财务分析☆ ◇603076 乐惠国际 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4053.07│ 1969.05│ 2189.47│ 4625.47│ 10567.41│ -2481.36│
│净利润增长率(%) │ 9.41│ -10.07│ -52.66│ -56.23│ 525.87│ -163.66│
│扣非净利润(万) │ 1428.05│ 2556.26│ 2274.95│ 4560.62│ 8422.07│ -3721.82│
│营业总收入(万元) │ 94707.88│ 165178.47│ 120420.38│ 98936.99│ 85214.86│ 75377.00│
│总营收同比增长率(%) │ -15.41│ 37.17│ 21.71│ 16.10│ 13.05│ -22.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.06│ 1.50│ 1.68│ 3.81│ 13.10│ -3.22│
│资产负债比率(%) │ 61.71│ 62.30│ 60.27│ 53.86│ 52.82│ 61.55│
│净利润现金含量(%) │ 695.74│ 31.24│ -846.73│ -546.33│ 154.54│ -691.51│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1600│ 0.1800│ 0.4500│ 1.4200│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1183│ 0.2100│ 0.2000│ 0.4400│ 1.1300│ -0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3358│ 0.1631│ 0.1814│ 0.3832│ 1.4184│ -0.3331│
│每股资本公积金(元) │ 7.1980│ 7.1980│ 7.1980│ 7.1980│ 6.8566│ 6.8566│
│每股未分配利润(元) │ 2.2068│ 2.0210│ 1.9927│ 1.9359│ 2.7680│ 1.4080│
│每股净资产(元) │ 11.0176│ 10.9461│ 10.8479│ 10.6960│ 11.4998│ 10.1279│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3363│ 0.0510│ -1.5359│ -2.0936│ 2.1921│ 2.3032│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4053.07│ 2221.91│ 342.97│ 1969.05│ 3704.38│ 3413.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3704.38│ 3413.16│
│净利润增长率(%) │ 9.41│ -34.90│ -50.86│ -10.07│ -29.01│ -16.38│
│扣非净利润(万) │ 1428.05│ 1383.12│ 140.16│ 2556.26│ 4329.02│ 4172.49│
│营业总收(未调整:万) │ 94707.88│ 67059.86│ 21902.58│ 165178.47│ 111954.59│ 84144.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111954.59│ 84144.17│
│总营收同比增长率(%) │ -15.41│ -20.30│ -31.64│ 37.17│ 21.53│ 34.58│
│加权净资产收益率(%) │ 3.06│ 1.68│ 0.26│ 1.50│ 2.79│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 61.71│ 62.23│ 62.75│ 62.30│ 62.20│ 60.91│
│净利润现金含量(%) │ 695.74│ 752.83│ 196.43│ 31.24│ 25.89│ 280.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1800│ 0.0300│ 0.1600│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1183│ 0.1100│ 0.0116│ 0.2100│ 0.3587│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3358│ 0.1841│ 0.0284│ 0.1631│ 0.3069│ 0.2828│
│每股资本公积金(元) │ 7.1980│ 7.1980│ 7.1980│ 7.1980│ 7.1980│ 7.1980│
│每股未分配利润(元) │ 2.2068│ 2.0551│ 2.0495│ 2.0210│ 2.2196│ 2.1954│
│每股净资产(元) │ 11.0176│ 10.9256│ 10.9741│ 10.9461│ 11.1297│ 11.1331│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3363│ 1.3858│ 0.0558│ 0.0510│ 0.0795│ 0.7930│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.45│ 1.53│ 1.53│ 1.38│
│速动比率 │ 0.67│ 0.75│ 0.78│ 0.80│ 0.74│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 61.71│ 62.30│ 60.27│ 53.86│ 52.82│ 61.55│
│产权比率 │ 1.65│ 1.68│ 1.55│ 1.17│ 1.12│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.00│ -0.10│ -0.17│ 0.17│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.35│ 1.34│ 1.35│ 1.47│
│速动比率 │ 0.67│ 0.72│ 0.70│ 0.75│ 0.73│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 61.71│ 62.23│ 62.75│ 62.30│ 62.20│ 60.91│
│产权比率 │ 1.65│ 1.68│ 1.71│ 1.68│ 1.67│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.08│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.88│ 3.37│ 3.96│ 5.91│ 3.85│ 2.27│
│存货周转率 │ 0.54│ 1.04│ 0.79│ 0.82│ 0.73│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.60│ 0.48│ 0.53│ 0.55│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 3.95│ 3.17│ 3.49│ 4.54│ 4.86│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.48│ 0.39│ 0.43│ 0.45│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.32│ 0.42│ 3.37│ 2.54│ 1.76│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.11│ 1.04│ 0.66│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.08│ 0.60│ 0.40│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 1.65│ 0.53│ 3.95│ 2.68│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.06│ 0.48│ 0.32│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ 1.49│ 1.67│ 3.58│ 12.33│ -3.29│
│销售毛利率 │ 27.59│ 22.31│ 22.92│ 23.67│ 30.14│ 28.66│
│营业利润率 │ 2.52│ 0.67│ 0.14│ 7.30│ 13.33│ -2.38│
│销售净利率 │ 4.15│ 0.96│ 1.49│ 4.68│ 12.38│ -3.29│
│总资产净利率 │ 1.10│ 0.46│ 0.58│ 2.01│ 5.58│ -1.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ 1.68│ 0.26│ 1.49│ 2.76│ 2.54│
│销售毛利率 │ 27.59│ 28.44│ 33.36│ 22.31│ 24.43│ 24.29│
│营业利润率 │ 2.52│ 4.43│ 0.45│ 0.67│ 2.98│ 4.06│
│销售净利率 │ 4.15│ 3.53│ 0.92│ 0.96│ 2.90│ 3.71│
│总资产净利率 │ 1.10│ 0.66│ 0.06│ 0.46│ 0.93│ 0.91│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.41│ 37.17│ 21.71│ 16.10│ 13.05│ -22.36│
│营业利润增长率 │ -28.46│ 539.04│ -97.61│ -36.43│ 732.83│ -133.15│
│净利润增长率 │ 9.41│ -10.07│ -52.66│ -56.23│ 525.87│ -163.66│
│净资产增长率 │ 0.65│ 0.91│ 1.42│ 50.69│ 13.55│ -4.41│
│总资产增长率 │ -0.21│ 6.16│ 20.09│ 54.11│ -7.73│ -0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.41│ -20.30│ -31.64│ 37.17│ 21.53│ 34.58│
│营业利润增长率 │ -28.46│ -12.99│ -82.30│ 539.04│ -23.96│ -14.00│
│净利润增长率 │ 9.41│ -34.90│ -50.86│ -10.07│ -29.01│ -16.38│
│净资产增长率 │ 0.65│ -0.19│ 0.26│ 0.91│ 2.60│ 2.63│
│总资产增长率 │ -0.21│ -0.13│ 1.37│ 6.16│ 7.55│ 4.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司本期鲜啤业务│ 1428.05│ 4329.02│ -67.01│
│司股东的扣除│亏损。公司鲜啤板│ │ │ │
│非经常性损益│块小酒馆业务受宏│ │ │ │
│的净利润 │观环境等因素影响│ │ │ │
│ │，致收入和利润情│ │ │ │
│ │况不及预期 │ │ │ │
│经营活动产生│公司根据生产节奏│ 28198.96│ 959.20│ 2839.85│
│的现金流量净│调整了采购计划导│ │ │ │
│额 │致。公司总体运营│ │ │ │
│ │情况较为健康 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48365.47│ 52754.99│ -8.32│
│应收款项 │--- │ 47182.64│ 54293.24│ -13.10│
│存货 │--- │ 127868.62│ 122432.66│ 4.44│
│合同资产 │--- │ 21359.61│ 23242.83│ -8.10│
│固定资产 │--- │ 39850.70│ 41536.50│ -4.06│
│在建工程 │鲜啤工厂建造 │ 10363.68│ 7265.48│ 42.64│
│使用权资产 │--- │ 5209.22│ 5583.94│ -6.71│
│短期借款 │--- │ 54665.24│ 60748.27│ -10.01│
│合同负债 │--- │ 83455.43│ 82677.89│ 0.94│
│长期借款 │--- │ 9987.42│ 8807.51│ 13.40│
│租赁负债 │--- │ 3678.89│ 4041.15│ -8.96│
│营业收入 │装备板块本期验收│ 67059.86│ 84144.17│ -20.30│
│ │项目减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内装备板块│ 47987.27│ 63708.48│ -24.68│
│ │营业规模同比减少│ │ │ │
│销售费用 │精酿鲜啤板块业务│ 5298.49│ 4165.20│ 27.21│
│ │拓展 │ │ │ │
│管理费用 │精酿鲜啤板块业务│ 6217.13│ 4806.92│ 29.34│
│ │拓展 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 860.73│ 786.17│ 9.48│
│研发费用 │--- │ 2459.58│ 2462.80│ -0.13│
│经营活动产生│报告期重视现金管│ 16727.23│ 9571.70│ 74.76│
│的现金流量净│理，公司根据生产│ │ │ │
│额 │节奏调整了采购计│ │ │ │
│ │划 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -15152.17│ -8397.28│ -80.44│
│的现金流量净│品以及鲜啤三十公│ │ │ │
│额 │里武汉工厂建设 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付分红款│ -5550.44│ -3078.60│ -80.29│
│的现金流量净│及归还银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40796.16│ 52754.99│ 57589.22│ 56321.73│ 20801.90│ 32073.00│
│存货 │ 130488.64│ 122432.66│ 123980.79│ 109980.10│ 74867.45│ 88461.76│
│应收账款 │ 46457.10│ 54293.24│ 43645.20│ 17137.16│ 16354.24│ 27970.02│
│其他应收款 │ 3021.65│ 3837.37│ 2659.16│ 790.49│ 1398.68│ 1091.17│
│流动资产合计 │ 273232.20│ 278216.94│ 269061.02│ 228921.14│ 144907.68│ 166422.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48123.47│ 41536.50│ 42087.28│ 34002.87│ 22623.00│ 14926.13│
│无形资产 │ 9474.29│ 8335.73│ 7095.80│ 6789.60│ 6998.65│ 7061.27│
│非流动资产合计 │ 82755.41│ 78508.59│ 66977.33│ 50891.93│ 36662.63│ 30350.89│
│资产总计 │ 355987.61│ 356725.54│ 336038.36│ 279813.07│ 181570.31│ 196773.55│
│流动负债 │ 212045.76│ 208033.38│ 185500.50│ 149355.42│ 94813.42│ 120203.72│
│非流动负债 │ 7628.92│ 14197.21│ 17030.58│ 1355.89│ 1083.43│ 912.01│
│负债合计 │ 219674.68│ 222230.59│ 202531.08│ 150711.31│ 95896.85│ 121115.73│
│实收资本 │ 12070.13│ 12070.13│ 12070.13│ 12070.13│ 7450.00│ 7450.00│
│资本公积金 │ 86880.77│ 86880.77│ 86880.77│ 86880.77│ 51081.83│ 51081.83│
│盈余公积 │ 8704.38│ 8704.38│ 8043.37│ 7504.85│ 6917.13│ 6284.36│
│未分配利润 │ 26636.79│ 24394.24│ 24051.81│ 23366.47│ 20621.96│ 10489.24│
│少数股东权益 │ 3328.52│ 2373.73│ 2571.59│ ---│ ---│ 204.87│
│股东权益合计 │ 136312.93│ 134494.95│ 133507.28│ 129101.76│ 85673.47│ 75657.82│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40796.16│ 48365.47│ 35669.03│ 52754.99│ 51444.41│ 57278.35│
│存货 │ 130488.64│ 127868.62│ 136718.36│ 122432.66│ 131599.42│ 117834.01│
│应收账款 │ 46457.10│ 47182.64│ 49613.84│ 54293.24│ 44338.83│ 52133.63│
│其他应收款 │ 3021.65│ 2430.32│ 4713.34│ 3837.37│ 4420.18│ 3971.82│
│流动资产合计 │ 273232.20│ 276276.23│ 283151.62│ 278216.94│ 285762.65│ 280902.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 35.35│
│固定资产净额 │ 48123.47│ 39850.70│ 40605.60│ 41536.50│ 41374.59│ 41906.11│
│无形资产 │ 9474.29│ 8212.24│ 8256.59│ 8335.73│ 8406.61│ 6978.58│
│非流动资产合计 │ 82755.41│ 79987.99│ 78450.83│ 78508.59│ 75651.29│ 68721.09│
│资产总计 │ 355987.61│ 356264.22│ 361602.45│ 356725.54│ 361413.95│ 349623.87│
│流动负债 │ 212045.76│ 206853.33│ 209746.24│ 208033.38│ 212071.21│ 190780.15│
│非流动负债 │ 7628.92│ 14864.04│ 17150.30│ 14197.21│ 12718.69│ 22186.54│
│负债合计 │ 219674.68│ 221717.37│ 226896.54│ 222230.59│ 224789.90│ 212966.68│
│实收资本 │ 12070.13│ 12070.13│ 12070.13│ 12070.13│ 12070.13│ 12070.13│
│资本公积金 │ 86880.77│ 86880.77│ 86880.77│ 86880.77│ 86880.77│ 86880.77│
│盈余公积 │ 8704.38│ 8704.38│ 8704.38│ 8704.38│ 8043.37│ 8043.37│
│未分配利润 │ 26636.79│ 24805.63│ 24737.21│ 24394.24│ 26790.58│ 26499.36│
│少数股东权益 │ 3328.52│ 2673.88│ 2246.99│ 2373.73│ 2286.47│ 2278.83│
│股东权益合计 │ 136312.93│ 134546.85│ 134705.92│ 134494.95│ 136624.05│ 136657.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94707.88│ 165178.47│ 120420.38│ 98936.99│ 85214.86│ 75377.00│
│营业成本 │ 68575.75│ 128326.30│ 92818.26│ 75514.99│ 59533.09│ 53777.01│
│营业税金及附加 │ 848.22│ 1325.90│ 896.81│ 779.71│ 634.99│ 789.79│
│销售费用 │ 8224.04│ 9576.44│ 7197.12│ 2749.43│ 1637.10│ 2966.73│
│财务费用 │ 1221.63│ 1168.46│ 1357.39│ 839.43│ 1603.60│ 1609.31│
│管理费用 │ 9406.05│ 11959.97│ 9879.73│ 10261.57│ 7975.41│ 10040.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 879.09│ 351.86│ -2530.48│ 821.74│ 542.04│ -374.30│
│投资收益 │ -553.74│ -1443.71│ 1813.37│ 1917.41│ 1292.96│ 1139.59│
│营业利润 │ 2384.51│ 1103.87│ 172.74│ 7220.50│ 11357.73│ -1794.76│
│营业外收入 │ 2759.67│ 1026.62│ 957.55│ 992.42│ 1383.86│ 818.44│
│营业外支出 │ 271.77│ 411.12│ 574.49│ 3656.14│ 724.78│ 42.85│
│利润总额 │ 4872.41│ 1719.37│ 555.80│ 4556.78│ 12016.81│ -1019.17│
│所得税 │ 946.03│ 135.04│ -1236.47│ -68.69│ 1470.06│ 1462.15│
│净利润 │ 3926.38│ 1584.33│ 1792.27│ 4625.47│ 10546.75│ -2481.32│
│归属母公司净利润 │ 4053.07│ 1969.05│ 2189.47│ 4625.47│ 10567.41│ -2481.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94707.88│ 67059.86│ 21902.58│ 165178.47│ 111954.59│ 84144.17│
│营业成本 │ 68575.75│ 47987.27│ 14595.29│ 128326.30│ 84604.59│ 63708.48│
│营业税金及附加 │ 848.22│ 523.34│ 223.20│ 1325.90│ 897.97│ 490.27│
│销售费用 │ 8224.04│ 5298.49│ 2510.38│ 9576.44│ 6742.80│ 4165.20│
│财务费用 │ 1221.63│ 860.73│ 808.47│ 1168.46│ 1309.15│ 786.17│
│管理费用 │ 9406.05│ 6217.13│ 2818.90│ 11959.97│ 7566.61│ 4806.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 879.09│ 912.18│ 741.75│ 351.86│ 201.07│ -392.00│
│投资收益 │ -553.74│ -651.04│ -580.41│ -1443.71│ -1237.37│ -774.83│
│营业利润 │ 2384.51│ 2973.81│ 99.49│ 1103.87│ 3333.01│ 3417.76│
│营业外收入 │ 2759.67│ 861.04│ 372.87│ 1026.62│ 631.16│ 447.82│
│营业外支出 │ 271.77│ 198.39│ 83.42│ 411.12│ 253.81│ 193.13│
│利润总额 │ 4872.41│ 3636.46│ 388.94│ 1719.37│ 3710.35│ 3672.45│
│所得税 │ 946.03│ 1270.60│ 187.71│ 135.04│ 462.95│ 552.05│
│净利润 │ 3926.38│ 2365.85│ 201.23│ 1584.33│ 3247.40│ 3120.40│
│归属母公司净利润 │ 4053.07│ 2221.91│ 342.97│ 1969.05│ 3704.38│ 3413.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139303.85│ 180883.23│ 156691.16│ 120408.82│ 95989.07│ 120990.39│
│经营活动现金流出 │ 111104.89│ 180268.01│ 175230.14│ 145678.93│ 79658.23│ 103831.65│
│经营活动现金流量净额│ 28198.96│ 615.22│ -18538.97│ -25270.11│ 16330.84│ 17158.74│
│投资活动现金流入 │ 10606.13│ 17746.38│ 37841.47│ 41872.99│ 46655.98│ 49364.62│
│资本性支出 │ 8727.53│ 10773.04│ 14915.14│ 14861.93│ 8103.21│ 7287.28│
│投资活动现金流出 │ 32469.56│ 30851.64│ 44072.25│ 53981.93│ 59399.93│ 50037.74│
│投资活动现金流量净额│ -21863.43│ -13105.26│ -6230.78│ -12108.94│ -12743.95│ -673.12│
│筹资活动现金流入 │ 65568.87│ 101865.00│ 130259.95│ 130276.21│ 37969.75│ 53679.01│
│筹资活动现金流出 │ 82670.45│ 95758.91│ 104531.49│ 57724.67│ 50268.34│ 70827.11│
│筹资活动现金流量净额│ -17101.58│ 6106.09│ 25728.46│ 72551.54│ -12298.59│ -17148.09│
│汇率变动对现金的影响│ -1103.96│ 1629.20│ 1315.99│ -369.73│ -1519.18│ -102.76│
│现金及等价物净增加额│ -11870.01│ -4754.76│ 2274.70│ 34802.75│ -10230.88│ -765.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139303.85│ 90288.08│ 41448.41│ 180883.23│ 140352.74│ 99633.01│
│经营活动现金流出 │ 111104.89│ 73560.85│ 40774.72│ 180268.01│ 139393.54│ 90061.31│
│经营活动现金流量净额│ 28198.96│ 16727.23│ 673.69│ 615.22│ 959.20│ 9571.70│
│投资活动现金流入 │ 10606.13│ 546.25│ 281.14│ 17746.38│ 11313.31│ 4088.76│
│资本性支出 │ 8727.53│ 4556.39│ 1218.66│ 10773.04│ 6283.22│ 3135.29│
│投资活动现金流出 │ 32469.56│ 15698.42│ 11962.86│ 30851.64│ 26174.76│ 12486.03│
│投资活动现金流量净额│ -21863.43│ -15152.17│ -11681.71│ -13105.26│ -14861.45│ -8397.28│
│筹资活动现金流入 │ 65568.87│ 32651.00│ 15019.80│ 101865.00│ 79394.92│ 48244.92│
│筹资活动现金流出 │ 82670.45│ 38201.44│ 21043.34│ 95758.91│ 72852.31│ 51323.52│
│筹资活动现金流量净额│ -17101.58│ -5550.44│ -6023.54│ 6106.09│ 6542.61│ -3078.60│
│汇率变动对现金的影响│ -1103.96│ -325.32│ 14.85│ 1629.20│ 658.28│ 776.15│
│现金及等价物净增加额│ -11870.01│ -4300.70│ -17016.71│ -4754.76│ -6701.37│ -1128.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32040.26│ 19.40│ 697.92│ 35.44│
│二季报 │ 52103.91│ 31.54│ 2715.24│ 137.90│
│三季报 │ 27810.42│ 16.84│ 291.22│ 14.79│
│四季报 │ 53223.88│ 32.22│ -1735.33│ -88.13│
└──────┴───────┴─────
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