财务分析☆ ◇603091 众鑫股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 23597.97│ 23143.85│ 19052.00│ 9960.92│ 11538.87│ 11102.05│
│净利润增长率(%) │ 49.00│ 21.48│ 91.27│ -13.68│ 3.93│ ---│
│扣非净利润(万) │ 21910.32│ 22847.82│ 20556.51│ 14597.58│ 7024.68│ 5390.89│
│营业总收入(万元) │ 114819.96│ 132606.24│ 131579.38│ 91032.23│ 57841.54│ 55635.17│
│总营收同比增长率(%) │ 19.40│ 0.78│ 44.54│ 57.38│ 3.97│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 19.43│ 23.94│ 25.95│ 23.60│ 45.00│ 60.35│
│资产负债比率(%) │ 24.11│ 27.74│ 31.81│ 33.05│ 35.76│ 36.17│
│净利润现金含量(%) │ 74.60│ 94.61│ 89.56│ 225.88│ 92.28│ 142.01│
│基本每股收益(元) │ 3.0800│ 3.0200│ 2.4900│ 1.7300│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1431│ 2.9800│ 2.6900│ 2.5400│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3081│ 3.0183│ 2.4846│ 1.3089│ 4.1072│ 3.9517│
│每股资本公积金(元) │ 11.1699│ 7.6455│ 7.4646│ 6.9528│ 0.5587│ 0.5587│
│每股未分配利润(元) │ 6.2909│ 5.3103│ 2.4261│ 0.0299│ 8.8525│ 6.5615│
│每股净资产(元) │ 18.6828│ 14.2000│ 11.0100│ 8.0100│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7218│ 2.8600│ 2.2300│ 2.9600│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23597.97│ 13666.93│ 23143.85│ 9863.32│ 19052.00│ 15388.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ 9863.32│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 49.00│ 38.56│ 21.48│ ---│ 91.27│ ---│
│扣非净利润(万) │ 21910.32│ 13852.66│ 22847.82│ 9509.19│ 20556.51│ 17621.58│
│营业总收(未调整:万) │ 114819.96│ 70751.64│ 132606.24│ 60460.66│ 131579.38│ 100060.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ 60460.66│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 19.40│ 17.02│ 0.78│ ---│ 44.54│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 19.43│ 11.77│ 23.94│ 11.00│ 25.95│ 21.62│
│资产负债比率(%) │ 24.11│ 30.58│ 27.74│ 30.34│ 31.81│ 35.10│
│净利润现金含量(%) │ 74.60│ 45.80│ 94.61│ 84.88│ 89.56│ 10.11│
│基本每股收益(元) │ 3.0800│ 1.7800│ 3.0200│ 1.2900│ 2.4900│ 2.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1431│ 1.8100│ 2.9800│ 1.2400│ 2.6900│ 2.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3081│ 1.7824│ 3.0183│ 1.2863│ 2.4846│ 2.0069│
│每股资本公积金(元) │ 11.1699│ 7.7373│ 7.6455│ 7.5608│ 7.4646│ 7.4185│
│每股未分配利润(元) │ 6.2909│ 7.0927│ 5.3103│ 3.7124│ 2.4261│ 2.0366│
│每股净资产(元) │ 18.6828│ 16.0752│ 14.2000│ 12.3900│ 11.0100│ 10.4800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7218│ 0.8163│ 2.8600│ 1.0900│ 2.2300│ 0.2000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 1.51│ 1.23│ 1.22│ 1.35│ 1.42│
│速动比率 │ 2.09│ 0.87│ 0.79│ 0.80│ 0.84│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 24.11│ 27.74│ 31.81│ 33.05│ 35.76│ 36.17│
│产权比率 │ 0.32│ 0.38│ 0.47│ 0.49│ 0.66│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.59│ 0.49│ 0.77│ 0.53│ 1.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 1.66│ 1.51│ 1.36│ 1.23│ 1.22│
│速动比率 │ 2.09│ 0.91│ 0.87│ 0.88│ 0.79│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 24.11│ 30.58│ 27.74│ 30.34│ 31.81│ 35.10│
│产权比率 │ 0.32│ 0.44│ 0.38│ 0.44│ 0.47│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.14│ 0.59│ 0.23│ 0.49│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.59│ 10.27│ 11.30│ 10.07│ 9.16│ 9.90│
│存货周转率 │ 2.63│ 4.68│ 6.82│ 5.26│ 4.20│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 2.69│ 3.36│ 2.88│ 2.34│ 2.52│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 2.05│ 2.92│ 3.62│ 3.44│ 3.33│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.97│ 1.22│ 1.23│ 1.16│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.59│ 4.64│ 10.27│ 4.56│ 11.30│ 7.71│
│存货周转率 │ 2.63│ 1.64│ 4.68│ 2.61│ 6.82│ 4.62│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.10│ 2.69│ 1.31│ 3.36│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 0.99│ 2.05│ 1.06│ 2.92│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.97│ 0.46│ 1.22│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.35│ 21.25│ 22.58│ 16.34│ 37.15│ 46.69│
│销售毛利率 │ 34.57│ 31.96│ 28.57│ 33.81│ 39.95│ 40.05│
│营业利润率 │ 24.41│ 20.97│ 18.46│ 15.61│ 27.64│ 28.17│
│销售净利率 │ 20.55│ 17.45│ 14.46│ 13.03│ 23.84│ 22.77│
│总资产净利率 │ 11.73│ 16.86│ 17.71│ 15.99│ 27.57│ 29.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.35│ 11.09│ 21.25│ 10.38│ 22.58│ 19.15│
│销售毛利率 │ 34.57│ 34.77│ 31.96│ 30.04│ 28.57│ 29.17│
│营业利润率 │ 24.41│ 23.22│ 20.97│ 19.49│ 18.46│ 19.73│
│销售净利率 │ 20.55│ 19.32│ 17.45│ 16.31│ 14.46│ 15.35│
│总资产净利率 │ 11.73│ 8.33│ 16.86│ 7.58│ 17.71│ 14.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.40│ 0.78│ 44.54│ 57.38│ 3.97│ ---│
│营业利润增长率 │ 45.19│ 14.49│ 70.91│ -11.10│ 2.03│ ---│
│净利润增长率 │ 49.00│ 21.48│ 91.27│ -13.68│ 3.93│ ---│
│净资产增长率 │ 75.37│ 29.07│ 38.44│ 96.27│ 30.63│ ---│
│总资产增长率 │ 66.99│ 21.79│ 35.86│ 59.19│ 33.68│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.40│ 17.02│ 0.78│ ---│ 44.54│ ---│
│营业利润增长率 │ 45.19│ 39.41│ 14.49│ ---│ 70.91│ ---│
│净利润增长率 │ 49.00│ 38.56│ 21.48│ ---│ 91.27│ ---│
│净资产增长率 │ 75.37│ 13.17│ 29.07│ 12.56│ 38.44│ 31.85│
│总资产增长率 │ 66.99│ 17.80│ 21.79│ 10.17│ 35.86│ 35.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司产品销量较上│ 23597.97│ 15837.93│ 49.00│
│司股东的净利│年同期增长导致营│ │ │ │
│润 │业收入增加和收到│ │ │ │
│ │与收益相关的政府│ │ │ │
│ │补助 │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品销量较上│ 21910.32│ ---│ 35.78│
│司股东的扣除│年同期增长导致营│ │ │ │
│非经常性损益│业收入增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│总资产 │公司首次公开发行│ 251697.28│ 150728.56│ 66.99│
│ │股票收到募集资金│ │ │ │
│归属于上市公│公司首次公开发行│ 191010.20│ 108920.51│ 75.37│
│司股东的所有│股票收到募集资金│ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│资产总额 │公司生产经营规模│ 177551.47│ 150728.56│ 17.80│
│ │的扩大 │ │ │ │
│负债总额 │崇左众鑫、众鑫智│ 54288.29│ 41808.06│ 29.85│
│ │造生产基地建设需│ │ │ │
│ │要，新增借款规模│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│营业收入 │一方面，2023年1-│ 70751.64│ 60460.66│ 17.02│
│ │6月，随着国际海 │ │ │ │
│ │运恢复正常，下游│ │ │ │
│ │客户缩短采购周期│ │ │ │
│ │并减少库存导致客│ │ │ │
│ │户订单较少；另一│ │ │ │
│ │方面，随着全球禁│ │ │ │
│ │塑限塑政策的持续│ │ │ │
│ │推进，植物纤维模│ │ │ │
│ │塑产品的市场需求│ │ │ │
│ │持续增长，带动公│ │ │ │
│ │司2024年1-6月销 │ │ │ │
│ │售收入有所增长 │ │ │ │
│经营活动产生│随着公司生产经营│ 6259.08│ 8371.58│ -25.23│
│的现金流量净│规模的扩大，购买│ │ │ │
│额 │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77206.44│ 12799.73│ 11267.66│ 5430.64│ 3572.57│ 5502.45│
│存货 │ 33602.04│ 23478.49│ 15091.95│ 12454.45│ 10466.39│ 6063.08│
│应收账款 │ 21271.74│ 13589.96│ 12231.41│ 11065.33│ 7010.92│ 5621.92│
│其他应收款 │ 1906.69│ 1051.29│ 1364.31│ 1351.45│ 1532.10│ 2757.98│
│流动资产合计 │ 139106.88│ 55894.16│ 42525.26│ 35813.61│ 27413.38│ 22059.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79709.09│ 72195.36│ 56881.51│ 33316.79│ 16925.42│ 16683.00│
│无形资产 │ 12622.99│ 10947.30│ 10630.93│ 5021.23│ 3375.44│ 1989.02│
│非流动资产合计 │ 112590.40│ 94834.40│ 81239.62│ 55283.85│ 29813.98│ 20750.10│
│资产总计 │ 251697.28│ 150728.56│ 123764.88│ 91097.47│ 57227.36│ 42809.57│
│流动负债 │ 50362.38│ 37079.77│ 34509.95│ 29259.74│ 20282.20│ 15482.36│
│非流动负债 │ 10324.71│ 4728.28│ 4865.53│ 852.26│ 179.83│ ---│
│负债合计 │ 60687.08│ 41808.06│ 39375.48│ 30111.99│ 20462.03│ 15482.36│
│实收资本 │ 10223.88│ 7667.91│ 7667.91│ 7610.40│ 2809.42│ 2809.42│
│资本公积金 │ 114200.00│ 58625.19│ 57237.94│ 52913.68│ 1569.55│ 1569.55│
│盈余公积 │ 1908.48│ 1908.48│ 880.34│ 203.98│ 1808.33│ 963.11│
│未分配利润 │ 64316.90│ 40718.93│ 18603.22│ 227.58│ 24870.48│ 18433.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 29.84│ 5707.54│ 3551.21│
│股东权益合计 │ 191010.20│ 108920.51│ 84389.40│ 60985.47│ 36765.33│ 27327.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77206.44│ 16787.22│ 12799.73│ 13553.46│ 11267.66│ 10568.69│
│存货 │ 33602.04│ 32877.66│ 23478.49│ 17382.08│ 15091.95│ 18222.78│
│应收账款 │ 21271.74│ 16895.45│ 13589.96│ 14287.46│ 12231.41│ 14904.04│
│其他应收款 │ 1906.69│ 1061.29│ 1051.29│ 1476.81│ 1364.31│ 1333.41│
│流动资产合计 │ 139106.88│ 72897.62│ 55894.16│ 49584.10│ 42525.26│ 47337.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79709.09│ 71170.80│ 72195.36│ 57308.35│ 56881.51│ 57737.39│
│无形资产 │ 12622.99│ 12524.38│ 10947.30│ 10592.66│ 10630.93│ 10145.79│
│非流动资产合计 │ 112590.40│ 104653.85│ 94834.40│ 86773.50│ 81239.62│ 76508.05│
│资产总计 │ 251697.28│ 177551.47│ 150728.56│ 136357.60│ 123764.88│ 123845.73│
│流动负债 │ 50362.38│ 44033.66│ 37079.77│ 36574.73│ 34509.95│ 38789.27│
│非流动负债 │ 10324.71│ 10254.64│ 4728.28│ 4792.50│ 4865.53│ 4684.02│
│负债合计 │ 60687.08│ 54288.29│ 41808.06│ 41367.23│ 39375.48│ 43473.29│
│实收资本 │ 10223.88│ 7667.91│ 7667.91│ 7667.91│ 7667.91│ 7667.91│
│资本公积金 │ 114200.00│ 59328.75│ 58625.19│ 57975.58│ 57237.94│ 56884.03│
│盈余公积 │ 1908.48│ 1908.48│ 1908.48│ 880.34│ 880.34│ 203.98│
│未分配利润 │ 64316.90│ 54385.85│ 40718.93│ 28466.54│ 18603.22│ 15616.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 191010.20│ 123263.18│ 108920.51│ 94990.36│ 84389.40│ 80372.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114819.96│ 132606.24│ 131579.38│ 91032.23│ 57841.54│ 55635.17│
│营业成本 │ 75130.91│ 90230.04│ 93989.20│ 60257.99│ 34736.62│ 33355.23│
│营业税金及附加 │ 1147.68│ 1108.01│ 983.14│ 642.57│ 468.27│ 350.02│
│销售费用 │ 1771.36│ 2441.77│ 1882.46│ 1431.13│ 607.55│ 2352.56│
│财务费用 │ -305.23│ -522.85│ -1022.01│ 547.76│ 1439.30│ -55.63│
│管理费用 │ 6383.52│ 7429.53│ 7437.38│ 10278.54│ 2699.65│ 2178.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22.01│ 103.22│ -293.63│ ---│ -3.09│ 3.09│
│投资收益 │ 2.19│ -8.07│ 16.94│ 61.56│ 47.97│ 39.85│
│营业利润 │ 28028.78│ 27810.36│ 24290.61│ 14212.50│ 15987.70│ 15669.95│
│营业外收入 │ 25.46│ 216.75│ 128.57│ 125.42│ 63.09│ 57.09│
│营业外支出 │ 193.88│ 802.85│ 2243.81│ 267.30│ 12.54│ 30.56│
│利润总额 │ 27860.37│ 27224.26│ 22175.37│ 14070.62│ 16038.25│ 15696.48│
│所得税 │ 4262.39│ 4080.41│ 3153.15│ 2210.77│ 2246.15│ 3026.71│
│净利润 │ 23597.97│ 23143.85│ 19022.22│ 11859.85│ 13792.10│ 12669.77│
│归属母公司净利润 │ 23597.97│ 23143.85│ 19052.00│ 9960.92│ 11538.87│ 11102.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114819.96│ 70751.64│ 132606.24│ 60460.66│ 131579.38│ 100060.76│
│营业成本 │ 75130.91│ 46152.31│ 90230.04│ 42299.07│ 93989.20│ 70870.87│
│营业税金及附加 │ 1147.68│ 637.23│ 1108.01│ 497.19│ 983.14│ 676.53│
│销售费用 │ 1771.36│ 1107.31│ 2441.77│ 1012.04│ 1882.46│ 1372.70│
│财务费用 │ -305.23│ -733.47│ -522.85│ -452.15│ -1022.01│ -1831.60│
│管理费用 │ 6383.52│ 3768.26│ 7429.53│ 3210.52│ 7437.38│ 4742.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22.01│ -216.04│ 103.22│ 58.60│ -293.63│ -1014.42│
│投资收益 │ 2.19│ 0.77│ -8.07│ -9.29│ 16.94│ 16.94│
│营业利润 │ 28028.78│ 16429.89│ 27810.36│ 11785.60│ 24290.61│ 19742.37│
│营业外收入 │ 25.46│ 13.46│ 216.75│ 106.61│ 128.57│ 29.46│
│营业外支出 │ 193.88│ 106.84│ 802.85│ 187.19│ 2243.81│ 1932.25│
│利润总额 │ 27860.37│ 16336.51│ 27224.26│ 11705.01│ 22175.37│ 17839.58│
│所得税 │ 4262.39│ 2669.58│ 4080.41│ 1841.69│ 3153.15│ 2480.41│
│净利润 │ 23597.97│ 13666.93│ 23143.85│ 9863.32│ 19022.22│ 15359.17│
│归属母公司净利润 │ 23597.97│ 13666.93│ 23143.85│ 9863.32│ 19052.00│ 15388.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122632.50│ 143760.34│ 145381.52│ 94589.08│ 62518.74│ 58909.69│
│经营活动现金流出 │ 105029.40│ 121862.86│ 128317.89│ 72089.74│ 51870.99│ 43143.14│
│经营活动现金流量净额│ 17603.10│ 21897.48│ 17063.63│ 22499.34│ 10647.74│ 15766.54│
│投资活动现金流入 │ 759.09│ 2146.79│ 6821.34│ 29880.59│ 3329.33│ 2501.99│
│资本性支出 │ 29540.12│ 20536.46│ 29338.94│ 27447.60│ 12455.34│ 9367.08│
│投资活动现金流出 │ 30233.13│ 22127.52│ 33698.53│ 59577.65│ 13220.68│ 16016.79│
│投资活动现金流量净额│ -29474.04│ -19980.73│ -26877.20│ -29697.06│ -9891.35│ -13514.80│
│筹资活动现金流入 │ 108563.06│ 24020.00│ 36289.04│ 46346.72│ 2639.00│ 1790.75│
│筹资活动现金流出 │ 33611.49│ 24735.56│ 22525.22│ 37056.03│ 1336.31│ 3929.74│
│筹资活动现金流量净额│ 74951.57│ -715.56│ 13763.82│ 9290.68│ 1302.69│ -2138.98│
│汇率变动对现金的影响│ 601.72│ 502.51│ 689.47│ -369.04│ -892.71│ 212.50│
│现金及等价物净增加额│ 63682.35│ 1703.70│ 4639.71│ 1723.92│ 1166.38│ 325.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122632.50│ 75939.87│ 143760.34│ 64727.31│ 145381.52│ 105011.87│
│经营活动现金流出 │ 105029.40│ 69680.79│ 121862.86│ 56355.74│ 128317.89│ 103456.21│
│经营活动现金流量净额│ 17603.10│ 6259.08│ 21897.48│ 8371.58│ 17063.63│ 1555.66│
│投资活动现金流入 │ 759.09│ 242.70│ 2146.79│ 999.49│ 6821.34│ 6614.39│
│资本性支出 │ 29540.12│ 16033.33│ 20536.46│ 7124.40│ 29338.94│ 19576.53│
│投资活动现金流出 │ 30233.13│ 16328.60│ 22127.52│ 8019.13│ 33698.53│ 23604.95│
│投资活动现金流量净额│ -29474.04│ -16085.90│ -19980.73│ -7019.64│ -26877.20│ -16990.56│
│筹资活动现金流入 │ 108563.06│ 26009.85│ 24020.00│ 12100.00│ 36289.04│ 36289.04│
│筹资活动现金流出 │ 33611.49│ 12690.90│ 24735.56│ 11777.40│ 22525.22│ 19331.23│
│筹资活动现金流量净额│ 74951.57│ 13318.95│ -715.56│ 322.60│ 13763.82│ 16957.81│
│汇率变动对现金的影响│ 601.72│ 478.36│ 502.51│ 134.54│ 689.47│ 2283.33│
│现金及等价物净增加额│ 63682.35│ 3970.49│ 1703.70│ 1809.08│ 4639.71│ 3806.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 35704.34│ 26.93│ 5974.61│ 25.82│
│四季报 │ 36441.24│ 27.48│ 7305.93│ 31.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26466.52│ 20.11│ 5028.00│ 26.39│
│四季报 │ 31518.62│ 23.95│ 3663.05│ 19.23│
└──────┴───────┴────
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