财务分析☆ ◇603079 圣达生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 381.31│ -5406.29│ -368.78│ -633.30│
│净利润增长率(%) │ 9.22│ -271.71│ -108.02│ -115.86│
│扣非净利润(万) │ 106.59│ -6222.43│ -1017.93│ -1085.76│
│营业总收入(万元) │ 18482.96│ 72740.57│ 54410.82│ 36303.02│
│总营收同比增长率(%) │ 9.19│ -1.44│ 1.53│ 3.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ -4.19│ -0.28│ -0.48│
│资产负债比率(%) │ 28.09│ 26.13│ 22.12│ 20.09│
│净利润现金含量(%) │ -204.22│ -119.16│ -416.61│ 367.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.3200│ -0.0200│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0062│ -0.3600│ -0.0595│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0223│ -0.3158│ -0.0215│ -0.0370│
│每股资本公积金(元) │ 3.9091│ 3.9091│ 3.9091│ 3.9091│
│每股未分配利润(元) │ 2.1603│ 2.1380│ 2.4324│ 2.4169│
│每股净资产(元) │ 7.2749│ 7.3292│ 7.6385│ 7.6309│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0455│ 0.3763│ 0.0897│ -0.1359│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 349.10│ 3148.61│ 4599.32│ 3993.20│
│归母净利(调整后:万) │ 349.10│ 3148.44│ 4599.32│ 3993.20│
│净利润增长率(%) │ -83.22│ -58.44│ -28.10│ -16.62│
│扣非净利润(万) │ -76.88│ 1069.15│ 2559.48│ 2210.70│
│营业总收(未调整:万) │ 16927.87│ 73801.91│ 53591.03│ 35044.15│
│营业总收(调整后:万) │ 16927.87│ 73801.91│ 53591.03│ 35044.15│
│总营收同比增长率(%) │ -8.58│ -6.55│ -7.56│ -10.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ 2.38│ 3.45│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 16.61│ 18.84│ 18.72│ 22.69│
│净利润现金含量(%) │ -1425.81│ 129.32│ 87.83│ 71.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1800│ 0.2700│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0045│ 0.0600│ 0.1495│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0204│ 0.1839│ 0.2687│ 0.2333│
│每股资本公积金(元) │ 3.9091│ 3.9091│ 3.9091│ 3.9091│
│每股未分配利润(元) │ 2.5343│ 2.5139│ 2.6021│ 2.5667│
│每股净资产(元) │ 7.7779│ 7.7575│ 7.8422│ 7.8068│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2908│ 0.2379│ 0.2360│ 0.1663│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.35│ 2.95│ 2.98│
│速动比率 │ 1.42│ 1.58│ 1.94│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 28.09│ 26.13│ 22.12│ 20.09│
│产权比率 │ 0.40│ 0.36│ 0.29│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -2.52│ 21.80│ 6.08│ -9.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 2.64│ 2.65│ 2.39│
│速动比率 │ 2.00│ 1.65│ 1.70│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 16.61│ 18.84│ 18.72│ 22.69│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.23│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -23.09│ 13.78│ 13.55│ 7.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.52│ 5.84│ 4.13│ 2.71│
│存货周转率 │ 0.63│ 2.35│ 1.64│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.99│ 0.71│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.63│ 1.20│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 5.62│ 4.17│ 2.66│
│存货周转率 │ 0.46│ 2.36│ 1.62│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.87│ 0.63│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.54│ 1.13│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.43│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ -4.31│ -0.28│ -0.48│
│销售毛利率 │ 20.08│ 16.01│ 17.56│ 17.36│
│营业利润率 │ 4.06│ -6.28│ 1.13│ 0.23│
│销售净利率 │ 2.87│ -7.45│ -0.48│ -1.67│
│总资产净利率 │ 0.22│ -3.20│ -0.22│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 2.37│ 3.43│ 2.99│
│销售毛利率 │ 18.74│ 17.73│ 23.15│ 25.80│
│营业利润率 │ 3.47│ 4.90│ 10.00│ 13.04│
│销售净利率 │ 1.93│ 4.12│ 8.39│ 11.17│
│总资产净利率 │ 0.21│ 1.84│ 2.68│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.19│ -1.44│ 1.53│ 3.59│
│营业利润增长率 │ 27.70│ -226.35│ -88.55│ -98.14│
│净利润增长率 │ 9.22│ -271.71│ -108.02│ -115.86│
│净资产增长率 │ -0.74│ -5.52│ -1.53│ -1.63│
│总资产增长率 │ 2.09│ 3.87│ 2.72│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.58│ -6.55│ -7.56│ -10.17│
│营业利润增长率 │ -75.02│ -55.61│ -22.68│ -8.55│
│净利润增长率 │ -83.22│ -58.44│ -28.10│ -16.62│
│净资产增长率 │ 0.26│ 0.57│ 1.67│ 1.21│
│总资产增长率 │ -2.43│ -6.21│ -5.33│ -0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司主营维生素类│ -368.78│ 4599.32│ -108.02│
│司股东的净利│产品由于下游需求│ │ │ │
│润 │减弱，终端用户采│ │ │ │
│ │购意愿低，但维生│ │ │ │
│ │素产能惯性释放，│ │ │ │
│ │市场供需失衡使得│ │ │ │
│ │公司维生素类产品│ │ │ │
│ │市场价格大幅下降│ │ │ │
│ │，压缩了维生素的│ │ │ │
│ │利润空间，公司主│ │ │ │
│ │营维生素类产品毛│ │ │ │
│ │利总额减少，净利│ │ │ │
│ │润减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司主营维生素类│ -1017.93│ 2559.48│ -139.77│
│司股东的扣除│产品由于下游需求│ │ │ │
│非经常性损益│减弱，终端用户采│ │ │ │
│的净利润 │购意愿低，但维生│ │ │ │
│ │素产能惯性释放，│ │ │ │
│ │市场供需失衡使得│ │ │ │
│ │公司维生素类产品│ │ │ │
│ │市场价格大幅下降│ │ │ │
│ │，压缩了维生素的│ │ │ │
│ │利润空间，公司主│ │ │ │
│ │营维生素类产品毛│ │ │ │
│ │利总额减少，净利│ │ │ │
│ │润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 1536.38│ 4039.73│ -61.97│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │和收到的税费返还│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │本期公司维生素系│ 16575.07│ 9332.88│ 77.60│
│ │列产品及原料药产│ │ │ │
│ │业升级一期建设项│ │ │ │
│ │目投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司生产经营│ 6005.71│ 3264.27│ 83.98│
│ │性资金需求支付增│ │ │ │
│ │加，短期借款增加│ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 452.58│ 870.29│ -48.00│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司项目建设│ 6706.05│ ---│ ---│
│ │投入增加，取得长│ │ │ │
│ │期借款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买了部分理│ 501.75│ ---│ ---│
│产 │财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 71.54│ 154.95│ -53.83│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 321.14│ 223.44│ 43.73│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付购货款减│ 441.08│ 982.75│ -55.12│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金保证金增│ 132.00│ 84.70│ 55.84│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴企业所得│ 403.38│ 1100.67│ -63.35│
│ │税和待抵扣增值税│ │ │ │
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期资产减值准备│ 243.39│ 535.53│ -54.55│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│公司提前赎回大额│ 3873.14│ 6364.29│ -39.14│
│产 │定期存单 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期期权到期│ ---│ 89.71│ -100.00│
│债 │交割 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付的货款增│ 5953.73│ 9189.69│ -35.21│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 1651.42│ 2903.21│ -43.12│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳以前年度│ 803.71│ 1380.23│ -41.77│
│ │按政策缓缴的各项│ │ │ │
│ │税费,导致本期应 │ │ │ │
│ │交的各项税费减少│ │ │ │
│其他应付款 │本期偿还淄博德信│ 2240.21│ 3368.92│ -33.50│
│ │联邦拆借款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 30.43│ 58.85│ -48.29│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司其他产品│ 36303.02│ 35044.15│ 3.59│
│ │和生物保鲜剂销售│ │ │ │
│ │数量增长，销售收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司产品销量│ 29999.97│ 26003.93│ 15.37│
│ │同比增长，以及将│ │ │ │
│ │停工损失改列至主│ │ │ │
│ │营业务成本 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司增加销售│ 664.33│ 647.90│ 2.54│
│ │投入，同比增加业│ │ │ │
│ │务招待费用、差旅│ │ │ │
│ │费和广告宣传费 │ │ │ │
│管理费用 │本期停工损失改列│ 3563.47│ 4138.59│ -13.90│
│ │至主营业务成本和│ │ │ │
│ │折旧减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动引起│ -667.88│ -1143.12│ 41.57│
│ │的汇兑收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司委托研发│ 2121.56│ 1986.34│ 6.81│
│ │费投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -2327.18│ 2847.71│ -181.72│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │和收到的税费返还│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司理财规模│ -7467.39│ -20109.61│ 62.87│
│的现金流量净│同比减少，购买理│ │ │ │
│额 │财产品同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司项目建设│ 8033.69│ -7567.92│ 206.15│
│的现金流量净│投入增加，取得借│ │ │ │
│额 │款增加，以及偿还│ │ │ │
│ │贷款同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27180.08│ 32372.23│ 32601.63│ 31047.40│
│存货 │ 23891.06│ 22848.23│ 25425.34│ 27272.97│
│应收账款 │ 12588.83│ 11693.08│ 13150.84│ 13620.18│
│其他应收款 │ 65.27│ 59.93│ 150.00│ 132.00│
│流动资产合计 │ 67662.34│ 69514.86│ 74511.00│ 74811.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42241.57│ 42703.82│ 43882.11│ 45367.47│
│无形资产 │ 23010.08│ 23181.56│ 22501.90│ 21801.82│
│非流动资产合计 │ 107856.73│ 102403.70│ 95519.04│ 90637.04│
│资产总计 │ 175519.07│ 171918.56│ 170030.04│ 165448.47│
│流动负债 │ 30936.50│ 29545.43│ 25277.99│ 25074.67│
│非流动负债 │ 18364.62│ 15374.12│ 12339.07│ 8168.06│
│负债合计 │ 49301.12│ 44919.55│ 37617.06│ 33242.73│
│实收资本 │ 17118.90│ 17118.90│ 17118.90│ 17118.90│
│资本公积金 │ 66919.41│ 66919.41│ 66919.41│ 66919.41│
│盈余公积 │ 5725.91│ 5725.91│ 5725.91│ 5725.91│
│未分配利润 │ 36981.77│ 36600.46│ 41639.60│ 41375.08│
│少数股东权益 │ 1680.03│ 1530.95│ 1650.94│ 1573.14│
│股东权益合计 │ 126217.95│ 126999.00│ 132412.98│ 132205.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27906.80│ 32071.79│ 31437.15│ 27815.29│
│存货 │ 30184.26│ 29206.19│ 28583.37│ 28133.11│
│应收账款 │ 11869.35│ 13211.86│ 12608.67│ 13298.73│
│其他应收款 │ 141.41│ 84.70│ 52.06│ 71.78│
│流动资产合计 │ 73374.45│ 78036.35│ 79112.66│ 91059.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46945.73│ 46751.01│ 46050.38│ 47080.88│
│无形资产 │ 21664.15│ 21819.76│ 21978.33│ 15388.34│
│非流动资产合计 │ 88126.12│ 87484.40│ 87964.48│ 83849.30│
│资产总计 │ 161500.57│ 165520.75│ 167077.14│ 174908.32│
│流动负债 │ 21553.79│ 29546.28│ 29819.48│ 38155.49│
│非流动负债 │ 5275.06│ 1629.91│ 1462.43│ 1536.24│
│负债合计 │ 26828.85│ 31176.19│ 31281.91│ 39691.73│
│实收资本 │ 17118.90│ 17118.90│ 17118.90│ 17118.90│
│资本公积金 │ 66919.41│ 66919.41│ 66919.41│ 66919.41│
│盈余公积 │ 5725.91│ 5725.91│ 5666.78│ 5666.78│
│未分配利润 │ 43384.62│ 43035.51│ 44545.35│ 43939.24│
│少数股东权益 │ 1522.89│ 1544.83│ 1544.79│ 1572.26│
│股东权益合计 │ 134671.72│ 134344.56│ 135795.23│ 135216.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18482.96│ 72740.57│ 54410.82│ 36303.02│
│营业成本 │ 14771.23│ 61095.09│ 44856.06│ 29999.97│
│营业税金及附加 │ 224.70│ 941.28│ 682.91│ 415.92│
│销售费用 │ 276.96│ 1420.27│ 970.19│ 664.33│
│财务费用 │ -102.70│ -1043.69│ -849.65│ -667.88│
│管理费用 │ 1775.16│ 6196.33│ 5334.09│ 3563.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.01│ 2.88│ 1.75│
│投资收益 │ 169.12│ 40.65│ 73.54│ 67.73│
│营业利润 │ 750.55│ -4567.60│ 614.04│ 85.25│
│营业外收入 │ 6.59│ 299.05│ 63.52│ 30.02│
│营业外支出 │ 0.27│ 262.23│ 171.36│ 109.84│
│利润总额 │ 756.87│ -4530.77│ 506.19│ 5.44│
│所得税 │ 226.49│ 889.40│ 768.86│ 610.42│
│净利润 │ 530.39│ -5420.17│ -262.67│ -604.98│
│归属母公司净利润 │ 381.31│ -5406.29│ -368.78│ -633.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16927.87│ 73801.91│ 53591.03│ 35044.15│
│营业成本 │ 13755.39│ 60717.33│ 41182.50│ 26003.93│
│营业税金及附加 │ 149.62│ 862.65│ 571.94│ 336.39│
│销售费用 │ 299.06│ 1324.95│ 1027.22│ 647.90│
│财务费用 │ -72.16│ -2188.38│ -2318.62│ -1143.12│
│管理费用 │ 1750.07│ 6320.16│ 6657.82│ 4138.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -89.71│ -1.44│ -1.44│
│投资收益 │ 67.73│ 1129.03│ 1068.75│ 1050.09│
│营业利润 │ 587.73│ 3614.92│ 5361.69│ 4571.47│
│营业外收入 │ 46.77│ 95.35│ 77.14│ 50.62│
│营业外支出 │ 76.96│ 57.85│ 39.30│ 25.70│
│利润总额 │ 557.54│ 3652.41│ 5399.53│ 4596.39│
│所得税 │ 230.37│ 608.35│ 904.81│ 680.31│
│净利润 │ 327.16│ 3044.06│ 4494.72│ 3916.09│
│归属母公司净利润 │ 349.10│ 3148.61│ 4599.32│ 3993.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19056.08│ 74591.75│ 59114.80│ 37751.16│
│经营活动现金流出 │ 19834.78│ 68149.60│ 57578.41│ 40078.34│
│经营活动现金流量净额│ -778.70│ 6442.15│ 1536.38│ -2327.18│
│投资活动现金流入 │ 2371.71│ 3278.83│ 2357.52│ 2094.37│
│资本性支出 │ 4628.75│ 24592.74│ 16487.83│ 8972.05│
│投资活动现金流出 │ 10828.75│ 27430.70│ 17349.49│ 9561.76│
│投资活动现金流量净额│ -8457.03│ -24151.88│ -14991.97│ -7467.39│
│筹资活动现金流入 │ 5700.00│ 23790.00│ 17800.00│ 12700.00│
│筹资活动现金流出 │ 2356.91│ 6091.95│ 4881.66│ 4666.31│
│筹资活动现金流量净额│ 3343.09│ 17698.05│ 12918.34│ 8033.69│
│汇率变动对现金的影响│ 33.44│ 262.87│ 244.13│ 112.21│
│现金及等价物净增加额│ -5859.20│ 251.19│ -293.12│ -1648.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18023.69│ 83292.98│ 63033.49│ 41585.46│
│经营活动现金流出 │ 23001.27│ 79221.23│ 58993.76│ 38737.75│
│经营活动现金流量净额│ -4977.58│ 4071.75│ 4039.73│ 2847.71│
│投资活动现金流入 │ 31.92│ 35192.57│ 30740.89│ 7769.38│
│资本性支出 │ 4753.14│ 6325.90│ 4024.62│ 2878.99│
│投资活动现金流出 │ 5804.34│ 44025.90│ 41724.62│ 27878.99│
│投资活动现金流量净额│ -5772.42│ -8833.33│ -10983.72│ -20109.61│
│筹资活动现金流入 │ 4760.00│ 9493.25│ 9253.25│ 6253.25│
│筹资活动现金流出 │ 3039.39│ 25181.03│ 23606.71│ 13821.17│
│筹资活动现金流量净额│ 1720.61│ -15687.78│ -14353.46│ -7567.92│
│汇率变动对现金的影响│ -39.45│ 1782.77│ 1845.86│ 1108.33│
│现金及等价物净增加额│ -9068.84│ -18666.60│ -19451.59│ -23721.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16927.87│ 23.27│ 349.10│ -6.46│
│二季报 │ 19375.15│ 26.64│ -982.40│ 18.17│
│三季报 │ 18107.81│ 24.89│ 264.52│ -4.89│
│四季报 │ 18329.75│ 25.20│ -5037.51│ 93.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18516.61│ 25.09│ 2079.95│ 66.06│
│二季报 │ 16527.54│ 22.39│ 1913.25│ 60.76│
│三季报 │ 18546.88│ 25.13│ 606.11│ 19.25│
│四季报 │ 20210.87│ 27.39│ -1450.70│ -46.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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