财务分析☆ ◇603082 北自科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9456.83│ 17232.49│ 17011.25│ 15524.57│ 13057.47│ 11578.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17011.25│ 15524.57│ 13057.47│ ---│
│净利润增长率(%) │ -19.57│ 1.30│ 9.58│ 18.89│ 12.78│ 46.19│
│扣非净利润(万) │ 9362.79│ 16819.75│ 16334.56│ 14855.57│ 12247.96│ 10493.89│
│营业总收(未调整:万) │ 174567.96│ 210566.70│ 206177.41│ 186350.28│ 158743.98│ 133635.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 206177.41│ 186350.28│ 158743.98│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 24.55│ 2.13│ 10.64│ 17.39│ 18.79│ 20.54│
│加权净资产收益率(%) │ 5.53│ 10.77│ 11.69│ 25.26│ 26.55│ 27.55│
│资产负债比率(%) │ 66.11│ 65.03│ 61.47│ 80.20│ 84.42│ 85.05│
│净利润现金含量(%) │ 32.83│ 84.22│ 85.02│ 65.58│ 61.62│ 151.47│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 1.0600│ 1.0700│ 1.2800│ 1.0700│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5621│ 1.0400│ 1.0300│ 1.2200│ 1.0100│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5677│ 1.0622│ 1.0486│ 1.2760│ 1.0732│ 0.9516│
│每股资本公积金(元) │ 6.8060│ 6.1428│ 6.1424│ 1.9617│ 1.9612│ 1.9607│
│每股未分配利润(元) │ 2.5933│ 2.6824│ 2.2830│ 2.5163│ 1.3438│ 0.8512│
│每股净资产(元) │ 10.7587│ 10.1598│ 9.6635│ 5.6892│ 4.4100│ 3.8400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1864│ 0.8946│ 0.8915│ 0.8367│ 0.6600│ 1.4400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9456.83│ 5000.37│ 1900.76│ 17232.49│ 11758.11│ 7614.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11758.11│ 7614.65│
│净利润增长率(%) │ -19.57│ -34.33│ -54.97│ 1.30│ -3.45│ 6.82│
│扣非净利润(万) │ 9362.79│ 4927.86│ 1830.30│ 16819.75│ 11644.74│ 7547.90│
│营业总收(未调整:万) │ 174567.96│ 98403.09│ 42620.68│ 210566.70│ 140160.22│ 94569.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140160.22│ 94569.82│
│总营收同比增长率(%) │ 24.55│ 4.05│ -3.41│ 2.13│ -3.51│ 1.41│
│加权净资产收益率(%) │ 5.53│ 2.97│ 1.15│ 10.77│ 7.41│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 66.11│ 66.77│ 64.93│ 65.03│ 62.83│ 61.82│
│净利润现金含量(%) │ 32.83│ 119.19│ -126.24│ 84.22│ 29.74│ 59.25│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3100│ 0.1200│ 1.0600│ 0.7200│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5621│ 0.3000│ 0.1128│ 1.0400│ 0.7178│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5677│ 0.3018│ 0.1172│ 1.0622│ 0.7248│ 0.4694│
│每股资本公积金(元) │ 6.8060│ 6.6702│ 6.1429│ 6.1428│ 6.1427│ 6.1426│
│每股未分配利润(元) │ 2.5933│ 2.3383│ 2.7995│ 2.6824│ 2.4278│ 2.1724│
│每股净资产(元) │ 10.7587│ 10.3687│ 10.2855│ 10.1598│ 9.8255│ 9.5626│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1864│ 0.3597│ -0.1479│ 0.8946│ 0.2155│ 0.2781│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.39│ 1.51│ 1.17│ 1.12│ 1.13│
│速动比率 │ 0.73│ 0.81│ 0.85│ 0.54│ 0.52│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 66.11│ 65.03│ 61.47│ 80.20│ 84.42│ 85.05│
│产权比率 │ 1.95│ 1.86│ 1.60│ 4.05│ 5.42│ 5.69│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.05│ 0.06│ 0.04│ 0.03│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.39│ 1.39│ 1.44│ 1.47│
│速动比率 │ 0.73│ 0.67│ 0.80│ 0.81│ 0.84│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 66.11│ 66.77│ 64.93│ 65.03│ 62.83│ 61.82│
│产权比率 │ 1.95│ 2.01│ 1.85│ 1.86│ 1.69│ 1.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.02│ -0.01│ 0.05│ 0.01│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 4.03│ 4.69│ 4.15│ 3.94│ 4.51│
│存货周转率 │ 0.78│ 1.00│ 0.99│ 0.88│ 0.83│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.52│ 0.58│ 0.57│ 0.52│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 9.42│ 26.43│ 25.74│ 23.62│ 20.49│ 34.27│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.48│ 0.55│ 0.54│ 0.48│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.48│ 0.68│ 4.03│ 2.91│ 2.03│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.43│ 0.21│ 1.00│ 0.70│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.22│ 0.10│ 0.52│ 0.37│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 9.42│ 5.83│ 5.43│ 26.43│ 17.82│ 12.08│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.20│ 0.09│ 0.48│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.28│ 10.46│ 10.85│ 22.43│ 24.32│ 24.79│
│销售毛利率 │ 13.51│ 18.38│ 17.79│ 17.27│ 17.06│ 16.72│
│营业利润率 │ 6.05│ 9.08│ 9.20│ 9.21│ 9.13│ 9.73│
│销售净利率 │ 5.42│ 8.18│ 8.25│ 8.33│ 8.23│ 8.66│
│总资产净利率 │ 1.89│ 3.92│ 4.50│ 4.47│ 3.97│ 4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.28│ 2.91│ 1.14│ 10.46│ 7.38│ 4.91│
│销售毛利率 │ 13.51│ 12.86│ 11.86│ 18.38│ 18.50│ 16.94│
│营业利润率 │ 6.05│ 5.41│ 4.90│ 9.08│ 9.19│ 8.99│
│销售净利率 │ 5.42│ 5.08│ 4.46│ 8.18│ 8.39│ 8.05│
│总资产净利率 │ 1.89│ 1.01│ 0.40│ 3.92│ 2.81│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.55│ 2.13│ 10.64│ 17.39│ 18.79│ 20.54│
│营业利润增长率 │ -18.03│ 0.80│ 10.55│ 18.33│ 11.55│ 45.66│
│净利润增长率 │ -19.57│ 1.30│ 9.58│ 18.89│ 12.78│ 46.19│
│净资产增长率 │ 8.73│ 5.14│ 126.47│ 28.93│ 14.94│ 54.42│
│总资产增长率 │ 12.19│ 15.83│ 16.36│ 1.46│ 10.34│ 36.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.55│ 4.05│ -3.41│ 2.13│ -3.51│ 1.41│
│营业利润增长率 │ -18.03│ -37.45│ -55.54│ 0.80│ -6.40│ 6.43│
│净利润增长率 │ -19.57│ -34.33│ -54.97│ 1.30│ -3.45│ 6.82│
│净资产增长率 │ 8.73│ 4.23│ 1.24│ 5.14│ 1.68│ -1.04│
│总资产增长率 │ 12.19│ 9.69│ 0.95│ 15.83│ 5.40│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期末银行承兑汇│ 12355.58│ 20682.95│ -40.26│
│ │票余额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末银行承兑汇│ 2222.34│ 3889.97│ -42.87│
│ │票余额减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 217.42│ 997.64│ -78.21│
│ │额减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期部分房产用于│ 2571.79│ 1897.67│ 35.52│
│ │对外出租 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程转入│ 25841.47│ 7920.21│ 226.27│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分在建项目│ 8295.17│ 21329.86│ -61.11│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│商誉 │本期非同一控制下│ 13218.25│ 4742.65│ 178.71│
│ │企业合并产生的商│ │ │ │
│ │誉 │ │ │ │
│其他非流动资│本期合同资产增加│ 6503.08│ 2848.48│ 128.30│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期增加银行承兑│ 7310.17│ 4424.34│ 65.23│
│ │汇票 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 1258.46│ 2625.18│ -52.06│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 144.19│ 606.54│ -76.23│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 721.00│ 455.00│ 58.46│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期非同一控制企│ 229.43│ 22.71│ 910.39│
│债 │业合并被收购企业│ │ │ │
│ │评估增值确认递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 98403.09│ 94569.82│ 4.05│
│营业成本 │--- │ 85750.65│ 78553.49│ 9.16│
│销售费用 │本期业务拓展 │ 2799.12│ 2074.04│ 34.96│
│管理费用 │--- │ 2691.57│ 2128.76│ 26.44│
│财务费用 │本期募集资金投入│ -59.02│ -192.56│ 69.35│
│ │使用，存款余额下│ │ │ │
│ │降导致利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3665.94│ 3888.65│ -5.73│
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 378.83│ 208.25│ 81.91│
│ │加导致附加税费同│ │ │ │
│ │步增长 │ │ │ │
│投资收益 │本期交易性金融资│ 0.70│ 67.93│ -98.97│
│ │产投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款信用│ 2041.81│ 253.94│ 704.06│
│ │损失转回金额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产信用│ -72.86│ 134.59│ -154.13│
│ │损失转回 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 5959.98│ 4511.50│ 32.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4029.51│ -5308.53│ 24.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9676.56│ -9416.87│ -2.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司智能物流系统│ 2088.83│ 4697.15│ -55.53│
│ │主要为满足客户个│ │ │ │
│ │性化需求的非标准│ │ │ │
│ │化产品，销售定价│ │ │ │
│ │受市场竞争、项目│ │ │ │
│ │复杂程度、设备配│ │ │ │
│ │置等因素影响。受│ │ │ │
│ │市场竞争及不同行│ │ │ │
│ │业客户需求差异影│ │ │ │
│ │响，本期部分验收│ │ │ │
│ │项目盈利能力较弱│ │ │ │
│归属于上市公│公司智能物流系统│ 1900.76│ 4221.26│ -54.97│
│司股东的净利│主要为满足客户个│ │ │ │
│润 │性化需求的非标准│ │ │ │
│ │化产品，销售定价│ │ │ │
│ │受市场竞争、项目│ │ │ │
│ │复杂程度、设备配│ │ │ │
│ │置等因素影响。受│ │ │ │
│ │市场竞争及不同行│ │ │ │
│ │业客户需求差异影│ │ │ │
│ │响，本期部分验收│ │ │ │
│ │项目盈利能力较弱│ │ │ │
│归属于上市公│公司智能物流系统│ 1830.30│ 4163.39│ -56.04│
│司股东的扣除│主要为满足客户个│ │ │ │
│非经常性损益│性化需求的非标准│ │ │ │
│的净利润 │化产品，销售定价│ │ │ │
│ │受市场竞争、项目│ │ │ │
│ │复杂程度、设备配│ │ │ │
│ │置等因素影响。受│ │ │ │
│ │市场竞争及不同行│ │ │ │
│ │业客户需求差异影│ │ │ │
│ │响，本期部分验收│ │ │ │
│ │项目盈利能力较弱│ │ │ │
│经营活动产生│公司智能物流系统│ -2399.54│ 963.21│ -349.12│
│的现金流量净│主要为满足客户个│ │ │ │
│额 │性化需求的非标准│ │ │ │
│ │化产品，销售定价│ │ │ │
│ │受市场竞争、项目│ │ │ │
│ │复杂程度、设备配│ │ │ │
│ │置等因素影响。受│ │ │ │
│ │市场竞争及不同行│ │ │ │
│ │业客户需求差异影│ │ │ │
│ │响，本期部分验收│ │ │ │
│ │项目盈利能力较弱│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 86232.21│ 95233.03│ 105582.79│ 30611.49│ 22082.83│ 24115.12│
│存货 │ 208042.95│ 178042.47│ 165365.71│ 177445.27│ 173896.26│ 144742.89│
│应收票据及应收账款 │ 103934.09│ 81672.82│ 55856.94│ 64640.96│ 67614.51│ 66842.31│
│合同资产 │ 14482.01│ 18529.23│ 17087.53│ 15778.70│ 12668.01│ 10776.36│
│预付款项 │ 39583.54│ 42010.10│ 24412.95│ 34690.93│ 38776.96│ 32687.87│
│其他应收款 │ 5206.34│ 4793.47│ 3833.39│ 3195.01│ 2319.01│ 1689.48│
│流动资产合计 │ 459973.51│ 425168.73│ 377194.10│ 328354.09│ 322554.90│ 291510.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29146.59│ 7920.21│ 8013.85│ 8003.08│ 7776.81│ 7714.62│
│在建工程 │ 4394.10│ 21329.86│ 3795.02│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4557.59│ 3827.56│ 3923.99│ 1166.71│ 1179.77│ 1276.47│
│商誉 │ 13218.25│ 4742.65│ 4742.65│ 4742.65│ 4742.65│ 4742.65│
│非流动资产合计 │ 68772.86│ 46133.33│ 29680.03│ 21327.60│ 22103.84│ 20856.24│
│资产总计 │ 528746.37│ 471302.06│ 406874.13│ 349681.69│ 344658.74│ 312366.61│
│应付票据及应付账款 │ 158638.67│ 135787.38│ 84610.06│ 91136.58│ 95846.22│ 89282.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 49.79│ ---│ 3.50│
│合同负债 │ 174985.76│ 152924.66│ 151644.46│ 172145.14│ 177784.62│ 153081.81│
│流动负债 │ 346606.88│ 306004.00│ 249298.10│ 279558.78│ 288045.94│ 258706.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1200.00│ 4800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2928.36│ 477.71│ 807.58│ 901.73│ 2922.59│ 6950.02│
│负债合计 │ 349535.24│ 306481.71│ 250105.69│ 280460.51│ 290968.53│ 265656.73│
│实收资本 │ 16657.31│ 16222.75│ 16222.75│ 12167.06│ 12167.06│ 12167.06│
│资本公积金 │ 113369.81│ 99653.50│ 99647.11│ 23868.55│ 23862.16│ 23855.77│
│盈余公积 │ 5095.55│ 5095.55│ 3751.26│ 2569.39│ 1311.45│ 330.77│
│未分配利润 │ 43197.13│ 43515.36│ 37036.35│ 30616.17│ 16349.54│ 10356.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 179211.14│ 164820.35│ 156768.45│ 69221.18│ 53690.21│ 46709.89│
│股东权益合计 │ 179211.14│ 164820.35│ 156768.45│ 69221.18│ 53690.21│ 46709.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86232.21│ 87941.44│ 91611.74│ 95233.03│ 90316.90│ 95368.89│
│存货 │ 208042.95│ 221318.91│ 180985.54│ 178042.47│ 160415.97│ 154632.23│
│应收票据及应收账款 │ 103934.09│ 84249.91│ 80477.92│ 81672.82│ 70248.00│ 60388.49│
│合同资产 │ 14482.01│ 16103.88│ 18156.13│ 18529.23│ 14957.84│ 16227.46│
│预付款项 │ 39583.54│ 34550.69│ 48959.08│ 42010.10│ 45903.17│ 35982.60│
│其他应收款 │ 5206.34│ 5582.15│ 5117.99│ 4793.47│ 4116.17│ 4976.13│
│流动资产合计 │ 459973.51│ 452267.44│ 427869.46│ 425168.73│ 386798.80│ 369441.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 29146.59│ 25841.47│ 7787.98│ 7920.21│ 7714.15│ 7642.71│
│在建工程 │ 4394.10│ 8295.17│ 23378.52│ 21329.86│ 17748.35│ 12300.56│
│无形资产 │ 4557.59│ 4886.42│ 3800.83│ 3827.56│ 3856.53│ 3850.96│
│商誉 │ 13218.25│ 13218.25│ 4742.65│ 4742.65│ 4742.65│ 4742.65│
│非流动资产合计 │ 68772.86│ 64682.19│ 47888.50│ 46133.33│ 42045.81│ 36911.15│
│资产总计 │ 528746.37│ 516949.63│ 475757.96│ 471302.06│ 428844.60│ 406353.14│
│应付票据及应付账款 │ 158638.67│ 150324.56│ 126777.19│ 135787.38│ 113561.77│ 96910.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 87.07│
│合同负债 │ 174985.76│ 181284.09│ 167244.20│ 152924.66│ 141149.33│ 141823.76│
│流动负债 │ 346606.88│ 344176.11│ 308475.43│ 306004.00│ 268947.78│ 250670.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 2928.36│ 986.37│ 423.17│ 477.71│ 500.12│ 551.19│
│负债合计 │ 349535.24│ 345162.48│ 308898.60│ 306481.71│ 269447.90│ 251221.42│
│实收资本 │ 16657.31│ 16567.90│ 16222.75│ 16222.75│ 16222.75│ 16222.75│
│资本公积金 │ 113369.81│ 110511.02│ 99655.10│ 99653.50│ 99651.90│ 99650.31│
│盈余公积 │ 5095.55│ 5095.55│ 5095.55│ 5095.55│ 3751.26│ 3751.26│
│未分配利润 │ 43197.13│ 38740.67│ 45416.12│ 43515.36│ 39385.26│ 35241.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 179211.14│ 171787.15│ 166859.36│ 164820.35│ 159396.71│ 155131.72│
│股东权益合计 │ 179211.14│ 171787.15│ 166859.36│ 164820.35│ 159396.71│ 155131.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174567.96│ 210566.70│ 206177.41│ 186350.28│ 158743.98│ 133635.12│
│营业总成本 │ 166399.96│ 189005.52│ 185856.56│ 168599.93│ 144143.28│ 122152.30│
│营业税金及附加 │ 661.59│ 859.97│ 974.95│ 754.22│ 980.32│ 886.65│
│销售费用 │ 4302.61│ 4390.35│ 4238.22│ 3227.80│ 2534.10│ 2071.89│
│财务费用 │ -247.44│ -568.31│ -548.78│ -148.07│ -43.30│ 308.11│
│管理费用 │ 4419.06│ 4626.02│ 4347.47│ 3576.10│ 3231.52│ 2975.25│
│资产减值损失 │ 153.80│ 40.01│ -255.48│ -170.94│ -351.48│ -100.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.77│ 67.93│ 681.11│ ---│ ---│ 145.92│
│营业利润 │ 10560.19│ 19117.33│ 18966.33│ 17156.14│ 14499.00│ 12998.17│
│营业外收入 │ 28.13│ 33.10│ 3.61│ 3.70│ 1.00│ 240.38│
│营业外支出 │ 0.29│ 15.49│ 10.78│ 25.16│ 1.24│ 191.09│
│利润总额 │ 10588.03│ 19134.95│ 18959.16│ 17134.68│ 14498.76│ 13047.47│
│所得税 │ 1131.19│ 1902.45│ 1947.91│ 1610.11│ 1441.29│ 1469.22│
│净利润 │ 9456.83│ 17232.49│ 17011.25│ 15524.57│ 13057.47│ 11578.24│
│归属母公司净利润 │ 9456.83│ 17232.49│ 17011.25│ 15524.57│ 13057.47│ 11578.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174567.96│ 98403.09│ 42620.68│ 210566.70│ 140160.22│ 94569.82│
│营业总成本 │ 166399.96│ 95227.08│ 41750.27│ 189005.52│ 126399.34│ 86660.63│
│营业税金及附加 │ 661.59│ 378.83│ 131.40│ 859.97│ 440.82│ 208.25│
│销售费用 │ 4302.61│ 2799.12│ 1311.50│ 4390.35│ 3029.16│ 2074.04│
│财务费用 │ -247.44│ -59.02│ -39.63│ -568.31│ -389.87│ -192.56│
│管理费用 │ 4419.06│ 2691.57│ 1142.94│ 4626.02│ 3229.88│ 2128.76│
│资产减值损失 │ 153.80│ -72.86│ 34.93│ 40.01│ 248.52│ 134.59│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 0.77│ 0.70│ ---│ 67.93│ 67.93│ 67.93│
│营业利润 │ 10560.19│ 5318.88│ 2088.06│ 19117.33│ 12882.67│ 8502.86│
│营业外收入 │ 28.13│ 3.25│ 1.05│ 33.10│ 36.80│ 1.10│
│营业外支出 │ 0.29│ 0.29│ 0.28│ 15.49│ 0.48│ 0.48│
│利润总额 │ 10588.03│ 5321.84│ 2088.83│ 19134.95│ 12919.00│ 8503.49│
│所得税 │ 1131.19│ 321.48│ 188.07│ 1902.45│ 1160.89│ 888.84│
│净利润 │ 9456.83│ 5000.37│ 1900.76│ 17232.49│ 11758.11│ 7614.65│
│归属母公司净利润 │ 9456.83│ 5000.37│ 1900.76│ 17232.49│ 11758.11│ 7614.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 132812.12│ 159144.58│ 133097.76│ 127645.03│ 133320.13│ 131572.84│
│经营活动现金流出 │ 129707.79│ 144631.16│ 118634.96│ 117464.47│ 125274.75│ 114035.76│
│经营活动现金流量净额│ 3104.33│ 14513.42│ 14462.81│ 10180.56│ 8045.37│ 17537.09│
│投资活动现金流入 │ 2319.24│ 30072.27│ 74730.82│ 0.40│ 0.86│ 111471.24│
│投资活动现金流出 │ 7878.74│ 45518.58│ 83355.97│ 628.64│ 724.09│ 98364.26│
│投资活动现金流量净额│ -5559.50│ -15446.30│ -8625.15│ -628.24│ -723.23│ 13106.98│
│筹资活动现金流入 │ 2948.20│ ---│ 81802.37│ ---│ 0.00│ 4800.00│
│筹资活动现金流出 │ 9775.41│ 9416.87│ 12483.88│ 115.57│ 9886.81│ 12580.11│
│筹资活动现金流量净额│ -6827.21│ -9416.87│ 69318.48│ -115.57│ -9886.81│ -7780.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9282.37│ -10349.76│ 75156.14│ 9436.75│ -2564.66│ 22863.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 132812.12│ 87050.30│ 44051.50│ 159144.58│ 93848.87│ 64159.57│
│经营活动现金流出 │ 129707.79│ 81090.32│ 46451.03│ 144631.16│ 90352.27│ 59648.07│
│经营活动现金流量净额│ 3104.33│ 5959.98│ -2399.54│ 14513.42│ 3496.60│ 4511.50│
│投资活动现金流入 │ 2319.24│ 2238.59│ ---│ 30072.27│ 30072.27│ 30072.27│
│投资活动现金流出 │ 7878.74│ 6268.10│ 1611.49│ 45518.58│ 39417.88│ 35380.80│
│投资活动现金流量净额│ -5559.50│ -4029.51│ -1611.49│ -15446.30│ -9345.61│ -5308.53│
│筹资活动现金流入 │ 2948.20│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9775.41│ 9676.56│ ---│ 9416.87│ 9416.87│ 9416.87│
│筹资活动现金流量净额│ -6827.21│ -9676.56│ ---│ -9416.87│ -9416.87│ -9416.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9282.37│ -7746.08│ -4011.03│ -10349.76│ -15265.88│ -10213.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44123.12│ 20.95│ 4221.26│ 24.50│
│二季报 │ 50446.70│ 23.96│ 3393.39│ 19.69│
│三季报 │ 45590.40│ 21.65│ 4143.46│ 24.04│
│四季报 │ 70406.48│ 33.44│ 5474.38│ 31.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43579.59│ 21.14│ 4122.97│ 24.24│
│二季报 │ 49677.16│ 24.09│ 3005.39│ 17.67│
│三季报 │ 52003.88│ 25.22│ 5049.31│ 29.68│
│四季报 │ 60916.78│ 29.55│ 4833.59│ 28.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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