财务分析☆ ◇603092 德力佳 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 62985.21│ 53378.55│ 63395.60│ 54017.04│ 32684.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 64.96│ -15.80│ 17.36│ 65.27│ ---│
│扣非净利润(万) │ 60967.20│ 53476.03│ 57365.00│ 48353.54│ 29140.05│
│营业总收(未调整:万) │ 405948.14│ 371533.98│ 444181.59│ 310779.94│ 176159.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 66.37│ -16.36│ 42.92│ 76.42│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 19.68│ 20.63│ 32.10│ 38.61│ 33.19│
│资产负债比率(%) │ 58.77│ 56.85│ 64.53│ 65.89│ 61.14│
│净利润现金含量(%) │ 48.64│ 150.96│ 61.47│ 55.29│ 71.08│
│基本每股收益(元) │ 1.7496│ 1.4827│ 1.7610│ 4.2871│ 2.6257│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6900│ 1.4854│ 1.5935│ 3.8376│ 2.6257│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7496│ 1.4827│ 1.7610│ 4.1234│ 2.6147│
│每股资本公积金(元) │ 3.1218│ 3.0674│ 2.9533│ 2.0972│ 0.1426│
│每股未分配利润(元) │ 5.3434│ 3.5938│ 2.2595│ 8.9861│ 7.6001│
│每股净资产(元) │ 9.7900│ 7.9900│ 6.3900│ 12.5900│ 9.2500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8500│ 2.2400│ 1.0800│ 2.2800│ 1.8600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 62985.21│ 39371.50│ 53378.55│ 23462.15│ 63395.60│ 54017.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 64.96│ 67.81│ -15.80│ ---│ 17.36│ 65.27│
│扣非净利润(万) │ 60967.20│ 37774.52│ 53476.03│ 23095.88│ 57365.00│ 48353.54│
│营业总收(未调整:万) │ 405948.14│ 248485.55│ 371533.98│ 137190.06│ 444181.59│ 310779.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 66.37│ 81.13│ -16.36│ ---│ 42.92│ 76.42│
│加权净资产收益率(%) │ 19.68│ 12.79│ 20.63│ 9.69│ 32.10│ 38.61│
│资产负债比率(%) │ 58.77│ 57.69│ 56.85│ 56.13│ 64.53│ 65.89│
│净利润现金含量(%) │ 48.64│ 87.34│ 150.96│ 76.92│ 61.47│ 55.29│
│基本每股收益(元) │ 1.7496│ 1.0937│ 1.4827│ 0.6517│ 1.7610│ 4.2871│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6900│ 1.0493│ 1.4854│ 0.6416│ 1.5935│ 3.8376│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7496│ 1.0937│ 1.4827│ 0.6517│ 1.7610│ 4.1234│
│每股资本公积金(元) │ 3.1218│ 3.1034│ 3.0674│ 2.9782│ 2.9533│ 2.0972│
│每股未分配利润(元) │ 5.3434│ 4.6875│ 3.5938│ 2.9112│ 2.2595│ 8.9861│
│每股净资产(元) │ 9.7900│ 9.1200│ 7.9900│ 7.0700│ 6.3900│ 12.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8500│ 0.9600│ 2.2400│ 0.5000│ 1.0800│ 2.2800│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.89│ 1.50│ 1.39│ 1.90│
│速动比率 │ 1.26│ 1.44│ 1.18│ 0.98│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 58.77│ 56.85│ 64.53│ 65.89│ 61.14│
│产权比率 │ 1.43│ 1.32│ 1.82│ 1.93│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.32│ 0.13│ 0.12│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.74│ 1.89│ 1.91│ 1.50│ 1.39│
│速动比率 │ 1.26│ 1.30│ 1.44│ 1.34│ 1.18│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 58.77│ 57.69│ 56.85│ 56.13│ 64.53│ 65.89│
│产权比率 │ 1.43│ 1.36│ 1.32│ 1.28│ 1.82│ 1.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.11│ 0.32│ 0.09│ 0.13│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 2.55│ 3.43│ 3.08│ 1.90│
│存货周转率 │ 2.24│ 2.59│ 3.33│ 3.18│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.79│ 1.08│ 1.08│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 2.81│ 4.87│ 6.01│ 3.64│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.57│ 0.78│ 0.80│ 0.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.46│ 2.55│ 1.08│ 3.43│ 3.08│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.43│ 2.59│ 0.94│ 3.33│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.48│ 0.79│ 0.32│ 1.08│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 1.80│ 2.81│ 1.05│ 4.87│ 6.01│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.57│ 0.22│ 0.78│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.87│ 18.57│ 27.56│ 32.74│ 28.25│
│销售毛利率 │ 25.36│ 25.29│ 23.66│ 23.10│ 29.18│
│营业利润率 │ 18.19│ 16.80│ 18.98│ 19.57│ 21.95│
│销售净利率 │ 15.52│ 14.37│ 14.27│ 17.38│ 18.55│
│总资产净利率 │ 8.28│ 8.12│ 11.20│ 13.83│ 10.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.87│ 12.00│ 18.57│ 9.22│ 27.56│ 32.74│
│销售毛利率 │ 25.36│ 25.84│ 25.29│ 25.80│ 23.66│ 23.10│
│营业利润率 │ 18.19│ 18.72│ 16.80│ 19.71│ 18.98│ 19.57│
│销售净利率 │ 15.52│ 15.84│ 14.37│ 17.10│ 14.27│ 17.38│
│总资产净利率 │ 8.28│ 5.46│ 8.12│ 3.82│ 11.20│ 13.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.37│ -16.36│ 42.92│ 76.42│ ---│
│营业利润增长率 │ 65.82│ -25.96│ 38.65│ 57.29│ ---│
│净利润增长率 │ 64.96│ -15.80│ 17.36│ 65.27│ ---│
│净资产增长率 │ 22.63│ 24.98│ 39.43│ 42.62│ ---│
│总资产增长率 │ 28.35│ 2.72│ 34.08│ 62.50│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.37│ 81.13│ -16.36│ ---│ 42.92│ 76.42│
│营业利润增长率 │ 65.82│ 72.07│ -25.96│ ---│ 38.65│ 57.29│
│净利润增长率 │ 64.96│ 67.81│ -15.80│ ---│ 17.36│ 65.27│
│净资产增长率 │ 22.63│ 14.17│ 24.98│ 10.60│ 39.43│ 42.62│
│总资产增长率 │ 28.35│ 16.44│ 2.72│ -10.57│ 34.08│ 62.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│合同负债 │2024年下半年开始│ 1024.34│ 23.10│ 4334.37│
│ │，金风科技部分齿│ │ │ │
│ │轮箱产品需由中车│ │ │ │
│ │机电向发行人采购│ │ │ │
│ │，中车机电安装电│ │ │ │
│ │机后再销售给金风│ │ │ │
│ │科技，针对相关产│ │ │ │
│ │品，公司在最终销│ │ │ │
│ │售至金风科技时确│ │ │ │
│ │认收入。截至2025│ │ │ │
│ │年6月末，公司销 │ │ │ │
│ │售给中车电机的部│ │ │ │
│ │分产品已经中车电│ │ │ │
│ │机签收并结算，但│ │ │ │
│ │相关产品暂未最终│ │ │ │
│ │销售至金风科技，│ │ │ │
│ │针对该部分已结算│ │ │ │
│ │款项，公司在合同│ │ │ │
│ │负债科目列示 │ │ │ │
│递延所得税负│公司设备持续增加│ 7015.58│ 6488.96│ 8.12│
│债 │ │ │ │ │
│收回投资收到│公司进行理财管理│ 136000.00│ 53600.00│ 153.73│
│的现金 │，购买和赎回结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
│投资支付的现│公司进行理财管理│ 146200.00│ 81600.00│ 79.17│
│金 │，购买和赎回结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │2024年度，客户回│ 42374.00│ 37481.12│ 13.05│
│ │款情况良好 │ │ │ │
│递延所得税负│公司设备持续增加│ 6488.96│ 6485.99│ 0.05│
│债 │ │ │ │ │
│收回投资收到│公司进行理财管理│ 53600.00│ ---│ ---│
│的现金 │，购买和赎回结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
│投资支付的现│公司进行理财管理│ 81600.00│ ---│ ---│
│金 │，购买和赎回结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 23703.42│ 42374.00│ 37481.12│ 11646.24│ 18225.46│
│存货 │ 156326.69│ 114315.27│ 100336.80│ 103554.51│ 46880.29│
│应收票据及应收账款 │ 282070.58│ 201420.21│ 265990.62│ 179718.10│ 138213.73│
│合同资产 │ 22140.90│ 23834.76│ 22561.23│ 10518.29│ 8546.76│
│预付款项 │ 1500.38│ 973.24│ 754.65│ 2726.63│ 75.79│
│其他应收款 │ 256.16│ 177.79│ 208.86│ 163.20│ 484.36│
│流动资产合计 │ 627062.43│ 477626.88│ 465457.85│ 353642.46│ 219466.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 139619.96│ 136996.94│ 127455.46│ 54992.75│ 48436.79│
│在建工程 │ 27597.18│ 4031.70│ 5151.03│ 17321.28│ 2523.94│
│无形资产 │ 19164.05│ 12993.67│ 13028.64│ 13336.43│ 6813.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 228056.65│ 188587.59│ 183109.61│ 130088.60│ 78211.37│
│资产总计 │ 855119.08│ 666214.46│ 648567.46│ 483731.06│ 297677.82│
│应付票据及应付账款 │ 272853.92│ 178717.47│ 195616.37│ 196706.36│ 83867.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1303.62│ 23.10│ ---│ 199.81│ ---│
│流动负债 │ 373060.76│ 252999.89│ 309708.62│ 254727.67│ 115406.19│
│长期借款 │ 40393.72│ 52368.72│ 47603.85│ 25285.44│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43438.14│
│非流动负债 │ 129504.80│ 125717.59│ 108825.33│ 64018.06│ 66593.70│
│负债合计 │ 502565.56│ 378717.48│ 418533.95│ 318745.72│ 181999.89│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 13100.00│ 12500.00│
│资本公积金 │ 112383.11│ 110426.02│ 106320.27│ 27473.83│ 1782.28│
│盈余公积 │ 11688.92│ 11688.92│ 6347.39│ 6550.00│ 6250.00│
│未分配利润 │ 192363.18│ 129377.97│ 81340.95│ 117717.90│ 95000.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 352553.52│ 287496.98│ 230033.51│ 164985.34│ 115677.94│
│股东权益合计 │ 352553.52│ 287496.98│ 230033.51│ 164985.34│ 115677.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23703.42│ 41964.91│ 42374.00│ 11348.91│ 37481.12│ 11646.24│
│存货 │ 156326.69│ 142543.77│ 114315.27│ 116371.14│ 100336.80│ 103554.51│
│应收票据及应收账款 │ 282070.58│ 237272.18│ 201420.21│ 181981.55│ 265990.62│ 179718.10│
│合同资产 │ 22140.90│ 28211.04│ 23834.76│ 21562.25│ 22561.23│ 10518.29│
│预付款项 │ 1500.38│ 1539.50│ 973.24│ 754.99│ 754.65│ 2726.63│
│其他应收款 │ 256.16│ 188.60│ 177.79│ 584.92│ 208.86│ 163.20│
│流动资产合计 │ 627062.43│ 563339.34│ 477626.88│ 394574.81│ 465457.85│ 353642.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 139619.96│ 139873.45│ 136996.94│ 132771.38│ 127455.46│ 54992.75│
│在建工程 │ 27597.18│ 11774.64│ 4031.70│ 3912.53│ 5151.03│ 17321.28│
│无形资产 │ 19164.05│ 19119.87│ 12993.67│ 13000.29│ 13028.64│ 13336.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 228056.65│ 212425.21│ 188587.59│ 185420.93│ 183109.61│ 130088.60│
│资产总计 │ 855119.08│ 775764.54│ 666214.46│ 579995.75│ 648567.46│ 483731.06│
│应付票据及应付账款 │ 272853.92│ 232114.00│ 178717.47│ 148059.43│ 195616.37│ 196706.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1303.62│ 1024.34│ 23.10│ 118.42│ ---│ 199.81│
│流动负债 │ 373060.76│ 323554.90│ 252999.89│ 207129.87│ 309708.62│ 254727.67│
│长期借款 │ 40393.72│ 40393.72│ 52368.72│ 54001.74│ 47603.85│ 25285.44│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 129504.80│ 123984.55│ 125717.59│ 118441.44│ 108825.33│ 64018.06│
│负债合计 │ 502565.56│ 447539.45│ 378717.48│ 325571.31│ 418533.95│ 318745.72│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 13100.00│
│资本公积金 │ 112383.11│ 111723.58│ 110426.02│ 107216.70│ 106320.27│ 27473.83│
│盈余公积 │ 11688.92│ 11688.92│ 11688.92│ 6347.39│ 6347.39│ 6550.00│
│未分配利润 │ 192363.18│ 168749.47│ 129377.97│ 104803.10│ 81340.95│ 117717.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 352553.52│ 328225.10│ 287496.98│ 254424.44│ 230033.51│ 164985.34│
│股东权益合计 │ 352553.52│ 328225.10│ 287496.98│ 254424.44│ 230033.51│ 164985.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 405948.14│ 371533.98│ 444181.59│ 310779.94│ 176159.59│
│营业总成本 │ 321335.04│ 297893.27│ 357401.03│ 250046.55│ 133317.98│
│营业税金及附加 │ 2012.30│ 1978.64│ 1358.99│ 983.58│ 1046.69│
│销售费用 │ 722.45│ 959.66│ 663.03│ 618.94│ 443.51│
│财务费用 │ -696.20│ 519.62│ 121.25│ 1362.20│ 1258.86│
│管理费用 │ 4071.50│ 6721.95│ 4171.45│ 3714.77│ 2894.55│
│资产减值损失 │ -8445.45│ -13721.82│ -8187.62│ -3689.09│ -3231.51│
│公允价值变动净收益 │ 129.46│ 27.57│ ---│ ---│ 37.58│
│投资收益 │ 199.57│ -158.60│ -467.89│ -77.65│ 331.34│
│营业利润 │ 73844.90│ 62430.32│ 84323.08│ 60817.68│ 38665.32│
│营业外收入 │ 104.86│ 77.39│ 109.00│ 46.11│ 11.90│
│营业外支出 │ 338.22│ 239.39│ 113.41│ 218.70│ 46.79│
│利润总额 │ 73611.53│ 62268.32│ 84318.67│ 60645.08│ 38630.43│
│所得税 │ 10626.32│ 8889.76│ 20923.08│ 6628.05│ 5946.08│
│净利润 │ 62985.21│ 53378.55│ 63395.60│ 54017.04│ 32684.35│
│归属母公司净利润 │ 62985.21│ 53378.55│ 63395.60│ 54017.04│ 32684.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 405948.14│ 248485.55│ 371533.98│ 137190.06│ 444181.59│ 310779.94│
│营业总成本 │ 321335.04│ 195945.13│ 297893.27│ 110849.97│ 357401.03│ 250046.55│
│营业税金及附加 │ 2012.30│ 1683.76│ 1978.64│ 657.31│ 1358.99│ 983.58│
│销售费用 │ 722.45│ 492.33│ 959.66│ 299.03│ 663.03│ 618.94│
│财务费用 │ -696.20│ -1014.96│ 519.62│ 868.26│ 121.25│ 1362.20│
│管理费用 │ 4071.50│ 2786.51│ 6721.95│ 2116.85│ 4171.45│ 3714.77│
│资产减值损失 │ -8445.45│ -6903.99│ -13721.82│ -3590.10│ -8187.62│ -3689.09│
│公允价值变动净收益 │ 129.46│ 88.91│ 27.57│ 12.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ 199.57│ 235.02│ -158.60│ -322.65│ -467.89│ -77.65│
│营业利润 │ 73844.90│ 46523.10│ 62430.32│ 27036.69│ 84323.08│ 60817.68│
│营业外收入 │ 104.86│ 41.06│ 77.39│ 25.83│ 109.00│ 46.11│
│营业外支出 │ 338.22│ 338.22│ 239.39│ 135.13│ 113.41│ 218.70│
│利润总额 │ 73611.53│ 46225.94│ 62268.32│ 26927.39│ 84318.67│ 60645.08│
│所得税 │ 10626.32│ 6854.44│ 8889.76│ 3465.24│ 20923.08│ 6628.05│
│净利润 │ 62985.21│ 39371.50│ 53378.55│ 23462.15│ 63395.60│ 54017.04│
│归属母公司净利润 │ 62985.21│ 39371.50│ 53378.55│ 23462.15│ 63395.60│ 54017.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268960.18│ 385059.76│ 321749.50│ 188340.41│ 139582.28│
│经营活动现金流出 │ 238326.92│ 304479.85│ 282781.64│ 158472.46│ 116348.78│
│经营活动现金流量净额│ 30633.26│ 80579.90│ 38967.87│ 29867.95│ 23233.50│
│投资活动现金流入 │ 184961.75│ 53684.69│ 322.70│ 4183.60│ 27204.63│
│投资活动现金流出 │ 228370.75│ 107901.95│ 54312.62│ 83816.92│ 43575.08│
│投资活动现金流量净额│ -43408.99│ -54217.26│ -53989.92│ -79633.32│ -16370.45│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 45159.95│ 70441.00│ 77484.90│ 1558.00│
│筹资活动现金流出 │ 5893.81│ 64510.12│ 29958.29│ 34932.89│ 113.43│
│筹资活动现金流量净额│ -5893.81│ -19350.17│ 40482.71│ 42552.01│ 1444.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18669.54│ 7012.47│ 25460.66│ -7213.37│ 8307.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268960.18│ 186592.63│ 385059.76│ 193727.54│ 321749.50│ 188340.41│
│经营活动现金流出 │ 238326.92│ 152207.44│ 304479.85│ 175679.59│ 282781.64│ 158472.46│
│经营活动现金流量净额│ 30633.26│ 34385.19│ 80579.90│ 18047.95│ 38967.87│ 29867.95│
│投资活动现金流入 │ 184961.75│ 136420.23│ 53684.69│ ---│ 322.70│ 4183.60│
│投资活动现金流出 │ 228370.75│ 165691.21│ 107901.95│ 33788.12│ 54312.62│ 83816.92│
│投资活动现金流量净额│ -43408.99│ -29270.98│ -54217.26│ -33788.12│ -53989.92│ -79633.32│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 45159.95│ 23247.95│ 70441.00│ 77484.90│
│筹资活动现金流出 │ 5893.81│ 5522.25│ 64510.12│ 31770.40│ 29958.29│ 34932.89│
│筹资活动现金流量净额│ -5893.81│ -5522.25│ -19350.17│ -8522.45│ 40482.71│ 42552.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18669.54│ -408.04│ 7012.47│ -24262.62│ 25460.66│ -7213.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 106820.46│ 28.75│ 14720
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