财务分析☆ ◇603088 宁波精达 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11869.49│ 15923.87│ 14271.79│ 8579.15│ 6735.28│ 6274.64│
│净利润增长率(%) │ 1.66│ 11.58│ 66.35│ 27.38│ 7.34│ 55.23│
│扣非净利润(万) │ 11290.10│ 14702.62│ 13292.78│ 7281.17│ 5972.92│ 5080.07│
│营业总收入(万元) │ 58221.14│ 70858.72│ 65044.56│ 53382.29│ 42525.06│ 37757.42│
│总营收同比增长率(%) │ 14.81│ 8.94│ 21.85│ 25.53│ 12.63│ 9.78│
│加权净资产收益率(%) │ 16.26│ 24.01│ 24.48│ 15.82│ 12.18│ 11.82│
│资产负债比率(%) │ 45.08│ 48.58│ 51.68│ 52.22│ 38.94│ 32.88│
│净利润现金含量(%) │ 82.13│ 105.51│ 106.82│ 193.81│ 173.04│ 68.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3600│ 0.3300│ 0.2800│ 0.3100│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2578│ 0.3400│ 0.3100│ 0.2400│ 0.2700│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2711│ 0.3636│ 0.3258│ 0.2792│ 0.3068│ 0.4002│
│每股资本公积金(元) │ 0.0951│ 0.0924│ 0.0708│ 0.2063│ 0.4388│ 1.0144│
│每股未分配利润(元) │ 0.3907│ 0.4096│ 0.3020│ 0.3924│ 0.8929│ 1.2345│
│每股净资产(元) │ 1.6677│ 1.6602│ 1.4607│ 1.7702│ 2.5375│ 3.4914│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2226│ 0.3837│ 0.3481│ 0.5410│ 0.5309│ 0.2738│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11869.49│ 8763.78│ 5332.32│ 15923.87│ 11675.87│ 9211.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11675.87│ 9211.72│
│净利润增长率(%) │ 1.66│ -4.86│ 40.97│ 11.58│ 14.68│ 40.08│
│扣非净利润(万) │ 11290.10│ 8175.39│ 5034.01│ 14702.62│ 10918.76│ 8528.96│
│营业总收(未调整:万) │ 58221.14│ 39638.53│ 18290.16│ 70858.72│ 50709.13│ 35755.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50709.13│ 35755.13│
│总营收同比增长率(%) │ 14.81│ 10.86│ 17.23│ 8.94│ 8.32│ 15.95│
│加权净资产收益率(%) │ 16.26│ 11.69│ 7.07│ 24.01│ 17.74│ 13.72│
│资产负债比率(%) │ 45.08│ 47.18│ 45.47│ 48.58│ 48.92│ 50.57│
│净利润现金含量(%) │ 82.13│ 64.81│ 6.69│ 105.51│ 106.47│ 68.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2000│ 0.1200│ 0.3600│ 0.2700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2578│ 0.1900│ 0.1150│ 0.3400│ 0.2493│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2711│ 0.2001│ 0.1218│ 0.3636│ 0.2666│ 0.2103│
│每股资本公积金(元) │ 0.0951│ 0.0977│ 0.0943│ 0.0924│ 0.0846│ 0.0805│
│每股未分配利润(元) │ 0.3907│ 0.3197│ 0.5314│ 0.4096│ 0.3486│ 0.2923│
│每股净资产(元) │ 1.6677│ 1.5785│ 1.7853│ 1.6602│ 1.5502│ 1.4608│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2226│ 0.1297│ 0.0082│ 0.3837│ 0.2839│ 0.1438│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.65│ 1.56│ 1.52│ 1.97│ 2.19│
│速动比率 │ 1.03│ 1.02│ 0.95│ 0.94│ 1.13│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 45.08│ 48.58│ 51.68│ 52.22│ 38.94│ 32.88│
│产权比率 │ 0.83│ 0.96│ 1.08│ 1.11│ 0.65│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.24│ 0.22│ 0.28│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.66│ 1.77│ 1.65│ 1.64│ 1.59│
│速动比率 │ 1.03│ 0.98│ 1.08│ 1.02│ 0.97│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 45.08│ 47.18│ 45.47│ 48.58│ 48.92│ 50.57│
│产权比率 │ 0.83│ 0.91│ 0.84│ 0.96│ 0.97│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.09│ 0.01│ 0.24│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 7.16│ 6.88│ 8.40│ 8.86│ 7.07│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.95│ 0.99│ 1.05│ 0.92│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.64│ 0.66│ 0.67│ 0.69│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 3.63│ 4.83│ 4.76│ 3.86│ 2.79│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.51│ 0.52│ 0.51│ 0.49│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 3.67│ 1.74│ 7.16│ 5.98│ 3.53│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.19│ 0.95│ 0.65│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.16│ 0.64│ 0.47│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.63│ 2.54│ 1.18│ 4.83│ 3.49│ 2.56│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.13│ 0.51│ 0.38│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.25│ 21.90│ 22.31│ 15.77│ 12.09│ 11.46│
│销售毛利率 │ 43.33│ 42.43│ 41.65│ 37.62│ 39.58│ 43.20│
│营业利润率 │ 23.89│ 26.02│ 25.69│ 17.91│ 19.49│ 19.87│
│销售净利率 │ 20.85│ 22.55│ 22.05│ 16.02│ 16.06│ 16.89│
│总资产净利率 │ 8.72│ 11.52│ 11.49│ 8.22│ 7.79│ 7.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.25│ 12.68│ 6.82│ 21.90│ 17.20│ 14.40│
│销售毛利率 │ 43.33│ 47.59│ 55.08│ 42.43│ 44.46│ 44.45│
│营业利润率 │ 23.89│ 26.44│ 34.12│ 26.02│ 27.13│ 30.36│
│销售净利率 │ 20.85│ 22.68│ 29.35│ 22.55│ 23.44│ 26.21│
│总资产净利率 │ 8.72│ 6.51│ 3.72│ 11.52│ 8.83│ 7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.81│ 8.94│ 21.85│ 25.53│ 12.63│ 9.78│
│营业利润增长率 │ 1.09│ 10.35│ 74.78│ 15.34│ 10.49│ 57.23│
│净利润增长率 │ 1.66│ 11.58│ 66.35│ 27.38│ 7.34│ 55.23│
│净资产增长率 │ 0.45│ 13.63│ 17.61│ -2.34│ 1.75│ 5.17│
│总资产增长率 │ -5.61│ 6.67│ 16.18│ 24.79│ 12.01│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.81│ 10.86│ 17.23│ 8.94│ 8.32│ 15.95│
│营业利润增长率 │ 1.09│ -3.44│ 42.29│ 10.35│ 14.92│ 40.57│
│净利润增长率 │ 1.66│ -4.86│ 40.97│ 11.58│ 14.68│ 40.08│
│净资产增长率 │ 0.45│ -4.92│ 7.53│ 13.63│ 6.10│ 0.01│
│总资产增长率 │ -5.61│ -7.07│ 1.36│ 6.67│ 0.60│ -1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│营业收入和毛利额│ 11869.49│ 11675.87│ 1.66│
│司股东的净利│增加等 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入和毛利额│ 11290.10│ 10918.76│ 3.40│
│司股东的扣除│增加、非经常性损│ │ │ │
│非经常性损益│益列报减少等 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 9748.15│ 12431.13│ -21.58│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │、支付给职工的现│ │ │ │
│ │金增加等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品购买减少│ 8396.00│ 14063.73│ -40.30│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│已背书或贴现但尚│ 3291.70│ 4955.33│ -33.57│
│ │未到期的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款等增加│ 646.11│ 271.03│ 138.39│
│其他流动资产│持有到期定期存款│ 3107.57│ 1493.69│ 108.05│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │经营租赁减少 │ 2.31│ 9.24│ -75.00│
│短期借款 │未到期承兑汇票贴│ ---│ 284.40│ -100.00│
│ │现减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收出租厂房租金│ 191.72│ 454.51│ -57.82│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税、│ 1128.07│ 2234.96│ -49.53│
│ │应交所得税等减少│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 2.58│ 10.22│ -74.70│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差额影响│ 0.67│ 0.28│ 137.35│
│营业收入 │海外销售增长 │ 39638.53│ 35755.13│ 10.86│
│营业成本 │营业收入增长 │ 20773.86│ 19860.49│ 4.60│
│销售费用 │销售人员职工薪酬│ 3931.27│ 2996.62│ 31.19│
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │社保公积金重分类│ 1587.72│ 2033.70│ -21.93│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -396.19│ -1943.11│ 79.61│
│研发费用 │研发人员薪酬增加│ 2036.56│ 1787.16│ 13.96│
│经营活动产生│经营活动现金流出│ 5679.76│ 6297.62│ -9.81│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ 3004.67│ -5496.20│ 154.67│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利增加 │ -12993.52│ -9649.32│ -34.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23831.99│ 27073.39│ 27413.94│ 8753.71│ 18481.28│ 19289.26│
│存货 │ 42005.52│ 42992.07│ 42482.40│ 34482.33│ 28832.03│ 26962.46│
│应收账款 │ 12109.18│ 9794.19│ 9994.17│ 8901.87│ 3804.71│ 5794.04│
│其他应收款 │ 749.21│ 574.37│ 442.88│ 438.95│ 243.52│ 296.84│
│流动资产合计 │ 103638.49│ 112988.39│ 107432.24│ 90267.73│ 67925.12│ 56144.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16773.73│ 15266.77│ 14079.11│ 13226.39│ 14453.19│ 16067.18│
│无形资产 │ 6606.89│ 6752.40│ 6598.36│ 6859.12│ 6994.56│ 7180.07│
│非流动资产合计 │ 31492.01│ 30172.77│ 26775.32│ 25249.59│ 24643.81│ 26501.27│
│资产总计 │ 135130.50│ 143161.15│ 134207.56│ 115517.33│ 92568.93│ 82645.93│
│流动负债 │ 59842.35│ 68618.71│ 68649.07│ 59348.37│ 34563.11│ 25683.54│
│非流动负债 │ 1074.74│ 921.95│ 710.07│ 972.32│ 1479.50│ 1486.77│
│负债合计 │ 60917.09│ 69540.66│ 69359.14│ 60320.70│ 36042.61│ 27170.30│
│实收资本 │ 43787.18│ 43789.70│ 43802.54│ 30732.80│ 21952.00│ 15680.00│
│资本公积金 │ 4163.10│ 4047.79│ 3100.31│ 6340.25│ 9633.05│ 15905.05│
│盈余公积 │ 8279.79│ 8279.79│ 6701.38│ 5274.54│ 4523.00│ 3799.97│
│未分配利润 │ 17107.08│ 17936.61│ 13227.56│ 12061.07│ 19600.67│ 19357.47│
│少数股东权益 │ 1187.85│ 920.38│ 867.45│ 793.90│ 822.65│ 730.20│
│股东权益合计 │ 74213.41│ 73620.49│ 64848.42│ 55196.63│ 56526.33│ 55475.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23831.99│ 22551.12│ 20443.84│ 27073.39│ 22075.90│ 16584.41│
│存货 │ 42005.52│ 42225.88│ 45003.65│ 42992.07│ 43948.60│ 42691.97│
│应收账款 │ 12109.18│ 11793.48│ 11206.64│ 9794.19│ 6963.08│ 10277.78│
│其他应收款 │ 749.21│ 452.53│ 526.62│ 574.37│ 1012.30│ 662.03│
│流动资产合计 │ 103638.49│ 102475.44│ 115098.30│ 112988.39│ 107203.37│ 104365.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16773.73│ 15931.57│ 15682.12│ 15266.77│ 15022.28│ 13864.87│
│无形资产 │ 6606.89│ 6643.82│ 6697.02│ 6752.40│ 6466.00│ 6518.76│
│非流动资产合计 │ 31492.01│ 30564.58│ 30015.16│ 30172.77│ 27806.14│ 27167.09│
│资产总计 │ 135130.50│ 133040.02│ 145113.47│ 143161.15│ 135009.51│ 131532.21│
│流动负债 │ 59842.35│ 61761.54│ 65015.63│ 68618.71│ 65182.46│ 65656.92│
│非流动负债 │ 1074.74│ 1010.92│ 965.30│ 921.95│ 864.15│ 862.15│
│负债合计 │ 60917.09│ 62772.47│ 65980.92│ 69540.66│ 66046.61│ 66519.07│
│实收资本 │ 43787.18│ 43789.70│ 43789.70│ 43789.70│ 43789.70│ 43802.54│
│资本公积金 │ 4163.10│ 4276.84│ 4130.59│ 4047.79│ 3706.57│ 3527.77│
│盈余公积 │ 8279.79│ 8279.79│ 8279.79│ 8279.79│ 6701.38│ 6701.38│
│未分配利润 │ 17107.08│ 14001.37│ 23268.93│ 17936.61│ 15266.87│ 12802.72│
│少数股东权益 │ 1187.85│ 1146.98│ 955.54│ 920.38│ 1078.45│ 1027.53│
│股东权益合计 │ 74213.41│ 70267.55│ 79132.55│ 73620.49│ 68962.90│ 65013.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58221.14│ 70858.72│ 65044.56│ 53382.29│ 42525.06│ 37757.42│
│营业成本 │ 32995.30│ 40793.13│ 37956.10│ 33300.59│ 25692.43│ 21445.20│
│营业税金及附加 │ 735.42│ 956.39│ 872.85│ 769.86│ 719.64│ 690.13│
│销售费用 │ 5678.32│ 6095.89│ 5373.70│ 3697.75│ 2911.27│ 3708.64│
│财务费用 │ -705.36│ -2138.99│ -1714.71│ 752.78│ 602.07│ -451.65│
│管理费用 │ 2651.40│ 3828.73│ 4118.65│ 3243.04│ 2793.64│ 3056.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.87│ 63.73│ 361.75│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 273.20│ 518.46│ 69.77│ 153.54│ 78.42│ 14.04│
│营业利润 │ 13907.16│ 18438.09│ 16708.45│ 9559.57│ 8288.27│ 7501.35│
│营业外收入 │ 9.70│ 66.05│ 55.24│ 265.61│ 58.57│ 28.89│
│营业外支出 │ 58.07│ 44.46│ 109.29│ 11.45│ 377.13│ 75.28│
│利润总额 │ 13858.78│ 18459.68│ 16654.40│ 9813.74│ 7969.71│ 7454.95│
│所得税 │ 1721.83│ 2483.01│ 2309.06│ 1262.56│ 1141.98│ 1077.98│
│净利润 │ 12136.95│ 15976.67│ 14345.34│ 8551.18│ 6827.73│ 6376.98│
│归属母公司净利润 │ 11869.49│ 15923.87│ 14271.79│ 8579.15│ 6735.28│ 6274.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58221.14│ 39638.53│ 18290.16│ 70858.72│ 50709.13│ 35755.13│
│营业成本 │ 32995.30│ 20773.86│ 8215.42│ 40793.13│ 28164.07│ 19860.49│
│营业税金及附加 │ 735.42│ 572.12│ 382.54│ 956.39│ 635.63│ 414.16│
│销售费用 │ 5678.32│ 3931.27│ 1836.04│ 6095.89│ 4695.33│ 2996.62│
│财务费用 │ -705.36│ -396.19│ -22.53│ -2138.99│ -1786.58│ -1943.11│
│管理费用 │ 2651.40│ 1587.72│ 219.56│ 3828.73│ 3074.14│ 2033.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.87│ 94.61│ 75.44│ 63.73│ ---│ ---│
│投资收益 │ 273.20│ 168.07│ 8.22│ 518.46│ 74.25│ 71.07│
│营业利润 │ 13907.16│ 10480.83│ 6241.51│ 18438.09│ 13757.67│ 10853.96│
│营业外收入 │ 9.70│ 8.21│ 4.58│ 66.05│ 66.25│ 60.28│
│营业外支出 │ 58.07│ 0.04│ ---│ 44.46│ 9.82│ 0.92│
│利润总额 │ 13858.78│ 10489.00│ 6246.09│ 18459.68│ 13814.10│ 10913.31│
│所得税 │ 1721.83│ 1498.62│ 878.60│ 2483.01│ 1927.22│ 1541.51│
│净利润 │ 12136.95│ 8990.38│ 5367.48│ 15976.67│ 11886.88│ 9371.80│
│归属母公司净利润 │ 11869.49│ 8763.78│ 5332.32│ 15923.87│ 11675.87│ 9211.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46913.13│ 57924.41│ 56735.95│ 49138.77│ 37037.04│ 32280.31│
│经营活动现金流出 │ 37164.98│ 41123.78│ 41490.46│ 32511.43│ 25382.42│ 27987.07│
│经营活动现金流量净额│ 9748.15│ 16800.63│ 15245.50│ 16627.33│ 11654.62│ 4293.23│
│投资活动现金流入 │ 27360.84│ 53706.77│ 61168.04│ 18862.08│ 21749.14│ 15553.63│
│资本性支出 │ 2051.84│ 827.27│ 4311.38│ 2082.58│ 356.36│ 522.56│
│投资活动现金流出 │ 26907.62│ 59138.45│ 54622.72│ 39538.82│ 26291.29│ 14186.93│
│投资活动现金流量净额│ 453.22│ -5431.68│ 6545.32│ -20676.74│ -4542.15│ 1366.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 647.33│ 5174.43│ 6953.53│ ---│ 49.65│
│筹资活动现金流出 │ 13187.75│ 11593.53│ 11329.01│ 12006.28│ 5958.40│ 3623.20│
│筹资活动现金流量净额│ -13187.75│ -10946.20│ -6154.58│ -5052.75│ -5958.40│ -3573.55│
│汇率变动对现金的影响│ -204.46│ 1075.75│ 1044.79│ -636.93│ -1473.45│ 295.79│
│现金及等价物净增加额│ -3190.84│ 1498.51│ 16681.02│ -9739.09│ -319.38│ 2382.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46913.13│ 32732.79│ 16013.56│ 57924.41│ 49782.50│ 31914.99│
│经营活动现金流出 │ 37164.98│ 27053.04│ 15656.67│ 41123.78│ 37351.37│ 25617.37│
│经营活动现金流量净额│ 9748.15│ 5679.76│ 356.89│ 16800.63│ 12431.13│ 6297.62│
│投资活动现金流入 │ 27360.84│ 17574.06│ 1877.61│ 53706.77│ 25665.77│ 18649.90│
│资本性支出 │ 2051.84│ 1512.09│ 562.72│ 827.27│ 1858.25│ 1772.37│
│投资活动现金流出 │ 26907.62│ 14569.39│ 8662.72│ 59138.45│ 31813.74│ 24146.10│
│投资活动现金流量净额│ 453.22│ 3004.67│ -6785.11│ -5431.68│ -6147.97│ -5496.20│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 647.33│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13187.75│ 12993.52│ 3.40│ 11593.53│ 9639.57│ 9649.32│
│筹资活动现金流量净额│ -13187.75│ -12993.52│ -3.40│ -10946.20│ -9639.57│ -9649.32│
│汇率变动对现金的影响│ -204.46│ -163.20│ -197.94│ 1075.75│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3190.84│ -4472.29│ -6629.55│ 1498.51│ -3356.41│ -8847.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────
|
