财务分析☆ ◇603091 众鑫股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 19409.46│ 26623.02│ 32385.73│ 23143.85│ 19052.00│ 9960.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 32385.73│ 23143.85│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 66.61│ -17.79│ 39.93│ 21.48│ 91.27│ -13.68│
│扣非净利润(万) │ 19097.87│ 27476.06│ 30796.52│ 22847.82│ 20556.51│ 14597.58│
│营业总收(未调整:万) │ 90267.10│ 150561.41│ 154619.75│ 132606.24│ 131579.38│ 91032.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 154619.75│ 132606.24│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 33.70│ -2.62│ 16.60│ 0.78│ 44.54│ 57.38│
│加权净资产收益率(%) │ 8.49│ 12.74│ 23.09│ 23.94│ 25.95│ 23.60│
│资产负债比率(%) │ 26.06│ 23.66│ 23.00│ 27.74│ 31.81│ 33.05│
│净利润现金含量(%) │ 83.89│ 156.72│ 98.83│ 94.61│ 89.56│ 225.88│
│基本每股收益(元) │ 1.3600│ 2.6000│ 3.9000│ 3.0200│ 2.4900│ 1.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3300│ 2.6900│ 3.7100│ 2.9800│ 2.6900│ 2.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3560│ 2.6040│ 3.1677│ 3.0183│ 2.4846│ 1.3089│
│每股资本公积金(元) │ 7.8648│ 11.3420│ 11.2043│ 7.6455│ 7.4646│ 6.9528│
│每股未分配利润(元) │ 6.8464│ 8.6465│ 7.0176│ 5.3103│ 2.4261│ 0.0299│
│每股净资产(元) │ 15.9313│ 21.4632│ 19.5700│ 14.2000│ 11.0100│ 8.0100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1376│ 4.0810│ 3.1306│ 2.8600│ 2.2300│ 2.9600│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19409.46│ 9381.63│ 26623.02│ 19783.41│ 11649.53│ 7218.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11649.53│ 7218.64│
│净利润增长率(%) │ 66.61│ 29.96│ -17.79│ -16.16│ -14.76│ 14.45│
│扣非净利润(万) │ 19097.87│ 8922.26│ 27476.06│ 19046.23│ 10909.16│ 6979.81│
│营业总收(未调整:万) │ 90267.10│ 41765.50│ 150561.41│ 105551.87│ 67515.34│ 37199.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67515.34│ 37199.48│
│总营收同比增长率(%) │ 33.70│ 12.27│ -2.62│ -8.07│ -4.57│ 9.92│
│加权净资产收益率(%) │ 8.49│ 4.19│ 12.74│ 9.38│ 5.64│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 26.06│ 21.72│ 23.66│ 24.31│ 26.33│ 23.56│
│净利润现金含量(%) │ 83.89│ 104.69│ 156.72│ 162.28│ 213.18│ 187.09│
│基本每股收益(元) │ 1.3600│ 0.9200│ 2.6000│ 1.9400│ 0.8100│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3300│ 0.8727│ 2.6900│ 1.8629│ 1.0700│ 0.6827│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3560│ 0.9176│ 2.6040│ 1.9350│ 1.1394│ 0.7061│
│每股资本公积金(元) │ 7.8648│ 11.3764│ 11.3420│ 11.3076│ 11.2732│ 11.2387│
│每股未分配利润(元) │ 6.8464│ 9.5641│ 8.6465│ 7.9926│ 7.1970│ 7.7237│
│每股净资产(元) │ 15.9313│ 22.3309│ 21.4632│ 20.7073│ 19.8628│ 20.2910│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1376│ 0.9606│ 4.0810│ 3.1401│ 2.4291│ 1.3210│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.69│ 2.64│ 1.51│ 1.23│ 1.22│
│速动比率 │ 1.48│ 1.82│ 1.91│ 0.87│ 0.79│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 26.06│ 23.66│ 23.00│ 27.74│ 31.81│ 33.05│
│产权比率 │ 0.35│ 0.31│ 0.30│ 0.38│ 0.47│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.91│ 0.62│ 0.59│ 0.49│ 0.77│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.98│ 2.69│ 2.73│ 2.65│ 2.86│
│速动比率 │ 1.48│ 1.89│ 1.82│ 1.93│ 1.99│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 26.06│ 21.72│ 23.66│ 24.31│ 26.33│ 23.56│
│产权比率 │ 0.35│ 0.28│ 0.31│ 0.32│ 0.36│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.24│ 0.91│ 0.71│ 0.49│ 0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.80│ 7.68│ 9.87│ 10.27│ 11.30│ 10.07│
│存货周转率 │ 1.37│ 2.63│ 3.31│ 4.68│ 6.82│ 5.26│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 1.17│ 1.62│ 2.69│ 3.36│ 2.88│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 1.44│ 2.00│ 2.05│ 2.92│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.55│ 0.75│ 0.97│ 1.22│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 1.98│ 7.68│ 5.93│ 4.09│ 2.04│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.64│ 2.63│ 1.95│ 1.31│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.34│ 1.17│ 0.82│ 0.50│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.33│ 1.44│ 1.10│ 0.72│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.14│ 0.55│ 0.39│ 0.25│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.51│ 12.13│ 16.19│ 21.25│ 22.58│ 16.34│
│销售毛利率 │ 33.86│ 32.95│ 35.00│ 31.96│ 28.57│ 33.81│
│营业利润率 │ 22.59│ 20.57│ 24.83│ 20.97│ 18.46│ 15.61│
│销售净利率 │ 21.30│ 17.59│ 20.95│ 17.45│ 14.46│ 13.03│
│总资产净利率 │ 6.45│ 9.67│ 15.78│ 16.86│ 17.71│ 15.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.51│ 4.11│ 12.13│ 9.34│ 5.74│ 3.48│
│销售毛利率 │ 33.86│ 35.77│ 32.95│ 32.40│ 31.62│ 34.20│
│营业利润率 │ 22.59│ 23.68│ 20.57│ 20.63│ 19.62│ 23.18│
│销售净利率 │ 21.30│ 22.25│ 17.59│ 18.66│ 17.27│ 19.35│
│总资产净利率 │ 6.45│ 3.21│ 9.67│ 7.29│ 4.35│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.70│ -2.62│ 16.60│ 0.78│ 44.54│ 57.38│
│营业利润增长率 │ 53.98│ -19.35│ 38.08│ 14.49│ 70.91│ -11.10│
│净利润增长率 │ 66.61│ -17.79│ 39.93│ 21.48│ 91.27│ -13.68│
│净资产增长率 │ 3.92│ 9.67│ 83.70│ 29.07│ 38.44│ 96.27│
│总资产增长率 │ 7.20│ 10.74│ 72.39│ 21.79│ 35.86│ 59.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.70│ 12.27│ -2.62│ -8.07│ -4.57│ 9.92│
│营业利润增长率 │ 53.98│ 14.67│ -19.35│ -22.31│ -19.39│ 11.91│
│净利润增长率 │ 66.61│ 29.96│ -17.79│ -16.16│ -14.76│ 14.45│
│净资产增长率 │ 3.92│ 4.04│ 9.67│ 5.81│ 1.50│ 3.68│
│总资产增长率 │ 7.20│ 1.42│ 10.74│ 7.78│ 6.28│ 4.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期应收票据增加│ 53.29│ 15.37│ 246.79│
│一年内到期的│一年内到期的债权│ ---│ 2180.77│ -100.00│
│非流动资产 │投资到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期待摊销金额减│ 51.82│ 92.88│ -44.21│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 763.16│ 488.21│ 56.32│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款较多│ 30784.89│ 16862.43│ 82.56│
│衍生金融负债│本期衍生金融工具│ 155.40│ 58.58│ 165.28│
│ │产生的公允价值变│ │ │ │
│ │动损失增加 │ │ │ │
│应付票据 │期初已开立的银行│ ---│ 378.84│ -100.00│
│ │承兑汇票到期 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收客户货款│ 5060.37│ 3261.28│ 55.16│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末押金保证金减│ 1447.62│ 2409.26│ -39.91│
│ │少 │ │ │ │
│实收资本(或 │本期资本公积转增│ 14313.43│ 10223.88│ 40.00│
│股本) │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算损失│ -270.98│ 1433.57│ -118.90│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│东莞达峰公司亏损│ 39.55│ 219.66│ -81.99│
│营业收入 │本期销量增加 │ 90267.10│ 67515.34│ 33.70│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 557.13│ -280.21│ 298.82│
│公允价值变动│衍生金融工具产生│ -87.85│ 513.89│ -117.09│
│收益 │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收款项坏│ -43.21│ 219.05│ -119.73│
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1268.58│ -954.12│ -32.96│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非流动资产毁│ 17.08│ 11.39│ 49.94│
│ │损报废利得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 144.43│ 50.70│ 184.86│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期泰国众鑫和崇│ 1036.32│ 1547.66│ -33.04│
│ │左众鑫享受企业所│ │ │ │
│ │得税优惠政策 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 16282.70│ 24834.70│ -34.44│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到其他与投│ -12847.84│ -36723.07│ 65.01│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加以及购建固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ 2097.79│ 5622.02│ -62.69│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期销量增加 │ 41765.50│ 37199.48│ 12.27│
│归属于上市公│本期营业收入增加│ 9381.63│ 7218.64│ 29.96│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增加│ 8922.26│ 6979.81│ 27.83│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 9821.30│ 13505.50│ -27.28│
│的现金流量净│所支付的现金及支│ │ │ │
│额 │付给职工及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期的应收│ 95.55│ 15.37│ 521.81│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 1250.69│ 1872.05│ -33.19│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期期末应收出口│ 1958.30│ 2738.78│ -28.50│
│ │退税金额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期泰国众鑫年产│ 23564.11│ 17045.61│ 38.24│
│ │10万吨植物纤维可│ │ │ │
│ │降解环保餐具等工│ │ │ │
│ │程项目投入增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具产生│ 132.75│ 58.58│ 126.61│
│ │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│应付票据 │期初应付银行承兑│ 60.60│ 378.84│ -84.00│
│ │汇票到期兑付 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应付房产│ 732.88│ 1277.95│ -42.65│
│ │税和土地使用税等│ │ │ │
│ │税费减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销项税额│ 121.39│ 99.78│ 21.65│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁房屋增加│ 437.17│ 301.72│ 44.89│
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 571.16│ 1433.57│ -60.16│
│ │差额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ 129.95│ 219.66│ -40.84│
│ │损 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益减少│ 335.61│ -326.02│ 202.94│
│其他收益 │本期收到与收益相│ 355.14│ 158.23│ 124.44│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│公允价值变动│本期衍生金融工具│ -74.17│ 44.22│ -267.73│
│收益 │产生的公允价值变│ │ │ │
│ │动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -36.63│ -10.55│ -247.26│
│ │备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司子公司享│ 581.75│ 1412.07│ -58.80│
│ │受企业所得税优惠│ │ │ │
│ │政策 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财增加│ -10042.47│ -20465.40│ 50.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增加借款减│ -2655.36│ 4534.81│ -158.56│
│的现金流量净│少以及归还借款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36014.04│ 32554.71│ 69071.72│ 12799.73│ 11267.66│ 5430.64│
│存货 │ 47788.87│ 39508.28│ 37189.26│ 23478.49│ 15091.95│ 12454.45│
│应收票据及应收账款 │ 26006.63│ 21483.49│ 17741.71│ 13589.96│ 12231.41│ 11065.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1399.13│ 1872.05│ 1874.33│ 1480.78│ 1309.49│ 1754.14│
│其他应收款 │ 3284.78│ 2738.78│ 2587.10│ 1051.29│ 1364.31│ 1351.45│
│流动资产合计 │ 136322.43│ 122979.06│ 135131.22│ 55894.16│ 42525.26│ 35813.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135349.47│ 127019.69│ 82666.67│ 72195.36│ 56881.51│ 33316.79│
│在建工程 │ 15190.14│ 17045.61│ 25786.96│ 10712.44│ 11972.83│ 15383.64│
│无形资产 │ 18745.41│ 18261.40│ 12346.31│ 10947.30│ 10630.93│ 5021.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 172126.56│ 164764.80│ 124705.33│ 94834.40│ 81239.62│ 55283.85│
│资产总计 │ 308448.98│ 287743.86│ 259836.55│ 150728.56│ 123764.88│ 91097.47│
│应付票据及应付账款 │ 14513.84│ 15463.13│ 14624.94│ 13411.53│ 11336.35│ 8106.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5060.37│ 3261.28│ 2181.17│ 1387.34│ 1140.50│ 1269.34│
│流动负债 │ 59638.16│ 45757.62│ 51229.03│ 37079.77│ 34509.95│ 29259.74│
│长期借款 │ 16476.00│ 17988.00│ 5004.12│ 3994.39│ 3999.64│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20740.12│ 22328.98│ 8525.73│ 4728.28│ 4865.53│ 852.26│
│负债合计 │ 80378.28│ 68086.60│ 59754.76│ 41808.06│ 39375.48│ 30111.99│
│实收资本 │ 14313.43│ 10223.88│ 10223.88│ 7667.91│ 7667.91│ 7610.40│
│资本公积金 │ 112572.93│ 115958.92│ 114551.79│ 58625.19│ 57237.94│ 52913.68│
│盈余公积 │ 3420.57│ 3420.57│ 3265.99│ 1908.48│ 880.34│ 203.98│
│未分配利润 │ 97995.20│ 88400.66│ 71747.15│ 40718.93│ 18603.22│ 227.58│
│少数股东权益 │ 39.55│ 219.66│ ---│ ---│ ---│ 29.84│
│归属母公司权益 │ 228031.15│ 219437.60│ 200081.79│ 108920.51│ 84389.40│ 60955.63│
│股东权益合计 │ 228070.70│ 219657.26│ 200081.79│ 108920.51│ 84389.40│ 60985.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36014.04│ 29300.13│ 32554.71│ 45857.65│ 62248.01│ 66649.36│
│存货 │ 47788.87│ 44713.99│ 39508.28│ 36017.47│ 33505.95│ 33920.43│
│应收票据及应收账款 │ 26006.63│ 20793.38│ 21483.49│ 17877.50│ 15288.55│ 18812.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1399.13│ 1250.69│ 1872.05│ 1749.27│ 1021.52│ 1496.55│
│其他应收款 │ 3284.78│ 1958.30│ 2738.78│ 2820.80│ 2343.69│ 2698.23│
│流动资产合计 │ 136322.43│ 122056.90│ 122979.06│ 122664.34│ 134149.80│ 137773.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135349.47│ 124729.79│ 127019.69│ 108817.01│ 104128.57│ 95800.29│
│在建工程 │ 15190.14│ 23564.11│ 17045.61│ 27321.23│ 21922.40│ 20976.38│
│无形资产 │ 18745.41│ 18818.36│ 18261.40│ 18350.11│ 12165.59│ 12255.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 137.30│ 137.30│ 107.18│
│非流动资产合计 │ 172126.56│ 169783.46│ 164764.80│ 157399.93│ 142005.35│ 134081.82│
│资产总计 │ 308448.98│ 291840.36│ 287743.86│ 280064.26│ 276155.15│ 271855.31│
│应付票据及应付账款 │ 14513.84│ 12496.50│ 15463.13│ 11574.32│ 12528.48│ 12262.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5060.37│ 3493.31│ 3261.28│ 3347.88│ 2819.77│ 2652.31│
│流动负债 │ 59638.16│ 41016.96│ 45757.62│ 44936.41│ 50554.93│ 48159.39│
│长期借款 │ 16476.00│ 17982.00│ 17988.00│ 19508.65│ 18283.73│ 12009.73│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.81│
│非流动负债 │ 20740.12│ 22384.86│ 22328.98│ 23150.79│ 22157.19│ 15882.07│
│负债合计 │ 80378.28│ 63401.81│ 68086.60│ 68087.20│ 72712.11│ 64041.46│
│实收资本 │ 14313.43│ 10223.88│ 10223.88│ 10223.88│ 10223.88│ 10223.88│
│资本公积金 │ 112572.93│ 116310.70│ 115958.92│ 115607.13│ 115255.35│ 114903.57│
│盈余公积 │ 3420.57│ 3420.57│ 3420.57│ 3265.99│ 3265.99│ 3265.99│
│未分配利润 │ 97995.20│ 97782.29│ 88400.66│ 81715.63│ 73581.75│ 78965.78│
│少数股东权益 │ 39.55│ 129.95│ 219.66│ 268.56│ 368.34│ 361.50│
│归属母公司权益 │ 228031.15│ 228308.61│ 219437.60│ 211708.50│ 203074.69│ 207452.34│
│股东权益合计 │ 228070.70│ 228438.55│ 219657.26│ 211977.06│ 203443.03│ 207813.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90267.10│ 150561.41│ 154619.75│ 132606.24│ 131579.38│ 91032.23│
│营业总成本 │ 69139.18│ 118116.81│ 117593.11│ 104621.88│ 106953.63│ 76159.68│
│营业税金及附加 │ 458.32│ 1210.06│ 1613.12│ 1108.01│ 983.14│ 642.57│
│销售费用 │ 1830.42│ 3500.38│ 3018.92│ 2441.77│ 1882.46│ 1431.13│
│财务费用 │ 557.13│ -108.31│ -1150.74│ -522.85│ -1022.01│ 547.76│
│管理费用 │ 5037.84│ 8885.38│ 8878.46│ 7429.53│ 7437.38│ 10278.54│
│资产减值损失 │ -1268.58│ -2485.58│ -415.25│ -875.70│ -652.46│ -635.95│
│公允价值变动净收益 │ -87.85│ 472.07│ -340.29│ 103.22│ -293.63│ ---│
│投资收益 │ 289.93│ 551.45│ 117.89│ -8.07│ 16.94│ 61.56│
│营业利润 │ 20393.03│ 30970.54│ 38399.40│ 27810.36│ 24290.61│ 14212.50│
│营业外收入 │ 17.08│ 134.01│ 156.68│ 216.75│ 128.57│ 125.42│
│营业外支出 │ 144.43│ 2113.56│ 234.51│ 802.85│ 2243.81│ 267.30│
│利润总额 │ 20265.68│ 28990.98│ 38321.57│ 27224.26│ 22175.37│ 14070.62│
│所得税 │ 1036.32│ 2508.77│ 5935.84│ 4080.41│ 3153.15│ 2210.77│
│净利润 │ 19229.35│ 26482.22│ 32385.73│ 23143.85│ 19022.22│ 11859.85│
│归属母公司净利润 │ 19409.46│ 26623.02│ 32385.73│ 23143.85│ 19052.00│ 9960.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90267.10│ 41765.50│ 150561.41│ 105551.87│ 67515.34│ 37199.48│
│营业总成本 │ 69139.18│ 31574.15│ 118116.81│ 84256.84│ 54650.95│ 28179.49│
│营业税金及附加 │ 458.32│ 224.29│ 1210.06│ 887.17│ 642.80│ 245.01│
│销售费用 │ 1830.42│ 922.42│ 3500.38│ 2343.32│ 1695.64│ 758.50│
│财务费用 │ 557.13│ 335.61│ -108.31│ -36.93│ -280.21│ -326.02│
│管理费用 │ 5037.84│ 2589.58│ 8885.38│ 6830.53│ 4563.93│ 2081.70│
│资产减值损失 │ -1268.58│ -808.12│ -2485.58│ -780.03│ -954.12│ -729.04│
│公允价值变动净收益 │ -87.85│ -74.17│ 472.07│ 373.28│ 513.89│ 44.22│
│投资收益 │ 289.93│ 168.20│ 551.45│ 407.06│ 237.62│ 140.50│
│营业利润 │ 20393.03│ 9888.19│ 30970.54│ 21774.55│ 13244.37│ 8623.35│
│营业外收入 │ 17.08│ 12.58│ 134.01│ 14.77│ 11.39│ 9.82│
│营业外支出 │ 144.43│ 27.11│ 2113.56│ 92.35│ 50.70│ 21.50│
│利润总额 │ 20265.68│ 9873.67│ 28990.98│ 21696.96│ 13205.06│ 8611.67│
│所得税 │ 1036.32│ 581.75│ 2508.77│ 2005.46│ 1547.66│ 1412.07│
│净利润 │ 19229.35│ 9291.92│ 26482.22│ 19691.51│ 11657.41│ 7199.60│
│归属母公司净利润 │ 19409.46│ 9381.63│ 26623.02│ 19783.41│ 11649.53│ 7218.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95064.98│ 169198.07│ 172085.87│ 143760.34│ 145381.52│ 94589.08│
│经营活动现金流出 │ 78782.28│ 127474.12│ 140078.91│ 121862.86│ 128317.89│ 72089.74│
│经营活动现金流量净额│ 16282.70│ 41723.95│ 32006.96│ 21897.48│ 17063.63│ 22499.34│
│投资活动现金流入 │ 99524.25│ 85448.83│ 1264.79│ 2146.79│ 6821.34│ 29880.59│
│投资活动现金流出 │ 112372.08│ 157126.42│ 45628.64│ 22127.52│ 33698.53│ 59577.65│
│投资活动现金流量净额│ -12847.84│ -71677.59│ -44363.85│ -19980.73│ -26877.20│ -29697.06│
│筹资活动现金流入 │ 31273.24│ 34340.00│ 113551.62│ 24020.00│ 36289.04│ 46346.72│
│筹资活动现金流出 │ 29175.46│ 39973.11│ 47405.13│ 24735.56│ 22525.22│ 37056.03│
│筹资活动现金流量净额│ 2097.79│ -5633.11│ 66146.49│ -715.56│ 13763.82│ 9290.68│
│汇率变动对现金的影响│ -2068.34│ 868.32│ 1742.68│ 502.51│ 689.47│ -369.04│
│现金及等价物净增加额│ 3464.31│ -34718.42│ 55532.28│ 1703.70│ 4639.71│ 1723.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95064.98│ 46607.27│ 169198.07│ 121022.14│ 82287.36│ 43546.52│
│经营活动现金流出 │ 78782.28│ 36785.96│ 127474.12│ 88918.59│ 57452.66│ 30041.02│
│经营活动现金流量净额│ 16282.70│ 9821.30│ 41723.95│ 32103.55│ 24834.70│ 13505.50│
│投资活动现金流入 │ 99524.25│ 47154.33│ 85448.83│ 46958.06│ 30340.73│ 16528.92│
│投资活动现金流出 │ 112372.08│ 57196.80│ 157126.42│ 102159.31│ 67063.81│ 36994.32│
│投资活动现金流量净额│ -12847.84│ -10042.47│ -71677.59│ -55201.24│ -36723.07│ -20465.40│
│筹资活动现金流入 │ 31273.24│ 12743.43│ 34340.00│ 42340.00│ 26710.00│ 16755.00│
│筹资活动现金流出 │ 29175.46│ 15398.80│ 39973.11│ 41635.41│ 21087.98│ 12220.19│
│筹资活动现金流量净额│ 2097.79│ -2655.36│ -5633.11│ 704.59│ 5622.02│ 4534.81│
│汇率变动对现金的影响│ -2068.34│ -375.33│ 868.32│ 624.87│ 750.71│ 238.27│
│现金及等价物净增加额│ 3464.31│ -3251.86│ -34718.42│ -21768.23│ -5515.63│ -2186.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37199.48│ 24.71│ 7218.64│ 27.11│
│二季报 │ 30315.86│ 20.14│ 4430.89│ 16.64│
│三季报 │ 38036.53│ 25.26│ 8133.88│ 30.55│
│四季报 │ 45009.54│ 29.89│ 6839.61│ 25.69│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 33841.48│ 21.89│ 6307.22│ 19.48│
│二季报 │ 36910.15│ 23.87│ 7359.71│ 22.73│
│三季报 │ 44068.33│ 28.50│ 9931.05│ 30.66│
│四季报 │ 39799.78│ 25.74│ 8787.76│ 27.13│
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