财务分析☆ ◇603093 南华期货 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 40185.49│ 29842.74│ 16835.34│ 6232.75│
│净利润增长率(%) │ 63.32│ 126.21│ 123.62│ 121.74│
│扣非净利润(万) │ 42062.09│ 29167.75│ 16112.65│ 5676.56│
│营业总收入(万元) │ 624652.63│ 484845.27│ 314528.22│ 138369.83│
│总营收同比增长率(%) │ -8.45│ -6.94│ -7.80│ -10.09│
│加权净资产收益率(%) │ 11.46│ 8.56│ 4.93│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 89.78│ 90.30│ 90.86│ 90.47│
│净利润现金含量(%) │ 940.14│ 862.22│ 999.03│ -1917.38│
│基本每股收益(元) │ 0.6587│ 0.4900│ 0.2800│ 0.1022│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6895│ 0.4781│ 0.2600│ 0.0930│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6587│ 0.4892│ 0.2760│ 0.1022│
│每股资本公积金(元) │ 1.9518│ 1.9518│ 1.9518│ 1.9518│
│每股未分配利润(元) │ 2.5280│ 2.4036│ 2.1931│ 2.0778│
│每股净资产(元) │ 6.0705│ 5.9372│ 5.7314│ 5.5175│
│每股经营现金流量(元)│ 6.1927│ 4.2178│ 2.7569│ -1.9589│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24605.97│ 13192.69│ 7528.49│ 2810.80│
│归母净利(调整后:万) │ 24605.97│ 13192.69│ 7528.49│ 2810.80│
│净利润增长率(%) │ 1.01│ -22.66│ -12.95│ -19.01│
│扣非净利润(万) │ 23972.10│ 13350.88│ 7726.03│ 3047.68│
│营业总收(未调整:万) │ 682272.79│ 521025.85│ 341119.24│ 153904.12│
│营业总收(调整后:万) │ 682272.79│ 521025.85│ 341119.24│ 153904.12│
│总营收同比增长率(%) │ -35.11│ -24.23│ -19.61│ -23.63│
│加权净资产收益率(%) │ 7.75│ 4.21│ 2.44│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 90.28│ 91.04│ 90.75│ 90.42│
│净利润现金含量(%) │ 508.50│ 2030.79│ 998.11│ 3556.92│
│基本每股收益(元) │ 0.4033│ 0.2200│ 0.1200│ 0.0461│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3929│ 0.2188│ 0.1300│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4033│ 0.2163│ 0.1234│ 0.0461│
│每股资本公积金(元) │ 1.9518│ 1.9517│ 1.9517│ 1.9517│
│每股未分配利润(元) │ 1.9777│ 1.8379│ 1.7470│ 1.7109│
│每股净资产(元) │ 5.4364│ 5.2637│ 5.1127│ 5.0211│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0509│ 4.3916│ 1.2317│ 1.6388│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 89.78│ 90.30│ 90.86│ 90.47│
│产权比率 │ 8.81│ 9.33│ 9.97│ 9.52│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 90.28│ 91.04│ 90.75│ 90.42│
│产权比率 │ 9.31│ 10.19│ 9.84│ 9.47│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.85│ 8.24│ 4.81│ 1.85│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 7.79│ 7.09│ 6.21│ 5.20│
│销售净利率 │ 6.45│ 6.15│ 5.35│ 4.52│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.83│ 0.46│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.42│ 4.11│ 2.41│ 0.92│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 4.33│ 3.34│ 3.19│ 2.68│
│销售净利率 │ 3.60│ 2.54│ 2.22│ 1.87│
│总资产净利率 │ 0.77│ 0.40│ 0.24│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.45│ -6.94│ -7.80│ -10.09│
│营业利润增长率 │ 64.63│ 97.46│ 79.73│ 74.32│
│净利润增长率 │ 63.32│ 126.21│ 123.62│ 121.74│
│净资产增长率 │ 11.66│ 9.21│ 5.43│ 1.49│
│总资产增长率 │ 6.25│ 9.45│ 12.19│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.11│ -24.23│ -19.61│ -23.63│
│营业利润增长率 │ -12.82│ -24.07│ -10.69│ -16.71│
│净利润增长率 │ 1.01│ -22.66│ -12.95│ -19.01│
│净资产增长率 │ 9.18│ 5.72│ 2.68│ 0.84│
│总资产增长率 │ 13.72│ 19.57│ 12.50│ 6.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收质押保证│客户在交易所的国│ 183862.92│ 279737.85│ -34.27│
│金 │债质押规模减少 │ │ │ │
│应收结算担保│中金所提高结算担│ 4907.35│ 3359.04│ 46.09│
│金 │保金标准 │ │ │ │
│应收风险损失│客户穿仓款本期全│ 1.43│ 70.55│ -97.97│
│款 │额计提减值损失 │ │ │ │
│应收款项 │本年客户结算周期│ 0.17│ 121.38│ -99.86│
│ │较长的基差贸易业│ │ │ │
│ │务规模下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本年持有银行承兑│ 469.00│ 100.00│ 369.00│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收履约保证金增│ 32202.93│ 19823.14│ 62.45│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│根据《期货公司财│ 3622.67│ ---│ ---│
│投资 │务处理实施细则》│ │ │ │
│ │将期货会员资格投│ │ │ │
│ │资列报至其他权益│ │ │ │
│ │工具投资 │ │ │ │
│期货会员资格│根据《期货公司财│ ---│ 3566.35│ -100.00│
│投资 │务处理实施细则》│ │ │ │
│ │将期货会员资格投│ │ │ │
│ │资列报至其他权益│ │ │ │
│ │工具投资 │ │ │ │
│买入返售金融│本期末持有国债逆│ 706.41│ ---│ ---│
│资产 │回购 │ │ │ │
│其他资产 │基差业务被套期项│ 9569.12│ 21463.46│ -55.42│
│ │目金额减少 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款金额下降│ 60966.06│ 92629.03│ -34.18│
│应付质押保证│客户国债质押规模│ 183862.92│ 279737.85│ -34.27│
│金 │减少 │ │ │ │
│应付账款 │年底未支付供应商│ 3635.02│ 56.08│ 6381.43│
│ │金额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│职工薪酬总额增长│ 13300.25│ 8381.43│ 58.69│
│合同负债 │收取的待执行现货│ 2961.11│ 11605.90│ -74.49│
│ │合同定金下降 │ │ │ │
│其他应付款 │收到的客户衍生金│ 189853.49│ 134114.81│ 41.56│
│ │融工具履约保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│境外证券业务客户│ 10198.06│ 24124.13│ -57.73│
│款 │可用资金变化 │ │ │ │
│其他流动负债│基差业务被套期项│ 1694.77│ 6182.11│ -72.59│
│ │目金额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁应付款减│ 1478.87│ 2313.82│ -36.09│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 271.48│ 1897.47│ -85.69│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 4551.40│ 2638.69│ 72.49│
│ │增加 │ │ │ │
│利息净收入 │本年公司客户权益│ 54537.54│ 32653.76│ 67.02│
│ │增加，综合存款利│ │ │ │
│ │率提高 │ │ │ │
│投资收益 │公司风险管理业务│ 17538.19│ -4935.73│ 455.33│
│ │期货平仓损益增加│ │ │ │
│净敞口套期收│风险管理业务被套│ -6125.71│ 1408.40│ -534.94│
│益 │期项目持仓损益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助款增│ 1305.67│ 905.35│ 44.22│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司风险管理业务│ -7351.76│ 13164.99│ -155.84│
│收益 │期货持仓损益减少│ │ │ │
│汇兑收益 │境外子公司非记账│ -168.43│ -1061.44│ 84.13│
│ │本位币汇率变动较│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│税金及附加 │本期印花税金额减│ 865.43│ 1458.44│ -40.66│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收货币保证│ 1034.63│ -281.67│ 467.32│
│ │金余额同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期违约金收入较│ 88.17│ 438.07│ -79.87│
│ │多 │ │ │ │
│营业外支出 │对有追索权的存货│ 3899.27│ 509.62│ 665.14│
│ │进行谨慎性账务处│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户权益增加│ 377798.05│ 125120.86│ 201.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存款到期│ 101581.27│ -107544.14│ 194.46│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行次级债筹│ -41486.27│ 69101.52│ -160.04│
│的现金流量净│集资金金额较大，│ │ │ │
│额 │本期银行贷款下降│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│境外金融服务业务│ 29842.74│ 13192.69│ 126.21│
│司股东的净利│收入增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│境外金融服务业务│ 29167.75│ 13350.88│ 118.47│
│司股东的扣除│收入增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2049626.26│ 1825545.05│ 1935133.07│ 1609414.09│
│存货 │ 11202.15│ 15809.61│ 14312.99│ 18947.32│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 235.06│ 241.89│ 238.56│ 251.30│
│固定资产净额 │ 24289.05│ 23656.08│ 23886.02│ 22950.88│
│无形资产 │ 16150.67│ 16297.28│ 16450.79│ 16279.55│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 3632552.24│ 3742072.48│ 3835691.68│ 3540649.53│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3261260.30│ 3379047.10│ 3485203.17│ 3203175.86│
│实收资本 │ 61006.59│ 61006.59│ 61006.59│ 61006.59│
│资本公积金 │ 119072.82│ 119072.82│ 119072.82│ 119072.82│
│盈余公积 │ 13874.83│ 12586.43│ 12586.43│ 12586.43│
│未分配利润 │ 154227.36│ 146632.77│ 133792.99│ 126756.66│
│少数股东权益 │ 954.17│ 814.73│ 837.18│ 866.92│
│股东权益合计 │ 371291.94│ 363025.38│ 350488.52│ 337473.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1761453.71│ 1871607.71│ 1721697.75│ 1742521.60│
│存货 │ 15046.34│ 12192.27│ 34149.50│ 42353.76│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 272.50│ 330.57│ 297.37│ 321.52│
│固定资产净额 │ 22907.68│ 23381.55│ 23601.01│ 23984.62│
│无形资产 │ 16416.07│ 16003.27│ 16158.40│ 16331.58│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 3418918.53│ 3594785.25│ 3382308.41│ 3208271.66│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3086414.21│ 3272752.68│ 3069474.57│ 2901006.63│
│实收资本 │ 61006.59│ 61006.59│ 61006.59│ 61006.59│
│资本公积金 │ 119072.82│ 119069.48│ 119069.48│ 119069.48│
│盈余公积 │ 12586.43│ 11200.72│ 11200.72│ 11200.72│
│未分配利润 │ 120650.18│ 112122.81│ 106578.11│ 104374.75│
│少数股东权益 │ 848.39│ 912.96│ 925.80│ 944.53│
│股东权益合计 │ 332504.32│ 322032.57│ 312833.84│ 307265.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 624652.63│ 484845.27│ 314528.22│ 138369.83│
│营业成本 │ 575997.80│ 450477.82│ 294994.42│ 131175.84│
│营业税金及附加 │ 865.43│ 586.36│ 369.51│ 165.55│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 70688.83│ 48769.52│ 31113.99│ 16067.82│
│资产减值损失 │ 71.65│ 394.51│ 394.51│ -9.38│
│公允价值变动净收益 │ -7351.76│ -10612.22│ -10884.93│ -16551.23│
│投资收益 │ 17538.19│ 18012.85│ 13767.65│ 14853.42│
│营业利润 │ 48654.83│ 34367.45│ 19533.80│ 7194.00│
│营业外收入 │ 88.17│ 87.20│ 87.16│ 41.68│
│营业外支出 │ 3899.27│ 340.05│ 271.64│ 110.14│
│利润总额 │ 44843.72│ 34114.60│ 19349.31│ 7125.53│
│所得税 │ 4561.53│ 4298.47│ 2518.44│ 874.25│
│净利润 │ 40282.19│ 29816.12│ 16830.87│ 6251.28│
│归属母公司净利润 │ 40185.49│ 29842.74│ 16835.34│ 6232.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 682272.79│ 521025.85│ 341119.24│ 153904.12│
│营业成本 │ 652717.90│ 503620.73│ 330250.96│ 149777.12│
│营业税金及附加 │ 1458.44│ 1241.62│ 1066.06│ 806.43│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 57910.13│ 41885.72│ 26334.56│ 13752.20│
│资产减值损失 │ 63.95│ -0.72│ 0.14│ -0.38│
│公允价值变动净收益 │ 13164.99│ 21998.60│ 21756.14│ 14123.40│
│投资收益 │ -4935.73│ -19076.38│ -20595.37│ -16306.55│
│营业利润 │ 29554.88│ 17405.11│ 10868.28│ 4127.00│
│营业外收入 │ 438.07│ 63.79│ 40.85│ 33.66│
│营业外支出 │ 509.62│ 335.44│ 280.38│ 269.49│
│利润总额 │ 29483.34│ 17133.45│ 10628.75│ 3891.17│
│所得税 │ 4892.09│ 3919.64│ 3066.07│ 1009.35│
│净利润 │ 24591.25│ 13213.81│ 7562.67│ 2881.82│
│归属母公司净利润 │ 24605.97│ 13192.69│ 7528.49│ 2810.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1089350.07│ 1041282.02│ 736649.41│ 320178.11│
│经营活动现金流出 │ 711552.02│ 783971.47│ 568459.59│ 439683.94│
│经营活动现金流量净额│ 377798.05│ 257310.54│ 168189.82│ -119505.83│
│投资活动现金流入 │ 4074871.89│ 796147.22│ 368066.96│ 277774.57│
│资本性支出 │ 5283.94│ 2707.81│ 2305.46│ 908.89│
│投资活动现金流出 │ 3973290.62│ 858883.15│ 343094.36│ 216637.68│
│投资活动现金流量净额│ 101581.27│ -62735.93│ 24972.60│ 61136.88│
│筹资活动现金流入 │ 61331.28│ 29469.51│ 23754.30│ 16267.19│
│筹资活动现金流出 │ 102817.55│ 29359.38│ 17291.75│ 10802.23│
│筹资活动现金流量净额│ -41486.27│ 110.13│ 6462.54│ 5464.95│
│汇率变动对现金的影响│ 1326.43│ 903.24│ 765.51│ -4181.89│
│现金及等价物净增加额│ 439219.48│ 195587.98│ 200390.47│ -57085.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 927656.49│ 1095045.42│ 728516.75│ 418560.89│
│经营活动现金流出 │ 802535.64│ 827129.21│ 653373.99│ 318583.19│
│经营活动现金流量净额│ 125120.86│ 267916.21│ 75142.76│ 99977.70│
│投资活动现金流入 │ 6451859.87│ 791467.49│ 373603.81│ 176360.25│
│资本性支出 │ 3171.23│ 1030.19│ 725.16│ -856.30│
│投资活动现金流出 │ 6559404.01│ 930179.59│ 591562.89│ 154051.73│
│投资活动现金流量净额│ -107544.14│ -138712.10│ -217959.08│ 22308.52│
│筹资活动现金流入 │ 160582.85│ 80885.31│ 49821.35│ 16727.21│
│筹资活动现金流出 │ 91481.33│ 44384.50│ 17429.19│ 11146.72│
│筹资活动现金流量净额│ 69101.52│ 36500.81│ 32392.15│ 5580.49│
│汇率变动对现金的影响│ 11860.19│ 8270.65│ 1328.85│ -1330.61│
│现金及等价物净增加额│ 98538.43│ 173975.58│ -109095.32│ 126536.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 138369.83│ 22.15│ 6232.75│ 15.51│
│二季报 │ 176158.39│ 28.20│ 10602.59│ 26.38│
│三季报 │ 170317.05│ 27.27│ 13007.40│ 32.37│
│四季报 │ 139807.36│ 22.38│ 10342.76│ 25.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 153904.12│ 22.56│ 2810.80│ 11.42│
│二季报 │ 187215.12│ 27.44│ 4717.70│ 19.17│
│三季报 │ 179906.61│ 26.37│ 5664.20│ 23.02│
│四季报 │ 161246.94│ 23.63│ 11413.28│ 46.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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