财务分析☆ ◇603095 越剑智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3312.98│ 8538.17│ 9854.97│ 4843.55│ 45010.27│ 32393.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9854.97│ 4843.55│ 45010.27│ 32393.62│
│净利润增长率(%) │ -58.98│ -13.36│ 103.47│ -89.24│ 38.95│ 162.20│
│扣非净利润(万) │ 1715.99│ 6536.97│ 9261.08│ 4272.68│ 17461.99│ 20531.16│
│营业总收(未调整:万) │ 75478.59│ 106434.95│ 129524.26│ 71040.74│ 126445.93│ 155020.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 129524.26│ 71040.74│ 126445.93│ 155020.79│
│总营收同比增长率(%) │ -13.48│ -17.83│ 82.32│ -43.82│ -18.43│ 109.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ 3.56│ 3.97│ 1.92│ 18.96│ 15.59│
│资产负债比率(%) │ 21.45│ 19.88│ 25.63│ 19.49│ 20.57│ 33.36│
│净利润现金含量(%) │ 320.05│ 13.82│ 103.31│ 313.37│ -3.93│ 101.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.3300│ 0.3800│ 0.2600│ 2.4400│ 2.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0664│ 0.2500│ 0.5000│ 0.2300│ 1.3200│ 1.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1283│ 0.3306│ 0.5333│ 0.2621│ 3.4099│ 2.4541│
│每股资本公积金(元) │ 4.4765│ 4.4765│ 6.6538│ 6.6538│ 9.7711│ 9.7597│
│每股未分配利润(元) │ 3.3447│ 3.2165│ 5.2949│ 5.3673│ 7.9431│ 5.3333│
│每股净资产(元) │ 9.1235│ 8.9953│ 13.3220│ 13.4181│ 19.3130│ 16.9273│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4106│ 0.0457│ 0.5509│ 0.8213│ -0.1339│ 2.4962│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3312.98│ 2988.01│ 1421.70│ 8538.17│ 8076.66│ 6262.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8076.66│ 6262.88│
│净利润增长率(%) │ -58.98│ -52.29│ -57.38│ -13.36│ 11.77│ 46.99│
│扣非净利润(万) │ 1715.99│ 1951.47│ 1050.84│ 6536.97│ 6450.31│ 5200.73│
│营业总收(未调整:万) │ 75478.59│ 53971.38│ 23714.87│ 106434.95│ 87237.78│ 65112.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87237.78│ 65112.96│
│总营收同比增长率(%) │ -13.48│ -17.11│ -28.45│ -17.83│ -3.42│ 13.22│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ 1.28│ 0.61│ 3.56│ 3.29│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 21.45│ 22.82│ 21.88│ 19.88│ 22.19│ 26.66│
│净利润现金含量(%) │ 320.05│ 182.07│ -208.69│ 13.82│ 72.31│ -3.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1162│ 0.0553│ 0.3300│ 0.3100│ 0.2436│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0664│ 0.0759│ 0.0407│ 0.2500│ 0.2498│ 0.2023│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1283│ 0.1157│ 0.0550│ 0.3306│ 0.3127│ 0.2425│
│每股资本公积金(元) │ 4.4765│ 4.4765│ 4.4765│ 4.4765│ 4.4765│ 4.4765│
│每股未分配利润(元) │ 3.3447│ 3.3322│ 3.2715│ 3.2165│ 3.2338│ 3.4622│
│每股净资产(元) │ 9.1235│ 9.1110│ 9.0503│ 8.9953│ 8.9774│ 9.2059│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4106│ 0.2106│ -0.1149│ 0.0457│ 0.2261│ -0.0079│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.67│ 2.70│ 2.85│ 3.82│ 3.31│ 2.12│
│速动比率 │ 2.28│ 2.21│ 2.44│ 3.29│ 2.85│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 21.45│ 19.88│ 25.63│ 19.49│ 20.57│ 33.36│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.34│ 0.24│ 0.26│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.02│ 0.13│ 0.28│ -0.03│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.67│ 2.47│ 2.54│ 2.70│ 2.85│ 2.43│
│速动比率 │ 2.28│ 2.05│ 2.05│ 2.21│ 2.46│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 21.45│ 22.82│ 21.88│ 19.88│ 22.19│ 26.66│
│产权比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.28│ 0.25│ 0.29│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.08│ -0.05│ 0.02│ 0.09│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 3.24│ 5.55│ 4.46│ 7.67│ 11.93│
│存货周转率 │ 2.53│ 3.04│ 3.69│ 2.05│ 3.22│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.56│ 0.60│ 0.34│ 0.56│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.61│ 1.85│ 1.04│ 2.18│ 4.47│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.34│ 0.41│ 0.23│ 0.39│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.55│ 0.74│ 3.24│ 2.60│ 1.93│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.67│ 0.70│ 3.04│ 2.57│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.15│ 0.56│ 0.42│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.85│ 0.37│ 1.61│ 1.31│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.08│ 0.34│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 3.68│ 4.00│ 1.95│ 17.66│ 14.50│
│销售毛利率 │ 11.08│ 14.65│ 13.51│ 15.41│ 20.88│ 21.25│
│营业利润率 │ 4.64│ 9.04│ 8.83│ 8.25│ 41.35│ 24.18│
│销售净利率 │ 4.39│ 8.02│ 7.61│ 6.83│ 35.60│ 20.90│
│总资产净利率 │ 1.12│ 2.75│ 3.08│ 1.54│ 13.72│ 10.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 1.27│ 0.61│ 3.68│ 3.48│ 2.63│
│销售毛利率 │ 11.08│ 11.90│ 12.25│ 14.65│ 15.64│ 16.46│
│营业利润率 │ 4.64│ 5.88│ 5.72│ 9.04│ 10.34│ 10.78│
│销售净利率 │ 4.39│ 5.54│ 6.00│ 8.02│ 9.26│ 9.62│
│总资产净利率 │ 1.12│ 1.00│ 0.48│ 2.75│ 2.57│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.48│ -17.83│ 82.32│ -43.82│ -18.43│ 109.82│
│营业利润增长率 │ -61.14│ -15.85│ 95.06│ -88.79│ 39.52│ 179.92│
│净利润增长率 │ -58.98│ -13.36│ 103.47│ -89.24│ 38.95│ 162.20│
│净资产增长率 │ 1.43│ -5.63│ -0.72│ -2.73│ 14.09│ 15.03│
│总资产增长率 │ 3.45│ -12.41│ 7.48│ -4.02│ -4.27│ 24.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.48│ -17.11│ -28.45│ -17.83│ -3.42│ 13.22│
│营业利润增长率 │ -61.14│ -54.80│ -63.72│ -15.85│ 9.82│ 44.19│
│净利润增长率 │ -58.98│ -52.29│ -57.38│ -13.36│ 11.77│ 46.99│
│净资产增长率 │ 1.43│ 1.29│ 0.61│ -5.63│ -5.82│ -3.42│
│总资产增长率 │ 3.45│ 5.15│ 3.19│ -12.41│ -9.99│ -2.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期纺织机械行业│ 75478.59│ 87237.78│ -13.48│
│ │景气度下降，加弹│ │ │ │
│ │机销量有所减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期公司所处纺织│ 3500.30│ 9012.15│ -61.16│
│ │机械行业竞争加剧│ │ │ │
│ │，整机销售毛利率│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司所处纺织│ 3312.98│ 8076.66│ -58.98│
│司股东的净利│机械行业竞争加剧│ │ │ │
│润 │，整机销售毛利率│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司所处纺织│ 1715.99│ 6450.31│ -73.40│
│司股东的扣除│机械行业竞争加剧│ │ │ │
│非经常性损益│，整机销售毛利率│ │ │ │
│的净利润 │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期支付税费│ 10603.31│ 5840.35│ 81.55│
│的现金流量净│下降及使用承兑汇│ │ │ │
│额 │票支付货款增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司增加购买│ 20058.41│ 38711.94│ -48.19│
│ │理财产品，银行存│ │ │ │
│ │款相应减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期部分银行承兑│ 279.68│ 1332.83│ -79.02│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│一年内到期的│本期有笔大额存单│ 1075.16│ 2145.60│ -49.89│
│非流动资产 │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期有笔一年期定│ 523.15│ 3936.34│ -86.71│
│ │期存款到期 │ │ │ │
│在建工程 │部分车间改造完成│ 222.79│ 606.79│ -63.28│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司增加购买│ 58324.50│ 30872.64│ 88.92│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司收到的银│ 24503.28│ 14293.86│ 71.43│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付进口原材│ 299.96│ 145.23│ 106.54│
│ │料供应商的货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期其他往来款增│ 128.90│ 85.07│ 51.52│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年终奖本期支│ 1205.47│ 1936.68│ -37.76│
│ │付 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转增值税销│ 462.08│ 809.35│ -42.91│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司使用银行│ 23720.00│ 15300.00│ 55.03│
│ │承兑汇票支付货款│ │ │ │
│ │的比例增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付的暂收款│ 4655.51│ 2070.45│ 124.86│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期下游市场需求│ 53971.38│ 65112.96│ -17.11│
│ │有所下降，公司产│ │ │ │
│ │品销量减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 47547.41│ 54396.11│ -12.59│
│销售费用 │本期公司销售额下│ 596.07│ 647.90│ -8.00│
│ │降，销售人员薪酬│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期部分折旧与摊│ 1597.80│ 1731.45│ -7.72│
│ │销计入营业成本 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款减少│ 19.07│ -139.57│ 113.67│
│ │及利率下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期按照项目进度│ 1641.66│ 2125.16│ -22.75│
│ │，研发直接投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司使用银行│ 5440.32│ -203.83│ 2769.03│
│的现金流量净│承兑汇票支付货款│ │ │ │
│额 │的比例增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财金额│ -23004.73│ -24412.74│ 5.77│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司未实施利│ -1038.14│ -16170.54│ 93.58│
│的现金流量净│润分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 5825.62│ 38711.94│ 66432.33│ 143130.49│ 136113.78│ 86751.11│
│存货 │ 25138.65│ 28005.22│ 31849.54│ 28824.02│ 29917.72│ 32140.41│
│应收票据及应收账款 │ 37336.96│ 34898.62│ 32823.80│ 14887.79│ 17355.17│ 15609.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 336.90│ 145.23│ 248.97│ 255.18│ 172.20│ 654.36│
│其他应收款 │ 143.12│ 85.07│ 96.55│ 135.14│ 158.86│ 242.39│
│流动资产合计 │ 169740.59│ 153094.52│ 225717.62│ 208897.92│ 214556.28│ 234936.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5571.99│ 5859.49│ 6460.06│ 7009.30│ 10540.76│ 10287.94│
│固定资产净额 │ 61480.71│ 64028.24│ 68174.67│ 71834.45│ 64144.33│ 51772.52│
│在建工程 │ 266.15│ 606.79│ 356.83│ 424.98│ 10695.70│ 14822.19│
│无形资产 │ 10357.79│ 10736.06│ 11159.97│ 11781.57│ 10737.60│ 10963.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 130323.33│ 136950.07│ 105416.36│ 99187.26│ 106442.61│ 100386.62│
│资产总计 │ 300063.93│ 290044.59│ 331133.98│ 308085.18│ 320998.89│ 335323.45│
│应付票据及应付账款 │ 45713.13│ 37903.83│ 58564.96│ 35320.70│ 38427.60│ 55492.99│
│预收款项 │ 272.53│ 294.27│ 25.29│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8118.50│ 8430.14│ 12774.70│ 10023.72│ 9840.30│ 24957.81│
│流动负债 │ 63466.78│ 56637.27│ 79321.20│ 54701.02│ 64726.58│ 110655.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ 4375.00│ 4385.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 899.20│ 1022.35│ 5557.51│ 5351.55│ 1289.72│ 1191.25│
│负债合计 │ 64365.98│ 57659.62│ 84878.71│ 60052.57│ 66016.30│ 111847.24│
│实收资本 │ 25826.92│ 25826.92│ 18480.00│ 18480.00│ 13200.00│ 13200.00│
│资本公积金 │ 115615.16│ 115615.16│ 122962.08│ 122962.08│ 128978.18│ 128828.58│
│盈余公积 │ 9307.77│ 9307.77│ 8399.57│ 7336.71│ 6600.00│ 6600.00│
│未分配利润 │ 86384.23│ 83071.25│ 97849.38│ 99187.48│ 104849.23│ 70398.96│
│少数股东权益 │ 65.01│ 65.02│ 65.38│ 66.33│ 50.39│ 35.45│
│归属母公司权益 │ 235632.94│ 232319.96│ 246189.89│ 247966.27│ 254932.19│ 223440.75│
│股东权益合计 │ 235697.95│ 232384.98│ 246255.28│ 248032.61│ 254982.59│ 223476.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5825.62│ 20058.41│ 18449.84│ 38711.94│ 81607.16│ 25660.88│
│存货 │ 25138.65│ 28812.42│ 31112.32│ 28005.22│ 25444.16│ 30649.57│
│应收票据及应收账款 │ 37336.96│ 36204.68│ 31408.31│ 34898.62│ 35051.90│ 35489.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 336.90│ 299.96│ 503.57│ 145.23│ 284.06│ 290.82│
│其他应收款 │ 143.12│ 128.90│ 92.75│ 85.07│ 80.70│ 76.90│
│流动资产合计 │ 169740.59│ 169930.45│ 163256.12│ 153094.52│ 185476.72│ 206886.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5571.99│ 5637.20│ 5743.25│ 5859.49│ 2601.89│ 6360.97│
│固定资产净额 │ 61480.71│ 62392.03│ 63001.31│ 64028.24│ 64951.40│ 66320.07│
│在建工程 │ 266.15│ 222.79│ 625.69│ 606.79│ 524.00│ 148.72│
│无形资产 │ 10357.79│ 10483.88│ 10609.97│ 10736.06│ 10858.56│ 10956.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 130323.33│ 135047.49│ 136048.13│ 136950.07│ 112587.87│ 117404.83│
│资产总计 │ 300063.93│ 304977.94│ 299304.25│ 290044.59│ 298064.59│ 324290.83│
│应付票据及应付账款 │ 45713.13│ 49541.16│ 43245.14│ 37903.83│ 47177.90│ 59282.49│
│预收款项 │ 272.53│ 274.25│ 300.06│ 294.27│ 79.43│ 86.05│
│合同负债 │ 8118.50│ 8476.11│ 11569.33│ 8430.14│ 6691.39│ 11735.59│
│流动负债 │ 63466.78│ 68682.67│ 64334.51│ 56637.27│ 65038.30│ 85298.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 899.20│ 922.29│ 1163.07│ 1022.35│ 1102.47│ 1168.11│
│负债合计 │ 64365.98│ 69604.96│ 65497.58│ 57659.62│ 66140.77│ 86466.52│
│实收资本 │ 25826.92│ 25826.92│ 25826.92│ 25826.92│ 25826.92│ 25826.92│
│资本公积金 │ 115615.16│ 115615.16│ 115615.16│ 115615.16│ 115615.16│ 115615.16│
│盈余公积 │ 9307.77│ 9307.77│ 9307.77│ 9307.77│ 8399.57│ 8399.57│
│未分配利润 │ 86384.23│ 86059.26│ 84492.95│ 83071.25│ 83517.94│ 89418.42│
│少数股东权益 │ 65.01│ 65.02│ 65.02│ 65.02│ 65.38│ 65.38│
│归属母公司权益 │ 235632.94│ 235307.97│ 233741.66│ 232319.96│ 231858.45│ 237758.93│
│股东权益合计 │ 235697.95│ 235372.99│ 233806.68│ 232384.98│ 231923.82│ 237824.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75478.59│ 106434.95│ 129524.26│ 71040.74│ 126445.93│ 155020.79│
│营业总成本 │ 73652.68│ 99739.06│ 118378.43│ 64534.15│ 107426.51│ 131534.57│
│营业税金及附加 │ 752.74│ 1003.65│ 990.64│ 814.88│ 824.86│ 865.90│
│销售费用 │ 825.70│ 1639.27│ 1152.11│ 1509.26│ 1904.67│ 1917.37│
│财务费用 │ 82.60│ -1252.06│ -3508.68│ -3897.10│ -3510.04│ -870.85│
│管理费用 │ 2360.71│ 3328.50│ 3450.03│ 3259.07│ 3446.77│ 2380.79│
│资产减值损失 │ ---│ -203.14│ -23.48│ -2139.86│ ---│ -77.29│
│公允价值变动净收益 │ 458.44│ 214.95│ 89.10│ 602.85│ 61.06│ 127.74│
│投资收益 │ 914.41│ 1403.51│ -204.13│ -488.69│ 1104.28│ 2116.46│
│营业利润 │ 3505.83│ 9618.55│ 11430.47│ 5859.91│ 52286.87│ 37476.98│
│营业外收入 │ 16.03│ 5.39│ 24.94│ 10.04│ 46.12│ 43.53│
│营业外支出 │ 21.56│ 22.23│ 62.71│ 43.86│ 14.08│ 35.20│
│利润总额 │ 3500.30│ 9601.70│ 11392.70│ 5826.09│ 52318.90│ 37485.31│
│所得税 │ 187.33│ 1063.90│ 1538.68│ 977.44│ 7309.21│ 5091.75│
│净利润 │ 3312.97│ 8537.80│ 9854.02│ 4848.65│ 45009.70│ 32393.56│
│归属母公司净利润 │ 3312.98│ 8538.17│ 9854.97│ 4843.55│ 45010.27│ 32393.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75478.59│ 53971.38│ 23714.87│ 106434.95│ 87237.78│ 65112.96│
│营业总成本 │ 73652.68│ 51914.75│ 22676.79│ 99739.06│ 80632.65│ 59320.09│
│营业税金及附加 │ 752.74│ 512.74│ 243.04│ 1003.65│ 807.84│ 559.05│
│销售费用 │ 825.70│ 596.07│ 251.63│ 1639.27│ 887.35│ 647.90│
│财务费用 │ 82.60│ 19.07│ -2.33│ -1252.06│ -158.85│ -139.57│
│管理费用 │ 2360.71│ 1597.80│ 708.47│ 3328.50│ 2483.72│ 1731.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -203.14│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 458.44│ 248.30│ 46.05│ 214.95│ 67.70│ ---│
│投资收益 │ 914.41│ 571.69│ 187.02│ 1403.51│ 1417.37│ 915.37│
│营业利润 │ 3505.83│ 3173.78│ 1357.33│ 9618.55│ 9021.54│ 7021.28│
│营业外收入 │ 16.03│ 2.06│ 0.49│ 5.39│ 6.03│ 4.26│
│营业外支出 │ 21.56│ 0.27│ 0.15│ 22.23│ 15.43│ 2.04│
│利润总额 │ 3500.30│ 3175.57│ 1357.67│ 9601.70│ 9012.15│ 7023.50│
│所得税 │ 187.33│ 187.55│ -64.04│ 1063.90│ 935.50│ 760.62│
│净利润 │ 3312.97│ 2988.01│ 1421.70│ 8537.80│ 8076.65│ 6262.87│
│归属母公司净利润 │ 3312.98│ 2988.01│ 1421.70│ 8538.17│ 8076.66│ 6262.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61390.26│ 107021.52│ 99083.56│ 84000.62│ 117855.20│ 154339.11│
│经营活动现金流出 │ 50786.95│ 105841.90│ 88902.07│ 68822.34│ 119623.21│ 121388.85│
│经营活动现金流量净额│ 10603.31│ 1179.62│ 10181.49│ 15178.28│ -1768.01│ 32950.26│
│投资活动现金流入 │ 119481.71│ 214273.77│ 41882.21│ 32812.88│ 185214.12│ 518079.58│
│投资活动现金流出 │ 160997.03│ 218291.31│ 114182.84│ 30626.41│ 123406.46│ 498930.99│
│投资活动现金流量净额│ -41515.32│ -4017.54│ -72300.63│ 2186.47│ 61807.66│ 19148.59│
│筹资活动现金流入 │ 2200.00│ 7050.00│ 4000.00│ 9610.84│ 17015.52│ 13035.50│
│筹资活动现金流出 │ 4105.27│ 31924.30│ 18521.60│ 20007.31│ 27847.26│ 18054.43│
│筹资活动现金流量净额│ -1905.27│ -24874.30│ -14521.60│ -10396.47│ -10831.74│ -5018.92│
│汇率变动对现金的影响│ -69.04│ -8.16│ 22.17│ 47.89│ 45.90│ -26.85│
│现金及等价物净增加额│ -32886.32│ -27720.38│ -76618.57│ 7016.17│ 49253.82│ 47053.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61390.26│ 37735.55│ 15169.46│ 107021.52│ 84247.81│ 53983.17│
│经营活动现金流出 │ 50786.95│ 32295.22│ 18136.41│ 105841.90│ 78407.46│ 54187.00│
│经营活动现金流量净额│ 10603.31│ 5440.32│ -2966.95│ 1179.62│ 5840.35│ -203.83│
│投资活动现金流入 │ 119481.71│ 60748.26│ 23699.14│ 214273.77│ 206822.14│ 140546.56│
│投资活动现金流出 │ 160997.03│ 83752.99│ 39948.55│ 218291.31│ 172640.57│ 164959.30│
│投资活动现金流量净额│ -41515.32│ -23004.73│ -16249.41│ -4017.54│ 34181.57│ -24412.74│
│筹资活动现金流入 │ 2200.00│ 1000.00│ 1000.00│ 7050.00│ 7050.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4105.27│ 2038.14│ 2019.35│ 31924.30│ 31903.64│ 21170.54│
│筹资活动现金流量净额│ -1905.27│ -1038.14│ -1019.35│ -24874.30│ -24853.64│ -16170.54│
│汇率变动对现金的影响│ -69.04│ -50.99│ -26.39│ -8.16│ 6.55│ 15.67│
│现金及等价物净增加额│ -32886.32│ -18653.53│ -20262.10│ -27720.38│ 15174.84│ -40771.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33143.04│ 31.14│ 3335.69│ 39.07│
│二季报 │ 31969.93│ 30.04│ 2927.19│ 34.28│
│三季报 │ 22124.81│ 20.79│ 1813.78│ 21.24│
│四季报 │ 19197.17│ 18.04│ 461.51│ 5.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23612.92│ 18.23│ 1194.64│ 12.12│
│二季报 │ 33896.35│ 26.17│ 3066.14│ 31.11│
│三季报 │ 32822.21│ 25.34│ 2965.42│ 30.09│
│四季报 │ 39192.78│ 30.26│ 2628.77│ 26.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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