财务分析☆ ◇603085 天成自控 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2624.89│ 1417.15│ -27324.28│ 2820.38│ 5052.53│ -53513.88│
│净利润增长率(%) │ 53.11│ 105.19│ -1068.82│ -44.18│ 109.44│ -1564.29│
│扣非净利润(万) │ 2447.46│ 846.52│ -27444.17│ 768.37│ 2306.59│ -54380.72│
│营业总收入(万元) │ 145708.26│ 142683.81│ 142486.46│ 170371.87│ 142771.77│ 145613.89│
│总营收同比增长率(%) │ 47.74│ 0.14│ -16.37│ 19.33│ -1.95│ 52.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 1.58│ -28.04│ 2.75│ 7.63│ -72.71│
│资产负债比率(%) │ 71.52│ 66.15│ 61.72│ 59.83│ 57.95│ 76.99│
│净利润现金含量(%) │ 214.83│ 353.24│ -32.75│ 309.97│ 99.45│ -3.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ -0.7100│ 0.0800│ 0.1600│ -1.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0616│ 0.0200│ -0.7200│ 0.0200│ 0.0700│ -1.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0661│ 0.0357│ -0.6881│ 0.0762│ 0.1365│ -1.8391│
│每股资本公积金(元) │ 2.4597│ 2.4603│ 2.4570│ 2.3064│ 2.3064│ 1.5343│
│每股未分配利润(元) │ -1.1886│ -1.2547│ -1.2904│ -0.6460│ -0.7222│ -1.0925│
│每股净资产(元) │ 2.2612│ 2.2213│ 2.2989│ 2.8018│ 2.7298│ 1.6380│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1420│ 0.1261│ 0.2254│ 0.2361│ 0.1357│ 0.0553│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2624.89│ 1577.14│ 1002.01│ 1417.15│ 1714.42│ 1199.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1714.42│ 1199.10│
│净利润增长率(%) │ 53.11│ 31.53│ 427.77│ 105.19│ -40.04│ -46.79│
│扣非净利润(万) │ 2447.46│ 1759.86│ 1037.27│ 846.52│ 1622.59│ 1282.50│
│营业总收(未调整:万) │ 145708.26│ 87956.49│ 36749.99│ 142683.81│ 98624.97│ 62815.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98624.97│ 62815.51│
│总营收同比增长率(%) │ 47.74│ 40.02│ 31.89│ 0.14│ -11.65│ -16.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 1.76│ 1.21│ 1.58│ 1.88│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 71.52│ 69.19│ 66.29│ 66.15│ 62.86│ 64.20│
│净利润现金含量(%) │ 214.83│ -16.02│ 244.27│ 353.24│ -103.58│ -410.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0616│ 0.0400│ 0.0261│ 0.0200│ 0.0409│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0661│ 0.0397│ 0.0252│ 0.0357│ 0.0432│ 0.0302│
│每股资本公积金(元) │ 2.4597│ 2.4599│ 2.4602│ 2.4603│ 2.4660│ 2.4627│
│每股未分配利润(元) │ -1.1886│ -1.2150│ -1.2295│ -1.2547│ -1.2472│ -1.2602│
│每股净资产(元) │ 2.2612│ 2.2609│ 2.2448│ 2.2213│ 2.2685│ 2.2761│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1420│ -0.0064│ 0.0616│ 0.1261│ -0.0447│ -0.1238│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.96│ 0.98│ 1.09│ 1.03│ 0.98│ 0.74│
│速动比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.77│ 0.69│ 0.70│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 71.52│ 66.15│ 61.72│ 59.83│ 57.95│ 76.99│
│产权比率 │ 2.51│ 1.95│ 1.61│ 1.49│ 1.38│ 3.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.04│ 0.08│ 0.07│ 0.04│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.97│ 0.93│ 0.98│ 1.09│ 1.15│
│速动比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.55│ 0.66│ 0.68│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 71.52│ 69.19│ 66.29│ 66.15│ 62.86│ 64.20│
│产权比率 │ 2.51│ 2.25│ 1.97│ 1.95│ 1.69│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.00│ 0.02│ 0.04│ -0.02│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 3.43│ 3.78│ 4.60│ 4.52│ 5.01│
│存货周转率 │ 2.48│ 2.98│ 3.25│ 3.77│ 3.43│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.17│ 1.19│ 1.39│ 1.33│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.92│ 2.09│ 2.66│ 2.22│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.57│ 0.57│ 0.68│ 0.64│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.73│ 0.83│ 3.43│ 2.50│ 1.66│
│存货周转率 │ 2.48│ 1.58│ 0.62│ 2.98│ 1.95│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.29│ 1.17│ 0.85│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.12│ 0.47│ 1.92│ 1.37│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.14│ 0.57│ 0.41│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 1.61│ -29.93│ 2.72│ 5.00│ -112.27│
│销售毛利率 │ 19.56│ 20.73│ 14.15│ 15.98│ 21.16│ 15.74│
│营业利润率 │ 1.24│ 0.91│ -19.43│ 1.19│ 3.32│ -39.18│
│销售净利率 │ 1.80│ 0.99│ -19.18│ 1.66│ 3.54│ -36.75│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.57│ -11.00│ 1.13│ 2.26│ -24.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 1.76│ 1.12│ 1.61│ 1.90│ 1.33│
│销售毛利率 │ 19.56│ 20.47│ 22.14│ 20.73│ 23.08│ 21.40│
│营业利润率 │ 1.24│ 0.98│ 1.89│ 0.91│ 0.68│ 0.63│
│销售净利率 │ 1.80│ 1.79│ 2.73│ 0.99│ 1.74│ 1.91│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.57│ 0.38│ 0.57│ 0.71│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.74│ 0.14│ -16.37│ 19.33│ -1.95│ 52.00│
│营业利润增长率 │ 169.83│ 104.68│ -1464.39│ -57.20│ 108.31│ -1684.24│
│净利润增长率 │ 53.11│ 105.19│ -1068.82│ -44.18│ 109.44│ -1564.29│
│净资产增长率 │ 1.79│ -3.38│ -11.99│ 2.64│ 112.03│ -52.13│
│总资产增长率 │ 20.99│ 9.27│ -7.65│ 7.44│ 15.99│ -10.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.74│ 40.02│ 31.89│ 0.14│ -11.65│ -16.26│
│营业利润增长率 │ 169.83│ 119.06│ 555.12│ 104.68│ -70.38│ -75.20│
│净利润增长率 │ 53.11│ 31.53│ 427.77│ 105.19│ -40.04│ -46.79│
│净资产增长率 │ 1.79│ 1.78│ 1.06│ -3.38│ -1.32│ -0.99│
│总资产增长率 │ 20.99│ 11.82│ 1.46│ 9.27│ 1.71│ 5.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2024年1-9月公司 │ 145708.26│ 98624.97│ 47.74│
│ │乘用车座椅业务和│ │ │ │
│ │飞机座椅业务收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│2024年1-9月公司 │ 2624.89│ 1714.42│ 53.11│
│司股东的净利│营业收入增长，盈│ │ │ │
│润 │利能力提升 │ │ │ │
│归属于上市公│2024年1-9月公司 │ 2447.46│ 1622.59│ 50.84│
│司股东的扣除│营业收入增长，盈│ │ │ │
│非经常性损益│利能力提升 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2024年1-9月公司 │ 5638.97│ -1775.75│ 417.55│
│的现金流量净│乘用车座椅业务和│ │ │ │
│额 │飞机座椅业务收入│ │ │ │
│ │增长，销售商品收│ │ │ │
│ │到的现金增长 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司持有的众泰汽│ 233.66│ 493.83│ -52.68│
│产 │车股票在报告期内│ │ │ │
│ │价格下跌 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末公司持有│ 8880.13│ 1987.40│ 346.82│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末贴现的票│ 3752.54│ 11300.34│ -66.79│
│ │据减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收暂付款增加 │ 2180.37│ 1636.15│ 33.26│
│在建工程 │募集资金投资项目│ 21573.51│ 15913.91│ 35.56│
│ │建设及乘用车项目│ │ │ │
│ │产能建设 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 2808.31│ 1945.90│ 44.32│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内销售收入│ 19487.82│ 14991.30│ 29.99│
│ │增加，流动资金需│ │ │ │
│ │求增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内业务增长│ 72106.72│ 53639.43│ 34.43│
│ │，采购增加，应付│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 1383.97│ 4509.01│ -69.31│
│其他应付款 │应付暂收款及预提│ 3133.87│ 2043.94│ 53.33│
│ │产品质量保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 17194.02│ 12680.28│ 35.60│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 1888.38│ 1431.48│ 31.92│
│ │的供应链票据增加│ │ │ │
│营业收入 │国内乘用车座椅业│ 87956.49│ 62815.51│ 40.02│
│ │务和英国子公司的│ │ │ │
│ │飞机座椅销售业务│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 69949.67│ 49372.04│ 41.68│
│销售费用 │宣传推广费用减少│ 1236.54│ 1488.55│ -16.93│
│管理费用 │管理人员增加带来│ 9022.96│ 7763.72│ 16.22│
│ │的管理人员工资支│ │ │ │
│ │出增加及折旧与摊│ │ │ │
│ │销费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │人民币汇率波动带│ 709.40│ -1584.46│ 144.77│
│ │来的汇兑损益变化│ │ │ │
│研发费用 │研发人员增加带来│ 5067.00│ 4169.73│ 21.52│
│ │的薪酬支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期乘用车座椅│ -252.64│ -4916.75│ 94.86│
│的现金流量净│及飞机座椅业务销│ │ │ │
│额 │售收入增长，应收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金投资项目│ -12653.62│ -7062.62│ -79.16│
│的现金流量净│建设及乘用车业务│ │ │ │
│额 │新增产能建设 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 15896.26│ 16312.89│ -2.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 25457.67│ 16127.45│ 20411.54│ 16966.76│ 21725.84│ 11155.10│
│存货 │ 53057.97│ 41598.24│ 34413.96│ 40897.99│ 34942.73│ 30726.39│
│应收账款 │ 61571.44│ 46630.33│ 36553.29│ 38806.17│ 35223.45│ 27916.85│
│其他应收款 │ 4695.67│ 1636.15│ 1526.19│ 1589.56│ 1381.35│ 729.60│
│流动资产合计 │ 165189.94│ 127659.40│ 116373.51│ 123956.12│ 121522.16│ 93331.43│
│长期股权投资 │ 1362.24│ ---│ 18.64│ 17.04│ 19.22│ 20.77│
│固定资产净额 │ 82865.92│ 75968.55│ 72964.78│ 63269.32│ 65002.06│ 63657.62│
│无形资产 │ 17268.64│ 17913.50│ 17862.11│ 24169.02│ 26495.92│ 23977.24│
│非流动资产合计 │ 150109.88│ 132932.11│ 122106.13│ 134271.28│ 118825.00│ 113876.51│
│资产总计 │ 315299.82│ 260591.51│ 238479.64│ 258227.40│ 240347.16│ 207207.94│
│流动负债 │ 171645.01│ 130291.17│ 106918.45│ 120652.73│ 124087.30│ 126830.48│
│非流动负债 │ 53864.40│ 42091.07│ 40270.81│ 33845.66│ 15191.39│ 32703.98│
│负债合计 │ 225509.41│ 172382.24│ 147189.27│ 154498.40│ 139278.69│ 159534.46│
│实收资本 │ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│ 37022.54│ 37022.54│ 29098.61│
│资本公积金 │ 97674.93│ 97697.99│ 97566.37│ 85390.56│ 85390.56│ 44645.53│
│盈余公积 │ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│
│未分配利润 │ -47200.36│ -49825.25│ -51242.39│ -23918.12│ -26738.49│ -31791.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.64│ 9.27│
│股东权益合计 │ 89790.41│ 88209.27│ 91290.38│ 103729.00│ 101068.47│ 47673.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25457.67│ 18876.72│ 13227.64│ 16127.45│ 9483.17│ 24063.99│
│存货 │ 53057.97│ 46704.70│ 50974.00│ 41598.24│ 43489.13│ 39728.99│
│应收账款 │ 61571.44│ 55092.73│ 41768.95│ 46630.33│ 42405.72│ 39296.72│
│其他应收款 │ 4695.67│ 2180.37│ 1649.22│ 1636.15│ 1116.97│ 1542.41│
│流动资产合计 │ 165189.94│ 146238.12│ 125596.42│ 127659.40│ 116212.73│ 128217.63│
│长期股权投资 │ 1362.24│ ---│ ---│ ---│ 17.60│ 17.60│
│固定资产净额 │ 82865.92│ 81587.18│ 81091.04│ 75968.55│ 71311.04│ 70822.98│
│无形资产 │ 17268.64│ 17535.90│ 17569.27│ 17913.50│ 17631.73│ 18261.46│
│非流动资产合计 │ 150109.88│ 145166.14│ 138806.85│ 132932.11│ 126341.29│ 124245.30│
│资产总计 │ 315299.82│ 291404.26│ 264403.27│ 260591.51│ 242554.02│ 252462.93│
│流动负债 │ 171645.01│ 150473.91│ 135445.15│ 130291.17│ 106975.45│ 111556.50│
│非流动负债 │ 53864.40│ 51150.21│ 39815.27│ 42091.07│ 45496.36│ 50524.22│
│负债合计 │ 225509.41│ 201624.12│ 175260.42│ 172382.24│ 152471.81│ 162080.72│
│实收资本 │ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│ 39710.00│
│资本公积金 │ 97674.93│ 97684.54│ 97694.78│ 97697.99│ 97923.56│ 97795.09│
│盈余公积 │ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│ 2961.31│
│未分配利润 │ -47200.36│ -48248.11│ -48823.23│ -49825.25│ -49527.97│ -50043.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89790.41│ 89780.14│ 89142.85│ 88209.27│ 90082.21│ 90382.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145708.26│ 142683.81│ 142486.46│ 170371.87│ 142771.77│ 145613.89│
│营业成本 │ 117211.77│ 113111.17│ 122327.03│ 143146.93│ 112561.03│ 122687.33│
│营业税金及附加 │ 1112.56│ 1149.09│ 815.72│ 737.25│ 647.56│ 618.64│
│销售费用 │ 2496.95│ 3583.21│ 3561.55│ 3941.70│ 2929.50│ 9310.20│
│财务费用 │ -145.67│ -1516.74│ 1253.15│ 3057.43│ 3025.97│ 3101.11│
│管理费用 │ 14251.96│ 16157.09│ 14742.59│ 13044.91│ 13292.64│ 15238.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -165.72│ -212.12│ -442.21│ -44.75│ -4.85│ -0.75│
│投资收益 │ -319.05│ -215.02│ 171.64│ -227.45│ -229.40│ 94.28│
│营业利润 │ 1806.91│ 1295.59│ -27683.87│ 2029.03│ 4740.80│ -57044.81│
│营业外收入 │ 299.88│ ---│ 0.21│ ---│ 1.05│ 16.57│
│营业外支出 │ 17.48│ 76.53│ 14.13│ 30.25│ 110.67│ 8.02│
│利润总额 │ 2089.31│ 1219.06│ -27697.80│ 1998.78│ 4631.18│ -57036.26│
│所得税 │ -535.58│ -198.09│ -373.52│ -821.60│ -421.34│ -3522.39│
│净利润 │ 2624.89│ 1417.15│ -27324.28│ 2820.38│ 5052.53│ -53513.88│
│归属母公司净利润 │ 2624.89│ 1417.15│ -27324.28│ 2820.38│ 5052.53│ -53513.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145708.26│ 87956.49│ 36749.99│ 142683.81│ 98624.97│ 62815.51│
│营业成本 │ 117211.77│ 69949.67│ 28613.34│ 113111.17│ 75860.89│ 49372.04│
│营业税金及附加 │ 1112.56│ 726.75│ 393.77│ 1149.09│ 719.18│ 453.20│
│销售费用 │ 2496.95│ 1236.54│ 689.48│ 3583.21│ 1864.66│ 1488.55│
│财务费用 │ -145.67│ 709.40│ 475.16│ -1516.74│ -276.52│ -1584.46│
│管理费用 │ 14251.96│ 9022.96│ 3944.59│ 16157.09│ 11762.45│ 7763.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -165.72│ -260.17│ -96.12│ -212.12│ -159.09│ -298.29│
│投资收益 │ -319.05│ -208.19│ -203.86│ -215.02│ -150.59│ -94.78│
│营业利润 │ 1806.91│ 860.45│ 693.66│ 1295.59│ 669.64│ 392.79│
│营业外收入 │ 299.88│ 3.13│ 0.26│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 17.48│ 14.36│ 12.44│ 76.53│ 20.59│ 17.46│
│利润总额 │ 2089.31│ 849.22│ 681.48│ 1219.06│ 649.05│ 375.33│
│所得税 │ -535.58│ -727.92│ -320.53│ -198.09│ -1065.37│ -823.77│
│净利润 │ 2624.89│ 1577.14│ 1002.01│ 1417.15│ 1714.42│ 1199.10│
│归属母公司净利润 │ 2624.89│ 1577.14│ 1002.01│ 1417.15│ 1714.42│ 1199.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 115519.47│ 136119.88│ 135617.07│ 137312.12│ 110974.33│ 116125.32│
│经营活动现金流出 │ 109880.49│ 131113.95│ 126667.58│ 128569.69│ 105949.73│ 114517.05│
│经营活动现金流量净额│ 5638.97│ 5005.94│ 8949.49│ 8742.42│ 5024.61│ 1608.28│
│投资活动现金流入 │ 129.31│ 87.69│ 505.20│ 169.68│ 159.49│ 256.26│
│资本性支出 │ 14322.49│ 16623.30│ 12832.30│ 14536.52│ 7620.10│ 12863.47│
│投资活动现金流出 │ 15378.49│ 16623.30│ 12832.30│ 14536.52│ 7620.10│ 12883.47│
│投资活动现金流量净额│ -15249.18│ -16535.61│ -12327.10│ -14366.84│ -7460.61│ -12627.21│
│筹资活动现金流入 │ 49300.00│ 63207.79│ 83444.52│ 102821.46│ 138132.46│ 103479.52│
│筹资活动现金流出 │ 34477.05│ 56828.50│ 78231.51│ 102611.99│ 125743.66│ 97178.54│
│筹资活动现金流量净额│ 14822.95│ 6379.30│ 5213.01│ 209.47│ 12388.81│ 6300.97│
│汇率变动对现金的影响│ -1462.75│ -341.76│ 789.14│ 253.89│ 52.51│ 254.93│
│现金及等价物净增加额│ 3749.99│ -5492.14│ 2624.55│ -5161.05│ 10005.31│ -4463.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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