财务分析☆ ◇603075 热威股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 22876.88│ 24999.95│ 24157.46│ 23160.79│ 11425.67│ 17280.19│
│净利润增长率(%) │ 17.38│ 3.50│ 4.30│ 102.71│ -33.88│ ---│
│扣非净利润(万) │ 21941.83│ 24197.15│ 23664.69│ 20572.01│ 17674.59│ 17079.75│
│营业总收入(万元) │ 141393.99│ 167603.49│ 168694.11│ 180247.62│ 145565.71│ 133662.04│
│总营收同比增长率(%) │ 11.30│ -0.65│ -6.41│ 23.83│ 8.91│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.31│ 19.43│ 25.62│ 28.24│ 17.76│ 28.05│
│资产负债比率(%) │ 30.02│ 27.64│ 50.15│ 55.52│ 57.74│ 55.65│
│净利润现金含量(%) │ 60.69│ 157.26│ 116.04│ 91.99│ 318.99│ 89.57│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.6800│ 0.6700│ 0.6400│ 0.3200│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5451│ 0.6500│ 0.6600│ 0.5700│ 0.4900│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5683│ 0.6250│ 0.6710│ 0.6434│ 0.3174│ 0.4800│
│每股资本公积金(元) │ 2.5621│ 2.5037│ 0.6483│ 0.6322│ 0.6306│ 0.3483│
│每股未分配利润(元) │ 1.3634│ 1.3002│ 1.1143│ 0.7940│ 0.4519│ 0.2610│
│每股净资产(元) │ 5.0453│ 4.9831│ 2.8900│ 2.5000│ 2.1200│ 1.6200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3449│ 0.9828│ 0.7800│ 0.5900│ 1.0100│ 0.4300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22876.88│ 14054.70│ 5709.08│ 24999.95│ 19489.36│ 11828.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19489.36│ 11828.54│
│净利润增长率(%) │ 17.38│ 18.82│ 37.62│ 3.50│ 16.46│ 15.58│
│扣非净利润(万) │ 21941.83│ 13405.02│ 5330.89│ 24197.15│ 18419.70│ 12002.45│
│营业总收(未调整:万) │ 141393.99│ 90473.42│ 41815.25│ 167603.49│ 127041.40│ 82357.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127041.40│ 82357.26│
│总营收同比增长率(%) │ 11.30│ 9.85│ 11.64│ -0.65│ 1.44│ 1.75│
│加权净资产收益率(%) │ 11.31│ 6.93│ 2.83│ 19.43│ 18.29│ 11.31│
│资产负债比率(%) │ 30.02│ 30.14│ 27.87│ 27.64│ 30.88│ 48.56│
│净利润现金含量(%) │ 60.69│ 25.29│ 19.29│ 157.26│ 139.25│ 115.61│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3500│ 0.1400│ 0.6800│ 0.5400│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5451│ 0.3400│ 0.1333│ 0.6500│ 0.4605│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5683│ 0.3514│ 0.1427│ 0.6250│ 0.4872│ 0.3286│
│每股资本公积金(元) │ 2.5621│ 2.5037│ 2.5037│ 2.5037│ 2.4975│ 0.6483│
│每股未分配利润(元) │ 1.3634│ 1.1516│ 1.4429│ 1.3002│ 1.2150│ 1.1372│
│每股净资产(元) │ 5.0453│ 4.8153│ 5.1091│ 4.9831│ 4.8250│ 2.9193│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3449│ 0.0888│ 0.0275│ 0.9828│ 0.6785│ 0.3799│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.19│ 1.16│ 1.02│ 1.17│ 1.13│
│速动比率 │ 1.81│ 1.92│ 0.88│ 0.81│ 1.00│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 30.02│ 27.64│ 50.15│ 55.52│ 57.74│ 55.65│
│产权比率 │ 0.43│ 0.38│ 1.01│ 1.25│ 1.44│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.52│ 0.32│ 0.20│ 0.33│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.01│ 2.21│ 2.19│ 2.03│ 1.06│
│速动比率 │ 1.81│ 1.74│ 1.95│ 1.92│ 1.79│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 30.02│ 30.14│ 27.87│ 27.64│ 30.88│ 48.56│
│产权比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.39│ 0.38│ 0.45│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.04│ 0.01│ 0.52│ 0.33│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 5.15│ 5.77│ 6.11│ 5.43│ 5.07│
│存货周转率 │ 4.47│ 5.16│ 5.13│ 6.54│ 6.42│ 6.45│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.26│ 1.62│ 1.53│ 1.35│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 2.34│ 2.54│ 3.63│ 4.58│ 4.66│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.69│ 0.82│ 0.92│ 0.88│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 2.23│ 1.07│ 5.15│ 4.17│ 2.83│
│存货周转率 │ 4.47│ 2.89│ 1.44│ 5.16│ 3.94│ 2.49│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.55│ 0.25│ 1.26│ 0.94│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.14│ 0.53│ 2.34│ 1.84│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 0.69│ 0.52│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ 12.54│ 23.19│ 25.73│ 14.96│ 29.62│
│销售毛利率 │ 31.42│ 30.57│ 29.08│ 27.77│ 29.86│ 31.65│
│营业利润率 │ 18.34│ 16.54│ 15.66│ 14.86│ 11.48│ 16.53│
│销售净利率 │ 16.12│ 14.84│ 14.29│ 13.36│ 9.06│ 14.07│
│总资产净利率 │ 8.04│ 10.24│ 11.70│ 12.27│ 7.99│ 13.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ 7.30│ 2.79│ 12.54│ 10.10│ 11.26│
│销售毛利率 │ 31.42│ 31.36│ 30.20│ 30.57│ 30.83│ 30.34│
│营业利润率 │ 18.34│ 17.64│ 15.58│ 16.54│ 16.93│ 15.84│
│销售净利率 │ 16.12│ 15.47│ 13.58│ 14.84│ 15.27│ 14.29│
│总资产净利率 │ 8.04│ 5.06│ 2.03│ 10.24│ 7.92│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.30│ -0.65│ -6.41│ 23.83│ 8.91│ ---│
│营业利润增长率 │ 20.54│ 4.93│ -1.36│ 60.26│ -24.37│ ---│
│净利润增长率 │ 17.38│ 3.50│ 4.30│ 102.71│ -33.88│ ---│
│净资产增长率 │ 1.89│ 91.37│ 15.70│ 17.85│ 30.95│ ---│
│总资产增长率 │ 5.31│ 31.75│ 3.56│ 6.58│ 35.28│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.30│ 9.85│ 11.64│ -0.65│ 1.44│ 1.75│
│营业利润增长率 │ 20.54│ 22.37│ 49.22│ 4.93│ 14.78│ 14.32│
│净利润增长率 │ 17.38│ 18.82│ 37.62│ 3.50│ 16.46│ 15.58│
│净资产增长率 │ 1.89│ -3.37│ 2.53│ 91.37│ 85.29│ 0.90│
│总资产增长率 │ 5.31│ 0.08│ 2.84│ 31.75│ 33.63│ -1.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│根据资金需求情况│ 13883.96│ 27139.73│ -48.84│
│的现金流量净│，本期同比减少了│ │ │ │
│额 │应收款项融资的出│ │ │ │
│ │售，导致本期销售│ │ │ │
│ │商品收到的现金未│ │ │ │
│ │随收入增长而增加│ │ │ │
│ │，而采购商品支付│ │ │ │
│ │的现金随收入增长│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期分配现金股利│ 41439.49│ 62496.93│ -33.69│
│应收票据 │本期收入规模同比│ 6867.01│ 3132.86│ 119.19│
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入规模同比│ 42899.78│ 38352.56│ 11.86│
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项融资│本期减少了应收款│ 11903.45│ 5547.37│ 114.58│
│ │项融资的出售 │ │ │ │
│预付款项 │不同账期供应商采│ 1158.47│ 630.94│ 83.61│
│ │购规模变化，具体│ │ │ │
│ │为新能源车用电热│ │ │ │
│ │元件主要原材料采│ │ │ │
│ │购以预付款模式为│ │ │ │
│ │主，随着新能源车│ │ │ │
│ │用电热元件业务规│ │ │ │
│ │模的增长，期末预│ │ │ │
│ │付材料采购款增加│ │ │ │
│其他应收款 │期末出口退税尚未│ 1522.58│ 544.46│ 179.65│
│ │退税 │ │ │ │
│存货 │随销售规模增加而│ 22300.53│ 20654.73│ 7.97│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2301.91│ 2361.57│ -2.53│
│固定资产 │工程完工转固 │ 84523.56│ 74880.62│ 12.88│
│在建工程 │工程完工转固 │ 571.57│ 9232.78│ -93.81│
│使用权资产 │摊销 │ 278.12│ 362.94│ -23.37│
│短期借款 │根据资金需求保持│ 37018.14│ 31015.55│ 19.35│
│ │相应借款余额 │ │ │ │
│合同负债 │本期收入规模同比│ 1595.81│ 1293.14│ 23.41│
│ │增长 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期供应│ 207.67│ 369.11│ -43.74│
│ │链票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 237.47│ 231.86│ 2.42│
│营业收入 │--- │ 90473.42│ 82357.26│ 9.85│
│营业成本 │--- │ 62098.23│ 57368.76│ 8.24│
│销售费用 │--- │ 1239.52│ 1145.19│ 8.24│
│管理费用 │--- │ 5889.30│ 4769.09│ 23.49│
│财务费用 │--- │ -358.58│ -382.72│ 6.31│
│研发费用 │--- │ 4768.30│ 4599.54│ 3.67│
│经营活动产生│根据资金需求情况│ 3553.90│ 13675.12│ -74.01│
│的现金流量净│，本期同比减少了│ │ │ │
│额 │应收款项融资的出│ │ │ │
│ │售，导致本期销售│ │ │ │
│ │商品收到的现金未│ │ │ │
│ │随收入增长而增加│ │ │ │
│ │，而采购商品支付│ │ │ │
│ │的现金随收入增长│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9216.53│ -8922.14│ -3.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司现金股利│ -14324.26│ -10733.00│ -33.46│
│的现金流量净│支出同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 60807.15│ 62496.93│ 20608.34│ 24702.79│ 26002.75│ 9136.24│
│存货 │ 22754.11│ 20654.73│ 24483.85│ 22168.25│ 17647.78│ 14169.41│
│应收账款 │ 45735.40│ 38352.56│ 26694.32│ 31731.36│ 27251.97│ 26355.01│
│其他应收款 │ 638.75│ 544.46│ 124.53│ 135.83│ 522.08│ 189.62│
│流动资产合计 │ 178418.39│ 164244.25│ 100759.00│ 107462.04│ 127512.40│ 87877.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 85037.10│ 74880.62│ 68270.42│ 64501.47│ 34891.74│ 28709.07│
│无形资产 │ 13523.65│ 14660.98│ 13916.12│ 17628.62│ 13084.43│ 12481.95│
│非流动资产合计 │ 112501.62│ 112003.49│ 108857.26│ 94941.58│ 62393.64│ 52498.64│
│资产总计 │ 290920.01│ 276247.74│ 209616.26│ 202403.62│ 189906.05│ 140376.48│
│流动负债 │ 86066.82│ 74965.18│ 86919.06│ 105618.63│ 109423.28│ 78020.40│
│非流动负债 │ 1272.33│ 1382.93│ 18193.07│ 6754.53│ 227.11│ 99.50│
│负债合计 │ 87339.15│ 76348.11│ 105112.13│ 112373.16│ 109650.38│ 78119.90│
│实收资本 │ 40255.15│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 103137.61│ 100149.88│ 23340.33│ 22757.51│ 22701.16│ 12539.74│
│盈余公积 │ 7097.38│ 7097.38│ 4996.83│ 3371.74│ 1524.56│ 374.66│
│未分配利润 │ 54885.65│ 52009.27│ 40116.15│ 28583.77│ 16270.16│ 9394.40│
│少数股东权益 │ 482.47│ 572.31│ 341.86│ ---│ 3859.50│ 3917.38│
│股东权益合计 │ 203580.86│ 199899.63│ 104504.12│ 90030.45│ 80255.66│ 62256.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60807.15│ 41439.49│ 63634.58│ 62496.93│ 68622.83│ 15238.54│
│存货 │ 22754.11│ 22300.53│ 19943.43│ 20654.73│ 20106.20│ 21625.98│
│应收账款 │ 45735.40│ 42899.78│ 39459.71│ 38352.56│ 34302.70│ 31450.48│
│其他应收款 │ 638.75│ 1522.58│ 556.78│ 544.46│ 152.04│ 152.94│
│流动资产合计 │ 178418.39│ 164482.17│ 171926.69│ 164244.25│ 169446.16│ 95123.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 85037.10│ 84523.56│ 82558.03│ 74880.62│ 70008.16│ 67594.06│
│无形资产 │ 13523.65│ 13779.42│ 14129.49│ 14660.98│ 12717.79│ 13135.04│
│非流动资产合计 │ 112501.62│ 111975.34│ 112169.54│ 112003.49│ 110661.27│ 110430.42│
│资产总计 │ 290920.01│ 276457.50│ 284096.23│ 276247.74│ 280107.43│ 205553.75│
│流动负债 │ 86066.82│ 81910.67│ 77764.06│ 74965.18│ 83371.13│ 89579.95│
│非流动负债 │ 1272.33│ 1419.30│ 1421.35│ 1382.93│ 3130.84│ 10245.81│
│负债合计 │ 87339.15│ 83329.97│ 79185.42│ 76348.11│ 86501.97│ 99825.76│
│实收资本 │ 40255.15│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 103137.61│ 100149.88│ 100149.88│ 100149.88│ 99902.03│ 23340.33│
│盈余公积 │ 7097.38│ 7097.38│ 7097.38│ 7097.38│ 4996.83│ 4996.83│
│未分配利润 │ 54885.65│ 46063.47│ 57718.35│ 52009.27│ 48599.24│ 40938.41│
│少数股东权益 │ 482.47│ 511.39│ 541.76│ 572.31│ 602.57│ 633.13│
│股东权益合计 │ 203580.86│ 193127.53│ 204910.82│ 199899.63│ 193605.45│ 105727.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141393.99│ 167603.49│ 168694.11│ 180247.62│ 145565.71│ 133662.04│
│营业成本 │ 96965.62│ 116370.44│ 119643.77│ 130185.37│ 102097.72│ 91357.01│
│营业税金及附加 │ 1364.08│ 1690.60│ 1459.24│ 1058.01│ 1018.60│ 1163.50│
│销售费用 │ 1994.86│ 2551.66│ 2272.35│ 2019.64│ 1452.56│ 3894.83│
│财务费用 │ -425.53│ -145.21│ -380.08│ 2434.31│ 3413.04│ 1709.48│
│管理费用 │ 8912.58│ 10647.90│ 10369.07│ 9756.02│ 17862.07│ 7915.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -51.91│ 118.26│ 138.74│ 1502.52│ 1062.68│ -191.36│
│投资收益 │ 888.47│ -106.79│ 207.16│ 961.04│ 1498.70│ 578.56│
│营业利润 │ 25924.76│ 27718.37│ 26415.37│ 26780.26│ 16710.35│ 22095.77│
│营业外收入 │ 20.29│ 285.76│ 94.58│ 14.03│ 14.42│ 28.02│
│营业外支出 │ 119.57│ 90.01│ 39.39│ 87.44│ 59.51│ 144.29│
│利润总额 │ 25825.48│ 27914.12│ 26470.56│ 26706.85│ 16665.26│ 21979.50│
│所得税 │ 3038.44│ 3033.72│ 2367.23│ 2632.75│ 3472.48│ 3179.49│
│净利润 │ 22787.04│ 24880.40│ 24103.32│ 24074.10│ 13192.78│ 18800.01│
│归属母公司净利润 │ 22876.88│ 24999.95│ 24157.46│ 23160.79│ 11425.67│ 17280.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141393.99│ 90473.42│ 41815.25│ 167603.49│ 127041.40│ 82357.26│
│营业成本 │ 96965.62│ 62098.23│ 29188.75│ 116370.44│ 87871.49│ 57368.76│
│营业税金及附加 │ 1364.08│ 904.34│ 435.29│ 1690.60│ 1134.92│ 713.55│
│销售费用 │ 1994.86│ 1239.52│ 592.49│ 2551.66│ 1846.14│ 1145.19│
│财务费用 │ -425.53│ -358.58│ 43.70│ -145.21│ 311.06│ -382.72│
│管理费用 │ 8912.58│ 5889.30│ 2618.74│ 10647.90│ 7473.13│ 4769.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -51.91│ 27.52│ 35.42│ 118.26│ 364.25│ -422.55│
│投资收益 │ 888.47│ 584.64│ 286.96│ -106.79│ -204.79│ -43.10│
│营业利润 │ 25924.76│ 15963.55│ 6515.87│ 27718.37│ 21507.93│ 13045.49│
│营业外收入 │ 20.29│ 4.21│ 3.00│ 285.76│ 127.28│ 27.28│
│营业外支出 │ 119.57│ 42.07│ 31.20│ 90.01│ 32.63│ 30.50│
│利润总额 │ 25825.48│ 15925.69│ 6487.66│ 27914.12│ 21602.58│ 13042.26│
│所得税 │ 3038.44│ 1931.91│ 809.14│ 3033.72│ 2202.50│ 1272.45│
│净利润 │ 22787.04│ 13993.77│ 5678.53│ 24880.40│ 19400.07│ 11769.81│
│归属母公司净利润 │ 22876.88│ 14054.70│ 5709.08│ 24999.95│ 19489.36│ 11828.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137431.84│ 193603.93│ 192691.05│ 190739.91│ 157239.47│ 135981.44│
│经营活动现金流出 │ 123547.88│ 154289.74│ 164657.64│ 169435.37│ 120792.95│ 120502.92│
│经营活动现金流量净额│ 13883.96│ 39314.19│ 28033.41│ 21304.54│ 36446.52│ 15478.52│
│投资活动现金流入 │ 92004.52│ 1780.53│ 1956.88│ 74433.13│ 144904.07│ 75047.69│
│资本性支出 │ 9682.47│ 13601.40│ 27998.11│ 33771.10│ 13161.85│ 8859.01│
│投资活动现金流出 │ 95555.79│ 45601.40│ 28045.33│ 77720.64│ 171328.72│ 115782.40│
│投资活动现金流量净额│ -3551.28│ -43820.87│ -26088.46│ -3287.51│ -26424.64│ -40734.71│
│筹资活动现金流入 │ 17935.48│ 151344.91│ 64796.00│ 60100.56│ 65000.00│ 90800.00│
│筹资活动现金流出 │ 29560.13│ 105874.91│ 71977.15│ 78700.06│ 58106.85│ 71816.88│
│筹资活动现金流量净额│ -11624.65│ 45469.99│ -7181.15│ -18599.50│ 6893.15│ 18983.12│
│汇率变动对现金的影响│ 195.04│ 1530.88│ 2806.54│ -1226.72│ -1636.58│ 212.38│
│现金及等价物净增加额│ -1096.93│ 42494.18│ -2429.66│ -1809.19│ 15278.44│ -6060.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137431.84│ 85941.86│ 40703.25│ 193603.93│ 142063.71│ 89760.13│
│经营活动现金流出 │ 123547.88│ 82387.95│ 39601.75│ 154289.74│ 114923.98│ 76085.01│
│经营活动现金流量净额│ 13883.96│ 3553.90│ 1101.50│ 39314.19│ 27139.73│ 13675.12│
│投资活动现金流入 │ 92004.52│ 5120.03│ 34.93│ 1780.53│ 1743.35│
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