财务分析☆ ◇603078 江化微 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8625.62│ 10525.08│ 10577.95│ 5650.77│ 5819.29│ 3451.86│
│净利润增长率(%) │ -12.45│ -0.46│ 87.19│ -2.90│ 68.58│ -13.54│
│扣非净利润(万) │ 8472.18│ 10134.73│ 9976.77│ 5317.46│ 4931.76│ 3155.44│
│营业总收入(万元) │ 82028.30│ 102990.80│ 93916.23│ 79214.45│ 56379.48│ 49042.95│
│总营收同比增长率(%) │ 6.33│ 9.66│ 18.56│ 40.50│ 14.96│ 27.82│
│加权净资产收益率(%) │ 5.41│ 6.27│ 9.68│ 4.99│ 6.97│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 30.74│ 35.82│ 48.71│ 43.91│ 41.50│
│净利润现金含量(%) │ 66.53│ 138.34│ 115.76│ -87.27│ -19.09│ 128.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2237│ 0.2729│ 0.4096│ 0.2883│ 0.4078│ 0.3161│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2197│ 0.2628│ 0.3863│ 0.2713│ 0.3456│ 0.2890│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2237│ 0.2729│ 0.3566│ 0.2883│ 0.3860│ 0.3161│
│每股资本公积金(元) │ 1.5997│ 1.6455│ 2.7352│ 2.6354│ 3.7260│ 2.9681│
│每股未分配利润(元) │ 1.4780│ 1.3895│ 1.5733│ 2.0048│ 2.4005│ 2.9407│
│每股净资产(元) │ 4.3070│ 4.2409│ 5.5246│ 5.8941│ 7.4075│ 7.2369│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1488│ 0.3776│ 0.4128│ -0.2516│ -0.0737│ 0.4051│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8625.62│ 5689.34│ 2539.15│ 10525.08│ 9852.04│ 6477.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9852.04│ 6477.44│
│净利润增长率(%) │ -12.45│ -12.17│ -5.29│ -0.46│ 20.37│ 5.25│
│扣非净利润(万) │ 8472.18│ 5529.26│ 2491.49│ 10134.73│ 9574.96│ 6231.14│
│营业总收(未调整:万) │ 82028.30│ 52153.35│ 24392.48│ 102990.80│ 77146.18│ 49890.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77146.18│ 49890.55│
│总营收同比增长率(%) │ 6.33│ 4.54│ 7.99│ 9.66│ 11.02│ 6.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.41│ 3.56│ 1.61│ 6.27│ 5.89│ 3.89│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 33.17│ 32.01│ 30.74│ 29.00│ 30.58│
│净利润现金含量(%) │ 66.53│ 55.58│ 41.45│ 138.34│ 118.88│ 101.49│
│基本每股收益(元) │ 0.2237│ 0.1475│ 0.0658│ 0.2729│ 0.2555│ 0.1680│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2197│ 0.1434│ 0.0646│ 0.2628│ 0.2483│ 0.1616│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2237│ 0.1475│ 0.0658│ 0.2729│ 0.2555│ 0.1680│
│每股资本公积金(元) │ 1.5997│ 1.6154│ 1.6306│ 1.6455│ 1.8308│ 1.8454│
│每股未分配利润(元) │ 1.4780│ 1.4319│ 1.4553│ 1.3895│ 1.4118│ 1.3242│
│每股净资产(元) │ 4.3070│ 4.2753│ 4.2933│ 4.2409│ 4.4087│ 4.3358│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1488│ 0.0820│ 0.0273│ 0.3776│ 0.3037│ 0.1705│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.44│ 2.51│ 3.36│ 1.14│ 1.48│ 1.79│
│速动比率 │ 2.29│ 2.37│ 3.20│ 1.06│ 1.43│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 30.74│ 35.82│ 48.71│ 43.91│ 41.50│
│产权比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.63│ 0.95│ 0.78│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.28│ 0.28│ -0.07│ -0.02│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.25│ 2.40│ 2.51│ 5.58│ 5.14│
│速动比率 │ 2.29│ 2.13│ 2.27│ 2.37│ 5.26│ 4.87│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 33.17│ 32.01│ 30.74│ 29.00│ 30.58│
│产权比率 │ 0.50│ 0.57│ 0.54│ 0.51│ 0.45│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.05│ 0.02│ 0.28│ 0.51│ 0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.13│ 3.05│ 3.03│ 3.21│ 3.21│ 3.02│
│存货周转率 │ 7.82│ 10.59│ 11.45│ 15.25│ 13.16│ 10.98│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.74│ 0.84│ 1.00│ 0.80│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.89│ 1.18│ 2.30│ 2.58│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.37│ 0.37│ 0.37│ 0.34│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.36│ 0.67│ 3.05│ 2.37│ 1.49│
│存货周转率 │ 7.82│ 5.17│ 2.42│ 10.59│ 8.00│ 5.29│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.38│ 0.18│ 0.74│ 0.56│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.45│ 0.21│ 0.89│ 0.68│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.37│ 0.28│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 6.44│ 6.45│ 4.89│ 5.21│ 4.37│
│销售毛利率 │ 25.87│ 26.06│ 27.75│ 22.15│ 25.82│ 30.08│
│营业利润率 │ 9.86│ 8.12│ 10.31│ 8.13│ 12.00│ 7.27│
│销售净利率 │ 8.79│ 6.52│ 9.64│ 7.06│ 10.19│ 6.71│
│总资产净利率 │ 2.66│ 2.40│ 3.53│ 2.64│ 3.44│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 3.45│ 1.53│ 6.44│ 5.79│ 3.87│
│销售毛利率 │ 25.87│ 26.17│ 25.66│ 26.06│ 27.23│ 28.18│
│营业利润率 │ 9.86│ 10.24│ 9.86│ 8.12│ 10.19│ 10.12│
│销售净利率 │ 8.79│ 9.08│ 8.50│ 6.52│ 9.81│ 9.94│
│总资产净利率 │ 2.66│ 1.72│ 0.76│ 2.40│ 2.73│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.33│ 9.66│ 18.56│ 40.50│ 14.96│ 27.82│
│营业利润增长率 │ 2.89│ -13.69│ 50.31│ -4.75│ 89.80│ -19.73│
│净利润增长率 │ -12.45│ -0.46│ 87.19│ -2.90│ 68.58│ -13.54│
│净资产增长率 │ 1.56│ -0.20│ 41.88│ 3.44│ 41.30│ 2.66│
│总资产增长率 │ 0.42│ -6.12│ 28.27│ 13.07│ 47.31│ 33.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.33│ 4.54│ 7.99│ 9.66│ 11.02│ 6.14│
│营业利润增长率 │ 2.89│ 5.75│ 22.60│ -13.69│ -5.92│ -24.55│
│净利润增长率 │ -12.45│ -12.17│ -5.29│ -0.46│ 20.37│ 5.25│
│净资产增长率 │ 1.56│ 0.81│ 1.24│ -0.20│ 3.74│ 2.03│
│总资产增长率 │ 0.42│ 3.85│ 2.71│ -6.12│ -7.72│ -6.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司开立承兑汇票│ 5738.90│ 11712.58│ -51.00│
│的现金流量净│支付银行保证金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期期末银行承兑│ 4839.83│ 870.09│ 456.25│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │镇江江化微二期项│ 931.30│ 494.90│ 88.18│
│ │目预付材料及费用│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增仓库租赁│ 260.80│ 134.13│ 94.44│
│长期待摊费用│装修及设备改良支│ 284.84│ 207.97│ 36.97│
│ │出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付长期│ 9508.57│ 4091.08│ 132.42│
│产 │资产款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期流动资金贷款│ 10008.20│ 500.53│ 1899.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开立银票│ 3223.68│ 1966.83│ 63.90│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收合同│ 10.59│ 7.95│ 33.18│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上年末│ 1621.89│ 2563.82│ -36.74│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销项税增│ 1.38│ 1.03│ 33.18│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司半导体业务量│ 52153.35│ 49890.55│ 4.54│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司半导体业务量│ 38507.15│ 35830.96│ 7.47│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务量增加导│ 871.66│ 677.74│ 28.61│
│ │致仓储费及职工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员的薪│ 5135.87│ 4469.71│ 14.90│
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期镇江江化微利│ -413.67│ 8.57│ -4926.67│
│ │息费用资本化 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发安排│ 2526.11│ 3159.88│ -20.06│
│ │集中在下半年 │ │ │ │
│所得税费用 │镇江子公司所得税│ 564.69│ 42.33│ 1233.93│
│ │税率因2023年底取│ │ │ │
│ │得高新技术企业资│ │ │ │
│ │格从25%调整为15%│ │ │ │
│ │，导致本期其亏损│ │ │ │
│ │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │资产同比下降，所│ │ │ │
│ │得税费用上升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收账款及应│ 3162.35│ 6573.91│ -51.90│
│的现金流量净│收票据余额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ -13727.17│ -4462.73│ -207.60│
│的现金流量净│较上期减少及镇江│ │ │ │
│额 │江化微二期投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还贷款较多│ 5398.85│ -18841.17│ 128.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 53418.67│ 84521.95│ 99856.03│ 29270.31│ 55092.09│ 34578.59│
│存货 │ 7989.11│ 7564.34│ 6821.54│ 5034.71│ 3050.94│ 3307.10│
│应收账款 │ 40517.26│ 36566.03│ 30967.38│ 31026.80│ 18360.09│ 16724.57│
│其他应收款 │ 75.81│ 83.81│ 62.49│ 48.08│ 20.23│ 535.77│
│流动资产合计 │ 128252.15│ 131476.62│ 146982.71│ 77371.25│ 80390.12│ 60441.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110587.15│ 117813.85│ 113462.08│ 45293.03│ 23618.04│ 20057.97│
│无形资产 │ 8322.00│ 8566.54│ 8564.51│ 8352.71│ 8431.83│ 8207.32│
│非流动资产合计 │ 143621.22│ 139262.61│ 141401.51│ 147456.90│ 118451.19│ 74541.23│
│资产总计 │ 271873.36│ 270739.23│ 288384.22│ 224828.15│ 198841.31│ 134983.07│
│流动负债 │ 52484.68│ 52373.86│ 43754.87│ 67927.13│ 54150.03│ 33701.24│
│非流动负债 │ 30737.99│ 30847.11│ 59536.54│ 41582.76│ 33159.56│ 22313.53│
│负债合计 │ 83222.67│ 83220.97│ 103291.42│ 109509.89│ 87309.60│ 56014.77│
│实收资本 │ 38563.72│ 38563.72│ 29664.40│ 19597.22│ 15074.79│ 10920.00│
│资本公积金 │ 61690.22│ 63457.17│ 81139.10│ 51646.51│ 56168.94│ 32411.27│
│盈余公积 │ 8716.15│ 7938.56│ 6407.49│ 4976.05│ 4235.78│ 3583.47│
│未分配利润 │ 56997.60│ 53584.40│ 46671.72│ 39288.95│ 36187.43│ 32112.45│
│少数股东权益 │ 22555.97│ 23974.40│ 21210.10│ -190.47│ -135.22│ -58.89│
│股东权益合计 │ 188650.69│ 187518.26│ 185092.80│ 115318.26│ 111531.71│ 78968.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53418.67│ 80615.54│ 87156.86│ 84521.95│ 67799.74│ 84328.98│
│存货 │ 7989.11│ 7343.93│ 7442.24│ 7564.34│ 7206.06│ 6724.97│
│应收账款 │ 40517.26│ 40371.34│ 36047.29│ 36566.03│ 34097.50│ 35954.37│
│其他应收款 │ 75.81│ 72.63│ 74.96│ 83.81│ 69.08│ 68.90│
│流动资产合计 │ 128252.15│ 140325.53│ 139243.38│ 131476.62│ 127195.51│ 129238.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110587.15│ 112432.38│ 114961.69│ 117813.85│ 112129.97│ 114373.10│
│无形资产 │ 8322.00│ 8403.86│ 8481.31│ 8566.54│ 8346.04│ 8407.05│
│非流动资产合计 │ 143621.22│ 140836.33│ 138828.47│ 139262.61│ 138934.11│ 140000.13│
│资产总计 │ 271873.36│ 281161.86│ 278071.85│ 270739.23│ 266129.62│ 269238.85│
│流动负债 │ 52484.68│ 62456.33│ 58101.77│ 52373.86│ 22797.50│ 25153.95│
│非流动负债 │ 30737.99│ 30811.38│ 30896.64│ 30847.11│ 54389.99│ 57189.68│
│负债合计 │ 83222.67│ 93267.70│ 88998.41│ 83220.97│ 77187.48│ 82343.63│
│实收资本 │ 38563.72│ 38563.72│ 38563.72│ 38563.72│ 38563.72│ 38563.72│
│资本公积金 │ 61690.22│ 62294.26│ 62880.98│ 63457.17│ 70602.60│ 71164.28│
│盈余公积 │ 8716.15│ 8716.15│ 7938.56│ 7938.56│ 6407.49│ 6407.49│
│未分配利润 │ 56997.60│ 55218.23│ 56123.55│ 53584.40│ 54442.44│ 51067.83│
│少数股东权益 │ 22555.97│ 23021.19│ 23507.51│ 23974.40│ 18925.88│ 19691.90│
│股东权益合计 │ 188650.69│ 187894.15│ 189073.44│ 187518.26│ 188942.13│ 186895.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82028.30│ 102990.80│ 93916.23│ 79214.45│ 56379.48│ 49042.95│
│营业成本 │ 60809.62│ 76155.96│ 67854.37│ 61664.60│ 41821.77│ 34289.76│
│营业税金及附加 │ 649.01│ 835.73│ 796.17│ 454.89│ 349.07│ 248.57│
│销售费用 │ 1298.00│ 1662.32│ 1369.19│ 1123.25│ 1075.37│ 4876.10│
│财务费用 │ -502.23│ -197.26│ 1268.30│ 446.89│ 403.29│ 396.79│
│管理费用 │ 7848.37│ 10327.23│ 8760.99│ 5499.81│ 3521.61│ 3294.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 198.64│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -120.22│ 229.52│ 70.79│ 237.85│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8086.00│ 8359.95│ 9685.43│ 6443.55│ 6764.76│ 3564.07│
│营业外收入 │ 34.20│ 12.76│ 62.64│ 19.18│ 38.14│ 1.23│
│营业外支出 │ 88.70│ 156.79│ 220.35│ 304.60│ 81.52│ 9.78│
│利润总额 │ 8031.50│ 8215.92│ 9527.72│ 6158.14│ 6721.38│ 3555.52│
│所得税 │ 824.31│ 1499.93│ 477.79│ 562.61│ 978.42│ 262.98│
│净利润 │ 7207.19│ 6715.99│ 9049.92│ 5595.52│ 5742.96│ 3292.54│
│归属母公司净利润 │ 8625.62│ 10525.08│ 10577.95│ 5650.77│ 5819.29│ 3451.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82028.30│ 52153.35│ 24392.48│ 102990.80│ 77146.18│ 49890.55│
│营业成本 │ 60809.62│ 38507.15│ 18133.29│ 76155.96│ 56141.47│ 35830.96│
│营业税金及附加 │ 649.01│ 434.43│ 217.76│ 835.73│ 660.89│ 439.06│
│销售费用 │ 1298.00│ 871.66│ 371.97│ 1662.32│ 1065.49│ 677.74│
│财务费用 │ -502.23│ -413.67│ -218.69│ -197.26│ -84.06│ 8.57│
│管理费用 │ 7848.37│ 5135.87│ 2313.15│ 10327.23│ 6789.10│ 4469.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 198.64│ 56.66│ 14.72│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -120.22│ 36.24│ ---│ 229.52│ 128.27│ 128.27│
│营业利润 │ 8086.00│ 5338.55│ 2404.79│ 8359.95│ 7859.14│ 5048.26│
│营业外收入 │ 34.20│ 23.91│ 0.85│ 12.76│ 2.17│ 12.84│
│营业外支出 │ 88.70│ 61.63│ 20.83│ 156.79│ 97.38│ 59.52│
│利润总额 │ 8031.50│ 5300.82│ 2384.81│ 8215.92│ 7763.92│ 5001.57│
│所得税 │ 824.31│ 564.69│ 312.55│ 1499.93│ 196.10│ 42.33│
│净利润 │ 7207.19│ 4736.13│ 2072.26│ 6715.99│ 7567.83│ 4959.24│
│归属母公司净利润 │ 8625.62│ 5689.34│ 2539.15│ 10525.08│ 9852.04│ 6477.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60630.27│ 78743.36│ 83972.02│ 79012.41│ 50236.88│ 32364.92│
│经营活动现金流出 │ 54891.37│ 64183.10│ 71727.40│ 83943.60│ 51347.69│ 27941.42│
│经营活动现金流量净额│ 5738.90│ 14560.26│ 12244.61│ -4931.19│ -1110.81│ 4423.51│
│投资活动现金流入 │ 53347.55│ 56306.36│ 18945.46│ 34358.17│ 540.00│ 156.10│
│资本性支出 │ 12924.77│ 9857.88│ 21610.01│ 22975.72│ 27689.92│ 19897.18│
│投资活动现金流出 │ 85924.77│ 64857.88│ 21625.01│ 65985.72│ 27819.92│ 19977.18│
│投资活动现金流量净额│ -32577.22│ -8551.52│ -2679.55│ -31627.55│ -27279.92│ -19821.08│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 28500.00│ 104271.03│ 35300.00│ 71561.84│ 36000.00│
│筹资活动现金流出 │ 16192.89│ 50255.30│ 36105.35│ 22050.65│ 33911.40│ 12070.32│
│筹资活动现金流量净额│ -6192.89│ -21755.30│ 68165.68│ 13249.35│ 37650.44│ 23929.68│
│汇率变动对现金的影响│ 2.38│ 37.86│ 4.35│ -0.42│ 0.23│ 0.19│
│现金及等价物净增加额│ -33028.83│ -15708.69│ 77735.09│ -23309.81│ 9259.93│ 8532.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60630.27│ 36719.25│ 18716.40│ 78743.36│ 56758.48│ 35136.37│
│经营活动现金流出 │ 54891.37│ 33556.90│ 17663.94│ 64183.10│ 45045.91│ 28562.45│
│经营活动现金流量净额│ 5738.90│ 3162.35│ 1052.46│ 14560.26│ 11712.58│ 6573.91│
│投资活动现金流入 │ 53347.55│ 25229.65│ 145.62│ 56306.36│ 41192.29│ 41129.49│
│资本性支出 │ 12924.77│ 8956.81│ 4666.71│ 9857.88│ 8807.34│ 5592.23│
│投资活动现金流出 │ 85924.77│ 38956.81│ 9666.71│ 64857.88│ 63807.34│ 45592.23│
│投资活动现金流量净额│ -32577.22│ -13727.17│ -9521.08│ -8551.52│ -22615.06│ -4462.73│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 28500.00│ 500.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 16192.89│ 4601.15│ 575.13│ 50255.30│ 22472.79│ 19341.17│
│筹资活动现
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