财务分析☆ ◇603091 众鑫股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 31171.59│ 26623.02│ 32385.73│ 23143.85│ 19052.00│ 9960.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 32385.73│ 23143.85│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 57.56│ -17.79│ 39.93│ 21.48│ 91.27│ -13.68│
│扣非净利润(万) │ 31054.85│ 27476.06│ 30796.52│ 22847.82│ 20556.51│ 14597.58│
│营业总收(未调整:万) │ 146088.57│ 150561.41│ 154619.75│ 132606.24│ 131579.38│ 91032.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 154619.75│ 132606.24│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 38.40│ -2.62│ 16.60│ 0.78│ 44.54│ 57.38│
│加权净资产收益率(%) │ 13.49│ 12.74│ 23.09│ 23.94│ 25.95│ 23.60│
│资产负债比率(%) │ 27.21│ 23.66│ 23.00│ 27.74│ 31.81│ 33.05│
│净利润现金含量(%) │ 103.68│ 156.72│ 98.83│ 94.61│ 89.56│ 225.88│
│基本每股收益(元) │ 2.1800│ 2.6000│ 3.9000│ 3.0200│ 2.4900│ 1.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1696│ 2.6900│ 3.7100│ 2.9800│ 2.6900│ 2.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1778│ 2.6040│ 3.1677│ 3.0183│ 2.4846│ 1.3089│
│每股资本公积金(元) │ 7.8894│ 11.3420│ 11.2043│ 7.6455│ 7.4646│ 6.9528│
│每股未分配利润(元) │ 7.6681│ 8.6465│ 7.0176│ 5.3103│ 2.4261│ 0.0299│
│每股净资产(元) │ 16.4866│ 21.4632│ 19.5700│ 14.2000│ 11.0100│ 8.0100│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2580│ 4.0810│ 3.1306│ 2.8600│ 2.2300│ 2.9600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31171.59│ 19409.46│ 9381.63│ 26623.02│ 19783.41│ 11649.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19783.41│ 11649.53│
│净利润增长率(%) │ 57.56│ 66.61│ 29.96│ -17.79│ -16.16│ -14.76│
│扣非净利润(万) │ 31054.85│ 19097.87│ 8922.26│ 27476.06│ 19046.23│ 10909.16│
│营业总收(未调整:万) │ 146088.57│ 90267.10│ 41765.50│ 150561.41│ 105551.87│ 67515.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105551.87│ 67515.34│
│总营收同比增长率(%) │ 38.40│ 33.70│ 12.27│ -2.62│ -8.07│ -4.57│
│加权净资产收益率(%) │ 13.49│ 8.49│ 4.19│ 12.74│ 9.38│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 27.21│ 26.06│ 21.72│ 23.66│ 24.31│ 26.33│
│净利润现金含量(%) │ 103.68│ 83.89│ 104.69│ 156.72│ 162.28│ 213.18│
│基本每股收益(元) │ 2.1800│ 1.3600│ 0.9200│ 2.6000│ 1.3800│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1696│ 1.3300│ 0.8727│ 2.6900│ 1.8629│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1778│ 1.3560│ 0.9176│ 2.6040│ 1.9350│ 1.1394│
│每股资本公积金(元) │ 7.8894│ 7.8648│ 11.3764│ 11.3420│ 11.3076│ 11.2732│
│每股未分配利润(元) │ 7.6681│ 6.8464│ 9.5641│ 8.6465│ 7.9926│ 7.1970│
│每股净资产(元) │ 16.4866│ 15.9313│ 22.3309│ 21.4632│ 20.7073│ 19.8628│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2580│ 1.1376│ 0.9606│ 4.0810│ 3.1401│ 2.4291│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.69│ 2.64│ 1.51│ 1.23│ 1.22│
│速动比率 │ 1.65│ 1.82│ 1.91│ 0.87│ 0.79│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 27.21│ 23.66│ 23.00│ 27.74│ 31.81│ 33.05│
│产权比率 │ 0.37│ 0.31│ 0.30│ 0.38│ 0.47│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.51│ 0.91│ 0.62│ 0.59│ 0.49│ 0.77│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.29│ 2.98│ 2.69│ 2.73│ 2.65│
│速动比率 │ 1.65│ 1.48│ 1.89│ 1.82│ 1.93│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 27.21│ 26.06│ 21.72│ 23.66│ 24.31│ 26.33│
│产权比率 │ 0.37│ 0.35│ 0.28│ 0.31│ 0.32│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.51│ 0.27│ 0.24│ 0.91│ 0.71│ 0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.71│ 7.68│ 9.87│ 10.27│ 11.30│ 10.07│
│存货周转率 │ 2.32│ 2.63│ 3.31│ 4.68│ 6.82│ 5.26│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.17│ 1.62│ 2.69│ 3.36│ 2.88│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.44│ 2.00│ 2.05│ 2.92│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.55│ 0.75│ 0.97│ 1.22│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.71│ 3.80│ 1.98│ 7.68│ 5.93│ 4.09│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.37│ 0.64│ 2.63│ 1.95│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.70│ 0.34│ 1.17│ 0.82│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.69│ 0.33│ 1.44│ 1.10│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.14│ 0.55│ 0.39│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.21│ 12.13│ 16.19│ 21.25│ 22.58│ 16.34│
│销售毛利率 │ 32.80│ 32.95│ 35.00│ 31.96│ 28.57│ 33.81│
│营业利润率 │ 22.34│ 20.57│ 24.83│ 20.97│ 18.46│ 15.61│
│销售净利率 │ 21.16│ 17.59│ 20.95│ 17.45│ 14.46│ 13.03│
│总资产净利率 │ 10.10│ 9.67│ 15.78│ 16.86│ 17.71│ 15.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.21│ 8.51│ 4.11│ 12.13│ 9.34│ 5.74│
│销售毛利率 │ 32.80│ 33.86│ 35.77│ 32.95│ 32.40│ 31.62│
│营业利润率 │ 22.34│ 22.59│ 23.68│ 20.57│ 20.63│ 19.62│
│销售净利率 │ 21.16│ 21.30│ 22.25│ 17.59│ 18.66│ 17.27│
│总资产净利率 │ 10.10│ 6.45│ 3.21│ 9.67│ 7.29│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.40│ -2.62│ 16.60│ 0.78│ 44.54│ 57.38│
│营业利润增长率 │ 49.89│ -19.35│ 38.08│ 14.49│ 70.91│ -11.10│
│净利润增长率 │ 57.56│ -17.79│ 39.93│ 21.48│ 91.27│ -13.68│
│净资产增长率 │ 7.54│ 9.67│ 83.70│ 29.07│ 38.44│ 96.27│
│总资产增长率 │ 12.65│ 10.74│ 72.39│ 21.79│ 35.86│ 59.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.40│ 33.70│ 12.27│ -2.62│ -8.07│ -4.57│
│营业利润增长率 │ 49.89│ 53.98│ 14.67│ -19.35│ -22.31│ -19.39│
│净利润增长率 │ 57.56│ 66.61│ 29.96│ -17.79│ -16.16│ -14.76│
│净资产增长率 │ 7.54│ 3.92│ 4.04│ 9.67│ 5.81│ 1.50│
│总资产增长率 │ 12.65│ 7.20│ 1.42│ 10.74│ 7.78│ 6.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司销量增加 │ 146088.57│ 105551.87│ 38.40│
│利润总额 │公司营业收入增加│ 32228.28│ 21696.96│ 48.54│
│归属于上市公│公司营业收入增加│ 31171.59│ 19783.41│ 57.56│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入增加│ 31054.85│ 19046.23│ 63.05│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期应收票据增加│ 53.29│ 15.37│ 246.79│
│一年内到期的│一年内到期的债权│ ---│ 2180.77│ -100.00│
│非流动资产 │投资到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期待摊销金额减│ 51.82│ 92.88│ -44.21│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 763.16│ 488.21│ 56.32│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款较多│ 30784.89│ 16862.43│ 82.56│
│衍生金融负债│本期衍生金融工具│ 155.40│ 58.58│ 165.28│
│ │产生的公允价值变│ │ │ │
│ │动损失增加 │ │ │ │
│应付票据 │期初已开立的银行│ ---│ 378.84│ -100.00│
│ │承兑汇票到期 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收客户货款│ 5060.37│ 3261.28│ 55.16│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末押金保证金减│ 1447.62│ 2409.26│ -39.91│
│ │少 │ │ │ │
│实收资本(或 │本期资本公积转增│ 14313.43│ 10223.88│ 40.00│
│股本) │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算损失│ -270.98│ 1433.57│ -118.90│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│东莞达峰公司亏损│ 39.55│ 219.66│ -81.99│
│营业收入 │本期销量增加 │ 90267.10│ 67515.34│ 33.70│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 557.13│ -280.21│ 298.82│
│公允价值变动│衍生金融工具产生│ -87.85│ 513.89│ -117.09│
│收益 │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收款项坏│ -43.21│ 219.05│ -119.73│
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1268.58│ -954.12│ -32.96│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非流动资产毁│ 17.08│ 11.39│ 49.94│
│ │损报废利得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 144.43│ 50.70│ 184.86│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期泰国众鑫和崇│ 1036.32│ 1547.66│ -33.04│
│ │左众鑫享受企业所│ │ │ │
│ │得税优惠政策 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 16282.70│ 24834.70│ -34.44│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到其他与投│ -12847.84│ -36723.07│ 65.01│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加以及购建固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ 2097.79│ 5622.02│ -62.69│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 61873.30│ 32554.71│ 69071.72│ 12799.73│ 11267.66│ 5430.64│
│存货 │ 45154.74│ 39508.28│ 37189.26│ 23478.49│ 15091.95│ 12454.45│
│应收票据及应收账款 │ 29687.47│ 21483.49│ 17741.71│ 13589.96│ 12231.41│ 11065.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3239.41│ 1872.05│ 1874.33│ 1480.78│ 1309.49│ 1754.14│
│其他应收款 │ 1865.35│ 2738.78│ 2587.10│ 1051.29│ 1364.31│ 1351.45│
│流动资产合计 │ 149537.03│ 122979.06│ 135131.22│ 55894.16│ 42525.26│ 35813.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 138945.74│ 127019.69│ 82666.67│ 72195.36│ 56881.51│ 33316.79│
│在建工程 │ 14413.09│ 17045.61│ 25786.96│ 10712.44│ 11972.83│ 15383.64│
│无形资产 │ 18758.61│ 18261.40│ 12346.31│ 10947.30│ 10630.93│ 5021.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 174604.39│ 164764.80│ 124705.33│ 94834.40│ 81239.62│ 55283.85│
│资产总计 │ 324141.42│ 287743.86│ 259836.55│ 150728.56│ 123764.88│ 91097.47│
│应付票据及应付账款 │ 13534.95│ 15463.13│ 14624.94│ 13411.53│ 11336.35│ 8106.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4894.97│ 3261.28│ 2181.17│ 1387.34│ 1140.50│ 1269.34│
│流动负债 │ 63182.82│ 45757.62│ 51229.03│ 37079.77│ 34509.95│ 29259.74│
│长期借款 │ 20902.50│ 17988.00│ 5004.12│ 3994.39│ 3999.64│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25021.12│ 22328.98│ 8525.73│ 4728.28│ 4865.53│ 852.26│
│负债合计 │ 88203.93│ 68086.60│ 59754.76│ 41808.06│ 39375.48│ 30111.99│
│实收资本 │ 14313.43│ 10223.88│ 10223.88│ 7667.91│ 7667.91│ 7610.40│
│资本公积金 │ 112924.71│ 115958.92│ 114551.79│ 58625.19│ 57237.94│ 52913.68│
│盈余公积 │ 3420.57│ 3420.57│ 3265.99│ 1908.48│ 880.34│ 203.98│
│未分配利润 │ 109757.33│ 88400.66│ 71747.15│ 40718.93│ 18603.22│ 227.58│
│少数股东权益 │ -41.81│ 219.66│ ---│ ---│ ---│ 29.84│
│归属母公司权益 │ 235979.30│ 219437.60│ 200081.79│ 108920.51│ 84389.40│ 60955.63│
│股东权益合计 │ 235937.49│ 219657.26│ 200081.79│ 108920.51│ 84389.40│ 60985.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61873.30│ 36014.04│ 29300.13│ 32554.71│ 45857.65│ 62248.01│
│存货 │ 45154.74│ 47788.87│ 44713.99│ 39508.28│ 36017.47│ 33505.95│
│应收票据及应收账款 │ 29687.47│ 26006.63│ 20793.38│ 21483.49│ 17877.50│ 15288.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3239.41│ 1399.13│ 1250.69│ 1872.05│ 1749.27│ 1021.52│
│其他应收款 │ 1865.35│ 3284.78│ 1958.30│ 2738.78│ 2820.80│ 2343.69│
│流动资产合计 │ 149537.03│ 136322.43│ 122056.90│ 122979.06│ 122664.34│ 134149.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 138945.74│ 135349.47│ 124729.79│ 127019.69│ 108817.01│ 104128.57│
│在建工程 │ 14413.09│ 15190.14│ 23564.11│ 17045.61│ 27321.23│ 21922.40│
│无形资产 │ 18758.61│ 18745.41│ 18818.36│ 18261.40│ 18350.11│ 12165.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 137.30│ 137.30│
│非流动资产合计 │ 174604.39│ 172126.56│ 169783.46│ 164764.80│ 157399.93│ 142005.35│
│资产总计 │ 324141.42│ 308448.98│ 291840.36│ 287743.86│ 280064.26│ 276155.15│
│应付票据及应付账款 │ 13534.95│ 14513.84│ 12496.50│ 15463.13│ 11574.32│ 12528.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4894.97│ 5060.37│ 3493.31│ 3261.28│ 3347.88│ 2819.77│
│流动负债 │ 63182.82│ 59638.16│ 41016.96│ 45757.62│ 44936.41│ 50554.93│
│长期借款 │ 20902.50│ 16476.00│ 17982.00│ 17988.00│ 19508.65│ 18283.73│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25021.12│ 20740.12│ 22384.86│ 22328.98│ 23150.79│ 22157.19│
│负债合计 │ 88203.93│ 80378.28│ 63401.81│ 68086.60│ 68087.20│ 72712.11│
│实收资本 │ 14313.43│ 14313.43│ 10223.88│ 10223.88│ 10223.88│ 10223.88│
│资本公积金 │ 112924.71│ 112572.93│ 116310.70│ 115958.92│ 115607.13│ 115255.35│
│盈余公积 │ 3420.57│ 3420.57│ 3420.57│ 3420.57│ 3265.99│ 3265.99│
│未分配利润 │ 109757.33│ 97995.20│ 97782.29│ 88400.66│ 81715.63│ 73581.75│
│少数股东权益 │ -41.81│ 39.55│ 129.95│ 219.66│ 268.56│ 368.34│
│归属母公司权益 │ 235979.30│ 228031.15│ 228308.61│ 219437.60│ 211708.50│ 203074.69│
│股东权益合计 │ 235937.49│ 228070.70│ 228438.55│ 219657.26│ 211977.06│ 203443.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146088.57│ 150561.41│ 154619.75│ 132606.24│ 131579.38│ 91032.23│
│营业总成本 │ 112530.82│ 118116.81│ 117593.11│ 104621.88│ 106953.63│ 76159.68│
│营业税金及附加 │ 662.28│ 1210.06│ 1613.12│ 1108.01│ 983.14│ 642.57│
│销售费用 │ 2867.31│ 3500.38│ 3018.92│ 2441.77│ 1882.46│ 1431.13│
│财务费用 │ 1027.61│ -108.31│ -1150.74│ -522.85│ -1022.01│ 547.76│
│管理费用 │ 7373.84│ 8885.38│ 8878.46│ 7429.53│ 7437.38│ 10278.54│
│资产减值损失 │ -1570.25│ -2485.58│ -415.25│ -875.70│ -652.46│ -635.95│
│公允价值变动净收益 │ -155.18│ 472.07│ -340.29│ 103.22│ -293.63│ ---│
│投资收益 │ 468.70│ 551.45│ 117.89│ -8.07│ 16.94│ 61.56│
│营业利润 │ 32637.83│ 30970.54│ 38399.40│ 27810.36│ 24290.61│ 14212.50│
│营业外收入 │ 22.31│ 134.01│ 156.68│ 216.75│ 128.57│ 125.42│
│营业外支出 │ 431.85│ 2113.56│ 234.51│ 802.85│ 2243.81│ 267.30│
│利润总额 │ 32228.28│ 28990.98│ 38321.57│ 27224.26│ 22175.37│ 14070.62│
│所得税 │ 1318.16│ 2508.77│ 5935.84│ 4080.41│ 3153.15│ 2210.77│
│净利润 │ 30910.12│ 26482.22│ 32385.73│ 23143.85│ 19022.22│ 11859.85│
│归属母公司净利润 │ 31171.59│ 26623.02│ 32385.73│ 23143.85│ 19052.00│ 9960.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146088.57│ 90267.10│ 41765.50│ 150561.41│ 105551.87│ 67515.34│
│营业总成本 │ 112530.82│ 69139.18│ 31574.15│ 118116.81│ 84256.84│ 54650.95│
│营业税金及附加 │ 662.28│ 458.32│ 224.29│ 1210.06│ 887.17│ 642.80│
│销售费用 │ 2867.31│ 1830.42│ 922.42│ 3500.38│ 2343.32│ 1695.64│
│财务费用 │ 1027.61│ 557.13│ 335.61│ -108.31│ -36.93│ -280.21│
│管理费用 │ 7373.84│ 5037.84│ 2589.58│ 8885.38│ 6830.53│ 4563.93│
│资产减值损失 │ -1570.25│ -1268.58│ -808.12│ -2485.58│ -780.03│ -954.12│
│公允价值变动净收益 │ -155.18│ -87.85│ -74.17│ 472.07│ 373.28│ 513.89│
│投资收益 │ 468.70│ 289.93│ 168.20│ 551.45│ 407.06│ 237.62│
│营业利润 │ 32637.83│ 20393.03│ 9888.19│ 30970.54│ 21774.55│ 13244.37│
│营业外收入 │ 22.31│ 17.08│ 12.58│ 134.01│ 14.77│ 11.39│
│营业外支出 │ 431.85│ 144.43│ 27.11│ 2113.56│ 92.35│ 50.70│
│利润总额 │ 32228.28│ 20265.68│ 9873.67│ 28990.98│ 21696.96│ 13205.06│
│所得税 │ 1318.16│ 1036.32│ 581.75│ 2508.77│ 2005.46│ 1547.66│
│净利润 │ 30910.12│ 19229.35│ 9291.92│ 26482.22│ 19691.51│ 11657.41│
│归属母公司净利润 │ 31171.59│ 19409.46│ 9381.63│ 26623.02│ 19783.41│ 11649.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152339.04│ 169198.07│ 172085.87│ 143760.34│ 145381.52│ 94589.08│
│经营活动现金流出 │ 120020.03│ 127474.12│ 140078.91│ 121862.86│ 128317.89│ 72089.74│
│经营活动现金流量净额│ 32319.01│ 41723.95│ 32006.96│ 21897.48│ 17063.63│ 22499.34│
│投资活动现金流入 │ 159705.89│ 85448.83│ 1264.79│ 2146.79│ 6821.34│ 29880.59│
│投资活动现金流出 │ 165591.90│ 157126.42│ 45628.64│ 22127.52│ 33698.53│ 59577.65│
│投资活动现金流量净额│ -5886.01│ -71677.59│ -44363.85│ -19980.73│ -26877.20│ -29697.06│
│筹资活动现金流入 │ 44773.24│ 34340.00│ 113551.62│ 24020.00│ 36289.04│ 46346.72│
│筹资活动现金流出 │ 38485.55│ 39973.11│ 47405.13│ 24735.56│ 22525.22│ 37056.03│
│筹资活动现金流量净额│ 6287.69│ -5633.11│ 66146.49│ -715.56│ 13763.82│ 9290.68│
│汇率变动对现金的影响│ -3395.56│ 868.32│ 1742.68│ 502.51│ 689.47│ -369.04│
│现金及等价物净增加额│ 29325.14│ -34718.42│ 55532.28│ 1703.70│ 4639.71│ 1723.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152339.04│ 95064.98│ 46607.27│ 169198.07│ 121022.14│ 82287.36│
│经营活动现金流出 │ 120020.03│ 78782.28│ 36785.96│ 127474.12│ 88918.59│ 57452.66│
│经营活动现金流量净额│ 32319.01│ 16282.70│ 9821.30│ 41723.95│ 32103.55│ 24834.70│
│投资活动现金流入 │ 159705.89│ 99524.25│ 47154.33│ 85448.83│ 46958.06│ 30340.73│
│投资活动现金流出 │ 165591.90│ 112372.08│ 57196.80│ 157126.42│ 102159.31│ 67063.81│
│投资活动现金流量净额│ -5886.01│ -12847.84│ -10042.47│ -71677.59│ -55201.24│ -36723.07│
│筹资活动现金流入 │ 44773.24│ 31273.24│ 12743.43│ 34340.00│ 42340.00│ 26710.00│
│筹资活动现金流出 │ 38485.55│ 29175.46│ 15398.80│ 39973.11│ 41635.41│ 21087.98│
│筹资活动现金流量净额│ 6287.69│ 2097.79│ -2655.36│ -5633.11│ 704.59│ 5622.02│
│汇率变动对现金的影响│ -3395.56│ -2068.34│ -375.33│ 868.32│ 624.87│ 750.71│
│现金及等价物净增加额│ 29325.14│ 3464.31│ -3251.86│ -34718.42│ -21768.23│ -5515.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37199.48│ 24.71│ 7218.64│ 27.11│
│二季报 │ 30315.86│ 20.14│ 4430.89│ 16.64│
│三季报 │ 38036.53│ 25.26│ 8133.88│ 30.55│
│四季报 │ 45009.54│ 29.89│ 6839.61│ 25.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33841.48│ 21.89│ 6307.22│ 19.48│
│二季报 │ 36910.15│ 23.87│ 7359.71│ 22.73│
│三季报 │ 44068.33│ 28.50│ 9931.05│ 30.66│
│四季报 │ 39799.78│ 25.74│ 8787.76│ 27.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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