财务分析☆ ◇603080 新疆火炬 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13085.30│ 13419.52│ 9606.22│ 10214.33│ 7414.52│ 8703.36│
│净利润增长率(%) │ 4.65│ 39.70│ -5.95│ 37.76│ -14.81│ -5.45│
│扣非净利润(万) │ 13039.03│ 13166.93│ 9115.41│ 9638.85│ 7354.01│ 12021.55│
│营业总收入(万元) │ 103225.41│ 109077.20│ 84823.63│ 89981.42│ 67732.41│ 57370.75│
│总营收同比增长率(%) │ 40.07│ 28.59│ -5.73│ 32.85│ 18.06│ 47.47│
│加权净资产收益率(%) │ 9.00│ 9.80│ 7.42│ 8.30│ 6.32│ 7.97│
│资产负债比率(%) │ 28.97│ 33.72│ 28.94│ 38.01│ 35.19│ 30.67│
│净利润现金含量(%) │ 118.72│ 295.69│ 197.69│ 137.93│ 288.17│ 174.26│
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.9500│ 0.6800│ 0.7200│ 0.5200│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9215│ 0.9300│ 0.6400│ 0.6800│ 0.5200│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9248│ 0.9484│ 0.6789│ 0.7219│ 0.5240│ 0.6151│
│每股资本公积金(元) │ 3.4312│ 3.4312│ 3.4312│ 3.4312│ 3.4312│ 3.4312│
│每股未分配利润(元) │ 5.5490│ 5.0943│ 4.3853│ 4.0843│ 3.6052│ 3.1589│
│每股净资产(元) │ 10.5707│ 10.0552│ 9.3302│ 9.0397│ 8.4570│ 8.0368│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0978│ 2.8043│ 1.3421│ 0.9957│ 1.5100│ 1.0719│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13085.30│ 8170.06│ 3642.73│ 13419.52│ 12503.45│ 7662.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12503.45│ 7662.56│
│净利润增长率(%) │ 4.65│ 6.62│ 42.80│ 39.70│ 36.24│ 1.26│
│扣非净利润(万) │ 13039.03│ 8156.44│ 3630.98│ 13166.93│ 12439.50│ 7623.14│
│营业总收(未调整:万) │ 103225.41│ 71183.70│ 42234.86│ 109077.20│ 73696.98│ 50400.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73696.98│ 50400.70│
│总营收同比增长率(%) │ 40.07│ 41.24│ 54.69│ 28.59│ 19.58│ 10.47│
│加权净资产收益率(%) │ 9.00│ 5.73│ 2.53│ 9.80│ 9.14│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 28.97│ 29.11│ 30.89│ 33.72│ 30.06│ 22.00│
│净利润现金含量(%) │ 118.72│ 71.61│ -9.73│ 295.69│ 163.56│ 138.13│
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5800│ 0.2600│ 0.9500│ 0.8800│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9215│ 0.5800│ 0.2566│ 0.9300│ 0.8791│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9248│ 0.5774│ 0.2574│ 0.9484│ 0.8836│ 0.5415│
│每股资本公积金(元) │ 3.4312│ 3.4312│ 3.4312│ 3.4312│ 3.4312│ 3.4312│
│每股未分配利润(元) │ 5.5490│ 5.2017│ 5.3517│ 5.0943│ 5.0465│ 4.7165│
│每股净资产(元) │ 10.5707│ 10.1897│ 10.3468│ 10.0552│ 9.9668│ 9.6496│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0978│ 0.4134│ -0.0250│ 2.8043│ 1.4453│ 0.7480│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.96│ 0.83│ 1.32│ 2.10│ 1.68│ 1.53│
│速动比率 │ 0.79│ 0.69│ 1.18│ 1.95│ 1.51│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 28.97│ 33.72│ 28.94│ 38.01│ 35.19│ 30.67│
│产权比率 │ 0.44│ 0.55│ 0.41│ 0.61│ 0.54│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.61│ 0.37│ 0.34│ 0.54│ 0.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 0.96│ 0.85│ 0.90│ 0.83│ 0.97│ 1.65│
│速动比率 │ 0.79│ 0.68│ 0.76│ 0.69│ 0.81│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 28.97│ 29.11│ 30.89│ 33.72│ 30.06│ 22.00│
│产权比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.49│ 0.55│ 0.47│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.11│ -0.01│ 0.61│ 0.40│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.94│ 6.28│ 4.15│ 5.58│ 5.68│ 6.43│
│存货周转率 │ 8.14│ 9.71│ 8.58│ 10.04│ 6.84│ 5.41│
│流动资产周转率 │ 1.94│ 1.79│ 1.10│ 1.18│ 1.18│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 1.42│ 1.19│ 1.24│ 0.91│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.52│ 0.43│ 0.46│ 0.39│ 0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.94│ 4.91│ 2.77│ 6.28│ 3.67│ 2.59│
│存货周转率 │ 8.14│ 5.97│ 3.86│ 9.71│ 6.27│ 4.61│
│流动资产周转率 │ 1.94│ 1.45│ 0.80│ 1.79│ 1.24│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.86│ 0.51│ 1.42│ 0.99│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.18│ 0.52│ 0.36│ 0.28│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.75│ 9.43│ 7.28│ 7.99│ 6.20│ 7.65│
│销售毛利率 │ 27.06│ 26.95│ 30.00│ 28.69│ 29.01│ 39.16│
│营业利润率 │ 15.44│ 14.02│ 12.55│ 11.95│ 12.72│ 18.45│
│销售净利率 │ 13.59│ 12.55│ 11.32│ 11.35│ 10.95│ 15.17│
│总资产净利率 │ 6.07│ 6.53│ 4.90│ 5.23│ 4.25│ 5.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.75│ 5.67│ 2.49│ 9.43│ 8.87│ 5.61│
│销售毛利率 │ 27.06│ 24.48│ 20.85│ 26.95│ 32.02│ 30.21│
│营业利润率 │ 15.44│ 14.14│ 10.89│ 14.02│ 18.65│ 17.06│
│销售净利率 │ 13.59│ 12.21│ 9.25│ 12.55│ 16.97│ 15.20│
│总资产净利率 │ 6.07│ 3.82│ 1.69│ 6.53│ 6.17│ 4.25│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.07│ 28.59│ -5.73│ 32.85│ 18.06│ 47.47│
│营业利润增长率 │ 15.99│ 43.62│ -0.97│ 24.74│ -18.59│ 3.80│
│净利润增长率 │ 4.65│ 39.70│ -5.95│ 37.76│ -14.81│ -5.45│
│净资产增长率 │ 5.13│ 7.77│ 3.21│ 6.89│ 5.23│ 10.84│
│总资产增长率 │ -1.72│ 25.54│ -9.95│ 11.75│ 12.57│ 22.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.07│ 41.24│ 54.69│ 28.59│ 19.58│ 10.47│
│营业利润增长率 │ 15.99│ 17.08│ 53.24│ 43.62│ 37.23│ 2.61│
│净利润增长率 │ 4.65│ 6.62│ 42.80│ 39.70│ 36.24│ 1.26│
│净资产增长率 │ 5.13│ 1.34│ 2.90│ 7.77│ 6.82│ 3.42│
│总资产增长率 │ -1.72│ -5.03│ -1.36│ 25.54│ 18.18│ -5.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期销售收入增加│ 103225.41│ 73696.98│ 40.07│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还银行借款│ 14909.69│ 22716.76│ -34.37│
│应收款项 │--- │ 14942.64│ 14043.03│ 6.41│
│存货 │--- │ 9175.84│ 8845.06│ 3.74│
│固定资产 │--- │ 80978.38│ 83739.95│ -3.30│
│在建工程 │--- │ 12029.27│ 10302.37│ 16.76│
│使用权资产 │--- │ 1200.49│ 1308.68│ -8.27│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ ---│ 1864.43│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 36829.05│ 41223.84│ -10.66│
│长期借款 │本期偿还银行贷款│ 3223.00│ 4816.00│ -33.08│
│租赁负债 │--- │ 1018.34│ 984.34│ 3.45│
│预付款项 │本期预付货款减少│ 2049.26│ 3938.03│ -47.96│
│应付账款 │本期支付前期材料│ 5853.81│ 7685.17│ -23.83│
│ │款、天然气款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 694.41│ 1726.67│ -59.78│
│ │提工资奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末所│ 564.91│ 2460.44│ -77.04│
│ │得税 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 778.76│ 1117.20│ -30.29│
│非流动负债 │期金额变动 │ │ │ │
│专项储备 │本期专项储备计提│ 1673.29│ 1183.25│ 41.41│
│营业收入 │本期销售收入增加│ 71183.70│ 50400.70│ 41.24│
│营业成本 │本期销售收入增加│ 53760.76│ 35177.00│ 52.83│
│ │对应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期修理检测费及│ 4096.06│ 4184.10│ -2.10│
│ │其他费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、折│ 3402.39│ 1941.46│ 75.25│
│ │旧摊销及租赁费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款利息│ 168.25│ 18.85│ 792.73│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付采购款、│ 5850.28│ 10584.17│ -44.73│
│的现金流量净│职工薪酬及税费增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资收益增加│ -1618.60│ -1821.00│ 11.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到银行贷款│ -11745.15│ -13064.73│ 10.10│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21770.90│ 22716.76│ 35408.42│ 55842.53│ 43062.39│ 25155.80│
│存货 │ 9659.33│ 8845.06│ 7574.00│ 6271.85│ 6515.25│ 7552.43│
│应收账款 │ 15700.76│ 14043.03│ 20713.15│ 20140.78│ 12137.01│ 11728.03│
│其他应收款 │ 292.01│ 266.31│ 486.33│ 201.94│ 349.00│ 289.66│
│流动资产合计 │ 53097.51│ 53488.50│ 68692.65│ 85923.32│ 66474.54│ 48683.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79522.61│ 83739.95│ 69556.41│ 72623.33│ 72741.61│ 75458.21│
│无形资产 │ 48513.79│ 50223.31│ 19394.59│ 14847.58│ 14471.80│ 13160.53│
│非流动资产合计 │ 176134.81│ 179748.11│ 117100.90│ 120408.19│ 118168.77│ 115336.18│
│资产总计 │ 229232.32│ 233236.60│ 185793.55│ 206331.52│ 184643.31│ 164019.50│
│流动负债 │ 55071.41│ 64605.85│ 51896.99│ 40924.18│ 39607.48│ 31876.33│
│非流动负债 │ 11331.23│ 14037.90│ 1874.82│ 37495.25│ 25368.91│ 18423.09│
│负债合计 │ 66402.64│ 78643.75│ 53771.81│ 78419.43│ 64976.39│ 50299.42│
│实收资本 │ 14150.00│ 14150.00│ 14150.00│ 14150.00│ 14150.00│ 14150.00│
│资本公积金 │ 48550.83│ 48550.83│ 48550.83│ 48550.83│ 48550.83│ 48550.83│
│盈余公积 │ 5083.86│ 5083.86│ 4668.37│ 4428.95│ 3964.54│ 3742.60│
│未分配利润 │ 78518.64│ 72083.85│ 62051.32│ 57792.68│ 51014.25│ 44698.97│
│少数股东权益 │ 13254.95│ 12312.34│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 162829.68│ 154592.85│ 132021.74│ 127912.09│ 119666.92│ 113720.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21770.90│ 14909.69│ 21114.91│ 22716.76│ 17678.74│ 31106.86│
│存货 │ 9659.33│ 9175.84│ 8493.10│ 8845.06│ 8406.76│ 7703.15│
│应收账款 │ 15700.76│ 14942.64│ 16484.51│ 14043.03│ 19417.68│ 18269.28│
│其他应收款 │ 292.01│ 270.21│ 301.53│ 266.31│ 483.80│ 266.64│
│流动资产合计 │ 53097.51│ 44598.04│ 51927.45│ 53488.50│ 49834.31│ 60735.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79522.61│ 80978.38│ 82145.31│ 83739.95│ 79712.37│ 67470.94│
│无形资产 │ 48513.79│ 49082.46│ 49651.91│ 50223.31│ 50395.82│ 18951.18│
│非流动资产合计 │ 176134.81│ 176910.12│ 178129.95│ 179748.11│ 169737.50│ 114326.81│
│资产总计 │ 229232.32│ 221508.16│ 230057.40│ 233236.60│ 219571.81│ 175062.74│
│流动负债 │ 55071.41│ 52222.38│ 57427.93│ 64605.85│ 51207.96│ 36725.22│
│非流动负债 │ 11331.23│ 12265.84│ 13643.66│ 14037.90│ 14805.86│ 1796.14│
│负债合计 │ 66402.64│ 64488.21│ 71071.59│ 78643.75│ 66013.83│ 38521.36│
│实收资本 │ 14150.00│ 14150.00│ 14150.00│ 14150.00│ 14150.00│ 14150.00│
│资本公积金 │ 48550.83│ 48550.83│ 48550.83│ 48550.83│ 48550.83│ 48550.83│
│盈余公积 │ 5083.86│ 5083.86│ 5083.86│ 5083.86│ 5004.96│ 4672.11│
│未分配利润 │ 78518.64│ 73603.41│ 75726.58│ 72083.85│ 71408.44│ 66738.64│
│少数股东权益 │ 13254.95│ 12835.70│ 12578.03│ 12312.34│ 12528.16│ ---│
│股东权益合计 │ 162829.68│ 157019.94│ 158985.81│ 154592.85│ 153557.98│ 136541.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103225.41│ 109077.20│ 84823.63│ 89981.42│ 67732.41│ 57370.75│
│营业成本 │ 75297.60│ 79679.95│ 59377.77│ 64167.76│ 48083.21│ 34903.09│
│营业税金及附加 │ 647.28│ 699.99│ 605.72│ 584.34│ 536.27│ 599.37│
│销售费用 │ 6397.09│ 9048.51│ 8342.63│ 7768.30│ 6121.37│ 5002.70│
│财务费用 │ 229.93│ 123.32│ 769.58│ 1827.67│ 980.96│ 896.62│
│管理费用 │ 5341.74│ 4585.51│ 3543.80│ 3504.19│ 3890.00│ 2897.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 543.15│ 659.16│ 528.77│ 590.64│ 169.78│ -2151.78│
│营业利润 │ 15939.02│ 15291.07│ 10647.17│ 10751.07│ 8618.72│ 10586.42│
│营业外收入 │ 53.53│ 36.61│ 27.96│ 63.52│ 66.10│ 79.89│
│营业外支出 │ 100.26│ 125.43│ 275.90│ 58.33│ 528.88│ 67.00│
│利润总额 │ 15892.28│ 15202.25│ 10399.24│ 10756.26│ 8155.95│ 10599.30│
│所得税 │ 1864.37│ 1516.62│ 793.01│ 541.92│ 741.42│ 1895.94│
│净利润 │ 14027.90│ 13685.62│ 9606.22│ 10214.33│ 7414.52│ 8703.36│
│归属母公司净利润 │ 13085.30│ 13419.52│ 9606.22│ 10214.33│ 7414.52│ 8703.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103225.41│ 71183.70│ 42234.86│ 109077.20│ 73696.98│ 50400.70│
│营业成本 │ 75297.60│ 53760.76│ 33428.78│ 79679.95│ 50102.01│ 35177.00│
│营业税金及附加 │ 647.28│ 345.69│ 251.30│ 699.99│ 571.37│ 318.57│
│销售费用 │ 6397.09│ 4096.06│ 2046.46│ 9048.51│ 6401.30│ 4184.10│
│财务费用 │ 229.93│ 168.25│ 100.04│ 123.32│ 4.79│ 18.85│
│管理费用 │ 5341.74│ 3402.39│ 1725.14│ 4585.51│ 2995.30│ 1941.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 543.15│ 543.15│ ---│ 659.16│ 761.81│ 353.91│
│营业利润 │ 15939.02│ 10067.49│ 4599.01│ 15291.07│ 13742.02│ 8599.06│
│营业外收入 │ 53.53│ 12.43│ 2.43│ 36.61│ 38.93│ 26.43│
│营业外支出 │ 100.26│ 23.92│ 8.19│ 125.43│ 89.84│ 67.63│
│利润总额 │ 15892.28│ 10056.00│ 4593.25│ 15202.25│ 13691.11│ 8557.87│
│所得税 │ 1864.37│ 1362.57│ 684.84│ 1516.62│ 1187.66│ 895.31│
│净利润 │ 14027.90│ 8693.42│ 3908.41│ 13685.62│ 12503.45│ 7662.56│
│归属母公司净利润 │ 13085.30│ 8170.06│ 3642.73│ 13419.52│ 12503.45│ 7662.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106850.98│ 143069.08│ 94774.32│ 94016.98│ 79398.21│ 64958.76│
│经营活动现金流出 │ 91316.58│ 103388.33│ 75783.69│ 79928.36│ 58032.01│ 49792.00│
│经营活动现金流量净额│ 15534.40│ 39680.75│ 18990.63│ 14088.62│ 21366.20│ 15166.76│
│投资活动现金流入 │ 548.61│ 681.44│ 11972.70│ 20127.09│ 3295.82│ 446.66│
│资本性支出 │ 3180.27│ 16061.99│ 5682.51│ 9265.85│ 8968.22│ 5633.40│
│投资活动现金流出 │ 3180.27│ 45037.72│ 16682.51│ 28765.85│ 12156.90│ 34395.13│
│投资活动现金流量净额│ -2631.66│ -44356.28│ -4709.82│ -8638.77│ -8861.08│ -33948.47│
│筹资活动现金流入 │ 2200.00│ 7862.60│ ---│ 27000.00│ 13000.00│ 7288.00│
│筹资活动现金流出 │ 16048.60│ 15922.22│ 34946.75│ 19730.49│ 7598.53│ 7279.33│
│筹资活动现金流量净额│ -13848.60│ -8059.62│ -34946.75│ 7269.51│ 5401.47│ 8.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -945.86│ -12735.15│ -20665.93│ 12719.36│ 17906.59│ -18773.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106850.98│ 70732.19│ 37775.98│ 143069.08│ 84434.95│ 55364.32│
│经营活动现金流出 │ 91316.58│ 64881.92│ 38130.35│ 103388.33│ 63983.87│ 44780.14│
│经营活动现金流量净额│ 15534.40│ 5850.28│ -354.37│ 39680.75│ 20451.08│ 10584.17│
│投资活动现金流入 │ 548.61│ 543.15│ ---│ 681.44│ 576.29│ 365.89│
│资本性支出 │ 3180.27│ 2161.75│ 855.79│ 16061.99│ 4564.92│ 2186.90│
│投资活动现金流出 │ 3180.27│ 2161.75│ 855.79│ 45037.72│ 34264.92│ 2186.90│
│投资活动现金流量净额│ -2631.66│ -1618.60│ -855.79│ -44356.28│ -33688.63│ -1821.00│
│筹资活动现金流入 │ 2200.00│ 2200.00│ 2200.00│ 7862.60│ 7862.60│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16048.60│ 13945.15│ 2595.49│ 15922.22│ 13079.00│ 13064.73│
│筹资活动现金流量净额│ -13848.60│ -11745.15│ -395.49│ -8059.62│ -5216.40│ -13064.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -945.86│ -7513.47│ -1605.65│ -12735.15│ -18453.95│ -4301.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27303.00│ 25.03│ 2550.87│ 19.01│
│二季报 │ 23097.70│ 21.18│ 5111.69│ 38.09│
│三季报 │ 23296.27│ 21.36│ 4840.89│ 36.07│
│四季报 │ 35380.22│ 32.44│ 916.07│ 6.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
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