财务分析☆ ◇603089 正裕工业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4674.22│ 5887.07│ 7055.29│ 6265.37│ 10989.92│ 7448.50│
│净利润增长率(%) │ -28.83│ -16.61│ 12.61│ -42.99│ 47.55│ -26.08│
│扣非净利润(万) │ 4042.48│ 5256.73│ 6358.11│ 2307.33│ 433.64│ 6618.88│
│营业总收入(万元) │ 163969.23│ 175821.48│ 170001.14│ 161066.37│ 113774.75│ 110886.81│
│总营收同比增长率(%) │ 28.62│ 3.42│ 5.55│ 41.57│ 2.60│ 2.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.96│ 5.24│ 6.56│ 6.06│ 13.16│ 9.37│
│资产负债比率(%) │ 57.34│ 52.53│ 47.68│ 45.49│ 34.99│ 37.79│
│净利润现金含量(%) │ 54.25│ 488.51│ 347.96│ -50.70│ 78.54│ 175.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2600│ 0.3200│ 0.2800│ 0.5200│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1807│ 0.2400│ 0.2900│ 0.1000│ 0.0200│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2089│ 0.2631│ 0.3171│ 0.2816│ 0.4940│ 0.4816│
│每股资本公积金(元) │ 1.7171│ 1.7170│ 1.6696│ 1.6695│ 1.6687│ 1.9166│
│每股未分配利润(元) │ 2.2805│ 2.0716│ 1.9354│ 1.7295│ 1.6181│ 2.0471│
│每股净资产(元) │ 5.3376│ 5.1286│ 4.9230│ 4.6687│ 4.5501│ 5.3139│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1133│ 1.2855│ 1.1033│ -0.1428│ 0.3880│ 0.8455│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4674.22│ 2275.98│ 1548.22│ 5887.07│ 6567.35│ 3053.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6567.35│ 3053.80│
│净利润增长率(%) │ -28.83│ -25.47│ 287.07│ -16.61│ -18.43│ -21.93│
│扣非净利润(万) │ 4042.48│ 1863.50│ 1463.13│ 5256.73│ 6229.27│ 2841.99│
│营业总收(未调整:万) │ 163969.23│ 97120.39│ 42146.14│ 175821.48│ 127484.94│ 76708.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127484.94│ 76708.25│
│总营收同比增长率(%) │ 28.62│ 26.61│ 41.98│ 3.42│ -3.15│ -8.61│
│加权净资产收益率(%) │ 3.96│ 1.95│ 1.33│ 5.24│ 5.81│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 57.34│ 56.12│ 53.01│ 52.53│ 51.39│ 50.70│
│净利润现金含量(%) │ 54.25│ 102.11│ 182.00│ 488.51│ 213.28│ 65.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1000│ 0.0700│ 0.2600│ 0.3000│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1807│ 0.0800│ 0.0654│ 0.2400│ 0.2800│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2089│ 0.1017│ 0.0692│ 0.2631│ 0.2952│ 0.1372│
│每股资本公积金(元) │ 1.7171│ 1.7170│ 1.7170│ 1.7170│ 1.6696│ 1.6696│
│每股未分配利润(元) │ 2.2805│ 2.1733│ 2.1408│ 2.0716│ 2.1305│ 1.9726│
│每股净资产(元) │ 5.3376│ 5.2237│ 5.1921│ 5.1286│ 5.1289│ 4.9721│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1133│ 0.1039│ 0.1259│ 1.2855│ 0.6295│ 0.0906│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.10│ 1.15│ 1.18│ 1.39│ 1.90│ 1.35│
│速动比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.63│ 0.75│ 1.15│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 57.34│ 52.53│ 47.68│ 45.49│ 34.99│ 37.79│
│产权比率 │ 1.53│ 1.25│ 1.03│ 0.96│ 0.62│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.30│ 0.30│ -0.04│ 0.19│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.10│ 1.20│ 1.15│ 1.18│ 1.17│
│速动比率 │ 0.66│ 0.62│ 0.67│ 0.67│ 0.68│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 57.34│ 56.12│ 53.01│ 52.53│ 51.39│ 50.70│
│产权比率 │ 1.53│ 1.45│ 1.28│ 1.25│ 1.20│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.30│ 0.15│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.13│ 4.57│ 4.69│ 4.76│ 4.00│ 3.73│
│存货周转率 │ 2.45│ 2.92│ 2.73│ 2.92│ 2.75│ 2.95│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.69│ 1.61│ 1.60│ 1.43│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 2.09│ 2.61│ 2.98│ 2.20│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.68│ 0.74│ 0.80│ 0.68│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.13│ 2.09│ 1.00│ 4.57│ 3.27│ 2.08│
│存货周转率 │ 2.45│ 1.44│ 0.65│ 2.92│ 2.05│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.82│ 0.38│ 1.69│ 1.23│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.04│ 0.46│ 2.09│ 1.63│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.15│ 0.68│ 0.50│ 0.31│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.88│ 5.09│ 6.38│ 5.97│ 10.74│ 9.06│
│销售毛利率 │ 24.40│ 24.55│ 21.25│ 21.06│ 24.29│ 31.20│
│营业利润率 │ 4.20│ 4.68│ 4.69│ 4.99│ 12.70│ 10.97│
│销售净利率 │ 3.52│ 3.49│ 3.42│ 4.45│ 10.02│ 9.26│
│总资产净利率 │ 1.93│ 2.38│ 2.52│ 3.57│ 6.79│ 6.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 3.88│ 1.93│ 1.32│ 5.09│ 5.70│ 2.73│
│销售毛利率 │ 24.40│ 24.82│ 26.77│ 24.55│ 26.02│ 25.09│
│营业利润率 │ 4.20│ 3.87│ 5.81│ 4.68│ 6.97│ 5.37│
│销售净利率 │ 3.52│ 3.09│ 4.83│ 3.49│ 5.77│ 4.24│
│总资产净利率 │ 1.93│ 1.04│ 0.73│ 2.38│ 2.89│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.62│ 3.42│ 5.55│ 41.57│ 2.60│ 2.42│
│营业利润增长率 │ -22.52│ 3.41│ -0.89│ -44.36│ 18.72│ -1.09│
│净利润增长率 │ -28.83│ -16.61│ 12.61│ -42.99│ 47.55│ -26.08│
│净资产增长率 │ 4.04│ 4.61│ 5.39│ 2.59│ 24.51│ 5.45│
│总资产增长率 │ 16.46│ 14.94│ 8.04│ 22.96│ 16.04│ -2.64│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.62│ 26.61│ 41.98│ 3.42│ -3.15│ -8.61│
│营业利润增长率 │ -22.52│ -8.72│ 332.69│ 3.41│ -10.88│ -14.84│
│净利润增长率 │ -28.83│ -25.47│ 287.07│ -16.61│ -18.43│ -21.93│
│净资产增长率 │ 4.04│ 1.84│ 1.23│ 4.61│ 4.14│ 0.99│
│总资产增长率 │ 16.46│ 10.56│ 2.50│ 14.94│ 12.25│ 7.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司规模处于扩张│ 4042.48│ 6229.27│ -35.11│
│司股东的扣除│期，产能布局未达│ │ │ │
│非经常性损益│到均衡状态，研发│ │ │ │
│的净利润 │、销售及折旧摊销│ │ │ │
│ │等前期成本投入较│ │ │ │
│ │大，相对收入增长│ │ │ │
│ │不匹配 │ │ │ │
│经营活动产生│公司处于产销爬坡│ 2535.85│ 14006.92│ -81.90│
│的现金流量净│期，较上年同期相│ │ │ │
│额 │比经营性现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 11455.54│ 15922.84│ -28.06│
│应收款项 │--- │ 50723.40│ 42053.00│ 20.62│
│预付款项 │本期末预付采购款│ 598.08│ 237.27│ 152.06│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 2074.38│ 1175.18│ 76.52│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 55465.39│ 45704.28│ 21.36│
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 716.02│ 396.51│ 80.58│
│投资性房地产│--- │ 153.05│ 159.78│ -4.21│
│长期股权投资│对台州玉信精密机│ 863.84│ 460.48│ 87.60│
│ │械有限公司增加投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│其他权益工具│所持有的众泰汽车│ 99.58│ 210.46│ -52.68│
│投资 │公司股票价格下跌│ │ │ │
│ │，公允价值减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 95647.29│ 91861.37│ 4.12│
│在建工程 │智造园基建投入增│ 21041.90│ 15274.10│ 37.76│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1560.02│ 2046.19│ -23.76│
│递延所得税资│可抵扣亏损、资产│ 687.43│ 393.21│ 74.82│
│产 │减值准备等暂时性│ │ │ │
│ │差异产生的递延税│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 5961.16│ 2170.36│ 174.66│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 37663.62│ 33749.57│ 11.60│
│预收款项 │期末收到的房屋租│ 18.07│ ---│ ---│
│ │赁款项同比增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1599.13│ 1377.42│ 16.10│
│应交税费 │期末应交所得税减│ 1422.44│ 2334.90│ -39.08│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9971.18│ 2532.09│ 293.79│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 54.78│ 27.86│ 96.66│
│长期借款 │报告期内新增借款│ 29940.54│ 21872.98│ 36.88│
│ │满足投资项目需求│ │ │ │
│租赁负债 │根据合同约定支付│ 641.36│ 927.94│ -30.88│
│ │租赁款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 97120.39│ 76708.25│ 26.61│
│营业成本 │--- │ 73017.68│ 57460.94│ 27.07│
│销售费用 │为拓展业务，市场│ 5037.35│ 3536.83│ 42.43│
│ │推广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5855.51│ 4662.94│ 25.58│
│财务费用 │汇兑收益减少及贷│ 331.07│ -163.01│ 303.09│
│ │款利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 4820.26│ 3459.18│ 39.35│
│ │投入力度，研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2323.96│ 2014.84│ 15.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新生产基地资│ -23547.54│ -16102.44│ -46.24│
│的现金流量净│本性支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期金融机构│ 17517.33│ 12319.85│ 42.19│
│的现金流量净│融资净流入额较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 9543.09│ 15922.84│ 11571.80│ 13430.48│ 12443.86│ 13665.58│
│存货 │ 55423.81│ 45704.28│ 45043.22│ 53032.71│ 34180.37│ 28470.63│
│应收账款 │ 62877.55│ 42053.00│ 34907.18│ 37599.77│ 30033.15│ 26902.69│
│其他应收款 │ 2383.43│ 1175.18│ 861.57│ 1552.90│ 975.32│ 832.76│
│流动资产合计 │ 138130.77│ 111143.48│ 96411.45│ 114292.52│ 87435.78│ 72178.57│
│长期股权投资 │ 822.42│ 460.48│ 90.53│ 28.34│ 90.00│ ---│
│固定资产净额 │ 110861.57│ 91861.37│ 76063.73│ 54385.74│ 53607.12│ 49882.91│
│无形资产 │ 27974.34│ 28434.93│ 27229.62│ 14811.23│ 15961.18│ 8564.66│
│非流动资产合计 │ 182590.41│ 164239.61│ 143180.63│ 107463.37│ 92916.28│ 83243.65│
│资产总计 │ 320721.19│ 275383.09│ 239592.07│ 221755.89│ 180352.06│ 155422.22│
│流动负债 │ 126129.21│ 96999.32│ 81957.99│ 82200.18│ 46128.73│ 53464.39│
│非流动负债 │ 57780.97│ 47650.18│ 32281.60│ 18686.28│ 16978.55│ 5266.19│
│负债合计 │ 183910.19│ 144649.50│ 114239.59│ 100886.45│ 63107.28│ 58730.58│
│实收资本 │ 22371.90│ 22371.71│ 22250.10│ 22249.98│ 22247.65│ 15467.15│
│资本公积金 │ 38413.68│ 38411.78│ 37148.61│ 37147.40│ 37124.99│ 29644.75│
│盈余公积 │ 6839.52│ 6839.52│ 6453.39│ 6204.67│ 5887.52│ 5419.86│
│未分配利润 │ 51019.45│ 46345.23│ 43062.37│ 38480.80│ 35997.88│ 31662.48│
│少数股东权益 │ 16381.92│ 14980.36│ 14709.51│ 15884.72│ 14907.74│ 14500.44│
│股东权益合计 │ 136811.00│ 130733.59│ 125352.48│ 120869.43│ 117244.77│ 96691.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9543.09│ 11455.54│ 13882.51│ 15922.84│ 9766.85│ 6668.40│
│存货 │ 55423.81│ 55465.39│ 49394.05│ 45704.28│ 46930.63│ 47547.03│
│应收账款 │ 62877.55│ 50723.40│ 41919.71│ 42053.00│ 42951.69│ 38771.78│
│其他应收款 │ 2383.43│ 2074.38│ 1044.04│ 1175.18│ 1998.32│ 1600.68│
│流动资产合计 │ 138130.77│ 126495.80│ 112322.43│ 111143.48│ 111483.78│ 106719.24│
│长期股权投资 │ 822.42│ 863.84│ 944.64│ 460.48│ 555.73│ 91.55│
│固定资产净额 │ 110861.57│ 95647.29│ 91657.86│ 91861.37│ 80144.98│ 74865.26│
│无形资产 │ 27974.34│ 28108.10│ 28294.50│ 28434.93│ 27470.19│ 27641.66│
│非流动资产合计 │ 182590.41│ 177976.70│ 169957.87│ 164239.61│ 157446.62│ 150165.47│
│资产总计 │ 320721.19│ 304472.50│ 282280.31│ 275383.09│ 268930.40│ 256884.70│
│流动负债 │ 126129.21│ 114736.96│ 93788.35│ 96999.32│ 94457.53│ 91041.99│
│非流动负债 │ 57780.97│ 56144.88│ 55849.43│ 47650.18│ 43733.96│ 39199.31│
│负债合计 │ 183910.19│ 170881.84│ 149637.78│ 144649.50│ 138191.49│ 130241.30│
│实收资本 │ 22371.90│ 22371.88│ 22371.74│ 22371.71│ 22250.11│ 22250.11│
│资本公积金 │ 38413.68│ 38413.47│ 38412.09│ 38411.78│ 37148.71│ 37148.71│
│盈余公积 │ 6839.52│ 6839.52│ 6839.52│ 6839.52│ 6453.39│ 6453.39│
│未分配利润 │ 51019.45│ 48621.21│ 47893.46│ 46345.23│ 47404.72│ 43891.16│
│少数股东权益 │ 16381.92│ 15709.42│ 15467.64│ 14980.36│ 15514.42│ 14906.75│
│股东权益合计 │ 136811.00│ 133590.66│ 132642.52│ 130733.59│ 130738.91│ 126643.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163969.23│ 175821.48│ 170001.14│ 161066.37│ 113774.75│ 110886.81│
│营业成本 │ 123960.08│ 132653.78│ 133877.60│ 127141.22│ 86143.53│ 76287.24│
│营业税金及附加 │ 1444.42│ 1735.48│ 1227.46│ 1045.01│ 1211.26│ 1408.75│
│销售费用 │ 7475.24│ 8787.33│ 7191.52│ 6033.50│ 3636.31│ 5581.70│
│财务费用 │ 1617.86│ 1306.10│ -1204.98│ 2626.49│ 4016.52│ 432.88│
│管理费用 │ 9398.77│ 9595.85│ 9373.25│ 9141.05│ 7764.90│ 7530.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 318.99│ -144.05│
│投资收益 │ -821.86│ -857.01│ -1493.21│ 3381.96│ -27.65│ 44.56│
│营业利润 │ 6880.84│ 8237.13│ 7965.45│ 8037.20│ 14444.11│ 12166.98│
│营业外收入 │ 9.28│ 67.36│ 3.17│ 44.49│ 12.71│ 101.43│
│营业外支出 │ 164.10│ 222.77│ 156.17│ 573.80│ 418.40│ 94.40│
│利润总额 │ 6726.02│ 8081.73│ 7812.45│ 7507.89│ 14038.42│ 12174.02│
│所得税 │ 960.25│ 1944.23│ 1992.37│ 340.00│ 2641.20│ 1901.65│
│净利润 │ 5765.78│ 6137.50│ 5820.08│ 7167.89│ 11397.22│ 10272.37│
│归属母公司净利润 │ 4674.22│ 5887.07│ 7055.29│ 6265.37│ 10989.92│ 7448.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163969.23│ 97120.39│ 42146.14│ 175821.48│ 127484.94│ 76708.25│
│营业成本 │ 123960.08│ 73017.68│ 30862.40│ 132653.78│ 94315.14│ 57460.94│
│营业税金及附加 │ 1444.42│ 869.32│ 420.56│ 1735.48│ 1244.48│ 810.28│
│销售费用 │ 7475.24│ 5037.35│ 1832.59│ 8787.33│ 5578.02│ 3536.83│
│财务费用 │ 1617.86│ 331.07│ 259.21│ 1306.10│ 477.60│ -163.01│
│管理费用 │ 9398.77│ 5855.51│ 2708.98│ 9595.85│ 7354.04│ 4662.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -821.86│ -553.19│ -216.70│ -857.01│ -1423.98│ -471.56│
│营业利润 │ 6880.84│ 3762.71│ 2449.40│ 8237.13│ 8880.95│ 4122.28│
│营业外收入 │ 9.28│ 0.16│ 0.00│ 67.36│ 13.40│ 13.34│
│营业外支出 │ 164.10│ 129.55│ 124.17│ 222.77│ 153.57│ 60.46│
│利润总额 │ 6726.02│ 3633.31│ 2325.23│ 8081.73│ 8740.78│ 4075.16│
│所得税 │ 960.25│ 628.27│ 289.72│ 1944.23│ 1388.51│ 824.12│
│净利润 │ 5765.78│ 3005.04│ 2035.50│ 6137.50│ 7352.27│ 3251.04│
│归属母公司净利润 │ 4674.22│ 2275.98│ 1548.22│ 5887.07│ 6567.35│ 3053.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158460.43│ 192099.43│ 208838.92│ 161750.96│ 119492.54│ 127180.17│
│经营活动现金流出 │ 155924.57│ 163340.57│ 184289.56│ 164927.59│ 110861.55│ 114102.77│
│经营活动现金流量净额│ 2535.85│ 28758.86│ 24549.36│ -3176.63│ 8630.98│ 13077.41│
│投资活动现金流入 │ 261.56│ 141.17│ 41.15│ 15699.48│ 36306.24│ 59.13│
│资本性支出 │ 30319.32│ 36923.95│ 43467.64│ 22182.99│ 20489.34│ 13891.87│
│投资活动现金流出 │ 30819.32│ 37423.95│ 43542.34│ 28212.99│ 46879.34│ 17291.87│
│投资活动现金流量净额│ -30557.76│ -37282.78│ -43501.18│ -12513.51│ -10573.10│ -17232.74│
│筹资活动现金流入 │ 59747.41│ 58105.46│ 51016.08│ 20128.03│ 43506.00│ 35601.00│
│筹资活动现金流出 │ 37443.34│ 45882.09│ 33188.31│ 6308.70│ 41224.40│ 38057.73│
│筹资活动现金流量净额│ 22304.08│ 12223.37│ 17827.77│ 13819.33│ 2281.60│ -2456.73│
│汇率变动对现金的影响│ 96.59│ 643.97│ 778.82│ -479.95│ -672.00│ 297.42│
│现金及等价物净增加额│ -5621.24│ 4343.43│ -345.24│ -2350.76│ -332.52│ -6314.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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