财务分析☆ ◇603088 宁波精达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15923.87│ 11675.87│ 9211.72│ 3782.47│
│净利润增长率(%) │ 11.58│ 14.68│ 40.08│ 32.55│
│扣非净利润(万) │ 14702.62│ 10918.76│ 8528.96│ 3189.94│
│营业总收入(万元) │ 70858.72│ 50709.13│ 35755.13│ 15602.47│
│总营收同比增长率(%) │ 8.94│ 8.32│ 15.95│ 3.88│
│加权净资产收益率(%) │ 24.01│ 17.74│ 13.72│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 48.92│ 50.57│ 50.07│
│净利润现金含量(%) │ 105.51│ 106.47│ 68.37│ 62.68│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2700│ 0.2100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.2493│ 0.1900│ 0.0728│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3636│ 0.2666│ 0.2103│ 0.0864│
│每股资本公积金(元) │ 0.0924│ 0.0846│ 0.0805│ 0.0757│
│每股未分配利润(元) │ 0.4096│ 0.3486│ 0.2923│ 0.3883│
│每股净资产(元) │ 1.6602│ 1.5502│ 1.4608│ 1.5519│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3837│ 0.2839│ 0.1438│ 0.0541│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14271.79│ 10181.22│ 6576.09│ 2853.64│
│归母净利(调整后:万) │ 14271.78│ 10181.22│ 6576.09│ 2853.64│
│净利润增长率(%) │ 66.35│ 66.09│ 90.31│ 47.87│
│扣非净利润(万) │ 13292.78│ 8494.68│ 5274.36│ 2171.82│
│营业总收(未调整:万) │ 65044.56│ 46812.65│ 30836.90│ 15019.15│
│营业总收(调整后:万) │ 65044.56│ 46812.65│ 30836.90│ 15019.15│
│总营收同比增长率(%) │ 21.85│ 22.84│ 28.35│ 26.08│
│加权净资产收益率(%) │ 24.48│ 17.53│ 11.58│ 5.11│
│资产负债比率(%) │ 51.68│ 48.98│ 48.78│ 48.80│
│净利润现金含量(%) │ 106.82│ 56.03│ 42.87│ -19.91│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3100│ 0.1939│ 0.1200│ 0.0707│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3258│ 0.2324│ 0.1501│ 0.0929│
│每股资本公积金(元) │ 0.0708│ 0.0631│ 0.0563│ 0.2063│
│每股未分配利润(元) │ 0.3020│ 0.2412│ 0.1589│ 0.4853│
│每股净资产(元) │ 1.4607│ 1.4247│ 1.3355│ 1.8630│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3481│ 0.1302│ 0.0644│ -0.0185│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.65│ 1.59│ 1.63│
│速动比率 │ 1.02│ 0.97│ 0.94│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 48.92│ 50.57│ 50.07│
│产权比率 │ 0.96│ 0.97│ 1.04│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 24.48│ 19.07│ 9.59│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.63│ 1.61│ 1.62│
│速动比率 │ 0.95│ 0.93│ 0.92│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 51.68│ 48.98│ 48.78│ 48.80│
│产权比率 │ 1.08│ 0.97│ 0.97│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 22.21│ 9.52│ 5.06│ -1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.16│ 5.98│ 3.53│ 1.46│
│存货周转率 │ 0.96│ 0.65│ 0.47│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.47│ 0.34│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 3.48│ 2.56│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.27│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.88│ 4.93│ 3.46│ 1.67│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.74│ 0.52│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.50│ 0.34│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 4.76│ 3.58│ 2.40│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.90│ 17.20│ 14.40│ 5.56│
│销售毛利率 │ 42.43│ 44.46│ 44.45│ 46.62│
│营业利润率 │ 26.02│ 27.13│ 30.36│ 28.11│
│销售净利率 │ 22.55│ 23.44│ 26.21│ 24.33│
│总资产净利率 │ 11.48│ 8.67│ 6.93│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 22.31│ 16.31│ 11.24│ 4.98│
│销售毛利率 │ 41.65│ 40.31│ 38.95│ 40.33│
│营业利润率 │ 25.69│ 25.57│ 25.04│ 22.16│
│销售净利率 │ 22.05│ 21.84│ 21.37│ 18.99│
│总资产净利率 │ 11.43│ 8.50│ 5.69│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.94│ 8.32│ 15.95│ 3.88│
│营业利润增长率 │ 10.35│ 14.92│ 40.57│ 31.79│
│净利润增长率 │ 11.58│ 14.68│ 40.08│ 32.55│
│净资产增长率 │ 13.63│ 6.10│ 0.01│ 6.25│
│总资产增长率 │ 6.67│ 0.60│ -1.99│ 2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.85│ 22.84│ 28.35│ 26.08│
│营业利润增长率 │ 74.78│ 66.58│ 88.71│ 49.07│
│净利润增长率 │ 66.35│ 66.09│ 90.31│ 47.87│
│净资产增长率 │ 17.61│ 14.71│ 7.53│ 5.25│
│总资产增长率 │ 16.18│ 7.31│ 0.23│ -1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │免抵增值税增加, │ 956.39│ 872.85│ 9.57│
│ │导致城建税及教育│ │ │ │
│ │附加费增加 │ │ │ │
│销售费用 │社保公积金重分类│ 6095.89│ 5373.70│ 13.44│
│ │、业务招待费、职│ │ │ │
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │社保公积金重分类│ 3828.73│ 4118.65│ -7.04│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员职工薪酬│ 3390.94│ 2637.36│ 28.57│
│ │、研发材料费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -2138.99│ -1714.71│ -24.74│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 16800.63│ 15245.50│ 10.20│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财赎回资金│ -5431.68│ 6545.32│ -182.99│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -10946.20│ -6154.58│ -77.85│
│的现金流量净│金减少，分配股利│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买银行理财产品│ 14063.73│ 2421.44│ 480.80│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 4955.33│ 3033.35│ 63.36│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款项减少│ 271.03│ 393.77│ -31.17│
│其他流动资产│持有到期定期存款│ 1493.69│ 8499.93│ -82.43│
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│部分投资性房地产│ 724.15│ 1641.65│ -55.89│
│ │重分类 │ │ │ │
│使用权资产 │经营性租赁减少影│ 9.24│ 63.12│ -85.36│
│ │响 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 84.74│ 130.77│ -35.20│
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│长期定期存款的增│ 3501.29│ 353.61│ 890.15│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │未到期银行承兑汇│ 284.40│ 1533.90│ -81.46│
│ │票贴现减少 │ │ │ │
│交易性金融负│衍生金融负债减少│ 0.00│ 285.35│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 2268.40│ 3621.29│ -37.36│
│ │务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│经营性租赁减少影│ 10.22│ 56.62│ -81.95│
│非流动负债 │响 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 2335.36│ 4095.36│ -42.98│
│租赁负债 │经营性租赁减少影│ 0.00│ 10.22│ -100.00│
│ │响 │ │ │ │
│预计负债 │收入增加引起的预│ 539.36│ 299.55│ 80.06│
│ │计质保支出增加 │ │ │ │
│资本公积 │股份支付摊销影响│ 4047.79│ 3100.31│ 30.56│
│库存股 │限制性股票回购义│ 1581.03│ 2850.20│ -44.53│
│ │务减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 0.28│ -0.62│ 145.45│
│ │差额影响 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费 │ 226.97│ ---│ ---│
│未分配利润 │归母净利润增加 │ 17936.61│ 13227.70│ 35.60│
│营业收入 │订单增加导致收入│ 70858.72│ 65044.56│ 8.94│
│ │确认增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 40793.13│ 37956.10│ 7.47│
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品增加│ 9279.25│ 2421.44│ 283.21│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │应收款回款增加 │ 6963.08│ 9994.17│ -30.33│
│预付款项 │预付材料款项等增│ 547.76│ 393.77│ 39.11│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收房租款等增加│ 1012.30│ 442.88│ 128.57│
│短期借款 │已贴现未到期银票│ 40.00│ 1533.90│ -97.39│
│ │减少 │ │ │ │
│交易性金融负│外币理财产品减少│ ---│ 285.35│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │已开具银票未到期│ 9414.71│ 6132.81│ 53.51│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款增加 │ 685.30│ 356.73│ 92.10│
│应交税费 │未交增值税等减少│ 1150.86│ 1988.81│ -42.13│
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 1953.17│ 3621.29│ -46.06│
│ │务减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁房屋变化 │ ---│ 10.22│ -100.00│
│预计负债 │计提售后配件增加│ 448.20│ 299.55│ 49.62│
│其他综合收益│外币折算差额影响│ 0.95│ -0.62│ 253.10│
│研发费用 │研发人员人工和直│ 2619.64│ 1842.09│ 42.21│
│ │接投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │外币存款利息增加│ -1786.58│ -1334.32│ -33.89│
│投资收益 │理财收益减少 │ 74.25│ 300.85│ -75.32│
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -519.94│ -190.14│ -173.45│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存跌价准备减│ -419.31│ -754.92│ 44.46│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 1.03│ -4.68│ 121.95│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出减│ 9.82│ 109.22│ -91.01│
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到存款利息等增│ 4224.46│ 2862.70│ 47.57│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品赎回减少│ 24992.25│ 59862.61│ -58.25│
│的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│固定资产处置收益│ 21.89│ 0.33│ 6556.25│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收到房屋租赁款减│ 387.10│ 586.25│ -33.97│
│资活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│出租房屋维修支出│ ---│ 21.21│ -100.00│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│去年同期限制股股│ ---│ 2850.20│ -100.00│
│的现金 │票认购款影响 │ │ │ │
│取得借款收到│银行短期借款减少│ ---│ 100.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还银行短期借款│ 45.02│ 2860.00│ -98.43│
│的现金 │等影响 │ │ │ │
│分配股利、利│分配股息红利增加│ 9594.54│ 5694.75│ 68.48│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应收款回款增加 │ 12431.13│ 5704.94│ 117.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27073.39│ 22075.90│ 16584.41│ 17083.98│
│存货 │ 42992.07│ 43948.60│ 42691.97│ 43533.68│
│应收账款 │ 9794.19│ 6963.08│ 10277.78│ 11366.96│
│其他应收款 │ 574.37│ 1012.30│ 662.03│ 577.40│
│流动资产合计 │ 112988.39│ 107203.37│ 104365.11│ 111257.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15266.77│ 15022.28│ 13864.87│ 14153.52│
│无形资产 │ 6752.40│ 6466.00│ 6518.76│ 6547.03│
│非流动资产合计 │ 30172.77│ 27806.14│ 27167.09│ 26662.18│
│资产总计 │ 143161.15│ 135009.51│ 131532.21│ 137919.30│
│流动负债 │ 68618.71│ 65182.46│ 65656.92│ 68374.69│
│非流动负债 │ 921.95│ 864.15│ 862.15│ 686.60│
│负债合计 │ 69540.66│ 66046.61│ 66519.07│ 69061.29│
│实收资本 │ 43789.70│ 43789.70│ 43802.54│ 43802.54│
│资本公积金 │ 4047.79│ 3706.57│ 3527.77│ 3314.17│
│盈余公积 │ 8279.79│ 6701.38│ 6701.38│ 6701.38│
│未分配利润 │ 17936.61│ 15266.87│ 12802.72│ 17010.03│
│少数股东权益 │ 920.38│ 1078.45│ 1027.53│ 881.55│
│股东权益合计 │ 73620.49│ 68962.90│ 65013.13│ 68858.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27413.94│ 26939.95│ 18681.15│ 6832.03│
│存货 │ 42482.40│ 41427.67│ 38549.36│ 36294.89│
│应收账款 │ 9994.17│ 10108.99│ 8922.87│ 9071.18│
│其他应收款 │ 442.88│ 688.24│ 318.81│ 478.60│
│流动资产合计 │ 107432.24│ 97371.52│ 89670.18│ 87923.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14079.11│ 12955.47│ 12465.34│ 12811.87│
│无形资产 │ 6598.36│ 6705.00│ 6758.20│ 6804.34│
│非流动资产合计 │ 26775.32│ 26591.49│ 26114.12│ 25444.21│
│资产总计 │ 134207.56│ 123963.01│ 115784.30│ 113367.87│
│流动负债 │ 68649.07│ 59931.73│ 55679.55│ 54396.17│
│非流动负债 │ 710.07│ 788.04│ 797.65│ 923.46│
│负债合计 │ 69359.14│ 60719.77│ 56477.20│ 55319.63│
│实收资本 │ 43802.54│ 43802.54│ 43802.54│ 30732.80│
│资本公积金 │ 3100.31│ 2764.62│ 2466.21│ 6340.25│
│盈余公积 │ 6701.38│ 5274.54│ 5274.54│ 5274.54│
│未分配利润 │ 13227.56│ 10563.82│ 6958.70│ 14914.71│
│少数股东权益 │ 867.45│ 836.51│ 807.68│ 792.14│
│股东权益合计 │ 64848.42│ 63243.24│ 59307.10│ 58048.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70858.72│ 50709.13│ 35755.13│ 15602.47│
│营业成本 │ 40793.13│ 28164.07│ 19860.49│ 8328.86│
│营业税金及附加 │ 956.39│ 635.63│ 414.16│ 193.16│
│销售费用 │ 6095.89│ 4695.33│ 2996.62│ 1524.32│
│财务费用 │ -2138.99│ -1786.58│ -1943.11│ -148.93│
│管理费用 │ 3828.73│ 3074.14│ 2033.70│ 720.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 63.73│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 518.46│ 74.25│ 71.07│ 66.43│
│营业利润 │ 18438.09│ 13757.67│ 10853.96│ 4386.52│
│营业外收入 │ 66.05│ 66.25│ 60.28│ 13.67│
│营业外支出 │ 44.46│ 9.82│ 0.92│ 0.81│
│利润总额 │ 18459.68│ 13814.10│ 10913.31│ 4399.38│
│所得税 │ 2483.01│ 1927.22│ 1541.51│ 602.81│
│净利润 │ 15976.67│ 11886.88│ 9371.80│ 3796.57│
│归属母公司净利润 │ 15923.87│ 11675.87│ 9211.72│ 3782.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65044.56│ 46812.65│ 30836.90│ 15019.15│
│营业成本 │ 37956.10│ 27942.39│ 18824.91│ 8961.20│
│营业税金及附加 │ 872.85│ 574.26│ 347.74│ 221.34│
│销售费用 │ 5373.70│ 3735.90│ 2386.13│ 1293.81│
│财务费用 │ -1714.71│ -1334.32│ -655.46│ 341.63│
│管理费用 │ 4118.65│ 3184.77│ 1922.02│ 725.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 361.75│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 69.77│ 300.85│ 245.58│ 159.18│
│营业利润 │ 16708.45│ 11971.20│ 7721.48│ 3328.34│
│营业外收入 │ 55.24│ 52.58│ 47.01│ 12.96│
│营业外支出 │ 109.29│ 109.22│ 71.54│ 0.10│
│利润总额 │ 16654.40│ 11914.56│ 7696.95│ 3341.20│
│所得税 │ 2309.06│ 1690.74│ 1107.08│ 489.32│
│净利润 │ 14345.34│ 10223.82│ 6589.87│ 2851.88│
│归属母公司净利润 │ 14271.79│ 10181.22│ 6576.09│ 2853.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57924.41│ 49782.50│ 31914.99│ 16149.20│
│经营活动现金流出 │ 41123.78│ 37351.37│ 25617.37│ 13778.31│
│经营活动现金流量净额│ 16800.63│ 12431.13│ 6297.62│ 2370.89│
│投资活动现金流入 │ 53706.77│ 25665.77│ 18649.90│ 15487.22│
│资本性支出 │ 827.27│ 1858.25│ 1772.37│ 687.21│
│投资活动现金流出 │ 59138.45│ 31813.74│ 24146.10│ 26225.21│
│投资活动现金流量净额│ -5431.68│ -6147.97│ -5496.20│ -10737.99│
│筹资活动现金流入 │ 647.33│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11593.53│ 9639.57│ 9649.32│ 8.65│
│筹资活动现金流量净额│ -10946.20│ -9639.57│ -9649.32│ -8.65│
│汇率变动对现金的影响│ 1075.75│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1498.51│ -3356.41│ -8847.90│ -8375.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56735.95│ 39810.61│ 26335.95│ 11856.31│
│经营活动现金流出 │ 41490.46│ 34105.66│ 23516.83│ 12424.51│
│经营活动现金流量净额│ 15245.50│ 5704.94│ 2819.12│ -568.20│
│投资活动现金流入 │ 61168.04│ 60750.04│ 52110.25│ 31418.60│
│资本性支出 │ 4311.38│ 2337.24│ 1687.02│ 808.70│
│投资活动现金流出 │ 54622.72│ 42703.82│ 40329.55│ 32720.53│
│投资活动现金流量净额│ 6545.32│ 18046.22│ 11780.70│ -1301.93│
│筹资活动现金流入 │ 5174.43│ 2950.20│ 2850.20│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11329.01│ 8554.75│ 7588.70│ 106.56│
│筹资活动现金流量净额│ -6154.58│ -5604.54│ -4738.50│ -106.56│
│汇率变动对现金的影响│ 1044.79│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 16681.02│ 18146.62│ 9861.32│ -1976.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15602.47│ 22.02│ 3782.47│ 23.75│
│二季报 │ 20152.66│ 28.44│ 5429.25│ 34.10│
│三季报 │ 14953.99│ 21.10│ 2464.15│ 15.47│
│四季报 │ 20149.60│ 28.44│ 4248.00│ 26.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
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