财务分析☆ ◇603085 天成自控 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5059.94│ 8489.78│ -1648.13│ 1417.15│ -27324.28│ 2820.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1648.13│ 1417.15│ -27324.28│ 2820.38│
│净利润增长率(%) │ 117.44│ 615.11│ -216.30│ 105.19│ -1068.82│ -44.18│
│扣非净利润(万) │ 5179.53│ 7541.51│ -1625.52│ 846.52│ -27444.17│ 768.37│
│营业总收(未调整:万) │ 153046.28│ 301884.75│ 222967.37│ 142683.81│ 142486.46│ 170371.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 222967.37│ 142683.81│ 142486.46│ 170371.87│
│总营收同比增长率(%) │ 32.43│ 35.39│ 56.27│ 0.14│ -16.37│ 19.33│
│加权净资产收益率(%) │ 5.25│ 9.48│ -1.89│ 1.58│ -28.04│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 72.09│ 73.94│ 74.67│ 66.15│ 61.72│ 59.83│
│净利润现金含量(%) │ 146.54│ 678.64│ -196.76│ 353.24│ -32.75│ 309.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2200│ -0.0400│ 0.0400│ -0.7100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.1900│ -0.0400│ 0.0200│ -0.7200│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1274│ 0.2138│ -0.0415│ 0.0357│ -0.6881│ 0.0762│
│每股资本公积金(元) │ 2.4324│ 2.4232│ 2.4491│ 2.4603│ 2.4570│ 2.3064│
│每股未分配利润(元) │ -0.9550│ -1.0824│ -1.2962│ -1.2547│ -1.2904│ -0.6460│
│每股净资产(元) │ 2.5096│ 2.3467│ 2.1655│ 2.2213│ 2.2989│ 2.8018│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1867│ 1.4509│ 0.0817│ 0.1261│ 0.2254│ 0.2361│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5059.94│ 2511.24│ 8489.78│ 5032.79│ 2327.09│ 2091.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2327.09│ 2091.93│
│净利润增长率(%) │ 117.44│ 20.04│ 615.11│ 91.73│ 47.55│ 108.77│
│扣非净利润(万) │ 5179.53│ 2626.30│ 7541.51│ 4180.25│ 1715.05│ 1528.08│
│营业总收(未调整:万) │ 153046.28│ 78033.88│ 301884.75│ 185493.33│ 115571.64│ 53925.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115571.64│ 53925.23│
│总营收同比增长率(%) │ 32.43│ 44.71│ 35.39│ 27.30│ 31.40│ 46.74│
│加权净资产收益率(%) │ 5.25│ 2.64│ 9.48│ 5.75│ 2.72│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 72.09│ 73.11│ 73.94│ 74.59│ 74.97│ 75.18│
│净利润现金含量(%) │ 146.54│ -242.10│ 678.64│ 571.39│ 807.35│ 359.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.0661│ 0.1900│ 0.1053│ 0.0400│ 0.0385│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1274│ 0.0632│ 0.2138│ 0.1267│ 0.0586│ 0.0527│
│每股资本公积金(元) │ 2.4324│ 2.4279│ 2.4232│ 2.4493│ 2.4493│ 2.4491│
│每股未分配利润(元) │ -0.9550│ -1.0192│ -1.0824│ -1.1695│ -1.2376│ -1.2436│
│每股净资产(元) │ 2.5096│ 2.4364│ 2.3467│ 2.2448│ 2.1453│ 2.1920│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1867│ -0.1531│ 1.4509│ 0.7242│ 0.4731│ 0.1894│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.91│ 0.98│ 1.09│ 1.03│
│速动比率 │ 0.68│ 0.71│ 0.68│ 0.66│ 0.77│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 72.09│ 73.94│ 74.67│ 66.15│ 61.72│ 59.83│
│产权比率 │ 2.58│ 2.84│ 2.95│ 1.95│ 1.61│ 1.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.24│ 0.02│ 0.04│ 0.08│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.85│ 0.86│ 0.85│ 0.90│ 0.94│
│速动比率 │ 0.68│ 0.69│ 0.71│ 0.58│ 0.63│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 72.09│ 73.11│ 73.94│ 74.59│ 74.97│ 75.18│
│产权比率 │ 2.58│ 2.72│ 2.84│ 2.94│ 2.99│ 3.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ -0.03│ 0.24│ 0.13│ 0.09│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 3.37│ 3.54│ 3.43│ 3.78│ 4.60│
│存货周转率 │ 3.55│ 6.00│ 4.02│ 2.98│ 3.25│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.55│ 1.41│ 1.17│ 1.19│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 2.99│ 2.64│ 1.92│ 2.09│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.87│ 0.74│ 0.57│ 0.57│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 0.71│ 3.37│ 2.16│ 1.44│ 0.67│
│存货周转率 │ 3.55│ 1.85│ 6.00│ 2.75│ 1.87│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.39│ 1.55│ 0.97│ 0.62│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.72│ 2.99│ 1.92│ 1.24│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.22│ 0.87│ 0.54│ 0.34│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 9.11│ -1.92│ 1.61│ -29.93│ 2.72│
│销售毛利率 │ 18.76│ 17.60│ 18.88│ 20.73│ 14.15│ 15.98│
│营业利润率 │ 4.13│ 4.05│ -0.26│ 0.91│ -19.43│ 1.19│
│销售净利率 │ 3.31│ 2.81│ -0.74│ 0.99│ -19.18│ 1.66│
│总资产净利率 │ 1.42│ 2.44│ -0.55│ 0.57│ -11.00│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 2.60│ 9.11│ 5.65│ 2.73│ 2.40│
│销售毛利率 │ 18.76│ 15.04│ 17.60│ 19.35│ 16.63│ 19.45│
│营业利润率 │ 4.13│ 3.75│ 4.05│ 4.20│ 3.24│ 5.32│
│销售净利率 │ 3.31│ 3.22│ 2.81│ 2.71│ 2.01│ 3.88│
│总资产净利率 │ 1.42│ 0.70│ 2.44│ 1.46│ 0.68│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.43│ 35.39│ 56.27│ 0.14│ -16.37│ 19.33│
│营业利润增长率 │ 68.90│ 2196.59│ -144.97│ 104.68│ -1464.39│ -57.20│
│净利润增长率 │ 117.44│ 615.11│ -216.30│ 105.19│ -1068.82│ -44.18│
│净资产增长率 │ 6.94│ 8.37│ -2.51│ -3.38│ -11.99│ 2.64│
│总资产增长率 │ -0.15│ 5.35│ 30.26│ 9.27│ -7.65│ 7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.43│ 44.71│ 35.39│ 27.30│ 31.40│ 46.74│
│营业利润增长率 │ 68.90│ 1.92│ 2196.59│ 330.88│ 335.29│ 313.56│
│净利润增长率 │ 117.44│ 20.04│ 615.11│ 91.73│ 47.55│ 108.77│
│净资产增长率 │ 6.94│ 3.82│ 8.37│ 3.66│ -0.93│ 1.22│
│总资产增长率 │ -0.15│ 0.62│ 5.35│ 3.36│ 0.25│ 3.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25501.31│ 21242.59│ 20.05│
│应收款项 │--- │ 127051.52│ 121704.38│ 4.39│
│存货 │--- │ 35507.35│ 34523.57│ 2.85│
│合同资产 │--- │ 417.41│ 417.41│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 872.20│ 1155.33│ -24.51│
│固定资产 │--- │ 105573.39│ 108872.82│ -3.03│
│在建工程 │--- │ 7638.06│ 6053.98│ 26.17│
│使用权资产 │--- │ 6650.48│ 5515.86│ 20.57│
│短期借款 │本期本期归还长期│ 33302.59│ 21562.78│ 54.44│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4248.45│ 5704.17│ -25.52│
│长期借款 │本期长期借款到期│ 5554.54│ 20929.07│ -73.46│
│ │归还 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 5584.57│ 4884.20│ 14.34│
│交易性金融资│本期公司赎回前期│ 1872.38│ 12658.34│ -85.21│
│产 │购买的大额结构性│ │ │ │
│ │存款及理财产品 │ │ │ │
│其他应收款 │本期相关的押金、│ 1654.25│ 1260.78│ 31.21│
│ │保证金及备用金等│ │ │ │
│ │往来款项随业务规│ │ │ │
│ │模扩大而增长 │ │ │ │
│应交税费 │本期业务规模扩大│ 8159.73│ 6053.04│ 34.80│
│ │，销售收入增加，│ │ │ │
│ │期末应缴增值税税│ │ │ │
│ │额增加，利润总额│ │ │ │
│ │增加，期末计提的│ │ │ │
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期乘用车座椅业│ 153046.28│ 115571.64│ 32.43│
│ │务、工程机械和商│ │ │ │
│ │用车座椅业务订单│ │ │ │
│ │较去年同期上升 │ │ │ │
│营业成本 │本期乘用车座椅业│ 124334.08│ 96347.67│ 29.05│
│ │务、工程机械和商│ │ │ │
│ │用车座椅业务订单│ │ │ │
│ │较去年同期上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2009.99│ 1912.41│ 5.10│
│管理费用 │--- │ 9857.81│ 9708.47│ 1.54│
│财务费用 │本期英镑兑人民币│ 3094.62│ -2218.71│ 239.48│
│ │汇率波动，汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7356.79│ 6954.92│ 5.78│
│经营活动产生│本期原材料价格上│ 7414.77│ 18787.67│ -60.53│
│的现金流量净│涨以及收回票据保│ │ │ │
│额 │证金净额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ 6658.54│ -8100.83│ 182.20│
│的现金流量净│以及资本性开支（│ │ │ │
│额 │购建固定资产）减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7362.59│ -6653.73│ -10.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期主营产品销量│ 78033.88│ 53925.23│ 44.71│
│ │增加，销售收入增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│本期主营产品销量│ 2626.30│ 1528.08│ 71.87│
│司股东的扣除│增加，销售收入增│ │ │ │
│非经常性损益│加，销售毛利增加│ │ │ │
│的净利润 │以及本期收到的政│ │ │ │
│ │府补助减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -6079.64│ 7519.12│ -180.86│
│的现金流量净│务收到的现金回款│ │ │ │
│额 │和购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付所支付现│ │ │ │
│ │金存在阶段性不平│ │ │ │
│ │衡影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 25501.31│ 21242.59│ 38216.86│ 16127.45│ 20411.54│ 16966.76│
│存货 │ 35507.35│ 34523.57│ 48363.90│ 41598.24│ 34413.96│ 40897.99│
│应收票据及应收账款 │ 112748.51│ 103673.56│ 82435.75│ 48617.73│ 45946.85│ 52384.01│
│合同资产 │ 417.41│ 417.41│ 653.97│ 858.90│ 1007.47│ 488.40│
│预付款项 │ 958.01│ 1357.73│ 1918.35│ 1432.08│ 956.88│ 1124.45│
│其他应收款 │ 1654.25│ 1260.78│ 1792.25│ 1636.15│ 1526.19│ 1589.56│
│流动资产合计 │ 201496.07│ 201522.90│ 188831.18│ 127659.40│ 116373.51│ 123956.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 872.20│ 1155.33│ 1201.23│ ---│ 18.64│ 17.04│
│固定资产净额 │ 105573.39│ 108872.82│ 93024.64│ 75968.55│ 72964.78│ 63269.32│
│在建工程 │ 7638.06│ 6053.98│ 15200.21│ 15913.91│ 9884.34│ 12157.98│
│无形资产 │ 21694.72│ 22736.17│ 17294.52│ 17913.50│ 17862.11│ 24169.02│
│商誉 │ 1950.65│ 2041.56│ 1964.07│ 1956.41│ 1816.40│ 12401.92│
│非流动资产合计 │ 155556.90│ 156081.62│ 150624.16│ 132932.11│ 122106.13│ 134271.28│
│资产总计 │ 357052.97│ 357604.52│ 339455.34│ 260591.51│ 238479.64│ 258227.40│
│应付票据及应付账款 │ 164154.19│ 170190.25│ 126925.85│ 89061.82│ 76732.60│ 80875.17│
│预收款项 │ 143.15│ 186.89│ 254.88│ 221.05│ ---│ 105.81│
│合同负债 │ 4248.45│ 5704.17│ 4220.88│ 4509.01│ 3823.33│ 2794.61│
│流动负债 │ 243024.77│ 235495.03│ 207762.90│ 130291.17│ 106918.45│ 120652.73│
│长期借款 │ 5554.54│ 20929.07│ 38871.51│ 34459.59│ 29134.07│ 22030.86│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2873.00│ 2873.00│
│非流动负债 │ 14370.97│ 28921.39│ 45701.13│ 42091.07│ 40270.81│ 33845.66│
│负债合计 │ 257395.74│ 264416.42│ 253464.03│ 172382.24│ 147189.27│ 154498.40│
│实收资本 │ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│ 37022.54│
│资本公积金 │ 96592.56│ 96226.17│ 97252.85│ 97697.99│ 97566.37│ 85390.56│
│盈余公积 │ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│
│未分配利润 │ -37923.66│ -42983.60│ -51473.38│ -49825.25│ -51242.39│ -23918.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 99657.22│ 93188.10│ 85991.31│ 88209.27│ 91290.38│ 103729.00│
│股东权益合计 │ 99657.22│ 93188.10│ 85991.31│ 88209.27│ 91290.38│ 103729.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25501.31│ 19405.99│ 21242.59│ 17148.80│ 24223.80│ 36252.77│
│存货 │ 35507.35│ 37093.45│ 34523.57│ 60340.43│ 54440.49│ 50460.23│
│应收票据及应收账款 │ 112748.51│ 121203.28│ 103673.56│ 94015.35│ 82815.90│ 86622.93│
│合同资产 │ 417.41│ 417.41│ 417.41│ 417.41│ 653.97│ 653.97│
│预付款项 │ 958.01│ 1736.42│ 1357.73│ 1175.30│ 2145.45│ 2938.86│
│其他应收款 │ 1654.25│ 4446.86│ 1260.78│ 1756.07│ 1655.86│ 4700.38│
│流动资产合计 │ 201496.07│ 203698.38│ 201522.90│ 192211.54│ 182769.46│ 196691.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 872.20│ 1027.19│ 1155.33│ 983.14│ 1078.91│ 1100.29│
│固定资产净额 │ 105573.39│ 107564.33│ 108872.82│ 99977.08│ 93561.10│ 91676.09│
│在建工程 │ 7638.06│ 6290.75│ 6053.98│ 12965.34│ 18624.49│ 20406.57│
│无形资产 │ 21694.72│ 22281.91│ 22736.17│ 21513.92│ 16925.67│ 17344.88│
│商誉 │ 1950.65│ 1972.81│ 2041.56│ 2066.83│ 2174.79│ 2016.39│
│非流动资产合计 │ 155556.90│ 156116.14│ 156081.62│ 158635.84│ 157529.80│ 154030.04│
│资产总计 │ 357052.97│ 359814.53│ 357604.52│ 350847.37│ 340299.26│ 350721.82│
│应付票据及应付账款 │ 164154.19│ 182206.73│ 170190.25│ 157562.38│ 144869.83│ 148630.91│
│预收款项 │ 143.15│ ---│ 186.89│ 120.57│ 464.35│ 232.79│
│合同负债 │ 4248.45│ 4643.86│ 5704.17│ 4984.34│ 4312.38│ 3514.66│
│流动负债 │ 243024.77│ 240625.05│ 235495.03│ 226389.86│ 203488.05│ 209985.04│
│长期借款 │ 5554.54│ 15168.25│ 20929.07│ 28184.12│ 44523.03│ 46721.11│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14370.97│ 22439.31│ 28921.39│ 35317.31│ 51622.77│ 53692.50│
│负债合计 │ 257395.74│ 263064.36│ 264416.42│ 261707.16│ 255110.82│ 263677.54│
│实收资本 │ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│
│资本公积金 │ 96592.56│ 96410.61│ 96226.17│ 97262.68│ 97262.42│ 97252.85│
│盈余公积 │ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│
│未分配利润 │ -37923.66│ -40472.36│ -42983.60│ -46440.59│ -49146.29│ -49381.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 99657.22│ 96750.16│ 93188.10│ 89140.21│ 85188.44│ 87044.28│
│股东权益合计 │ 99657.22│ 96750.16│ 93188.10│ 89140.21│ 85188.44│ 87044.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153046.28│ 301884.75│ 222967.37│ 142683.81│ 142486.46│ 170371.87│
│营业总成本 │ 147866.82│ 289415.27│ 219400.42│ 140745.96│ 152170.21│ 169719.12│
│营业税金及附加 │ 1213.53│ 2622.26│ 1647.38│ 1149.09│ 815.72│ 737.25│
│销售费用 │ 2009.99│ 3139.26│ 4079.16│ 3583.21│ 3561.55│ 3941.70│
│财务费用 │ 3094.62│ 1092.48│ 1850.72│ -1516.74│ 1253.15│ 3057.43│
│管理费用 │ 9857.81│ 20976.98│ 20081.57│ 16157.09│ 14742.59│ 13044.91│
│资产减值损失 │ -208.00│ -3067.67│ -2660.34│ -1189.34│ -16603.03│ -765.94│
│公允价值变动净收益 │ -285.84│ 183.80│ -97.77│ -212.12│ -442.21│ -44.75│
│投资收益 │ -110.97│ -282.65│ -380.58│ -215.02│ 171.64│ -227.45│
│营业利润 │ 6326.16│ 12214.86│ -582.61│ 1295.59│ -27683.87│ 2029.03│
│营业外收入 │ 1.06│ 111.02│ 300.02│ ---│ 0.21│ ---│
│营业外支出 │ 17.41│ 244.59│ 336.94│ 76.53│ 14.13│ 30.25│
│利润总额 │ 6309.82│ 12081.29│ -619.53│ 1219.06│ -27697.80│ 1998.78│
│所得税 │ 1249.87│ 3591.51│ 1028.61│ -198.09│ -373.52│ -821.60│
│净利润 │ 5059.94│ 8489.78│ -1648.13│ 1417.15│ -27324.28│ 2820.38│
│归属母公司净利润 │ 5059.94│ 8489.78│ -1648.13│ 1417.15│ -27324.28│ 2820.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153046.28│ 78033.88│ 301884.75│ 185493.33│ 115571.64│ 53925.23│
│营业总成本 │ 147866.82│ 77617.67│ 289415.27│ 178873.83│ 113733.50│ 52053.08│
│营业税金及附加 │ 1213.53│ 594.12│ 2622.26│ 1664.43│ 1028.74│ 437.28│
│销售费用 │ 2009.99│ 657.16│ 3139.26│ 2481.32│ 1912.41│ 862.94│
│财务费用 │ 3094.62│ 2207.11│ 1092.48│ -738.67│ -2218.71│ -527.68│
│管理费用 │ 9857.81│ 4822.97│ 20976.98│ 15404.00│ 9708.47│ 4607.66│
│资产减值损失 │ -208.00│ 71.06│ -3067.67│ -2760.54│ -1444.81│ -110.28│
│公允价值变动净收益 │ -285.84│ -200.80│ 183.80│ 218.13│ -48.06│ -18.23│
│投资收益 │ -110.97│ -109.14│ -282.65│ -421.59│ -238.11│ -228.28│
│营业利润 │ 6326.16│ 2923.86│ 12214.86│ 7785.60│ 3745.45│ 2868.71│
│营业外收入 │ 1.06│ 5.40│ 111.02│ 0.86│ 0.30│ 17.30│
│营业外支出 │ 17.41│ 3.15│ 244.59│ 184.89│ 105.86│ 59.80│
│利润总额 │ 6309.82│ 2926.11│ 12081.29│ 7601.57│ 3639.89│ 2826.21│
│所得税 │ 1249.87│ 414.87│ 3591.51│ 2568.79│ 1312.80│ 734.28│
│净利润 │ 5059.94│ 2511.24│ 8489.78│ 5032.79│ 2327.09│ 2091.93│
│归属母公司净利润 │ 5059.94│ 2511.24│ 8489.78│ 5032.79│ 2327.09│ 2091.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117458.56│ 221505.14│ 164644.70│ 136119.88│ 135617.07│ 137312.12│
│经营活动现金流出 │ 110043.79│ 163889.90│ 161401.86│ 131113.95│ 126667.58│ 128569.69│
│经营活动现金流量净额│ 7414.77│ 57615.24│ 3242.84│ 5005.94│ 8949.49│ 8742.42│
│投资活动现金流入 │ 48577.92│ 17214.58│ 140.12│ 87.69│ 505.20│ 169.68│
│投资活动现金流出 │ 41919.38│ 39212.06│ 23732.01│ 16623.30│ 12832.30│ 14536.52│
│投资活动现金流量净额│ 6658.54│ -21997.47│ -23591.89│ -16535.61│ -12327.10│ -14366.84│
│筹资活动现金流入 │ 43690.00│ 72882.00│ 84984.00│ 63207.79│ 83444.52│ 102821.46│
│筹资活动现金流出 │ 51052.59│ 105791.00│ 60821.69│ 56828.50│ 78231.51│ 102611.99│
│筹资活动现金流量净额│ -7362.59│ -32909.00│ 24162.31│ 6379.30│ 5213.01│ 209.47│
│汇率变动对现金的影响│ 369.29│ -392.58│ -160.65│ -341.76│ 789.14│ 253.89│
│现金及等价物净增加额│ 7080.01│ 2316.18│ 3652.62│ -5492.14│ 2624.55│ -5161.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117458.56│ 57454.75│ 221505.14│ 148542.83│ 92040.48│ 46576.46│
│经营活动现金流出 │ 110043.79│ 63534.39│ 163889.90│ 119785.86│ 73252.81│ 39057.34│
│经营活动现金流量净额│ 7414.77│ -6079.64│ 57615.24│ 28756.97│ 18787.67│ 7519.12│
│投资活动现金流入 │ 48577.92│ 25018.83│ 17214.58│ 207.51│ 202.31│ ---│
│投资活动现金流出 │ 41919.38│ 16223.12│ 39212.06│ 12740.93│ 8303.14│ 3880.12│
│投资活动现金流量净额│ 6658.54│ 8795.71│ -21997.47│ -12533.42│ -8100.83│ -3880.12│
│筹资活动现金流入 │ 43690.00│ 20560.00│ 72882.00│ 57750.00│ 52600.00│ 22300.00│
│筹资活动现金流出 │ 51052.59│ 26020.28│ 105791.00│ 75375.27│ 59253.73│ 21160.79│
│筹资活动现金流量净额│ -7362.59│ -5460.28│ -32909.00│ -17625.27│ -6653.73│ 1139.21│
│汇率变动对现金的影响│ 369.29│ 3742.12│ -392.58│ -173.13│ 75.44│ -1014.57│
│现金及等价物净增加额│ 7080.01│ 997.91│ 2316.18│ -1574.85│ 4108.55│ 3763.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53925.23│ 17.86│ 2091.93│ 24.64│
│二季报 │ 61646.41│ 20.42│ 235.16│ 2.77│
│三季报 │ 69921.69│ 23.16│ 2705.69│ 31.87│
│四季报 │ 116391.43│ 38.55│ 3456.99│ 40.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36749.99│ 16.48│ 1002.01│ -60.80│
│二季报 │ 51206.50│ 22.97│ 575.12│ -34.90│
│三季报 │ 57751.76│ 25.90│ 1047.75│ -63.57│
│四季报 │ 77259.11│ 34.65│ -4273.02│ 259.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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