财务分析☆ ◇603083 剑桥科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9501.82│ 12028.02│ 15592.83│ 7147.25│
│净利润增长率(%) │ -44.59│ 62.83│ 278.81│ 166.64│
│扣非净利润(万) │ 8650.70│ 11494.81│ 15374.54│ 7036.37│
│营业总收入(万元) │ 308684.65│ 233039.75│ 173966.90│ 107414.31│
│总营收同比增长率(%) │ -18.46│ -17.87│ 21.24│ 124.98│
│加权净资产收益率(%) │ 4.55│ 5.88│ 7.66│ 3.63│
│资产负债比率(%) │ 51.69│ 51.81│ 54.55│ 60.81│
│净利润现金含量(%) │ 150.44│ 44.87│ 115.85│ 163.00│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4500│ 0.5900│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.4287│ 0.5800│ 0.2686│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3544│ 0.4486│ 0.5813│ 0.2728│
│每股资本公积金(元) │ 5.3747│ 5.3440│ 5.3114│ 5.1211│
│每股未分配利润(元) │ 1.5995│ 1.7253│ 1.8574│ 1.5794│
│每股净资产(元) │ 7.9745│ 8.0355│ 8.1360│ 7.6845│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5332│ 0.2013│ 0.6735│ 0.4447│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17146.85│ 7386.67│ -8720.38│ -10724.77│
│归母净利(调整后:万) │ 17146.85│ 7386.67│ -8720.38│ -10724.77│
│净利润增长率(%) │ 154.93│ 81.92│ -242.34│ -489.52│
│扣非净利润(万) │ 15521.49│ 7006.76│ -9001.86│ -10898.80│
│营业总收(未调整:万) │ 378561.05│ 283730.76│ 143489.34│ 47743.66│
│营业总收(调整后:万) │ 378561.05│ 283730.76│ 143489.34│ 47743.66│
│总营收同比增长率(%) │ 29.66│ 38.34│ -1.60│ -38.15│
│加权净资产收益率(%) │ 9.37│ 4.15│ -5.13│ -6.34│
│资产负债比率(%) │ 63.19│ 64.26│ 61.89│ 57.21│
│净利润现金含量(%) │ 32.81│ -63.86│ 38.74│ -19.50│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.2900│ -0.3400│ -0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6100│ 0.2741│ -0.3500│ -0.4264│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6555│ 0.2890│ -0.3412│ -0.4196│
│每股资本公积金(元) │ 5.0747│ 5.0516│ 5.0309│ 5.0103│
│每股未分配利润(元) │ 1.3085│ 0.9721│ 0.3419│ 0.2635│
│每股净资产(元) │ 7.3620│ 7.1257│ 6.4905│ 6.4205│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2151│ -0.1846│ -0.1322│ 0.0818│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.41│ 1.38│ 1.27│
│速动比率 │ 0.75│ 0.69│ 0.72│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 51.69│ 51.81│ 54.55│ 60.81│
│产权比率 │ 1.14│ 1.07│ 1.20│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ 6.39│ 2.40│ 7.21│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.22│ 1.19│ 1.19│
│速动比率 │ 0.68│ 0.67│ 0.57│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 63.19│ 64.26│ 61.89│ 57.21│
│产权比率 │ 1.72│ 1.80│ 1.62│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 1.81│ -1.60│ -1.41│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.28│ 1.83│ 1.28│ 0.69│
│存货周转率 │ 1.47│ 1.08│ 0.79│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.67│ 0.48│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 6.06│ 4.70│ 3.43│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.48│ 0.35│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.13│ 2.51│ 1.70│ 0.69│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.69│ 0.94│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.95│ 0.55│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 8.23│ 10.48│ 5.03│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.63│ 0.35│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.44│ 5.58│ 7.15│ 3.55│
│销售毛利率 │ 21.62│ 22.72│ 23.40│ 22.56│
│营业利润率 │ 3.07│ 5.10│ 8.92│ 6.59│
│销售净利率 │ 3.08│ 5.16│ 8.96│ 6.65│
│总资产净利率 │ 1.91│ 2.48│ 3.11│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.90│ 4.06│ -5.26│ -6.54│
│销售毛利率 │ 18.66│ 15.20│ 12.06│ 5.53│
│营业利润率 │ 4.74│ 2.53│ -6.16│ -22.57│
│销售净利率 │ 4.53│ 2.60│ -6.08│ -22.46│
│总资产净利率 │ 3.78│ 1.65│ -2.13│ -2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.46│ -17.87│ 21.24│ 124.98│
│营业利润增长率 │ -47.12│ 65.37│ 275.53│ 165.64│
│净利润增长率 │ -44.59│ 62.83│ 278.81│ 166.64│
│净资产增长率 │ 11.03│ 11.88│ 13.32│ 4.54│
│总资产增长率 │ -9.48│ -14.56│ -8.23│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.66│ 38.34│ -1.60│ -38.15│
│营业利润增长率 │ 172.63│ 79.86│ -249.04│ -479.90│
│净利润增长率 │ 154.93│ 81.92│ -242.34│ -489.52│
│净资产增长率 │ 10.51│ 4.51│ -4.80│ -5.83│
│总资产增长率 │ 35.97│ 32.42│ 13.14│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │浙江剑桥房产税、│ 405.35│ 369.77│ 9.62│
│ │土地使用税净增加│ │ │ │
│销售费用 │报告期增补销售人│ 7048.41│ 5810.63│ 21.30│
│ │员与上期对比本期│ │ │ │
│ │员工薪酬支出增长│ │ │ │
│管理费用 │对员工激励股份支│ 20947.27│ 19701.00│ 6.33│
│ │付增加了当期管理│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 27579.91│ 27037.65│ 2.01│
│财务费用 │--- │ 2390.19│ 2407.85│ -0.73│
│信用减值损失│本期应收账款回款│ 469.79│ 2775.14│ -83.07│
│ │情况良好，余额下│ │ │ │
│ │降计提坏账损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -374.13│ -1851.20│ 79.79│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置利│ 0.94│ 32.48│ -97.10│
│ │得减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内应收账款│ 14294.24│ 5625.47│ 154.10│
│的现金流量净│回收良好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -20454.48│ -19364.09│ -5.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 9308.30│ 23177.17│ -59.84│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │报告期回款情况良│ 109953.67│ 160587.82│ -31.53│
│ │好及营业收入下降│ │ │ │
│应收款项融资│本期对客户应收票│ 1538.30│ 100.00│ 1438.30│
│ │据变动 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金及押金│ 844.15│ 445.96│ 89.29│
│ │变动 │ │ │ │
│其他流动资产│本期未抵扣进项税│ 9449.29│ 6767.92│ 39.62│
│ │变动 │ │ │ │
│其他非流动金│本期间对南通赛勒│ 1456.05│ 456.05│ 219.27│
│融资产 │光电科技有限公司│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程中自建设│ 2392.45│ 5790.76│ -58.69│
│ │备变动 │ │ │ │
│使用权资产 │新增房屋租赁变动│ 18131.21│ 7931.52│ 128.60│
│长期待摊费用│房屋装修摊销 │ 1321.31│ 2448.26│ -46.03│
│其他非流动资│预付设备款变动 │ 303.50│ 38.44│ 689.55│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票余额变动│ 9890.41│ 21545.43│ -54.10│
│应付账款 │应付供应商款项余│ 75009.60│ 156492.70│ -52.07│
│ │额变动 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项余额变动│ 4539.07│ 1192.49│ 280.64│
│应付职工薪酬│短期薪酬余额变动│ 4071.25│ 7131.97│ -42.92│
│一年内到期的│一年期内长期应付│ 7927.88│ 22001.74│ -63.97│
│非流动负债 │款变动 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期背书商票 │ 1551.03│ 10.28│ 14989.78│
│租赁负债 │应付房屋租赁款余│ 14588.68│ 3699.85│ 294.30│
│ │额变动 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁会计科目│ 0.00│ 9388.08│ -100.00│
│ │重分类 │ │ │ │
│营业收入 │市场环境变化营收│ 308684.65│ 378561.05│ -18.46│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │市场环境变化营收│ 241958.40│ 307938.89│ -21.43│
│ │下降，营业成本随│ │ │ │
│ │之下降，产品结构│ │ │ │
│ │优化，毛利率提升│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│期间内受疫情影响│ 12028.02│ 7386.67│ 62.83│
│司股东的净利│，开工不足及物流│ │ │ │
│润 │不畅，原材料供应│ │ │ │
│ │和产成品发货受阻│ │ │ │
│ │，致上半年严重亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│归属于上市公│期间内受疫情影响│ 11494.81│ 7006.76│ 64.05│
│司股东的扣除│，开工不足及物流│ │ │ │
│非经常性损益│不畅，原材料供应│ │ │ │
│的净利润 │和产成品发货受阻│ │ │ │
│ │，致上半年严重亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│经营活动产生│期间内受疫情影响│ 5396.87│ -4716.81│ 214.42│
│的现金流量净│，开工不足及物流│ │ │ │
│额 │不畅，原材料供应│ │ │ │
│ │和产成品发货受阻│ │ │ │
│ │，致上半年严重亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43797.71│ 53607.65│ 62910.41│ 52619.01│
│存货 │ 157345.41│ 162112.23│ 165027.52│ 162255.29│
│应收账款 │ 109953.67│ 94163.71│ 110978.35│ 150500.74│
│其他应收款 │ 844.15│ 857.49│ 608.41│ 841.07│
│流动资产合计 │ 325488.61│ 316379.02│ 346418.12│ 377454.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48795.15│ 46066.01│ 48425.22│ 50493.93│
│无形资产 │ 34043.17│ 29375.60│ 29000.06│ 29410.66│
│非流动资产合计 │ 148103.24│ 130631.23│ 133712.61│ 136204.56│
│资产总计 │ 473591.85│ 447010.24│ 480130.73│ 513658.59│
│流动负债 │ 223814.45│ 224888.41│ 250529.12│ 297551.19│
│非流动负债 │ 20981.34│ 6686.28│ 11376.49│ 14803.80│
│负债合计 │ 244795.79│ 231574.69│ 261905.61│ 312354.99│
│实收资本 │ 26810.49│ 26810.49│ 26822.29│ 26196.14│
│资本公积金 │ 144097.86│ 143275.66│ 142464.53│ 134154.31│
│盈余公积 │ 7136.33│ 6305.89│ 6305.89│ 6305.89│
│未分配利润 │ 42882.27│ 46256.00│ 49820.82│ 41375.23│
│少数股东权益 │ 14994.65│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 228796.07│ 215435.56│ 218225.12│ 201303.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39020.67│ 34195.90│ 34929.89│ 23571.39│
│存货 │ 172953.97│ 162840.25│ 148089.68│ 140296.54│
│应收账款 │ 160587.82│ 144673.20│ 87683.83│ 56316.90│
│其他应收款 │ 445.96│ 3102.09│ 2085.10│ 1752.07│
│流动资产合计 │ 383189.13│ 359195.04│ 285380.43│ 234205.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53002.63│ 15167.69│ 18062.10│ 33066.56│
│无形资产 │ 32280.68│ 34487.25│ 28687.97│ 29748.70│
│非流动资产合计 │ 139995.21│ 150307.76│ 149943.82│ 149280.11│
│资产总计 │ 523184.34│ 509502.80│ 435324.26│ 383485.81│
│流动负债 │ 311546.81│ 295186.91│ 239352.21│ 197319.93│
│非流动负债 │ 19068.71│ 32195.18│ 30086.21│ 22070.52│
│负债合计 │ 330615.52│ 327382.09│ 269438.42│ 219390.45│
│实收资本 │ 26157.28│ 25558.16│ 25558.16│ 25558.16│
│资本公积金 │ 132739.82│ 129108.40│ 128581.79│ 128055.18│
│盈余公积 │ 6305.89│ 5927.38│ 5927.38│ 5927.38│
│未分配利润 │ 34227.98│ 24846.32│ 8739.27│ 6734.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 192568.82│ 182120.71│ 165885.84│ 164095.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 308684.65│ 233039.75│ 173966.90│ 107414.31│
│营业成本 │ 241958.40│ 180101.36│ 133263.60│ 83178.57│
│营业税金及附加 │ 405.35│ 259.30│ 199.50│ 114.65│
│销售费用 │ 7048.41│ 4891.61│ 3167.52│ 1477.06│
│财务费用 │ 2390.19│ 900.12│ -1473.90│ 3846.85│
│管理费用 │ 20947.27│ 15606.69│ 10347.84│ 5120.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9482.13│ 11875.31│ 15512.92│ 7073.65│
│营业外收入 │ 0.94│ 8.51│ 4.93│ 3.50│
│营业外支出 │ 91.69│ 66.66│ 65.52│ 0.08│
│利润总额 │ 9391.38│ 11817.15│ 15452.33│ 7077.07│
│所得税 │ -105.10│ -210.86│ -140.51│ -70.18│
│净利润 │ 9496.47│ 12028.02│ 15592.83│ 7147.25│
│归属母公司净利润 │ 9501.82│ 12028.02│ 15592.83│ 7147.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 378561.05│ 283730.76│ 143489.34│ 47743.66│
│营业成本 │ 307938.89│ 240603.33│ 126178.08│ 45104.11│
│营业税金及附加 │ 369.77│ 228.00│ 124.05│ 61.76│
│销售费用 │ 5810.63│ 3927.33│ 2464.60│ 1258.56│
│财务费用 │ 2407.85│ -925.86│ 2092.24│ 2770.09│
│管理费用 │ 19701.00│ 14553.84│ 9375.22│ 4355.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 17932.40│ 7181.11│ -8837.67│ -10776.75│
│营业外收入 │ 14.87│ 20.28│ 16.55│ 0.29│
│营业外支出 │ 96.09│ 16.22│ 1.56│ ---│
│利润总额 │ 17851.19│ 7185.17│ -8822.68│ -10776.46│
│所得税 │ 704.34│ -201.51│ -102.30│ -51.69│
│净利润 │ 17146.85│ 7386.67│ -8720.38│ -10724.77│
│归属母公司净利润 │ 17146.85│ 7386.67│ -8720.38│ -10724.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 398588.81│ 386271.09│ 289294.68│ 147754.17│
│经营活动现金流出 │ 384294.57│ 380874.23│ 271231.02│ 136104.10│
│经营活动现金流量净额│ 14294.24│ 5396.87│ 18063.66│ 11650.07│
│投资活动现金流入 │ 861.64│ 127.18│ 30.43│ 1.61│
│资本性支出 │ 20316.11│ 8620.47│ 5769.85│ 2859.34│
│投资活动现金流出 │ 21316.11│ 9620.47│ 6769.85│ 2859.34│
│投资活动现金流量净额│ -20454.48│ -9493.29│ -6739.42│ -2857.73│
│筹资活动现金流入 │ 196377.87│ 156597.28│ 103658.95│ 59157.35│
│筹资活动现金流出 │ 187069.57│ 142732.14│ 94990.53│ 53438.08│
│筹资活动现金流量净额│ 9308.30│ 13865.14│ 8668.42│ 5719.28│
│汇率变动对现金的影响│ 3178.97│ 6368.27│ 6247.07│ -2363.11│
│现金及等价物净增加额│ 6327.03│ 16136.98│ 26239.74│ 12148.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 321190.94│ 242584.83│ 136014.83│ 69696.40│
│经营活动现金流出 │ 315565.47│ 247301.64│ 139392.73│ 67604.59│
│经营活动现金流量净额│ 5625.47│ -4716.81│ -3377.90│ 2091.81│
│投资活动现金流入 │ 758.75│ 280.25│ 142.09│ 3072.54│
│资本性支出 │ 17971.77│ 8381.28│ 5257.36│ 5937.90│
│投资活动现金流出 │ 20122.84│ 12648.63│ 9524.71│ 10008.51│
│投资活动现金流量净额│ -19364.09│ -12368.38│ -9382.61│ -6935.97│
│筹资活动现金流入 │ 175726.81│ 146997.60│ 112551.83│ 42205.68│
│筹资活动现金流出 │ 152549.64│ 117892.18│ 88097.56│ 39645.10│
│筹资活动现金流量净额│ 23177.17│ 29105.41│ 24454.27│ 2560.58│
│汇率变动对现金的影响│ 3501.03│ -2817.65│ -1294.96│ -72.73│
│现金及等价物净增加额│ 12939.58│ 9202.56│ 10398.79│ -2356.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 107414.31│ 34.80│ 7147.25│ 75.22│
│二季报 │ 66552.59│ 21.56│ 8445.59│ 88.88│
│三季报 │ 59072.85│ 19.14│ -3564.82│ -37.52│
│四季报 │ 75644.90│ 24.51│ -2526.20│ -26.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47743.66│ 12.61│ -10724.77│ -62.55│
│二季报 │ 95745.68│ 25.29│ 2004.39│ 11.69│
│三季报 │ 140241.42│ 37.05│ 16107.05│ 93.94│
│四季报 │ 94830.29│ 25.05│ 9760.18│ 56.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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