财务分析☆ ◇603083 剑桥科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15173.80│ 9501.82│ 17146.85│ 6725.98│ -26630.85│ 2174.62│
│净利润增长率(%) │ 26.15│ -44.59│ 154.93│ 125.26│ -1324.62│ -71.68│
│扣非净利润(万) │ 13300.80│ 8650.70│ 15521.49│ 3172.00│ -28404.15│ -639.16│
│营业总收入(万元) │ 276385.09│ 308684.65│ 378561.05│ 291953.90│ 270883.56│ 297374.86│
│总营收同比增长率(%) │ 18.60│ -18.46│ 29.66│ 7.78│ -8.91│ -5.78│
│加权净资产收益率(%) │ 6.91│ 4.55│ 9.37│ 3.95│ -19.56│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 50.06│ 51.69│ 63.19│ 54.71│ 52.97│ 59.13│
│净利润现金含量(%) │ 267.03│ 150.44│ 32.81│ -92.11│ 77.08│ 732.98│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3600│ 0.6700│ 0.2700│ -1.1200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4962│ 0.3300│ 0.6100│ 0.1300│ -1.1900│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5661│ 0.3544│ 0.6555│ 0.2667│ -1.0559│ 0.1283│
│每股资本公积金(元) │ 5.4043│ 5.3747│ 5.0747│ 4.9843│ 4.9432│ 3.4333│
│每股未分配利润(元) │ 2.0029│ 1.5995│ 1.3085│ 0.6922│ 0.4692│ 2.3090│
│每股净资产(元) │ 8.3930│ 7.9745│ 7.3620│ 6.9088│ 6.6026│ 6.9818│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5117│ 0.5332│ 0.2151│ -0.2456│ -0.8138│ 0.9407│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15173.80│ 8000.39│ 2595.47│ 9501.82│ 12028.02│ 15592.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12028.02│ 15592.83│
│净利润增长率(%) │ 26.15│ -48.69│ -63.69│ -44.59│ 62.83│ 278.81│
│扣非净利润(万) │ 13300.80│ 6461.63│ 1544.67│ 8650.70│ 11494.81│ 15374.54│
│营业总收(未调整:万) │ 276385.09│ 176238.82│ 84953.48│ 308684.65│ 233039.75│ 173966.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 233039.75│ 173966.90│
│总营收同比增长率(%) │ 18.60│ 1.31│ -20.91│ -18.46│ -17.87│ 21.24│
│加权净资产收益率(%) │ 6.91│ 3.68│ 1.21│ 4.55│ 5.88│ 7.66│
│资产负债比率(%) │ 50.06│ 54.61│ 55.54│ 51.69│ 51.81│ 54.55│
│净利润现金含量(%) │ 267.03│ 412.69│ 219.60│ 150.44│ 44.87│ 115.85│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3000│ 0.1000│ 0.3600│ 0.4500│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4962│ 0.2400│ 0.0576│ 0.3300│ 0.4287│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5661│ 0.2985│ 0.0968│ 0.3544│ 0.4486│ 0.5813│
│每股资本公积金(元) │ 5.4043│ 5.3935│ 5.3850│ 5.3747│ 5.3440│ 5.3114│
│每股未分配利润(元) │ 2.0029│ 1.7653│ 1.6963│ 1.5995│ 1.7253│ 1.8574│
│每股净资产(元) │ 8.3930│ 8.1433│ 8.0712│ 7.9745│ 8.0355│ 8.1360│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5117│ 1.2318│ 0.2126│ 0.5332│ 0.2013│ 0.6735│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.56│ 1.45│ 1.23│ 1.25│ 1.17│ 1.09│
│速动比率 │ 0.79│ 0.75│ 0.67│ 0.62│ 0.54│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 50.06│ 51.69│ 63.19│ 54.71│ 52.97│ 59.13│
│产权比率 │ 1.07│ 1.15│ 1.72│ 1.21│ 1.13│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.06│ 0.02│ -0.03│ -0.12│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.46│ 1.42│ 1.45│ 1.41│ 1.38│
│速动比率 │ 0.79│ 0.79│ 0.79│ 0.75│ 0.69│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 50.06│ 54.61│ 55.54│ 51.69│ 51.81│ 54.55│
│产权比率 │ 1.07│ 1.29│ 1.34│ 1.15│ 1.07│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.13│ 0.02│ 0.06│ 0.02│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 2.28│ 3.13│ 4.45│ 4.51│ 3.87│
│存货周转率 │ 1.34│ 1.47│ 2.09│ 2.03│ 2.75│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.87│ 1.21│ 1.32│ 1.46│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 6.08│ 6.06│ 8.23│ 6.16│ 4.71│ 5.64│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.62│ 0.83│ 0.79│ 0.84│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.49│ 0.74│ 2.28│ 1.83│ 1.28│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.84│ 0.41│ 1.47│ 1.08│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.50│ 0.24│ 0.87│ 0.67│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 6.08│ 3.80│ 1.79│ 6.06│ 4.70│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.17│ 0.62│ 0.48│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.74│ 4.44│ 8.90│ 3.86│ -15.99│ 1.84│
│销售毛利率 │ 21.54│ 21.62│ 18.66│ 19.78│ 12.92│ 17.49│
│营业利润率 │ 5.75│ 3.07│ 4.74│ 2.25│ -10.48│ 0.68│
│销售净利率 │ 5.59│ 3.08│ 4.53│ 2.30│ -9.83│ 0.73│
│总资产净利率 │ 3.23│ 1.91│ 3.78│ 1.82│ -8.28│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.74│ 3.67│ 1.20│ 4.44│ 5.58│ 7.15│
│销售毛利率 │ 21.54│ 21.84│ 20.86│ 21.62│ 22.72│ 23.40│
│营业利润率 │ 5.75│ 5.10│ 3.61│ 3.07│ 5.10│ 8.92│
│销售净利率 │ 5.59│ 4.80│ 3.67│ 3.08│ 5.16│ 8.96│
│总资产净利率 │ 3.23│ 1.71│ 0.63│ 1.91│ 2.48│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.60│ -18.46│ 29.66│ 7.78│ -8.91│ -5.78│
│营业利润增长率 │ 33.76│ -47.12│ 172.63│ 123.16│ -1502.43│ -75.05│
│净利润增长率 │ 26.15│ -44.59│ 154.93│ 125.26│ -1324.62│ -71.68│
│净资产增长率 │ 5.22│ 11.03│ 10.51│ 4.64│ 40.76│ 4.93│
│总资产增长率 │ 1.57│ -9.48│ 35.97│ 8.65│ 22.35│ 5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.60│ 1.31│ -20.91│ -18.46│ -17.87│ 21.24│
│营业利润增长率 │ 33.76│ -42.03│ -56.66│ -47.12│ 65.37│ 275.53│
│净利润增长率 │ 26.15│ -48.69│ -63.69│ -44.59│ 62.83│ 278.81│
│净资产增长率 │ 5.22│ 2.09│ 1.21│ 11.03│ 11.87│ 13.32│
│总资产增长率 │ 1.57│ 8.73│ 10.15│ -9.48│ -14.56│ -8.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │对比去年同期，海│ 276385.09│ 233039.75│ 18.60│
│ │外客户需求增长，│ │ │ │
│ │销售和发货有所增│ │ │ │
│ │加，营业收入实现│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│对比去年同期，海│ 15173.80│ 12028.02│ 26.15│
│司股东的净利│外客户需求增长，│ │ │ │
│润 │销售和发货有所增│ │ │ │
│ │加，营业收入与净│ │ │ │
│ │利润均实现增长 │ │ │ │
│归属于上市公│对比去年同期，海│ 6839.17│ 11494.81│ -40.50│
│司股东的扣除│外客户需求增长，│ │ │ │
│非经常性损益│销售和发货有所增│ │ │ │
│的净利润 │加，营业收入与净│ │ │ │
│ │利润均实现增长 │ │ │ │
│经营活动产生│对比去年同期，海│ 40518.94│ 5396.87│ 650.79│
│的现金流量净│外客户需求增长，│ │ │ │
│额 │销售和发货有所增│ │ │ │
│ │加，营业收入与净│ │ │ │
│ │利润均实现增长 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │对比去年同期财务│ 58724.51│ 43797.71│ 34.08│
│ │状况改善 │ │ │ │
│应收票据 │本期对客户应收票│ ---│ 65.78│ -100.00│
│ │据变动 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金及押金│ 1416.79│ 844.15│ 67.84│
│ │变动 │ │ │ │
│在建工程 │浙江剑桥自建工程│ 6717.72│ 2392.45│ 180.79│
│ │变动 │ │ │ │
│无形资产 │光模块研发形成无│ 50296.06│ 34043.17│ 47.74│
│ │形资产 │ │ │ │
│开发支出 │内部研究形成的无│ 8510.40│ 28649.83│ -70.30│
│ │形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款变动 │ 771.85│ 303.50│ 154.32│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │付供应商货款余额│ 114386.15│ 75009.60│ 52.50│
│ │变动 │ │ │ │
│合同负债 │对客户预收货款变│ 2891.28│ 4539.07│ -36.30│
│ │动 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税额变动│ 890.88│ 2105.36│ -57.68│
│其他应付款 │普通股股利变动 │ 11536.06│ 7537.15│ 53.06│
│一年内到期的│应付房屋租赁款变│ 3015.97│ 7927.88│ -61.96│
│非流动负债 │动 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认应收票│ 2.80│ 1551.03│ -99.82│
│ │据余额变动 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行借款│ 5000.00│ ---│ ---│
│交易性金融资│本期购买金融资产│ 2032.96│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 176238.82│ 173966.90│ 1.31│
│营业成本 │--- │ 137742.44│ 133263.60│ 3.36│
│销售费用 │本期职工薪资支出│ 4314.38│ 3167.52│ 36.21│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9361.40│ 10347.84│ -9.53│
│财务费用 │报告期内外币汇率│ 3160.88│ -1473.90│ 314.46│
│ │波动 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 14900.48│ 13434.60│ 10.91│
│经营活动产生│对比去年同期财务│ 33017.16│ 18063.66│ 82.78│
│的现金流量净│状况及运营效率的│ │ │ │
│额 │提升 │ │ │ │
│投资活动产生│无形资产研发投入│ -13216.13│ -6739.42│ -96.10│
│的现金流量净│支出同比变动增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│对比去年同期对外│ -6116.61│ 8668.42│ -170.56│
│的现金流量净│银行借款同比下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35144.42│ 43797.71│ 39020.67│ 24531.10│ 29079.97│ 28983.64│
│存货 │ 167416.30│ 157345.41│ 172953.97│ 121268.48│ 109626.14│ 61904.66│
│应收账款 │ 120503.94│ 109953.67│ 160587.82│ 81364.58│ 49817.22│ 70307.20│
│其他应收款 │ 2513.36│ 844.15│ 445.96│ 2126.13│ 1076.62│ 1713.43│
│流动资产合计 │ 337922.82│ 325488.61│ 383189.13│ 241456.17│ 201980.20│ 169704.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42107.25│ 48795.15│ 53002.63│ 38979.68│ 55775.67│ 59368.75│
│无形资产 │ 49086.90│ 34043.17│ 32280.68│ 30345.60│ 31416.47│ 40426.18│
│非流动资产合计 │ 143097.12│ 148103.24│ 139995.21│ 143317.24│ 152150.02│ 119745.20│
│资产总计 │ 481019.94│ 473591.85│ 523184.34│ 384773.41│ 354130.22│ 289449.58│
│流动负债 │ 216213.79│ 223814.45│ 311546.81│ 192728.82│ 172507.16│ 155477.56│
│非流动负债 │ 24577.58│ 20981.34│ 19068.71│ 17790.05│ 15093.14│ 15665.54│
│负债合计 │ 240791.37│ 244795.79│ 330615.52│ 210518.88│ 187600.30│ 171143.10│
│实收资本 │ 26804.18│ 26810.49│ 26157.28│ 25222.06│ 25222.06│ 16944.89│
│资本公积金 │ 144858.30│ 144097.86│ 132739.82│ 125715.46│ 124676.64│ 58176.71│
│盈余公积 │ 7136.33│ 7136.33│ 6305.89│ 5927.38│ 4825.94│ 4825.94│
│未分配利润 │ 53685.31│ 42882.27│ 34227.98│ 17459.64│ 11835.10│ 39125.61│
│少数股东权益 │ 15260.87│ 14994.65│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 240228.56│ 228796.07│ 192568.82│ 174254.53│ 166529.91│ 118306.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35144.42│ 58724.51│ 74521.69│ 43797.71│ 53607.65│ 62910.41│
│存货 │ 167416.30│ 171706.66│ 167888.37│ 157345.41│ 162112.23│ 165027.52│
│应收账款 │ 120503.94│ 126035.43│ 118754.78│ 109953.67│ 94163.71│ 110978.35│
│其他应收款 │ 2513.36│ 1416.79│ 1364.61│ 844.15│ 857.49│ 608.41│
│流动资产合计 │ 337922.82│ 373269.49│ 376009.79│ 325488.61│ 316379.02│ 346418.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42107.25│ 43964.90│ 46343.99│ 48795.15│ 46066.01│ 48425.22│
│无形资产 │ 49086.90│ 50296.06│ 31329.32│ 34043.17│ 29375.60│ 29000.06│
│非流动资产合计 │ 143097.12│ 141675.01│ 145639.35│ 148103.24│ 130631.23│ 133712.61│
│资产总计 │ 481019.94│ 514944.50│ 521649.14│ 473591.85│ 447010.24│ 480130.73│
│流动负债 │ 216213.79│ 256085.40│ 264311.21│ 223814.45│ 224888.41│ 250529.12│
│非流动负债 │ 24577.58│ 25131.88│ 25430.03│ 20981.34│ 6686.28│ 11376.49│
│负债合计 │ 240791.37│ 281217.28│ 289741.24│ 244795.79│ 231574.69│ 261905.61│
│实收资本 │ 26804.18│ 26804.18│ 26810.49│ 26810.49│ 26810.49│ 26822.29│
│资本公积金 │ 144858.30│ 144569.28│ 144373.61│ 144097.86│ 143275.66│ 142464.53│
│盈余公积 │ 7136.33│ 7136.33│ 7136.33│ 7136.33│ 6305.89│ 6305.89│
│未分配利润 │ 53685.31│ 47317.70│ 45477.74│ 42882.27│ 46256.00│ 49820.82│
│少数股东权益 │ 15260.87│ 15452.15│ 15515.01│ 14994.65│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 240228.56│ 233727.22│ 231907.89│ 228796.07│ 215435.56│ 218225.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 276385.09│ 308684.65│ 378561.05│ 291953.90│ 270883.56│ 297374.86│
│营业成本 │ 216850.62│ 241958.40│ 307938.89│ 234209.33│ 235898.14│ 245378.39│
│营业税金及附加 │ 291.47│ 405.35│ 369.77│ 297.93│ 382.33│ 360.45│
│销售费用 │ 6431.39│ 7048.41│ 5810.63│ 4242.54│ 4913.58│ 6070.79│
│财务费用 │ 3337.21│ 2390.19│ 2407.85│ 9094.74│ 7841.55│ 1230.60│
│管理费用 │ 13861.72│ 20947.27│ 19701.00│ 18095.35│ 19353.43│ 18494.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 626.50│ ---│ ---│ 2052.02│ 32.82│ ---│
│营业利润 │ 15883.96│ 9482.13│ 17932.40│ 6577.50│ -28398.38│ 2024.94│
│营业外收入 │ 14.26│ 0.94│ 14.87│ 87.50│ 1672.05│ 163.33│
│营业外支出 │ 656.23│ 91.69│ 96.09│ 87.50│ 57.05│ 24.96│
│利润总额 │ 15241.99│ 9391.38│ 17851.19│ 6577.50│ -26783.38│ 2163.31│
│所得税 │ -196.36│ -105.10│ 704.34│ -148.48│ -152.53│ -11.31│
│净利润 │ 15438.34│ 9496.47│ 17146.85│ 6725.98│ -26630.85│ 2174.62│
│归属母公司净利润 │ 15173.80│ 9501.82│ 17146.85│ 6725.98│ -26630.85│ 2174.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 276385.09│ 176238.82│ 84953.48│ 308684.65│ 233039.75│ 173966.90│
│营业成本 │ 216850.62│ 137742.44│ 67236.09│ 241958.40│ 180101.36│ 133263.60│
│营业税金及附加 │ 291.47│ 199.93│ 93.20│ 405.35│ 259.30│ 199.50│
│销售费用 │ 6431.39│ 4314.38│ 2315.36│ 7048.41│ 4891.61│ 3167.52│
│财务费用 │ 3337.21│ 3160.88│ 2499.93│ 2390.19│ 900.12│ -1473.90│
│管理费用 │ 13861.72│ 9361.40│ 4584.64│ 20947.27│ 15606.69│ 10347.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 626.50│ 4.36│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 15883.96│ 8992.65│ 3065.44│ 9482.13│ 11875.31│ 15512.92│
│营业外收入 │ 14.26│ 13.88│ 1.32│ 0.94│ 8.51│ 4.93│
│营业外支出 │ 656.23│ 689.31│ 21.53│ 91.69│ 66.66│ 65.52│
│利润总额 │ 15241.99│ 8317.22│ 3045.24│ 9391.38│ 11817.15│ 15452.33│
│所得税 │ -196.36│ -140.67│ -70.59│ -105.10│ -210.86│ -140.51│
│净利润 │ 15438.34│ 8457.89│ 3115.82│ 9496.47│ 12028.02│ 15592.83│
│归属母公司净利润 │ 15173.80│ 8000.39│ 2595.47│ 9501.82│ 12028.02│ 15592.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 382525.77│ 398588.81│ 321190.94│ 208766.00│ 286530.39│ 277012.05│
│经营活动现金流出 │ 342006.83│ 384294.57│ 315565.47│ 214961.47│ 307057.06│ 261072.63│
│经营活动现金流量净额│ 40518.94│ 14294.24│ 5625.47│ -6195.47│ -20526.67│ 15939.42│
│投资活动现金流入 │ 3224.98│ 861.64│ 758.75│ 13210.05│ 486.61│ 3860.80│
│资本性支出 │ 18274.84│ 20316.11│ 17971.77│ 9330.32│ 62205.15│ 20222.11│
│投资活动现金流出 │ 20303.44│ 21316.11│ 20122.84│ 11784.96│ 62205.15│ 37426.47│
│投资活动现金流量净额│ -17078.46│ -20454.48│ -19364.09│ 1425.09│ -61718.54│ -33565.67│
│筹资活动现金流入 │ 116177.92│ 196377.87│ 175726.81│ 128123.55│ 158673.64│ 79999.03│
│筹资活动现金流出 │ 147911.49│ 187069.57│ 152549.64│ 122055.28│ 72851.38│ 53073.38│
│筹资活动现金流量净额│ -31733.57│ 9308.30│ 23177.17│ 6068.27│ 85822.26│ 26925.66│
│汇率变动对现金的影响│ -377.16│ 3178.97│ 3501.03│ -5021.06│ -5055.90│ 1355.25│
│现金及等价物净增加额│ -8670.25│ 6327.03│ 12939.58│ -3723.18│ -1478.84│ 10654.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 382525.77│ 228738.45│ 101078.99│ 398588.81│ 386271.09│ 289294.68│
│经营活动现金流出 │ 342006.83│ 195721.29│ 95379.23│ 3
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