.66│ 0.42│ 0.95│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 6.61│ 14.15│ 21.79│ 17.90│ 19.93│
│销售毛利率 │ 16.01│ 13.06│ 14.41│ 15.86│ 16.72│ 18.18│
│营业利润率 │ 6.91│ 5.44│ 6.91│ 7.98│ 8.60│ 12.76│
│销售净利率 │ 6.83│ 5.25│ 6.37│ 7.72│ 7.84│ 11.38│
│总资产净利率 │ 1.11│ 4.27│ 6.06│ 9.81│ 8.17│ 10.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 6.61│ 8.19│ 5.21│ 14.15│ 21.79│
│销售毛利率 │ 16.01│ 13.06│ 13.12│ 13.61│ 14.41│ 15.86│
│营业利润率 │ 6.91│ 5.44│ 5.84│ 5.45│ 6.91│ 7.98│
│销售净利率 │ 6.83│ 5.25│ 5.50│ 5.17│ 6.37│ 7.72│
│总资产净利率 │ 1.11│ 4.27│ 3.61│ 2.19│ 6.06│ 9.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.75│ -2.32│ -8.09│ 58.03│ 58.78│ 29.03│
│营业利润增长率 │ 9.27│ -23.09│ -20.37│ 46.65│ 6.97│ 83.23│
│净利润增长率 │ 13.58│ -19.38│ -24.25│ 55.79│ 9.38│ 81.24│
│净资产增长率 │ -0.18│ 72.63│ 16.71│ 27.92│ 21.78│ 40.97│
│总资产增长率 │ -8.47│ 13.16│ 15.88│ 31.87│ 26.87│ 43.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.75│ -2.32│ -1.40│ ---│ -8.09│ 58.03│
│营业利润增长率 │ 9.27│ -23.09│ -9.82│ ---│ -20.37│ 46.65│
│净利润增长率 │ 13.58│ -19.38│ -8.06│ ---│ -24.25│ 55.79│
│净资产增长率 │ -0.18│ 72.63│ 8.95│ 5.50│ 16.71│ 27.92│
│总资产增长率 │ -8.47│ 13.16│ -2.73│ 0.25│ 15.88│ 31.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司为开拓市场支│ 1515.38│ 917.25│ 65.21│
│ │付的咨询服务费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │中介服务费增加 │ 4735.55│ 4604.65│ 2.84│
│研发费用 │研发投入同比增加│ 9663.01│ 9292.21│ 3.99│
│财务费用 │公司为优化资金结│ 2160.27│ 3782.10│ -42.88│
│ │构，主动偿还借款│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到现金│ 30645.59│ 24226.80│ 26.49│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建资产付出的现│ -1941.50│ -6196.67│ 68.67│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到上市募集资金│ 46290.21│ -21842.10│ 311.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │收到上市募集资金│ 84885.86│ 37899.44│ 123.98│
│应收票据 │公司收到的票据回│ 5787.86│ 10290.61│ -43.76│
│ │款减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款减少 │ 585.66│ 5209.66│ -88.76│
│其他流动资产│上市费用冲减资本│ 88.24│ 1124.69│ -92.15│
│ │公积 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 252.31│ 1244.24│ -79.72│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │期末应付银行承兑│ 5697.75│ 47447.01│ -87.99│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 29717.97│ 16005.55│ 85.67│
│其他应付款 │收到供应商保证金│ 3239.80│ 451.29│ 617.90│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内长期借款减│ 26468.89│ 48061.06│ -44.93│
│非流动负债 │少 │ │ │ │
│营业收入 │原材料价格下行导│ 258970.51│ 265134.17│ -2.32│
│ │致钕铁硼产品单位│ │ │ │
│ │售价同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │原材料价格下行导│ 225143.34│ 226933.07│ -0.79│
│ │致钕铁硼产品单位│ │ │ │
│ │成本同比下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│所有者权益 │公司经营积累带来│ 130014.80│ 119333.26│ 8.95│
│ │的增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司以票据结算供│ 8809.32│ 20169.65│ -56.32│
│的现金流量净│应商货款的规模较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 71199.77│ 84885.86│ 37899.44│ 12972.43│ 13878.26│ 12637.95│
│存货 │ 117895.90│ 121995.57│ 121492.93│ 119432.29│ 61921.58│ 39601.37│
│应收票据及应收账款 │ 51434.99│ 60742.91│ 64059.31│ 57328.18│ 64190.38│ 51223.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 232.92│ 585.66│ 5209.66│ 1371.28│ 335.98│ 337.38│
│其他应收款 │ 907.99│ 893.29│ 831.05│ 1040.44│ 104.80│ 88.53│
│流动资产合计 │ 246615.70│ 273983.03│ 234768.59│ 197099.57│ 141444.62│ 107559.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49588.52│ 50936.10│ 48469.03│ 46362.88│ 32086.86│ 30989.74│
│在建工程 │ 4116.07│ 3702.09│ 5034.43│ 3463.04│ 15203.02│ 9237.99│
│无形资产 │ 3525.69│ 3547.78│ 3610.30│ 3747.13│ 3688.38│ 3649.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 63363.72│ 64688.31│ 64516.60│ 61177.80│ 54420.20│ 46823.29│
│资产总计 │ 309979.42│ 338671.34│ 299285.19│ 258277.37│ 195864.83│ 154382.92│
│应付票据及应付账款 │ 15999.96│ 31549.87│ 69901.04│ 39334.98│ 66597.74│ 57403.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26714.48│ 29717.97│ 16005.55│ 6163.24│ 4951.56│ 1414.15│
│流动负债 │ 90140.21│ 118134.33│ 166818.87│ 95339.74│ 98240.28│ 79081.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 45150.00│ 4450.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 2387.20│ 3097.77│ ---│
│非流动负债 │ 14211.52│ 14532.03│ 13133.06│ 60690.64│ 17695.38│ 9669.03│
│负债合计 │ 104351.73│ 132666.36│ 179951.93│ 156030.37│ 115935.66│ 88750.04│
│实收资本 │ 26428.00│ 26428.00│ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│
│资本公积金 │ 92342.15│ 92342.15│ 25874.92│ 25667.64│ 25632.09│ 25632.09│
│盈余公积 │ 13393.59│ 13393.59│ 11351.36│ 8767.12│ 5341.36│ 3152.18│
│未分配利润 │ 73484.60│ 73860.46│ 62294.14│ 47997.80│ 29139.67│ 17024.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 205627.70│ 206004.99│ 119333.26│ 102247.00│ 79929.17│ 65632.88│
│股东权益合计 │ 205627.70│ 206004.99│ 119333.26│ 102247.00│ 79929.17│ 65632.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71199.77│ 84885.86│ 8696.87│ 21748.87│ 37899.44│ 12972.43│
│存货 │ 117895.90│ 121995.57│ 133966.94│ 138164.30│ 121492.93│ 119432.29│
│应收票据及应收账款 │ 51434.99│ 60742.91│ 73666.32│ 67271.91│ 64059.31│ 57328.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 232.92│ 585.66│ 2510.81│ 714.15│ 5209.66│ 1371.28│
│其他应收款 │ 907.99│ 893.29│ 731.81│ 790.41│ 831.05│ 1040.44│
│流动资产合计 │ 246615.70│ 273983.03│ 225783.99│ 234968.63│ 234768.59│ 197099.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49588.52│ 50936.10│ 46663.97│ 46897.72│ 48469.03│ 46362.88│
│在建工程 │ 4116.07│ 3702.09│ 9005.27│ 8118.09│ 5034.43│ 3463.04│
│无形资产 │ 3525.69│ 3547.78│ 3543.38│ 3522.47│ 3610.30│ 3747.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 63363.72│ 64688.31│ 65344.24│ 65062.76│ 64516.60│ 61177.80│
│资产总计 │ 309979.42│ 338671.34│ 291128.23│ 300031.39│ 299285.19│ 258277.37│
│应付票据及应付账款 │ 15999.96│ 31549.87│ 46866.48│ 50010.47│ 69901.04│ 39334.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26714.48│ 29717.97│ 29278.88│ 28041.54│ 16005.55│ 6163.24│
│流动负债 │ 90140.21│ 118134.33│ 130401.41│ 129870.82│ 166818.87│ 95339.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ 16102.54│ 29800.07│ ---│ 45150.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2387.20│
│非流动负债 │ 14211.52│ 14532.03│ 30712.01│ 44267.39│ 13133.06│ 60690.64│
│负债合计 │ 104351.73│ 132666.36│ 161113.43│ 174138.21│ 179951.93│ 156030.37│
│实收资本 │ 26428.00│ 26428.00│ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│ 19821.00│
│资本公积金 │ 92342.15│ 92342.15│ 25899.84│ 25884.49│ 25874.92│ 25667.64│
│盈余公积 │ 13393.59│ 13393.59│ 11351.36│ 11351.36│ 11351.36│ 8767.12│
│未分配利润 │ 73484.60│ 73860.46│ 72947.89│ 68851.54│ 62294.14│ 47997.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 205627.70│ 206004.99│ 130014.80│ 125893.18│ 119333.26│ 102247.00│
│股东权益合计 │ 205627.70│ 206004.99│ 130014.80│ 125893.18│ 119333.26│ 102247.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52543.75│ 258970.51│ 265134.17│ 288472.44│ 182539.74│ 114963.46│
│营业总成本 │ 49141.58│ 243897.03│ 245991.56│ 263843.04│ 166856.90│ 104081.05│
│营业税金及附加 │ 326.71│ 679.48│ 462.28│ 484.45│ 544.46│ 486.36│
│销售费用 │ 228.04│ 1515.38│ 917.25│ 979.00│ 1352.59│ 1042.28│
│财务费用 │ -78.64│ 2160.27│ 3782.10│ 2496.32│ 1695.20│ 756.62│
│管理费用 │ 1170.39│ 4735.55│ 4604.65│ 3966.43│ 3618.78│ 3090.55│
│资产减值损失 │ -1747.03│ -1976.58│ -1660.04│ -1509.85│ -549.15│ -186.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 66.29│ ---│ ---│ -24.05│ ---│ 33.69│
│营业利润 │ 3632.98│ 14099.33│ 18331.11│ 23020.84│ 15697.35│ 14674.77│
│营业外收入 │ 0.42│ 288.82│ 106.93│ 454.00│ 0.14│ 219.11│
│营业外支出 │ 0.37│ 3.33│ 118.29│ 33.90│ 113.17│ 35.91│
│利润总额 │ 3633.03│ 14384.82│ 18319.76│ 23440.94│ 15584.32│ 14857.98│
│所得税 │ 44.69│ 776.27│ 1439.17│ 1157.04│ 1280.13│ 1780.33│
│净利润 │ 3588.34│ 13608.54│ 16880.58│ 22283.90│ 14304.18│ 13077.64│
│归属母公司净利润 │ 3588.34│ 13608.54│ 16880.58│ 22283.90│ 14304.18│ 13077.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52543.75│ 258970.51│ 193711.19│ 126737.59│ 265134.17│ 288472.44│
│营业总成本 │ 49141.58│ 243897.03│ 181299.69│ 118509.57│ 245991.56│ 263843.04│
│营业税金及附加 │ 326.71│ 679.48│ 468.54│ 356.18│ 462.28│ 484.45│
│销售费用 │ 228.04│ 1515.38│ 1069.48│ 778.25│ 917.25│ 979.00│
│财务费用 │ -78.64│ 2160.27│ 1502.46│ 1011.76│ 3782.10│ 2496.32│
│管理费用 │ 1170.39│ 4735.55│ 3436.56│ 2384.45│ 4604.65│ 3966.43│
│资产减值损失 │ -1747.03│ -1976.58│ -1896.71│ -1742.69│ -1660.04│ -1509.85│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 66.29│ ---│ ---│ ---│ ---│ -24.05│
│营业利润 │ 3632.98│ 14099.33│ 11306.96│ 6907.01│ 18331.11│ 23020.84│
│营业外收入 │ 0.42│ 288.82│ 46.96│ 0.21│ 106.93│ 454.00│
│营业外支出 │ 0.37│ 3.33│ 3.33│ 1.73│ 118.29│ 33.90│
│利润总额 │ 3633.03│ 14384.82│ 11350.60│ 6905.50│ 18319.76│ 23440.94│
│所得税 │ 44.69│ 776.27│ 696.85│ 348.10│ 1439.17│ 1157.04│
│净利润 │ 3588.34│ 13608.54│ 10653.74│ 6557.39│ 16880.58│ 22283.90│
│归属母公司净利润 │ 3588.34│ 13608.54│ 10653.74│ 6557.39│ 16880.58│ 22283.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46841.64│ 259018.42│ 241515.22│ 272721.71│ 129713.80│ 74599.33│
│经营活动现金流出 │ 48755.53│ 228372.83│ 217288.42│ 325406.41│ 131686.12│ 69213.10│
│经营活动现金流量净额│ -1913.89│ 30645.59│ 24226.80│ -52684.70│ -1972.31│ 5386.23│
│投资活动现金流入 │ 58066.29│ 10.10│ 11.73│ 64.01│ 0.00│ 12633.76│
│投资活动现金流出 │ 58400.60│ 1951.60│ 6208.40│ 2465.72│ 4003.43│ 20262.78│
│投资活动现金流量净额│ -334.31│ -1941.50│ -6196.67│ -2401.71│ -4003.43│ -7629.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 155901.25│ 30094.69│ 98940.00│ 26351.40│ 16072.78│
│筹资活动现金流出 │ 11847.48│ 109611.04│ 51936.79│ 35064.55│ 21112.85│ 12948.36│
│筹资活动现金流量净额│ -11847.48│ 46290.21│ -21842.10│ 63875.45│ 5238.55│ 3124.42│
│汇率变动对现金的影响│ 8.68│ -17.75│ -1.28│ 1.03│ -8.90│ -1.49│
│现金
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