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甘李药业(603087)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603087 甘李药业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 26647.59│ 13415.52│ 4922.33│ -43951.64│ │净利润增长率(%) │ 164.40│ 167.89│ -56.55│ -130.25│ │扣非净利润(万) │ 22414.20│ 10222.11│ 3008.69│ -47353.39│ │营业总收入(万元) │ 190567.09│ 122976.51│ 55799.95│ 171227.05│ │总营收同比增长率(%) │ 54.07│ 47.31│ -19.13│ -52.60│ │加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 1.39│ 0.51│ -4.45│ │资产负债比率(%) │ 8.63│ 9.18│ 8.97│ 9.63│ │净利润现金含量(%) │ -28.88│ -43.36│ -33.03│ -67.50│ │基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2400│ 0.0900│ -0.7800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3963│ 0.1800│ 0.0532│ -0.8400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4711│ 0.2372│ 0.0870│ -0.7770│ │每股资本公积金(元) │ 4.5973│ 4.5719│ 4.5515│ 4.5310│ │每股未分配利润(元) │ 11.4912│ 11.2572│ 11.1071│ 11.0201│ │每股净资产(元) │ 17.4853│ 17.2276│ 17.0519│ 16.9464│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1360│ -0.1028│ -0.0287│ 0.5245│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -41380.59│ -19760.71│ 11329.76│ 145275.49│ │归母净利(调整后:万) │ -41380.59│ -19760.71│ 11329.76│ 145275.49│ │净利润增长率(%) │ -147.49│ -153.01│ -40.39│ 18.04│ │扣非净利润(万) │ -39989.28│ -20885.85│ 15909.38│ 134332.41│ │营业总收(未调整:万) │ 123688.95│ 83479.92│ 68999.09│ 361204.38│ │营业总收(调整后:万) │ 123688.95│ 83479.92│ 68999.09│ 361204.38│ │总营收同比增长率(%) │ -50.59│ -43.42│ 25.77│ 7.44│ │加权净资产收益率(%) │ -4.18│ -1.97│ 1.11│ 15.24│ │资产负债比率(%) │ 7.61│ 5.78│ 5.79│ 6.32│ │净利润现金含量(%) │ -111.36│ -142.33│ 205.72│ 74.22│ │基本每股收益(元) │ -0.7400│ -0.3500│ 0.2000│ 2.5900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.7121│ -0.3700│ 0.2833│ 2.3900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.7369│ -0.3519│ 0.2018│ 2.5871│ │每股资本公积金(元) │ 4.4378│ 4.4284│ 4.4189│ 4.4096│ │每股未分配利润(元) │ 11.1466│ 11.5316│ 12.3852│ 12.1835│ │每股净资产(元) │ 17.1127│ 17.4802│ 18.3167│ 18.1061│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8206│ 0.5009│ 0.4151│ 1.9200│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 7.65│ 7.33│ 7.56│ 6.97│ │速动比率 │ 6.45│ 6.37│ 6.64│ 6.17│ │资产负债比率(%) │ 8.63│ 9.18│ 8.97│ 9.63│ │产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.10│ 0.11│ │现金流比率%-短期债务│ -10.72│ -7.46│ -2.19│ 36.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 10.42│ 16.21│ 16.36│ 14.15│ │速动比率 │ 9.23│ 14.29│ 14.59│ 12.81│ │资产负债比率(%) │ 7.61│ 5.78│ 5.79│ 6.32│ │产权比率 │ 0.08│ 0.06│ 0.06│ 0.07│ │现金流比率%-短期债务│ 82.23│ 73.63│ 56.29│ 222.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.63│ 5.43│ 2.92│ 3.09│ │存货周转率 │ 0.64│ 0.46│ 0.23│ 0.62│ │流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.27│ │固定资产周转率 │ 1.10│ 0.71│ 0.32│ 1.02│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.33│ 1.38│ 0.82│ 4.10│ │存货周转率 │ 0.41│ 0.22│ 0.09│ 0.69│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.10│ 0.56│ │固定资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.41│ 2.10│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.06│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.69│ 1.38│ 0.51│ -4.59│ │销售毛利率 │ 74.75│ 73.76│ 72.97│ 76.30│ │营业利润率 │ 16.65│ 13.34│ 10.72│ -33.22│ │销售净利率 │ 13.98│ 10.91│ 8.82│ -25.67│ │总资产净利率 │ 2.49│ 1.26│ 0.46│ -4.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.31│ -2.01│ 1.10│ 14.29│ │销售毛利率 │ 78.11│ 81.67│ 91.25│ 89.03│ │营业利润率 │ -34.63│ -24.15│ 19.83│ 47.03│ │销售净利率 │ -33.46│ -23.67│ 16.42│ 40.22│ │总资产净利率 │ -3.89│ -1.86│ 1.04│ 14.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 54.07│ 47.31│ -19.13│ -52.60│ │营业利润增长率 │ 174.06│ 181.37│ -56.27│ -133.48│ │净利润增长率 │ 164.40│ 167.89│ -56.55│ -130.25│ │净资产增长率 │ 3.18│ 1.66│ 0.62│ -5.72│ │总资产增长率 │ 2.06│ 1.15│ -0.10│ -2.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -50.59│ -43.42│ 25.77│ 7.44│ │营业利润增长率 │ -141.80│ -142.62│ -42.53│ 16.93│ │净利润增长率 │ -147.49│ -153.01│ -40.39│ 18.04│ │净资产增长率 │ -5.49│ -3.46│ 1.16│ 13.75│ │总资产增长率 │ -4.17│ -4.01│ 0.59│ 14.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │(1)公司国内销 │ 190567.09│ 123688.95│ 54.07│ │ │售收入较上年同期│ │ │ │ │ │增长5.79亿元,主│ │ │ │ │ │要系公司国内胰岛│ │ │ │ │ │素制剂产品销量大│ │ │ │ │ │幅增长所致。公司│ │ │ │ │ │国内胰岛素制剂产│ │ │ │ │ │品主要有基础(长│ │ │ │ │ │效)胰岛素产品、│ │ │ │ │ │餐时(速效)和预│ │ │ │ │ │混胰岛素产品,其│ │ │ │ │ │中基础(长效)胰│ │ │ │ │ │岛素产品包括长秀│ │ │ │ │ │霖及长秀霖预填充│ │ │ │ │ │;餐时(速效)和│ │ │ │ │ │预混胰岛素产品包│ │ │ │ │ │括速秀霖、速秀霖│ │ │ │ │ │25、速秀霖预填充│ │ │ │ │ │、锐秀霖、锐秀霖│ │ │ │ │ │30和普秀霖30。20│ │ │ │ │ │23年前三季度,公│ │ │ │ │ │司国内胰岛素制剂│ │ │ │ │ │产品销量同期增长│ │ │ │ │ │70.06%;公司基础│ │ │ │ │ │(长效)胰岛素产│ │ │ │ │ │品销售量同比增长│ │ │ │ │ │36.24%;公司餐时│ │ │ │ │ │(速效)和预混胰│ │ │ │ │ │岛素产品得到迅速│ │ │ │ │ │放量,销售量同比│ │ │ │ │ │增长115.57%。公 │ │ │ │ │ │司餐时(速效)和│ │ │ │ │ │预混胰岛素产品销│ │ │ │ │ │售量增长迅速,其│ │ │ │ │ │销售量占国内胰岛│ │ │ │ │ │素制剂产品销量的│ │ │ │ │ │54.03%,对国内胰│ │ │ │ │ │岛素制剂产品销量│ │ │ │ │ │贡献不断增大。(│ │ │ │ │ │2)公司国际销售 │ │ │ │ │ │订单增加,国际销│ │ │ │ │ │售收入较上年同期│ │ │ │ │ │增加1.24亿元,涨│ │ │ │ │ │幅为237.47% │ │ │ │ │归属于上市公│年初至报告期末营│ 26647.59│ -41380.59│ 164.40│ │司股东的净利│业收入增长、销售│ │ │ │ │润 │费用减少 │ │ │ │ │归属于上市公│年初至报告期末营│ 22414.20│ -39989.28│ 156.05│ │司股东的扣除│业收入增长、销售│ │ │ │ │非经常性损益│费用减少 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期收回期初│ -7695.63│ 46079.60│ -116.70│ │的现金流量净│应收账款金额较高│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │报告期内营业收入│ 27700.41│ 17625.12│ 57.16│ │ │增长 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期末已宣告发│ 2106.53│ 588.90│ 257.71│ │ │放且尚未收到的现│ │ │ │ │ │金股利增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内大额存单│ ---│ 20135.86│ -100.00│ │非流动资产 │到期赎回 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内收到上年│ 1437.85│ 4648.02│ -69.07│ │ │度预缴企业所得税│ │ │ │ │ │退回 │ │ │ │ │应付账款 │报告期末应付耗材│ 9785.89│ 4469.30│ 118.96│ │ │款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期末1年内到 │ 1295.73│ 756.34│ 71.32│ │非流动负债 │期的设备质保金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │(1)国内收入为1│ 122976.51│ 83479.92│ 47.31│ │ │0.74亿元,较上年│ │ │ │ │ │同期增长2.68亿元│ │ │ │ │ │。在集采中选结果│ │ │ │ │ │落地执行的红利下│ │ │ │ │ │,公司国内胰岛素│ │ │ │ │ │制剂产品2023年上│ │ │ │ │ │半年销量同比增长│ │ │ │ │ │104.74%。其中, │ │ │ │ │ │公司基础(长效)│ │ │ │ │ │胰岛素产品销售量│ │ │ │ │ │同比增长58.10%;│ │ │ │ │ │公司餐时(速效)│ │ │ │ │ │和预混胰岛素产品│ │ │ │ │ │得到迅速放量,销│ │ │ │ │ │售量同比增长167.│ │ │ │ │ │97%。本报告期国 │ │ │ │ │ │内胰岛素制剂产品│ │ │ │ │ │销量的增长对收入│ │ │ │ │ │的正面影响大于价│ │ │ │ │ │格下降带来的负面│ │ │ │ │ │影响,销量影响和│ │ │ │ │ │价格影响分别为6.│ │ │ │ │ │38亿元、-3.67亿 │ │ │ │ │ │元。2023年上半年│ │ │ │ │ │,国内制剂销售收│ │ │ │ │ │入为10.39亿元, │ │ │ │ │ │较上年同期增长35│ │ │ │ │ │.34%。(2)2023 │ │ │ │ │ │年上半年,国际销│ │ │ │ │ │售订单增加,国际│ │ │ │ │ │销售收入为1.08亿│ │ │ │ │ │元,较上年同期增│ │ │ │ │ │长384.07% │ │ │ │ │营业成本 │国内胰岛素制剂产│ 32265.60│ 15298.58│ 110.91│ │ │品销量较上年同期│ │ │ │ │ │增长104.74%,本 │ │ │ │ │ │期营业成本随之增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │销售费用 │公司深化降本增效│ 46524.32│ 56486.12│ -17.64│ │ │管理,市场推广费│ │ │ │ │ │用同比减少1.69亿│ │ │ │ │ │元,以及2022年公│ │ │ │ │ │司为做好集采产品│ │ │ │ │ │进院及产品销售的│ │ │ │ │ │保障和服务工作,│ │ │ │ │ │特别是做好集采中│ │ │ │ │ │获得的近万家新准│ │ │ │ │ │入医疗机构的初始│ │ │ │ │ │覆盖,2022年上半│ │ │ │ │ │年公司陆续扩增销│ │ │ │ │ │售人员近千人,扩│ │ │ │ │ │增后销售团队保持│ │ │ │ │ │稳定,本报告期销│ │ │ │ │ │售人员的职工薪酬│ │ │ │ │ │同比增加0.78亿元│ │ │ │ │管理费用 │公司提升管理效率│ 10069.54│ 11761.37│ -14.38│ │ │,本报告期管理人│ │ │ │ │ │员的职工薪酬较上│ │ │ │ │ │年同期下降 │ │ │ │ │财务费用 │汇率变动带来的汇│ -5414.34│ -4747.25│ -14.05│ │ │兑收益增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 26196.30│ 24442.90│ 7.17│ │经营活动产生│2022年期初应收余│ -5816.57│ 28124.80│ -120.68│ │的现金流量净│额较高和本报告期│ │ │ │ │额 │的诉前财产保全金│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回投资收到│ 1199.75│ -42247.53│ 102.84│ │的现金流量净│的现金增加和为购│ │ │ │ │额 │建在建工程支付的│ │ │ │ │ │现金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期分派现金│ -220.29│ -16309.86│ 98.65│ │的现金流量净│股利支付现金1.63│ │ │ │ │额 │亿元 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 209340.63│ 306269.13│ 274391.36│ 289026.68│ │存货 │ 85884.84│ 74945.75│ 68868.20│ 64864.56│ │应收账款 │ 39828.80│ 27700.41│ 20615.44│ 17625.12│ │其他应收款 │ 385.94│ 2106.53│ 402.27│ 588.90│ │流动资产合计 │ 548818.14│ 571258.25│ 562440.12│ 566413.63│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 181353.21│ 180493.85│ 183231.55│ 164652.83│ │无形资产 │ 28050.66│ 28335.17│ 28637.59│ 29348.07│ │非流动资产合计 │ 533685.62│ 501656.09│ 497147.61│ 494277.61│ │资产总计 │ 1082503.76│ 1072914.34│ 1059587.72│ 1060691.24│ │流动负债 │ 71765.59│ 77961.46│ 74370.63│ 81303.70│ │非流动负债 │ 21693.80│ 20482.89│ 20687.33│ 20823.57│ │负债合计 │ 93459.39│ 98444.36│ 95057.95│ 102127.27│ │实收资本 │ 56565.32│ 56565.32│ 56565.32│ 56565.32│ │资本公积金 │ 260046.11│ 258611.79│ 257456.01│ 256300.24│ │盈余公积 │ 29153.18│ 29153.18│ 29153.18│ 29153.18│ │未分配利润 │ 650001.25│ 636769.19│ 628275.99│ 623353.66│ │少数股东权益 │ -16.25│ -16.26│ -16.26│ -16.25│ │股东权益合计 │ 989044.37│ 974469.99│ 964529.77│ 958563.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 296058.80│ 327232.43│ 339076.08│ 330570.77│ │存货 │ 66823.01│ 73271.78│ 73229.01│ 65132.92│ │应收账款 │ 12821.76│ 27261.93│ 74242.60│ 93381.73│ │其他应收款 │ 494.98│ 5784.02│ 724.16│ 648.77│ │流动资产合计 │ 584009.70│ 619097.14│ 677461.56│ 687044.32│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 160828.28│ 164796.59│ 167212.68│ 170428.93│ │无形资产 │ 29346.51│ 28798.97│ 28966.06│ 29598.98│ │非流动资产合计 │ 456032.54│ 422699.72│ 414248.17│ 398272.03│ │资产总计 │ 1040042.24│ 1041796.85│ 1091709.72│ 1085316.35│ │流动负债 │ 56036.15│ 38196.96│ 41404.36│ 48553.11│ │非流动负债 │ 23075.77│ 22034.93│ 21767.35│ 20049.00│ │负债合计 │ 79111.92│ 60231.89│ 63171.71│ 68602.11│ │实收资本 │ 56154.00│ 56154.00│ 56154.00│ 56154.00│ │资本公积金 │ 249201.25│ 248672.77│ 248141.47│ 247615.81│ │盈余公积 │ 29153.18│ 29153.18│ 29153.18│ 29153.18│ │未分配利润 │ 625924.71│ 647544.58│ 695481.25│ 684151.50│ │少数股东权益 │ -16.25│ -16.25│ -16.25│ -16.25│ │股东权益合计 │ 960930.32│ 981564.96│ 1028538.02│ 1016714.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 190567.09│ 122976.51│ 55799.95│ 171227.05│ │营业成本 │ 48118.97│ 32265.60│ 15083.06│ 40580.38│ │营业税金及附加 │ 1793.38│ 1249.31│ 606.11│ 2095.43│ │销售费用 │ 70363.36│ 46524.32│ 22472.99│ 108654.65│ │财务费用 │ -6848.56│ -5414.34│ -2028.10│ -9429.37│ │管理费用 │ 14162.61│ 10069.54│ 4680.08│ 24738.94│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1757.65│ 990.21│ 1770.61│ -8065.52│ │投资收益 │ 5983.99│ 2103.45│ 157.86│ 8756.69│ │营业利润 │ 31721.37│ 16404.33│ 5982.60│ -56887.28│ │营业外收入 │ 293.13│ 218.57│ 7.23│ 294.24│ │营业外支出 │ 912.39│ 653.55│ 220.77│ 1654.26│ │利润总额 │ 31102.11│ 15969.36│ 5769.06│ -58247.30│ │所得税 │ 4454.53│ 2553.84│ 846.74│ -14295.66│ │净利润 │ 26647.58│ 13415.52│ 4922.32│ -43951.64│ │归属母公司净利润 │ 26647.59│ 13415.52│ 4922.33│ -43951.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 123688.95│ 83479.92│ 68999.09│ 361204.38│ │营业成本 │ 27075.99│ 15298.58│ 6035.33│ 39611.07│ │营业税金及附加 │ 1626.23│ 1150.92│ 596.71│ 2620.81│ │销售费用 │ 82961.62│ 56486.12│ 28806.44│ 100281.49│ │财务费用 │ -7180.77│ -4747.25│ -2287.39│ -17689.24│ │管理费用 │ 17993.44│ 11761.37│ 7073.56│ 29892.35│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -13723.73│ -6717.76│ -6475.75│ -5445.46│ │投资收益 │ 9135.06│ 7167.94│ 563.49│ 14008.40│ │营业利润 │ -42829.66│ -20159.76│ 13681.96│ 169891.11│ │营业外收入 │ 226.89│ 90.65│ 5.84│ 252.65│ │营业外支出 │ 687.74│ 317.44│ 2.47│ 542.50│ │利润总额 │ -43290.52│ -20386.55│ 13685.32│ 169601.26│ │所得税 │ -1909.92│ -625.83│ 2355.57│ 24325.79│ │净利润 │ -41380.59│ -19760.72│ 11329.75│ 145275.46│ │归属母公司净利润 │ -41380.59│ -19760.71│ 11329.76│ 145275.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 177295.13│ 120235.59│ 54687.78│ 269749.23│ │经营活动现金流出 │ 184990.76│ 126052.17│ 56313.79│ 240081.06│ │经营活动现金流量净额│ -7695.63│ -5816.57│ -1626.01│ 29668.17│ │投资活动现金流入 │ 591466.69│ 279460.12│ 153869.00│ 483658.64│ │资本性支出 │ 34681.17│ 21619.39│ 13956.30│ 98344.42│ │投资活动现金流出 │ 584112.42│ 278260.37│ 158409.68│ 527903.22│ │投资活动现金流量净额│ 7354.27│ 1199.75│ -4540.69│ -44244.59│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 7136.40│ │筹资活动现金流出 │ 350.40│ 220.29│ 91.85│ 17223.40│ │筹资活动现金流量净额│ -350.40│ -220.29│ -91.85│ -10087.00│ │汇率变动对现金的影响│ 309.71│ 454.94│ -158.59│ 419.47│ │现金及等价物净增加额│ -382.04│ -4382.17│ -6417.14│ -24243.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

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