财务分析☆ ◇603081 大丰实业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3388.71│ 10100.29│ 12414.22│ 12183.22│
│净利润增长率(%) │ 58.77│ -64.81│ -46.64│ -10.42│
│扣非净利润(万) │ 2838.92│ 8480.59│ 10961.75│ 11176.98│
│营业总收入(万元) │ 28957.45│ 193765.85│ 170506.42│ 113385.81│
│总营收同比增长率(%) │ -13.14│ -31.83│ -5.25│ 1.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 3.52│ 4.28│ 4.18│
│资产负债比率(%) │ 62.02│ 62.73│ 63.03│ 61.95│
│净利润现金含量(%) │ 25.80│ 166.94│ -147.25│ -230.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2500│ 0.3000│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0694│ 0.2100│ 0.2676│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0828│ 0.2466│ 0.3031│ 0.2974│
│每股资本公积金(元) │ 1.3291│ 1.3335│ 1.3577│ 1.3508│
│每股未分配利润(元) │ 4.0700│ 3.9814│ 4.0477│ 4.0421│
│每股净资产(元) │ 6.8350│ 6.7757│ 6.8434│ 6.8308│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0214│ 0.4116│ -0.4463│ -0.6868│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2134.41│ 28684.47│ 23245.31│ 13581.95│
│归母净利(调整后:万) │ 2134.41│ 28699.35│ 23263.68│ 13600.32│
│净利润增长率(%) │ -69.39│ -26.61│ -3.82│ -19.74│
│扣非净利润(万) │ 1618.01│ 23402.14│ 18732.78│ 12831.98│
│营业总收(未调整:万) │ 33338.81│ 284241.48│ 179954.25│ 111986.78│
│营业总收(调整后:万) │ 33338.81│ 284241.48│ 179954.25│ 111986.78│
│总营收同比增长率(%) │ -27.75│ -3.93│ 0.45│ -3.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ 10.55│ 8.51│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 61.10│ 62.20│ 61.68│ 61.89│
│净利润现金含量(%) │ -1192.21│ -212.76│ -214.49│ -309.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.6900│ 0.5600│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0395│ 0.5600│ 0.4579│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0521│ 0.7001│ 0.5682│ 0.3320│
│每股资本公积金(元) │ 1.3487│ 1.3409│ 1.3239│ 1.3109│
│每股未分配利润(元) │ 3.9458│ 3.8937│ 3.8513│ 3.6151│
│每股净资产(元) │ 6.7308│ 6.6709│ 6.5052│ 6.2560│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6211│ -1.4895│ -1.2188│ -1.0283│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.30│ 1.25│ 1.30│
│速动比率 │ 1.36│ 1.22│ 1.15│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 62.02│ 62.73│ 63.03│ 61.95│
│产权比率 │ 1.66│ 1.71│ 1.74│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 5.90│ -6.26│ -10.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.45│ 1.61│ 1.74│
│速动比率 │ 1.35│ 1.36│ 1.46│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 61.10│ 62.20│ 61.68│ 61.89│
│产权比率 │ 1.59│ 1.67│ 1.64│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ -10.18│ -22.49│ -20.35│ -17.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 1.21│ 1.10│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.77│ 6.39│ 4.92│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.51│ 0.45│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 4.64│ 4.06│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.25│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 1.75│ 1.15│ 0.74│
│存货周转率 │ 0.99│ 7.33│ 3.50│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.70│ 0.44│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 10.34│ 6.56│ 4.08│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.38│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 3.49│ 4.25│ 4.18│
│销售毛利率 │ 37.01│ 25.03│ 25.23│ 26.11│
│营业利润率 │ 12.56│ 5.64│ 8.55│ 12.98│
│销售净利率 │ 10.85│ 4.97│ 7.29│ 10.90│
│总资产净利率 │ 0.43│ 1.30│ 1.58│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 10.06│ 8.36│ 5.07│
│销售毛利率 │ 26.24│ 29.92│ 33.21│ 33.99│
│营业利润率 │ 6.53│ 11.72│ 15.04│ 14.43│
│销售净利率 │ 6.14│ 9.77│ 12.58│ 11.66│
│总资产净利率 │ 0.28│ 3.88│ 3.21│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.14│ -31.83│ -5.25│ 1.25│
│营业利润增长率 │ 67.08│ -67.19│ -46.16│ -8.98│
│净利润增长率 │ 58.77│ -64.81│ -46.64│ -10.42│
│净资产增长率 │ 0.70│ 1.48│ 2.45│ 2.27│
│总资产增长率 │ -1.28│ 3.14│ 5.15│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.75│ -3.93│ 0.45│ -3.12│
│营业利润增长率 │ -74.12│ -27.56│ -6.45│ -21.27│
│净利润增长率 │ -69.39│ -26.61│ -3.82│ -19.74│
│净资产增长率 │ 0.86│ 9.14│ 6.38│ 2.48│
│总资产增长率 │ -2.04│ 7.60│ 3.62│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司PPP项目逐步 │ 16861.09│ -61029.57│ 127.63│
│的现金流量净│进入运营期，投入│ │ │ │
│额 │金额减少，项目开│ │ │ │
│ │始逐步回款，且公│ │ │ │
│ │司进一步加强各类│ │ │ │
│ │项目款项回收工作│ │ │ │
│投资活动产生│白马湖科创中心投│ -8139.28│ -5995.77│ -35.75│
│的现金流量净│入金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款减少│ -8204.52│ 26245.43│ -131.26│
│的现金流量净│，归还借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 46.99│ 23.01│ 104.24│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 564.27│ -40756.90│ 101.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 13431.32│ 25361.60│ -47.04│
│产 │本期到期 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到的信用等│ 1782.97│ 2620.00│ -31.95│
│ │级不高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司2023年末持有│ 2058.99│ 4431.28│ -53.54│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付演出费用│ 4330.33│ 3240.61│ 33.63│
│ │金额增加较大 │ │ │ │
│一年内到期的│PPP项目进入运营 │ 11835.30│ 854.00│ 1285.86│
│非流动资产 │期，1年内到期的P│ │ │ │
│ │PP项目可用性服务│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│长期应收款 │PPP项目进入运营 │ 147007.66│ ---│ ---│
│ │期，应收可用性服│ │ │ │
│ │务总额较大 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增股权投资│ 1165.06│ 764.46│ 52.40│
│固定资产 │白马湖数艺科技研│ 56422.11│ 27053.14│ 108.56│
│ │发大楼本期达到预│ │ │ │
│ │定可使用状态转固│ │ │ │
│在建工程 │白马湖数艺科技研│ 8921.34│ 38149.44│ -76.61│
│ │发大楼本期达到预│ │ │ │
│ │定可使用状态转固│ │ │ │
│长期待摊费用│自有房产装修费用│ 13937.59│ 5194.09│ 168.34│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│部分PPP项目进入 │ 160551.63│ 270190.15│ -40.58│
│产 │运营期转入长期应│ │ │ │
│ │收款 │ │ │ │
│应付票据 │期末支付供应商票│ 29638.84│ 17147.88│ 72.84│
│ │据金额增加较多 │ │ │ │
│应交税费 │营收规模、经营利│ 4466.32│ 7100.58│ -37.10│
│ │润下降，应交所得│ │ │ │
│ │税、应交增值税金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内新开工率│ 193765.85│ 284241.48│ -31.83│
│ │不足，交付进度不│ │ │ │
│ │如预期，个别项目│ │ │ │
│ │毛利率低于平均水│ │ │ │
│ │平，同时新业务拓│ │ │ │
│ │展费用增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 145256.71│ 199186.26│ -27.07│
│销售费用 │--- │ 11076.87│ 9770.63│ 13.37│
│管理费用 │--- │ 21804.49│ 18287.22│ 19.23│
│财务费用 │本期PPP项目进入 │ -10252.69│ 1677.11│ -711.33│
│ │运营期，未实现融│ │ │ │
│ │资收益摊销金额增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11180.00│ 12881.06│ -13.21│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内新开工率│ 12414.22│ 23263.68│ -46.64│
│司股东的净利│不足，交付进度不│ │ │ │
│润 │如预期，个别项目│ │ │ │
│ │毛利率低于平均水│ │ │ │
│ │平 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内新开工率│ 10961.75│ 18732.78│ -41.48│
│司股东的扣除│不足，交付进度不│ │ │ │
│非经常性损益│如预期，个别项目│ │ │ │
│的净利润 │毛利率低于平均水│ │ │ │
│ │平 │ │ │ │
│经营活动产生│公司PPP项目逐步 │ -18280.33│ -49857.84│ 63.34│
│的现金流量净│进入运营期，投入│ │ │ │
│额 │金额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101256.23│ 81737.94│ 64232.70│ 59830.38│
│存货 │ 25603.05│ 22046.91│ 28449.96│ 26142.05│
│应收账款 │ 148817.09│ 153129.80│ 142330.17│ 141959.57│
│其他应收款 │ 5670.94│ 4010.11│ 6433.50│ 6026.22│
│流动资产合计 │ 369608.45│ 370743.13│ 363847.65│ 346636.22│
│长期股权投资 │ 1162.54│ 1165.06│ 1034.32│ 1039.80│
│固定资产净额 │ 55297.14│ 56422.11│ 57015.76│ 58132.16│
│无形资产 │ 13256.52│ 13457.32│ 13573.53│ 13770.49│
│非流动资产合计 │ 410285.15│ 419236.85│ 441595.17│ 431783.97│
│资产总计 │ 779893.60│ 789979.98│ 805442.82│ 778420.19│
│流动负债 │ 253895.28│ 285921.98│ 292065.04│ 266473.02│
│非流动负债 │ 229764.14│ 209603.79│ 215582.21│ 215780.98│
│负债合计 │ 483659.42│ 495525.77│ 507647.25│ 482254.00│
│实收资本 │ 40904.15│ 40962.76│ 40962.76│ 40962.76│
│资本公积金 │ 54363.90│ 54625.47│ 55615.27│ 55330.46│
│盈余公积 │ 21675.99│ 21675.99│ 21274.86│ 21274.86│
│未分配利润 │ 166479.74│ 163091.04│ 165806.09│ 165575.09│
│少数股东权益 │ 4730.86│ 4977.80│ 5548.61│ 4434.48│
│股东权益合计 │ 296234.18│ 294454.21│ 297795.58│ 296166.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72765.42│ 78721.39│ 98425.48│ 105669.53│
│存货 │ 26236.43│ 23416.45│ 37637.18│ 40554.15│
│应收账款 │ 150486.62│ 168468.19│ 156791.32│ 146430.79│
│其他应收款 │ 6244.67│ 5484.83│ 5435.87│ 7268.39│
│流动资产合计 │ 362798.12│ 393108.86│ 395195.54│ 406929.27│
│长期股权投资 │ 987.23│ 764.46│ 723.05│ 613.91│
│固定资产净额 │ 26291.19│ 27053.14│ 26921.34│ 26946.59│
│无形资产 │ 13967.62│ 14007.15│ 14108.75│ 14284.84│
│非流动资产合计 │ 387501.95│ 372790.24│ 342356.99│ 307216.47│
│资产总计 │ 750300.07│ 765899.10│ 737552.54│ 714145.74│
│流动负债 │ 249897.34│ 271388.68│ 244969.80│ 234474.46│
│非流动负债 │ 208528.71│ 205004.65│ 209965.57│ 207512.23│
│负债合计 │ 458426.05│ 476393.33│ 454935.38│ 441986.69│
│实收资本 │ 40973.55│ 40973.55│ 40908.63│ 40908.60│
│资本公积金 │ 55259.25│ 54940.23│ 54159.20│ 53628.69│
│盈余公积 │ 21276.27│ 21276.27│ 17823.52│ 17823.52│
│未分配利润 │ 161674.08│ 159539.68│ 157553.27│ 147889.90│
│少数股东权益 │ 4165.44│ 4250.62│ 4575.97│ 4311.67│
│股东权益合计 │ 291874.02│ 289505.77│ 282617.16│ 272159.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28957.45│ 193765.85│ 170506.42│ 113385.81│
│营业成本 │ 18240.43│ 145256.71│ 127494.12│ 83782.34│
│营业税金及附加 │ 160.63│ 1744.95│ 734.40│ 516.03│
│销售费用 │ 3349.54│ 11076.87│ 7323.40│ 4416.94│
│财务费用 │ -725.36│ -10252.69│ -3358.30│ -2961.24│
│管理费用 │ 5460.81│ 21804.49│ 14835.82│ 8672.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1409.53│ 347.02│ 234.59│ 116.27│
│投资收益 │ 1418.39│ 390.73│ 240.91│ 242.49│
│营业利润 │ 3638.45│ 10926.33│ 14573.06│ 14712.86│
│营业外收入 │ 16.81│ 140.82│ 96.97│ 73.95│
│营业外支出 │ 12.34│ 425.46│ 220.56│ 214.53│
│利润总额 │ 3642.92│ 10641.70│ 14449.47│ 14572.28│
│所得税 │ 501.16│ 1012.56│ 2027.42│ 2209.31│
│净利润 │ 3141.76│ 9629.14│ 12422.05│ 12362.97│
│归属母公司净利润 │ 3388.71│ 10100.29│ 12414.22│ 12183.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33338.81│ 284241.48│ 179954.25│ 111986.78│
│营业成本 │ 24589.79│ 199186.26│ 120187.58│ 73922.11│
│营业税金及附加 │ 171.82│ 1664.39│ 807.44│ 585.63│
│销售费用 │ 2011.28│ 9770.63│ 7754.02│ 5649.87│
│财务费用 │ -1003.56│ 1677.11│ 1000.08│ 646.67│
│管理费用 │ 4311.35│ 18287.22│ 13760.57│ 8550.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.30│ 423.40│ 212.73│ 187.42│
│投资收益 │ 164.27│ 899.82│ 853.51│ 572.72│
│营业利润 │ 2177.68│ 33303.18│ 27069.57│ 16165.12│
│营业外收入 │ 61.00│ 160.43│ 65.49│ 50.18│
│营业外支出 │ 179.49│ 842.89│ 841.99│ 826.64│
│利润总额 │ 2059.19│ 32620.72│ 26293.06│ 15388.66│
│所得税 │ 12.01│ 4864.21│ 3647.44│ 2326.26│
│净利润 │ 2047.17│ 27756.51│ 22645.62│ 13062.39│
│归属母公司净利润 │ 2134.41│ 28684.47│ 23245.31│ 13581.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56386.41│ 226363.04│ 153294.99│ 95758.96│
│经营活动现金流出 │ 55512.04│ 209501.95│ 171575.32│ 123891.67│
│经营活动现金流量净额│ 874.37│ 16861.09│ -18280.33│ -28132.71│
│投资活动现金流入 │ 19322.39│ 45049.93│ 39676.03│ 38864.09│
│资本性支出 │ 1574.48│ 24051.03│ 12332.64│ 8876.95│
│投资活动现金流出 │ 2960.88│ 53189.21│ 36212.77│ 28256.95│
│投资活动现金流量净额│ 16361.51│ -8139.28│ 3463.26│ 10607.14│
│筹资活动现金流入 │ 29023.81│ 69750.89│ 60563.47│ 39810.21│
│筹资活动现金流出 │ 26905.95│ 77955.42│ 64880.01│ 39538.02│
│筹资活动现金流量净额│ 2117.86│ -8204.52│ -4316.54│ 272.20│
│汇率变动对现金的影响│ -215.69│ 46.99│ -890.20│ 77.80│
│现金及等价物净增加额│ 19138.04│ 564.27│ -20023.81│ -17175.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52504.99│ 261221.32│ 173510.68│ 113464.67│
│经营活动现金流出 │ 77951.71│ 322250.89│ 223368.52│ 155532.77│
│经营活动现金流量净额│ -25446.72│ -61029.57│ -49857.84│ -42068.10│
│投资活动现金流入 │ 23583.68│ 94609.28│ 92298.03│ 81480.70│
│资本性支出 │ 2572.31│ 16895.45│ 14794.74│ 6856.90│
│投资活动现金流出 │ 16942.31│ 100605.05│ 87920.91│ 68238.07│
│投资活动现金流量净额│ 6641.37│ -5995.77│ 4377.12│ 13242.63│
│筹资活动现金流入 │ 17952.71│ 90699.49│ 86213.95│ 54362.22│
│筹资活动现金流出 │ 3723.92│ 64454.06│ 61659.28│ 39864.10│
│筹资活动现金流量净额│ 14228.79│ 26245.43│ 24554.67│ 14498.12│
│汇率变动对现金的影响│ -13.44│ 23.01│ 11.19│ 12.98│
│现金及等价物净增加额│ -4590.01│ -40756.90│ -20914.86│ -14314.37│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 33338.81│ 17.21│ 2134.41│ 21.13│
│二季报 │ 80047.01│ 41.31│ 10048.81│ 99.49│
│三季报 │ 57120.61│ 29.48│ 231.00│ 2.29│
│四季报 │ 23259.43│ 12.00│ -2313.93│ -22.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 46142.15│ 16.23│ 6973.75│ 24.31│
│二季报 │ 65844.62│ 23.17│ 6608.20│ 23.04│
│三季报 │ 67967.47│ 23.91│ 9663.37│ 33.69│
│四季报 │ 104287.23│ 36.69│ 5439.15│ 18.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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