财务分析☆ ◇603087 甘李药业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 26647.59│ 13415.52│ 4922.33│ -43951.64│
│净利润增长率(%) │ 164.40│ 167.89│ -56.55│ -130.25│
│扣非净利润(万) │ 22414.20│ 10222.11│ 3008.69│ -47353.39│
│营业总收入(万元) │ 190567.09│ 122976.51│ 55799.95│ 171227.05│
│总营收同比增长率(%) │ 54.07│ 47.31│ -19.13│ -52.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 1.39│ 0.51│ -4.45│
│资产负债比率(%) │ 8.63│ 9.18│ 8.97│ 9.63│
│净利润现金含量(%) │ -28.88│ -43.36│ -33.03│ -67.50│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2400│ 0.0900│ -0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3963│ 0.1800│ 0.0532│ -0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4711│ 0.2372│ 0.0870│ -0.7770│
│每股资本公积金(元) │ 4.5973│ 4.5719│ 4.5515│ 4.5310│
│每股未分配利润(元) │ 11.4912│ 11.2572│ 11.1071│ 11.0201│
│每股净资产(元) │ 17.4853│ 17.2276│ 17.0519│ 16.9464│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1360│ -0.1028│ -0.0287│ 0.5245│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -41380.59│ -19760.71│ 11329.76│ 145275.49│
│归母净利(调整后:万) │ -41380.59│ -19760.71│ 11329.76│ 145275.49│
│净利润增长率(%) │ -147.49│ -153.01│ -40.39│ 18.04│
│扣非净利润(万) │ -39989.28│ -20885.85│ 15909.38│ 134332.41│
│营业总收(未调整:万) │ 123688.95│ 83479.92│ 68999.09│ 361204.38│
│营业总收(调整后:万) │ 123688.95│ 83479.92│ 68999.09│ 361204.38│
│总营收同比增长率(%) │ -50.59│ -43.42│ 25.77│ 7.44│
│加权净资产收益率(%) │ -4.18│ -1.97│ 1.11│ 15.24│
│资产负债比率(%) │ 7.61│ 5.78│ 5.79│ 6.32│
│净利润现金含量(%) │ -111.36│ -142.33│ 205.72│ 74.22│
│基本每股收益(元) │ -0.7400│ -0.3500│ 0.2000│ 2.5900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7121│ -0.3700│ 0.2833│ 2.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7369│ -0.3519│ 0.2018│ 2.5871│
│每股资本公积金(元) │ 4.4378│ 4.4284│ 4.4189│ 4.4096│
│每股未分配利润(元) │ 11.1466│ 11.5316│ 12.3852│ 12.1835│
│每股净资产(元) │ 17.1127│ 17.4802│ 18.3167│ 18.1061│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8206│ 0.5009│ 0.4151│ 1.9200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.65│ 7.33│ 7.56│ 6.97│
│速动比率 │ 6.45│ 6.37│ 6.64│ 6.17│
│资产负债比率(%) │ 8.63│ 9.18│ 8.97│ 9.63│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -10.72│ -7.46│ -2.19│ 36.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.42│ 16.21│ 16.36│ 14.15│
│速动比率 │ 9.23│ 14.29│ 14.59│ 12.81│
│资产负债比率(%) │ 7.61│ 5.78│ 5.79│ 6.32│
│产权比率 │ 0.08│ 0.06│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 82.23│ 73.63│ 56.29│ 222.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.63│ 5.43│ 2.92│ 3.09│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.46│ 0.23│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.71│ 0.32│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 1.38│ 0.82│ 4.10│
│存货周转率 │ 0.41│ 0.22│ 0.09│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.10│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.41│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.06│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 1.38│ 0.51│ -4.59│
│销售毛利率 │ 74.75│ 73.76│ 72.97│ 76.30│
│营业利润率 │ 16.65│ 13.34│ 10.72│ -33.22│
│销售净利率 │ 13.98│ 10.91│ 8.82│ -25.67│
│总资产净利率 │ 2.49│ 1.26│ 0.46│ -4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.31│ -2.01│ 1.10│ 14.29│
│销售毛利率 │ 78.11│ 81.67│ 91.25│ 89.03│
│营业利润率 │ -34.63│ -24.15│ 19.83│ 47.03│
│销售净利率 │ -33.46│ -23.67│ 16.42│ 40.22│
│总资产净利率 │ -3.89│ -1.86│ 1.04│ 14.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.07│ 47.31│ -19.13│ -52.60│
│营业利润增长率 │ 174.06│ 181.37│ -56.27│ -133.48│
│净利润增长率 │ 164.40│ 167.89│ -56.55│ -130.25│
│净资产增长率 │ 3.18│ 1.66│ 0.62│ -5.72│
│总资产增长率 │ 2.06│ 1.15│ -0.10│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.59│ -43.42│ 25.77│ 7.44│
│营业利润增长率 │ -141.80│ -142.62│ -42.53│ 16.93│
│净利润增长率 │ -147.49│ -153.01│ -40.39│ 18.04│
│净资产增长率 │ -5.49│ -3.46│ 1.16│ 13.75│
│总资产增长率 │ -4.17│ -4.01│ 0.59│ 14.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │(1)公司国内销 │ 190567.09│ 123688.95│ 54.07│
│ │售收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长5.79亿元,主│ │ │ │
│ │要系公司国内胰岛│ │ │ │
│ │素制剂产品销量大│ │ │ │
│ │幅增长所致。公司│ │ │ │
│ │国内胰岛素制剂产│ │ │ │
│ │品主要有基础(长│ │ │ │
│ │效)胰岛素产品、│ │ │ │
│ │餐时(速效)和预│ │ │ │
│ │混胰岛素产品,其│ │ │ │
│ │中基础(长效)胰│ │ │ │
│ │岛素产品包括长秀│ │ │ │
│ │霖及长秀霖预填充│ │ │ │
│ │;餐时(速效)和│ │ │ │
│ │预混胰岛素产品包│ │ │ │
│ │括速秀霖、速秀霖│ │ │ │
│ │25、速秀霖预填充│ │ │ │
│ │、锐秀霖、锐秀霖│ │ │ │
│ │30和普秀霖30。20│ │ │ │
│ │23年前三季度,公│ │ │ │
│ │司国内胰岛素制剂│ │ │ │
│ │产品销量同期增长│ │ │ │
│ │70.06%;公司基础│ │ │ │
│ │(长效)胰岛素产│ │ │ │
│ │品销售量同比增长│ │ │ │
│ │36.24%;公司餐时│ │ │ │
│ │(速效)和预混胰│ │ │ │
│ │岛素产品得到迅速│ │ │ │
│ │放量,销售量同比│ │ │ │
│ │增长115.57%。公 │ │ │ │
│ │司餐时(速效)和│ │ │ │
│ │预混胰岛素产品销│ │ │ │
│ │售量增长迅速,其│ │ │ │
│ │销售量占国内胰岛│ │ │ │
│ │素制剂产品销量的│ │ │ │
│ │54.03%,对国内胰│ │ │ │
│ │岛素制剂产品销量│ │ │ │
│ │贡献不断增大。(│ │ │ │
│ │2)公司国际销售 │ │ │ │
│ │订单增加,国际销│ │ │ │
│ │售收入较上年同期│ │ │ │
│ │增加1.24亿元,涨│ │ │ │
│ │幅为237.47% │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末营│ 26647.59│ -41380.59│ 164.40│
│司股东的净利│业收入增长、销售│ │ │ │
│润 │费用减少 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末营│ 22414.20│ -39989.28│ 156.05│
│司股东的扣除│业收入增长、销售│ │ │ │
│非经常性损益│费用减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收回期初│ -7695.63│ 46079.60│ -116.70│
│的现金流量净│应收账款金额较高│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期内营业收入│ 27700.41│ 17625.12│ 57.16│
│ │增长 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末已宣告发│ 2106.53│ 588.90│ 257.71│
│ │放且尚未收到的现│ │ │ │
│ │金股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内大额存单│ ---│ 20135.86│ -100.00│
│非流动资产 │到期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内收到上年│ 1437.85│ 4648.02│ -69.07│
│ │度预缴企业所得税│ │ │ │
│ │退回 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付耗材│ 9785.89│ 4469.30│ 118.96│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末1年内到 │ 1295.73│ 756.34│ 71.32│
│非流动负债 │期的设备质保金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │(1)国内收入为1│ 122976.51│ 83479.92│ 47.31│
│ │0.74亿元,较上年│ │ │ │
│ │同期增长2.68亿元│ │ │ │
│ │。在集采中选结果│ │ │ │
│ │落地执行的红利下│ │ │ │
│ │,公司国内胰岛素│ │ │ │
│ │制剂产品2023年上│ │ │ │
│ │半年销量同比增长│ │ │ │
│ │104.74%。其中, │ │ │ │
│ │公司基础(长效)│ │ │ │
│ │胰岛素产品销售量│ │ │ │
│ │同比增长58.10%;│ │ │ │
│ │公司餐时(速效)│ │ │ │
│ │和预混胰岛素产品│ │ │ │
│ │得到迅速放量,销│ │ │ │
│ │售量同比增长167.│ │ │ │
│ │97%。本报告期国 │ │ │ │
│ │内胰岛素制剂产品│ │ │ │
│ │销量的增长对收入│ │ │ │
│ │的正面影响大于价│ │ │ │
│ │格下降带来的负面│ │ │ │
│ │影响,销量影响和│ │ │ │
│ │价格影响分别为6.│ │ │ │
│ │38亿元、-3.67亿 │ │ │ │
│ │元。2023年上半年│ │ │ │
│ │,国内制剂销售收│ │ │ │
│ │入为10.39亿元, │ │ │ │
│ │较上年同期增长35│ │ │ │
│ │.34%。(2)2023 │ │ │ │
│ │年上半年,国际销│ │ │ │
│ │售订单增加,国际│ │ │ │
│ │销售收入为1.08亿│ │ │ │
│ │元,较上年同期增│ │ │ │
│ │长384.07% │ │ │ │
│营业成本 │国内胰岛素制剂产│ 32265.60│ 15298.58│ 110.91│
│ │品销量较上年同期│ │ │ │
│ │增长104.74%,本 │ │ │ │
│ │期营业成本随之增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │公司深化降本增效│ 46524.32│ 56486.12│ -17.64│
│ │管理,市场推广费│ │ │ │
│ │用同比减少1.69亿│ │ │ │
│ │元,以及2022年公│ │ │ │
│ │司为做好集采产品│ │ │ │
│ │进院及产品销售的│ │ │ │
│ │保障和服务工作,│ │ │ │
│ │特别是做好集采中│ │ │ │
│ │获得的近万家新准│ │ │ │
│ │入医疗机构的初始│ │ │ │
│ │覆盖,2022年上半│ │ │ │
│ │年公司陆续扩增销│ │ │ │
│ │售人员近千人,扩│ │ │ │
│ │增后销售团队保持│ │ │ │
│ │稳定,本报告期销│ │ │ │
│ │售人员的职工薪酬│ │ │ │
│ │同比增加0.78亿元│ │ │ │
│管理费用 │公司提升管理效率│ 10069.54│ 11761.37│ -14.38│
│ │,本报告期管理人│ │ │ │
│ │员的职工薪酬较上│ │ │ │
│ │年同期下降 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动带来的汇│ -5414.34│ -4747.25│ -14.05│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 26196.30│ 24442.90│ 7.17│
│经营活动产生│2022年期初应收余│ -5816.57│ 28124.80│ -120.68│
│的现金流量净│额较高和本报告期│ │ │ │
│额 │的诉前财产保全金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 1199.75│ -42247.53│ 102.84│
│的现金流量净│的现金增加和为购│ │ │ │
│额 │建在建工程支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分派现金│ -220.29│ -16309.86│ 98.65│
│的现金流量净│股利支付现金1.63│ │ │ │
│额 │亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 209340.63│ 306269.13│ 274391.36│ 289026.68│
│存货 │ 85884.84│ 74945.75│ 68868.20│ 64864.56│
│应收账款 │ 39828.80│ 27700.41│ 20615.44│ 17625.12│
│其他应收款 │ 385.94│ 2106.53│ 402.27│ 588.90│
│流动资产合计 │ 548818.14│ 571258.25│ 562440.12│ 566413.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 181353.21│ 180493.85│ 183231.55│ 164652.83│
│无形资产 │ 28050.66│ 28335.17│ 28637.59│ 29348.07│
│非流动资产合计 │ 533685.62│ 501656.09│ 497147.61│ 494277.61│
│资产总计 │ 1082503.76│ 1072914.34│ 1059587.72│ 1060691.24│
│流动负债 │ 71765.59│ 77961.46│ 74370.63│ 81303.70│
│非流动负债 │ 21693.80│ 20482.89│ 20687.33│ 20823.57│
│负债合计 │ 93459.39│ 98444.36│ 95057.95│ 102127.27│
│实收资本 │ 56565.32│ 56565.32│ 56565.32│ 56565.32│
│资本公积金 │ 260046.11│ 258611.79│ 257456.01│ 256300.24│
│盈余公积 │ 29153.18│ 29153.18│ 29153.18│ 29153.18│
│未分配利润 │ 650001.25│ 636769.19│ 628275.99│ 623353.66│
│少数股东权益 │ -16.25│ -16.26│ -16.26│ -16.25│
│股东权益合计 │ 989044.37│ 974469.99│ 964529.77│ 958563.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 296058.80│ 327232.43│ 339076.08│ 330570.77│
│存货 │ 66823.01│ 73271.78│ 73229.01│ 65132.92│
│应收账款 │ 12821.76│ 27261.93│ 74242.60│ 93381.73│
│其他应收款 │ 494.98│ 5784.02│ 724.16│ 648.77│
│流动资产合计 │ 584009.70│ 619097.14│ 677461.56│ 687044.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 160828.28│ 164796.59│ 167212.68│ 170428.93│
│无形资产 │ 29346.51│ 28798.97│ 28966.06│ 29598.98│
│非流动资产合计 │ 456032.54│ 422699.72│ 414248.17│ 398272.03│
│资产总计 │ 1040042.24│ 1041796.85│ 1091709.72│ 1085316.35│
│流动负债 │ 56036.15│ 38196.96│ 41404.36│ 48553.11│
│非流动负债 │ 23075.77│ 22034.93│ 21767.35│ 20049.00│
│负债合计 │ 79111.92│ 60231.89│ 63171.71│ 68602.11│
│实收资本 │ 56154.00│ 56154.00│ 56154.00│ 56154.00│
│资本公积金 │ 249201.25│ 248672.77│ 248141.47│ 247615.81│
│盈余公积 │ 29153.18│ 29153.18│ 29153.18│ 29153.18│
│未分配利润 │ 625924.71│ 647544.58│ 695481.25│ 684151.50│
│少数股东权益 │ -16.25│ -16.25│ -16.25│ -16.25│
│股东权益合计 │ 960930.32│ 981564.96│ 1028538.02│ 1016714.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 190567.09│ 122976.51│ 55799.95│ 171227.05│
│营业成本 │ 48118.97│ 32265.60│ 15083.06│ 40580.38│
│营业税金及附加 │ 1793.38│ 1249.31│ 606.11│ 2095.43│
│销售费用 │ 70363.36│ 46524.32│ 22472.99│ 108654.65│
│财务费用 │ -6848.56│ -5414.34│ -2028.10│ -9429.37│
│管理费用 │ 14162.61│ 10069.54│ 4680.08│ 24738.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1757.65│ 990.21│ 1770.61│ -8065.52│
│投资收益 │ 5983.99│ 2103.45│ 157.86│ 8756.69│
│营业利润 │ 31721.37│ 16404.33│ 5982.60│ -56887.28│
│营业外收入 │ 293.13│ 218.57│ 7.23│ 294.24│
│营业外支出 │ 912.39│ 653.55│ 220.77│ 1654.26│
│利润总额 │ 31102.11│ 15969.36│ 5769.06│ -58247.30│
│所得税 │ 4454.53│ 2553.84│ 846.74│ -14295.66│
│净利润 │ 26647.58│ 13415.52│ 4922.32│ -43951.64│
│归属母公司净利润 │ 26647.59│ 13415.52│ 4922.33│ -43951.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123688.95│ 83479.92│ 68999.09│ 361204.38│
│营业成本 │ 27075.99│ 15298.58│ 6035.33│ 39611.07│
│营业税金及附加 │ 1626.23│ 1150.92│ 596.71│ 2620.81│
│销售费用 │ 82961.62│ 56486.12│ 28806.44│ 100281.49│
│财务费用 │ -7180.77│ -4747.25│ -2287.39│ -17689.24│
│管理费用 │ 17993.44│ 11761.37│ 7073.56│ 29892.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13723.73│ -6717.76│ -6475.75│ -5445.46│
│投资收益 │ 9135.06│ 7167.94│ 563.49│ 14008.40│
│营业利润 │ -42829.66│ -20159.76│ 13681.96│ 169891.11│
│营业外收入 │ 226.89│ 90.65│ 5.84│ 252.65│
│营业外支出 │ 687.74│ 317.44│ 2.47│ 542.50│
│利润总额 │ -43290.52│ -20386.55│ 13685.32│ 169601.26│
│所得税 │ -1909.92│ -625.83│ 2355.57│ 24325.79│
│净利润 │ -41380.59│ -19760.72│ 11329.75│ 145275.46│
│归属母公司净利润 │ -41380.59│ -19760.71│ 11329.76│ 145275.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177295.13│ 120235.59│ 54687.78│ 269749.23│
│经营活动现金流出 │ 184990.76│ 126052.17│ 56313.79│ 240081.06│
│经营活动现金流量净额│ -7695.63│ -5816.57│ -1626.01│ 29668.17│
│投资活动现金流入 │ 591466.69│ 279460.12│ 153869.00│ 483658.64│
│资本性支出 │ 34681.17│ 21619.39│ 13956.30│ 98344.42│
│投资活动现金流出 │ 584112.42│ 278260.37│ 158409.68│ 527903.22│
│投资活动现金流量净额│ 7354.27│ 1199.75│ -4540.69│ -44244.59│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 7136.40│
│筹资活动现金流出 │ 350.40│ 220.29│ 91.85│ 17223.40│
│筹资活动现金流量净额│ -350.40│ -220.29│ -91.85│ -10087.00│
│汇率变动对现金的影响│ 309.71│ 454.94│ -158.59│ 419.47│
│现金及等价物净增加额│ -382.04│ -4382.17│ -6417.14│ -24243.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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