财务分析☆ ◇603075 热威股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 23693.59│ 32311.66│ 29973.72│ 24999.95│ 24157.46│ 23160.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29973.72│ 24999.95│ 24153.42│ ---│
│净利润增长率(%) │ -3.80│ 7.80│ 19.90│ 3.50│ 4.30│ 102.71│
│扣非净利润(万) │ 22982.36│ 31436.43│ 28625.92│ 24197.15│ 23664.69│ 20572.01│
│营业总收(未调整:万) │ 169618.41│ 212593.84│ 192412.30│ 167603.49│ 168694.11│ 180247.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 192412.30│ 167603.49│ 168694.11│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 9.70│ 10.49│ 14.80│ -0.65│ -6.41│ 23.83│
│加权净资产收益率(%) │ 10.97│ 15.33│ 14.75│ 19.43│ 25.62│ 28.24│
│资产负债比率(%) │ 23.03│ 28.30│ 29.39│ 27.64│ 50.15│ 55.52│
│净利润现金含量(%) │ 145.21│ 108.62│ 86.71│ 157.26│ 116.04│ 91.99│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.8100│ 0.7500│ 0.6800│ 0.6700│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5711│ 0.7900│ 0.7200│ 0.6500│ 0.6600│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5888│ 0.8028│ 0.7446│ 0.6250│ 0.6710│ 0.6434│
│每股资本公积金(元) │ 2.5901│ 2.5893│ 2.5700│ 2.5037│ 0.6483│ 0.6322│
│每股未分配利润(元) │ 1.3740│ 1.4850│ 1.4769│ 1.3002│ 1.1143│ 0.7940│
│每股净资产(元) │ 5.2862│ 5.4038│ 5.2247│ 4.9831│ 2.8900│ 2.5000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8550│ 0.8720│ 0.6457│ 0.9828│ 0.7800│ 0.5900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23693.59│ 16342.03│ 7150.76│ 32311.66│ 24629.42│ 16059.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24629.42│ 16059.99│
│净利润增长率(%) │ -3.80│ 1.76│ 3.91│ 7.80│ 7.66│ 14.27│
│扣非净利润(万) │ 22982.36│ 15703.47│ 6752.01│ 31436.43│ 24120.40│ 15824.03│
│营业总收(未调整:万) │ 169618.41│ 110482.23│ 52565.38│ 212593.84│ 154615.39│ 98531.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154615.39│ 98531.32│
│总营收同比增长率(%) │ 9.70│ 12.13│ 15.80│ 10.49│ 9.35│ 8.91│
│加权净资产收益率(%) │ 10.97│ 7.42│ 3.24│ 15.33│ 11.69│ 7.50│
│资产负债比率(%) │ 23.03│ 26.83│ 26.54│ 28.30│ 30.53│ 30.47│
│净利润现金含量(%) │ 145.21│ 110.20│ 138.35│ 108.62│ 108.08│ 88.30│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4100│ 0.1800│ 0.8100│ 0.6200│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5711│ 0.3900│ 0.1678│ 0.7900│ 0.5993│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5888│ 0.4060│ 0.1777│ 0.8028│ 0.6119│ 0.3990│
│每股资本公积金(元) │ 2.5901│ 2.5936│ 2.5920│ 2.5893│ 2.5870│ 2.5857│
│每股未分配利润(元) │ 1.3740│ 1.1911│ 1.6627│ 1.4850│ 1.3889│ 1.1758│
│每股净资产(元) │ 5.2862│ 5.0835│ 5.5630│ 5.4038│ 5.2070│ 4.9557│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8550│ 0.4475│ 0.2458│ 0.8720│ 0.6614│ 0.3523│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.27│ 2.17│ 2.19│ 1.16│ 1.02│
│速动比率 │ 2.22│ 1.96│ 1.90│ 1.92│ 0.88│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 23.03│ 28.30│ 29.39│ 27.64│ 50.15│ 55.52│
│产权比率 │ 0.30│ 0.40│ 0.42│ 0.38│ 1.01│ 1.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.56│ 0.42│ 0.30│ 0.52│ 0.32│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.29│ 2.45│ 2.27│ 2.10│ 2.04│
│速动比率 │ 2.22│ 1.87│ 2.12│ 1.96│ 1.81│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 23.03│ 26.83│ 26.54│ 28.30│ 30.53│ 30.47│
│产权比率 │ 0.30│ 0.37│ 0.36│ 0.40│ 0.44│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.56│ 0.25│ 0.12│ 0.42│ 0.30│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 4.04│ 4.48│ 5.15│ 5.77│ 6.11│
│存货周转率 │ 4.30│ 6.02│ 6.02│ 5.16│ 5.13│ 6.54│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.13│ 1.10│ 1.26│ 1.62│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 2.47│ 2.40│ 2.34│ 2.54│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.71│ 0.67│ 0.69│ 0.82│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.89│ 0.93│ 4.04│ 3.06│ 2.00│
│存货周转率 │ 4.30│ 2.80│ 1.43│ 6.02│ 4.31│ 2.86│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.62│ 0.27│ 1.13│ 0.83│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.29│ 0.61│ 2.47│ 1.80│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.17│ 0.71│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.14│ 14.86│ 14.25│ 12.54│ 23.19│ 25.73│
│销售毛利率 │ 28.49│ 30.52│ 31.07│ 30.57│ 29.08│ 27.77│
│营业利润率 │ 15.06│ 17.35│ 17.69│ 16.54│ 15.66│ 14.86│
│销售净利率 │ 13.93│ 15.15│ 15.51│ 14.84│ 14.29│ 13.36│
│总资产净利率 │ 8.14│ 10.69│ 10.39│ 10.24│ 11.70│ 12.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.14│ 7.99│ 3.19│ 14.86│ 11.75│ 8.05│
│销售毛利率 │ 28.49│ 29.22│ 28.83│ 30.52│ 31.04│ 31.75│
│营业利润率 │ 15.06│ 15.55│ 15.30│ 17.35│ 18.14│ 18.56│
│销售净利率 │ 13.93│ 14.75│ 13.56│ 15.15│ 15.88│ 16.25│
│总资产净利率 │ 8.14│ 5.58│ 2.34│ 10.69│ 8.17│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.70│ 10.49│ 14.80│ -0.65│ -6.41│ 23.83│
│营业利润增长率 │ -8.90│ 8.35│ 22.78│ 4.93│ -1.36│ 60.26│
│净利润增长率 │ -3.80│ 7.80│ 19.90│ 3.50│ 4.30│ 102.71│
│净资产增长率 │ -2.19│ 3.41│ 5.52│ 91.37│ 15.70│ 17.85│
│总资产增长率 │ -8.92│ 1.78│ 8.06│ 31.75│ 3.56│ 6.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.70│ 12.13│ 15.80│ 10.49│ 9.35│ 8.91│
│营业利润增长率 │ -8.90│ -6.06│ 4.82│ 8.35│ 8.18│ 14.58│
│净利润增长率 │ -3.80│ 1.76│ 3.91│ 7.80│ 7.66│ 14.27│
│净资产增长率 │ -2.19│ -5.93│ 2.95│ 3.41│ -0.36│ -5.15│
│总资产增长率 │ -8.92│ -7.84│ 0.45│ 1.78│ 1.24│ -3.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还债务增加│ 30546.40│ 44808.42│ -31.83│
│交易性金融资│产品到期收回 │ 20664.34│ 33839.38│ -38.93│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收入规模增长│ 5901.09│ 3882.90│ 51.98│
│存货 │收入规模增长，存│ 30149.74│ 25661.70│ 17.49│
│ │货备货量相应增加│ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵税额减少│ 1912.99│ 3358.43│ -43.04│
│长期股权投资│本期新增投资 │ 684.22│ ---│ ---│
│在建工程 │转固增加 │ 974.83│ 1167.48│ -16.50│
│递延所得税资│可弥补亏损增加 │ 2625.07│ 1448.08│ 81.28│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期归还借款 │ 12006.46│ 23013.55│ -47.83│
│应付职工薪酬│上年末计提奖金绩│ 3569.84│ 4921.94│ -27.47│
│ │效已于本年发放 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税减少 │ 2259.59│ 3143.55│ -28.12│
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 361.39│ 480.17│ -24.74│
│ │票据减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 110482.23│ 98531.32│ 12.13│
│营业成本 │--- │ 78202.47│ 67247.72│ 16.29│
│销售费用 │--- │ 1625.23│ 1491.34│ 8.98│
│管理费用 │--- │ 6450.60│ 6399.17│ 0.80│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1631.68│ -1323.65│ 223.27│
│研发费用 │--- │ 5121.58│ 5397.73│ -5.12│
│经营活动产生│--- │ 18009.43│ 14180.36│ 27.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 8275.82│ 10298.19│ -19.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务同比│ -39353.95│ -27821.37│ -41.45│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 9893.20│ 5803.16│ 70.48│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │随销售收入增加而│ │ │ │
│ │增长，及购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增长率低于收│ │ │ │
│ │入增长率 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21991.86│ 44808.42│ 44853.49│ 62496.93│ 20608.34│ 24702.79│
│存货 │ 30753.82│ 25661.70│ 23401.39│ 20654.73│ 24483.85│ 22168.25│
│应收票据及应收账款 │ 78888.06│ 61684.62│ 53650.72│ 41485.42│ 41506.73│ 46025.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 643.91│ 482.48│ 426.02│ 630.94│ 796.29│ 779.71│
│其他应收款 │ 180.33│ 231.45│ 220.89│ 544.46│ 124.53│ 135.83│
│流动资产合计 │ 166055.54│ 191045.76│ 185195.12│ 164244.25│ 100759.00│ 107462.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 672.91│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83972.84│ 86362.71│ 85446.71│ 74880.62│ 68270.42│ 64501.47│
│在建工程 │ 1342.73│ 1167.48│ 1126.69│ 9232.78│ 6863.41│ 2161.34│
│无形资产 │ 10132.90│ 11622.93│ 13151.88│ 14660.98│ 13916.12│ 17628.62│
│商誉 │ 7975.57│ 7975.57│ 7975.57│ 7975.57│ 7975.57│ 7975.57│
│非流动资产合计 │ 110681.43│ 112782.01│ 113318.17│ 112003.49│ 108857.26│ 94941.58│
│资产总计 │ 276736.97│ 303827.77│ 298513.29│ 276247.74│ 209616.26│ 202403.62│
│应付票据及应付账款 │ 51145.51│ 49755.03│ 41760.51│ 35281.26│ 38778.93│ 52533.76│
│预收款项 │ 18.43│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1238.74│ 1259.40│ 976.98│ 1293.14│ 1569.24│ 1865.26│
│流动负债 │ 60944.26│ 84201.19│ 85376.13│ 74965.18│ 86919.06│ 105618.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16820.00│ 6000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2791.91│ 1794.00│ 2371.47│ 1382.93│ 18193.07│ 6754.53│
│负债合计 │ 63736.17│ 85995.19│ 87747.60│ 76348.11│ 105112.13│ 112373.16│
│实收资本 │ 40240.09│ 40248.31│ 40255.15│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 104225.92│ 104215.85│ 103455.50│ 100149.88│ 23340.33│ 22757.51│
│盈余公积 │ 13443.09│ 13443.09│ 9628.94│ 7097.38│ 4996.83│ 3371.74│
│未分配利润 │ 55289.60│ 59769.83│ 59450.93│ 52009.27│ 40116.15│ 28583.77│
│少数股东权益 │ 282.20│ 340.27│ 444.78│ 572.31│ 341.86│ ---│
│归属母公司权益 │ 212718.60│ 217492.31│ 210320.91│ 199327.32│ 104162.26│ 90030.45│
│股东权益合计 │ 213000.80│ 217832.58│ 210765.69│ 199899.63│ 104504.12│ 90030.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21991.86│ 30546.40│ 58950.51│ 44808.42│ 60509.18│ 42877.57│
│存货 │ 30753.82│ 30149.74│ 26509.12│ 25661.70│ 26045.44│ 23646.04│
│应收票据及应收账款 │ 78888.06│ 64963.86│ 60177.68│ 61684.62│ 56774.50│ 54652.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 643.91│ 482.58│ 442.16│ 482.48│ 225.04│ 291.78│
│其他应收款 │ 180.33│ 210.66│ 232.23│ 231.45│ 218.86│ 262.89│
│流动资产合计 │ 166055.54│ 167722.84│ 194283.44│ 191045.76│ 188856.79│ 174200.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 672.91│ 684.22│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83972.84│ 85301.59│ 84894.35│ 86362.71│ 85893.53│ 85755.58│
│在建工程 │ 1342.73│ 974.83│ 1394.09│ 1167.48│ 1412.59│ 1060.66│
│无形资产 │ 10132.90│ 10589.58│ 11049.27│ 11622.93│ 12064.82│ 12389.00│
│商誉 │ 7975.57│ 7975.57│ 7975.57│ 7975.57│ 7975.57│ 7975.57│
│非流动资产合计 │ 110681.43│ 112300.06│ 110923.09│ 112782.01│ 113343.76│ 113281.72│
│资产总计 │ 276736.97│ 280022.90│ 305206.53│ 303827.77│ 302200.55│ 287482.60│
│应付票据及应付账款 │ 51145.51│ 52347.43│ 48713.07│ 49755.03│ 47102.43│ 42597.53│
│预收款项 │ 18.43│ 18.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1238.74│ 1307.28│ 1376.48│ 1259.40│ 1300.82│ 1238.69│
│流动负债 │ 60944.26│ 73390.88│ 79222.51│ 84201.19│ 90106.42│ 85313.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2791.91│ 1731.95│ 1764.18│ 1794.00│ 2155.64│ 2283.25│
│负债合计 │ 63736.17│ 75122.83│ 80986.69│ 85995.19│ 92262.06│ 87596.37│
│实收资本 │ 40240.09│ 40248.31│ 40248.31│ 40248.31│ 40248.31│ 40255.15│
│资本公积金 │ 104225.92│ 104388.49│ 104322.70│ 104215.85│ 104121.47│ 104087.25│
│盈余公积 │ 13443.09│ 13443.09│ 13443.09│ 13443.09│ 9628.94│ 9628.94│
│未分配利润 │ 55289.60│ 47938.04│ 66920.59│ 59769.83│ 55901.74│ 47332.31│
│少数股东权益 │ 282.20│ 299.61│ 318.26│ 340.27│ 366.06│ 394.79│
│归属母公司权益 │ 212718.60│ 204600.46│ 223901.58│ 217492.31│ 209572.42│ 199491.44│
│股东权益合计 │ 213000.80│ 204900.07│ 224219.84│ 217832.58│ 209938.48│ 199886.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169618.41│ 212593.84│ 192412.30│ 167603.49│ 168694.11│ 180247.62│
│营业总成本 │ 145305.50│ 176721.38│ 159532.19│ 140466.48│ 143124.03│ 155437.87│
│营业税金及附加 │ 1636.36│ 2089.61│ 1870.89│ 1690.60│ 1459.24│ 1058.01│
│销售费用 │ 2368.94│ 3060.77│ 2639.52│ 2551.66│ 2272.35│ 2019.64│
│财务费用 │ 2247.15│ -750.65│ -582.85│ -145.21│ -380.08│ 2434.31│
│管理费用 │ 9952.71│ 13700.62│ 12804.13│ 10647.90│ 10369.07│ 9756.02│
│资产减值损失 │ -441.37│ -670.76│ -513.54│ -551.05│ -524.07│ -458.73│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 84.75│ 44.70│ 118.26│ 138.74│ 1502.52│
│投资收益 │ 662.80│ 896.84│ 1201.58│ -106.79│ 207.16│ 961.04│
│营业利润 │ 25550.33│ 36875.88│ 34033.79│ 27718.37│ 26415.37│ 26780.26│
│营业外收入 │ 39.32│ 50.20│ 108.52│ 285.76│ 94.58│ 14.03│
│营业外支出 │ 143.13│ 416.73│ 206.74│ 90.01│ 39.39│ 87.44│
│利润总额 │ 25446.51│ 36509.35│ 33935.58│ 27914.12│ 26470.56│ 26706.85│
│所得税 │ 1811.00│ 4302.19│ 4089.39│ 3033.72│ 2367.23│ 2632.75│
│净利润 │ 23635.52│ 32207.16│ 29846.18│ 24880.40│ 24103.32│ 24074.10│
│归属母公司净利润 │ 23693.59│ 32311.66│ 29973.72│ 24999.95│ 24157.46│ 23160.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169618.41│ 110482.23│ 52565.38│ 212593.84│ 154615.39│ 98531.32│
│营业总成本 │ 145305.50│ 94124.00│ 45206.04│ 176721.38│ 127138.95│ 80295.97│
│营业税金及附加 │ 1636.36│ 1092.44│ 526.17│ 2089.61│ 1588.35│ 1083.65│
│销售费用 │ 2368.94│ 1625.23│ 811.29│ 3060.77│ 2213.48│ 1491.34│
│财务费用 │ 2247.15│ 1631.68│ 886.17│ -750.65│ -1149.35│ -1323.65│
│管理费用 │ 9952.71│ 6450.60│ 3072.74│ 13700.62│ 9739.49│ 6399.17│
│资产减值损失 │ -441.37│ -419.04│ -250.58│ -670.76│ -461.54│ -355.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 141.02│ 170.98│ 84.75│ -105.85│ -179.69│
│投资收益 │ 662.80│ 429.55│ 163.27│ 896.84│ 696.23│ 539.29│
│营业利润 │ 25550.33│ 17182.47│ 8042.22│ 36875.88│ 28045.97│ 18291.41│
│营业外收入 │ 39.32│ 27.43│ 4.76│ 50.20│ 40.47│ 39.96│
│营业外支出 │ 143.13│ 80.92│ 47.89│ 416.73│ 293.26│ 197.59│
│利润总额 │ 25446.51│ 17128.98│ 7999.08│ 36509.35│ 27793.17│ 18133.78│
│所得税 │ 1811.00│ 827.62│ 870.33│ 4302.19│ 3242.47│ 2123.78│
│净利润 │ 23635.52│ 16301.36│ 7128.75│ 32207.16│ 24550.70│ 16010.00│
│归属母公司净利润 │ 23693.59│ 16342.03│ 7150.76│ 32311.66│ 24629.42│ 16059.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191944.73│ 218016.44│ 191368.13│ 193603.93│ 192691.05│ 190739.91│
│经营活动现金流出 │ 157539.07│ 182919.76│ 165376.52│ 154289.74│ 164657.64│ 169435.37│
│经营活动现金流量净额│ 34405.67│ 35096.68│ 25991.61│ 39314.19│ 28033.41│ 21304.54│
│投资活动现金流入 │ 162833.88│ 304370.97│ 148795.50│ 1780.53│ 1956.88│ 74433.13│
│投资活动现金流出 │ 167882.51│ 303428.06│ 174709.39│ 45601.40│ 28045.33│ 77720.64│
│投资活动现金流量净额│ -5048.63│ 942.91│ -25913.89│ -43820.87│ -26088.46│ -3287.51│
│筹资活动现金流入 │ 6980.00│ 30000.00│ 38935.48│ 151344.91│ 64796.00│ 60100.56│
│筹资活动现金流出 │ 57490.69│ 66961.41│ 56775.07│ 105874.91│ 71977.15│ 78700.06│
│筹资活动现金流量净额│ -50510.69│ -36961.41│ -17839.59│ 45469.99│ -7181.15│ -18599.50│
│汇率变动对现金的影响│ -1653.02│ 877.98│ 714.35│ 1530.88│ 2806.54│ -1226.72│
│现金及等价物净增加额│ -22806.68│ -43.84│ -17047.52│ 42494.18│ -2429.66│ -1809.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191944.73│ 120820.33│ 60521.24│ 218016.44│ 162011.18│ 102477.85│
│经营活动现金流出 │ 157539.07│ 102810.90│ 50628.05│ 182919.76│ 135390.88│ 88297.49│
│经营活动现金流量净额│ 34405.67│ 18009.43│ 9893.20│ 35096.68│ 26620.30│ 14180.36│
│投资活动现金流入 │ 162833.88│ 138576.96│ 76464.21│ 304370.97│ 271870.61│ 202469.70│
│投资活动现金流出 │ 167882.51│ 130301.14│ 69544.20│ 303428.06│ 257309.32│ 192171.51│
│投资活动现金流量净额│ -5048.63│ 8275.82│ 6920.01│ 942.91│ 14561.30│ 10298.19│
│筹资活动现金流入 │ 6980.00│ 5980.00│ 5980.00│ 30000.00│ 17000.00│ 15650.00│
│筹资活动现金流出 │ 57490.69│ 45333.95│ 8099.95│ 66961.41│ 43755.65│ 43471.37│
│筹资活动现金流量净额│ -50510.69│ -39353.95│ -2119.95│ -36961.41│ -26755.65│ -27821.37│
│汇率变动对现金的影响│ -1653.02│ -1183.45│ -609.56│ 877.98│ 1240.86│ 1374.03│
│现金及等价物净增加额│ -22806.68│ -14252.14│ 14083.70│ -43.84│ 15666.81│ -1968.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45393.47│ 21.35│ 6881.82│ 21.30│
│二季报 │ 53137.85│ 25.00│ 9178.17│ 28.41│
│三季报 │ 56084.08│ 26.38│ 8569.43│ 26.52│
│四季报 │ 57978.45│ 27.27│ 7682.24│ 23.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41815.25│ 21.73│ 5709.08│ 19.05│
│二季报 │ 48658.17│ 25.29│ 8345.61│ 27.84│
│三季报 │ 50920.58│ 26.46│ 8822.18│ 29.43│
│四季报 │ 51018.30│ 26.52│ 7096.84│ 23.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|