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江化微(603078)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603078 江化微 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 10525.08│ 9852.04│ 6477.44│ 2680.85│ │净利润增长率(%) │ -0.46│ 20.37│ 5.25│ -18.80│ │扣非净利润(万) │ 10134.73│ 9574.96│ 6231.14│ 2582.87│ │营业总收入(万元) │ 102990.80│ 77146.18│ 49890.55│ 22587.16│ │总营收同比增长率(%) │ 9.66│ 11.02│ 6.14│ -7.40│ │加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 5.89│ 3.89│ 1.62│ │资产负债比率(%) │ 30.74│ 29.00│ 30.58│ 30.97│ │净利润现金含量(%) │ 138.34│ 118.88│ 101.49│ -19.37│ │基本每股收益(元) │ 0.2729│ 0.2555│ 0.1680│ 0.0904│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2628│ 0.2483│ 0.1616│ 0.0871│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2729│ 0.2555│ 0.1680│ 0.0904│ │每股资本公积金(元) │ 1.6455│ 1.8308│ 1.8454│ 2.7174│ │每股未分配利润(元) │ 1.3895│ 1.4118│ 1.3242│ 1.6637│ │每股净资产(元) │ 4.2409│ 4.4087│ 4.3358│ 5.5971│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3776│ 0.3037│ 0.1705│ -0.0175│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 10577.95│ 8184.85│ 6154.26│ 3301.34│ │归母净利(调整后:万) │ 10573.68│ 8184.85│ 6154.26│ 3301.34│ │净利润增长率(%) │ 87.19│ 194.29│ 302.80│ 253.78│ │扣非净利润(万) │ 9976.77│ 7743.78│ 5764.36│ 3262.72│ │营业总收(未调整:万) │ 93916.23│ 69491.50│ 47003.09│ 24391.72│ │营业总收(调整后:万) │ 93916.23│ 69491.50│ 47003.09│ 24391.72│ │总营收同比增长率(%) │ 18.56│ 28.81│ 40.24│ 55.98│ │加权净资产收益率(%) │ 9.68│ 6.90│ 5.22│ 2.82│ │资产负债比率(%) │ 35.82│ 35.89│ 37.62│ 45.30│ │净利润现金含量(%) │ 115.76│ 115.66│ 242.35│ -27.45│ │基本每股收益(元) │ 0.4096│ 0.3213│ 0.2416│ 0.1685│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3863│ 0.3040│ 0.2263│ 0.1665│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3566│ 0.3213│ 0.2416│ 0.1685│ │每股资本公积金(元) │ 2.7352│ 1.9955│ 1.9955│ 2.6354│ │每股未分配利润(元) │ 1.5733│ 1.7942│ 1.7145│ 2.1733│ │每股净资产(元) │ 5.5246│ 4.9851│ 4.9054│ 6.0626│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4128│ 0.3716│ 0.5854│ -0.0462│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.51│ 5.58│ 5.14│ 4.80│ │速动比率 │ 2.37│ 5.26│ 4.87│ 4.53│ │资产负债比率(%) │ 30.74│ 29.00│ 30.58│ 30.97│ │产权比率 │ 0.51│ 0.45│ 0.49│ 0.50│ │现金流比率%-短期债务│ 27.80│ 51.38│ 26.14│ -1.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.36│ 1.86│ 2.00│ 1.17│ │速动比率 │ 3.20│ 1.73│ 1.87│ 1.08│ │资产负债比率(%) │ 35.82│ 35.89│ 37.62│ 45.30│ │产权比率 │ 0.63│ 0.66│ 0.71│ 0.83│ │现金流比率%-短期债务│ 27.99│ 19.31│ 31.07│ -1.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.05│ 2.37│ 1.49│ 0.72│ │存货周转率 │ 10.59│ 8.00│ 5.29│ 2.33│ │流动资产周转率 │ 0.74│ 0.56│ 0.36│ 0.16│ │固定资产周转率 │ 0.89│ 0.68│ 0.44│ 0.20│ │总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.18│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.03│ 2.28│ 1.52│ 0.74│ │存货周转率 │ 11.45│ 8.87│ 5.99│ 3.29│ │流动资产周转率 │ 0.84│ 0.83│ 0.54│ 0.34│ │固定资产周转率 │ 1.18│ 0.89│ 0.60│ 0.52│ │总资产周转率 │ 0.37│ 0.30│ 0.20│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.44│ 5.79│ 3.87│ 1.61│ │销售毛利率 │ 26.06│ 27.23│ 28.18│ 26.94│ │营业利润率 │ 8.12│ 10.19│ 10.12│ 8.68│ │销售净利率 │ 6.52│ 9.81│ 9.94│ 8.82│ │总资产净利率 │ 3.77│ 3.55│ 2.32│ 0.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.45│ 6.44│ 4.92│ 2.78│ │销售毛利率 │ 27.75│ 27.28│ 27.24│ 29.37│ │营业利润率 │ 10.31│ 12.02│ 14.23│ 16.09│ │销售净利率 │ 9.64│ 10.39│ 12.41│ 13.53│ │总资产净利率 │ 4.12│ 3.58│ 2.67│ 1.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.66│ 11.02│ 6.14│ -7.40│ │营业利润增长率 │ -13.69│ -5.92│ -24.55│ -50.02│ │净利润增长率 │ -0.46│ 20.37│ 5.25│ -18.80│ │净资产增长率 │ -0.20│ 3.74│ 2.03│ 1.31│ │总资产增长率 │ -6.12│ -7.72│ -6.64│ -6.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.56│ 28.81│ 40.24│ 55.98│ │营业利润增长率 │ 50.31│ 183.06│ 351.11│ 292.15│ │净利润增长率 │ 87.19│ 194.29│ 302.80│ 253.78│ │净资产增长率 │ 41.88│ 9.95│ 8.19│ 2.86│ │总资产增长率 │ 28.27│ 3.21│ 5.08│ -3.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司加快市场布局│ 1662.32│ 1369.19│ 21.41│ │ │,业务经费增加 │ │ │ │ │管理费用 │子公司暂未使用固│ 10327.23│ 8760.99│ 17.88│ │ │定资产折旧费增加│ │ │ │ │研发费用 │本期子公司研发投│ 5972.94│ 4652.81│ 28.37│ │ │入增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息收入增加│ -197.26│ 1268.30│ -115.55│ │经营活动产生│销售额较上期增长│ 14560.26│ 12244.61│ 18.91│ │的现金流量净│且收款较好 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财投资净流│ -8551.52│ -2679.55│ -219.14│ │的现金流量净│入的现金较上期减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还银行借款│ -21755.30│ 68165.68│ -131.92│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │应收款项融资│对供应商提高了票│ 870.09│ 6685.59│ -86.99│ │ │据支付比例 │ │ │ │ │其他应收款 │经营需要增加 │ 83.81│ 62.49│ 34.12│ │其他流动资产│增值税留抵进项同│ 442.87│ 975.74│ -54.61│ │ │比减少 │ │ │ │ │在建工程 │子公司在建工程完│ 4020.58│ 14867.35│ -72.96│ │ │工转固 │ │ │ │ │长期待摊费用│设备改良支出增加│ 207.97│ 102.80│ 102.31│ │递延所得税资│子公司可抵扣亏损│ 3380.84│ 2575.17│ 31.29│ │产 │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付长期资产款项│ 4091.08│ 855.66│ 378.12│ │产 │增加 │ │ │ │ │短期借款 │公司偿还借款 │ 500.53│ 7006.62│ -92.86│ │合同负债 │预收合同价款减少│ 7.95│ 22.08│ -63.99│ │一年内到期的│有潜在回购义务的│ 31731.19│ 12284.75│ 158.30│ │非流动负债 │长期负债重分类至│ │ │ │ │ │流动负债 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税同比减│ 1.03│ 2.87│ -63.99│ │ │少 │ │ │ │ │租赁负债 │租赁负债重分类至│ 0.00│ 47.65│ -100.00│ │ │一年内到期非流动│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │长期应付款 │有潜在回购义务的│ 0.00│ 29368.55│ -100.00│ │ │长期应付款重分类│ │ │ │ │ │至一年内到期非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │实收资本(或│资本公积转增股本│ 38563.72│ 29664.40│ 30.00│ │股本) │ │ │ │ │ │营业收入 │本期产品销量增长│ 102990.80│ 93916.23│ 9.66│ │ │,销售额较上期增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │营业成本 │受营业收入增长影│ 76155.96│ 67854.37│ 12.23│ │ │响营业成本随之变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │票据托收 │ 256.68│ 1008.40│ -74.55│ │应收款项融资│票据用于支付余额│ 1149.06│ 6685.59│ -82.81│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动资产│子公司增值税留抵│ 104.17│ 975.74│ -89.32│ │ │减少 │ │ │ │ │使用权资产 │本期新增仓库长期│ 185.23│ 125.50│ 47.58│ │ │租赁 │ │ │ │ │递延所得税资│本期子公司未弥补│ 3756.71│ 2561.16│ 46.68│ │产 │亏损增加 │ │ │ │ │其他非流动资│子公司报告期内长│ 1644.58│ 855.66│ 92.20│ │产 │期资产采购预付款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还银行借款│ 500.10│ 7006.62│ -92.86│ │应付票据 │开立银票增加 │ 2791.16│ 1592.22│ 75.30│ │应付账款 │清偿工程款 │ 12536.68│ 19464.04│ -35.59│ │应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 1424.65│ 2508.63│ -43.21│ │ │奖金 │ │ │ │ │应交税费 │本期企业所得税增│ 1150.62│ 804.74│ 42.98│ │ │加 │ │ │ │ │其他应付款 │代报销款减少 │ 13.56│ 68.92│ -80.33│ │一年内到期的│偿还银行项目贷款│ 6709.98│ 12284.75│ -45.38│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │递延所得税负│母公司本期租赁事│ 73.91│ 50.78│ 45.54│ │债 │项增加 │ │ │ │ │股本 │报告期内实施利润│ 38563.72│ 29664.40│ 30.00│ │ │分配,资本公积转│ │ │ │ │ │增股本 │ │ │ │ │营业收入 │公司加快市场布局│ 49890.55│ 47003.09│ 6.14│ │ │,半导体板块销售│ │ │ │ │ │收入增加 │ │ │ │ │营业成本 │受营业收入增长影│ 35830.96│ 34199.40│ 4.77│ │ │响营业成本随之变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │销售费用 │公司加快市场布局│ 677.74│ 507.47│ 33.55│ │ │,业务经费增加 │ │ │ │ │管理费用 │子公司投产暂未使│ 4469.71│ 3602.70│ 24.07│ │ │用固定资产折旧费│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内归还银行│ 8.57│ 593.98│ -98.56│ │ │借款利息同比减少│ │ │ │ │ │及利息收入增加 │ │ │ │ │研发费用 │镇江公司及四川公│ 3159.88│ 1689.66│ 87.01│ │ │司陆续投产研发活│ │ │ │ │ │动增加 │ │ │ │ │经营活动产生│子公司销售铺底增│ 6573.91│ 14914.89│ -55.92│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│子公司筹建支付投│ -4462.73│ -6244.81│ 28.54│ │的现金流量净│资减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款减少及子│ -18841.17│ 19310.51│ -197.57│ │的现金流量净│公司上期引进战略│ │ │ │ │额 │投资者 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 84521.95│ 67799.74│ 84328.98│ 82087.62│ │存货 │ 7564.34│ 7206.06│ 6724.97│ 7353.79│ │应收账款 │ 36566.03│ 34097.50│ 35954.37│ 32188.11│ │其他应收款 │ 83.81│ 69.08│ 68.90│ 68.45│ │流动资产合计 │ 131476.62│ 127195.51│ 129238.72│ 129689.01│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 117813.85│ 112129.97│ 114373.10│ 116598.86│ │无形资产 │ 8566.54│ 8346.04│ 8407.05│ 8484.35│ │非流动资产合计 │ 139262.61│ 138934.11│ 140000.13│ 140568.79│ │资产总计 │ 270739.23│ 266129.62│ 269238.85│ 270257.80│ │流动负债 │ 52373.86│ 22797.50│ 25153.95│ 27003.80│ │非流动负债 │ 30847.11│ 54389.99│ 57189.68│ 56699.87│ │负债合计 │ 83220.97│ 77187.48│ 82343.63│ 83703.66│ │实收资本 │ 38563.72│ 38563.72│ 38563.72│ 29664.40│ │资本公积金 │ 63457.17│ 70602.60│ 71164.28│ 80609.15│ │盈余公积 │ 7938.56│ 6407.49│ 6407.49│ 6407.49│ │未分配利润 │ 53584.40│ 54442.44│ 51067.83│ 49352.57│ │少数股东权益 │ 23974.40│ 18925.88│ 19691.90│ 20520.53│ │股东权益合计 │ 187518.26│ 188942.13│ 186895.22│ 186554.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 99856.03│ 48243.44│ 52352.88│ 22539.87│ │存货 │ 6821.54│ 6353.67│ 6376.32│ 5444.15│ │应收账款 │ 30967.38│ 29991.15│ 30850.80│ 34546.95│ │其他应收款 │ 62.49│ 70.03│ 63.44│ 56.68│ │流动资产合计 │ 146982.71│ 91000.21│ 95985.24│ 66476.88│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 113462.08│ 110160.67│ 112104.02│ 48671.45│ │无形资产 │ 8564.51│ 8560.15│ 8558.16│ 8291.85│ │非流动资产合计 │ 141401.51│ 141051.62│ 140272.18│ 150384.91│ │资产总计 │ 288384.22│ 232051.83│ 236257.42│ 216861.80│ │流动负债 │ 43754.87│ 49020.48│ 48000.88│ 56606.34│ │非流动负债 │ 59536.54│ 34260.12│ 40868.59│ 41636.28│ │负债合计 │ 103291.42│ 83280.61│ 88869.47│ 98242.62│ │实收资本 │ 29664.40│ 25476.39│ 25476.39│ 19597.22│ │资本公积金 │ 81139.10│ 50838.74│ 50838.74│ 51646.51│ │盈余公积 │ 6407.49│ 4976.05│ 4976.05│ 4976.05│ │未分配利润 │ 46671.72│ 45710.04│ 43679.45│ 42590.29│ │少数股东权益 │ 21210.10│ 21770.00│ 22417.32│ -190.90│ │股东权益合计 │ 185092.80│ 148771.23│ 147387.95│ 118619.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 102990.80│ 77146.18│ 49890.55│ 22587.16│ │营业成本 │ 76155.96│ 56141.47│ 35830.96│ 16502.97│ │营业税金及附加 │ 835.73│ 660.89│ 439.06│ 197.19│ │销售费用 │ 1662.32│ 1065.49│ 677.74│ 286.33│ │财务费用 │ -197.26│ -84.06│ 8.57│ 139.45│ │管理费用 │ 10327.23│ 6789.10│ 4469.71│ 2124.60│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 229.52│ 128.27│ 128.27│ 128.27│ │营业利润 │ 8359.95│ 7859.14│ 5048.26│ 1961.42│ │营业外收入 │ 12.76│ 2.17│ 12.84│ 12.84│ │营业外支出 │ 156.79│ 97.38│ 59.52│ 5.00│ │利润总额 │ 8215.92│ 7763.92│ 5001.57│ 1969.26│ │所得税 │ 1499.93│ 196.10│ 42.33│ -22.02│ │净利润 │ 6715.99│ 7567.83│ 4959.24│ 1991.28│ │归属母公司净利润 │ 10525.08│ 9852.04│ 6477.44│ 2680.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 93916.23│ 69491.50│ 47003.09│ 24391.72│ │营业成本 │ 67854.37│ 50532.92│ 34199.40│ 17228.34│ │营业税金及附加 │ 796.17│ 578.12│ 378.67│ 182.20│ │销售费用 │ 1369.19│ 811.16│ 507.47│ 334.56│ │财务费用 │ 1268.30│ 1042.18│ 593.98│ 246.19│ │管理费用 │ 8760.99│ 6000.11│ 3602.70│ 1599.33│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 70.79│ 68.00│ 68.00│ 68.00│ │营业利润 │ 9685.43│ 8353.39│ 6690.47│ 3924.78│ │营业外收入 │ 62.64│ 0.45│ 0.45│ ---│ │营业外支出 │ 220.35│ 187.79│ 136.22│ 80.81│ │利润总额 │ 9527.72│ 8166.05│ 6554.71│ 3843.97│ │所得税 │ 477.79│ 949.33│ 721.26│ 543.05│ │净利润 │ 9049.92│ 7216.72│ 5833.44│ 3300.92│ │归属母公司净利润 │ 10577.95│ 8184.85│ 6154.26│ 3301.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 78743.36│ 56758.48│ 35136.37│ 16438.21│ │经营活动现金流出 │ 64183.10│ 45045.91│ 28562.45│ 16957.39│ │经营活动现金流量净额│ 14560.26│ 11712.58│ 6573.91│ -519.18│ │投资活动现金流入 │ 56306.36│ 41192.29│ 41129.49│ 40128.92│ │资本性支出 │ 9857.88│ 8807.34│ 5592.23│ 2662.01│ │投资活动现金流出 │ 64857.88│ 63807.34│ 45592.23│ 42662.01│ │投资活动现金流量净额│ -8551.52│ -22615.06│ -4462.73│ -2533.08│ │筹资活动现金流入 │ 28500.00│ 500.00│ 500.00│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 50255.30│ 22472.79│ 19341.17│ 15860.39│ │筹资活动现金流量净额│ -21755.30│ -21972.79│ -18841.17│ -15860.39│ │汇率变动对现金的影响│ 37.86│ 3.54│ 4.01│ 5.35│ │现金及等价物净增加额│ -15708.69│ -32871.73│ -16725.98│ -18907.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 83972.02│ 52896.86│ 54650.19│ 16520.35│ │经营活动现金流出 │ 71727.40│ 43430.41│ 39735.30│ 17426.63│ │经营活动现金流量净额│ 12244.61│ 9466.45│ 14914.89│ -906.28│ │投资活动现金流入 │ 18945.46│ 18974.31│ 9079.40│ 9070.00│ │资本性支出 │ 21610.01│ 18319.85│ 15319.21│ 10227.90│ │投资活动现金流出 │ 21625.01│ 18334.85│ 15324.21│ 10237.90│ │投资活动现金流量净额│ -2679.55│ 639.46│ -6244.81│ -1167.90│ │筹资活动现金流入 │ 104271.03│ 40000.00│ 40000.00│ 2500.00│ │筹资活动现金流出 │ 36105.35│ 24011.09│ 20689.49│ 4085.98│ │筹资活动现金流量净额│ 68165.68│ 15988.91│ 19310.51│ -1585.98│ │汇率变动对现金的影响│ 4.35│ -2.33│ -0.62│ 0.15│ │现金及等价物净增加额│ 77735.09│ 26092.49│ 27979.97│ -3660.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 22587.16│ 21.93│ 2680.85│ 25.47│ │二季报 │ 27303.39│ 26.51│ 3796.59│ 36.07│ │三季报 │ 27255.62│ 26.46│ 3374.60│ 32.06│ │四季报 │ 25844.63│ 25.09│ 673.04│ 6.39│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 24391.72│ 25.97│ 3301.34│ 31.21│ │二季报 │ 22611.37│ 24.08│ 2852.91│ 26.97│ │三季报 │ 22488.41│ 23.95│ 2030.59│ 19.20│ │四季报 │ 24424.74│ 26.01│ 2393.11│ 22.62│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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