财务分析☆ ◇603097 江苏华辰 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2310.99│ 12147.25│ 6244.02│ 2707.61│
│净利润增长率(%) │ 84.34│ 33.11│ -0.51│ -30.95│
│扣非净利润(万) │ 2199.76│ 11887.60│ 6058.02│ 2604.13│
│营业总收入(万元) │ 25076.26│ 151014.77│ 92543.51│ 50727.50│
│总营收同比增长率(%) │ 16.40│ 47.40│ 34.92│ 27.52│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 13.82│ 7.32│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 44.27│ 47.58│ 45.04│ 38.62│
│净利润现金含量(%) │ -204.13│ -57.27│ -111.63│ 19.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1444│ 0.7592│ 0.3903│ 0.1692│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1375│ 0.7430│ 0.3786│ 0.1628│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1444│ 0.7592│ 0.3903│ 0.1692│
│每股资本公积金(元) │ 1.8729│ 1.8729│ 1.8729│ 1.8729│
│每股未分配利润(元) │ 2.7515│ 2.6070│ 2.3151│ 2.0941│
│每股净资产(元) │ 5.9536│ 5.8091│ 5.4402│ 5.2192│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2948│ -0.4348│ -0.4357│ 0.0334│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1253.63│ 9125.69│ 6276.19│ 3921.25│
│归母净利(调整后:万) │ 1253.63│ 9125.69│ 6276.19│ 3921.25│
│净利润增长率(%) │ -56.26│ 16.37│ 37.48│ 8.70│
│扣非净利润(万) │ 1252.52│ 7118.65│ 4482.53│ 2244.82│
│营业总收(未调整:万) │ 21542.33│ 102450.02│ 68591.87│ 39780.34│
│营业总收(调整后:万) │ 21542.33│ 102450.02│ 68591.87│ 39780.34│
│总营收同比增长率(%) │ 19.04│ 17.62│ 13.84│ 2.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 13.06│ 9.58│ 6.89│
│资产负债比率(%) │ 36.41│ 38.57│ 35.96│ 32.83│
│净利润现金含量(%) │ 45.11│ -86.41│ -187.79│ -265.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0784│ 0.6367│ 0.4555│ 0.3096│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0783│ 0.4966│ 0.2802│ 0.1772│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0784│ 0.5704│ 0.3923│ 0.2451│
│每股资本公积金(元) │ 1.8729│ 1.8729│ 1.8729│ 1.8729│
│每股未分配利润(元) │ 2.1532│ 2.0749│ 1.9548│ 2.0076│
│每股净资产(元) │ 5.2783│ 5.1999│ 5.0218│ 5.0747│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0353│ -0.4929│ -0.7366│ -0.6497│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.82│ 1.92│ 2.17│
│速动比率 │ 1.41│ 1.47│ 1.35│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 44.27│ 47.58│ 45.04│ 38.62│
│产权比率 │ 0.80│ 0.91│ 0.82│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -6.50│ -8.81│ -10.58│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.06│ 2.25│ 2.48│
│速动比率 │ 1.73│ 1.58│ 1.69│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 36.41│ 38.57│ 35.96│ 32.83│
│产权比率 │ 0.57│ 0.63│ 0.56│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 1.29│ -15.55│ -26.33│ -26.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 2.29│ 1.64│ 1.00│
│存货周转率 │ 0.61│ 4.45│ 2.36│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 1.22│ 0.80│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 7.88│ 5.40│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.96│ 0.63│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 2.33│ 1.73│ 1.06│
│存货周转率 │ 0.67│ 3.94│ 2.56│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.21│ 0.83│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 9.23│ 6.48│ 3.82│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.93│ 0.65│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 13.07│ 7.17│ 3.24│
│销售毛利率 │ 25.00│ 22.82│ 21.77│ 20.73│
│营业利润率 │ 10.14│ 8.89│ 7.23│ 5.44│
│销售净利率 │ 9.21│ 8.04│ 6.74│ 5.32│
│总资产净利率 │ 1.32│ 7.75│ 4.24│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 10.97│ 7.81│ 4.83│
│销售毛利率 │ 21.47│ 21.24│ 21.56│ 20.50│
│营业利润率 │ 6.81│ 8.25│ 9.07│ 9.65│
│销售净利率 │ 5.79│ 8.91│ 9.15│ 9.86│
│总资产净利率 │ 0.94│ 8.29│ 5.97│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.40│ 47.40│ 34.92│ 27.52│
│营业利润增长率 │ 73.31│ 58.99│ 7.50│ -28.11│
│净利润增长率 │ 84.34│ 33.11│ -0.51│ -30.95│
│净资产增长率 │ 2.49│ 11.72│ 4.62│ 0.37│
│总资产增长率 │ -3.61│ 31.35│ 17.34│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.04│ 17.62│ 13.84│ 2.84│
│营业利润增长率 │ -47.37│ 16.68│ 33.08│ 2.90│
│净利润增长率 │ -56.26│ 16.37│ 37.48│ 8.70│
│净资产增长率 │ 1.51│ 64.79│ 59.15│ 60.82│
│总资产增长率 │ -1.95│ 59.97│ 48.19│ 42.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │主营业务收入增加│ 8050.47│ 5579.58│ 44.28│
│ │相应的销售费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3562.68│ 3158.37│ 12.80│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 5789.15│ 3964.32│ 46.03│
│ │力度，新能源、高│ │ │ │
│ │效节能、多应用场│ │ │ │
│ │景的新产品、新技│ │ │ │
│ │术的研发增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款增加│ 432.31│ 297.49│ 45.32│
│ │导致利息支出增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -6956.31│ -7885.84│ 11.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目实施，增│ -13958.91│ -9263.85│ -50.68│
│的现金流量净│加资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年度公司首次│ 11146.92│ 32504.08│ -65.71│
│的现金流量净│公开发行股份，募│ │ │ │
│额 │集资金到账 │ │ │ │
│货币资金 │期末未赎回理财产│ 12498.30│ 21208.04│ -41.07│
│ │品 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品期末未赎│ 6423.56│ ---│ ---│
│产 │回 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加及部│ 80695.25│ 51152.24│ 57.76│
│ │分客户销售集中于│ │ │ │
│ │下半年 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的客户银行汇│ 5211.51│ 1652.70│ 215.33│
│ │票金额高于背书转│ │ │ │
│ │让或到期托收金额│ │ │ │
│其他应收款 │本期支付投标保证│ 2898.85│ 1401.37│ 106.86│
│ │金增加 │ │ │ │
│合同资产 │应收客户质保金增│ 6873.20│ 3279.89│ 109.56│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│上期预缴企业所得│ 15.24│ 574.51│ -97.35│
│ │税 │ │ │ │
│投资性房地产│计提减值准备 │ 767.00│ 1172.58│ -34.59│
│固定资产 │募投项目投入 │ 22837.79│ 15505.54│ 47.29│
│使用权资产 │营销网络募投项目│ 781.27│ 340.39│ 129.53│
│ │实施，租赁营销网│ │ │ │
│ │点 │ │ │ │
│递延所得税资│本期固定资产加速│ 393.92│ 909.02│ -56.67│
│产 │折旧确认递延所得│ │ │ │
│ │税负债增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付设备款本│ 278.81│ 4776.51│ -94.16│
│产 │期到货 │ │ │ │
│短期借款 │公司根据经营需要│ 23177.93│ 13945.84│ 66.20│
│ │增加银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具承兑汇票│ 12103.05│ 9036.20│ 33.94│
│ │支付材料款及设备│ │ │ │
│ │款的金额增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购额增加 │ 26398.28│ 17955.52│ 47.02│
│合同负债 │正在执行的合同预│ 3924.13│ 2290.35│ 71.33│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 3780.47│ 962.11│ 292.94│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款于一年内│ 1178.69│ 110.17│ 969.90│
│非流动负债 │到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末未终止确认│ 555.95│ 219.20│ 153.62│
│ │已背书未到期票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据经营需要│ 4000.00│ ---│ ---│
│ │增加银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期增加营销网点│ 410.28│ 235.94│ 73.89│
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │受益于“双碳”政│ 151014.77│ 102450.02│ 47.40│
│ │策的影响，给新能│ │ │ │
│ │源产业带来了广阔│ │ │ │
│ │的市场和巨大的潜│ │ │ │
│ │力，公司积极开拓│ │ │ │
│ │市场，2023年新能│ │ │ │
│ │源行业营业收入5.│ │ │ │
│ │78亿元，较同期增│ │ │ │
│ │加3.89亿元，增长│ │ │ │
│ │205.48%，新能源 │ │ │ │
│ │行业营业收入增速│ │ │ │
│ │明显 │ │ │ │
│营业成本 │主营业务收入增加│ 116555.83│ 80687.52│ 44.45│
│ │相应的营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司：1、积极开 │ 92543.51│ 68591.87│ 34.92│
│ │拓市场，销售订单│ │ │ │
│ │增长；2、新能源 │ │ │ │
│ │箱式变电站及智能│ │ │ │
│ │成套设备项目投入│ │ │ │
│ │使用，带来的产量│ │ │ │
│ │及销售增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司主营业务收入│ 6058.02│ 4482.53│ 35.15│
│司股东的扣除│增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司营业收入较上│ -6970.43│ -11786.36│ 40.86│
│的现金流量净│年同期增长，收到│ │ │ │
│额 │的销售货款较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12859.30│ 12498.30│ 13082.89│ 9961.35│
│存货 │ 33509.29│ 28197.69│ 37209.78│ 27708.25│
│应收账款 │ 70639.97│ 80695.25│ 61876.51│ 50002.49│
│其他应收款 │ 2227.45│ 2898.85│ 2760.91│ 2374.66│
│流动资产合计 │ 136207.89│ 143863.24│ 126208.58│ 104115.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26891.26│ 22837.79│ 18756.81│ 17997.94│
│无形资产 │ 4134.13│ 3978.71│ 3822.33│ 3868.38│
│非流动资产合计 │ 35256.09│ 34019.78│ 32696.06│ 32406.80│
│资产总计 │ 171463.99│ 177883.03│ 158904.64│ 136522.27│
│流动负债 │ 72614.34│ 78960.92│ 65863.81│ 47925.52│
│非流动负债 │ 3296.98│ 5679.94│ 5704.38│ 4799.20│
│负债合计 │ 75911.32│ 84640.85│ 71568.18│ 52724.72│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 29966.49│ 29966.49│ 29966.49│ 29966.49│
│盈余公积 │ 5266.89│ 5266.89│ 4034.22│ 4034.22│
│未分配利润 │ 44023.76│ 41712.77│ 37042.21│ 33505.80│
│少数股东权益 │ 295.52│ 296.02│ 293.54│ 291.04│
│股东权益合计 │ 95552.66│ 93242.18│ 87336.46│ 83797.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10177.91│ 21208.04│ 20582.04│ 24079.60│
│存货 │ 26119.76│ 24204.62│ 25169.01│ 23721.23│
│应收账款 │ 45520.08│ 51152.24│ 42410.96│ 38163.68│
│其他应收款 │ 1674.86│ 1401.37│ 1702.28│ 1798.58│
│流动资产合计 │ 101992.56│ 104385.27│ 100889.09│ 97091.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16652.85│ 15505.54│ 14478.16│ 14139.79│
│无形资产 │ 3914.90│ 3960.95│ 3923.64│ 3862.16│
│非流动资产合计 │ 30798.94│ 31040.97│ 24568.23│ 23795.03│
│资产总计 │ 132791.50│ 135426.24│ 125457.32│ 120886.29│
│流动负债 │ 43813.65│ 50700.60│ 44765.66│ 39232.76│
│非流动负债 │ 4531.08│ 1526.74│ 342.26│ 459.07│
│负债合计 │ 48344.73│ 52227.34│ 45107.92│ 39691.83│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 29966.49│ 29966.49│ 29966.49│ 29966.49│
│盈余公积 │ 4034.22│ 4034.22│ 3106.22│ 3106.22│
│未分配利润 │ 34451.83│ 33198.20│ 31276.69│ 32121.76│
│少数股东权益 │ -5.76│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84446.77│ 83198.90│ 80349.40│ 81194.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25076.26│ 151014.77│ 92543.51│ 50727.50│
│营业成本 │ 18807.51│ 116555.83│ 72398.12│ 40212.18│
│营业税金及附加 │ 110.25│ 629.68│ 349.87│ 201.18│
│销售费用 │ 1781.10│ 8050.47│ 5119.53│ 2847.01│
│财务费用 │ 168.68│ 432.31│ 231.84│ 124.57│
│管理费用 │ 855.64│ 3562.68│ 2546.25│ 1716.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.22│ 6.39│ 1.17│ 5.50│
│投资收益 │ 38.95│ 155.95│ 86.42│ 52.26│
│营业利润 │ 2543.01│ 13429.94│ 6687.40│ 2760.87│
│营业外收入 │ 73.16│ 55.66│ 55.57│ 30.04│
│营业外支出 │ 106.89│ 72.68│ 31.64│ 29.01│
│利润总额 │ 2509.28│ 13412.92│ 6711.33│ 2761.90│
│所得税 │ 198.79│ 1269.64│ 473.77│ 63.25│
│净利润 │ 2310.49│ 12143.28│ 6237.56│ 2698.65│
│归属母公司净利润 │ 2310.99│ 12147.25│ 6244.02│ 2707.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21542.33│ 102450.02│ 68591.87│ 39780.34│
│营业成本 │ 16916.80│ 80687.52│ 53805.09│ 31624.99│
│营业税金及附加 │ 93.76│ 269.68│ 209.04│ 138.47│
│销售费用 │ 1176.57│ 5579.58│ 3914.28│ 2227.54│
│财务费用 │ 58.21│ 297.49│ 95.08│ 108.43│
│管理费用 │ 797.02│ 3158.37│ 1919.99│ 1281.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.17│ ---│ 14.55│ 1.40│
│投资收益 │ 3.58│ 192.09│ 16.46│ 14.66│
│营业利润 │ 1467.31│ 8447.30│ 6220.95│ 3840.63│
│营业外收入 │ 7.56│ 787.66│ 647.59│ 508.46│
│营业外支出 │ 20.01│ 115.20│ 3.02│ 2.72│
│利润总额 │ 1454.87│ 9119.75│ 6865.52│ 4346.37│
│所得税 │ 207.00│ -5.94│ 589.33│ 425.12│
│净利润 │ 1247.87│ 9125.69│ 6276.19│ 3921.25│
│归属母公司净利润 │ 1253.63│ 9125.69│ 6276.19│ 3921.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26028.84│ 105363.44│ 72554.16│ 46780.51│
│经营活动现金流出 │ 30746.34│ 112319.75│ 79524.59│ 46246.28│
│经营活动现金流量净额│ -4717.51│ -6956.31│ -6970.43│ 534.23│
│投资活动现金流入 │ 18628.43│ 62352.35│ 44789.34│ 29846.81│
│资本性支出 │ 2599.49│ 7911.27│ 5737.28│ 4929.06│
│投资活动现金流出 │ 16267.79│ 76311.26│ 51948.45│ 40545.77│
│投资活动现金流量净额│ 2360.64│ -13958.91│ -7159.10│ -10698.96│
│筹资活动现金流入 │ 8737.00│ 31258.48│ 22334.98│ 11000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4832.17│ 20111.56│ 17051.68│ 11808.07│
│筹资活动现金流量净额│ 3904.83│ 11146.92│ 5283.29│ -808.07│
│汇率变动对现金的影响│ 0.04│ -0.91│ -0.53│ -0.25│
│现金及等价物净增加额│ 1547.99│ -9769.21│ -8846.76│ -10973.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23922.71│ 86344.71│ 63824.66│ 39452.99│
│经营活动现金流出 │ 23357.16│ 94230.55│ 75611.02│ 49848.83│
│经营活动现金流量净额│ 565.55│ -7885.84│ -11786.36│ -10395.84│
│投资活动现金流入 │ 9914.59│ 61680.67│ 21703.29│ 15848.15│
│资本性支出 │ 2565.13│ 9125.43│ 5693.44│ 3971.08│
│投资活动现金流出 │ 22937.77│ 70944.52│ 32129.37│ 21110.53│
│投资活动现金流量净额│ -13023.18│ -9263.85│ -10426.08│ -5262.38│
│筹资活动现金流入 │ 4005.00│ 57520.08│ 52553.05│ 45153.05│
│筹资活动现金流出 │ 2572.76│ 25016.00│ 14451.69│ 11162.18│
│筹资活动现金流量净额│ 1432.24│ 32504.08│ 38101.36│ 33990.87│
│汇率变动对现金的影响│ -0.47│ -0.28│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11025.85│ 15354.11│ 15888.93│ 18332.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21542.33│ 14.27│ 1253.63│ 10.32│
│二季报 │ 29185.17│ 19.33│ 1453.98│ 11.97│
│三季报 │ 41816.01│ 27.69│ 3536.41│ 29.11│
│四季报 │ 58471.26│ 38.72│ 5903.24│ 48.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18096.42│ 17.66│ 2865.88│ 31.40│
│二季报 │ 21683.91│ 21.17│ 1055.37│ 11.56│
│三季报 │ 28811.54│ 28.12│ 2354.93│ 25.81│
│四季报 │ 33858.15│ 33.05│ 2849.51│ 31.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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