财务分析☆ ◇603078 江化微 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10525.08│ 9852.04│ 6477.44│ 2680.85│
│净利润增长率(%) │ -0.46│ 20.37│ 5.25│ -18.80│
│扣非净利润(万) │ 10134.73│ 9574.96│ 6231.14│ 2582.87│
│营业总收入(万元) │ 102990.80│ 77146.18│ 49890.55│ 22587.16│
│总营收同比增长率(%) │ 9.66│ 11.02│ 6.14│ -7.40│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 5.89│ 3.89│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 30.74│ 29.00│ 30.58│ 30.97│
│净利润现金含量(%) │ 138.34│ 118.88│ 101.49│ -19.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2729│ 0.2555│ 0.1680│ 0.0904│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2628│ 0.2483│ 0.1616│ 0.0871│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2729│ 0.2555│ 0.1680│ 0.0904│
│每股资本公积金(元) │ 1.6455│ 1.8308│ 1.8454│ 2.7174│
│每股未分配利润(元) │ 1.3895│ 1.4118│ 1.3242│ 1.6637│
│每股净资产(元) │ 4.2409│ 4.4087│ 4.3358│ 5.5971│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3776│ 0.3037│ 0.1705│ -0.0175│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10577.95│ 8184.85│ 6154.26│ 3301.34│
│归母净利(调整后:万) │ 10573.68│ 8184.85│ 6154.26│ 3301.34│
│净利润增长率(%) │ 87.19│ 194.29│ 302.80│ 253.78│
│扣非净利润(万) │ 9976.77│ 7743.78│ 5764.36│ 3262.72│
│营业总收(未调整:万) │ 93916.23│ 69491.50│ 47003.09│ 24391.72│
│营业总收(调整后:万) │ 93916.23│ 69491.50│ 47003.09│ 24391.72│
│总营收同比增长率(%) │ 18.56│ 28.81│ 40.24│ 55.98│
│加权净资产收益率(%) │ 9.68│ 6.90│ 5.22│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 35.82│ 35.89│ 37.62│ 45.30│
│净利润现金含量(%) │ 115.76│ 115.66│ 242.35│ -27.45│
│基本每股收益(元) │ 0.4096│ 0.3213│ 0.2416│ 0.1685│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3863│ 0.3040│ 0.2263│ 0.1665│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3566│ 0.3213│ 0.2416│ 0.1685│
│每股资本公积金(元) │ 2.7352│ 1.9955│ 1.9955│ 2.6354│
│每股未分配利润(元) │ 1.5733│ 1.7942│ 1.7145│ 2.1733│
│每股净资产(元) │ 5.5246│ 4.9851│ 4.9054│ 6.0626│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4128│ 0.3716│ 0.5854│ -0.0462│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 5.58│ 5.14│ 4.80│
│速动比率 │ 2.37│ 5.26│ 4.87│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 30.74│ 29.00│ 30.58│ 30.97│
│产权比率 │ 0.51│ 0.45│ 0.49│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 27.80│ 51.38│ 26.14│ -1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 1.86│ 2.00│ 1.17│
│速动比率 │ 3.20│ 1.73│ 1.87│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 35.82│ 35.89│ 37.62│ 45.30│
│产权比率 │ 0.63│ 0.66│ 0.71│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 27.99│ 19.31│ 31.07│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 2.37│ 1.49│ 0.72│
│存货周转率 │ 10.59│ 8.00│ 5.29│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.56│ 0.36│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.68│ 0.44│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 2.28│ 1.52│ 0.74│
│存货周转率 │ 11.45│ 8.87│ 5.99│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.83│ 0.54│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.89│ 0.60│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.30│ 0.20│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.44│ 5.79│ 3.87│ 1.61│
│销售毛利率 │ 26.06│ 27.23│ 28.18│ 26.94│
│营业利润率 │ 8.12│ 10.19│ 10.12│ 8.68│
│销售净利率 │ 6.52│ 9.81│ 9.94│ 8.82│
│总资产净利率 │ 3.77│ 3.55│ 2.32│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.45│ 6.44│ 4.92│ 2.78│
│销售毛利率 │ 27.75│ 27.28│ 27.24│ 29.37│
│营业利润率 │ 10.31│ 12.02│ 14.23│ 16.09│
│销售净利率 │ 9.64│ 10.39│ 12.41│ 13.53│
│总资产净利率 │ 4.12│ 3.58│ 2.67│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.66│ 11.02│ 6.14│ -7.40│
│营业利润增长率 │ -13.69│ -5.92│ -24.55│ -50.02│
│净利润增长率 │ -0.46│ 20.37│ 5.25│ -18.80│
│净资产增长率 │ -0.20│ 3.74│ 2.03│ 1.31│
│总资产增长率 │ -6.12│ -7.72│ -6.64│ -6.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.56│ 28.81│ 40.24│ 55.98│
│营业利润增长率 │ 50.31│ 183.06│ 351.11│ 292.15│
│净利润增长率 │ 87.19│ 194.29│ 302.80│ 253.78│
│净资产增长率 │ 41.88│ 9.95│ 8.19│ 2.86│
│总资产增长率 │ 28.27│ 3.21│ 5.08│ -3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加快市场布局│ 1662.32│ 1369.19│ 21.41│
│ │,业务经费增加 │ │ │ │
│管理费用 │子公司暂未使用固│ 10327.23│ 8760.99│ 17.88│
│ │定资产折旧费增加│ │ │ │
│研发费用 │本期子公司研发投│ 5972.94│ 4652.81│ 28.37│
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -197.26│ 1268.30│ -115.55│
│经营活动产生│销售额较上期增长│ 14560.26│ 12244.61│ 18.91│
│的现金流量净│且收款较好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资净流│ -8551.52│ -2679.55│ -219.14│
│的现金流量净│入的现金较上期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -21755.30│ 68165.68│ -131.92│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│对供应商提高了票│ 870.09│ 6685.59│ -86.99│
│ │据支付比例 │ │ │ │
│其他应收款 │经营需要增加 │ 83.81│ 62.49│ 34.12│
│其他流动资产│增值税留抵进项同│ 442.87│ 975.74│ -54.61│
│ │比减少 │ │ │ │
│在建工程 │子公司在建工程完│ 4020.58│ 14867.35│ -72.96│
│ │工转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│设备改良支出增加│ 207.97│ 102.80│ 102.31│
│递延所得税资│子公司可抵扣亏损│ 3380.84│ 2575.17│ 31.29│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 4091.08│ 855.66│ 378.12│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还借款 │ 500.53│ 7006.62│ -92.86│
│合同负债 │预收合同价款减少│ 7.95│ 22.08│ -63.99│
│一年内到期的│有潜在回购义务的│ 31731.19│ 12284.75│ 158.30│
│非流动负债 │长期负债重分类至│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税同比减│ 1.03│ 2.87│ -63.99│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债重分类至│ 0.00│ 47.65│ -100.00│
│ │一年内到期非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│长期应付款 │有潜在回购义务的│ 0.00│ 29368.55│ -100.00│
│ │长期应付款重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│实收资本(或│资本公积转增股本│ 38563.72│ 29664.40│ 30.00│
│股本) │ │ │ │ │
│营业收入 │本期产品销量增长│ 102990.80│ 93916.23│ 9.66│
│ │,销售额较上期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │受营业收入增长影│ 76155.96│ 67854.37│ 12.23│
│ │响营业成本随之变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据托收 │ 256.68│ 1008.40│ -74.55│
│应收款项融资│票据用于支付余额│ 1149.06│ 6685.59│ -82.81│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司增值税留抵│ 104.17│ 975.74│ -89.32│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增仓库长期│ 185.23│ 125.50│ 47.58│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│本期子公司未弥补│ 3756.71│ 2561.16│ 46.68│
│产 │亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司报告期内长│ 1644.58│ 855.66│ 92.20│
│产 │期资产采购预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 500.10│ 7006.62│ -92.86│
│应付票据 │开立银票增加 │ 2791.16│ 1592.22│ 75.30│
│应付账款 │清偿工程款 │ 12536.68│ 19464.04│ -35.59│
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 1424.65│ 2508.63│ -43.21│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期企业所得税增│ 1150.62│ 804.74│ 42.98│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │代报销款减少 │ 13.56│ 68.92│ -80.33│
│一年内到期的│偿还银行项目贷款│ 6709.98│ 12284.75│ -45.38│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│母公司本期租赁事│ 73.91│ 50.78│ 45.54│
│债 │项增加 │ │ │ │
│股本 │报告期内实施利润│ 38563.72│ 29664.40│ 30.00│
│ │分配,资本公积转│ │ │ │
│ │增股本 │ │ │ │
│营业收入 │公司加快市场布局│ 49890.55│ 47003.09│ 6.14│
│ │,半导体板块销售│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │受营业收入增长影│ 35830.96│ 34199.40│ 4.77│
│ │响营业成本随之变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │公司加快市场布局│ 677.74│ 507.47│ 33.55│
│ │,业务经费增加 │ │ │ │
│管理费用 │子公司投产暂未使│ 4469.71│ 3602.70│ 24.07│
│ │用固定资产折旧费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内归还银行│ 8.57│ 593.98│ -98.56│
│ │借款利息同比减少│ │ │ │
│ │及利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │镇江公司及四川公│ 3159.88│ 1689.66│ 87.01│
│ │司陆续投产研发活│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司销售铺底增│ 6573.91│ 14914.89│ -55.92│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司筹建支付投│ -4462.73│ -6244.81│ 28.54│
│的现金流量净│资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少及子│ -18841.17│ 19310.51│ -197.57│
│的现金流量净│公司上期引进战略│ │ │ │
│额 │投资者 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84521.95│ 67799.74│ 84328.98│ 82087.62│
│存货 │ 7564.34│ 7206.06│ 6724.97│ 7353.79│
│应收账款 │ 36566.03│ 34097.50│ 35954.37│ 32188.11│
│其他应收款 │ 83.81│ 69.08│ 68.90│ 68.45│
│流动资产合计 │ 131476.62│ 127195.51│ 129238.72│ 129689.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 117813.85│ 112129.97│ 114373.10│ 116598.86│
│无形资产 │ 8566.54│ 8346.04│ 8407.05│ 8484.35│
│非流动资产合计 │ 139262.61│ 138934.11│ 140000.13│ 140568.79│
│资产总计 │ 270739.23│ 266129.62│ 269238.85│ 270257.80│
│流动负债 │ 52373.86│ 22797.50│ 25153.95│ 27003.80│
│非流动负债 │ 30847.11│ 54389.99│ 57189.68│ 56699.87│
│负债合计 │ 83220.97│ 77187.48│ 82343.63│ 83703.66│
│实收资本 │ 38563.72│ 38563.72│ 38563.72│ 29664.40│
│资本公积金 │ 63457.17│ 70602.60│ 71164.28│ 80609.15│
│盈余公积 │ 7938.56│ 6407.49│ 6407.49│ 6407.49│
│未分配利润 │ 53584.40│ 54442.44│ 51067.83│ 49352.57│
│少数股东权益 │ 23974.40│ 18925.88│ 19691.90│ 20520.53│
│股东权益合计 │ 187518.26│ 188942.13│ 186895.22│ 186554.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99856.03│ 48243.44│ 52352.88│ 22539.87│
│存货 │ 6821.54│ 6353.67│ 6376.32│ 5444.15│
│应收账款 │ 30967.38│ 29991.15│ 30850.80│ 34546.95│
│其他应收款 │ 62.49│ 70.03│ 63.44│ 56.68│
│流动资产合计 │ 146982.71│ 91000.21│ 95985.24│ 66476.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113462.08│ 110160.67│ 112104.02│ 48671.45│
│无形资产 │ 8564.51│ 8560.15│ 8558.16│ 8291.85│
│非流动资产合计 │ 141401.51│ 141051.62│ 140272.18│ 150384.91│
│资产总计 │ 288384.22│ 232051.83│ 236257.42│ 216861.80│
│流动负债 │ 43754.87│ 49020.48│ 48000.88│ 56606.34│
│非流动负债 │ 59536.54│ 34260.12│ 40868.59│ 41636.28│
│负债合计 │ 103291.42│ 83280.61│ 88869.47│ 98242.62│
│实收资本 │ 29664.40│ 25476.39│ 25476.39│ 19597.22│
│资本公积金 │ 81139.10│ 50838.74│ 50838.74│ 51646.51│
│盈余公积 │ 6407.49│ 4976.05│ 4976.05│ 4976.05│
│未分配利润 │ 46671.72│ 45710.04│ 43679.45│ 42590.29│
│少数股东权益 │ 21210.10│ 21770.00│ 22417.32│ -190.90│
│股东权益合计 │ 185092.80│ 148771.23│ 147387.95│ 118619.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102990.80│ 77146.18│ 49890.55│ 22587.16│
│营业成本 │ 76155.96│ 56141.47│ 35830.96│ 16502.97│
│营业税金及附加 │ 835.73│ 660.89│ 439.06│ 197.19│
│销售费用 │ 1662.32│ 1065.49│ 677.74│ 286.33│
│财务费用 │ -197.26│ -84.06│ 8.57│ 139.45│
│管理费用 │ 10327.23│ 6789.10│ 4469.71│ 2124.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 229.52│ 128.27│ 128.27│ 128.27│
│营业利润 │ 8359.95│ 7859.14│ 5048.26│ 1961.42│
│营业外收入 │ 12.76│ 2.17│ 12.84│ 12.84│
│营业外支出 │ 156.79│ 97.38│ 59.52│ 5.00│
│利润总额 │ 8215.92│ 7763.92│ 5001.57│ 1969.26│
│所得税 │ 1499.93│ 196.10│ 42.33│ -22.02│
│净利润 │ 6715.99│ 7567.83│ 4959.24│ 1991.28│
│归属母公司净利润 │ 10525.08│ 9852.04│ 6477.44│ 2680.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93916.23│ 69491.50│ 47003.09│ 24391.72│
│营业成本 │ 67854.37│ 50532.92│ 34199.40│ 17228.34│
│营业税金及附加 │ 796.17│ 578.12│ 378.67│ 182.20│
│销售费用 │ 1369.19│ 811.16│ 507.47│ 334.56│
│财务费用 │ 1268.30│ 1042.18│ 593.98│ 246.19│
│管理费用 │ 8760.99│ 6000.11│ 3602.70│ 1599.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 70.79│ 68.00│ 68.00│ 68.00│
│营业利润 │ 9685.43│ 8353.39│ 6690.47│ 3924.78│
│营业外收入 │ 62.64│ 0.45│ 0.45│ ---│
│营业外支出 │ 220.35│ 187.79│ 136.22│ 80.81│
│利润总额 │ 9527.72│ 8166.05│ 6554.71│ 3843.97│
│所得税 │ 477.79│ 949.33│ 721.26│ 543.05│
│净利润 │ 9049.92│ 7216.72│ 5833.44│ 3300.92│
│归属母公司净利润 │ 10577.95│ 8184.85│ 6154.26│ 3301.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78743.36│ 56758.48│ 35136.37│ 16438.21│
│经营活动现金流出 │ 64183.10│ 45045.91│ 28562.45│ 16957.39│
│经营活动现金流量净额│ 14560.26│ 11712.58│ 6573.91│ -519.18│
│投资活动现金流入 │ 56306.36│ 41192.29│ 41129.49│ 40128.92│
│资本性支出 │ 9857.88│ 8807.34│ 5592.23│ 2662.01│
│投资活动现金流出 │ 64857.88│ 63807.34│ 45592.23│ 42662.01│
│投资活动现金流量净额│ -8551.52│ -22615.06│ -4462.73│ -2533.08│
│筹资活动现金流入 │ 28500.00│ 500.00│ 500.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 50255.30│ 22472.79│ 19341.17│ 15860.39│
│筹资活动现金流量净额│ -21755.30│ -21972.79│ -18841.17│ -15860.39│
│汇率变动对现金的影响│ 37.86│ 3.54│ 4.01│ 5.35│
│现金及等价物净增加额│ -15708.69│ -32871.73│ -16725.98│ -18907.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83972.02│ 52896.86│ 54650.19│ 16520.35│
│经营活动现金流出 │ 71727.40│ 43430.41│ 39735.30│ 17426.63│
│经营活动现金流量净额│ 12244.61│ 9466.45│ 14914.89│ -906.28│
│投资活动现金流入 │ 18945.46│ 18974.31│ 9079.40│ 9070.00│
│资本性支出 │ 21610.01│ 18319.85│ 15319.21│ 10227.90│
│投资活动现金流出 │ 21625.01│ 18334.85│ 15324.21│ 10237.90│
│投资活动现金流量净额│ -2679.55│ 639.46│ -6244.81│ -1167.90│
│筹资活动现金流入 │ 104271.03│ 40000.00│ 40000.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 36105.35│ 24011.09│ 20689.49│ 4085.98│
│筹资活动现金流量净额│ 68165.68│ 15988.91│ 19310.51│ -1585.98│
│汇率变动对现金的影响│ 4.35│ -2.33│ -0.62│ 0.15│
│现金及等价物净增加额│ 77735.09│ 26092.49│ 27979.97│ -3660.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22587.16│ 21.93│ 2680.85│ 25.47│
│二季报 │ 27303.39│ 26.51│ 3796.59│ 36.07│
│三季报 │ 27255.62│ 26.46│ 3374.60│ 32.06│
│四季报 │ 25844.63│ 25.09│ 673.04│ 6.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24391.72│ 25.97│ 3301.34│ 31.21│
│二季报 │ 22611.37│ 24.08│ 2852.91│ 26.97│
│三季报 │ 22488.41│ 23.95│ 2030.59│ 19.20│
│四季报 │ 24424.74│ 26.01│ 2393.11│ 22.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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