财务分析☆ ◇603073 彩蝶实业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6599.56│ 10393.72│ 10981.47│ 13099.29│ 9347.59│ 7588.94│
│净利润增长率(%) │ -20.14│ -5.35│ -16.17│ 40.14│ 23.17│ -4.99│
│扣非净利润(万) │ 7308.15│ 9156.55│ 10016.25│ 11886.19│ 7987.05│ 6975.90│
│营业总收入(万元) │ 55706.78│ 70936.53│ 73567.23│ 83026.01│ 62437.26│ 86522.77│
│总营收同比增长率(%) │ 8.02│ -3.58│ -11.39│ 32.98│ -27.84│ -5.21│
│加权净资产收益率(%) │ 5.06│ 9.23│ 16.44│ 23.90│ 21.50│ 24.62│
│资产负债比率(%) │ 21.48│ 18.54│ 28.29│ 39.27│ 42.24│ 40.89│
│净利润现金含量(%) │ 108.86│ 174.21│ 130.75│ 100.51│ 37.13│ 248.40│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.9600│ 1.2600│ 1.5100│ 1.0700│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6300│ 0.8400│ 1.1500│ 1.3700│ 0.9200│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5689│ 0.8960│ 1.2622│ 1.5057│ 1.0744│ 0.8723│
│每股资本公积金(元) │ 6.2073│ 6.2031│ 2.8906│ 2.8831│ 2.8760│ 2.8687│
│每股未分配利润(元) │ 3.7748│ 3.5059│ 4.0031│ 2.8644│ 1.4909│ 0.5210│
│每股净资产(元) │ 11.3575│ 11.0938│ 8.2956│ 7.0598│ 5.5384│ 4.4575│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6193│ 1.5609│ 1.6504│ 1.5100│ 0.4000│ 2.1700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6599.56│ 5990.60│ 2782.33│ 10393.72│ 8263.97│ 5342.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8263.97│ 5342.85│
│净利润增长率(%) │ -20.14│ 12.12│ 56.79│ -5.35│ -2.27│ -5.47│
│扣非净利润(万) │ 7308.15│ 5813.52│ 2704.78│ 9156.55│ 6923.74│ 4130.03│
│营业总收(未调整:万) │ 55706.78│ 37015.35│ 16493.31│ 70936.53│ 51573.13│ 34683.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51573.13│ 34683.10│
│总营收同比增长率(%) │ 8.02│ 6.72│ 1.62│ -3.58│ -5.67│ -6.00│
│加权净资产收益率(%) │ 5.06│ 4.57│ 2.14│ 9.23│ 7.66│ 5.39│
│资产负债比率(%) │ 21.48│ 18.85│ 17.58│ 18.54│ 18.93│ 18.59│
│净利润现金含量(%) │ 108.86│ 63.53│ 46.03│ 174.21│ 182.25│ 153.59│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.5200│ 0.2400│ 0.9600│ 0.7800│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6300│ 0.5000│ 0.2332│ 0.8400│ 0.5969│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5689│ 0.5164│ 0.2399│ 0.8960│ 0.7124│ 0.4606│
│每股资本公积金(元) │ 6.2073│ 6.2060│ 6.2047│ 6.2031│ 6.2011│ 6.1997│
│每股未分配利润(元) │ 3.7748│ 3.7223│ 3.7457│ 3.5059│ 3.4147│ 3.1629│
│每股净资产(元) │ 11.3575│ 11.3147│ 11.3351│ 11.0938│ 10.9098│ 10.6557│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6193│ 0.3281│ 0.1104│ 1.5609│ 1.2984│ 0.7074│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.96│ 3.80│ 2.15│ 1.35│ 1.27│ 1.29│
│速动比率 │ 2.61│ 3.35│ 1.47│ 0.91│ 0.72│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 21.48│ 18.54│ 28.29│ 39.27│ 42.24│ 40.89│
│产权比率 │ 0.27│ 0.23│ 0.39│ 0.65│ 0.73│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.69│ 0.66│ 0.38│ 0.12│ 0.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.96│ 3.62│ 3.97│ 3.80│ 3.79│ 3.80│
│速动比率 │ 2.61│ 3.19│ 3.50│ 3.35│ 3.36│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 21.48│ 18.85│ 17.58│ 18.54│ 18.93│ 18.59│
│产权比率 │ 0.27│ 0.23│ 0.21│ 0.23│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.14│ 0.05│ 0.69│ 0.56│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.24│ 6.82│ 7.39│ 9.58│ 10.88│ 15.56│
│存货周转率 │ 3.47│ 4.00│ 3.60│ 3.71│ 3.36│ 6.72│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.97│ 1.58│ 1.97│ 1.74│ 2.58│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 1.73│ 1.78│ 2.57│ 2.45│ 3.58│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.55│ 0.73│ 0.90│ 0.84│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.24│ 2.98│ 1.48│ 6.82│ 5.22│ 3.55│
│存货周转率 │ 3.47│ 2.27│ 1.03│ 4.00│ 2.98│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.17│ 0.97│ 0.70│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.93│ 0.41│ 1.73│ 1.27│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.10│ 0.55│ 0.40│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 8.08│ 15.22│ 21.33│ 19.40│ 19.57│
│销售毛利率 │ 26.83│ 25.09│ 26.87│ 29.45│ 28.27│ 20.03│
│营业利润率 │ 13.39│ 15.99│ 17.60│ 17.78│ 17.19│ 10.28│
│销售净利率 │ 11.67│ 14.65│ 14.93│ 15.78│ 14.97│ 8.77│
│总资产净利率 │ 3.99│ 8.04│ 10.88│ 14.20│ 12.55│ 12.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 4.56│ 2.12│ 8.08│ 6.53│ 4.32│
│销售毛利率 │ 26.83│ 28.40│ 26.26│ 25.09│ 24.30│ 22.80│
│营业利润率 │ 13.39│ 18.26│ 19.02│ 15.99│ 17.20│ 15.84│
│销售净利率 │ 11.67│ 16.01│ 16.84│ 14.65│ 16.02│ 15.40│
│总资产净利率 │ 3.99│ 3.71│ 1.75│ 8.04│ 6.44│ 4.23│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.02│ -3.58│ -11.39│ 32.98│ -27.84│ -5.21│
│营业利润增长率 │ -15.88│ -12.40│ -12.24│ 37.52│ 20.69│ -5.94│
│净利润增长率 │ -20.14│ -5.35│ -16.17│ 40.14│ 23.17│ -4.99│
│净资产增长率 │ 2.38│ 78.31│ 17.50│ 27.47│ 24.25│ 45.63│
│总资产增长率 │ 6.16│ 56.97│ -0.50│ 21.25│ 27.16│ 13.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.02│ 6.72│ 1.62│ -3.58│ -5.67│ -6.00│
│营业利润增长率 │ -15.88│ 22.99│ 57.37│ -12.40│ -12.59│ -20.80│
│净利润增长率 │ -20.14│ 12.12│ 56.79│ -5.35│ -2.27│ -5.47│
│净资产增长率 │ 2.38│ 1.99│ 2.18│ 78.31│ 75.35│ 71.27│
│总资产增长率 │ 6.16│ 2.34│ 0.98│ 56.97│ 55.13│ 50.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 7184.08│ 15061.07│ -52.30│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买结构性存款 │ 25055.15│ 9763.54│ 156.62│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│信用等级较高银行│ 160.00│ 10.00│ 1500.00│
│ │承兑的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 424.35│ 279.53│ 51.81│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 91.21│ 46.03│ 98.17│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │新建厂房投入增加│ 10164.41│ 6940.31│ 46.45│
│使用权资产 │租赁房产增加 │ 388.17│ 13.26│ 2827.39│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 50.96│ 39.09│ 30.36│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 2565.54│ 200.81│ 1177.59│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│未支付的奖金减少│ 1517.66│ 2518.10│ -39.73│
│应交税费 │代扣代缴股息红利│ 1273.44│ 883.47│ 44.14│
│ │个人所得税及应交│ │ │ │
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │押金保证金增加 │ 163.89│ 75.29│ 117.69│
│一年内到期的│一年内到期租赁负│ 21.17│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 53.76│ 38.54│ 39.50│
│租赁负债 │租赁房产增加 │ 369.93│ 15.67│ 2260.63│
│少数股东权益│本期公司控股子公│ -48.91│ ---│ ---│
│ │司本报告期亏损归│ │ │ │
│ │属少数股东部分及│ │ │ │
│ │少数股东实缴资本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 37015.35│ 34683.10│ 6.72│
│营业成本 │--- │ 26501.62│ 26776.17│ -1.03│
│销售费用 │销售服务费增加 │ 1295.42│ 993.26│ 30.42│
│管理费用 │--- │ 1783.02│ 1688.50│ 5.60│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1096.69│ -816.09│ -34.38│
│研发费用 │--- │ 1456.99│ 1362.17│ 6.96│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 3805.87│ 8206.18│ -53.62│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款 │ -21491.71│ -12190.47│ -76.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期首发上市收到│ -486.40│ 49496.27│ -100.98│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 33993.84│ 60905.71│ 14585.23│ 8980.28│ 9232.22│ 9080.31│
│存货 │ 11670.55│ 11831.39│ 14744.53│ 15142.99│ 16465.79│ 10181.37│
│应收账款 │ 14790.74│ 11465.71│ 9336.11│ 10572.65│ 6757.50│ 4717.03│
│其他应收款 │ 744.89│ 279.53│ 2349.31│ 1235.20│ 1211.82│ 1433.98│
│流动资产合计 │ 97964.83│ 99515.27│ 46940.08│ 46208.76│ 38287.98│ 33653.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43106.94│ 40324.15│ 41667.49│ 40877.55│ 23762.40│ 27112.30│
│无形资产 │ 9065.05│ 9420.11│ 9455.72│ 8315.23│ 8970.98│ 4668.48│
│非流动资产合计 │ 69740.48│ 58454.90│ 53696.56│ 54934.95│ 45130.10│ 31949.54│
│资产总计 │ 167705.31│ 157970.17│ 100636.64│ 101143.71│ 83418.08│ 65602.74│
│流动负债 │ 33093.01│ 26190.17│ 21856.58│ 34283.00│ 30117.83│ 26036.05│
│非流动负债 │ 2930.24│ 3091.96│ 6608.72│ 5440.63│ 5116.22│ 786.26│
│负债合计 │ 36023.24│ 29282.14│ 28465.30│ 39723.62│ 35234.05│ 26822.30│
│实收资本 │ 11600.00│ 11600.00│ 8700.00│ 8700.00│ 8700.00│ 8700.00│
│资本公积金 │ 72004.57│ 71956.03│ 25148.32│ 25082.67│ 25021.31│ 24957.62│
│盈余公积 │ 4796.98│ 4796.98│ 3724.26│ 2649.41│ 1499.25│ 590.41│
│未分配利润 │ 43787.47│ 40667.90│ 34826.90│ 24920.29│ 12971.17│ 4532.41│
│少数股东权益 │ -65.22│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131682.06│ 128688.03│ 72171.35│ 61420.09│ 48184.03│ 38780.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33993.84│ 42945.13│ 71054.18│ 60905.71│ 73803.40│ 70111.67│
│存货 │ 11670.55│ 11515.30│ 11757.13│ 11831.39│ 11452.74│ 12246.69│
│应收账款 │ 14790.74│ 13407.95│ 10773.07│ 11465.71│ 10405.57│ 10196.28│
│其他应收款 │ 744.89│ 424.35│ 344.67│ 279.53│ 324.62│ 355.43│
│流动资产合计 │ 97964.83│ 98638.42│ 99673.05│ 99515.27│ 101471.60│ 98229.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43106.94│ 39253.10│ 40162.13│ 40324.15│ 39457.29│ 39705.51│
│无形资产 │ 9065.05│ 9175.62│ 9301.22│ 9420.11│ 9127.04│ 9183.99│
│非流动资产合计 │ 69740.48│ 63031.31│ 59849.44│ 58454.90│ 54641.61│ 53600.29│
│资产总计 │ 167705.31│ 161669.73│ 159522.48│ 157970.17│ 156113.21│ 151830.09│
│流动负债 │ 33093.01│ 27277.26│ 25093.59│ 26190.17│ 26768.05│ 25852.48│
│非流动负债 │ 2930.24│ 3190.83│ 2946.31│ 3091.96│ 2791.68│ 2370.93│
│负债合计 │ 36023.24│ 30468.09│ 28039.91│ 29282.14│ 29559.74│ 28223.40│
│实收资本 │ 11600.00│ 11600.00│ 11600.00│ 11600.00│ 11600.00│ 11600.00│
│资本公积金 │ 72004.57│ 71989.44│ 71974.30│ 71956.03│ 71932.55│ 71916.14│
│盈余公积 │ 4796.98│ 4796.98│ 4796.98│ 4796.98│ 3724.26│ 3724.26│
│未分配利润 │ 43787.47│ 43178.50│ 43450.23│ 40667.90│ 39610.87│ 36689.75│
│少数股东权益 │ -65.22│ -48.91│ -4.53│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131682.06│ 131201.64│ 131482.57│ 128688.03│ 126553.47│ 123606.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55706.78│ 70936.53│ 73567.23│ 83026.01│ 62437.26│ 86522.77│
│营业成本 │ 40762.46│ 53141.56│ 53801.03│ 58578.13│ 44788.29│ 69188.35│
│营业税金及附加 │ 646.62│ 883.00│ 723.28│ 549.91│ 346.24│ 433.87│
│销售费用 │ 1977.93│ 2349.55│ 1942.44│ 1787.53│ 1541.94│ 3042.22│
│财务费用 │ -935.44│ -1664.36│ -178.36│ 1350.61│ 1142.12│ 297.31│
│管理费用 │ 2721.84│ 3427.91│ 2759.36│ 3034.97│ 2477.97│ 1900.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 183.94│ 163.54│ ---│ ---│ 169.16│ -290.64│
│投资收益 │ 103.52│ ---│ -2.68│ 63.27│ 194.57│ 190.66│
│营业利润 │ 7459.45│ 11345.69│ 12951.31│ 14758.30│ 10731.90│ 8892.07│
│营业外收入 │ 15.08│ 655.55│ 97.47│ 544.05│ 140.81│ 3.56│
│营业外支出 │ 96.39│ 107.46│ 608.94│ 110.37│ 180.66│ 87.83│
│利润总额 │ 7378.14│ 11893.78│ 12439.85│ 15191.98│ 10692.05│ 8807.79│
│所得税 │ 879.79│ 1500.06│ 1458.38│ 2092.69│ 1344.46│ 1218.85│
│净利润 │ 6498.35│ 10393.72│ 10981.47│ 13099.29│ 9347.59│ 7588.94│
│归属母公司净利润 │ 6599.56│ 10393.72│ 10981.47│ 13099.29│ 9347.59│ 7588.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55706.78│ 37015.35│ 16493.31│ 70936.53│ 51573.13│ 34683.10│
│营业成本 │ 40762.46│ 26501.62│ 12162.89│ 53141.56│ 39039.96│ 26776.17│
│营业税金及附加 │ 646.62│ 495.84│ 159.52│ 883.00│ 407.33│ 312.93│
│销售费用 │ 1977.93│ 1295.42│ 426.28│ 2349.55│ 1443.74│ 993.26│
│财务费用 │ -935.44│ -1096.69│ -517.69│ -1664.36│ -1289.67│ -816.09│
│管理费用 │ 2721.84│ 1783.02│ 736.47│ 3427.91│ 2493.48│ 1688.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 183.94│ 55.15│ ---│ 163.54│ ---│ ---│
│投资收益 │ 103.52│ 58.24│ 58.24│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7459.45│ 6758.74│ 3137.53│ 11345.69│ 8868.12│ 5495.25│
│营业外收入 │ 15.08│ 14.51│ 13.89│ 655.55│ 615.42│ 615.42│
│营业外支出 │ 96.39│ 15.71│ 4.71│ 107.46│ 100.51│ 5.63│
│利润总额 │ 7378.14│ 6757.54│ 3146.72│ 11893.78│ 9383.04│ 6105.05│
│所得税 │ 879.79│ 831.86│ 368.91│ 1500.06│ 1119.07│ 762.20│
│净利润 │ 6498.35│ 5925.69│ 2777.80│ 10393.72│ 8263.97│ 5342.85│
│归属母公司净利润 │ 6599.56│ 5990.60│ 2782.33│ 10393.72│ 8263.97│ 5342.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51882.69│ 68879.80│ 72588.36│ 72959.96│ 59405.64│ 91453.51│
│经营活动现金流出 │ 44698.61│ 50773.37│ 58230.03│ 59793.34│ 55934.75│ 72602.86│
│经营活动现金流量净额│ 7184.08│ 18106.43│ 14358.32│ 13166.62│ 3470.90│ 18850.65│
│投资活动现金流入 │ 20073.44│ 3174.89│ 4002.12│ 3558.22│ 7274.52│ 12829.45│
│资本性支出 │ 12897.39│ 12960.67│ 3683.02│ 13147.29│ 13336.34│ 12157.34│
│投资活动现金流出 │ 54897.39│ 22560.67│ 5589.64│ 13147.29│ 18776.07│ 25417.97│
│投资活动现金流量净额│ -34823.95│ -19385.78│ -1587.51│ -9589.07│ -11501.54│ -12588.52│
│筹资活动现金流入 │ 16857.47│ 72076.41│ 22480.60│ 24580.24│ 23060.00│ 18500.00│
│筹资活动现金流出 │ 16013.90│ 24751.39│ 30132.19│ 25688.26│ 15913.69│ 22699.62│
│筹资活动现金流量净额│ 843.57│ 47325.01│ -7651.59│ -1108.02│ 7146.31│ -4199.62│
│汇率变动对现金的影响│ -111.32│ 263.34│ 485.74│ -254.03│ -321.21│ 120.71│
│现金及等价物净增加额│ -26907.61│ 46309.00│ 5604.96│ 2215.50│ -1205.54│ 2183.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51882.69│ 33801.72│ 16436.24│ 68879.80│ 51108.81│ 32673.19│
│经营活动现金流出 │ 44698.61│ 29995.85│ 15155.45│ 50773.37│ 36047.73│ 24467.00│
│经营活动现金流量净额│ 7184.08│ 3805.87│ 1280.80│ 18106.43│ 15061.07│ 8206.18│
│投资活动现金流入 │ 20073.44│ 9823.97│ 9873.81│ 3174.89│ 3154.49│ 3091.39│
│资本性支出 │ 12897.39│ 6315.68│ 3461.55│ 12960.67│ 9817.99│ 5681.86│
│投资活动现金流出 │ 54897.39│ 31315.68│ 3461.55│ 22560.67│ 19417.99│ 15281.86│
│投资活动现金流量净额│ -34823.95│ -21491.71│ 6412.25│ -19385.78│ -16263.49│ -12190.47│
│筹资活动现金流入 │ 16857.47│ 11024.60│ 2464.40│ 72076.41│ 70592.91│ 69236.11│
│筹资活动现金流出 │ 16013.90│ 11511.00│ 60.49│ 24751.39│ 20216.35│ 19739.84│
│筹资活动现金流量净额│ 843.57│ -486.40│ 2403.91│ 47325.01│ 50376.55│ 49496.27│
│汇率变动对现金的影响│ -111.32│ 215.85│ 55.50│ 263.34│ 444.03│ 414.45│
│现金及等价物净增加额│ -26907.61│ -17956.40│ 10152.46│ 46309.00│ 49618.17│ 45926.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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